Rad 37030 fluxo_de_caixa

423 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

Rad 37030 fluxo_de_caixa

  1. 2. FLUXO DE CAIXA
  2. 3. PREVISTO REALIZADO FLUXO DE CAIXA Data Atual Tempo ENTRADAS Previsões de Demanda, Compras, Títulos a Receber e Movimento Bancário COMPOSIÇÃO SAÍDAS Contas a Pagar, Orçamento Contábil, Movimento Bancário e Impostos
  3. 4. ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Solicitações de Compra - Data de Entrega (verifica tipo de pagamento com parcelamento) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor na Cotação) - Valor (calculado com a quantidade e a cotação do material) Ordens de Compra - Data de Entrega (verifica parcelamento também) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor da OC) - Valor (verifica parcelamento também) Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Orçado
  4. 5. ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Previsão de Demanda - Data da Demanda - Mercado - Valor (calculado com quantidade e tabela de preços ou preço médio) Títulos a Pagar - Data de Vencimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Saldo do Título Títulos a Receber - Data de Vencimento - Mercado - Saldo do Título
  5. 6. ORIGENS DO FLUXO REALIZADO Movimentos de Títulos a Receber - Data do Movimento - Mercado - Valor do Movimento Movimentos de Títulos a Pagar - Data do Movimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Realizado
  6. 7. IMPOSTOS NO FLUXO DA CAIXA Previsto - Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Imposto calculado para Previsões de Demanda e Sol. Compras - Imposto calculado para Ordens de Compra - Títulos a Receber de Impostos a Recuperar Realizado - Movimentos de Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento - Movimentos de Títulos a Receber de Impostos a Recuperar
  7. 8. PARÂMETROS
  8. 9. CONDIÇÃO DE COBRANÇA
  9. 10. CONDIÇÃO DE COBRANÇA
  10. 11. RATEIO DA PREVISÃO DE DEMANDA
  11. 12. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES DO CONTAS A RECEBER
  12. 13. IMPORTAÇÃO DOS DADOS iSeries
  13. 14. e-FLUXO DE CAIXA
  14. 15. PARÂMETROS DO e-FLUXO DE CAIXA
  15. 16. PLANO DE CONTAS COMPOSIÇÃO 1 Recebimentos 2 Pagamentos 3 Geração Financeira 4 Investimentos
  16. 17. PLANO DE CONTAS NÍVEIS DO PLANO 1 Recebimentos 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.2.3.1 Recebimento 1.2.3.2 Juros 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ...
  17. 18. PLANO DE CONTAS
  18. 19. PLANO DE CONTAS
  19. 20. e-FLUXO DE CAIXA Dados importados do maxiPRO Contas a Pagar e Receber Movimento Bancário Impostos Previsão de Demanda Compras Orçamento Contábil Plano de Contas do e-Fluxo de Caixa Recebimentos Pagamentos Geração Financeira Investimentos Contas de Ligação
  20. 21. CONTAS DE LIGAÇÃO
  21. 22. CONTAS A PAGAR Tipo de Fornecimento Tipo de Movimento CONTAS A RECEBER Banco Condição de Cobrança Tipo de Movimento ORÇAMENTO Centro de Custo Tipo de Despesa SOLICITAÇÃO COMPRA Centro de Custo Tipo de Movimento IMPOSTOS Tipo de Imposto Módulo MOV. BANCÁRIO Banco Tipo de Movimento ORDEM COMPRA Tipo de Fornecimento PREVISÃO DEMANDA Mercado CONTAS DE LIGAÇÃO
  22. 23. LANÇAMENTOS MANUAIS AJUSTES MENSAIS
  23. 24. LANÇAMENTOS MANUAIS PLANEJAMENTO DE DEFICIT
  24. 25. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MANUAL
  25. 26. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL
  26. 27. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL
  27. 28. LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADO MANUAL
  28. 29. CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS
  29. 30. CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS
  30. 31. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA
  31. 32. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA
  32. 33. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO
  33. 34. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO
  34. 35. CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO
  35. 36. CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO
  36. 37. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 1
  37. 38. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 2
  38. 39. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 3
  39. 40. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 4
  40. 41. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1. Recebimentos 2. Pagamentos GERAÇÃO OPERACIONAL 3. GERAÇÃO FINANCEIRA 4. INVESTIMENTOS SALDO FLUXO 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 MOVIMENTO BANCÁRIO Saldo Inicial Saldo Final Geração Caixa 58.609,70 33.797,18 24.812.52 Diferença de Saldos = 0 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 58.609,70 33.797,18 24.812.52

×