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Los valores descritos en " amarillo " en ei dia 14/04/10 (debito) y 12/05/10 (crédito) son valores que fueran
utilizados para pagar Ia factura # 957773 de Ia sociedad Lawrence Anglomedical - referente a Disolución.
Transaction
Date
Description
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15/09/2015 FANNON CORPORATION S.A. - INVOICE# 29626
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01 / 09 / 2015 ESPERANCES COMPANY EQUITIES S.A. - INVOICE* 4219069
31/08/2015 BATCH # 31082015152132 ~ Anual. Dei 2015 (A9) - SALDO FINAL
31 / 08 /2015 BATCH # 31082015152307 - Anual. Dei 2015 (A8)
31 / 08 /2015 BATCH # 31082015155343 - Anual. Dei 2015 (A7)
31 / 08 / 2015 LENWOOD FINANCIAL INVESTMENTS LTD. - INVOICE# 1446768
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(A 5)
(A 5)
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O
O
O
o
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Los valores descritos en " amarillo " en ei dia 14/04/10 (debito) y 12/05/10 (crédito) son valores que rueran
utilizados para pagar Ia factura # 957773 de Ia sociedad Lawrence Anglomedical - referente a Disolucion.
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Date
Descri ption
4,798,896.85 4,819,985.36 |43,681.80
03 / 11 / 2015 COMMISSION WIHT WUHDRAWAL - 38684
30/ 10/2015
30/ 10/2015
30/ 10/2015
3O/1O/2O15
30/ 10/2015
30/ 10/2015
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30/10/2015
30 / 10 / 2015
30 / 10 / 2015
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30/10/2015
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30/ 10/2015
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29/10/2015
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29/10/2015
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2?/ 10/2015
^,10/2015
29 / 10 / 2015
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23/10/2015
22 / 10 /2015
22 / 10 /2015
22/10/2015
22/10/2015
22 / 10 / 2015
22 / 10 / 2015
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BATCH # 30102015140140-Anual. Dei 2015 (Ali)
BATCH # 30102015152129 - Anual. Dei 2015 (A10)
DEPOSIT TO DEBIT ACCOUNT
MELFORT INVESTMENTS LTD. - INVOICE# 1446708
POLIVAL S.A. - INVOICE# 1446739
MFO SERVICES INC. - INVOICE# 1446722
COLNER INC. - INVOICE# 1446770
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NORDLAND CONSULTANTS CORP. - INVOICE# 1446782
BLUEMOON INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING CORP. - INV# 1446737
STARLIGHT INVESTMENT COMPANY ASSETS CORP. - INV# 1446738
ORIELASSETS CORP. - INVOICE# 1446831
FELTON ASSETS INTERNATIONAL INC. - INVOICE# 1446832
BURTON GLOBAL GROUP LIMITED - INVOICE# 1446833
CORNER STREET PROPERTIES INC. - INVOICE# 1446771
SECOR GROUP S.A. - INVOICE# 1446748
TALENT ENTERPRISES DEVELOPMENT CORP - INVOICE# 1446857
CONGRATS NETWORKING CORP. - INVOICE# 1446849
SG2 INVESTMENT CORP. - INVOICE# 1446714
BALSON MARKETING INC. - INVOICE# 1446859
ROXBRIDGE CONSULTING LTD. - INVOICE# 1446824
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Bird Mountain Holdings Corp. - INVOICE# 4223365
BATCH # 29102015132033 Anual. Dei 2015 (A9)
BATCH # 29102015132858 Anual. Dei 2015 (A8)
GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE* 1446802
ADDERVIEW PROPERTIES LTD. - INVOICE# 1446803
CORNWALL PORTFOLIO S.A. - INVOICE* 1446809
ABARDE CONSULTING INC. - INVOICE# 1446745
MACON GROUP CORP. - INVOICE# 1446723
TIMIA INVESTMENTS LTD - INVOICE# 1446752
JADA SERVICES LTD. - INVOICE# 1446769
SEAWELL ENTERPRISES S.A. - INVOICE# 1446856
AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A. - INVOICE# 1446843
Global Line Asset Management Inc. - INVOICE# 1446796
MARKINVEST INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 1446753
ALUANA SERVICES S.A. - INVOICE# 4223373
RUNNYMEDE TRADING CORP. - INVOICE# 262824
BATCH # 26102015123241 - Anual. Dei 2015 (A7)
DASHA INVESTMENTS LLC - INVOICE# 130361
BATCH # 23102015101718 - Anual. Dei 2015 (A6)
BATCH # 23102015123409 - Anual. Dei 2015 (A5)
LENA TRADING ASSET CORPORATION - INVOICE# 1446741
BURTON GLOBAL GROUP LIMITED - INVOICE* 262596
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(Ali)
(Ali)
(Ali)
(Ali)
(AH)
(AH)
(Ali)
(AH)
(Ali)
(Ali)
(Ail)
(AH)
(Ali)
(Ali)
(Ali)
(Ail)
(Ali)
(Ail)
(Ali)
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(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
(A 8)
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(trab.2)
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12 f 10/ 2015
20/10/2015
20/10/2015
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" 10/2015
10/2015
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06/ 10/2015
06/ 10/2015
06/ 10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06 / 10 / 2015
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06 / 10 / 2015
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05/ 10/2015
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28/09/2015
28 / 09 / 2015
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28/09/2015
28 / 09 / 2015
28/09/2015
28/09/2015
DUNURE INTERNATIONAL LC - INVOICE# 130403
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§■■■■■■■■■■■■■■ Anual. Dei 2015 (A3 A)
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<irab.2)
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BATCH # 15102015102527 -Anual. Dei 2015 (A3)
HALEY EQUITIES CORPORATION - INVOICE# 1446727
GARDENWAY PORTFOLIO LIMITED - INVOICE# 1446814
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CUENTA BANCARIA EN BOSUL - INVOICE# 165590
BATCH # 09102015150816-Anual. Dei 2014 (A I)
GLANMORE INVESTMENTS INC. - INVOICE# 166760
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BATCH # 06102015104808 (trab.l)-(AGO)-ADQ =3.735.83-OTROS= 4.051.28
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PENNYROYAL INTERNATIONAL CORP. - INVOICE# 4239576
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COLTON GROUP INC. - INVOICE# 260837
Topaz International Trading Inc - INVOICE# 260635
SPERO PROPERTIES INC - INVOICE# 260839
MAGA INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239564
PENDERRY FOUNDATION - INVOICE* 4239562
MINKTOWN FOUNDATION - INVOICE# 4239571
SUNRISE AND WATERFALL ENTERPRISES INC. - INVOICE# 4239580
COLEBAY INDUSTRIES INC. - INVOICE# 166315
MAYVILLE RESOURCES INC. - INVOICE# 166314
EARLSTAR GROUP CORPORATION - INVOICE# 4239563
IMPERIAL WAXES INC. - INVOICE* 4239568
PLUE ADMINISTRATION CORP. - INVOICE# 4239567
MADRID HOLDINGS INC. - INVOICE* 4239566
Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239883
Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239884
MISTRAL EQUITIES INC. - INVOICE# 4239579
BATCH # 05102015103108 - Anual. Dei 2015 (A2)
BATCH # 05102015132113 -Anual. Dei 2015 (Al)
RAR HOLDINGS LTD. - INVOICE# 1434772
_HIGHSTAGE CORP. - INVOICE# 3003170
BATCH # 29092015154629 - Anual. Dei 2015 (A5) - SALDO FINAL
Globemed Group LLC - INVOICE# 130310
DUNNING PORTFOLIO ADVISORS LLC - INVOICE* 130358
PETROTECH OIL & GAS INTERNATIONAL LTD. - INVOICE* 130442
BATCH # 28092015140412 <trab.l)-(JUUO)-ADQ = 4.821.54-OTROS= 2.038.17
GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 5426
GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE# 5427
SICOM TRADING ASSETS LC - INVOICE# 5428
INTERNATIONAL FASHION OVERSEAS INC. - INVOICE# 4239001
GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE# 259321
CHADROSE MANAGEMENT S.A. - INVOICE# 259399
BARROWDON INTERNATIONAL CORP. - INVOICE* 259397
ESTIPORT CORP. - INVOICE# 259067
KENBOW ASSETS CORP. - INVOICE* 4239167
ENGLER HOLDINGS S.A. - INVOICE# 259396
MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239173
MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE# 4239216
ORIEL ASSETS CORP. - INVOICE* 259239
FONTENOY ENTERPRISES INC. - INVOICE# 259602
RICHACE RESOURCES S.A. - INVOICE# 259320
MANGROVE ALLIANCE FOUNDATION - INVOICE# 4239169
PENDERRY FOUNDATION - INVOICE# 4239176
AEON INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239175
(A 4)
3,975.00
(A 3)
(A 3)
(A 3)
1,146.00
(Al)
20,865.90
743.00
700.00
(A 2)
5,935.00
(A 5)
(A 5)
(A 5)
22,555.00
420,00
O 710.00
2.840.00
- 878.35
2,555.00
15,882.56
15,462.56
0 2.265.00
465.00
585.00
660.00
481.50
638.90
1,146.00
507.10
3,706.00
336.81
554.56
232.00
485.00
282.81
595.00
1.00
1,225.00
2,489.87
81.00
1,218.30
160.33
412.43
441.32
74.50
246.33
246.33
246.33
2.00
2.00
39.87
O 715.00
O 700.00
28.00
2,000.00
2.895.00
1,010.00
420.00
1,610.00
965.50
1,110.00
924.00
344.40
595.00
493.00
573.00
325.00
954.43
275.00
403.50
180.00
440.00
355.00
1,434.00
589.00
1,218.30
1,154.10
21,982.56
19,427.56
23,402.56
22,937.56
22,352.56
21,692.56
21,211.06
22,357.06
21,211.06
20,703.96
41,569.86
37,863.86
37,527.05
36,972.49
36,740.49
36,255.49
35,972.68
35,377.68
35,376.68
34,151.68
31,661.81
31,580.81
30,362.51
30,202.18
29,789.75
29,348.43
29,273.93
29,027.60
28,781.27
28,534.94
28,532.94
28,530.94
28,491.07
29,234.07
29,934.07
29,9O6.O7_
^7^906.071
33,841.07
32,831.07
32,411.07
30,801.07
53,356.07
52,390.57
51,280.57
50,356.57
50,012.17
49,417.17
48,924.17
48,351.17
48,026.17
47,071.74
46,796.74
46,393.24
46,213.24
45,773.24
45,418.24
43,984.24
43,395.24
42,176.94
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP" 1 1
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 24
(OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
Movimentação do Caixinha
Expresso em U$ (Polar)
Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final
30/set
O1/out
02/out
03/out
04/out
05/out
06/out
07/out
08/out
09/out
10/out
11/out
12/out
13/out
14/out
15/out
16/out
17/out
18/out
19/out
20/out
21/out
22/out
23/out
24/out
25/out
26/out
27/out
28/out
29/out
30/out
31/out
1,50
1,50
1.50
1,50
1.50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.941,50
1.941,50
1.300,00
1.113,00
(1.300,
(1.113,
00)
00)
3.400,00
2.050,00
7.863,00
(1.460,
(2.050,
00)
00)
(5.923,00)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.941,50
1.941,50
1.941,50
1,50 Moeda
1.940,00 Cash2
1.941,50 Total
Son 2 recibidos.
Son 3 recibidos.
1.941,50
Nada
1.941,50
(5.923,00)
Sacado por Mercedes para viagem personal
Comisión pagada ai cliente Eric Freitas
(5.923,00)
.
