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Mercado Futuro - Aprenda a operar no mais dinâmico mercado da Bolsa.
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1.Módulo I - INTRODUÇÃO AO MERCADO FUTURO
Tamanho do mercado de derivativos
2.Módulo II - A HISTÓRIA DOS FUTUROS
Tales de Mileto
Europa Medieval
Bolha das tulipas
3.Módulo III - AS BOLSAS DE FUTUROS
Chicago Board of Trade – Estados Unidos
BM&FBovespa - Brasil
4.Módulo IV - COMO FUNCIONAM OS CONTRATOS FUTUROS
O que são contratos futuros
Margem de garantia
Ajuste de posição
Limites de oscilação
Formação do código dos contratos
Liquidação financeira ou física
Convergência de preços
Esalq – Milho e Boi
5.Módulo V - CONTRATOS FUTUROS FINANCEIROS
Índice Futuro do Ibovespa e Mini-Índice
Ibovespa Futuro versus S&P 500
Contratos de Dólar e Minidólar
6.Módulo VI - CONTRATOS FUTUROS DE COMMODITIES
Definição de commodities
Contratos futuros de Milho, Soja, Boi Gordo e Café
Correlações entre Café, Dólar, Petróleo e outras commodities
O Petróleo
Índices de commodities
7.Módulo VII - ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS
Hedge em commodities
Especulando no mercado de commodities
Análise técnica em contratos futuros
Suporte e resistência
Médias Móveis
Operações de spread
Analisando os fundamentos do mercado de futuros
8.Módulo VIII - VANTAGENS DE OPERAR CONTRATOS FUTUROS
Alavancagem
Ferramentas XP
Relatórios da Área de Análise
Home Broker XP
Operações de hedge
9.Módulo IX - DICAS DE OURO PARA OPERAR
Características do mercado X Perfil do investidor
10.Módulo X - ATIVIDADE PRÁTICA - SIMULAÇÃO DE MERCADO
Convite Aula Inaugural: Participe e receba dicas importantes, para construir uma carreira. O International Trader é o criador do conceito profissional global e esta na gênese do comércio mundial.
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1.Módulo I - INTRODUÇÃO AO MERCADO FUTURO
Tamanho do mercado de derivativos
2.Módulo II - A HISTÓRIA DOS FUTUROS
Tales de Mileto
Europa Medieval
Bolha das tulipas
3.Módulo III - AS BOLSAS DE FUTUROS
Chicago Board of Trade – Estados Unidos
BM&FBovespa - Brasil
4.Módulo IV - COMO FUNCIONAM OS CONTRATOS FUTUROS
O que são contratos futuros
Margem de garantia
Ajuste de posição
Limites de oscilação
Formação do código dos contratos
Liquidação financeira ou física
Convergência de preços
Esalq – Milho e Boi
5.Módulo V - CONTRATOS FUTUROS FINANCEIROS
Índice Futuro do Ibovespa e Mini-Índice
Ibovespa Futuro versus S&P 500
Contratos de Dólar e Minidólar
6.Módulo VI - CONTRATOS FUTUROS DE COMMODITIES
Definição de commodities
Contratos futuros de Milho, Soja, Boi Gordo e Café
Correlações entre Café, Dólar, Petróleo e outras commodities
O Petróleo
Índices de commodities
7.Módulo VII - ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS
Hedge em commodities
Especulando no mercado de commodities
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Suporte e resistência
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Analisando os fundamentos do mercado de futuros
8.Módulo VIII - VANTAGENS DE OPERAR CONTRATOS FUTUROS
Alavancagem
Ferramentas XP
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9.Módulo IX - DICAS DE OURO PARA OPERAR
Características do mercado X Perfil do investidor
10.Módulo X - ATIVIDADE PRÁTICA - SIMULAÇÃO DE MERCADO
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Curso de imposto de renda do investeducar, maior escola de cursos de investimentos do Brasil. Maiores informações no link http://www.investeducar.com.br
2. Quem Somos?
O investeducar é um portal financeiro e uma empresa especializada em educar
e formar novos investidores.
Nossa instituição foi criada com objetivo de ensinar e tornar nosso aluno apto a
analisar, tomar decisões e definir suas estratégias de investimentos de acordo
com seu perfil de investidor.
