1) O documento discute vários indicadores e ferramentas técnicas de análise de gráficos, incluindo médias móveis, volume, On Balance Volume, MACD, estocástico e Bollinger Bands. 2) Esses indicadores podem identificar tendências, sinais de compra e venda, divergências e níveis de suporte e resistência. 3) É importante escolher as ferramentas adequadas para o ativo e período de negociação, e aprender completamente cada ferramenta antes de adicionar

2. Indicadores, Osciladores e Ferramentas
O Inicio de uma Metodologia.

3. Médias Móveis:
São linhas que representam a media dos preços de
fechamento de um determinado período escolhido por nos.
Podem ser Médias simples, exponenciais ou Geométricas.
Quanto mais rápidas mais próximas dos preços atuais.

4. Exemplo de Médias Móveis:

5. Características das Médias:
1- Nos mostram com clareza as tendências do ativo.
2-Mostram Suportes e resistências
3- Oferecem pontos de entrada.

6. Exemplo

7. Sinais de Compra:
1- Em um ativo com tendência de alta, o ponto de compra
deve ser quando os preços se aproximam da media, batem
nela e se afastam. Nesse afastamento se compra.
2-Quando uma media móvel mais rápida romper de baixo
para cima uma media móvel mais lenta.

8. Exemplos de Compra:

9. Segundo tipo de sinal de compra:

10. Volume
Potencializa os movimentos
O volume fundamental para confirmar padrões e tendências.
Sem volume, diminui dramaticamente o poder da analise
técnica.
Devemos sempre que percebemos um pico de volume em um
gráfico buscar as razoes desse pico.
Volume aumentando e preços dentro do mesmo
nível = Acumulação.

11. Volume Sincrônico com a Tendência

12. Volume Forte e preços Parados:

13. On Balance Volume:
Ferramenta absolutamente imprescindível para mim
O saldo de volume funciona como medida de entrada ou saída de
dinheiro do ativo.
Vejam como se calcula:
Data Lotes Preço Saldo Ac
10/02/03 10000 20,00 200000 200000
11/02/03 20000 21,00 420000 620000
12/02/03 20000 20,00 400000 220000

14. Características:
Mostram acumulação.
Pode mostrar suportes e resistências.
Pode mostrar divergências.
Precede o movimento dos preços.

15. Servindo de Suporte e Resistência:

16. Divergência no OBV:

17. Divergências nos Indicadores - Sinal de Mudança
As Divergências acontecem Quando os preços atingem um
novo patamar, que não foi acompanhado por um novo
patamar no indicador.
Há três tipos de divergências que podem ser visualizadas em
vários indicadores e osciladores

18. Tipos de Divergências:
Forte: Preços atingem novos topos ou fundos e o indicador
faz um topo ou fundo menor.
Médio: Preços atingem novo topo ou fundo e o indicador fica
no mesmo nível do anterior.
Fraco: Preço bate em um topo anterior ou fundo, mas o
indicador não.

19. Altista Forte Divergência:

20. Baixista Forte Divergência:

21. Divergência Baixista Média:

22. Divergência Altista Média:

23. Divergência Baixista Fraca:

24. Divergência Altista Fraca

25. Moving Average Convergence Divergence
- MacD simples e efetivo
Características:
Analisa a relação entre medias moveis exponenciais
ponderadas por um coeficiente.
Oferece Sinais de Compra.
Assinala divergências.
Traça Suportes e Resistências.

26. Sinais de Compra:

27. MacD Histograma:
Mais sensível as mudanças e mais simples de visualizar.
Pode sinalizar fortíssimas divergências.

28. Observe:

29. Divergência No Histograma:

30. Note a Divergência:

31. Estocástico - Excelente Oscilador
Características:
Nos fornece também as áreas de Sobre-Comprado e Sobre-
Vendido.
Trabalha na relação das medias moveis com preço de
fechamento.
Fornece Sinais de Compra.
Divergências.
Suportes e Resistências.
Reforça a continuidade de uma tendência.

32. Como Funciona:
Varia de 0-100.
Acima de 80 = Sobre-Comprado.
Abaixo de 20 = Sobre-Vendido.
Duas Linhas %K (mais rápida) e %D mais Lenta.

33. Sinal de Compra:
Quando a %K e a %D estão na área de sobre-vendido e a %K
rompe de baixo para cima a %D.

34. Sinais de Compra e Venda:

35. Suportes e Resistências:

36. Índice de Forca Relativa - IFR e osciladores
Características:
Estabelece uma relação entre a uma media de preços e o
preço de fechamento do ativo dentro de um determinado
período.
Usado com 14 ou 21 períodos.
Monta uma escala entre 0-100.
Valores Acima de 70 = Sobre-Comprado.
Valores Abaixo de 30 = Sobre-Vendido.

37. Exemplo Prático Note a Relação:

38. Outras Funções:
Montar Suportes e Resistências.
Observar Divergências.
Identificar padrões que não tenham sido bem visualizados nos
preços.

39. Sinais Gerados:

40. IFR como S/R:

41. Ajudando a identificar Timing de Mercado:

42. Observe que:
Em ativos com forte tendência de alta todos os osciladores
ficam muito tempo na área de sobre-comprado, não nos
fornecendo sinais confiáveis de compra.

43. Bollinger Bands - Ferramenta fundamental para minhas
análises.
Características:
Criado por John Bollinger.
Escolhe a periodicidade da Banda Central.
Um desvio padrão para cima e um para baixo, ponderados por
um coeficiente. Desenham as bandas Superior e Inferior.
Quando os preços batem na banda inferior,acabam sendo
jogados para dentro das Bandas e Vice-Versa.

44. Características:
Quando os preços estão acima da banda central, o ativo esta
em tendência de alta.
Quando os preços estão operando abaixo da banda central, o
ativo esta em tendência de Baixa.
Quando associadas aos padrões de reversão dos candles ficam
muito fortes.

45. Características:
A banda superior serve de resistência, a inferior de suporte. A
banda central funciona como ambas.
Quando ocorre algum estreitamento das Bandas, se traduz
uma diminuição da volatilidade do papel. Esse tipo de
situação geralmente prenuncia fortes movimentos dos
preços.

46. Exemplos:

47. Observe:

48. Outros exemplos:

49. Observações:
Procure usar o mínimo de ferramentas no inicio. Aprenda a
usar e tirar o Maximo de proveito de uma ferramenta antes de
adicionar outras.
Considere a periodicidade da sua operação.