Movimentação do Caixinha
Expresso
Data
30/set
O1/out
02/out
03/out
04/out
05/out
06/out
07/out
08/out
09/out
10/out
11/out
12/out
13/out
14/out
^15/out
V^/out
17/out
18/out
19/out
20/out
21/out
22/out
23/out
24/out
25/out
26/out
27/out
28/out
29/out
30/out
31/out
em R$ (Real)
Saldo inicial
15.244,74
14.344,00
14.344,00
14.344,00
14.344,00
8.913,05
7.956,07
7.285,92
11.408,92
15.267,61
15.267,61
15.267,61
15.267,61
13.279,13
13.279,13
14.494,94
14.193,23
14.193,23
14.193,23
12.647,73
12.303,79
12.178,79
11.428,97
10.918,25
10.918,25
10.918,25
10.135,75
16.468,69
29.747,54
28.872,14
6.090,59
Entrada
4.261,43
-
-
-
2.319,31
-
-
5.200,00
4.297,00
-
-
-
5.761,38
-
26.595,54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.600,00
20.577,31
5.840,00
8.200,00
7.242,00
96.893,97
Saída
(5.162,17)
-
-
-
(7.750,26)
(956,98)
(670,15)
(1.077,00)
(438,31)
-
-
-
(7.749,86)
-
(25.379,74)
(301,71)
-
-
(1.545,50)
(343,94)
(125,00)
(749,82)
(510,72)
-
-
(782,50)
(267,06)
(7.298,46)
(6.715,40)
(30.981,55)
-
(98.806,12)
Saldo Final
15.244,74
14.344,00
14.344,00
14.344,00
14.344,00
8.913,05
7.956,07
7.285,92
11.408,92
15.267,61
15.267,61
15.267,61
15.267,61
13.279,13
13.279,13
14.494,94
14.193,23
14.193,23
14.193,23
12.647,73
12.303,79
12.178,79
11.428,97
10.918,25
10.918,25
10.918,25
10.135,75
16.468,69
29.747,54
28.872,14
6.090,59
13.332,59<
cc = 3503
cc = 3503
96.893,97
(4.261,43) Extra da Empresa Nova - 01/10/15
(2.319,31) Extra da Empresa Nova - 05/10/15
(5.761,38) Extra da Empresa Nova -10/10/15
(26.595,54) Extra da Empresa Nova -15/10/15
(6.600,00) Extra da Empresa Nova - 28/10/15
(20.577,31) Extra da Empresa Nova - 28/10/15
(5.923,00) Valor - Movimentação Caixinha - U$
y C.001J5p_- Variación Cambial Ativa cc = 1020^
41.279,05 Saldo dei dia 28/09/2015
(4.261,43) Cheque # 289 dei dia 01/10/2015 (CASH)
37.017,62 Saldo dei dia 01/10/2015
9,00) Tarifa de Manutenção da conta - Outubro
36.898,62 Saldo dei dia 02/10/2015
(2.319,31) Cheque #290 dei dia 05/10/2015 (CASH)
34.579,31 Saldo dei dia 05/10/2015
(4.043,38) Pagto da Omint - Vencto dia 10/10/2015
(1.718,00) Pagto da FGV de Rodrigo - Vencto dia 10/'
28.817,93 Saldo dei dia 13/10/2015
(10.500,94) Pagto da Cartão VISA (Citibank) - Vencto d
u
18.316,99 Saldo dei dia 15/10/2015
(14.461,23) Pagto da Cartão VISA (Citibank) - Vencto d
(533,97) Pagto da Cartão da Porto Seguro - Vencto
(70,00) Pagto da Cartão da Porto Seguro - Vencto
(1.099,40) Pagto da Cartão Submarino de Ricardo - 
2.152,39 Saldo dei dia 15/10/2015
152^4,35 Credito de Cambio (USD 40,000.00 - USD 1$ .od
^Ju4>^W) IOF 990267 2 0Sb39.^5.C*> -|<
154.515,55 Saldo dei dia 27/10/2014
(6.600,00) -Cheque #291 dei dia 28/10/2015 (CASH)
(20.577,31) Cheque # 292 dei dia 28/10/2015 (CASH)
127.338,24 Saldo dei dia 28/10/2015
(7.242,00> Cheque #293 dei dia 29/10/2015 (CASH)
120.096,24 Saldo dei dia 29/10/201S
n
Movimentação do Caixinha
Expresso
Data
30/nov
01/dez
02/dez
03/dez
04/dez
05/dez
06/dez
07/dez
08/dez
09/dez
10/dez
11/dez
12/dez
13/dez
Vrô/dez
16/dez
17/dez
18/dez
19/dez
20/dez
21/dez
22/dez
23/dez
24/dez
25/dez
26/dez
27/dez
28/dez
29/dez
30/dez
31/dez
m
em R$ (Real)
Saldo inicial
16 444,07
20.430,25
20.430,25
20
37
37
37
50
427,30
382,30
382,30
382,30
188,28
49.029,48
48
70
476,92
550,81
70.228,81
70.228,81
128
129
129
136
136
121
121
121
123
146
164
164
995,81
831,76
514,26
678,26
610,26
482,45
482,45
482,45
178,19
722,19
659,19
659,19
164.659,19
164.659,19
164
160
160
129
659,19
611,34
611,34
078,04
Entrada
9.349,69
-
-
16.955,00
-
-
20.986,00
-
-
28.374,00
-
-
58.767,00
3.074,00
21.132,40
7.164,00
-
-
-
-
2.130,00
23.544,00
18.007,00
-
-
-
-
-
-
-
-
209.483,09
Saída
(5.363,51)
-
(2,95)
-
-
-
(8.180,02)
(1.158,80)
(552,56)
(6.300,11)
(322,00)
-
-
(2.238,05)
(21.449,90)
-
(68,00)
(15.127,81)
-
-
(434,26)
-
(70,00)
-
-
-
-
(4.047,85)
-
(31.533,31)
-
(96.849,12)
Saldo Final
16.444,07
20.430,25
20.430,25
20.427,30
37.382,30
37.382,30
37.382,30
50.188,28
49.029,48
48.476,92
70.550,81
70.228,81
70.228,81
128.995,81
129.831,76
129.514,26
136.678,26
136.610,26
121.482,45
121.482,45
121.482,45
123.178,19
146.722,19
164.659,19
164.659,19
164.659,19
164.659,19
164.659,19
160.611,34
160.611,34
129.078,04
129.078,04
33.435,38 Saldo dei dia 30/11/2015
(9.349,69) Cheque #300 dei dia 01/12/2015 (CASH)
cc ■ 3503
IA.
S (
085,69 Saldo dei dia 01/12/2015
(119,00) Tarifa de Manutenção da conta - Dezembro
23.966,69 Saldo dei dia 02/12/2015
(21.132,40) Cheque #301 def dia 15/12/2015 (CASH)
cc = 3503
2.834,29 Saldo dei dia 15/12/2015
55.103,00 Credito de Cambio (USD 40,000.00 - USD
(589,39) IOF 480362 „
157.347,90 Saldo dei dia 15/12/2015
>l<L
209.483,09
(9.349,69)
-
-
-
-
-
-
2,40
83.388,92
(45.274,00)
38.114,92
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Extra da Empresa Nova - 01/12/15
Tasa
Valor - Movimentação Caixinha - U$
Variación Cambial Ativa cc = 1020 *
Movimentação do Caixinha
Expresso em U$ (Polar)
Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final
A
•
30/nov
01/dez
02/dez
03/dez
04/dez
05/dez
06/dez
07/dez
08/dez
09/dez
10/dez
11/dez
12/dez
13/dez
14/dez
15/dez
16/dez
17/dez
18/dez
19/dez
20/dez
21 /dez
22/dez
23/dez
24/dez
25/dez
26/dez
27/dez
28/dez
29/dez
30/dez
31/dez
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.677,50
3.677,50
3.677,50
4.260,00
5.451,00
7.389,00
1.096,00
780,00
14.816,00
1.800,00
519,00
5.857,00
4.392,00
150,00
(4.260,00)
(5.451,00)
(7.389,00)
(780,00)
(14.816,00)
(1.800,00)
(519,00)
(5.857,00)
(4.392,00)
46.510,00 (45.274,00)
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
2.441,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.537,50
3.677,50
3.677,50
3.677,50
3.677,50
Son
Son
Son
Son
Son
2
2
3
3
3
recibidos.
recibidos.
recibidos.
recibidos.
recibidos.
Son 2 recibidos.
Son
Son
Son
2
2
3
recibidos.
recibidos.
recibidos.
A RECIBIR
1,50 Moeda
3.676,00 Cash2
3.677,50 Total
(45.274,00)
Retirada de Mercedes
Retirada de Mercedes
Valor recibido en cheque, enviado a MF-PMA y creditado en ei debit Accoun
(45.274,00)
Movimentação do Caixinha
Expresso em R$ (Real)
Data
31/ago
01/set
02/set
03/set
04/set
05/set
06/set
07/set
08/set
09/set
10/set
11/set
12/set
13/set
mA/set
Wõ/set
16/set
17/set
18/set
19/set
20/set
21/set
22/set
23/set
24/set
25/set
26/set
27/set
28/set
29/set
30/set
Saldo inicial
3.722,80
2.943,65
8.086,65
6.857,40
11.134,13
35.774,13
35.774,13
35.774,13
31.999,13
30.848,75
22.210,25
22.170,85
41.500,85
41.500,85
40.120,67
40.539,38
40.539,38
36.484,19
35.259,54
35.259,54
35.259,54
34.296,15
37.288,93
37.249,09
36.680,15
34.869,15
39.906,15
39.906,15
36.267,87
36.256,74
Entrada
4.240,00 y
5.143,00 /
1.125,00'
4.562,00 '
24.640,00
-
-
2.332,00 J
-
4.492,00
-
19.330,00
-
-
15.065,00
-
-
-
-
6.326,99
10.646,88
-
j
4.396,00'
5.037,00
-
9.649,53
-
4.446,00
121.431,40
Saída
, (5.019,15)
-
(2.354,25)
' (285,27)
-
-
-
(6.107,00)
' (1.150,38)
(13.130,50)
(39,40)
-
-
(1.380,18)
(14.646,30)
-
(4.055,19)
(1.224,65)
-
-
(7.290,38)
(7.654,10)
(39,84)
/ (568,94)
(6.207,00)
-
-
(13.287,81)
(11,13)
(25.458,00)
(109.909,46)
Saldo Final
3.722,80
2.943,65
8.086,65
6.857,40
11.134,13
35.774,13
35.774,13
35.774,13
31.999,13
30.848,75
22.210,25
22.170,85
41.500,85
41.500,85
40.120,67
40.539,38 Aten
40.539,38
93.196,19 Saldo dei dia 28/08/2015
(5.072.74» Cheque # 283 dei dia 31/08/2015 (CASH)
88.123,45 Saldo dei dia 31/08/2015
Í0.00 Cheque # 280 dei dia 19/08/2015 (CASH)
132.113,45 Saldo dei dia 31/08/2015
36.484,19 cc = 3503 ^(/ (119.00) Tarifa de Manutenção da conta-Setembr<
35.259,54 131.994,45 Saldo dei dia 02/09/2015
35.259.54 Atençâ (43.990,00) Cheque # 280 dei dia 19/08/2015 (CASH)
35.259,54
34.296,15
37.288,93
37.249,09
36.680,15
34.869,15
39.906,15
39.906,15
36.267,87
36.256,74
15.244,74^r
I
88.004,45 Saldo dei dia 12709/2015
(15.065,00) Cheque # 284 dei dia 15/09/2015 (CASH)
72.939,45 Saldo dei dia 15/09/2015
(6.326,99) Cheque # 285 dei dia 21/09/2015 (CASH)
66.612,46 Saldo dei dia 21/09/2015
(10.646.38) Cheque # 286 dei dia 22/09/2015 (CASH)
55.966,08 Saldo dei dia 22/09/2015
(5.037.00) Cheque # 287 dei dia 25/09/2015 ÍCASH)
50.929,08 Saldo dei dia 25/09/2015
(9.649.53) Cheque # 288 dei dia 28/09/2015 (CASH)
41.279,55ASaldo dei dia 28/09/2015
121.431
(43.970
(15.065
(6.326
(10.646
(5.037
(9.649
40
00) Extra
00) Extra
00) Extra
88) Extra
00) Extra
53) Extra
da Empresa Nova - 01/09/15
da Empresa Nova -15/09/15
da Empresa Nova - 21/09/15
da Empresa Nova - 22/09/15
da Empresa Nova - 25/09/15
da Empresa Nova - 28/09/15
2,40 Tasa
12.807,08
(7.960,00) Valor - Movimentação Caixinha - U$
4.847,08 Variación Cambial Ativa cc = 1020
Movimentação do Caixinha
Expresso em U$ (Polar)
Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final
31/ago
01/set
02/set
03/set
04/set
05/set
06/set
07/set
08/set
09/set
10/set
11/set
12/set
13/set
14/set
15/set
16/set
17/set
18/set
19/set
20/set
21/set
22/set
23/set
24/set
25/set
26/set
27/set
28/set
29/set
30/set
305,50
305,50
305,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.146,00 (1.146,00)'
1.390,00 (1.390,00)'
(304,00)'
1.210,00 (1.210,00)'
589,00
1.146,00
7.656,00
Cambiado en Ia Oficina.
Cambiado en Ia Oficina.
cc ■ 3603 Sacado USD 0.00 por Mercedes par
(589,00) /
(1.146,00)/
1.080,00 (1.080,00)'
1.095,00 (1.095,00)
305,50
305,50
305,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50 Son 2 recibidos.
1,50,
Son 3 recibidos.
