Treinamento CO/FM: Planejamento e Acompanhamento

Treinamento CO/FM
Controladoria e Orçamento
Carga horária: 12h
Instrutora: Kilma Melo

Sumário
Conceitos Básicos ------------------------------------------------------------------------------------------- 06
KP04 – Definir perfil do planejador ---------------------------------------------------------------------- 12
KP06 - Planejamento classes custo/consumo ativid.modific--------------------------------------- 14
TZ1VK0005 – Planejamento Anual Interativo --------------------------------------------------------- 21
Z1VK0011- Comparação de Versões ------------------------------------------------------------------- 29
2
Z1VK0011- Comparação de Versões ------------------------------------------------------------------- 29
Z4FM0102 - Relat. Orçamento – Operacional-------------------------------------------------------- 34
Z4FM0104 - Dotação Orç Oper. Anual------------------------------------------------------------------ 37
Transação FMBB – Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação ------------------- 40
FMEDDW - Documento de entrada --------------------------------------------------------------------- 42
FMLIDW – Modificar documento ------------------------------------------------------------------------- 45
Z4FM0001 Acomp. Orçamento Operacional: Selecionar ------------------------------------------ 48

Z4FM0005 Acomp. Real X Orçado Operacional ---------------------------------------------------------- 51
Z4FM0107 Real X Orç Operacional Financeiro ----------------------------------------------------------- 54
Z4FM0110 Real X Orç Operacional Econômico ---------------------------------------------------------- 57
Z4FM0112 - Real X Orç Oper (det. do empenho) --------------------------------------------------------- 60
FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos -------------------------------------------------------------- 63
FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos objetos de controle de disponibilidade---------------- 66
Sumário
3
FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos objetos de controle de disponibilidade---------------- 66
FMAVCR02 - Exibir valores totais objs.controle dispon. ----------------------------------------------- 69
Transação FMJ2 – Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert -------------------------------------------- 73
FMJ3 – Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta -------------------------------------- 76
FMJ_DISPLAY – Exibir documentos de mudança de exercício ------------------------------------ 79
ZFM0100 – Carregar orçamentos mensais ----------------------------------------------------------------- 82
Transação FMBB – Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação ---------------------- 84
Z4FM0009 - Orç. Investimento Plurianual ------------------------------------------------------------------- 86

Sumário
Z4FM0101 - Relatório Orçamento - Investimento-------------------------------------------------------- 89
Z4FM0013 - Relatório consolidado financeiro ------------------------------------------------------------ 92
Z4FM0002- Acompanhamento Orçamentos Investimento -------------------------------------------- 95
Z4FM0011- Acomp. Real X Orçado Investimento ------------------------------------------------------- 99
Z4FM0014 - Relatório Consolidado por Item ------------------------------------------------------------ 102
4
Z4FM0014 - Relatório Consolidado por Item ------------------------------------------------------------ 102
Z4FM0015 - Relatório de Acomp. Mensal de Investimento ------------------------------------------ 105
Z4FM0113 - Acomp. Real Investimento – mensal ----------------------------------------------------- 108
FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos ---------------------------------------------------------- 111
FMLIDW - Modificar documento --------------------------------------------------------------------------- 114

Anexo - Emissão, gravação e envio dos relatórios
Gravar variante --------------------------------------------------------------------------------------- 121
Impressão de relatório ----------------------------------------------------------------------------- 123
Background ------------------------------------------------------------------------------------------- 124
Relatório via e-mail --------------------------------------------------------------------------------- 125
5

Centro Financeiro
Centro Financeiro é o elemento onde os gastos do orçamento de custeio são identificados.
É equivalente a um Centro de Custo (CO).
Conceitos Básicos
Item Financeiro
Do ponto de vista de orçamento, o item financeiro tratará da natureza de gasto a ser
6
Do ponto de vista de orçamento, o item financeiro tratará da natureza de gasto a ser
realizado (ex. pessoal, material), seja ele utilizado no orçamento de custeio ou
investimento. É equivalente a uma Classe de Custo (CO).
Programa Orçamentário
O programa orçamentário é criado a partir de um elemento PEP (Projeto, Obra,
Crescimento Vegetativo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Operacional,
Desenvolvimento Empresarial e Saneamento Integrado) com a condição de ser um
elemento onde os gastos do orçamento de investimentos (empreendimentos) são
identificados.

FM - (Funds Management )
(Administração de Fundos)
O que é FM?
Módulo de FM: suporta os processos de planejamento e controla o
orçamento operacional (custeio) e investimentos (empreendimento) da
Empresa, permitindo o controle de informações, suportando o
Introdução
7
planejamento financeiro (fluxo de caixa) e o alinhamento com a estratégia
da empresa.

