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- 1. BALANCETE MENSAL DA DESPESA FEVEREIRO DE 2009 Município de Campo Belo - Câmara Municipal EMITIDO EM: 2/9/2009 PÁG: 1 CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA OPERAÇÕES MÊS ACUMULADAS 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 Corpo Legislativo 01.000.0000 LEGISLATIVA 01.031.0000 Ação Legislativa 01.031.0054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.700,10 71.400,20 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2003 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.132,00 1.332,00 2001 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 22.000,00 44.000,00 SUB-TOTAL 58.832,10 116.732,20 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.02 Secretaria 01.000.0000 LEGISLATIVA 01.031.0000 Ação Legislativa 01.031.0054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.794,87 33.053,62 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.622,70 5.245,40 2006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.660,33 3.260,33 2006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.194,49 8.507,99 2008 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 30,52 7.081,91 01.271.0000 Previdência Básica 01.271.0083 PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2010 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.363,64 24.521,68 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2010 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 403,98 523,98 SUB-TOTAL 41.070,53 82.194,91 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.03 Serviços Gerais 01.000.0000 LEGISLATIVA 01.031.0000 Ação Legislativa 01.031.0054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas CONTINUA... 2011 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.510,86 3.510,86 01.031.0090 PROJETOS DIVERSOS
- 2. BALANCETE MENSAL DA DESPESA FEVEREIRO DE 2009 Município de Campo Belo - Câmara Municipal EMITIDO EM: 2/9/2009 PÁG: 2 CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA OPERAÇÕES MÊS ACUMULADAS 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.635,00 12.635,00 SUB-TOTAL 16.145,86 16.145,86 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 116.048,49 215.072,97 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.1.3.0.00.01 INSS 4.829,99 9.473,50 6.1.3.0.00.04 IMPOSTO DE RENDA 0,00 4.456,04 6.1.3.0.00.13 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO 48.000,00 48.000,00 TOTAL DA DESPESA EXTRA 52.829,99 61.929,54 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE - CAIXA 40,00 40,00 - BANCOS 120.211,39 120.211,39 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 120.251,39 120.251,39 FECHAMENTO 289.129,87 397.253,90 ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA. Campo Belo, FEVEREIRO de 2009 VALDELINO ANANIAS DE CASTRO FLAVIO ANTONIO BECHIR DJANIRA AP.RODARTE DUTRA ORDENADOR TESOUREIRO CONTADOR - CRC - 47032