1,50
1,50
Moeda
Cash2
Total
1,50
Nada
1,50
(7.960,00)
(7.960,00)
Mercedes Ilevo para PMA, pero no hecho e! depositado en ei Citibank (PMA)
(7.960,00)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 25
(OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
MF BRASIL
(48.042,58) t2U.U1/,/4)
123.823,39
36.494,40
15.480,00
59.616,00
600,00
11632,99
15.206,00
6.450,00
24.840,00
250,00
42.757,68 17.815,70
Expresso em; R$ u$^
Taxa: 2.40
N° Conta Mês: Acumulado Septiembre
# Anualidades
# Sociedades
# Otros Trabajos
# Tasa Remessa
SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
1000 Entradas
1001 Anualidades
1002 Aquisición de Sociedades
1003 Otros Trabajos
1010 Tasa de Remessa
1020 Variación Cambial Ativa
1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros
1030 Aporte de Sócios
1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara
2000 Custos de Produtos - Vendas
2001 Anualidades
2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos
2003 Cartório
2004 Traducciones
2005 Transp. Doctos - DHL/Motoboys/Correio
2099 Otros
3000 Despesas
3100 Despesas de Ventas
3101 Salários
3102 Comissões/Prêmios
3103 Comunicações
3104 Material Expediente
3105 Serviços de Terceiros
3106 Condução e Refeição
3107 Viagens
3108 Encargos
3109 Transportes (táxi, estac., gas.)
3110 Assistência Médica
3111 Viaticos Rodrigo
3194 Cursos
3196 Gastos de Vivenda
3197 Férias
3198 13° Salário
3199 Outros
10
2
23
3
14.348,16
26.117,30
635,83
1172,69
483,70
-
129.108,29
19.019,87
5.000,00
1.125,42
1033,00
578,45
600,00
2.077,00
1500,00
4.606,00
2.500,00
5.978,40*/''
10.882,21 K/
264,93
488,62
201,54
955,09
53.795,12
7.924,95 (A)
2.083,33
468,93
430,42
241,02
250,00
865,42
625,00
1919,17
1041,67
43.941,63 18.309,01 (A)3200 Despesas Administrativas
3201 Salários 18.855,00 7.856,25
3202 Contador/Consultor/Secure Archive 1.182,00 492,50
3203 Condução e Refeição 1.544,00 643,33
3204 Limpeza nas salas 320,00 133,33
3205 Transportes (táxi, estac, gas.)
3206 Cartório
3207 Energia 244,28 101,78
3208 Assistência Médica 3.460,04 1.441,68
3209 Encargos 3.096,13 1290,05
■
15.073,82
166,36
417,82
222,92
4,80
57.960,78
19.280,00
21.768,86
1.077,00
13.502,80
180,07
1.134,25
1.017,80
6.280,76
69,32
174,09 (A)
7
4
2
186,89
67,88
163,05
.540,47
.388,00
326,99
.825,48
227,72
3
1
1
77,87
28,28
67,94
.141,86 (A)
.828,33
136,25
.177,28 y
JK88 V^astos Fina
92,88
3293 Comissões/Prêmios
3294 Cursos
3295 Taxas e Impostos
3296 Dívidas Trabalhistas
3297 Férias
3298 13° Salário
3299 Outros (água, café, mat. Limp. e outros)
3300 Despesas Oficina
3301 Informática
3302 Material de Escritório
3399 Outros
3400 Despesas Imóvel
3401 Aluguel das Salas
3402 IPTU/Taxas/Impostos
3403 Condomínio
3499 Outros
3500 Despesas Financeiras
3501 Juros Bancários
3502 CPMF
3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau)
3597 Variação Cambial Passiva
3598 Juros - LH
3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank)
3600 Despesas Diretoria
3601 Honorários
3602 Encargos
3603 Pro-labore - Mercedes
3604 Prestação do Carro - Mercedes
3605 Prestação do Apartamento - Mercedes
3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes
3607 Assistência Médica
3693 Pro-labore - Luis
3694 IPTU - Apto de Mercedes
3695 13° Salário
3696 Cursos
3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda)
3698 Despesas de Luis Hernandez
3699 Outros
7000 Despesas Camera Panamena
7001 Salários
7002 Comissões/Prêmios
7011 Férias
7012 13° Salário
7099 Outros
53.700,24 (A) Gastos Operativos
cc ■ 3603 - Pro-tabore de MMR de los R$ 6 Mil
cc = 3603 a (9.070,36; Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas
cc = 3605 a - Prestación dei Nuevo Apto
cc = 3693 y (5.626,17) Retirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Agosto
cc = 3693 fl -Pro-labore de LH de los R$ 6 Mil
24.150,33 (A)
8.033,33
9.070,36
448,75
5.626,17
75,03
472,60
424,08
Total =
39.003.71/4A) Gastos Operativos - Final
cc = 3603 + 3605 + 3693
MF BRASIL
Expresso em:
Taxa: 2.40
N° Conta Mês: Acumulado
# Anualidades
# Sociedades
# Otros Trabajos
# Tasa Remessa
SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
1000 Entradas
1001 Anualidades
1002 Aquisición de Sociedades
1003 Otros Trabajos
1010 Tasa de Remessa
1020 Variación Cambial Ativa
1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros
1030 Aporte de Sócios
1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara
2000 Custos de Produtos - Vendas
2001 Anualidades
2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos
2003 Cartório
2004 Traducciones
2005 Transp. Doctos - DHLVMotoboys/Correio
2099 Otros
3000 Despesas
3100 Despesas de Ventas
3101 Salários
3102 Comissões/Prêmios
3103 Comunicações
3104 Material Expediente
3105 Serviços de Terceiros
3106 Condução e Refeição
3107 Viagens
3108 Encargos
3109 Transportes (táxi, estac, gas.)
3110 Assistência Médica
3111 Viaticos Rodrigo
3194 Cursos
3196 Gastos de Vivenda
3197 Férias
3198 13° Salário
3199 Outros
3200 Despesas Administrativas
3201 Salários
3202 Contador/Consultor/Secure Archive
3203 Condução e Refeição
3204 Limpeza nas salas
3205 Transportes (táxi, estac, gas.)
3206 Cartório
3207 Energia
3208 Assistência Médica
3209 Encargos
3293 Comissões/Prêmios
3294 Cursos
R$
77.
295
170
40
67
16
U$
Octubre
279
940
978
776
111
240
563
270
37
18
40
00
20
00
79
79
32
123
71
16
27
6
199
308
241
990
963
100
901
112

L ^
—* V^ -^

11
35
1
74
41 y^
00
,00
,00
,00
,58
,83
107.559,85
79.625,52
25.069,10
414,75
1.931,48
519,00
-
44.816
33.177
10.445
172
804
216
,61
,30
,46
,81
,78
,25
u/
1.193,85
111.100,96 46.292,07
20.292,21 8.455,09 (A)
5.000,00
1.235,43
2.083,33
514,76
1
2
2
1
2
2
5,
858,
.818,
.499,
.077,
.500,
.798,
.500,
90
00
88
00
00
00
00
00
1
1
1
2,46
357,50
757,87
.041,25
865,42
625,00
.165,83
.041,67
32.792,87 13.663,70 (A)
18.
1.
1.
3.
3.
855,00
182,00
541,50
320,00
9,60
240,97
460,04
494,69
7
1
1
.856,25
492,50
642,29
133,33
4,00
100,40
.441,68
.456,12
I
3400 Despesas Imóvel
3401 Aluguel das Salas
3402 IPTU/Taxas/Impostos
3403 Condomínio
3499 Outros
3500 Despesas Financeiras
3501 Juros Bancários
3502 CPMF
3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau)
3597 Variação Cambial Passiva
3598 Juros - LH
3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank)
3600 Despesas Diretoria
3601 Honorários
3602 Encargos
3603 Pro-labore - Mercedes
3604 Prestação do Carro - Mercedes
3605 Prestação do Apartamento - Mercedes
3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes
3607 Assistência Médica
3693 Pro-iabore - Luís
3694 IPTU - Apto de Mercedes
3695 13° Salário
3696 Cursos
3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda)
3698 Despesas de Luis Hernandez
3699 Outros
7000 Despesas Camera Panamena
7001 Salários
7002 Comissões/Prêmios
7003 Comunicações
7004 Material Expediente
7005 Serviços de Terceiros
7006 Condução e Refeição
7007 Viagens
7008 Encargos
7009 Transportes (táxi, estac, gas.)
7010 Assistência Médica
7011 Férias
7012 13° Salário
7099 Outros
7.540,63 3.141,93 (A)
760,19
338,28
19.280,00
20.469,30
1.077,00
6.775,60
135,61
833,52
4.388,00 1.828,33
326,99 136,25
2.825,64 1.177,35
1.098,47 457,70 (Gastos Finan
316,75
140,95
48.571,03 20.237,93 (A)
8.033,33
8.528,88
448,75
2.823,17
56,50
347,30
cc = 3603
cc ■ 3603
cc = 3605
cc = 3693
cc = 3693
Total =
45.834,37 (A) Gastos Operativos
Prorlabore de MMR de los R$ 6 Mil de Noviembre
(8.528,88) Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas
Pnestación dei Nuevo Apto
<2.823,i7)Mfetirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Meses anteriores.
íore de LH de los R$ 6 Mil de Noviembre
'Gastos Operativos - Final
+ 3605 + 3693
MF BRASIL
Expresso em:
Taxa: 2,40
N° Conta Mês: Acumulado
# Anualidades
# Sociedades
# Otros Trabajos
# Tasa Remessa
SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
1000 Entradas
1001 Anualidades
1002 Aquisición de Sociedades
1003 Otros Trabajos
1010 Tasa de Remessa
1020 Variación Cambial Ativa
1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros
1030 Aporte de Sócios
1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara
2000 Custos de Produtos - Vendas
2001 Anualidades
2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos
2003 Cartório
2004 Traducciones
2005 Transp. Doctos - DHL/Motoboys/Correio
2099 Otros
3000 Despesas
3100 Despesas de Ventas
3101 Salários
3102 Comissões/Prêmios
3103 Comunicações
3104 Material Expediente
3105 Serviços de Terceiros
3106 Condução e Refeição
3107 Viagens
3108 Encargos
3109 Transportes (táxi, estac, gas.)
3110 Assistência Médica
3111 Viaticos Rodrigo
3194 Cursos
3196 Gastos de Vivenda
3197 Férias
3198 13° Salário
3199 Outros
3200 Despesas Administrativas
3201 Salários
3202 Contador/Consultor/Secure Archive
3203 Condução e Refeição
3204 Limpeza nas salas
3205 Transportes (táxi, estac, gas.)
3206 Cartório
3207 Energia
3208 Assistência Médica
R$ U$
110.
Diciembre
409,
403.456,
141
55
.646
.548
113.271
1
91
.329
.475
184
44
58
,80
,00
,46
,60
,81
92
46
168
59
23
47
38
,003,
.106
.019
.145
.196
554
.114
77
40
13
46
5
93
,91*
,50
,00
,44
,00
,92
,05
182.-474,
133.75
48.'
110.
23.
5.
1
2
1
2
2
075,
322,
325,
572,
578,
000
37
50
58
00
30
77
38
.00
606,43
2
570
300
.077
.500
.138
.500
,95
,00
,00
,00
,00
,00
,00
76.
55.
20.
46
9
2
1
030,
729,
031,
134,
135,
-
071,
824
.083
669
1
237
125
yy
79
49
17
54
269,71
99
33 (A)
33
,35
,23
,50
,00
865,42
625
890
.041
,00
,83
,67
7.884,00 3.285,00
45.708,95 19.045,40 (A)
18.
1.
1,
3
fi
855,
773,
355,
480,
274;
.460
00
00
00
00
76
04
7.
1
856,
738
564
200
25
75
58
00
114,48
.441
fiflft
,68
7
4
2
1
81,
71,
73,
.213,
.388,
.825,
.096,
80
50
05
64
00
64
35
3
1
1
34,08
29,79
30,44
.005,68
.828,33
.177,35
456,81
(A)
(Gastos Fina Vfc/'
3300 Despesas Oficina 226,35 94,31 (A)
3301 Informática
3302 Material de Escritório
3399 Outros
3400 Despesas Imóvel
3401 Aluguel das Salas
3402 IPTU/Taxas/Impostos
3403 Condomínio
3499 Outros
3500 Despesas Financeiras
3501 Juros Bancários
3502 CPMF
3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau) 768,39 320,16
3597 Variação Cambial Passiva
3598 Juros - LH -
3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank) 327,96 136,65
3600 Despesas Diretoria 32.749,10 13.645,46
3601 Honorários 19.280,00 8.033,33
3602 Encargos
3603 Pro-labore - Mercedes 5.811,24 2.421,35
3604 Prestação do Carro - Mercedes
3605 Prestação do Apartamento - Mercedes
3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes 1.077,00 448,75
3607 Assistência Médica
3693 Pro-labore - Luis 6.185,60 2.577,33
3694 IPTU - Apto de Mercedes
3695 13° Salário
3696 Cursos
3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda)
