1. CONDOMINIO
Execução Orçamental 2010
Orçamentado 1,080.00 126.00 720.00 180.00 1,056.00 540.00 720.00 708.00 0.00 0.00
Executado 0.00 39.81 0.00 50.00 0.00 68.17 90.00 0.00 0.00 383.54 90.00
Saldo 1,080.00 86.19 0.00 670.00 180.00 987.83 450.00 720.00 708.00 -383.54 90.00 27.39
Nº DATA DESCRIÇÃO Fração Valor Caixa Banco Conf. Admin. Exped. Contenc Limp Equip. Luz / água Jardins Elevadores Seguro Desp. Ex Rec.Ext. Fundo Reserva
SALDO INICIAL 0.00 2,591.33
1 5/11/2010 - MAIO/10 DE ACORDO COM A ACTA Nº 12 F 27.50 27.50 2.75
2 5/11/2010 RECIBO 34394 - CONTICHAVES 27.40 0.10 27.40
3 5/12/2010 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO 97.42 2,493.91
4 5/12/2010 LEVANTAMENTO PARA CAIXA 200.00 200.10 2,293.91
5 5/12/2010 LEVANTAMENTO PARA CAIXA 200.00 400.10 2,093.91
6 5/12/2010 RECIBO 0257242 - CTT 16.65 383.45 16.65
7 5/25/2010 RECIBO 0175535 - CTT 1.75 381.70 1.75
8 5/19/2010 FACTURA 40164436 ÁGUAS DE GAIA 8.17 2,085.74 8.17
9 5/28/2010 LIMPEZA MÊS DE MAIO 50.00 331.70 50.00
CARLOS JORGE SEABRA DE ALMEIDA - MAIO/10 DE ACORDO COM
5/28/2010
10 A ACTA Nº 12 - 4 PeU 76.30 408.00 7.63
11 5/31/2010 FACTURA XXX EDP - COMUNS 45.00 2,040.74 45.00
12 5/31/2010 FACTURA XXX EDP - GARAGEM 15.00 2,025.74 15.00
13 5/31/2010 142.42 2,168.16 90.00 14.24
14 5/31/2010 27.72 2,195.88 2.77
15 5/31/2010 90.00 318.00 90.00
16 5/31/2010 RECIBO 4487 - CIPRECO (FOTOCÓPIAS) 3.15 314.85 3.15
17 6/1/2010 RECIBO 0325375 - CTT 18.26 296.59 18.26
FACTURA 04001384933 - ÁGUAS DE GAIA (REGULARIZAÇÃO DA
18 6/1/2010 356.14 1,839.74 356.14
DÍVIDA DESDE 2004 SOBRE RAMAL DE SANEAMENTO)
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2. CONDOMINIO
Execução Orçamental 2010
Orçamentado 1,080.00 126.00 720.00 180.00 1,056.00 540.00 720.00 708.00 0.00 0.00
Executado 0.00 39.81 0.00 50.00 0.00 68.17 90.00 0.00 0.00 383.54 90.00
Saldo 1,080.00 86.19 0.00 670.00 180.00 987.83 450.00 720.00 708.00 -383.54 90.00 27.39
Nº DATA DESCRIÇÃO Fração Valor Caixa Banco Conf. Admin. Exped. Contenc Limp Equip. Luz / água Jardins Elevadores Seguro Desp. Ex Rec.Ext. Fundo Reserva
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2 0
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6 0.2 1.2
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