Missão
Contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da
educação e capacitação.
Visão
Ser uma empresa líder na formação de investidores capacitados.
4. Página p.00
Todos os tópicos possuem conteúdo
aprofundado na apostila
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abordados no curso introdução
Slides marcados com este símbolo são
abordados no curso avançado
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10. Análise Gráfica
Conceitos Gerais
Análise técnica é...
...tentar
o estudo da ...através de
...através da ...e antecipar os
variação dos determinados
leitura de indicadores movimentos
preços dos padrões
gráficos... que buscam... futuros do
ativos... conhecidos...
papel.
11. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Hipóteses da análise técnica
A análise técnica é
capaz de prever os
preços do mercado
12. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Hipóteses da análise técnica
A análise técnica vai
contra a teoria de
mercados eficientes
13. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Hipóteses da análise técnica
A análise técnica
pode ser aplicada a
qualquer gráfico
14. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Histórico p.05
Leonardo Pisano
Munehisa Homma
Charles Henry Dow
Ralph Nelson Elliot
15. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Histórico
Leonardo Pisano (1170 — 1250)
Como contribuiu para
O que fez?
a AT?
• Introduziu na Europa • Seqüência de
o uso de números Fibonacci, que define
hindu-arábicos; matematicamente
• Trouxe o número padrões biológicos.
zero (inexistente nos
números romanos) e
operadores
matemáticos;
• Liber Abacci.
16. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Histórico
Munehisa Homma (1724 – 1803)
Como contribuiu para
O que fez?
a AT?
• Operador da Bolsa de • Padrão Candlestick;
Arroz de Dojima; • A Fonte do Ouro, o
• Samurai. primeiro livro de
psicologia de
mercado.
17. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Histórico
Charles Henry Dow (1851 – 1902)
Como contribuiu para
O que fez?
a AT?
• Índice Dow Jones; • Teoria de Dow.
• Fundou o The Wall
Street Journal;
• Co-fundador da Dow
Jones & Company.
18. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Histórico
Ralph Nelson Elliot (1871 – 1948)
Como contribuiu para
O que fez?
a AT?
• Engenheiro; • “Lei da Natureza - O
• Primeiro analista segredo do universo”
técnico declarado. onde sustentava que
os preços se
movimentam em
ciclos, em função dos
números de
Fibonacci.
19. Análise Gráfica
Conceitos Gerais Lendo um gráfico
Escalar Linear
A escala linear iguala intervalos de
escala com o mesmo valor.
Escalar Logarítmica
A escala logarítmica iguala intervalos
de escala com a mesma razão.
44. Análise Gráfica
Teoria de Dow
4 As médias devem confirmar a
tendência
130
120
110
100
90
80 IBOV
70
PETR4
60
50 CGAS5
40
30
45. Análise Gráfica
Teoria de Dow
5 As tendências são confirmadas pelo
Volume
46. Análise Gráfica
Teoria de Dow
5 As tendências são confirmadas pelo
Volume
47. Análise Gráfica
Teoria de Dow
5 As tendências são confirmadas pelo
Volume
48. Análise Gráfica
Teoria de Dow
5 As tendências são confirmadas pelo
Volume
Volume decrescente Volume crescente
indica enfraquecimento confirma validade da
da tendência de baixa tendência de alta
49. Análise Gráfica
Teoria de Dow
6 A tendência é valida até ocorrer a
inversão
50. Análise Gráfica
Teoria de Dow
6 A tendência é valida até ocorrer a
inversão
51. Análise Gráfica
Teoria de Dow
6 A tendência é valida até ocorrer a
inversão
73. Padrões Gráficos
Identifique o canal de baixa do papel abaixo, indicando os topos e fundos tangentes ao
canal de baixa.
74. Padrões Gráficos
Identifique o canal de baixa do papel abaixo, indicando os topos e fundos tangentes ao
canal de baixa.
75. Padrões Gráficos
Identifique o canal de alta do papel abaixo, indicando os topos e fundos tangentes ao
canal de alta. Repare que o canal de alta foi perdido no meio de junho.
76. Padrões Gráficos
Identifique o canal de alta do papel abaixo, indicando os topos e fundos tangentes ao
canal de alta. Repare que o canal de alta foi perdido no meio de junho.