3698 Despesas de Luis Hernandez
3699 Outros 395,26 164,69
7000 Despesas Camera Panamena - -
7001 Salários
7002 Comissões/Prêmios
7003 Comunicações
7004 Material Expediente
7005 Serviços de Terceiros
7006 Condução e Refeição
7007 Viagens
7008 Encargos
7009 Transportes (táxi, estac, gas.)
7010 Assistência Médica
7011 Férias
7012 13° Salário
7099 Outros
45.615,18 (A) Gastos Operativos
cc = 3603 - Pro-labore de MMR de los R$ 6 Mil de Noviembre
cc = 3603 (2.421,35) Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas
cc = 3605 - Prestación dei Nuevo Apto
cc = 3693 (2.577,33) Retirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Diciembre
cc = 3693 -_ Pro-labore de LH de los R$ 6 Mil de Noviembre
. 40.616,49 (A) Gastos Operativos - Final
Total = - cc = 3603 + 3605 + 3693
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 26
(OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá x-
Mês: Septiembre
Data
31/ago
01 /set
02/set
03/set
04/set
05/set
06/set
07/set
08/set
09/set
10/set
11/set
12/set
13/set
14/set
í >et
Wset
17/set
18/set
19/set
20/set
21 /set
22/set
23/set
24/set
25/set
26/set
27/set
28/set
29/set
30/set
Saldo
Inicial Entradas Saídas
Saldo
Final
147.724,07
150.099,07
150.099,07
150.099,07
152.276,07
152.276,07
152.276,07
152.276,07
152.606,07
152.606,07
152.606,07
126.597,07
126.597,07
126.597,07
127.275,07
124.994,07
128.750,07
131.325,07
125.622,05
125.622,05
125.622,05
125.622,05
125.622,05
127.872,05
134.302,05
134.827,05
134.827,05
134.827,05
134.827,05
134.827,05
2.375,00
2.177,00
330,00
3.991,00 (30.000,00)
678,00
920,00
3.756,00
2.575,00
(3.201,00)
(5.703,02)
2.250,00
6.430,00
525,00
147.724,07
150.099,07
150.099,07
150.099,07
152.276,07
152.276,07
152.276,07 (
152.276,07
152.606,07
152.606,07
152.606,07
126.597,07
126.597,07
126.597,07
127.275,07
124.994,07 cc = 3601
128.750,07
131.325,07
125.622,05 (
125.622,05 cc =
125.622,05
125.622,05
125.622,05
127.872,05
134.302,05
134.827,05
134.827,05
134.827,05
134.827,05
134.827,05
SalarkTem Dólar (Mercedesr- Acuerda
30.000,00 Transferencia para MF-PMA
Tasas
Total em 11/09/201530.001,00
<S 3.200,00
7-vpp
cc = 3693V/"*'
3.201,00
5.262,00
241,02
200,00
5.703,02
Salário em Dólar (Mercedes) - Acuerdad
ITasas
Transf. Luís Hemandez - (Retirada de S<
Pago de Pasaje de Vuelo de PMA / BR / Pli .5$/
Transf. Luis Hemandez - (Retirada de S> Ji%çp
e cliente, çoa&-eiriail de
wer Baftk - 25/09/2014
Tasas
6.850,00 112,74
1 ]
Saídas
Entradas
2,00 Outros (Taxas cc = 3599
JO
1SO Oò
Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá
lio
Mês: Octubre
Data
30/setw w*****
O1/out
02/out
03/out
04/out
05/out
06/out
07/out
08/out
09/out
10/out
11/out
12/out
13/out
14/out
f "/out
Ví5/out
17/out
18/out
19/out
20/out
21/out
22/out
23/out
24/out
25/out
26/out
27/out
28/out
29/out
30/out
31/out
Saldo
Inicial
141i *+1 -
141.
145.
145.
145
146.
146.
146
148
148
148
148
148
7RQ 7Q
789,79
789,
789,
789,
989,
989,
989,
289,
745
745
745
745
150.420
112
38
50
50
50
66
68
70
78
78
78
78
80
40
45
45
45
J
994
198
602
582
582
067
899
024
819
.819
819
.819
.594
.593
.563
.563
.563
l
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,79
,79
.79
,79
)
Entradas
4.
1.
1.
3
1
2
2
12
15
2
1
8
1
4
20
000,
_
-
200,
-
-
300
115
700
575
405
404
485
832
125
795
775
.970
.973
Saídas
Entrada
00
00
00
00
00
00
00
00
■
00
00
00
00
,00
,00
-
-
,00
s
Saldo
Saídas Final
141.789,
141.789,
145.789,
145.789,
145.789,
146.989,
146.989,
146.989,
148.289,
(2.659,00) 148.745
148.745
148.745
148.745
(25,00) 150.420
(40.001,00) 112.994
(77.201,00K 38.198
] 50.602
| 50.582
50.582
68.899
■■■■ 70.024
78.819
78.819
78.819
78.819
80.594
(40.001,00) 40.593
45.563
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,79
,79
45.563,79
45.563
83,53 66.620
I
48
48
i 
,79
.32
,00
-
,00
3^i|
Cliente Eric Freitas tiem

co#20Yl / >^- /
/ m
cc = 3693 J<>2 659,00
40.000,00
1,00
40.001,00
_ 74.000,00
H> 74.001,00
,/alor sacado porWISiscedes para/dejar an
rfagtMei Anu^addA2ÜVlíre Ia Sociejji,
rasas >^^ ^^V_^^
/
Transi Luis Hemandez - (Retirada de S
Transf. Jablan-15/10/15
Tasas
Total em 15/10/2015
Transf. - Lvdford GrouD Inc. ÍFPB Bank)
Tasas
Total em 15/10/2015
cc = 3601 v£/â "LQQ <T-6alario em Dólar (Mercedes) - Acuerdac
I
-
-
40.000,00
1,00
40.001,00
Outros (Tax cc 
Transf. - Tower Bank -15/10/2014
Tasas
Transferencia Dará MF-PMA
Tasas
Total em 27/10/2015
JW-OÕ_ O
^m^3?V
Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá
Mês: Deciembre
Data
30/nov
01/dez
02/dez
03/clez
04/dez
05/dez
06/dez
07/dez
08/dez
09/dez
10/dez
11 /dez
12/dez
13/dez
í 1ez
Wdez
16/dez
17/dez
18/dez
19/dez
20/dez
21/dez
22/dez
23/dez
24/dez
25/dez
26/dez
27/dez
28/dez
29/dez
30/dez
31/dez
Saldo
Inicial Entradas Saídas
Saldo
Final
69.446,00
33.002,93
33.877,93
38.956,93
41.408,37
41.408,37
41.408,37
41.408,37
41.408,37
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Cliente Eric Freitas transferió USD 9.550.00 dia 31/12/2014. Utilizo p.
45,70 Outros (Taxai cc = 3599
w
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP" 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 27
(OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
«Despesas de Septiembre
Pago em: Data R$ /Favorecido
01/set
01/set
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01/set
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08/set
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08/set
08/set
08/set
08/set
Este mês estão com valores corretos.
OK Qtde de
Horas
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2
2
2
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Data
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4
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7
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941,88'pondominio
941,88^bndominio
941188"j2ondominio
234,40'Telefone - Vivo
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- PAGAR TARJETA DE CREDITO DE MERCEDES
;. Custo /
3403y
3403y
3403^
310?
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R$ Favorecido
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636,25/Language Associates
1.718,00 ^Curso - Universidade de Rodrigo Cuesta (Referente Matricula) - Pagado em 07/07/2015.
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14,00/pésp. Caixinha - Água
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2004
3194
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£gtaflíftnnnnanto ^Garagem - MMR —
3401'
3102
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Apreensão Mossack 26 ap inqpol13

  • 1. Los valores descritos en " amarillo " en ei dia 14/04/10 (debito) y 12/05/10 (crédito) son valores que fueran utilizados para pagar Ia factura # 957773 de Ia sociedad Lawrence Anglomedical - referente a Disolución. Transaction Date Description 29 / 09 / 2015 COMMISSION WIHT WITHDRAWAL - 38684 02/10/2015 _HIGHSTAGE CORP. - INVOICE# 3003170 29/09/2015 BATCH # 29092015154629 - Anual. Dei 2015 (A5) - SALDO FINAL 29 / 09 / 2015 Globemed Group LLC - INVOICE# 130310 29 / 09 / 2015 DUNNING PORTFOLJO ADVISORS LLC - INVOICE* 130358 29 / 09 / 2015 PETROTECH OIL & GAS INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 130442 28 / 09 /2015 BATCH # 28092015140412 (trab.l)-(JÚLIO)-ADQ = 4.821.54-OTROS= 2.038.17 28 / 09 / 2015 GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE# 5426 ° ^ 28 / 09 / 2015 GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 5427 28 / 09 / 2015 SICOM TRADING ASSETS LC - INVOICE* 5428 28 / 09 / 2015 INTERNATIONAL FASHION OVERSEAS INC. - INVOICE* 4239001 28 / 09 / 2015 GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE* 259321 28 / 09 / 2015 CHADROSE MANAGEMENT S.A. - INVOICE* 259399 09 / 2015 BARROWDON INTERNATIONAL CORP. - INVOICE* 259397 *09 / 2015 ESTIPORT CORP. - INVOICE* 259067 28 / 09 / 2015 KENBOW ASSETS CORP. - INVOICE* 4239167 28 / 09 / 2015 ENGLER HOLDINGS S.A. - INVOICE# 259396 28 / 09 / 2015 MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239173 28 / 09 / 2015 MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239216 28 / 09 / 2015 ORIEL ASSETS CORP. - INVOICE* 259239 28 / 09 / 2015 FONTENOY ENTERPRISES INC. - INVOICE# 259602 28 / 09 / 2015 RICHACE RESOURCES S.A. - INVOICE* 259320 28 / 09 / 2015 MANGROVE ALLIANCE FOUNDATION - INVOICE# 4239169 28 / 09 / 2015 PENDERRY FOUNDATION - INVOICE* 4239176 28 / 09 / 2015 AEON INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239175 28 / 09 / 2015 MARKROY CORPORATION - INVOICE# 4239168 28 / 09 / 2015 Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239174 25 / 09 /2015 BATCH # 25092015153459 - Anual. De! 2015 (A4) 25 / 09 / 2015 X5 ADVISORS SERVICES LTD - INVOICE* 1446763 24 / 09 /2015 BATCH # 24092015111901 - Anual. Dei 2015 (A3) 24/09/2015 DEPOSIT TO DEBIT ACCOUNT 24/09/2015 SEABROOK TRADING COMPANY S.A. - INVOICE# 166687 «09/2015 SEABROOK TRADING COMPANY S.A. - INVOICE# 166688 . 09 / 2015 SEABROOK TRADING COMPANY S.A. - INVOICE# 4219902 18 / 09 /2015 BATCH # 18092015152521 (trab.4) 18/09/2015 BATCH # 18092015152607 (trab.3) 18 / 09 / 2015 ABERTON ASSETS INC. - INVOICE# 4240515 18 / 09 / 2015 QUEENSGATE FOUNDATION - INVOICE* 4240514 16 / 09 / 2015 JUSTE INTERNATIONAL S.A. - INVOICE* 326547 JUSTE INTERNATIONAL S.A. - 1NVOICE# 326547 Anual Dei 2015 (A2) JUSTE INTERNATIONAL S.A. - INVOICE* 326547 JUSTE INTERNATIONAL S.A. - INVOICE* 326547 (trab.2) 15/09/2015 BATCH # 15092015092929 ADVANCED (JUSTE INTERNATIONAL - INV# 326547) 15/09/2015 FANNON CORPORATION S.A. - INVOICE# 29626 03/09/2015 BATCH # 03092015140732 (trab.l) 03 / 09 / 2015 Santa Terezinha Umited - INVOICE* 260982 01 / 09 /2015 BATCH # 01092015111843 - Anual. Dei 2015 (Al) 01 / 09 / 2015 ESPERANCES COMPANY EQUITIES S.A. - INVOICE* 4219069 31/08/2015 BATCH # 31082015152132 ~ Anual. Dei 2015 (A9) - SALDO FINAL 31 / 08 /2015 BATCH # 31082015152307 - Anual. Dei 2015 (A8) 31 / 08 /2015 BATCH # 31082015155343 - Anual. Dei 2015 (A7) 31 / 08 / 2015 LENWOOD FINANCIAL INVESTMENTS LTD. - INVOICE# 1446768 31 / 08 / 2015 DELALUX INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 130423 4,798,896.85 4,819,985.36 43,681.80 205.00 30,596.07 2,000.00 2f,906.07_ 5,935.00 (A 5) (A 5) (A 5) 22,555.00 1,640.00 (A 4) 1,627.00 (A 3) 1,800.00 1,800.00 (trab.4) (trab.3) 2,850.00 3,300.00 (trab.l) 1,146.00 (Al) 1,300.00 975.00 1,385.00 (A 9) (A 7) O O O o 2.895.00- 1,010.00 420.00 1,610.00 965.50 1,110.00 924.00 344.40 595.00 493.00 573.00 325.00 954.43 275.00 403.50 180.00 440.00 355.00 1,434.00 589.00 1,218.30 1,154.10 2,952.74 409.32 800.00 33,841.07 32,831.07 32,411.07 30,801.07 53,356.07 52,390.57 51,280.57 50,356.57 50,012.17 49,417.17 48,924.17 48,351.17 48,026.17 47,071.74 46,796.74 46,393.24 46,213.24 45,773.24 45,418.24 43,984.24 43,395.24 42,176.94 41,022.84 38,070.10 ^37,660.78 840.00 ^9,300.78 6I1.W 30,000.00 1,713.50 2,184.50 945.30 &. 667.10 b 870.40 1,132.90 929.60 1,225.00 460.00 - 460.00 'A. 705.00 2,335.00 A 1.780.00 1,520.00 681.70 464.30 38,460.78 40,087.78 10,087.78 8,374.28 6,189.78 5,244.48 7,044.48 8,844.48 7,711.58 •6,781.98 5,556.98 8,406.98 6,071.98 y9,371.98 '7,851.98 8,997.98. 715.0C|~ 8,533.68] 460.00 965.00 585.00 420.00 9,833.68 10,808.68 12,193.68 11,608.68
