Planejamento de custeio com valores executados

1. VALORES
REMANEJADOS
VALORES PROGRAMADOS
PARA EXECUÇÃO - CG
014/ANA, COM REMANEJ
VALORES EXECUTADOS ATÉ
1º SEMESTRE 2015 - CG ANA
SALDO PARA 2º SEMESTRE
2015 - CG ANA
01. Pagto pessoal - (salários, encargos e benefícios) 2.317.669,48 -71.990,00 2.245.679,48 1.013.179,08 1.232.500,40 292.315,45 131.487,80 160.827,65 1.393.328,05 65,58% 56,89%
02. Diárias, ressarcimento e reembolso da Equipe da AGB Peixe Vivo 43.000,00 43.000,00 21.958,37 21.041,63 0,00 0,00 0,00 21.041,63 1,26% 0,00%
03.Contratação de auditoria independente. 30.000,00 30.000,00 6.590,62 23.409,38 0,00 0,00 0,00 23.409,38 0,88% 0,00%
04. Tarifas públicas - água e energia 25.000,00 25.000,00 13.328,12 11.671,88 0,00 0,00 0,00 11.671,88 0,73% 0,00%
05. Locação de central PABX. 9.000,00 9.000,00 3.185,84 5.814,16 0,00 0,00 0,00 5.814,16 0,26% 0,00%
06. Contrato de Assessoria Contábil 90.000,00 90.000,00 40.186,63 49.813,37 0,00 0,00 0,00 49.813,37 2,63% 0,00%
07. Serviços gráficos. 12.000,00 12.000,00 11.600,50 399,50 0,00 0,00 0,00 399,50 0,35% 0,00%
08. Despesas de pronto pagto 15.000,00 15.000,00 8.241,62 6.758,38 0,00 0,00 0,00 6.758,38 0,44% 0,00%
09.Contratação de serviços de publicação no Diário Ofícial e jornais de grande 21.000,00 21.000,00 19.093,69 1.906,31 8.000,00 5.306,66 2.693,34 4.599,65 0,61% 1,56%
Manutenção e conservação de equipamento de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 11.486,79 11.513,21 11.513,21 0,00% 4,48%
10.Telefonia fixa, móvel e modens. 73.000,00 73.000,00 33.824,43 39.175,57 12.000,00 3.565,06 8.434,94 47.610,51 2,13% 2,34%
11. Locação de imóveis, taxas , IPTU e condominio da Sede e Subsedes. 241.000,00 241.000,00 124.429,59 116.570,41 15.000,00 8.251,71 6.748,29 123.318,70 7,04% 2,92%
12. Segurança predial da sede da AGB Peixe Vivo - (segurança eletrônica) 11.700,00 11.700,00 2.139,90 9.560,10 0,00 0,00 0,00 9.560,10 0,34% 0,00%
13. Agência de viagens, hospedagem e traslados. 150.000,00 -50.000,00 100.000,00 76.583,05 23.416,95 0,00 0,00 0,00 23.416,95 2,92% 0,00%
14. Serviços de postagem - (correio). 13.000,00 13.000,00 5.526,19 7.473,81 0,00 0,00 0,00 7.473,81 0,38% 0,00%
15. Ajuda de custo para os conselheiros dos CA e CF da AGB PV e apoio à 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 560,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,06% 0,00%
16. Material de consumo. 25.000,00 25.000,00 22.084,65 2.915,35 0,00 0,00 0,00 2.915,35 0,73% 0,00%
17. Manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo 15.000,00 -6.010,00 8.990,00 3.048,57 5.941,43 0,00 0,00 0,00 5.941,43 0,26% 0,00%
18. Hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do portal da AGB 10.000,00 10.000,00 7.405,00 2.595,00 1.500,00 0,00 1.500,00 4.095,00 0,29% 0,29%
19. Apoio a cursos, seminários e diversos eventos. 19.000,00 19.000,00 15.900,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,55% 0,00%
20.Contratação serviços limpeza, conservação e recepção. 72.000,00 -5.000,00 67.000,00 26.184,70 40.815,30 0,00 0,00 0,00 40.815,30 1,96% 0,00%
21. Aquisição de equipamentos permanentes 20.000,00 20.000,00 40.000,00 15.867,50 24.132,50 0,00 0,00 0,00 24.132,50 1,17% 0,00%
22. Contrato de Assessoria Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 75.067,92 74.932,08 74.932,08 0,00% 29,19%
23.Sistema de controle interno de contas a pagar e orçamento 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 5.193,74 6.806,26 24.806,26 0,53% 2,34%
24. Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência. 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,15% 0,00%
25 - Contratação de escritório de advogacia com atuação em direito público 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1,46% 0,00%
26 - Contrataçao serviços revisão Planejamento Estrategico e Redensenho 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5,84% 0,00%
27 - Contrataçao serviços de pesquiva avaliaçao sobre cobrança 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1,46% 0,00%
28 - contrataçao serviços de assessoria de comunicaçao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL 3.424.369,48 288.000,00 3.424.369,48 1.470.918,05 1.953.451,43 513.815,45 240.359,68 273.455,77 2.226.907,20 100% 100%
Notas Explicativas
(1) Contratação 03 funcionários - (01 Assessor Técnico II para DITEC ; 01 Analista Ambiental para Subsede de Maceió e um Auxiliar Administrativo para Subsede de Bom Jesus da Lapa (substituição). Contratação de 01 estagiário para atuar na Subsede de Maceió.
(2) Absorção do salário e encargos trabalhistas da Diretora de Integração.
(3) De acordo com a Resolução ANA, nº 2018, de 15/12/2014, artigo 3º e 4º, as despesas com Pessoal estão dentro dos limites estabelecidos. Uma vez que os salários sem encargos sociais e previdenciários estão abaixo do 6%.
SALDO GERAL DO CG
ANA E IGAM 2º
SEMESTRE DE 2015
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
CG 014/ANA
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
CG 003/IGAM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)
VALORES
PROGRAMADOS PARA
EXECUÇÃO - CG
014/ANA
VALORES
PROGRAMADOS PARA
EXECUÇÃO - CG
003/IGAM
VALORES EXECUTADOS
ATÉ 1º SEMESTRE 2015
- CG IGAM
SALDO PARA 2º
SEMESTRE 2015 - CG
IGAM