Manual winthor parametrização contábil

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Manual de parametrização Contábil do ERP Winthor.

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Manual winthor parametrização contábil

  1. 1. TUTORIAL WINTHOR CONTABIL PARAMETRIZAÇÃO CONTABIL
  2. 2. Tutorial do Sistema WinThor – Módulo Contábil Copyright © - PC Informática Ltda. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total por qualquer meio, seja estes eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização, por escrito da PC Informática Ltda. Neste documento iremos passar um pouco sobre a parametrização do modulo contábil do WinThor. Os cadastros básicos os principais pontos e a parametrização principal a se fazer para podemos integrar os lançamentos feitos dentro do WinThor para o modulo contábil. Como sabemos todo sistema precisa inicialmente de uma atenção especial para a parametrização, o modulo contábil do WinThor não e diferente. Precisamos definir alguns pontos junto ao consultor de implantação da PC Sistemas e depois iniciar a parametrização do modulo. Se tratando de um ERP o sistema WinThor vai poupar o contador a digitação de varias informações. O que o contador antes recebia um bolo de papeis ou vários arquivos, tendo depois que ter um retrabalho digitando tudo em seu sistema, hoje dentro do WinThor vai ser transformado em apenas integração de dados e conferencia. Para que funcione perfeitamente e necessário novamente o foco na parametrização. Rodrigo Domiciano Da silva Contador Consultor de implantação da PC Sistemas.
  3. 3. Rotina 2103 – Cadastro de Contador. Nesta rotina iremos cadastrar o contador responsável pela empresa. Pontos Importantes, CRC, Nome, Inscrição, e Tipo do Contador. O contador cadastrado nesta rotina será vinculado ao exercício contábil e posteriormente em todos os demonstrativos contábeis da empresa.
  4. 4. Rotina 2112 – Cadastro de Sócios. Nesta rotina cadastraremos os responsáveis pela empresa, os Sócios, os Diretores, entre varias outras funções da Direção da empresa. Pontos importantes: Nome, Função, Representante Legal da Empresa.
  5. 5. A opção Representante Legal da Empresa será vinculada ao exercício e também será apresentando em todos os demonstrativos contábeis da empresa. Rotina 2102 – Cadastro de Grupo de Empresa. Na rotina 2102 faremos o cadastro do grupo de empresas. Pontos Importantes: O grupo de empresa vai ser uma forma de consolidação de demonstrativos contábeis, ter atenção no caso de empresas distintas dentro da mesma base de dados do WinThor. Rotina 2110 – Cadastro de Filial.
  6. 6. Pontos Importantes: Não precisamos incluir o cadastro de filial basta editar o que já existe dentro do WinThor. Esta rotina busca o cadastro feito dentro do WinThor na rotina 535, precisamos apenas complementar algumas informações.
  7. 7. Complementar o cadastro de filial informando a Inscrição Municipal, o valor do capital social, o NIRE, Contador, e representante. Rotina 2101 – Cadastro de Histórico. Nesta rotina se faz o cadastro de históricos dos lançamentos contábeis.
  8. 8. Pontos importantes: O Campo de permitir adicionar informação complementar, marcando essa opção poderemos adicionar variáveis para complementar o histórico contábil. Rotina 2104 – Cadastros de Plano de Contas Nesta rotina faremos o cadastro do elenco de contas contábeis, ela também e o ponto de configuração para o SPED contábil, FCONT e índices contábeis.
  9. 9. Inicialmente temos que cadastrar a descrição do plano de contas, a mascara e se vamos utilizar o plano referencial (SPED). Pontos Importantes: Mascara, a mascara do plano de contas contábil do WinThor tem que ser uma mascara fixa e constante diferente da mascara definida pelo plano referencial(SPED). Após a definição do nome, mascara e se utiliza conta referencial, clique no botão gravar e começa a digitar o elenco de contas contábil.