  • 2. Los valores descritos en " amarillo " en ei dia 14/04/10 (debito) y 12/05/10 (crédito) son valores que rueran utilizados para pagar Ia factura # 957773 de Ia sociedad Lawrence Anglomedical - referente a Disolucion. Transaction Date Descri ption 4,798,896.85 4,819,985.36 |43,681.80 03 / 11 / 2015 COMMISSION WIHT WUHDRAWAL - 38684 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 3O/1O/2O15 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30/10/2015 30 / 10 / 2015 30 / 10 / 2015 /^lQ/2015 30/10/2015 30/ 10/2015 30 / 10 / 2015 30 / 10 / 2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 30 / 10 / 2015 30/ 10/2015 30 / 10 / 2015 30/ 10/2015 30/ 10/2015 29/10/2015 29/10/2015 29/ 10/2015 29/10/2015 29 / 10 / 2015 29/ 10/2015 2?/ 10/2015 ^,10/2015 29 / 10 / 2015 29 / 10 / 2015 29 / 10 / 2015 29 / 10 / 2015 29/ 10/2015 29 / 10 / 2015 28/1O/2O15 27/ 10/2015 26/ 10/2015 26 / 10 / 2015 23/ 10/2015 23/ 10/2015 23 / 10 / 2015 23/1O/2O15 23/10/2015 22 / 10 /2015 22 / 10 /2015 22/10/2015 22/10/2015 22 / 10 / 2015 22 / 10 / 2015 BATCH # 30102015090956 - Anual. Dei 2015 (A12) BATCH # 30102015140140-Anual. Dei 2015 (Ali) BATCH # 30102015152129 - Anual. Dei 2015 (A10) DEPOSIT TO DEBIT ACCOUNT MELFORT INVESTMENTS LTD. - INVOICE# 1446708 POLIVAL S.A. - INVOICE# 1446739 MFO SERVICES INC. - INVOICE# 1446722 COLNER INC. - INVOICE# 1446770 ARKO PROMOTION CORP. - INVOICE# 1446776 ROSLEEN CAPITAL LTD. - INVOICE* 1446715 NORDLAND CONSULTANTS CORP. - INVOICE# 1446782 BLUEMOON INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING CORP. - INV# 1446737 STARLIGHT INVESTMENT COMPANY ASSETS CORP. - INV# 1446738 ORIELASSETS CORP. - INVOICE# 1446831 FELTON ASSETS INTERNATIONAL INC. - INVOICE# 1446832 BURTON GLOBAL GROUP LIMITED - INVOICE# 1446833 CORNER STREET PROPERTIES INC. - INVOICE# 1446771 SECOR GROUP S.A. - INVOICE# 1446748 TALENT ENTERPRISES DEVELOPMENT CORP - INVOICE# 1446857 CONGRATS NETWORKING CORP. - INVOICE# 1446849 SG2 INVESTMENT CORP. - INVOICE# 1446714 BALSON MARKETING INC. - INVOICE# 1446859 ROXBRIDGE CONSULTING LTD. - INVOICE# 1446824 RUNNYMEDE TRADING CORP. - INVOICE* 1446825 Bird Mountain Holdings Corp. - INVOICE# 4223365 BATCH # 29102015132033 Anual. Dei 2015 (A9) BATCH # 29102015132858 Anual. Dei 2015 (A8) GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE* 1446802 ADDERVIEW PROPERTIES LTD. - INVOICE# 1446803 CORNWALL PORTFOLIO S.A. - INVOICE* 1446809 ABARDE CONSULTING INC. - INVOICE# 1446745 MACON GROUP CORP. - INVOICE# 1446723 TIMIA INVESTMENTS LTD - INVOICE# 1446752 JADA SERVICES LTD. - INVOICE# 1446769 SEAWELL ENTERPRISES S.A. - INVOICE# 1446856 AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A. - INVOICE# 1446843 Global Line Asset Management Inc. - INVOICE# 1446796 MARKINVEST INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 1446753 ALUANA SERVICES S.A. - INVOICE# 4223373 RUNNYMEDE TRADING CORP. - INVOICE# 262824 BATCH # 26102015123241 - Anual. Dei 2015 (A7) DASHA INVESTMENTS LLC - INVOICE# 130361 BATCH # 23102015101718 - Anual. Dei 2015 (A6) BATCH # 23102015123409 - Anual. Dei 2015 (A5) LENA TRADING ASSET CORPORATION - INVOICE# 1446741 BURTON GLOBAL GROUP LIMITED - INVOICE* 262596 Acona Int'1 Investments Ltd. - INVOICE# 318941 BATCH # 22102015123835 - Anual. Dei 2015 (A4) BATCH # 22102015143649 (trab.2) DUNURE INTERNATIONAL LC - INVOICE* 5484 ROFACHA CORP. - INVOICE# 166818 Triple X Advisors Corp. - INVOICE# 262666 Triple X Advisors Corp. - INVOICE# 262667 205.00 1,096.00 25,530.00 1,125.00 (A 10) (Ali) (Ali) (Ali) (Ali) (AH) (AH) (Ali) (AH) (Ali) (Ali) (Ail) (AH) (Ali) (Ali) (Ali) (Ail) (Ali) (Ail) (Ali) (A 12) 1,096.00 17,575.00 (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 8) (A 9) 1,385.00 (A 7) 925.00 1,000.00 (A 5) (A 6) 1,560.00 4,000.00 (trab.2) (trab.2) 36,959.81 O 631.70*[ 37,164.81^ O 11.970.00 38,260.81 O 660.00 63,790.81 40,000.00 64,915.81 465.00 24,915.81 285.00 24,450.81 285.00 24,165.81 385.00 23,880.81 585.00 23,495.81 465.00 22,910.81 585.00 22,445.81 1,010.00 21,860.81 1,190.00 20,850.81 665.00 19,660.81 465.00 18,995.81 465.00 18,530.81 1,335.00 18,065.81 1,160.00 16,730.81 585.00 15,570.81 920.00 14,985.81 935.00 14,065.81 1,310.00 13,130.81 465.00 11,820.81 465.00 11,355.81 464.30 10,890.81 ô 631.70 10,426.51 0 8.160.00 11,522.51 960.00 29,097.51 840.00 28,137.51 1,760.00 27,297.5 1,690.00 25,537.5 465.00 23,847.51 860.00 23,382.51 465.00 22,522.51 465.00 22,057.51 465.00 21,592.51 585.00 21,127.51 860.00 20,542.51 464.30 19,682.51 2,250.00 19,218.21 ■■■■ 16,968.21 O 990.00 14,876.56 395.00 16,261.56 O 410.00 15,866.56 0 715.00 16,791.56 285.00 17,791.56 1,195.00 17,506.56 515.00 16,311.56 P 1 140.00 15,796.56 1.780.00 17,356.56 2,660.00 21,356.56 594.00 18,696.56 700.00 18,102.56 1,520.00 17,402.56
  • 3. 12 f 10/ 2015 20/10/2015 20/10/2015 15/ 10/2015 15 / 10 / 2015 15/ 10/2015 15/ 10/2015 15/10/2015 09 / 10 /2015 09/10/2015 09 / 10 / 2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06/ 10/2015 " 10/2015 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/ 10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06 / 10 / 2015 06/10/ 2015 06/10/2015 06 / 10 / 2015 06/ 10/2015 05/ 10/2015 05/ 10/2015 05/ 10/2015 02/10/2015 ' 09/2015 Tf 09 / 2015 29 / 09 / 2015 29 / 09 / 2015 28 / 09 /2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28/09/2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28 / 09 / 2015 28/09/2015 28 / 09 / 2015 28/09/2015 28/09/2015 DUNURE INTERNATIONAL LC - INVOICE# 130403 BATCH tt 20102015093434 ADVANCED (■■MBR.OP CC §■■■■■■■■■■■■■■ Anual. Dei 2015 (A3 A) Anual. Dei 2014 (A 1) <irab.2) FELTON ASSETS INTERNATIONAL XNC. - INVOICE# 262595 BATCH # 15102015102527 -Anual. Dei 2015 (A3) HALEY EQUITIES CORPORATION - INVOICE# 1446727 GARDENWAY PORTFOLIO LIMITED - INVOICE# 1446814 THREETEK INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 1446826 CUENTA BANCARIA EN BOSUL - INVOICE# 165590 BATCH # 09102015150816-Anual. Dei 2014 (A I) GLANMORE INVESTMENTS INC. - INVOICE# 166760 GLANMORE INVESTMENTS INC. - INVOICE# 4189152 BATCH # 06102015104808 (trab.l)-(AGO)-ADQ =3.735.83-OTROS= 4.051.28 ANGLIA GROUP INC - INVOICE# 3003089 AVANTI CAPITAL SOCIEDAD ANÔNIMA - INVOICE# 4239578 PENNYROYAL INTERNATIONAL CORP. - INVOICE# 4239576 BANFON INC. - INVOICE# 260838 ROSEMANOR HOLDINGS LTD. - INVOICE* 260131 LANDSCAPE PROPERTIES, INC - INVOICE# 4240051 COLTON GROUP INC. - INVOICE# 260837 Topaz International Trading Inc - INVOICE# 260635 SPERO PROPERTIES INC - INVOICE# 260839 MAGA INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239564 PENDERRY FOUNDATION - INVOICE* 4239562 MINKTOWN FOUNDATION - INVOICE# 4239571 SUNRISE AND WATERFALL ENTERPRISES INC. - INVOICE# 4239580 COLEBAY INDUSTRIES INC. - INVOICE# 166315 MAYVILLE RESOURCES INC. - INVOICE# 166314 EARLSTAR GROUP CORPORATION - INVOICE# 4239563 IMPERIAL WAXES INC. - INVOICE* 4239568 PLUE ADMINISTRATION CORP. - INVOICE# 4239567 MADRID HOLDINGS INC. - INVOICE* 4239566 Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239883 Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239884 MISTRAL EQUITIES INC. - INVOICE# 4239579 BATCH # 05102015103108 - Anual. Dei 2015 (A2) BATCH # 05102015132113 -Anual. Dei 2015 (Al) RAR HOLDINGS LTD. - INVOICE# 1434772 _HIGHSTAGE CORP. - INVOICE# 3003170 BATCH # 29092015154629 - Anual. Dei 2015 (A5) - SALDO FINAL Globemed Group LLC - INVOICE# 130310 DUNNING PORTFOLIO ADVISORS LLC - INVOICE* 130358 PETROTECH OIL & GAS INTERNATIONAL LTD. - INVOICE* 130442 BATCH # 28092015140412 <trab.l)-(JUUO)-ADQ = 4.821.54-OTROS= 2.038.17 GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 5426 GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE# 5427 SICOM TRADING ASSETS LC - INVOICE# 5428 INTERNATIONAL FASHION OVERSEAS INC. - INVOICE# 4239001 GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE# 259321 CHADROSE MANAGEMENT S.A. - INVOICE# 259399 BARROWDON INTERNATIONAL CORP. - INVOICE* 259397 ESTIPORT CORP. - INVOICE# 259067 KENBOW ASSETS CORP. - INVOICE* 4239167 ENGLER HOLDINGS S.A. - INVOICE# 259396 MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239173 MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE# 4239216 ORIEL ASSETS CORP. - INVOICE* 259239 FONTENOY ENTERPRISES INC. - INVOICE# 259602 RICHACE RESOURCES S.A. - INVOICE# 259320 MANGROVE ALLIANCE FOUNDATION - INVOICE# 4239169 PENDERRY FOUNDATION - INVOICE# 4239176 AEON INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239175 (A 4) 3,975.00 (A 3) (A 3) (A 3) 1,146.00 (Al) 20,865.90 743.00 700.00 (A 2) 5,935.00 (A 5) (A 5) (A 5) 22,555.00 420,00 O 710.00 2.840.00 - 878.35 2,555.00 15,882.56 15,462.56 0 2.265.00 465.00 585.00 660.00 481.50 638.90 1,146.00 507.10 3,706.00 336.81 554.56 232.00 485.00 282.81 595.00 1.00 1,225.00 2,489.87 81.00 1,218.30 160.33 412.43 441.32 74.50 246.33 246.33 246.33 2.00 2.00 39.87 O 715.00 O 700.00 28.00 2,000.00 2.895.00 1,010.00 420.00 1,610.00 965.50 1,110.00 924.00 344.40 595.00 493.00 573.00 325.00 954.43 275.00 403.50 180.00 440.00 355.00 1,434.00 589.00 1,218.30 1,154.10 21,982.56 19,427.56 23,402.56 22,937.56 22,352.56 21,692.56 21,211.06 22,357.06 21,211.06 20,703.96 41,569.86 37,863.86 37,527.05 36,972.49 36,740.49 36,255.49 35,972.68 35,377.68 35,376.68 34,151.68 31,661.81 31,580.81 30,362.51 30,202.18 29,789.75 29,348.43 29,273.93 29,027.60 28,781.27 28,534.94 28,532.94 28,530.94 28,491.07 29,234.07 29,934.07 29,9O6.O7_ ^7^906.071 33,841.07 32,831.07 32,411.07 30,801.07 53,356.07 52,390.57 51,280.57 50,356.57 50,012.17 49,417.17 48,924.17 48,351.17 48,026.17 47,071.74 46,796.74 46,393.24 46,213.24 45,773.24 45,418.24 43,984.24 43,395.24 42,176.94