PLAN.
CUST.CO
PLAN.
INV.PS
ALOC. ORÇAMENTOFM
MRPMM
1
4
CONFIRMAÇÕESPM
PEDIDOSMM
DEPÓSITOSMM
+ FI PAGAMENTO
Macro-Processo Copasa
Estoque
C. Custo
2
MM
8
REQUISIÇÃO
DE COMPRASSOLIC.
MANUT.
PM
ORD.
MANUT
PROJ.PS
3
CONTRATO
MM
SOLIC.
COT
SOLIC.
COT
LICITA
QUALIDADE
FI CONTABILIZAÇÃO
CO ENC. PERIÓDICO
C. Custo
Ordem
Obra
QM
OUTROS PROCESSOS
FINANCEIROS / CFM-TR
ADM. PESSOAL
5
6 HR
PORTAL
SRM
AUTO ATENDIMENTO7
FI / CFM-TR

MÓDULO CO
MM
QM
CFM
TR
FI
SRM
SAP
Planejador de receitas e despesas
PM
PMMAM
HR
PS
CO/FM
PORTAL
SAPSolução Integrada
Cliente / Servidor

O perfil do planejador definido determina o layout, com o qual o planejamento
deve ser efetuado.
Definir perfil do planejador
11

Transação KP04 - Definir perfil do planejador
1 Digite o nome do perfil do
planejador ou procure no match
code para obter as respectivas
telas de planejamento.
12
1

Perfis de planejador
1 Escolha o perfil a ser utilizado.
ZPLANCEN – Exemplo de perfil
- planejador de custeio
centralizado.
13
1

Por meio dessa transação é possível entrar e/ou modificar dados iniciais de planejamento. A
versão (3) de planejamento é a primeira versão disponibilizada para os planejadores poderem
atuar na confecção de seu planejamento por unidade organizacional. A partir desta versão inicial
(3), os dados informados para a Área de Planejamento serão analisados, e caso seja
necessário, devolvidos para que as unidades procedam ajustes.
Por meio dessa transação no sistema SAP, os planejadores poderão entrar com os dados na
Entrar/modificar dados iniciais planejados (p/versões 3,2,1)
14
Por meio dessa transação no sistema SAP, os planejadores poderão entrar com os dados na
versão (2) que apresenta as modificações/ajustes em relação à versão inicial (3) de acordo com
os objetivos estratégicos.
Nesta fase do planejamento ( versão 1), os dados serão analisados e ajustados pela área de
Orçamento para ser apresentado à diretoria para aprovação, visando dar sequência no processo
do planejamento empresarial, de acordo com as diretrizes e objetivos traçados.

TRANSAÇÃO KP06
Planejamento classes custo/consumo ativid.modificar:
1 Em Variáveis, preencher os
campos: Versão = 3,
Períodos e Exercício.
2 Preencher os campos:
Centro custo, Tipo de
Atividade, Classe de custo
(valor individual, intervalo ou
grupo).
1
4
15
grupo).
3 Em Entrada, escolher uma
opção: Livre ou Baseada em
formul.
4 Clicar em Síntese para
planejamento anual ou Tela
de períodos para
Planejamento mensal.
2
3

Planejar Classes de Custo/Consumo: Ativid.modificar
1 No campo “ planej Custo BRL”, o
usuário deverá preencher os valores de
planejamento para as classes de
custos desejadas.
Para efetivar a ação de planejar, utilize
o caminho – Dados planejados >
Lançar.
16
1

Por meio dessa transação no sistema SAP, o planejador do módulo de FI/AA deverá
entrar com os dados de planejamento de depreciação de todas as unidades
organizacionais, observando critérios estabelecidos pela legislação do Imposto de
Renda.
Este processo será realizado automaticamente no sistema SAP pela área de Patrimônio,
Planejamento custo depreciação
17
Este processo será realizado automaticamente no sistema SAP pela área de Patrimônio,
visando subsidiar as áreas de Custos e Orçamento no desenvolvimento de seus
trabalhos.
O planejamento dos gastos com depreciação poderá ser visualizado no sistema SAP por
meio de relatórios.

Planejamento de energia elétrica
Por meio dessa transação no sistema SAP, o planejador da DVEF deverão
entrar com os dados de planejamento de energia elétrica de todas as
unidades organizacionais.
O planejamento dos gastos com energia elétrica poderá ser visualizado no
18
O planejamento dos gastos com energia elétrica poderá ser visualizado no
sistema SAP por meio de relatórios.

Planejamento de pessoal
O planejador do módulo de HR deverá entrar com os dados de planejamento de
pessoal de todas as unidades organizacionais, de acordo com as diretrizes
empresariais traçadas.
Este processo será realizado automaticamente no sistema SAP pela área de Pessoal,
visando subsidiar as áreas de Custos e Orçamento no desenvolvimento de seus
trabalhos.
19
trabalhos.