  10. 10. Existem outras opções alem da digitação de conta a conta dentro da rotina 2104, pode se importar via banco de dados (consultor PC) ou via rotina de importação e exportação de dados 2127. Caso se utilize de alguma forma de importação neste momento basta clicar em carregar plano de contas. Pontos importantes: Extras nesta opção iremos vincular o elenco de contas contábeis do WinThor com o plano referencial(SPED).
  11. 11. Após o vinculo da conta referencial a contas contábeis, vamos iniciar o vinculo dos parâmetros contábeis para impressão dos índices econômicos na rotina 2133. Na parte superior da rotina em ‘Parametrizações do Plano de Contas’ opção Parâmetros de Contas.
  12. 12. Pontos Importantes: Nesta parte iremos vincular os Parâmetros contábeis relativos a índices econômicos que serão apresentados na rotina 2133 – Relatórios Gerenciais.
  13. 13. Rotina 2106 – Configuração de Exercício. Pontos importantes: Nesta rotina sera feito o cadastro do exercício contabil a ser trabalhado, onde tambem iremos fazer o vinculo relativo a quais empresas vão fazer parte do grupo, qual plano de contas a ser utilizado, o contador e representante do grupo.
  14. 14. Na rotina 2106 podemos também definir textos do parecer fiscal e notas explicativas. Rotina 2108 – Cadastro Lançamentos Padrões. Nesta rotina vamos fazer o cadastros dos lançamentos manuais de maior frequencia, de forma a facilitar a inclusão manual na rotina 2107 Lançamentos contabeis.
  15. 15. Pontos importantes: Percentual, para inclusão de um lançamento padrão devemos lembrar um conceito básico da contabilidade mundial, “Partida dobrada, cada Debito deve ter seu Credito de igual valor” com isso criamos esse parâmetro Percentual, onde devemos ter 100% a debito e 100% a credito independente de quantas contas utilizarem no lançamento. Rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial.
  16. 16. Esta rotina não e uma rotina contábil, mas é de extrema importancia na parametrização do modulo contábil do WinThor. Atraves do vinculo feito nesta rotina poderemos criar regras para integrar as movimentações do contas a pagar do WinThor. Não precisamos incluir novas contas gerenciais, precisamos apenas editar as existentes e vincular uma conta do plano de contas contábil. Fazendo assim um De, Para entre os dois planos de contas.
  17. 17. Ao editar uma conta gerencial sera demonstrado essa tela, nesta parte a única opção de importancia para o modulo contábil do WinThor e o Conta Contábil. Pontos importantes: Todo o vinculo feito entre os planos de contas gerencial e contabil, sera utilizado sempre o codigo reduzido da conta contábil.
  18. 18. Rotina 2124 – Relacionar Contas Contàbeis. Esta rotina sera utilizada para fazer o vinculo entre os Clientes, Fornecedores, RCAs e Contas Gerencias ao plano de contas contábil. Vinculando os cadastros do WinThor com o plano de contas. Para utilizar a rotina 2124 e necessario primeiro definir no plano de contas contábil do WinThor rotina 2104 as contas Sinteticas de Fornecedores, Clientes, RCA. Pontos Importantes: Esta Rotina sera utilizada quando a movimentação estiver sendo contabilizada de forma analitica dentro do plano de contas, tanto para cliente, como fornecedor e Rcas. Pois ao fazer o vinculo na rotina, ela cria automaticamente a conta contabil no plano de contas
  19. 19. contábil do WinThor.
  20. 20. No caso de contas gerencias o vinculo so e feito pela rotina 2124 no caso da autilização de dois planos de contas contábeis. Caso esteja utilizando somente um plano de contas contábil o
  21. 21. vinculo pode ser feito atraves da rotina 570 como demonstrado anteriormente. Rotina 565 – Cadastrar bancos X moedas. Esta rotina como a 570 não é uma rotina contábil, mas tambem é de extrema importancia pois atraves dela iremos conseguir buscar as movimentações de bancos e moedas feitas pelo financeiro do WinThor.
