Rad 37030 fluxo_de_caixa

408 visualizações

Publicada em

0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
408
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
15
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • 28/05/08
  • Rad 37030 fluxo_de_caixa

    1. 2. FLUXO DE CAIXA
    2. 3. PREVISTO REALIZADO FLUXO DE CAIXA Data Atual Tempo ENTRADAS Previsões de Demanda, Compras, Títulos a Receber e Movimento Bancário COMPOSIÇÃO SAÍDAS Contas a Pagar, Orçamento Contábil, Movimento Bancário e Impostos
    3. 4. ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Solicitações de Compra - Data de Entrega (verifica tipo de pagamento com parcelamento) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor na Cotação) - Valor (calculado com a quantidade e a cotação do material) Ordens de Compra - Data de Entrega (verifica parcelamento também) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor da OC) - Valor (verifica parcelamento também) Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Orçado
    4. 5. ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Previsão de Demanda - Data da Demanda - Mercado - Valor (calculado com quantidade e tabela de preços ou preço médio) Títulos a Pagar - Data de Vencimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Saldo do Título Títulos a Receber - Data de Vencimento - Mercado - Saldo do Título
    5. 6. ORIGENS DO FLUXO REALIZADO Movimentos de Títulos a Receber - Data do Movimento - Mercado - Valor do Movimento Movimentos de Títulos a Pagar - Data do Movimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Realizado
    6. 7. IMPOSTOS NO FLUXO DA CAIXA Previsto - Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Imposto calculado para Previsões de Demanda e Sol. Compras - Imposto calculado para Ordens de Compra - Títulos a Receber de Impostos a Recuperar Realizado - Movimentos de Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento - Movimentos de Títulos a Receber de Impostos a Recuperar
    7. 8. PARÂMETROS
    8. 9. CONDIÇÃO DE COBRANÇA
    9. 10. CONDIÇÃO DE COBRANÇA
    10. 11. RATEIO DA PREVISÃO DE DEMANDA
    11. 12. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES DO CONTAS A RECEBER
    12. 13. IMPORTAÇÃO DOS DADOS iSeries
    13. 14. e-FLUXO DE CAIXA
    14. 15. PARÂMETROS DO e-FLUXO DE CAIXA
    15. 16. PLANO DE CONTAS COMPOSIÇÃO 1 Recebimentos 2 Pagamentos 3 Geração Financeira 4 Investimentos
    16. 17. PLANO DE CONTAS NÍVEIS DO PLANO 1 Recebimentos 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.2.3.1 Recebimento 1.2.3.2 Juros 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ...
    17. 18. PLANO DE CONTAS
    18. 19. PLANO DE CONTAS
    19. 20. e-FLUXO DE CAIXA Dados importados do maxiPRO Contas a Pagar e Receber Movimento Bancário Impostos Previsão de Demanda Compras Orçamento Contábil Plano de Contas do e-Fluxo de Caixa Recebimentos Pagamentos Geração Financeira Investimentos Contas de Ligação
    20. 21. CONTAS DE LIGAÇÃO
    21. 22. CONTAS A PAGAR Tipo de Fornecimento Tipo de Movimento CONTAS A RECEBER Banco Condição de Cobrança Tipo de Movimento ORÇAMENTO Centro de Custo Tipo de Despesa SOLICITAÇÃO COMPRA Centro de Custo Tipo de Movimento IMPOSTOS Tipo de Imposto Módulo MOV. BANCÁRIO Banco Tipo de Movimento ORDEM COMPRA Tipo de Fornecimento PREVISÃO DEMANDA Mercado CONTAS DE LIGAÇÃO
    22. 23. LANÇAMENTOS MANUAIS AJUSTES MENSAIS
    23. 24. LANÇAMENTOS MANUAIS PLANEJAMENTO DE DEFICIT
    24. 25. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MANUAL
    25. 26. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL
    26. 27. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL
    27. 28. LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADO MANUAL
    28. 29. CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS
    29. 30. CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS
    30. 31. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA
    31. 32. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA
    32. 33. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO
    33. 34. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO
    34. 35. CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO
    35. 36. CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO
    36. 37. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 1
    37. 38. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 2
    38. 39. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 3
    39. 40. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 4
    40. 41. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1. Recebimentos 2. Pagamentos GERAÇÃO OPERACIONAL 3. GERAÇÃO FINANCEIRA 4. INVESTIMENTOS SALDO FLUXO 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 MOVIMENTO BANCÁRIO Saldo Inicial Saldo Final Geração Caixa 58.609,70 33.797,18 24.812.52 Diferença de Saldos = 0 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 58.609,70 33.797,18 24.812.52

    ×