Planejamento de centro de lucro é proporcionar dados e índices referentes ao
propósito de planejamento para áreas de responsabilidade (centro de lucro).
Essa transação será somente para ajustes, os dados planejados serão
Planejamento de Custos/Receitas
20
Essa transação será somente para ajustes, os dados planejados serão
importados do SICOM pela área de TI.

Esse relatório permite visualizar os valores planejados e aprovados pela
diretoria. Apresenta os valores por classe de custo.
Planejamento Anual Interativo
21

TZ1VK0005 – Planejamento Anual Interativo
1 Preencher em seleção
valores – exercício
grupos – grupo de centro
de custo e valores.
1
3
22
3 Clicar em executar
1
2

TRANSAÇÃO Z1VK0005- Planejamento Anual
Interativo
23

Esse relatório permite visualizar os valores planejados. Apresenta os valores
por classe de custo e versão.
Planejamento Anual
24

TRANSAÇÃO Z1VK0010- Planejamento Anual
valores – exercício e
versão desejada.
de custo e valores.1
3
25
de custo e valores.
1
2

TRANSAÇÃO Z1VK0010 - Planejamento Anual
26

Copiar da versão inicial (3) para versão de modificações (2)
e depois do orçamento aprovado para versão (1) e (0).
Por meio dessa transação é possível copiar a versão inicial de planejamento (3) para a
versão de modificações (2). Neste momento, a área de Orçamento já detectou quais
unidades estão com seus planejamentos fora dos limites estipulados pela empresa, de
acordo com as diretrizes traçadas. As unidades deverão acertar seu planejamento para
nova análise da Área de Orçamento.
27
nova análise da Área de Orçamento.

Por meio dessa transação é possível bloquear a versão inicial de planejamento (3),
após as unidades organizacionais terem entrado com dados planejados. A partir
desse momento, a Área de Planejamento irá trabalhar as informações iniciais
planejadas pelas unidades, procedendo análises, correções de desvios, ajustes,
elaborando projeções, para que as unidades possam trabalhar na versão (2).
Por meio dessa transação no sistema SAP, é possível também bloquear a versão (2)
Bloquear as versões de planejamento (3,2,1)
28
de planejamento que apresenta os dados que foram modificados/ajustados pela área
de Orçamento e pelas unidades envolvidas.
Transação utilizada para bloqueio dos dados planejados e aprovados pela Diretoria
(Versão 1 - Oficial).

Comparação de Versões
Esse relatório apresenta os valores planejados por centro de custo e classe de custo
nas versões desejadas.
29

Z1VK0011- Comparação de Versões
t
valores – exercício,
período e versão de
planejamento.
grupos – grupo de centro1
3
30
de custo e valores.
1
2

TRANSAÇÃO Z1VK0011 Comparação de Versões
31

MÓDULO FM
MM
QM
PM
CFM
TR
PS
FI
SRM
SAPSolução Integrada
Cliente / Servidor
Executor de Orçamento de Custeio
32
PM
PMMAM
HR
PS
CO/FM
PORTAL
Solução Integrada
Cliente / Servidor

Copiar o planejamento aprovado no CO nas versões
(0 e 1) para o FM
Fazer uma cópia do orçamento aprovado para a versão 0 e 1. Essa cópia tem como
objetivo guardar uma "fotografia"do orçamento original aprovado (V1). A versão 0 será
a de execução, ou seja, aquela que demonstra o orçamento real da empresa. Os
gestores deverão otimizar, acompanhar e controlar suas despesas, de tal forma que
não excedam os créditos orçamentários já assegurados. O sistema SAP não permitirá
que valores orçados sejam excedidos.
33
que valores orçados sejam excedidos.

Dotação Orçamento Operacional
Emissão relatório dotação orçamento operacional
São relatórios de dotação todas informações referentes a somente orçamento, ou seja,
dotação inicial + modificações orçamentárias.
Tem como objetivo comparar as modificações ocorridas entre o orçamento inicial e o
orçamento atual.
34
orçamento atual.
O orçamento atual é fornecido pelo somatório:
Orç. inicial - Restituição + Suplementos - Transf. emissor + Transf. receptor.
Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o período, o centro
financeiro/item financeiro e a versão do orçamento = 0.

Z4FM0102 - Relat. Orçamento - Operacional
1
Versão, Exercício,
Período de, Período até.
Centro financeiro, Item
financeiro, com valores
3
4
35
1 financeiro, com valores
individuais, intervalos,
grupos ou seleções
múltiplas.
3 Clicar em Executar.
4 Se esse relatório for de
uso constante o usuário
terá a opção de gravá-lo
como variante.
2

Dotação Orçamento Operacional
A tela exibirá os dados a
serem emitidos.
1 Clicar em Opções/Office
integration, marcar o campo
Microsoft Excel e clicar em
Avançar. O relatório será
disponibilizado como uma
1
36
2
planilha excel.
2 Em Variação: Cen.financ., é
possível visualizar o relatório
por centro financeiro.

