O documento descreve as configurações necessárias para implementar a ferramenta Liquidity Planner no sistema SAP, incluindo: 1) configurações globais como criação de itens de liquidez e definição de contas; 2) configurações de funcionamento como tratamento de pagamentos parciais e relação N:M; 3) definição de sequências de consultas para alocar transações nos itens de liquidez.

1. Customização Liquidity Planner
03 de Abril de 2007

2. 2
Conceito da Ferramenta
• Para obtenção do Fluxo de Caixa são utilizadas as ferramentas abaixo:
1. SAP FSCM-CLM-LP (SAP ECC)
2. SAP BW
3. Ferramenta de planejamento (BPS/IP/BPC)
• A ferramenta SAP FSCM-CLM-LP identifica o fluxo das informações de extrato
bancário no sistema ECC e aloca estas informações em itens de liquidez.
• As informações de liquidez são posteriormente carregadas no sistema SAP BW onde
pode-se obter os relatórios necessários.
• O BPS/IP/BPC é uma ferramenta que se utiliza dos dados gravados no BW para
criação de simulações, armazenamento de versões e cálculos de saldos, conversão
de moedas e outros.

3. 3
Desenho da solução Liquidity Planning
usando BPS/BW (Camadas)
BPS/IP/BPC
Relatórios
SD/AR MM/AP GL/TR
Sistema SAP R/3
Extrator
BI – BW Database
Camada
3
Camada
2
Camada
1

4. 4
Pré-requisitos para implementação
da solução
• O FSCM-CLM-LP existe no Plug-In (PI) do SAP R/3.
• O PI tem todas as funcionalidades desenvolvidas para alocação nos
itens de liquidez e os extratores para transferência dos dados para o
BW.
• Estas funcionalidades estão presentes a partir do PI 2001.1 e ativas no
R/3 a partir da versão 4.5B.
• O PI deve ser analisado para verificar quais funcionalidades estão
disponíveis e caso o cliente não tenha o PI adequado deve-se solicitar
a instalação de uma versão mais atualizada junto à equipe de BASIS.
• No momento em que estes pré-requisitos estiverem atendidos devem
ser seguidos os procedimentos a seguir.
• Para as versões ECC as funcionalidades já estão no menu do FSCM

5. 5
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605
1. Modificar a tabela TRWPR através da transação SM31.

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2. Clicar no botão Atualizar.
3. Clicar no botão de novas entradas. Isto habilita você a fazer novas
entradas na tabela.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

7. 7
4. Na tabela TRWPR faça as entradas necessárias no componente FI.
5. Salve suas entradas conforme tabela abaixo.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

8. 8
6. No menu de configuração (SPRO) - Customizing
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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7. Clicar no botão
8. Selecionar Contabilidade Financeira – Configuração contabilidade
financeira – Eventos de transação comercial
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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9. Clicar no menu Configurações – Módulos P/S - ...de uma aplicação SAP
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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10. Clicar no botão
11. Entre com a função listada abaixo
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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12. Clicar no botão para salvar as modificações feitas
13. Após estes procedimentos é necessário inicializar as tabelas do sistema
através do programa RFLQ_INITTBL.
14. Isto pode ser feito através de Sistema – Serviços – Reporting ou via
transação SE38 ou SA38.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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15. No campo Programa entre com o nome do programa que deve ser
executado, neste caso RFLQ_INITTBL e execute-o pressionando a tecla
F8.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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16. Pressione novamente a tecla F8, ou pressione a tecla conforme figura
abaixo.
• Neste momento o Liquidity Planner está ativo no R/3 e qualquer
documento criado em FI (contas bancárias) será alimentado
automaticamente no LP.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 412605

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Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 815520
1. Modificar a tabela TRWPR através da transação SM31.

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2. Clicar no botão Atualizar.
3. Clicar no botão de novas entradas. Isto habilita você a fazer novas
entradas na tabela.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 815520

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4. Na tabela TRWPR faça as entradas necessárias no componente FI.
5. Salve suas entradas conforme tabela abaixo.
Configurações para ativar o LP no R/3
Nota 815520

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Configurações LP - FLQCUST
1. Entrar no menu de configuração do fluxo de caixa

19. 19
Configurações LP – FLQC1
2. Selecionar Configurações Globais – Processar itens de liquidez

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Configurações LP – FLQC1
• Conceito: Esta transação é utilizada para a criação dos itens de liquidez,
portanto é necessário efetuar um mapeamento e definição dos mesmos.
3. Para adicionar novos itens basta selecionar o botão
e depois gravar

21. 21
Configurações LP – FLQC2
4. Selecionar Configurações Globais – Gravar dados globais

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Configurações LP – FLQC2
• Conceito: Esta transação é utilizada para a associação dos itens de
liquidez utilizados pelo sistema para alocação de valores não identificados
e transferências entre contas bancárias.
Entradas não atribuídas são aquelas que não foram
identificadas pelo sistema, ou é necessário efetuar
alguma compensação.
Saídas não atribuídas são aquelas saídas que ainda
não foram identificadas pelo sistema, ou é
necessário efetuar alguma compensação.
Entradas por transferências são aquelas efetuadas
entre contas bancárias.
Saídas por transferências são aquelas efetuadas
entre contas bancárias.
IMPORTANTE
As entradas e saídas por transferência bancária
devem sempre ter soma ZERO.

