O documento fornece um resumo das aplicações financeiras de uma empresa. Ele lista 5 Certificados de Depósito Bancário indexados à taxa DI com vencimentos entre fevereiro e julho de 2019, totalizando R$9.222,00 aplicados. Fornece detalhes como saldos atualizados, taxas, liquidez e renovação automática.

1. 25/01/2019 Banco Itaú S/A
https://internet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?5231 1/1
Posição detalhada de operações
Agência e Conta: 0465/56605-7 CNPJ: 57.738.130/0001-43
Nome do
beneficiário:
COND ED MARENCANTO MARALEGRIA
Aplicações: R$ 0,00
Recompras (resgates
antecipados):
R$ 0,00
Vencimentos: R$ 0,00
Produtos
Data de
início
Data de
vencimento
Saldo
Atualizado
Até
Valor de
Aplicação
ou Valor
Base (R$)
Remuneração Saldo
bruto
atualizado
(R$)
Saldo
líquido
atualizado
(R$)
Liquidez
diária a
partir de
Renovação
automática
Cliente recebe
Cliente
paga
CDB-DI 20/08/18 18/02/19 25/01/2019 1.392,00 74,5000% do DI --- 1.419,83 1.413,57 21/08/18 NAO
CDB-DI 10/12/18 10/06/19 25/01/2019 800,00 74,5000% do DI --- 804,70 803,65 11/12/18 NAO
CDB-DI 27/12/18 25/06/19 25/01/2019 2.005,00 74,5000% do DI --- 2.012,36 2.010,54 28/12/18 NAO
CDB-DI 11/01/19 10/07/19 25/01/2019 4.525,00 74,5000% do DI --- 4.533,30 4.528,03 14/01/19 NAO
CDB-DI 22/01/19 22/07/19 25/01/2019 500,00 74,5000% do DI --- 500,27 500,03 23/01/19 NAO
TOTAL
GERAL
9.222,00 9.270,46 9.255,82
a A aplicação não permite resgate antes do vencimento. Caso, por motivo alheio à vontade das partes, seja necessário o
resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.
b A aplicação apenas poderá ser resgatada a partir da Data de liquidez acima indicada. Em caso de resgate antecipado, esse
será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.
* Saldo do produto na taxa máxima. Consulta efetuada em 25/01/2019 às 09:17:00
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os
produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua
rentabilidade.
Dados da conta
CDB-DI
Movimentações do dia - posição até o momento
Operações em ser - posição até o momento