Exemplo Balanço

1. EMPRESA EXEMPLO LTDA EMPRESA EXEMPLO LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALISE QUADRIMESTRAL
PERÍODO JANEIRO A ABRIL DE A2 PERÍODO = 1 QUADRIMESTRE/A2 EM RELAÇÃO 1 QUADRIMESTRE/A1
ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL anal.vertical/A2 1 Q/A1 anal.vertical/A1 anal.horiz/A1-A2
CIRCULANTE ######## ######## ######## ######## 52% 930.000,20 42% 60%
Caixa e Bancos 8.755,66 9.287,30 4.453,52 19.616,45 3.363,19
Duplicatas a Receber 972.705,01 1.061.033,07 994.360,54 1.058.025,94 71% 621.599,46 67% 70%
Creditos de Funcionarios 9.525,23 193,66 193,66 -
Adiantamento a Fornecedores/Outros 30.000,00 30.000,00 36.200,00 -
Despesa Antecipadas C/ Pessoal 6.558,00 16.628,20 14.868,99 15.482,97 11.581,55 34%
Estoques 282.966,99 284.962,67 297.074,52 358.737,43 24% 293.456,00 32% 22%
PERMANENTE ######## ######## ######## ######## 48% 1.299.006,76 58% 6%
Imobilizado 1.547.668,03 1.344.562,23 1.528.202,85 1.650.848,88 1.531.170,76 8%
Depreciação (232.150,14) (243.381,47) (256.065,47) (269.767,47) (232.164,00) 16%
TOTAL DO ATIVO ######## ######## ######## ######## ********* 2.229.006,96 ********* 29%
PASSIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL anal.vertical/A2 1 Q/A1 anal.vertical/A1 anal.horiz/A1-A2
CIRCULANTE 807.122,99 948.202,39 ######## ######## 41% 910.337,06 41% 30%
Fornecedores de Materiais Diretos 213.604,92 228.050,66 200.437,77 269.991,44 23% 267.663,12 29% 1%
Fornecedores de Serviços 21.851,42 12.475,32 12.323,52 32.093,80 3% 11.890,53 1% 170%
Salarios a Pagar 59.033,42 65.000,54 66.623,91 57.224,88 5% 43.327,78 5% 32%
Obrigações Sociais e Trabalhistas 128.794,91 136.231,21 178.438,54 209.022,49 18% 46.194,48 5% 352%
Obrigações Fiscais 103.504,43 108.100,96 140.759,07 138.320,79 12% 79.362,93 9% 74%
Emprestimos a Curto Prazo 214.632,51 329.642,32 411.134,33 408.625,30 35% 321.271,07 35% 27%
Provisões c/Pessoal 58.701,38 58.701,38 58.701,38 58.701,38 5% 89.769,30 10% -35%
Adiantamento de Clientes 0% 47.257,85 5% -100%
Outras Contas a Pagar 7.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 1% 3.600,00 0% 67%
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 894.769,25 758.694,47 742.375,13 890.749,28 31% 866.777,08 39% 3%
Emprestimos de socios 894.769,25 758.694,47 742.375,13 890.749,28 866.777,08 3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 884.611,31 805.720,37 794.294,96 798.608,50 28% 451.892,82 20% 77%
Capital Social 927.500,00 927.500,00 927.500,00 927.500,00 927.500,00
Reservas de Capital -
Resultados Acumulados (45.671,70) (45.671,70) (45.671,70) (45.671,70) (260.600,80) 118%
Lucro/Prejuizo do Período 2.783,01 (76.107,93) (87.533,34) (83.219,80) (215.006,38) 61%
TOTAL DO PASSIVO ######## ######## ######## ######## ********* 2.229.006,96 ********* 29%
EMPRESA EXEMPLO LTDA EMPRESA EXEMPLO LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALISE QUADRIMESTRAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A ABRIL DE A2 PERÍODO = 1 QUADRIMESTRE/A2 EM RELAÇÃO 1 QUADRIMESTRE/A1
CONTAS DE RESULTADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL anal.vertical/A2 1 Q/A1 anal.vertical/A1 anal.horiz/A1-A2
RECEITA BRUTA C/VENDAS 614.145,21 600.099,85 688.578,95 651.811,61 2.554.635,62 100% 1.662.788,46 100% 54%
Receita Bruta com Vendas 12.400,00 117.281,00 111.917,50 298.867,50 540.466,00 21% 63.960,00 4% 745%
Prestação de Serviços 601.745,21 482.818,85 576.661,45 352.944,11 2.014.169,62 79% 1.598.828,46 96% 26%
(-) Deduções de Venda (23.904,30) (35.977,36) (38.563,23) (59.655,22) (158.100,12) 6% (68.366,98) 4% 131%
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 590.240,91 564.122,49 650.015,72 592.156,39 2.396.535,50 94% 1.594.421,48 96% 50%
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (153.536,30) (161.126,81) (173.780,28) (173.313,72) (661.757,11) 28% (581.975,96) 37% 14%
(-) Mão de Obra Direta (136.642,89) (128.762,32) (122.389,07) (123.461,56) (511.255,84) 21% (292.186,01) 18% 75%
(-) Gastos Gerais de Fabricação (48.023,30) (75.902,98) (45.591,35) (88.601,45) (258.119,08) 11% (182.259,69) 11% 42%
LUCRO BRUTO 252.038,42 198.330,38 308.255,02 206.779,66 965.403,47 537.999,82 79%
(=) Despesas Comerciais (100.463,45) (105.646,61) (121.183,09) (119.152,26) (446.445,41) 19% (295.457,50) 19% 51%
(-) Despesas com Comissões (92.121,78) (90.014,98) (103.286,84) (97.771,74) (383.195,34) 16% (276.642,59) 17% 39%
(-) Outras Desp.Comerciais (8.341,67) (15.631,63) (17.896,25) (21.380,52) (63.250,07) 3% (18.814,91) 1% 236%
(=) Despesas Admin.e Operacionais (128.626,73) (113.493,96) (115.644,75) (99.035,10) (456.800,54) 19% (295.780,94) 19% 54%
Despesas com Pessoal (9.507,77) (11.736,82) (12.498,87) (8.505,01) (42.248,47) 2% (26.227,31) 2% 61%
Despesas Operacionais (119.118,96) (101.757,14) (103.145,88) (90.530,09) (414.552,07) 17% (269.553,63) 17% 54%
(-) Despesas Tributárias (37.460,65) (32.418,39) (92.990,23) (28.387,03) (191.256,30) 8% (100.214,72) 6% 91%
(+/-) Resultados Financeiros Liquidos (20.833,26) (57.999,40) (34.922,56) (29.141,72) (142.896,94) 6% (61.553,04) 4% 132%
LUCRO OPERACIONAL (35.345,68) (111.227,98) (56.485,62) (68.936,46) (271.995,73) (215.006,38) 27%
(+) Receitas não Operacionais 38.128,69 32.337,03 45.060,21 73.250,00 188.775,93
(-) Despesas não Operacionais
LUCRO LÍQUIDO DO MÊS 2.783,01 (78.890,95) (11.425,41) 4.313,54 (83.219,80) (215.006,38)
LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO 2.783,01 (76.107,93) (87.533,34) (83.219,80) ******** ********* (215.006,38) ********* 61%