Dotação Orç Oper. Anual
Emissão relatório dotação orçamento operacional Anual.
dotação mês a mês.
Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o centro financeiro /
item financeiro e a versão do orçamento = 0.
37
item financeiro e a versão do orçamento = 0.

Transação Z4FM0104 - Dotação Orç Oper. Anual
1
Versão, Exercício.
3
38
grupos ou seleções
múltiplas.
3 Clicar em Executar.2

Dotação Orç. Operacional Anual
serem emitidos.
integration, marcar o campo
Microsoft Excel e clicar em
1
39
2
planilha excel.
2 Em Variação: Cen.financ., é
possível visualizar o relatório

Transação utilizada para restituir ao orçamento da empresa os saldos das aquisições ou
contratações de serviços.
Transação utilizada para realizar transferência orçamentária no FM, para as situações
em que a unidade tem autonomia para remanejamento orçamentário.
Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação
40
Transação utilizada para atendimento às solicitações em caráter extra-orçamentário.

Transação FMBB – Entrada/Transferência/ Restituição e
Suplementação
No 1º acesso à transação, será
solicitada a “Área de Contabilidade de
Custos” - digitar COPA e pressionar
ENTER.
1 No campo operação, escolher
Entrada,Transferência, restituição ou
suplementação.
1
2 2
41
suplementação.
2 Preencher campos: Ctg. orçamento =
pagamento, Versão, Tipo documento =
standard.
3 e 4 Nas guias Emissor e Receptor,
preencher os campos: Exercício,
Período, Tipo orçamento =
original/modificado; Progr. orçamentário
= N/A.
3 e 4

Emitir relatório lista expandida de documentos
entrada orçamento
Emissão de relatório lista expandida de documentos entrada orçamento.
tem como objetivo demonstrar as entradas ocorridas no orçamento.
Essas informações tem como parâmetros de seleção categoria de orçamento = 9F,
42
categoria de valor, versão do orçamento = 0, exercício, o período e o centro financeiro /
item financeiro.

Transação FMEDDW - Documento de entrada
No 1º acesso à transação,
será solicitada a “Área de
Administração Financeira”
- digitar COPA e
pressionar ENTER.
1 Preencher o campo:
Categoria orçamento.
1
3
43
individuais, intervalos ou
seleções múltiplas.
2

Lista de seleção p/documentos de entrada
serem emitidos.
1 Selecionar a coluna e clicar
em total. O sistema somará a
coluna dando também a
opção de subtotais.
2 Clicar em Modificar layout -
aparecerá a janela com os
1 2 43
44
nomes das colunas que
estão exibidas e as que
poderão ser incluídas no
relatório, podendo o usuário
incluir ou retirar as colunas.
3 Clicar em Selecionar layout -
aparecerá uma relação de
relatórios com layout já
gravados.
4 Clicar em Gravar layout - o
usuário poderá gravar o
layout de um relatório.

modificados
Emissão de relatório lista expandida de documentos modificados.
tem como objetivo demonstrar as modificações ocorridas no orçamento.
45
categoria de valor, versão do orçamento = 0, exercício, o período e o centro financeiro /
item financeiro.

Transação FMLIDW – Modificar documento
Administração Financeira”
- digitar COPA e
pressionar ENTER.
1 Preencher o campo:
Ctg.orçamento (categoria
de orçamento).
1
3
46
de orçamento).
seleções múltiplas.
2

Lista de seleção p/documentos de modificação
serem emitidos.
1 2 43
47
3 Clicar em Selecionar layout -
gravados.
4 Clicar em Gravar layout - o

Analítico Orçamento Operacional
Emissão relatório analítico orçamento operacional.
São relatórios de acompanhamento onde o orçamento de custeio aprovado será
controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto e realizado em um
período (mês) e o acumulado dentro do exercício até aquele período.
48
O acompanhamento é fornecido tanto para o período como para o acumulado, pelo
somatório:
Empenho + Realizado = Disposto
Orçamento - Disposto = Disponível
Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o período, o centro
financeiro / item financeiro.

Transação Z4FM0001 Acomp. Orçamento
Operacional: Selecionar
Exercício, Período.
financeiro, podendo
digitar valores
1
3
4
49
digitar valores
seleção múltipla.
4 Se esse relatório for de
uso constante o usuário
terá a opção de gravá-lo
como variante.
2

Análise Orçamento Operacional
serem emitidos.
integration, marcar o
campo Microsoft Excel e
clicar em Avançar. O
relatório será
1
50
disponibilizado em formato
de planilha excel.
2 Em Variação: Cen.financ.,
o relatório pode ser
visualizado por centro
financeiro.
2

Real X Orçado Operacional
Emissão relatório Real X Orçado operacional.
intervalo de período (mês inicial e mês final) e o percentual disponível.
O acompanhamento é fornecido pelo somatório:
51
Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o intervalo do
período, o centro financeiro / item financeiro.