  22. 22. Pontos Importantes: O vinculo feito nesta rotina deve contemplar todas as moedas que o financeiro do WinThor utiliza. O vínculo feito na rotina 565 deve ter o mesmo conceito que o financeiro perante as moedas. O financeiro trabalha com varias moedas hoje dentro do WinThor, cada uma representa uma situação especifica, transitória ou não. A contabilidade deve buscar todas essas movimentações.
  23. 23. Após a parametrização, vamos entrar na parte de integração e montagem das regras. Dentro do módulo contábil do WinThor temos a rotina 2129 Cadastros de Regras de Contabilização onde o contador com o auxilio do consultor de implantação e do EAD de Regras contábeis vai definir toda informação que ele deseja contabilizar e como contabilizar. Rotina 2129 – Cadastro de Regras de Contabilização.
  24. 24. Na rotina 2129 vamos definir as regras de integração entre o WinThor e o modulo contábil, existem vários Fato Geradores definidos na rotina para auxiliar neste processo. O Fato gerador é responsável pela integridade dos dados entre o WinThor e o módulo contábil. Por ele vamos montar cada situação a ser contabilizada, seja entradas fiscais, saídas fiscais, pagamentos, recebimentos, dentre vários outros a fim de facilitar os processos contábeis dentro do WinThor. Para iniciar a criação da regra basta selecionar o Fato Gerador e clicar em Avançar.
  25. 25. Ao iniciar a criação da regra podemos observar que a rotina e separada por Abas, Dados Cadastrais, Filtros da regra, Contas para contabilização e Observações. Esta tela acima e a de Dados cadastrais, onde iremos informar a descrição da regra, o Plano de contas a ser utilizado na contabilização, o documento contábil, o agrupamento, Datas, e filiais. Documento: Este campo definira o documento contábil, informações dele variam de acordo com o Fato Gerador. Agrupamento: Este campo vai definir o tipo de contabilização, pode ser Individual no caso lançamento a lançamento, Diário onde a contabilização vai ser pelo total do dia, e Mensal onde será feito apenas um lançamento para o total do mês nesta opção pode se escolher em qual dia vai ser o lançamento se no primeiro ou no ultimo dia do mês. Este campo influencia apenas na contabilização, na rotina 2130 onde faremos a integração e contabilização após a criação das regras sempre demonstrara de forma individual lançamento a lançamento. Data Para Contabilização: Nesta opção será definida a data que vamos contabilizar os lançamentos contábeis, que varia de acordo com a regra e com o Fato Gerador. Ex. regras que vão buscar informações do livro fiscal do WinThor não tem como alterar essa data, pois a data que será contabilizado será a data de entrada ou saída, mas no caso de informações do financeiro do WinThor fica a escolha do contador. Buscar dados pela: Este campo e onde definiremos a data pela qual a rotina 2130 vai buscar os lançamentos para integração. Como a data para a contabilização esta opção fica a escolha somente nos Fato geradores referentes a movimentações financeiras do WinThor, Recebimentos, Pagamentos, Provisões, Transferências de Numerários. Filial: Nesta opção vamos definir quais empresas cadastradas no WinThor vão participar da regra contábil. Replicar regra: Esta opção e para criar uma outra regra idêntica a uma já existente.
  26. 26. Após a definição dos dados cadastrais vamos para os filtros das regras, basta clicar em Avançar. Pontos importantes: opção de regra ativada.
  27. 27. Na aba dos filtros da regra, vamos definir que tipos de dados querem buscar para essa regra, para que isso ocorra de forma eficiente o Fato gerador traz vários filtros possíveis, variando de acordo com o Fato gerador. Exemplo no caso de regras com base nas informações Fiscais o melhor filtro seria o CFOP, que representa uma situação especifica no fiscal. Campos: Neste quadro serão demonstrados todos os filtros possíveis para definição da regra. Lembrando que as opções variam de acordo com o Fato Gerador. Operador: Este quadro traz quatro opções para auxiliar na escolha do tipo de valores dentro dos filtros escolhidos. Valores: Este quadro vai trazer as opções disponíveis dentre os filtros escolhidos.