  • 4. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO 22 IPLn0 60/2016 INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA CNPJ: 02.880.957/0001-03 ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional, Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP" 1 1 AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016 ITEM n. 24 (OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
  • 5. Movimentação do Caixinha Expresso em U$ (Polar) Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final 30/set O1/out 02/out 03/out 04/out 05/out 06/out 07/out 08/out 09/out 10/out 11/out 12/out 13/out 14/out 15/out 16/out 17/out 18/out 19/out 20/out 21/out 22/out 23/out 24/out 25/out 26/out 27/out 28/out 29/out 30/out 31/out 1,50 1,50 1.50 1,50 1.50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.941,50 1.941,50 1.300,00 1.113,00 (1.300, (1.113, 00) 00) 3.400,00 2.050,00 7.863,00 (1.460, (2.050, 00) 00) (5.923,00) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.941,50 1.941,50 1.941,50 1,50 Moeda 1.940,00 Cash2 1.941,50 Total Son 2 recibidos. Son 3 recibidos. 1.941,50 Nada 1.941,50 (5.923,00) Sacado por Mercedes para viagem personal Comisión pagada ai cliente Eric Freitas (5.923,00)
  • 6. . Movimentação do Caixinha Expresso Data 30/set O1/out 02/out 03/out 04/out 05/out 06/out 07/out 08/out 09/out 10/out 11/out 12/out 13/out 14/out ^15/out V^/out 17/out 18/out 19/out 20/out 21/out 22/out 23/out 24/out 25/out 26/out 27/out 28/out 29/out 30/out 31/out em R$ (Real) Saldo inicial 15.244,74 14.344,00 14.344,00 14.344,00 14.344,00 8.913,05 7.956,07 7.285,92 11.408,92 15.267,61 15.267,61 15.267,61 15.267,61 13.279,13 13.279,13 14.494,94 14.193,23 14.193,23 14.193,23 12.647,73 12.303,79 12.178,79 11.428,97 10.918,25 10.918,25 10.918,25 10.135,75 16.468,69 29.747,54 28.872,14 6.090,59 Entrada 4.261,43 - - - 2.319,31 - - 5.200,00 4.297,00 - - - 5.761,38 - 26.595,54 - - - - - - - - - - - 6.600,00 20.577,31 5.840,00 8.200,00 7.242,00 96.893,97 Saída (5.162,17) - - - (7.750,26) (956,98) (670,15) (1.077,00) (438,31) - - - (7.749,86) - (25.379,74) (301,71) - - (1.545,50) (343,94) (125,00) (749,82) (510,72) - - (782,50) (267,06) (7.298,46) (6.715,40) (30.981,55) - (98.806,12) Saldo Final 15.244,74 14.344,00 14.344,00 14.344,00 14.344,00 8.913,05 7.956,07 7.285,92 11.408,92 15.267,61 15.267,61 15.267,61 15.267,61 13.279,13 13.279,13 14.494,94 14.193,23 14.193,23 14.193,23 12.647,73 12.303,79 12.178,79 11.428,97 10.918,25 10.918,25 10.918,25 10.135,75 16.468,69 29.747,54 28.872,14 6.090,59 13.332,59< cc = 3503 cc = 3503 96.893,97 (4.261,43) Extra da Empresa Nova - 01/10/15 (2.319,31) Extra da Empresa Nova - 05/10/15 (5.761,38) Extra da Empresa Nova -10/10/15 (26.595,54) Extra da Empresa Nova -15/10/15 (6.600,00) Extra da Empresa Nova - 28/10/15 (20.577,31) Extra da Empresa Nova - 28/10/15 (5.923,00) Valor - Movimentação Caixinha - U$ y C.001J5p_- Variación Cambial Ativa cc = 1020^ 41.279,05 Saldo dei dia 28/09/2015 (4.261,43) Cheque # 289 dei dia 01/10/2015 (CASH) 37.017,62 Saldo dei dia 01/10/2015 9,00) Tarifa de Manutenção da conta - Outubro 36.898,62 Saldo dei dia 02/10/2015 (2.319,31) Cheque #290 dei dia 05/10/2015 (CASH) 34.579,31 Saldo dei dia 05/10/2015 (4.043,38) Pagto da Omint - Vencto dia 10/10/2015 (1.718,00) Pagto da FGV de Rodrigo - Vencto dia 10/' 28.817,93 Saldo dei dia 13/10/2015 (10.500,94) Pagto da Cartão VISA (Citibank) - Vencto d u 18.316,99 Saldo dei dia 15/10/2015 (14.461,23) Pagto da Cartão VISA (Citibank) - Vencto d (533,97) Pagto da Cartão da Porto Seguro - Vencto (70,00) Pagto da Cartão da Porto Seguro - Vencto (1.099,40) Pagto da Cartão Submarino de Ricardo - 2.152,39 Saldo dei dia 15/10/2015 152^4,35 Credito de Cambio (USD 40,000.00 - USD 1$ .od ^Ju4>^W) IOF 990267 2 0Sb39.^5.C*> -|< 154.515,55 Saldo dei dia 27/10/2014 (6.600,00) -Cheque #291 dei dia 28/10/2015 (CASH) (20.577,31) Cheque # 292 dei dia 28/10/2015 (CASH) 127.338,24 Saldo dei dia 28/10/2015 (7.242,00> Cheque #293 dei dia 29/10/2015 (CASH) 120.096,24 Saldo dei dia 29/10/201S n
  • 7. Movimentação do Caixinha Expresso Data 30/nov 01/dez 02/dez 03/dez 04/dez 05/dez 06/dez 07/dez 08/dez 09/dez 10/dez 11/dez 12/dez 13/dez Vrô/dez 16/dez 17/dez 18/dez 19/dez 20/dez 21/dez 22/dez 23/dez 24/dez 25/dez 26/dez 27/dez 28/dez 29/dez 30/dez 31/dez m em R$ (Real) Saldo inicial 16 444,07 20.430,25 20.430,25 20 37 37 37 50 427,30 382,30 382,30 382,30 188,28 49.029,48 48 70 476,92 550,81 70.228,81 70.228,81 128 129 129 136 136 121 121 121 123 146 164 164 995,81 831,76 514,26 678,26 610,26 482,45 482,45 482,45 178,19 722,19 659,19 659,19 164.659,19 164.659,19 164 160 160 129 659,19 611,34 611,34 078,04 Entrada 9.349,69 - - 16.955,00 - - 20.986,00 - - 28.374,00 - - 58.767,00 3.074,00 21.132,40 7.164,00 - - - - 2.130,00 23.544,00 18.007,00 - - - - - - - - 209.483,09 Saída (5.363,51) - (2,95) - - - (8.180,02) (1.158,80) (552,56) (6.300,11) (322,00) - - (2.238,05) (21.449,90) - (68,00) (15.127,81) - - (434,26) - (70,00) - - - - (4.047,85) - (31.533,31) - (96.849,12) Saldo Final 16.444,07 20.430,25 20.430,25 20.427,30 37.382,30 37.382,30 37.382,30 50.188,28 49.029,48 48.476,92 70.550,81 70.228,81 70.228,81 128.995,81 129.831,76 129.514,26 136.678,26 136.610,26 121.482,45 121.482,45 121.482,45 123.178,19 146.722,19 164.659,19 164.659,19 164.659,19 164.659,19 164.659,19 160.611,34 160.611,34 129.078,04 129.078,04 33.435,38 Saldo dei dia 30/11/2015 (9.349,69) Cheque #300 dei dia 01/12/2015 (CASH) cc ■ 3503 IA. S ( 085,69 Saldo dei dia 01/12/2015 (119,00) Tarifa de Manutenção da conta - Dezembro 23.966,69 Saldo dei dia 02/12/2015 (21.132,40) Cheque #301 def dia 15/12/2015 (CASH) cc = 3503 2.834,29 Saldo dei dia 15/12/2015 55.103,00 Credito de Cambio (USD 40,000.00 - USD (589,39) IOF 480362 „ 157.347,90 Saldo dei dia 15/12/2015 >l<L 209.483,09 (9.349,69) - - - - - - 2,40 83.388,92 (45.274,00) 38.114,92 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Extra da Empresa Nova - 01/12/15 Tasa Valor - Movimentação Caixinha - U$ Variación Cambial Ativa cc = 1020 *
  • 8. Movimentação do Caixinha Expresso em U$ (Polar) Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final A • 30/nov 01/dez 02/dez 03/dez 04/dez 05/dez 06/dez 07/dez 08/dez 09/dez 10/dez 11/dez 12/dez 13/dez 14/dez 15/dez 16/dez 17/dez 18/dez 19/dez 20/dez 21 /dez 22/dez 23/dez 24/dez 25/dez 26/dez 27/dez 28/dez 29/dez 30/dez 31/dez 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.677,50 3.677,50 3.677,50 4.260,00 5.451,00 7.389,00 1.096,00 780,00 14.816,00 1.800,00 519,00 5.857,00 4.392,00 150,00 (4.260,00) (5.451,00) (7.389,00) (780,00) (14.816,00) (1.800,00) (519,00) (5.857,00) (4.392,00) 46.510,00 (45.274,00) 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 2.441,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.677,50 3.677,50 3.677,50 3.677,50 Son Son Son Son Son 2 2 3 3 3 recibidos. recibidos. recibidos. recibidos. recibidos. Son 2 recibidos. Son Son Son 2 2 3 recibidos. recibidos. recibidos. A RECIBIR 1,50 Moeda 3.676,00 Cash2 3.677,50 Total (45.274,00) Retirada de Mercedes Retirada de Mercedes Valor recibido en cheque, enviado a MF-PMA y creditado en ei debit Accoun (45.274,00)
  • 9. Movimentação do Caixinha Expresso em R$ (Real) Data 31/ago 01/set 02/set 03/set 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 09/set 10/set 11/set 12/set 13/set mA/set Wõ/set 16/set 17/set 18/set 19/set 20/set 21/set 22/set 23/set 24/set 25/set 26/set 27/set 28/set 29/set 30/set Saldo inicial 3.722,80 2.943,65 8.086,65 6.857,40 11.134,13 35.774,13 35.774,13 35.774,13 31.999,13 30.848,75 22.210,25 22.170,85 41.500,85 41.500,85 40.120,67 40.539,38 40.539,38 36.484,19 35.259,54 35.259,54 35.259,54 34.296,15 37.288,93 37.249,09 36.680,15 34.869,15 39.906,15 39.906,15 36.267,87 36.256,74 Entrada 4.240,00 y 5.143,00 / 1.125,00' 4.562,00 ' 24.640,00 - - 2.332,00 J - 4.492,00 - 19.330,00 - - 15.065,00 - - - - 6.326,99 10.646,88 - j 4.396,00' 5.037,00 - 9.649,53 - 4.446,00 121.431,40 Saída , (5.019,15) - (2.354,25) ' (285,27) - - - (6.107,00) ' (1.150,38) (13.130,50) (39,40) - - (1.380,18) (14.646,30) - (4.055,19) (1.224,65) - - (7.290,38) (7.654,10) (39,84) / (568,94) (6.207,00) - - (13.287,81) (11,13) (25.458,00) (109.909,46) Saldo Final 3.722,80 2.943,65 8.086,65 6.857,40 11.134,13 35.774,13 35.774,13 35.774,13 31.999,13 30.848,75 22.210,25 22.170,85 41.500,85 41.500,85 40.120,67 40.539,38 Aten 40.539,38 93.196,19 Saldo dei dia 28/08/2015 (5.072.74» Cheque # 283 dei dia 31/08/2015 (CASH) 88.123,45 Saldo dei dia 31/08/2015 Í0.00 Cheque # 280 dei dia 19/08/2015 (CASH) 132.113,45 Saldo dei dia 31/08/2015 36.484,19 cc = 3503 ^(/ (119.00) Tarifa de Manutenção da conta-Setembr< 35.259,54 131.994,45 Saldo dei dia 02/09/2015 35.259.54 Atençâ (43.990,00) Cheque # 280 dei dia 19/08/2015 (CASH) 35.259,54 34.296,15 37.288,93 37.249,09 36.680,15 34.869,15 39.906,15 39.906,15 36.267,87 36.256,74 15.244,74^r I 88.004,45 Saldo dei dia 12709/2015 (15.065,00) Cheque # 284 dei dia 15/09/2015 (CASH) 72.939,45 Saldo dei dia 15/09/2015 (6.326,99) Cheque # 285 dei dia 21/09/2015 (CASH) 66.612,46 Saldo dei dia 21/09/2015 (10.646.38) Cheque # 286 dei dia 22/09/2015 (CASH) 55.966,08 Saldo dei dia 22/09/2015 (5.037.00) Cheque # 287 dei dia 25/09/2015 ÍCASH) 50.929,08 Saldo dei dia 25/09/2015 (9.649.53) Cheque # 288 dei dia 28/09/2015 (CASH) 41.279,55ASaldo dei dia 28/09/2015 121.431 (43.970 (15.065 (6.326 (10.646 (5.037 (9.649 40 00) Extra 00) Extra 00) Extra 88) Extra 00) Extra 53) Extra da Empresa Nova - 01/09/15 da Empresa Nova -15/09/15 da Empresa Nova - 21/09/15 da Empresa Nova - 22/09/15 da Empresa Nova - 25/09/15 da Empresa Nova - 28/09/15 2,40 Tasa 12.807,08 (7.960,00) Valor - Movimentação Caixinha - U$ 4.847,08 Variación Cambial Ativa cc = 1020