23. 23
Configurações LP – FLQC2
Data lançamento selecionada: o
sistema considera sempre a ‘data de
lançamento’ de qualquer documento
contábil, caso não seja selecionada o
sistema considerará a ‘data efetiva’.
Divisão selecionado: significa que é
necessário considerar o conceito de
divisão, caso não seja selecionado
significa que existe a segregação
apenas por empresa.
5. Para adicionar novos itens basta selecionar o botão
e depois gravar

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Configurações LP – FLQC4
6. Selecionar Configurações Globais – Definir outras contas reais

25. 25
Configurações LP – FLQC4
• Conceito: Esta transação é utilizada para a definição de outras contas
contábeis que não estejam cadastradas na tabela de banco empresa
(T012K).
Campo NeValReal selecionado: significa que para a
conta do razão determinada a ferramenta não irá
considerar como conta real, ou seja, apesar de estar
cadastrada na tabela T012K ela não será considera no
fluxo de caixa.
Caso o campo NeValReal não esteja selecionado significa
que para a conta do razão determinada a ferramenta irá
considerar a conta como ‘conta real’, ou seja, apesar de
não estar cadastrada na tabela T012K ela será
considerada no fluxo de caixa.
IMPORTANTE
Analisar todas as contas existentes na tabela T012K e
verificar o que deve ser considerado de fato no fluxo de
caixa.
7. Para adicionar novas contas basta selecionar o botão
e depois gravar

26. 26
Configurações LP – FLQC3
8. Selecionar Configurações Globais – Ativar Empresa

27. 27
Configurações LP – FLQC3
• Conceito: Esta transação é utilizada para definir as empresas que
utilizarão o CLM-LP.
9. Para adicionar novas empresas basta selecionar o botão
e depois gravar
Campo Ativo selecionado: significa que
a empresa será considerada no fluxo
de caixa.

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Configurações LP – FLQC13
10. Atribuição – Da Informação FI – Configurações para mecanismos FI

29. 29
Configurações LP – FLQC13
• Conceito: Definição das configurações de funcionamento do LP.
11.Para adicionar novas configurações basta selecionar o botão
e depois gravar
Tratamento de partidas com pgto./receb. parcial.
Tratamento de partidas onde N documentos de extrato
estão para M itens de liquidez.
Tratamento dos pedidos de compra no previsto.
Derivação de conta até FLQINFACC ou FLQC7
Exits utilizadas pelo programa de fluxo de caixa.

30. 30
Configurações LP – FLQC13
• Conceito N:M: Detalhamento de definição das configurações de
funcionamento do N:M.
Exemplo:
• Três pagamentos em datas diferentes que foram compensados com mesmo documento:
Z1 – (R$ 1.000,00)
Z2 – (R$ 500,00)
Z3 – R$ 100,00
• Desta maneira o sistema utiliza os itens de NMCrédito e NMDébito para que no saldo de
cada dia não seja distorcido, e será demonstrado da seguinte maneira:
Z2 – (R$ 500,00)
Z3 – R$ 100,00
NMDébito – (R$ 1.400,00)
NMCrédito - R$ 400,00 Informações derivadas de Z1

31. 31
Configurações LP – FLQC7
12. Atribuição – Da Informação FI – Definir Contas do Razão relev.p/consulta

32. 32
Configurações LP – FLQC7
• Conceito: Definição das contas contábeis relevantes para consulta.
13.Para adicionar novas contas basta selecionar o botão
e depois gravar
IMPORTANTE
Esta transação tem a mesma
funcionalidade que a FLQINFACC
e somente uma das duas deve
ser utilizada.

33. 33
Configurações LP – FLQC8
14. Atribuição – Da Informação FI – Definir seqüências de consultas

34. 34
Configurações LP – FLQC8
• Conceito: Definição das seqüências de consulta para FI.
15.Para adicionar novas seqüências basta selecionar o botão
e depois gravar
Customização das seqüências de
consultas para FI.

35. 35
Configurações LP – FLQC11
16. Atribuição – De Faturas – Definir seqüências de consultas

36. 36
Configurações LP – FLQC11
• Conceito: Definição das seqüências de consulta para Faturas.
17.Para adicionar novas seqüências basta selecionar o botão
e depois gravar

37. 37
Configurações LP – FLQC5
18. Atribuição – De Extrato da conta – Definir seqüências de consultas

38. 38
Configurações LP – FLQC5
• Conceito: Definição das seqüências de consulta para Extratos Bancários.
19.Para adicionar novas seqüências basta selecionar o botão
e depois gravar

39. 39
Configurações LP – FLQC6
20. Atribuição – De Extrato da conta – Atribuição a contas Bancárias

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Configurações LP – FLQC6
• Conceito: Definição de consulta direto pelo Extrato Bancário.
21.Para adicionar novas seqüências basta selecionar o botão
e depois gravar

41. 41
Configurações LP – FLQC9
22. Ferramentas – Eliminar dados de movimento

42. 42
Configurações LP – FLQC9
• Conceito: Eliminar todos os dados da base do Liquidity Planning.
23.Para executar selecionar o botão
Inserir a empresa, data e
selecionar Execução de Teste para
visualizar as partidas que serão
eliminadas. Após a confirmação
retirar a seleção do campo
execução de teste e efetivar a
operação.
IMPORTANTE
Este procedimento deve ser
realizado com cautela para não
comprometer as informações de
caixa.

43. 43
Configurações LP – FLQC10
24. Ferramentas – Reestruturação dados de movimento

44. 44
Configurações LP – FLQC10
• Conceito: Atualização da base do Liquidity Planning com os dados de FI.
25.Para executar selecionar o botão
Inserir as restrições necessárias. Caso
seja selecionado ‘Prioridade para entrada
nova’, a ferramenta integrará na base
somente os documentos que ainda não
existam na mesma. ‘Sem controle prévio’
será atualizada a base inteira e
‘Prioridade p/ entrada antiga’, serão
considerados os documentos que já
estavam na base anteriormente..

45. 45
Configurações LP – FLQC14
26. Ferramentas – Análise atribuição FI

46. 46
Configurações LP – FLQC14
• Conceito: Analise detalhada na 1 etapa (FI).
27.Para executar selecionar o botão
Inserir os dados de restrição. Esta
transação funciona da mesma
maneira que a FLQAD, porém de
forma mais detalhada e somente
na primeira etapa
IMPORTANTE
Esta transação é somente para
analise.

47. 47
Configurações LP – Consultas FI
1. Inserir código de transação FLQMAIN

48. 48
Configurações LP – Consultas FI
2. Opções - Atribuição de FI - Processar Consulta (FLQQC1)

49. 49
Configurações LP – Consultas FI
• Conceito: A consulta é utilizada para alocar despesas/receitas em itens de
liquidez diretamente, conforme parâmetros estipulados.
4. Após selecionar um item na tabela para consultar, clique em enter para
completar as informações.
3. Clicar no botão e selecionar a consulta ou criar uma nova consulta
inserindo o nome no campo.
IMPORTANTE
Para alteração de itens na tabela,
clicar em para habilitar os
Itens para a alteração, como
mostra a tela ao lado.

50. 50
Configurações LP – Consultas FI
5. Para consultar ou alterar as condições de consulta clique em
É possível consultar utilizando
todas as informações contidas
nesta tela.

51. 51
Configurações LP – Consultas FI
6. Opções - Atribuição de FI – Formar Seqüência de Consultas (FLQQC5)
7. Para exibir a seqüência de consultas, basta selecionar a linha FI e clicar
na pasta a esquerda “Consultar”.

52. 52
Configurações LP – Consultas FI
8. Para alterar as consultas basta digitar e clicar em Salvar

53. 53
9. Para incluir novo item na consulta clique em
IMPORTANTE
Nesta tela será digitado o
nº. (dado pelo usuário),
ID cons. (nome da
consulta), Denominação,
Empresa e Item de
Liquidez.
Configurações LP – Consultas FI

54. 54
Configurações LP – Consultas Faturas
1. Inserir código de transação FLQMAIN

55. 55
Configurações LP – Consultas Faturas
2. Opções - Atribuição de Faturas - Processar Consulta (FLQQD1)

56. 56
Configurações LP – Consultas Faturas
• Conceito: A consulta é utilizada para alocar despesas/receitas em itens de
liquidez diretamente, conforme parâmetros estipulados.
3. Clicar no botão e selecionar a consulta ou criar uma nova consulta
inserindo o nome no campo
4. Após selecionar um item na tabela para consultar, clique em enter para
completar as informações.
IMPORTANTE
Para alteração ou inclusão de itens na tabela, clicar em
modificar para habilitar os itens para a alteração, como
mostra a tela abaixo.

57. 57
Configurações LP – Consultas Faturas
5. É possível também consultar as condições clicando no botão
É possível consultar utilizando
todas as informações contidas
nesta tela.

58. 58
Configurações LP – Consultas Faturas
6. Opções - Atribuição de Faturas – Formar Seqüência de Consultas
(FLQQD5)
7. Para exibir a seqüência de consultas, selecionar a linha Faturas e clicar
na pasta a esquerda “Consultar”.

59. 59
Configurações LP – Consultas Faturas
8. Para alterar as consultas basta digitar e clicar em Salvar

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Configurações LP – Consultas Faturas
9. Para incluir novo item na consulta clique em
IMPORTANTE
Nesta tela será digitado o
nº. (dado pelo usuário),
ID cons. (nome da
consulta), Denominação,
Empresa e Item de
Liquidez.

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Tabelas importantes do FSCM-LP
Principais tabelas do FSCM-LP
1. FLQSUM – Tabela que controla os valores do realizado (tabela utilizada
pelo BPC para extração dos dados do fluxo de caixa realizado)
2. FLQSUM_FC – Tabela que controla os valores do previsto (tabela
utilizada pelo BPC para extração dos dados do fluxo de caixa previsto –
FI,MM e SD).

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