106. Padrões Gráficos
Identifique os S/R um canal de alta e um canal de baixa. Identifique também os pontos
do pivot de baixa, principais topos e fundos.
139. Indicadores Técnicos
Indicadores de Tendência
Indicadores de Volume
Indicadores de Reversão de Tendência
Fibonacci e Elliot
140. Indicadores Técnicos
Indicadores de Tendência
MM Média Móvel
MACD Moving Average Convergence Divergence
BB Bandas de Bollinger
SAR Stop And Reverse
147. Indicadores Técnicos
Indicadores de Tendência
MM MACD BB SAR
Como Operar:
1. Preço encosta na banda inferior: alerta de alta
2. Preço rompe ou tangencia a banda inferior: manutenção da tendência de baixa
3. Preço rompe ou tangencia a banda inferior e em seguida rompe a MM para cima:
alerta de alta
4. Preço encosta na banda superior: alerta de baixa
5. Preço rompe ou tangencia a banda superior: manutenção da tendência de alta
6. Preço rompe ou tangencia a banda superior e em seguida rompe a MM para baixo:
alerta de baixa
R
157. Indicadores Técnicos
Indicadores de Reversão de Tendência
IFR Estoc ROC
Significa o valor médio das variações de alta em relação a soma das medias de alta e baixa.
158. Indicadores Técnicos
Indicadores de Reversão de Tendência
IFR Estoc ROC
Zona sobrecomprada: IFR > 70
Significa que a média das baixas está próxima de zero e, portanto, os fechamentos no
período tem sido seguidamente positivos, mostrando que a ação está sendo
fortemente comprada.
Zona sobrevendida: IFR < 30
Significa que a média das altas está próxima de zero e, portanto, os fechamentos no
período tem sido seguidamente negativos, mostrando que a ação está sendo
fortemente vendida.
159. Indicadores Técnicos
Indicadores de Reversão de Tendência
IFR Estoc ROC
%k = [(Fech – Min(n)) / (Max (n) – min (n) )]x 100 Slow k = MM5 (%k)
186. Psicologia e Planejamento Operacional
Planejamento Operacional
Psicologia do Mercado
Controle de Risco: Uso de Stops
187. Psicologia e Planejamento Operacional
Planejamento Operacional
Ganhos Crie seu trading A tendência é sua
consistentes system amiga
Não negocie
Aceite somente Deixe seus ganhos
muitos ativos com
perdas pequenas crescerem
pouco capital
Planeje
Grandes tacadas Cuidado com
minuciosamente
rápidas são raras boatos e dicas
seu trade
188. Psicologia e Planejamento Operacional
Planejamento Operacional
Código do ativo
Preço de compra (PC)
Justificativa para compra
1ª Resistência
2ª Resistência
Preço alvo (PA)
Justificativa do preço alvo
Tempo estimado para o objetivo
Stop Loss (SL)
Justificativa do Stop Loss
Retorno potencial (ReP = PA – PC)
Risco potencial (RsP = PC – SL)
Relação Retorno Potencial vs Risco (Rep / RsP)
Prosseguir com a operação? s/n?
189. Psicologia e Planejamento Operacional
Psicologia do Mercado
Esperança Matemática
Expectativa = probabilidade
de ganhar versus perder
e/ou tamanho dos ganhos
versus perdas.
190. Psicologia e Planejamento Operacional
Psicologia do Mercado
Possibilidade de Ganho Possibilidade de Perda
1000 dólares 2000 dólares
Duas alternativas: Duas alternativas:
•Ter 50% de chance de ganhar •Ter 50% de chance de perder
mais USD 1.000; USD 1.000; ou
•Ganhar com certeza USD 500. •Perder com certeza USD 500.
84% dos participantes responderam 70% dos participantes responderam
que prefeririam ganhar os USD 500 que prefeririam arriscar perder os
garantidos à correr o risco de ganhar USD 1.000 à certeza de perder USD
USD 1.000. 500.