  • 10. Movimentação do Caixinha Expresso em U$ (Polar) Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final 31/ago 01/set 02/set 03/set 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 09/set 10/set 11/set 12/set 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set 18/set 19/set 20/set 21/set 22/set 23/set 24/set 25/set 26/set 27/set 28/set 29/set 30/set 305,50 305,50 305,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.146,00 (1.146,00)' 1.390,00 (1.390,00)' (304,00)' 1.210,00 (1.210,00)' 589,00 1.146,00 7.656,00 Cambiado en Ia Oficina. Cambiado en Ia Oficina. cc ■ 3603 Sacado USD 0.00 por Mercedes par (589,00) / (1.146,00)/ 1.080,00 (1.080,00)' 1.095,00 (1.095,00) 305,50 305,50 305,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Son 2 recibidos. 1,50, Son 3 recibidos. 1,50 1,50 Moeda Cash2 Total 1,50 Nada 1,50 (7.960,00) (7.960,00) Mercedes Ilevo para PMA, pero no hecho e! depositado en ei Citibank (PMA) (7.960,00)
  • 11. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO 22 IPLn0 60/2016 INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA CNPJ: 02.880.957/0001-03 ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional, Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP- 11 AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016 ITEM n. 25 (OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
  • 12. MF BRASIL (48.042,58) t2U.U1/,/4) 123.823,39 36.494,40 15.480,00 59.616,00 600,00 11632,99 15.206,00 6.450,00 24.840,00 250,00 42.757,68 17.815,70 Expresso em; R$ u$^ Taxa: 2.40 N° Conta Mês: Acumulado Septiembre # Anualidades # Sociedades # Otros Trabajos # Tasa Remessa SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 1000 Entradas 1001 Anualidades 1002 Aquisición de Sociedades 1003 Otros Trabajos 1010 Tasa de Remessa 1020 Variación Cambial Ativa 1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros 1030 Aporte de Sócios 1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara 2000 Custos de Produtos - Vendas 2001 Anualidades 2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos 2003 Cartório 2004 Traducciones 2005 Transp. Doctos - DHL/Motoboys/Correio 2099 Otros 3000 Despesas 3100 Despesas de Ventas 3101 Salários 3102 Comissões/Prêmios 3103 Comunicações 3104 Material Expediente 3105 Serviços de Terceiros 3106 Condução e Refeição 3107 Viagens 3108 Encargos 3109 Transportes (táxi, estac., gas.) 3110 Assistência Médica 3111 Viaticos Rodrigo 3194 Cursos 3196 Gastos de Vivenda 3197 Férias 3198 13° Salário 3199 Outros 10 2 23 3 14.348,16 26.117,30 635,83 1172,69 483,70 - 129.108,29 19.019,87 5.000,00 1.125,42 1033,00 578,45 600,00 2.077,00 1500,00 4.606,00 2.500,00 5.978,40*/'' 10.882,21 K/ 264,93 488,62 201,54 955,09 53.795,12 7.924,95 (A) 2.083,33 468,93 430,42 241,02 250,00 865,42 625,00 1919,17 1041,67 43.941,63 18.309,01 (A)3200 Despesas Administrativas 3201 Salários 18.855,00 7.856,25 3202 Contador/Consultor/Secure Archive 1.182,00 492,50 3203 Condução e Refeição 1.544,00 643,33 3204 Limpeza nas salas 320,00 133,33 3205 Transportes (táxi, estac, gas.) 3206 Cartório 3207 Energia 244,28 101,78 3208 Assistência Médica 3.460,04 1.441,68 3209 Encargos 3.096,13 1290,05
  • 13. ■ 15.073,82 166,36 417,82 222,92 4,80 57.960,78 19.280,00 21.768,86 1.077,00 13.502,80 180,07 1.134,25 1.017,80 6.280,76 69,32 174,09 (A) 7 4 2 186,89 67,88 163,05 .540,47 .388,00 326,99 .825,48 227,72 3 1 1 77,87 28,28 67,94 .141,86 (A) .828,33 136,25 .177,28 y JK88 V^astos Fina 92,88 3293 Comissões/Prêmios 3294 Cursos 3295 Taxas e Impostos 3296 Dívidas Trabalhistas 3297 Férias 3298 13° Salário 3299 Outros (água, café, mat. Limp. e outros) 3300 Despesas Oficina 3301 Informática 3302 Material de Escritório 3399 Outros 3400 Despesas Imóvel 3401 Aluguel das Salas 3402 IPTU/Taxas/Impostos 3403 Condomínio 3499 Outros 3500 Despesas Financeiras 3501 Juros Bancários 3502 CPMF 3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau) 3597 Variação Cambial Passiva 3598 Juros - LH 3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank) 3600 Despesas Diretoria 3601 Honorários 3602 Encargos 3603 Pro-labore - Mercedes 3604 Prestação do Carro - Mercedes 3605 Prestação do Apartamento - Mercedes 3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes 3607 Assistência Médica 3693 Pro-labore - Luis 3694 IPTU - Apto de Mercedes 3695 13° Salário 3696 Cursos 3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda) 3698 Despesas de Luis Hernandez 3699 Outros 7000 Despesas Camera Panamena 7001 Salários 7002 Comissões/Prêmios 7011 Férias 7012 13° Salário 7099 Outros 53.700,24 (A) Gastos Operativos cc ■ 3603 - Pro-tabore de MMR de los R$ 6 Mil cc = 3603 a (9.070,36; Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas cc = 3605 a - Prestación dei Nuevo Apto cc = 3693 y (5.626,17) Retirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Agosto cc = 3693 fl -Pro-labore de LH de los R$ 6 Mil 24.150,33 (A) 8.033,33 9.070,36 448,75 5.626,17 75,03 472,60 424,08 Total = 39.003.71/4A) Gastos Operativos - Final cc = 3603 + 3605 + 3693
  • 14. MF BRASIL Expresso em: Taxa: 2.40 N° Conta Mês: Acumulado # Anualidades # Sociedades # Otros Trabajos # Tasa Remessa SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 1000 Entradas 1001 Anualidades 1002 Aquisición de Sociedades 1003 Otros Trabajos 1010 Tasa de Remessa 1020 Variación Cambial Ativa 1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros 1030 Aporte de Sócios 1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara 2000 Custos de Produtos - Vendas 2001 Anualidades 2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos 2003 Cartório 2004 Traducciones 2005 Transp. Doctos - DHLVMotoboys/Correio 2099 Otros 3000 Despesas 3100 Despesas de Ventas 3101 Salários 3102 Comissões/Prêmios 3103 Comunicações 3104 Material Expediente 3105 Serviços de Terceiros 3106 Condução e Refeição 3107 Viagens 3108 Encargos 3109 Transportes (táxi, estac, gas.) 3110 Assistência Médica 3111 Viaticos Rodrigo 3194 Cursos 3196 Gastos de Vivenda 3197 Férias 3198 13° Salário 3199 Outros 3200 Despesas Administrativas 3201 Salários 3202 Contador/Consultor/Secure Archive 3203 Condução e Refeição 3204 Limpeza nas salas 3205 Transportes (táxi, estac, gas.) 3206 Cartório 3207 Energia 3208 Assistência Médica 3209 Encargos 3293 Comissões/Prêmios 3294 Cursos R$ 77. 295 170 40 67 16 U$ Octubre 279 940 978 776 111 240 563 270 37 18 40 00 20 00 79 79 32 123 71 16 27 6 199 308 241 990 963 100 901 112 L ^ —* V^ -^ 11 35 1 74 41 y^ 00 ,00 ,00 ,00 ,58 ,83 107.559,85 79.625,52 25.069,10 414,75 1.931,48 519,00 - 44.816 33.177 10.445 172 804 216 ,61 ,30 ,46 ,81 ,78 ,25 u/ 1.193,85 111.100,96 46.292,07 20.292,21 8.455,09 (A) 5.000,00 1.235,43 2.083,33 514,76 1 2 2 1 2 2 5, 858, .818, .499, .077, .500, .798, .500, 90 00 88 00 00 00 00 00 1 1 1 2,46 357,50 757,87 .041,25 865,42 625,00 .165,83 .041,67 32.792,87 13.663,70 (A) 18. 1. 1. 3. 3. 855,00 182,00 541,50 320,00 9,60 240,97 460,04 494,69 7 1 1 .856,25 492,50 642,29 133,33 4,00 100,40 .441,68 .456,12
  • 15. I 3400 Despesas Imóvel 3401 Aluguel das Salas 3402 IPTU/Taxas/Impostos 3403 Condomínio 3499 Outros 3500 Despesas Financeiras 3501 Juros Bancários 3502 CPMF 3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau) 3597 Variação Cambial Passiva 3598 Juros - LH 3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank) 3600 Despesas Diretoria 3601 Honorários 3602 Encargos 3603 Pro-labore - Mercedes 3604 Prestação do Carro - Mercedes 3605 Prestação do Apartamento - Mercedes 3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes 3607 Assistência Médica 3693 Pro-iabore - Luís 3694 IPTU - Apto de Mercedes 3695 13° Salário 3696 Cursos 3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda) 3698 Despesas de Luis Hernandez 3699 Outros 7000 Despesas Camera Panamena 7001 Salários 7002 Comissões/Prêmios 7003 Comunicações 7004 Material Expediente 7005 Serviços de Terceiros 7006 Condução e Refeição 7007 Viagens 7008 Encargos 7009 Transportes (táxi, estac, gas.) 7010 Assistência Médica 7011 Férias 7012 13° Salário 7099 Outros 7.540,63 3.141,93 (A) 760,19 338,28 19.280,00 20.469,30 1.077,00 6.775,60 135,61 833,52 4.388,00 1.828,33 326,99 136,25 2.825,64 1.177,35 1.098,47 457,70 (Gastos Finan 316,75 140,95 48.571,03 20.237,93 (A) 8.033,33 8.528,88 448,75 2.823,17 56,50 347,30 cc = 3603 cc ■ 3603 cc = 3605 cc = 3693 cc = 3693 Total = 45.834,37 (A) Gastos Operativos Prorlabore de MMR de los R$ 6 Mil de Noviembre (8.528,88) Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas Pnestación dei Nuevo Apto <2.823,i7)Mfetirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Meses anteriores. íore de LH de los R$ 6 Mil de Noviembre 'Gastos Operativos - Final + 3605 + 3693
  • 16. MF BRASIL Expresso em: Taxa: 2,40 N° Conta Mês: Acumulado # Anualidades # Sociedades # Otros Trabajos # Tasa Remessa SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 1000 Entradas 1001 Anualidades 1002 Aquisición de Sociedades 1003 Otros Trabajos 1010 Tasa de Remessa 1020 Variación Cambial Ativa 1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros 1030 Aporte de Sócios 1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara 2000 Custos de Produtos - Vendas 2001 Anualidades 2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos 2003 Cartório 2004 Traducciones 2005 Transp. Doctos - DHL/Motoboys/Correio 2099 Otros 3000 Despesas 3100 Despesas de Ventas 3101 Salários 3102 Comissões/Prêmios 3103 Comunicações 3104 Material Expediente 3105 Serviços de Terceiros 3106 Condução e Refeição 3107 Viagens 3108 Encargos 3109 Transportes (táxi, estac, gas.) 3110 Assistência Médica 3111 Viaticos Rodrigo 3194 Cursos 3196 Gastos de Vivenda 3197 Férias 3198 13° Salário 3199 Outros 3200 Despesas Administrativas 3201 Salários 3202 Contador/Consultor/Secure Archive 3203 Condução e Refeição 3204 Limpeza nas salas 3205 Transportes (táxi, estac, gas.) 3206 Cartório 3207 Energia 3208 Assistência Médica R$ U$ 110. Diciembre 409, 403.456, 141 55 .646 .548 113.271 1 91 .329 .475 184 44 58 ,80 ,00 ,46 ,60 ,81 92 46 168 59 23 47 38 ,003, .106 .019 .145 .196 554 .114 77 40 13 46 5 93 ,91* ,50 ,00 ,44 ,00 ,92 ,05 182.-474, 133.75 48.' 110. 23. 5. 1 2 1 2 2 075, 322, 325, 572, 578, 000 37 50 58 00 30 77 38 .00 606,43 2 570 300 .077 .500 .138 .500 ,95 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 76. 55. 20. 46 9 2 1 030, 729, 031, 134, 135, - 071, 824 .083 669 1 237 125 yy 79 49 17 54 269,71 99 33 (A) 33 ,35 ,23 ,50 ,00 865,42 625 890 .041 ,00 ,83 ,67 7.884,00 3.285,00 45.708,95 19.045,40 (A) 18. 1. 1, 3 fi 855, 773, 355, 480, 274; .460 00 00 00 00 76 04 7. 1 856, 738 564 200 25 75 58 00 114,48 .441 fiflft ,68