Transação Z4FM0005 Acomp. Real X Orçado
Operacional: Selecionar
Exercício, Período de,
Período até.
financeiro, podendo digitar
valores individuais,
1
3
52
intervalos ou seleção
múltipla.
2

Acomp. Real X Orçado Operacional
serem emitidos.
relatório será
1
53
relatório será
de planilha excel.
2 Em Variação: Cen.financ, o
relatório pode ser
financeiro.
2

Real x Orç Operac Financeiro
Emissão relatório Real X Orçado operacional.
intervalo de período (mês inicial e mês final) e o percentual disponível.
54
Empenho + Real econômico + Real financeiro = Disposto
Realizado econômico = faturas
Realizado financeiro = pagamentos
Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o intervalo do
período, o centro financeiro / item financeiro.

Transação Z4FM0107 Real X Orç Operacional
Financeiro; Selecionar
Exercício, Período de,
Período até.
1
3
55
múltipla.
3 Clicar em Executar.2

Real X Orç Op Financ
serem emitidos.
relatório será
1
56
de planilha excel.
financeiro.
2

Real x Orç Operac Econ (versão)
Emissão relatório Real X Orçado operacional econômico.
controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto em uma determinada
versão e realizado na versão oficial em um intervalo de período (mês inicial e mês final) e
o percentual disponível.
57
Essas informações tem como parâmetros de seleção uma versão de orçamento, o
exercício, o intervalo do período, o centro financeiro / item financeiro.

Transação Z4FM0110 Real X Orç Operacional
Econômico: Selecionar
1
3
Versão, Exercício, Período
de, Período até.
58
1
2
múltipla.

Real X Orç Operacional Econômico
A tela exibirá os dados
a serem emitidos.
1 Clicar em
Opções/Office
campo Microsoft Excel
e clicar em Avançar. O
1
59
e clicar em Avançar. O
relatório será
disponibilizado em
formato de planilha
excel.
2 Em Variação:
Cen.financ., o relatório
pode ser visualizado
2

Real x Orç Oper (det. do empenho)
Emissão relatório Real X Orçado operacional determinação do empenho.
controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto em uma determinada
versão orçada e o detalhamento do empenho (requisição, pedido, empenho manual,
empenho viagem e solicitação de adiantamento).
60
Essas informações tem como parâmetros de seleção uma versão de orçamento, o
exercício, o intervalo do período, o centro financeiro / item financeiro.

Transação Z4FM0112 - Real X Orç Oper (det. do
empenho): Selecionar
1
3
Versão, Exercício, Período
de, Período até.
61
2
múltipla.

Real X Orç Oper(emp)
serem emitidos.
relatório será
1
62
relatório será
de planilha excel.
financeiro.
2

Emitir relatório acompanhamento todos os
lançamentos
Emissão de relatório de acompanhamento todos os lançamentos.
São relatórios onde é possível exibir uma numeração de partidas individuais de todos
os documentos que foram atualizados na administração do orçamento.
63
Essas informações tem como parâmetros de seleção o centro financeiro / item
financeiro, o exercício e o intervalo do período.

Transação FMRP_RFFMEP1AX - Diário de
documentos
1 Preencher o campo: Área
de AF = COPA.
financeiro. Esta tela
possui uma barra de
rolagem, dando
1
4
64
rolagem, dando
continuidade aos campos
para preenchimento.
3 Na guia Otimização de
acesso banco de dados,
deixar em branco o
campo Nº máx.
ocorrências.
2
3

Diário de documentos
serem emitidos.
2 Clicar em Visão Microsoft
excel. O sistema exibirá o
relatório em formato de
21 3 4 5
65
planilha excel.
3 Clicar em Modificar layout.
Aparecerá a janela com os
nomes das colunas que estão
exibidas e as que poderão
ser incluídas no relatório,
podendo o usuário incluir ou
retirar as colunas.
4 Clicar em Selecionar layout. Aparecerá uma relação de
relatórios com layout gravados.
5 Clicar em Gravar layout. O usuário poderá gravar o layout
de um relatório.

Emitir relatório acompanhamento exibir dados do exercício
dos objetos de controle
Emissão de relatório de acompanhamento para exibir dados do exercício dos objetos de
controle.
São relatórios de acompanhamento que permitem exibir a hierarquia dos objetos de
controle em valores anuais. Para cada nó de hierarquia (item financeiro) são exibidos os
valores anuais: do Orçamento para recursos atribuídos (centro financeiros); do Montante
atribuído; e da diferença entre estes dois valores.
66
atribuído; e da diferença entre estes dois valores.
Orç recursos atribuídos - Montante atribuído = Montante disponível
Essas informações têm como parâmetros de seleção o exercício, ledger de controle de
disponibilidade, o centro financeiro / item financeiro.

Transação FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos
objetos de controle de disponibilidade
1 Preencher os
campos: Área de AF
= COPA, Exercício,
Ledger controle.
2 Preencher os
campos: Centro
1
3
67
campos: Centro
financeiro, Item
financeiro.Esta tela
possui uma barra de
rolagem, dando
continuidade aos
campos para
preenchimento.
3 Clicar em Executar .
2

Exibir valores anuais de objeto de controle
disponibilidade
serem emitidos.
1 Em Selecionar layout,
clicar em: Modificar -
68
relatório, podendo o
usuário incluir ou retirar as
colunas; Selecionar -
relatórios com layout
gravados; Gravar - o
1

Emitir relatório acompanhamento exibir todos os dados do
objetos de controle
Emissão de relatório de acompanhamento exibir todos os dados do objetos de controle.
São relatórios de acompanhamento que permitem exibir a hierarquia dos objetos de
controle, em valores totais dos centros financeiros. Para cada nó de hierarquia (item
financeiro) são exibidos os valores totais do Orçamento para recursos atribuídos
(centro financeiro), do Montante atribuído e da diferença entre estes dois valores.
69
Orç recursos atribuídos - Montante atribuído = Montante disponível
Essas informações têm como parâmetros de seleção o exercício, ledger de controle de
disponibilidade, o centro financeiro / item financeiro / programa orçamentário.

Transação FMAVCR02 - Exibir valores totais
objs.controle dispon.
1 Preencher os campos: Área
de Administração
Financeira = COPA, Ledger
de controle de
disponibilidade.
1
4
70
seleção múltipla. Esta tela
possui uma barra de
rolagem, dando
para preenchimento.
3 Na guia Opções de
exibição, desmarcar a
opção Só objetos
c/verf.total.
2
3

Exibir valores totais objs.controle dispon.
serem emitidos.
1 Em Selecionar layout, clicar
em Modificar - aparecerá a
janela com os nomes das
colunas que estão exibidas
e as que poderão ser
incluídas no relatório,
71
incluídas no relatório,
podendo o usuário incluir
ou retirar as colunas; clicar
em Selecionar - aparecerá
uma relação de relatórios
com layout já gravados;
clicar em gravar - o usuário
poderá gravar o layout de
um relatório.
1

Transporte de compromissos e o orçamento
atribuído aos compromissos
Transportar valores em aberto, compromissados com terceiros, de um exercício para
o exercício seguinte e o orçamento referente a esses compromissos.
73

Transação FMJ2 – Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert
1 Para transportar todos os valores
compromissados digitar o Exercicío
emissor.
Preencher todos os campos
necessários das guias: Restrições em
classific.cont.Ado, Restrição em nível
doc., Controle de processo.
Esta tela possui uma barra de
rolagem, dando continuidade aos
1
2
74
campos para preenchimento.
Antes de confirmar os dados para
transferência, marcar o campo
“Execução de teste”, e os dados
selecionados aparecerão na tela para
validação.
solicitada a “Área de AF” - digitar
COPA e pressionar ENTER.
A tela exibirá os dados a serem
transferidos.

Transação FMJ2 – Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert
75

Estornar transporte de compromisso
Esta transação é utilizada para estornar documentos que foram
transportados no orçamento de investimento.
76

Transação FMJ3 – Prepars.Encerr.: Reinicializar
Transp.partidas aberta
1 Para estornar todos os valores
compromissados transportados
digitar o Exercicío emissor.
Preencher todos os campos
necessários das guias: Restrições
em classific.cont.Ado, Restrição em
nível doc., Outras restrições,
Controle de processo.
1
77
Esta tela possui uma barra de
rolagem, dando continuidade aos
campos para preenchimento.
solicitada a “Área de AF” - digitar
COPA e pressionar ENTER.
Antes de confirmar os dados para
transferência, marcar o campo
“Execução de teste”, e os dados
selecionados aparecerão na tela
para validação.

Transação FMJ3 – Prepars.Encerr.: Reinicializar
serem estornados.
2
78

Transação FMJ3– Prepars.Encerr.: Reinicializar
79

FMJ_DISPLAY – Exibir documentos de mudança de exercício
1 Preencher em Área de AF –
COPA
2 Preencher os campos de
acordo com as necessidades
de visualização do relatório.
13
80

Visualização de relatório
81

Carregar orçamentos mensais
Essa transação é utilizada para dar a carga no SAP dos valores planejados
para cada programa orçamentário por ano e por item financeiro.
82

ZFM0100 – Carregar orçamentos mensais
1 Preencher a área
administrativa – COPA.
Versão, data do
documento, tipo do
documento, status do
documento e a
operação elaboração.
1
3
83
2 Preencher os campos
com o caminho e nome
do arquivo.
2

Transação utilizada para restituir ao orçamento da empresa os saldos das aquisições ou
contratações de serviços.
Transação utilizada para realizar transferência orçamentária no FM, para as situações
Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação
84
Transação utilizada para atendimento às solicitações em caráter extra-orçamentário.

Transação FMBB – Entrada/Transferência/ Restituição e
Suplementação
solicitada a “Área de Contabilidade de
Custos” - digitar COPA e pressionar
ENTER.
1 No campo operação, escolher
Entrada,Transferência, restituição ou
suplementação.
1
2 2
85
suplementação.
2 Preencher campos: Ctg. orçamento =
pagamento, Versão, Tipo documento =
standard.
3 e 4 Nas guias Emissor e Receptor,
preencher os campos: Exercício,
Período, Tipo orçamento =
original/modificado; Progr. orçamentário
= N/A.
3 e 4

Emissão relatório de orçamento de investimento Plurianual.
Função :controlar o investimento dentro de um orçamento aprovado. Apresenta o
valor dos programas de orçamento por um período de quatro anos.
Orçamento de Investimento Plurianual
86

Z4FM0009 - Orç. Investimento Plurianual: Selecionar
1
3
87
Digitar o Exercício (1).
Preencher o campo: Programa de orçamento, podendo digitar um programa, intervalo ou seleção aleatória
(2).
Clicar em Executar (3).
2

Visualização do relatório
88
A tela exibirá os dados a serem emitidos.
Programas de orçamento por ano, em um período de quatro anos

Emissão relatório de orçamento de investimento.
Função: controlar informações relativas ao orçamento - dotação inicial com todas as
suas modificações. Compara o orçamento inicial, o atual, por programa
orçamentário, item financeiro, grupos e versão. Apresenta as informações em um
determinado período (mês) podendo acumulá-las por mais de um mês, desde que
Dotação do orçamento de investimento
89
determinado período (mês) podendo acumulá-las por mais de um mês, desde que
estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na parametrização do relatório.
Orçamento atual = Orçamento inicial -Restituição + Suplementos - Transferência emissor +
Transferência receptor

Z4FM0101 - Relatório Orçamento - Investimento: Selecionar
90
Digitar a Versão, o Exercício, o início e o fim do período (1).
Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento (2), podendo digitar um valor
individual, um intervalo ou um grupo.Clicar em Executar (3).

91
As colunas desse relatório mostram as modificações decorrentes do orçamento no exercício.

Emissão relatório consolidado financeiro.
Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa
orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado,
Consolidado Financeiro
92
requisição (controlada por valor total), pedido, realizado e saldo disponível
acumulado do empreendimento.

Z4FM0013 - Relatório consolidado financeiro: selecionar
2
93
Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, com valores
individuais, intervalos ou grupos (1).
1

94

Emissão relatório de Acompanhamento Analítico do Orçamento de Investimento.
orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado no
ano, orçado no mês, pedido no mês, realizado no mês, disposto no mês e
saldo disponível em um determinado período (mês) podendo acumulá-las por
Acompanhamento Analítico do Orçamento de Investimento
95
saldo disponível em um determinado período (mês) podendo acumulá-las por
mais de um mês, desde que estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na
parametrização do relatório.

1 Preencher os campos: Exercício – ano
desejado para visualização do relatório,
Período – mês desejado para a
visualização do mesmo relatório.
2 Preencher o nome do grupo item
financeiro que deseja visualizar ou se
preferir deixe o campo em branco e será
exibido todos os itens financeiros da
Copasa.
3 O campo permite consultar um ou
mais itens financeiros dentro de uma
faixa de pesquisa. Se quiser visualizar
1
8
2
4
Z4FM0002- Acompanhamento Orçamentos Investimento
96
faixa de pesquisa. Se quiser visualizar
uma determinada seqüência use esse
campo.
4 Permite consultar os itens financeiros
podendo escolher mais de um a ser
consultado, sem que estejam em uma
faixa limite. utilize a seta.
5 Preencher o grupo de programas orçamentários que deseja visualizar. Ex: digite o nome do grupo que deseja obter as
informações ou se preferir deixe o campo em branco e será exibido todos os programas orçamentários da Copasa.
6 O campo permite consultar um ou mais programas orçamentários dentro de uma faixa de pesquisa. Se quiser visualizar uma
determinada seqüência use esse campo.
7 Permite consultar os programas orçamentários podendo escolher mais de um a ser consultado, sem que estejam em uma
faixa limite. utilize a seta.
3
4
5
6 7

Pedido + Realizado = Disposto
Tela 1
97
A tela exibirá as informações a serem emitidas.
A coluna A é orçamento total liberado para o ano.

Tela 2
98
Pedido
acumulado
até o mês
solicitado
Orçado
acumulado até
o mês
solicitado

Acompanhamento de Investimento
Emissão relatório de Acompanhamento de Investimento
orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações – orçado, pedido,
99
orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações – orçado, pedido,
realizado, disposto e disponível referentes ao ano executado em um período (mês)
podendo acumulá-las por mais de um mês, desde que estejam dentro daquele mesmo ano
solicitado na parametrização do relatório.

