1. Boletim Técnico
FCONT
Produto
: LOGIX ‐10.02/11.00
Chamado
: TDPQIE
Data da criação : 25/10/2011
Data da revisão
: 25/10/11
País(es)
: Brasil
:
O objetivo desse documento é apresentar as adequações realizadas no sistema LOGIX para o novo leiaute do FCONT e
facilitar a execução do processo de geração do arquivo.
Alterações efetuadas
1. Tabelas
•
Desenvolvida a tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO para gravar por empresa e data, a conta utilizada no lote de
encerramento contábil.
• Alterada a tabela CTB_PLAN_REFER para incluir os seguintes campos:
o Finalidade ‐ Finalidade da conta (E ‐ ECD e F ‐ FCONT);
o Dat_valid_inicio ‐ Data de validade inicial da conta no plano referencial;
o Dat_validade_fim ‐ Data de validade final da conta no plano referencial .
Todos os registros já existentes nesta tabela e foram atualizados com finalidade “E” e data de validade inicial
“01/01/1900”.
• Alterada a tabela CTB_PLAN_CTA_REFER para incluir o campo “Finalidade” que indica a finalidade do relacionamento (E ‐ ECD,
F ‐ FCONT).
Todos os registros já existentes foram atualizados com finalidade “E”.
Todas as alterações da tabela estarão disponíveis no conversor CON00183.
2. Programas
2.1 Relacionamento entre Plano Referencial e Plano LOGIX ‐ CON4140/CON10166
•
A carga do plano referencial deixou de ser efetuada num programa conversor e será efetuada por meio de carga nesta rotina.
Para efetuar tal procedimento, basta importar o plano referencial (que está salvo na pasta de tabelas externas do validador do
FCONT com o nome contasref‐SRF.txt), informando previamente qual a finalidade do plano (se é FCONT ou ECD).
A carga do relacionamento continua existindo e com o mesmo leiaute. A única alteração é a necessidade de informação prévia
da finalidade (se é FCONT ou ECD).
•
Controladoria – Contabilidade ‐ FCONT
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2. Boletim Técnico
• A tela foi alterada para :
sempre questionar/exibir a finalidade do relacionamento;
exibir a validade da conta do plano referencial.
• A opção de menu “Inclusão/modificação” foi alterada para permitir que uma conta LOGIX esteja atrelada a duas contas distintas
do plano referencial na mesma finalidade, desde que estejam em validades distintas.
• Nota:
o No FCONT, todas as contas analíticas do LOGIX (emitidas no bloco I050 – plano de contas) deverão estar relacionadas
a uma conta do plano referencial.
o Caso a empresa envie as informações de centro de custo, todas as contas relacionadas a centro de custo que tiverem
lançamentos deverão ter relacionamento cadastrado por centro de custo também.
2.2 Geração do Arquivo ECD e FCONT ‐ CON4180/CON10170
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O programa foi alterado para permitir informar em tela o indicador de início do período do FCONT. Este campo poderá ser:
0 ‐ Início no primeiro dia do ano;
1 ‐ Abertura;
2 ‐ Resultante de Cisão/Fusão ou remanescente de Cisão ou realizou Incorporação;
3 ‐ Início da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano‐calendário;
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O campo é obrigatório para o FCONT a partir de 2010, e seu valor será emitido no bloco 0000 (abertura do arquivo
digital e identificação da pessoa jurídica).
Alterado o bloco I050 (plano de contas) e I051 (plano de contas referencial) para considerar a validade do plano referencial para
geração do bloco.
Alterado o bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento) para:
o Não exibir erro quando a empresa não trabalhar com moeda fiscal no PAT, emitindo o arquivo sem estes blocos.
o Gerar todos os movimentos do relacionamento na baixa, inclusive as contrapartidas que não tiverem diferença
contábil/fiscal.
o Gerar novo bloco I200 (lançamentos) com o tipo de lançamento EF, quando houver diferença contábil/fiscal nas
contas de resultado.
Nota:
Para geração do lote I200 (lançamentos) com o tipo de lançamento EF, é gerado o lançamento de contrapartida na
conta utilizada como tal no lote ENC.
Este registro deverá estar gravado na tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.
2.3 Geração do Lote de Encerramento do Exercício Contábil ‐ CON4080/CON10030
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Alterada rotina para gravar a empresa, data e conta do encerramento na tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.
2.4 Consulta de Lotes Digitados e Efetivados ‐ CON4010/CON4090/CON10017/CON10023
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Alterada rotinas para excluir o registro de empresa/data/conta de encerramento, quando excluído um lote ENC.
2.5 Cadastro de conta para encerramento do exercício CON6060/CON10210
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Desenvolvida a rotina para efetuar cadastro e manutenção da tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.
Controladoria – Patrimônio – SPED_CIAP

3. Boletim Técnico
Procedimento para atualização do chamado e geração do FCONT
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Baixar o patch do chamado e aplicar.
Criar tabelas no banco, rodando o conversor CON00183.
Cadastrar a conta de encerramento para todas as datas que teve lote ENC em 2010, por meio do CON6060/CON10210. (Este
procedimento é obrigatório para empresas que trabalham com o conceito de vida útil no módulo de PATRIMÔNIO e gerarão
informações no bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento) no FCONT).
Efetuar o relacionamento de todas as contas LOGIX com o plano referencial utilizando a finalidade FCONT, por meio do
CON4140/CON10166.
Gerar o arquivo FCONT, pelo CON4180/CON10170.
Importar o arquivo gerado no validador do FCONT 4.0.
Nota:
o As demais informações geradas no arquivo seguem o padrão já utilizado para o SPED Contábil.
o Atentar para as informações geradas no bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento), quando existir.
o O LOGIX não gera qualquer informação do bloco M (Registros fiscais). Este bloco deverá ser efetuado de forma
manual no validador.
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Controladoria – Contabilidade ‐ FCONT
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