  • 17. 7 4 2 1 81, 71, 73, .213, .388, .825, .096, 80 50 05 64 00 64 35 3 1 1 34,08 29,79 30,44 .005,68 .828,33 .177,35 456,81 (A) (Gastos Fina Vfc/' 3300 Despesas Oficina 226,35 94,31 (A) 3301 Informática 3302 Material de Escritório 3399 Outros 3400 Despesas Imóvel 3401 Aluguel das Salas 3402 IPTU/Taxas/Impostos 3403 Condomínio 3499 Outros 3500 Despesas Financeiras 3501 Juros Bancários 3502 CPMF 3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau) 768,39 320,16 3597 Variação Cambial Passiva 3598 Juros - LH - 3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank) 327,96 136,65 3600 Despesas Diretoria 32.749,10 13.645,46 3601 Honorários 19.280,00 8.033,33 3602 Encargos 3603 Pro-labore - Mercedes 5.811,24 2.421,35 3604 Prestação do Carro - Mercedes 3605 Prestação do Apartamento - Mercedes 3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes 1.077,00 448,75 3607 Assistência Médica 3693 Pro-labore - Luis 6.185,60 2.577,33 3694 IPTU - Apto de Mercedes 3695 13° Salário 3696 Cursos 3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda) 3698 Despesas de Luis Hernandez 3699 Outros 395,26 164,69 7000 Despesas Camera Panamena - - 7001 Salários 7002 Comissões/Prêmios 7003 Comunicações 7004 Material Expediente 7005 Serviços de Terceiros 7006 Condução e Refeição 7007 Viagens 7008 Encargos 7009 Transportes (táxi, estac, gas.) 7010 Assistência Médica 7011 Férias 7012 13° Salário 7099 Outros 45.615,18 (A) Gastos Operativos cc = 3603 - Pro-labore de MMR de los R$ 6 Mil de Noviembre cc = 3603 (2.421,35) Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas cc = 3605 - Prestación dei Nuevo Apto cc = 3693 (2.577,33) Retirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Diciembre cc = 3693 -_ Pro-labore de LH de los R$ 6 Mil de Noviembre . 40.616,49 (A) Gastos Operativos - Final Total = - cc = 3603 + 3605 + 3693
  • 18. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO 22 IPLn0 60/2016 INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA CNPJ: 02.880.957/0001-03 ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional, Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP- 11 AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016 ITEM n. 26 (OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
  • 19. Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá x- Mês: Septiembre Data 31/ago 01 /set 02/set 03/set 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 09/set 10/set 11/set 12/set 13/set 14/set í >et Wset 17/set 18/set 19/set 20/set 21 /set 22/set 23/set 24/set 25/set 26/set 27/set 28/set 29/set 30/set Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final 147.724,07 150.099,07 150.099,07 150.099,07 152.276,07 152.276,07 152.276,07 152.276,07 152.606,07 152.606,07 152.606,07 126.597,07 126.597,07 126.597,07 127.275,07 124.994,07 128.750,07 131.325,07 125.622,05 125.622,05 125.622,05 125.622,05 125.622,05 127.872,05 134.302,05 134.827,05 134.827,05 134.827,05 134.827,05 134.827,05 2.375,00 2.177,00 330,00 3.991,00 (30.000,00) 678,00 920,00 3.756,00 2.575,00 (3.201,00) (5.703,02) 2.250,00 6.430,00 525,00 147.724,07 150.099,07 150.099,07 150.099,07 152.276,07 152.276,07 152.276,07 ( 152.276,07 152.606,07 152.606,07 152.606,07 126.597,07 126.597,07 126.597,07 127.275,07 124.994,07 cc = 3601 128.750,07 131.325,07 125.622,05 ( 125.622,05 cc = 125.622,05 125.622,05 125.622,05 127.872,05 134.302,05 134.827,05 134.827,05 134.827,05 134.827,05 134.827,05 SalarkTem Dólar (Mercedesr- Acuerda 30.000,00 Transferencia para MF-PMA Tasas Total em 11/09/201530.001,00 <S 3.200,00 7-vpp cc = 3693V/"*' 3.201,00 5.262,00 241,02 200,00 5.703,02 Salário em Dólar (Mercedes) - Acuerdad ITasas Transf. Luís Hemandez - (Retirada de S< Pago de Pasaje de Vuelo de PMA / BR / Pli .5$/ Transf. Luis Hemandez - (Retirada de S> Ji%çp e cliente, çoa&-eiriail de wer Baftk - 25/09/2014 Tasas 6.850,00 112,74 1 ] Saídas Entradas 2,00 Outros (Taxas cc = 3599 JO 1SO Oò
  • 20. Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá lio Mês: Octubre Data 30/setw w***** O1/out 02/out 03/out 04/out 05/out 06/out 07/out 08/out 09/out 10/out 11/out 12/out 13/out 14/out f "/out Ví5/out 17/out 18/out 19/out 20/out 21/out 22/out 23/out 24/out 25/out 26/out 27/out 28/out 29/out 30/out 31/out Saldo Inicial 141i *+1 - 141. 145. 145. 145 146. 146. 146 148 148 148 148 148 7RQ 7Q 789,79 789, 789, 789, 989, 989, 989, 289, 745 745 745 745 150.420 112 38 50 50 50 66 68 70 78 78 78 78 80 40 45 45 45 J 994 198 602 582 582 067 899 024 819 .819 819 .819 .594 .593 .563 .563 .563 l 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 ,79 ,79 .79 ,79 ) Entradas 4. 1. 1. 3 1 2 2 12 15 2 1 8 1 4 20 000, _ - 200, - - 300 115 700 575 405 404 485 832 125 795 775 .970 .973 Saídas Entrada 00 00 00 00 00 00 00 00 ■ 00 00 00 00 ,00 ,00 - - ,00 s Saldo Saídas Final 141.789, 141.789, 145.789, 145.789, 145.789, 146.989, 146.989, 146.989, 148.289, (2.659,00) 148.745 148.745 148.745 148.745 (25,00) 150.420 (40.001,00) 112.994 (77.201,00K 38.198 ] 50.602 | 50.582 50.582 68.899 ■■■■ 70.024 78.819 78.819 78.819 78.819 80.594 (40.001,00) 40.593 45.563 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 ,79 ,79 45.563,79 45.563 83,53 66.620 I 48 48 i ,79 .32 ,00 - ,00 3^i| Cliente Eric Freitas tiem co#20Yl / >^- / / m cc = 3693 J<>2 659,00 40.000,00 1,00 40.001,00 _ 74.000,00 H> 74.001,00 ,/alor sacado porWISiscedes para/dejar an rfagtMei Anu^addA2ÜVlíre Ia Sociejji, rasas >^^ ^^V_^^ / Transi Luis Hemandez - (Retirada de S Transf. Jablan-15/10/15 Tasas Total em 15/10/2015 Transf. - Lvdford GrouD Inc. ÍFPB Bank) Tasas Total em 15/10/2015 cc = 3601 v£/â "LQQ <T-6alario em Dólar (Mercedes) - Acuerdac I - - 40.000,00 1,00 40.001,00 Outros (Tax cc Transf. - Tower Bank -15/10/2014 Tasas Transferencia Dará MF-PMA Tasas Total em 27/10/2015 JW-OÕ_ O ^m^3?V
  • 21. Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá Mês: Deciembre Data 30/nov 01/dez 02/dez 03/clez 04/dez 05/dez 06/dez 07/dez 08/dez 09/dez 10/dez 11 /dez 12/dez 13/dez í 1ez Wdez 16/dez 17/dez 18/dez 19/dez 20/dez 21/dez 22/dez 23/dez 24/dez 25/dez 26/dez 27/dez 28/dez 29/dez 30/dez 31/dez Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final 69.446,00 33.002,93 33.877,93 38.956,93 41.408,37 41.408,37 41.408,37 41.408,37 41.408,37 48.524,37 46.275,37 46.275,37 46.275,37 46.275,37 47.175,37 47.579,87 47.579,87 49.992,87 31.552,80 31.552,80 31.552,80 35.302,80 37.948,80 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 45.289,24 3.558,00 (40.001,07) 875,00 5.079,00 2.474,00 7.116,00 (2.249,00) 900,00 3.605,50 (3.201,00) 2.433,00 (20,00) 16.561,00 (35.001.07) 3.750,00 2.646,00 6.910,44 430,00 4.880,00 27,40 69.446,00 33.002,93 33.877,93 38.956,93 41.408,37 41.408,37 41.408,37 41.408,37 41.408,37 48.524,37 46.275,37 46.275,37 46.275,37 46.275,37 47.175,37 47.579,87 47.579,87 49.992,87 31.552,80 31.552,80 31.552,80 35.302,80 37.948,80 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 44.859,24 45.289,24 50.196,64 40.000,00 Transi Jablan -15/10/15 ■ Tasas 40.001,07 Total em 15/10/2015 Transf. - TowerBank-18/12/2014 ITasas cc = 3693 VV'/2.249,00 Transf. Luís Hemandez - (Retirada de S Cliente Bernardo transferió USD 3,750.00. Asi. tiene saldo de creditt cc = 3601 K^3.200,00 Salário em Dólar (Mercedes) - Acuerdac 3.201,00 30.000,00 Transferencia para MF-PMA 1,07 30.001,07 Cliente Bernardo transferió USD 3.750.00. Así, tiene saldo de credite Transf. Mercedes - (Retirada de Sócios) Tasas Transf. = USD 925.00 - Referente aos US |Tasas Cliente Eric Freitas transferió USD 9.550.00 dia 31/12/2014. Utilizo p. 45,70 Outros (Taxai cc = 3599 w
  • 22. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO 22 IPLn0 60/2016 INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA CNPJ: 02.880.957/0001-03 ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional, Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP" 11 AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016 ITEM n. 27 (OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
  • 23. «Despesas de Septiembre Pago em: Data R$ /Favorecido 01/set 01/set 01/set 01/set 01/set 01/set 01/set 03/ago 04/ago 04/ago 04/ago 08/set 08/set 08/set 08/set 08/set 08/set 08/set Este mês estão com valores corretos. OK Qtde de Horas Data 33 2 2 2 3 3 3 Data 4 4 4 4 Data 5 5 5 5 Data 6 6 6 Data 7 7 7 Data 8 8 8 8 8 8 941,88'pondominio 941,88^bndominio 941188"j2ondominio 234,40'Telefone - Vivo 95,11 Mernet Movei 3G - Tablet particular da Mercedes 364,00yMotoboys 1.500,00' Viáticos Especiales para Rodrigo Cuesta - PAGAR TARJETA DE CREDITO DE MERCEDES ;. Custo / 3403y 3403y 3403^ 310? 5.019,15 R$ Favorecido Data R$ ^Favorecido 636,25/Language Associates 1.718,00 ^Curso - Universidade de Rodrigo Cuesta (Referente Matricula) - Pagado em 07/07/2015. 2.354,25 R$ favorecido 268,48<FGTS - Empregados (Empresa Nova) 14,00/pésp. Caixinha - Água 2,79/Desp. Caixinha - Mercado 2004 3194 3209 s 3299*0 3299/ 285,27 R$ /Favorecido 4.388,00/Aluguel ~V^NCE CONTRATO DIA 31/08/15 - Incremiento de 10% 106,5C/lnternet4G - Moden (Claro) - 12GB £gtaflíftnnnnanto ^Garagem - MMR — 3401' 3102 2AQ9* 4.494,50 R$ Favorecido R$ Favorecido R$ Favorecido 1 077 nfvynndnminio APTO NUEVO - Mercedes 210,50-^lmoço e Transporte - Ricardo 117,00 Almoço e Transporte - Renata 128,00^Mmoço e Transporte - Rodrigo Cuesta 80,00X§ra. llza - Limpeza 1.612,50 360 320 3203 3106 3204 ^ ^ Data R$ Favorecido