191. Psicologia e Planejamento Operacional
Psicologia do Mercado
http://www.youtube.com/watch?v=5BckslYFcfE
5 estágios da Girafa
193. Psicologia e Planejamento Operacional
Controle de Risco: Uso de Stops
Target
Price
Preço de Entrada
Stop Loss
194. Planejamento Operacional
Controle de Risco: Uso de Stops PAPEL GGBR4
QTDE 100,00
LOSS DISPARO 22,00
Valor do Stop Loss LIMITE 21,80
Preço do mercado
Preço
28
26
Posição encerrada
24 pelo Stop Loss
22
20
Tempo
195. Planejamento Operacional
Controle de Risco: Uso de Stops PAPEL GGBR4
QTDE 100,00
LOSS DISPARO 22,00
Valor do Stop Loss Valor do Stop Gain LIMITE 21,80
GAIN DISPARO 26,00
Preço do mercado LIMITE 25,80
Preço Posição encerrada
28 pelo Stop Gain
26
24
22
20
Tempo
196. Planejamento Operacional
Controle de Risco: Uso de Stops PAPEL GGBR4
QTDE 100,00
LOSS DISPARO 22,00
Valor do Stop Móvel LIMITE 21,80
IN MÓVEL 24,01
Preço do mercado AJ INCIAL 0,01
Preço
Posição encerrada
28 pelo Stop Móvel
26
24
22
20
Tempo
204. Estratégia Aplicada
Estratégia com S/R Canal de Alta
Perfil de gráfico para
Exemplo
entrada na operação
Obj. Secundário
Obj. Primário
Stop Primário
Stop Secundário
BBDC4 em setembro de 2004
205. Estratégia Aplicada
Estratégia com S/R Canal de Baixa
Perfil de gráfico para
Exemplo
entrada na operação
Stop Secundário
Stop Primário
Obj. Primário
Obj. Secundário
EMBR3 em janeiro de 2008
206. Estratégia Aplicada
Estratégia com S/R Canal Lateral
Perfil de gráfico para Perfil de gráfico para
entrada na operação entrada na operação
de compra de venda
Stop Primário
Objetivo 1
Objetivo 1
Stop Primário
210. Estratégia Aplicada
Estratégia com S/R Rompimentos
Perfil de gráfico para Perfil de gráfico para
entrada na operação entrada na operação
de compra de venda
Objetivo 1
A A
Stop Primário
Stop Primário
A A
Objetivo 1
223. Fim
Obrigado pela sua atenção.
Contato:
Márcio Rodrigues – m.rodrigues@investbolsa.com.br
224. Alguns tópicos do próximo curso...
Medidas de Risco
Análises Estatísticas
Teoria da Perspectiva
Teorias do Aprendizado
Racionalidade e Percepção
Cognição e Dissonância
Estruturas Mentais Adequadas
Teoria das Ondas
Estudos Fractais
Programação em Excel
Programação em desktopTrader
225. Bibliografia
Livros:
ACHELIS, Steven B. Technical Analysis from A to Z. 2.ed. New York: McGraw-Hill, 2000.
Sites: BULKOWSKI, Thomas N. Encyclopedia of Candlestick Charts. New Jersey: Wiley
Trading, 2008.
http://pt.wikipedia.org/
http://www.investbolsa.com.br/ BULKOWSKI, Thomas N. Encyclopedia of Charts Patterns. 2.ed. New Jersey: Wiley
http://www.investeducar.com.br/ Trading, 2008.
BULKOWSKI, Thomas N. Trading Classic Charts Patterns. New York: Wiley Trading,
2002.
EDWARDS, Robert D. MAGEE, John. Technical Analysis of Stock Trends. 8.ed.Florida:
CRC Press LLC, 2001.
ELDER, Alexander Trading for a Living. New York: Wiley Trading, 1993.
FARLEY, Alan S. The Master Swing Trader. New York: McGraw-Hill, 2001.
KIEV, Ari. The psychology of Risk. New York: Wiley Trading, 2002.
MELDELSOHN, Louis B. Trend Forecasting with Technical Analysis. New York:
Marketplace Books, 2000.
MURPHY, John J. Charting Made Easy. New York: Marketplace Books, 2000.
NORONHA, Márcio. Análise Técnica: Teorias, Ferramentas e Estratégias. 1.ed. Rio de
Janeiro: Editec, 1995.
PETERSON, Richard. Desvendando a Mente do Investidor. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008
STEENBARGER, Brett N. The Psychology of Trading. New Jersey: Wiley Trading, 2003.