Z4FM0011- Acomp. Real X Orçado Investimento: selecionar
1
3
100
Preencher os campos: Versão,Exercício, Período de, Período até (1).
2

Acompanhamento investimento
101

Consolidado Investimento
Emissão relatório consolidado de investimento
102
requisição (controlada por item), pedido, realizado e saldo disponível acumulado do
empreendimento.

Z4FM0014 - Relatório Consolidado por Item: selecionar
2
103
1

104

Emissão relatório de Acompanhamento mensal de Investimento
Acompanhamento Mensal de Investimento
105
orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado e
realizado mês a mês com o acumulado das respectivas informações.

Z4FM0015 - Relatório de Acomp. Mensal de Investimento
3
1
106
Preencher os campos: Versão,Exercício, Período de, Período até (1).
2

Relatório de Acompanhamento Mensal de Investimento
Tela 1
107A tela exibirá os dados a serem emitidos.
Tela 2

Acompanhamento Real Investimento Mensal
Emissão relatório de Acompanhamento real de Investimento mensal
108
orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - realizado mês a
mês e o acumulado.

Z4FM0113 - Acomp. Real Investimento - mensal
3
1
109
Preencher os campos:
Versão, Exercício (1)..
2

Relatório Acompanhamento Real Investimento Mensal
Tela 1
110
Tela 1

Emitir relatório acompanhamento todos os
lançamentos
Emissão relatórios de Acompanhamento de todos os lançamentos.
São relatórios onde é possível exibir uma numeração de partidas individuais de todos
os documentos que foram atualizados na administração do orçamento.
Essas informações tem como parâmetros de seleção o centro financeiro / item
111
financeiro, o exercício e o intervalo do período.

FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos
1 Preencher o campo: Área
de AF = COPA.
financeiro.
Esta tela possui uma
1
4
112
Esta tela possui uma
barra de rolagem, dando
para preenchimento.
3 Na guia Otimização de
acesso banco de dados,
deixar em branco o
campo Nº máx.
ocorrências.
2
3

Diário de documentos
serem emitidos.
2 Clicar em Visão Microsoft
excel. O sistema exibirá o
planilha excel.
21 3 4 5
113
Aparecerá a janela com os
nomes das colunas que estão
exibidas e as que poderão
ser incluídas no relatório,
podendo o usuário incluir ou
retirar as colunas.
4 Clicar em Selecionar layout.
Aparecerá uma relação de
relatórios com layout
gravados.
5 Clicar em Gravar layout. O

modificados
tem como objetivo demonstrar as modificações ocorridas no orçamento.
categoria de valor, versão do orçamento = 0, exercício, o período e o item financeiro /
programa de orçamento.
114
programa de orçamento.

FMLIDW - Modificar documento
Administração Financeira” -
digitar COPA e pressionar
ENTER.
1 Digitar a categoria de
orçamento.
1
3
115
2 Preencher os campos: Item
financeiro, Programa de
orçamento, podendo digitar
um valor individual, um
intervalo ou dados
aleatórios.
2

Lista de seleção p/documentos de modificação
serem emitidos.
em Total. O sistema somará
a coluna dando também a
1 42 3
116
3 Clicar em Selecionar layout-
gravados.
4 Clicar em Gravar layout- o

Anexo
Emissão, gravação e envio dos relatórios
117
Emissão, gravação e envio dos relatórios

1
2
Atributos Variante
Caso algum relatório seja de uso constante, o usuário tem a opção de gravá-lo como variante. Quando
estiver na tela de parametrização clique no ícone ou use o caminho – ir para>variantes>gravar como
variante e em seguida aparecerá a tela abaixo. Preencha os campos indicados e quando você quiser
chamar o relatório escolhido o mesmo estará gravado como variante e a tela principal aparecerá
preenchida.
118
Preencher o campo: Nome variante e a descrição no campo Signific. (1).
Clicar em Gravar (2).
1

Chamar variante
Utilize o caminho abaixo - Ir para> Variantes>Chamar
119

Existem duas maneiras de imprimir relatório:
Via Office
Clicar em Opções/Office integration. Marcar o campo Microsoft Excel e clicar em
Avançar. O relatório será visualizado como uma planilha de excel.
Impressão
120
Via SAP
Clicar na opção para imprimir o relatório sem enviá-lo ao Office, clique no ícone
ou utilize o caminho - relatório > imprimir

Background
O background é uma função utilizada para processar relatórios com um número
elevado de informações. Utilizando essa função o usuário poderá trabalhar on-line
simultaneamente com a geração de um relatório SAP ou poderá submetê-lo
também com hora planejada.
Exemplo:
121

Relatório via e-mail
Essa função permite enviar o relatório via e-mail no SAP. Clique no ícone
122
Digite o texto
Digite o endereço de
e-mail que deseja
enviar o seu relatório.

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