O documento descreve a configuração do sistema para efetuar lançamentos contábeis automáticos para movimentos de mercadorias. Inclui definições de controle de avaliação, classes de avaliação, grupos contábeis e configuração de lançamentos automáticos associados a diferentes tipos de materiais e operações.

1. DOCUMENTAÇÃO DO IMG
Código: XXX-XX-0001 Título: Determinação de contas com assistente
Responsável: Ref. EF-XXX/XX – V1.0
Arquivo: 5-170121170930.doc
I) Finalidade:
Configurar o sistema apara efetuar lançamentos automáticos. As seguintes funções são efetuadas:
1. Definir controle de avaliação
2. Agrupar as áreas de avaliação
3. Definir as classes de avaliação
4. Definir grupos contábil para tipos de movimento
5. Administração da conta de compras
6. Configurar os lançamentos automáticos
Ao entrar um movimento de mercadorias, o usuário não precisa entrar nenhuma conta do Razão, pois o
sistema R/3 determina automaticamente as respectivas contas. Para isso, o R/3 acessa informações já
configuradas pelo usuário em um momento anterior, em uma área do customizing - a determinação de
contas. O assistente auxilia o usuário nesta configuração.
II) Procedimento:
1.1) Como acessar a transação :
Via Menus
IMG > Administração de materiais > Avaliação e classificação
contábil > Determinação de contas > Assistente
determinação de conta
Via Código de Transação
1.2) Definição
Marcar todos os tipos de material utilizados:
Z001 AZB Material de Embalagem
Z002 AZB Matéria-prima
Z003 AZB Semi-acabado import.
Z004 AZB Semi-acabado prod.
Z005 AZB Produto acabado imp.
Z006 AZB Produto acabado prod.
Z007 AZB Não aval.com estoque
Z009 AZB Prestação de serviços
Z010 AZB Material manutenção
Z011 AZB Prod.acab.imp.pronto
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Ativar a administração de conta de compras?
Não. Só deve ativar esta função se tiver instalado uma empresa na Bélgica, França, Itália ou Espanha.
Plano de contas: PLAZ (Plano de Contas AstraZeneca)
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Atribuir centros a grupos:
Agrupar os centros que efetuam lançamentos de modo idêntico. Para isso, atribuir o mesmo "código de
grupo".
Analisar tipos de materiais diferentes:
Para um lançamento, o sistema R/3 permite diferentes contas por tipo de material. O assistente assume
que as contas com base no estoque são diferentes umas das outras, dependendo do tipo de material.
Por outro lado, outros lançamentos em conta, como por exemplo lançamentos de frete, diferenciam-se
raramente por tipo de material. Se o valor proposto for "não", isto significa que os lançamentos em conta
não baseados no estoque não dependem do tipo de material. Por exemplo, a conta de frete do usuário
não se modifica com base no tipo de material.
Se o valor proposto for "sim", isto significa que os lançamentos em conta não baseados no estoque
dependem do tipo de material. Por exemplo, a conta de frete do usuário pode diferir com base no tipo de
material.
O usuário deve utilizar o valor proposto. Se ele for "sim", deverá verificar os casos, nos quais as contas
dependem do tipo de material. Modificar esta dependência, caso necessário.
Para as chaves de operação internas AKO, AUM, BSV, BSX, EIN, EKG, FRL, GBB e PRD, o assistente
ativa a regra de classe de avaliação. Se o usuário responder com "sim", poderá especificar a regra de
avaliação para as outras chaves de operação internas. Ao responder "não", permanecerão as opções
existentes para as regras de classe de avaliação das outras chaves de operação internas.
Para a AstraZeneca é necessário ativar a regra de classe de avaliação para a operação WRX.
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Ativação Lançamentos cta. Chv
√ Despesas/rendim.por consumo mat.consign. AKO
√ Despesas/rendimentos por transf.estoque AUM
√ Variação de existências BSV
√ Contab.conta balanço BSX
Compensação de frete FR1
Provisões de frete FR2
Compensação da alfândega FR3
Provisões direitos alfandegários FR4
√ Atividade externa FRL
Custos complementares atividade externa FRN
√ Contrapartida de registro de estoque GBB
Diferenças de câmbio administr.materiais KDM
Obrigações por consignação KON
√ Diferenças de preços PRD
Provisões custos complem.de aquisição RUE
Rendimento/despesa por reavaliação UMB
√ Compensação EM/EF WRX
Compensação EM/EF ZZZ
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Atualizar classes de avaliação:
Os tipos de material podem incluir uma ou várias classes de avaliação (uma espécie de "tipo de material
subordinado"). O usuário poderia utilizar várias classes de avaliação, por exemplo, para que sua matéria-
prima seja registrada em diferentes contas de estoque de material.
Tipo mat. Denominação tipo material Classes de avaliação
Z001 AZB Material de Embalagem 3060 3061
Z002 AZB Matéria-prima 3000 3001
Z003 AZB Semi-acabado import. 7901
Z004 AZB Semi-acabado prod. 7902
Z005 AZB Produto acabado imp. 8000 8001
Z006 AZB Produto acabado prod. 8002 8003 8004
Z007 AZB Não aval com estoque 3300
Z009 AZB Prestação de serviços 3200
Z010 AZB Material manutenção 3041
Z011 AZB Prod.acab.imp.pronto 8005
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Atualizar contas de estoque:
Esta tela contém os números das contas de estoque de material. Trata-se aqui de contas, as quais
receberão lançamentos durante um movimento de mercadorias, por exemplo durante uma entrada de
mercadorias. Nesta tela, o usuário pode atribuir contas à chave interna de operação BSX.
Atualizar regra débito / crédito|:
Existem operações em MM, as quais são lançadas na conta "despesa/rendimento" ou "diferenças de
preço". Esta conta é debitada ou creditada, dependendo se a operação em questão requere uma
correção favorável (débito) ou desfavorável (crédito). O usuário pode definir duas contas, de modo que
um débito seja lançado em uma conta e um crédito em outra.
Verificar que tipos de lançamentos requerem diferentes contas de débito e de crédito.
Atualizar transações MM:
Ao entrar certos números de contas a cada transação de movimento de mercadorias, o usuário os atribui
às chaves internas da operação. Dependendo das regras de cada chave da operação, algumas chaves
conterão mais do que um número de conta. Neste caso, aparecerá uma tela detalhada.
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Contas:
Operação Mod Classe avaliação Contas
BSV Variação de existências 3000 AZB MP nacional 11592
3001 AZB MP Importada 11592
3041 AZB Material manutenção 11592
3060 AZB Mat. embalagem nac. 11592
3061 AZB Mat. embalagem imp. 11592
3200 AZB Prestação de serviços
3300 AZB Material não avaliado 11592
7901 AZB Semi-acabados imp. 11592
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 11592
8001 AZB Amostra gratis import 11592
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 11592
8003 AZB Amostra gratis produz 11592
8004 AZB Prod.acab.exportação 11592
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592
BSX Contab.conta balanço 3000 AZB MP nacional 11501
3001 AZB MP Importada 11501
3041 AZB Material manutenção 45003
3060 AZB Mat. embalagem nac. 11502
3061 AZB Mat. embalagem imp. 11502
3200 AZB Prestação de serviços 11520
3300 AZB Material não avaliado 11520
7901 AZB Semi-acabados imp. 11503
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 11520
8001 AZB Amostra gratis import 11530
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 11520
8003 AZB Amostra gratis produz 11530
8004 AZB Prod.acab.exportação 11520
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11520
DIF Diferenças menores 32001
FR1 Compensação de frete 40001
FR2 Provisão de frete 40001
FR3 Compens.alfândega 40001
FR4 Provisões alfândega 40001
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Operação Mod Classe avaliação Contas
GBB Contrapart.reg.estoque AUA 3000 AZB MP nacional 90011
3001 AZB MP Importada 90011
3041 AZB Material manutenção 90011
3060 AZB Mat. embalagem nac. 90011
3061 AZB Mat. embalagem imp. 90011
3200 AZB Prestação de serviços 90011
3300 AZB Material não avaliado 90011
7901 AZB Semi-acabados imp. 90011
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 90011
8001 AZB Amostra gratis import 90011
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 90011
8003 AZB Amostra gratis produz 90011
8004 AZB Prod.acab.exportação 90011
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 90011
BSA 3000 AZB MP nacional 90015
3001 AZB MP Importada 90015
3041 AZB Material manutenção 90015
3060 AZB Mat. embalagem nac. 90015
3061 AZB Mat. embalagem imp. 90015
3200 AZB Prestação de serviços 90015
3300 AZB Material não avaliado 90015
7901 AZB Semi-acabados imp. 90015
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 90015
8001 AZB Amostra gratis import 90015
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 90015
8003 AZB Amostra gratis produz 90015
8004 AZB Prod.acab.exportação 90015
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 90015
VAX 31501
VBR 45004
VKA 45004
ZOB 45004
ZOF 45004
KDM Deif.câmbio adm.mat. 11590
PRY Dif.preço ledger mat. 11591
RUE Provisões neutras 4001
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Operação Mod Classe avaliação Contas
PRD Dif.preços 3000 AZB MP nacional 11592
3001 AZB MP Importada 11592
3041 AZB Material manutenção 11592
3060 AZB Mat. embalagem nac. 11592
3061 AZB Mat. embalagem imp. 11592
3200 AZB Prestação de serviços 11592
3300 AZB Material não avaliado 11592
7901 AZB Semi-acabados imp. 11592
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 11592
8001 AZB Amostra gratis import 11592
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 11592
8003 AZB Amostra gratis produz 11592
8004 AZB Prod.acab.exportação 11592
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592
PRA 3000 AZB MP nacional 11592
3001 AZB MP Importada 11592
3041 AZB Material manutenção 11592
3060 AZB Mat. embalagem nac. 11592
3061 AZB Mat. embalagem imp. 11592
3200 AZB Prestação de serviços 11592
3300 AZB Material não avaliado 11592
7901 AZB Semi-acabados imp. 11592
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 11592
8001 AZB Amostra gratis import 11592
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 11592
8003 AZB Amostra gratis produz 11592
8004 AZB Prod.acab.exportação 11592
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592
PRF 3000 AZB MP nacional 11592
3001 AZB MP Importada 11592
3041 AZB Material manutenção 11592
3060 AZB Mat. embalagem nac. 11592
3061 AZB Mat. embalagem imp. 11592
3200 AZB Prestação de serviços 11592
3300 AZB Material não avaliado 11592
7901 AZB Semi-acabados imp. 11592
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 11592
8001 AZB Amostra gratis import 11592
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 11592
8003 AZB Amostra gratis produz 11592
8004 AZB Prod.acab.exportação 11592
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592
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Código: XXX-XX-0001 Título: Determinação de contas com assistente
Responsável: Ref. EF-XXX/XX – V1.0
Arquivo: 5-170121170930.doc
Operação Mod Classe avaliação Contas
WRX Compensação EM/EF 3000 AZB MP nacional 90010
3001 AZB MP Importada 90011
3041 AZB Material manutenção 90010
3060 AZB Mat. embalagem nac. 90010
3061 AZB Mat. embalagem imp. 90011
3200 AZB Prestação de serviços 90010
3300 AZB Material não avaliado 90010
7901 AZB Semi-acabados imp. 90011
8000 AZB Prod.acab.orig.imp 90011
8001 AZB Amostra gratis import 90011
8002 AZB Prod.acab.orig.produz 90010
8003 AZB Amostra gratis produz 90010
8004 AZB Prod.acab.exportação 90010
8005 AZB Prod.acab.imp.pronto 90011
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