  28. 28. Após a seleção dos filtros escolhidos basta clicar em Avançar para definir como será contabilizado as os dados escolhidos na regra. Na aba de Contas para contabilização, vamos definir como queremos que seja contabilizar os dados que a regra vai integrar. Contabilização da filial: Este campo vamos definir em qual filial será feito o lançamento
  29. 29. contábil, podendo escolher por Filial do lançamento onde o fato gerador busca a filial da movimentação feita dentro do WinThor, ou Cadastro de filiais o que habilita a opção Filial, podendo escolher uma filial para lançamento. Pontos importantes: Na escolha de Cadastro de filiais devemos levar em conta a informação definida na aba de Dados cadastrais na opção de Filiais pertencentes a regra para não contabilizar na empresa errada. Contabilização por: Nesta opção vamos definir de onde vamos buscar as contas contábeis. A rotina 2129 nos trás duas opções por Plano de contas onde vamos escolher as contas contábeis de forma direta, e por Conta pré-definidas onde o sistema vai buscar as contas contábeis do lançamento feito dentro do WinThor de acordo com a parametrização realizada. Pontos Importantes: As Contas pré-definidas variam de acordo com o fato gerador, o intuito delas dentro do sistema e facilitar a criação das regras e dos lançamentos contábeis. O que facilita para quem quer contabilizar de forma analítica, por exemplo, as movimentações de clientes, fornecedores criando apenas uma regra por situação e buscando as contas contábeis dos clientes e dos fornecedores das parametrizações feitas. Natureza do lançamento: Nesta parte vamos definir a situação do lançamento se e Débito ou Crédito. Totaliza Valor: Esta opção vai influenciar na quantidade de lançamentos contábeis. Nela vamos definir se iremos totalizar ou não os lançamentos feitos na mesma conta contábil. Formula: Nesta opção que vamos definir o valor dos lançamentos feito em cada conta contábil da regra. A rotina 2129 traz varias opções de formulas, o que varia de acordo com Fato gerador. Novo histórico: Nesta opção você pode cadastrar um novo histórico sem precisar sair da rotina 2129 e abrir a rotina 2101.
  30. 30. Após a definição das cotas a debito e a credito, basta clicar em Avançar definir as observações da regra e gravar. Rotina 2130 – Integração contábil. Nesta rotina iremos gerar a integração para a regras criadas na rotina 2129 e através dela contabilizar os lançamentos feito dentro do WinThor.
  31. 31. Podemos contabilizar de forma consolidada pelo grupo de empresas, ou por empresa. Após selecionar os filtros de integração, empresa ou grupo, exercício e período contábil, podemos definir no botão Preferências algumas definições de layout de exibição das regras. A utilização da rotina e bem simples basta selecionar a regra e clicar no botão Gerar, ou Consultar. Gerar: O botão gerar vai executar uma consulta em todo o sistema de acordo com os filtros
  32. 32. selecionados na regra contábil. E sobrepor a pesquisa caso tenha sido solicitada anteriormente. Consultar: O botão consultar, simplesmente busca a ultima consulta realizada e replica na tela. Pontos importantes: O botão gerar sempre vai executar uma pesquisa de acordo com os filtros selecionados, já o consultar não. Após definido os filtros vamos executar as regras. Executando a integração será demonstrada a tela de Dados Intermediários, onde podemos ver uma previa do que vai ser os lançamentos contábeis, nesta tela também podemos visualizar as inconsistências que podem ocorrer devido a falta de parametrização. Inconsistências: Neste botão podemos visualizar as inconsistências e como corrigi-las. Contabilizar: Neste botão vamos criar os lançamentos contábeis, através dos dados intermediários. Pontos Importantes: Legenda de cores, os lançamentos que serão contabilizados são os que estão na cor Preta – Pronto para contabilização. Vermelho e vede não podem ser contabilizados para evitar erros futuros e o Azul já está contabilizado e o sistema não permite contabilizar o mesmo lançamento duas vezes na mesma regra. Rotina 2107 – Lançamentos Contábeis. Nesta rotina vamos executar a inclusão, edição e outras funções de manutenção dos lançamentos contábeis.
