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                             FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS POLICARD II


                                                          VALORES DE FECHAMENTO EM 30 / 09 / 2012

    Valor das Cotas                                        Patrimônio Líquido do FIDC                                                 Rendimento Acumulado
                                                                                                                                               Mês %      Ano %      Fundo %
Cota Sênior    R$ 1.094,50              Seniores             Mezanino           Subordinadas             Total               Cota Sênior        0,80      9,39         9,45

Cota Mezanino R$ 1.115,96           R$ 10.014.937,79      R$ 6.373.862,84     R$ 11.488.998,89      R$ 27.877.799,52         Cota Mezanino      0,99      11,52       11,60


O FUNDO                                                                                        CARACTERÍSTICAS
CNPJ: 13.895.002/0001-38                                                                       Valor mínimo de aplicação: R$ 1.000.000,00
                                                                                               Prazo de duração: 60 meses
Código ISIN: BRPLIDCTF000 (Sêniores) e BRPLIDCTF026 (Mezanino)
Classificação ANBIMA: FIDC                                                                     Carência: 12 meses, principal e juros. Durante a carência os juros são
                                                                                               incorporados ao capital
Data de Início: 28/12/2011
                                                                                               Amortização principal: pgtos. trimestrais e iguais partir do 15º mês
Mercados de Negociação: MDA / CETIP; SF / CETIP.                                               Amortização dos juros: pgtos. trimestrais a partir do 15º mês
Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos                                      Parâmetro de rentabilidade: CDI + 3,5% (Sêniores) e CDI 6,2%+
cotistas, rendimento de longo prazo investindo os recursos do                                  (Mezanino).
Fundo em Direitos Creditórios de titularidade da Policard,                                     Taxas de Adm. e Custódia: 0,45% a.a. sobre o PL do fundo.
decorrentes do uso de cartão, na modalidade saque, cujo                                        Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sob o PL das cotas Sêniores + cotas Mezanino
pagamento é efetuado nas respectivas contas vinculadas por meio                                Reforço de Crédito: 30% de subordinação Junior e 20% Mezanino.
de desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades                                  Rating: Quota Sênior – AAA e Quota Mezanino - BBB (Standard & Poor's)
integrantes da Federação, tais como a União, Estados, Distrito                                 Tributação: Longo Prazo
Federal e Municípios.                                                                          Direitos Creditórios: (i) originados por instituições financeiras, por meio
Publico Alvo: O FUNDO tem como público alvo investidores                                       de solicitações de empréstimo realizadas pela Policard, na qualidade de
qualificados, conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e                                 mandatária dos portadores de Cartões, os quais são os efetivos
demais investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos                                 beneficiários dos créditos. A Policard sub-roga-se na condição de credor
termos da legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na                                 dos Direitos Creditórios apos liquidação perante instituições financeiras
Instrução CVM nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no                                 e (ii) originados por terceiros cujo pagamento seja efetuado por meio de
âmbito de oferta pública com esforços restritos de colocação.                                  desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades
                                                                                               integrantes da Federação e que sejam adquiridos pela Policard
                                                                                               previamente a celebração do Contrato de Cessão.

                                                                                 RENTABILIDADE




RETORNO COMPARATIVO ATÉ 30 / 09 / 2012                                                       PARTICIPANTES E CONTATOS
                                                                              Administrador:                                                   Oliveira Trust DTVM S/A
                                                                                                                                               At.: José Alexandre Freitas
                                                                                                                                               +55 21 3514-0000
                                                                              Custodiante:                                                     HSBC Bank S/A
                                                                                                                                               At.: Paulo Costa
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                                                                              Auditoria:

                                                                              Advogados:



DISCLAIMER:
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES
QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO,
DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO.
O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS.
A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE
RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO.
O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”.
O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO.
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.


                                               LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

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  • 1. Confidencial FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS POLICARD II VALORES DE FECHAMENTO EM 30 / 09 / 2012 Valor das Cotas Patrimônio Líquido do FIDC Rendimento Acumulado Mês % Ano % Fundo % Cota Sênior R$ 1.094,50 Seniores Mezanino Subordinadas Total Cota Sênior 0,80 9,39 9,45 Cota Mezanino R$ 1.115,96 R$ 10.014.937,79 R$ 6.373.862,84 R$ 11.488.998,89 R$ 27.877.799,52 Cota Mezanino 0,99 11,52 11,60 O FUNDO CARACTERÍSTICAS CNPJ: 13.895.002/0001-38 Valor mínimo de aplicação: R$ 1.000.000,00 Prazo de duração: 60 meses Código ISIN: BRPLIDCTF000 (Sêniores) e BRPLIDCTF026 (Mezanino) Classificação ANBIMA: FIDC Carência: 12 meses, principal e juros. Durante a carência os juros são incorporados ao capital Data de Início: 28/12/2011 Amortização principal: pgtos. trimestrais e iguais partir do 15º mês Mercados de Negociação: MDA / CETIP; SF / CETIP. Amortização dos juros: pgtos. trimestrais a partir do 15º mês Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Parâmetro de rentabilidade: CDI + 3,5% (Sêniores) e CDI 6,2%+ cotistas, rendimento de longo prazo investindo os recursos do (Mezanino). Fundo em Direitos Creditórios de titularidade da Policard, Taxas de Adm. e Custódia: 0,45% a.a. sobre o PL do fundo. decorrentes do uso de cartão, na modalidade saque, cujo Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sob o PL das cotas Sêniores + cotas Mezanino pagamento é efetuado nas respectivas contas vinculadas por meio Reforço de Crédito: 30% de subordinação Junior e 20% Mezanino. de desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades Rating: Quota Sênior – AAA e Quota Mezanino - BBB (Standard & Poor's) integrantes da Federação, tais como a União, Estados, Distrito Tributação: Longo Prazo Federal e Municípios. Direitos Creditórios: (i) originados por instituições financeiras, por meio Publico Alvo: O FUNDO tem como público alvo investidores de solicitações de empréstimo realizadas pela Policard, na qualidade de qualificados, conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e mandatária dos portadores de Cartões, os quais são os efetivos demais investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos beneficiários dos créditos. A Policard sub-roga-se na condição de credor termos da legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na dos Direitos Creditórios apos liquidação perante instituições financeiras Instrução CVM nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no e (ii) originados por terceiros cujo pagamento seja efetuado por meio de âmbito de oferta pública com esforços restritos de colocação. desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades integrantes da Federação e que sejam adquiridos pela Policard previamente a celebração do Contrato de Cessão. RENTABILIDADE RETORNO COMPARATIVO ATÉ 30 / 09 / 2012 PARTICIPANTES E CONTATOS Administrador: Oliveira Trust DTVM S/A At.: José Alexandre Freitas +55 21 3514-0000 Custodiante: HSBC Bank S/A At.: Paulo Costa +55 41 3777-5725 Estruturador e ASK Gestora de Recursos Gestor: At.: Valério Marega / Pedro Martins +55 11 2770-0500 Auditoria: Advogados: DISCLAIMER: O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO. O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS. A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO. O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”. O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA