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1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,307 100 104,00 1,000 16/11/2015 1,00% 0,96%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1104,258 1000 1011,02 8,000 13/11/2015 0,80% 0,79%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 143,645 100 150,95 1,350 16/11/2015 1,35% 0,89%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3985,706 1000 2190,00 20,997 13/11/2015 2,10% 0,96%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,702 100 98,70 0,878 16/11/2015 0,88% 0,89%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 98,782 100 92,00 0,750 16/11/2015 0,75% 0,82%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 83,50 0,863 16/11/2015 0,86% 1,03%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 123,933 100 99,50 0,899 30/11/2015 0,90% 0,90%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 83,182 100 53,25 - - - -
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,367 100 59,90 0,510 30/11/2015 0,51% 0,85%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 76,964 100 69,00 0,700 09/11/2015 0,70% 1,01%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 155,952 100 100,15 1,010 09/11/2015 1,01% 1,01%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,332 100 98,80 1,104 16/11/2015 1,10% 1,12%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 78,847 100 59,32 0,600 16/11/2015 0,60% 1,01%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,187 1000 509,00 4,829 13/11/2015 0,48% 0,95%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1369,545 1000 1300,00 9,394 25/11/2015 0,94% 0,72%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 49,931 100 48,00 - - - -
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2078,337 1000 1500,00 13,800 16/11/2015 1,38% 0,92%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1202,492 1000 1000,00 8,400 16/11/2015 0,84% 0,84%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1047,095 1000 1050,00 8,700 16/11/2015 0,87% 0,83%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1597,940 1000 1225,50 11,600 16/11/2015 1,16% 0,95%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1012,306 1000 960,00 10,000 16/11/2015 1,00% 1,04%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2227,046 1000 1751,13 16,349 13/11/2015 1,63% 0,93%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1093,346 102 480,00 7,487 11/11/2015 0,75% 1,56%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3767,556 1000 3900,00 20,993 13/11/2015 2,10% 0,54%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 168,464 100 211,50 1,903 10/11/2015 1,90% 0,90%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,127 100 162,50 1,440 19/11/2015 1,44% 0,89%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 103,708 100 111,62 1,235 13/11/2015 1,23% 1,11%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1258,018 1000 590,01 3,965 30/11/2015 0,40% 0,67%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,627 3,7 9,94 0,060 09/11/2015 1,61% 0,60%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 - 100 199,99 - - - -
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,424 100 223,89 1,125 19/11/2015 1,13% 0,50%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,767 100 179,12 1,707 09/11/2015 1,71% 0,95%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 158,018 100 98,00 0,703 09/11/2015 0,70% 0,72%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 337,706 100 275,00 1,450 09/11/2015 1,45% 0,53%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,824 100 53,50 0,277 10/11/2015 0,28% 0,52%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 105,075 1000 94,00 1,010 23/11/2015 1,01% 0,11%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,441 1012,3 117,00 0,920 16/11/2015 0,92% 0,79%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1923,990 1000 1055,00 6,708 16/11/2015 0,67% 0,64%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,395 56,83 105,00 1,000 19/11/2015 1,76% 0,95%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1669,681 1000 850,00 11,490 13/11/2015 1,15% 1,35%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 - 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2206,268 1000 1380,00 12,708 19/11/2015 1,27% 0,92%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1093,220 1000 575,00 3,550 24/11/2015 0,36% 0,62%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,792 100 310,00 2,750 16/11/2015 2,75% 0,89%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 101,107 100 42,98 0,941 16/11/2015 0,94% 2,19%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 76,425 100 0,68 - - - -
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 181,335 100 145,60 1,181 16/11/2015 1,18% 0,81%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 66,972 100 64,17 2,820 16/11/2015 2,82% 4,39%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 396,852 1000 629,00 5,750 10/11/2015 0,58% 0,91%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 103,680 100 86,00 0,400 10/11/2015 0,40% 0,47%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,810 0,7 1,37 0,013 13/11/2015 1,81% 0,93%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,282 100 76,42 0,760 16/11/2015 0,76% 0,99%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,159 103 88,99 0,735 13/11/2015 0,73% 0,83%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,900 100 62,56 0,760 16/11/2015 0,76% 1,21%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 614,063 100 597,00 3,800 13/11/2015 3,80% 0,64%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 90,450 100 62,01 0,101 19/11/2015 0,10% 0,16%
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 105,265 102 64,50 0,813 09/11/2015 0,81% 1,26%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,084 1 1,88 0,017 24/11/2015 1,66% 0,88%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,911 101 53,59 0,288 30/11/2015 0,29% 0,54%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3284,407 1000 2215,00 18,199 13/11/2015 1,82% 0,82%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 213,069 100 150,00 0,692 19/11/2015 0,69% 0,46%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 93,849 100 74,89 0,787 25/11/2015 0,79% 1,05%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 90,023 100 77,44 0,710 09/11/2015 0,71% 0,92%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 93,454 100 58,24 0,444 16/11/2015 0,44% 0,76%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 454,499 1000 345,00 1,982 16/11/2015 0,20% 0,57%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 105,859 100 84,31 0,900 16/11/2015 0,90% 1,07%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 82,318 100 76,01 0,820 16/11/2015 0,82% 1,08%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Relatório de Cotações e Rentabilidade nov/15 1/5
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Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
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