  33. 33. Todos os lançamentos integrados via rotina 2130 ou via rotina de importação de dados 2127 ou 2120 serão demonstrados na rotina 2107. Onde poderemos fazer a edição, inclusão e exclusão de lançamentos contábeis. Para visualizar ou incluir algum lançamento basta selecionar a empresa ou grupo.
  34. 34. Ao selecionar a empresa ou grupo de empresas, a tela da rotina 2107 já abre na inclusão de lançamentos contábeis, o que pode mudar de acordo com as preferências do usuário. Preferências: Nesta tela podemos configurar algumas preferências do usuário. Incluir Lançamento: Nesta opção poderemos incluir lançamentos contábeis manuais, ou através dos lançamentos padrões cadastrados na rotina 2108. Pontos Importantes: A opção de incluir lançamentos pode mudar de acordo com o que foi definido nas preferências do usuário, Partida Dobrada, Partidas Múltiplas, Partida Dobrada Multi filiais, Partida Múltiplas Multi filiais. Partida dobrada.
  35. 35. Partidas múltiplas. Na parte dos períodos podemos buscar os lançamentos contábeis dentro dos exercícios apresentados.
  36. 36. Extras: Nesta opção vamos ter uma serie de opções que vai desde a exclusão coletiva dos lançamentos contábeis ate a manutenção dos lançamentos do Fcont. Rotina 2113 – Lançamento de Saldo de Abertura. Nesta rotina vamos lançar os saldos iniciais das contas contábeis para o exercício escolhido.
  37. 37. Rotina 2131 – Conciliação Contábil. Nesta rotina vamos executar a conciliação e edição dos lançamentos contábeis. Pontos Importantes: Os lançamentos contábeis conciliados não poderão ser excluídos na rotina 2107.
  38. 38. Rotina 2114 – Livro Diário. Nesta rotina vamos emitir e conferir o Livro Diário. Rotina 2115 – Livro Razão. Nesta rotina vamos emitir e conferir o Livro Razão.
  39. 39. Rotina 2116 – Balancete. Nesta rotina vamos emitir e conferir o Balancete.
  40. 40. Pontos Importantes: No balancete temos a escolha de levar os clientes e fornecedores de forma sintética ou analítica. Rotina 2121 – Balanço Patrimonial. Nesta rotina vamos emitir e conferir o Balanço Patrimonial.
  41. 41. Rotina 2111 – Termo de Abertura e Encerramento. Nesta rotina vamos emitir e conferir os termos de Abertura e Encerramento dos livros
  42. 42. contábeis. Pontos Importantes: Dicas de formatação, caso queira mudar o texto padrão dos livros basta seguir as dicas de formação. Rotina 2117 – Enceramento Exercício. Nesta rotina vamos executar o encerramento de um exercício contábil e apuração do resultado.
  43. 43. Rotina 2122 – Gerador de Demonstrativos. Nesta rotina vamos configurar a apresentação de demonstrativos contábeis como DRE, DFC. Pontos Importantes: Devemos configurar junto ao consultor de implantação esses demonstrativos, pois no modulo contábil do WinThor não tem um demonstrativo padrão.
  44. 44. Rotina 2133 – Relatórios Gerenciais. Nesta rotina vamos visualizar os índices econômicos, podemos fazer comparativos entre contas e períodos. Rotina 2132 – Gerar Arquivos Contábeis. Nesta rotina podemos gerar os principais arquivos contábeis, SPED, SPED Fcont, Manad.

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