O documento apresenta o saldo atual de contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde de Flores entre 31/12/2012 e 31/12/2012, com um saldo anterior de R$645.290,04, débitos de R$891.849,25, créditos de R$1.343.196,37 e saldo atual de R$193.942,92.

1. Fundo Municipal de Saúde de Flores
Departamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012
Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário Data: 22/01/2013 09:37:30
Dados da Conta Bancária Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
(Receitas) (Despesas)
001 BANCO DO BRASIL 645.290,04 891.849,25 1.343.196,37 193.942,92
0-Conta Movimento/Corrente 645.290,04 891.849,25 1.343.196,37 193.942,92
2 5291 4 T.F.D 7.410,32 335,37 7.099,80 645,89
3 6493 9 PPI 0,00 0,00
4 7139 0 PREVIDÊNCIA 21.298,02 7,48 21.305,50 0,00
5 7142 2 PREV. 13º SALÁRIO 97.745,88 34,38 97.780,25 0,01
6 7370 9 FUS 90.348,88 425.335,93 471.172,48 44.512,33
7 11458 8 CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00
8 14679 X PAC 0,00 0,00
9 14805 9 PM FLORES FNS EQUIP.PSF 0,00 0,00
10 14856 3 FARMACIA BASICA 2.043,26 19.908,65 21.855,02 96,89
11 14857 1 PAB 154.958,95 372.285,80 510.928,38 16.316,37
12 14858 X VIGILANCIA EM SAUDE 25.066,19 5.210,90 29.979,90 297,19
13 15490 3 ACA.CID/MS/FMS 40.840,19 1.664,92 5.082,00 37.423,11
14 15602 7 LEILÃO 0,00 0,00
15 16375 9 AIH 8.181,49 29.717,59 35.141,02 2.758,06
16 16777 0 Transferencia Voluntaria 119.926,30 1.951,82 100.591,09 21.287,03
17 16963 3 Media e Alta Complexidade Ambulatoria e 38.051,33 35.305,44 42.260,93 31.095,84
Hospitalar
19 17030 5 Ampliação UBS São João 24.300,36 56,08 24.356,44
20 17031 3 Ampliação UBS Matolotagem 15.118,87 34,89 15.153,76
Total Geral 645.290,04 891.849,25 1.343.196,37 193.942,92
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