Apresentação 1 t12

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Apresentação 1 t12

  1. 1. TeleconferênciaResultados 1T12 07/05/2012
  2. 2. 2PALESTRANTES• MAURÍCIO TAVARES BARBOSA Diretor Superintendente e de Incorporação• IAN MONTEIRO DE ANDRADE Diretor de Finanças e Relações com Investidores
  3. 3. 3Destaques do 1T12• CCDI não apresentou desvios significativos de custos no 1T12 e apresenta uma melhora nos indicadores financeiros: – Margem Bruta de 22,1%. – Lucro Líquido de R$ 6,7 milhões.• Vendas contratadas: – Vendas Contratadas alcançaram R$149,1 milhões no 1T12, aumento de 3,3% em relação ao 4T11. – Vendas de estoques, principalmente imóveis em construção, representaram 96,2% do total de vendas contratadas no 1T12.• Volume de entrega de 1.320 unidades ou R$275,8 milhões em VGV no começo de 2012, representando 501% e 187% de crescimento versus 4T11 e 1T11 respectivamente.• Aumento de 46,9% na Receita Liquida versus 4T11 e 6% versus 1T11 em função do maior avanço físico e volume de obras.• As obras dos empreendimentos AAA seguem de acordo com seus cronogramas de entrega
  4. 4. Resultado Operacional 1T12
  5. 5. 5Vendas Contratadas VENDAS CONTRATADAS (R$ MM) 100% CCDI 316,5 Baixa Renda (HM) VENDAS CONTRATADAS 1T12 -52,9% Tradicional (Por período de lançamento) 112,9 144,3 3,3% 149,1 30,4 1T12 Até 2007 203,6 84,9 4T11 4% 12% 118,7 2% 59,5 2008 3T11 7% 1T11 4T11 1T12 17% VENDAS CONTRATADAS DE 2009 LANÇAMENTOS E ESTOQUE 2T11 10% 412,3 Vendas de Estoques (%) 2% 0,3% Vendas de Lançamentos (%) 1T11 4% 1T10 316,5 301,1 2% 14,6% 6,8% 99,7% 144,3 148,8 4T10 85,4% 93,2% 25,3% 3,8% 14% 3T10 74,7% 96,2% 26% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
  6. 6. 6Lançamentos (R$MM)No 1T12, a HM lançou o Condomínio Residencial Sonata Morumbi Melodia. OEmpreendimento do segmento econômico está localizado em área de 9.505 m² noJardim Sul, em São Paulo, e conta com apartamentos de 1 e 2 dormitórios, comárea privativa de 40m² a 55m², totalizando um VGV de R$51,3 milhões. Localização: São Paulo – Jd. Sul VGV: R$51,3MM (100% CCDI) Metragem: 40,1 m² a 55,0 m² (1 e 2 Dormitórios ) Lançamento em Jan/12
  7. 7. 7Entregas Foram entregues no início de 2012 1.320 unidades ou R$275,8 milhões em VGV Total. VGV - Empreendimentos Lançamento Data de Entrega Unidades (R$ MM) Innova II Dez/07 Fev/12 432 72,3 Luiza Ago/08 Fev/12 152 82,5 Quinta do Conde (baixa renda) Dez/08 Mar/12 336 32,3 Vila Marina Dez/07 Abr/12 400 88,7 Total Consolidado 1.320 275,8
  8. 8. Performance Financeira
  9. 9. 9Receita Líquida, Lucro Bruto e Margem Bruta RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) HM CCDI 264,3 280,1 68,1 190,7 90,2 76,3 196 190 114 1T11 4T11 1T12 CONSOLIDADO (R$ MM) 1T12 4T11 1T11 1T12/4T11 1T12/1T11 RECEITA LÍQUIDA 280,1 190,7 264,3 46,9% 6,0% LUCRO BRUTO 61,9 (42,2) 55,1 -246,8% 12,3% MARGEM BRUTA (%) 22,1% -22,1% 20,8% 44,2 pp. 1,2 pp.
  10. 10. 10 Receita Líquida, Lucro Bruto e Margem Bruta segmentados 1T12 TRADICIONAL BAIXA RENDA CONSOLIDADO RECEITA LÍQUIDA 189,9 90,2 280,1 LUCRO BRUTO 42,3 19,6 61,9 MARGEM BRUTA (%) 22,2% 21,8% 22,1% HM ENGENHARIA (R$MM) 1T12 4T11 1T11 1T12/4T11 1T12/1T11RECEITA LÍQUIDA 90,2 76,3 68,1 18,1% 32,3%LUCRO BRUTO 19,6 12,3 15,0 60,2% 31,0%MARGEM BRUTA (%) 21,8% 16,1% 22,0% 5,7 pp. -0,2 pp.% RECEITA NA RECEITA CONSOLIDADA 32,19% 40,0% 25,8% -7,8 pp. 6,4 pp.
  11. 11. 11Resultado a apropriar e margem MARGEM REF 32,7% 30,1% 29,9% 28,9% 27,8% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 RECEITAS E RESULTADOS A APROPRIAR (R$MM) 1T12 4T11 1T12/4T11 RECEITA CONTRATUAL A APROPRIAR 874,8 1.437,6 -39,2% CUSTO A APROPRIAR DAS UNIDADES VENDIDAS (621,7) (1.037,5) -40,1% RESULTADO DA VENDA DE IMÓVEIS A APROPRIAR (OFF BOOK) 253,1 400,1 -36,7% MARGEM SOBRE VENDA DE IMÓVEIS A APROPRIAR (%) 28,9% 27,8% 1,1 pp. MARGEM SOBRE VENDA DE IMÓVEIS A APROPRIAR (%) - HM 28,3% 27,9% 0,4 pp.
  12. 12. 12Aumento do endividamento em linha com aumento de obras 200,0% DIVIDA LÍQUIDA 171,5% 154,0% 150,0% DÍVIDA LÍQUIDA /PL 100,0% 77,2% DÍVIDA LÍQUIDA EX-SFH/PL 48,4% 45,9% 50,0% 17,8% 0,0% 1T11 4T11 1T12
  13. 13. INFORMAÇÕES DE CONTATOIan Monteiro de AndradeDiretor de Finanças e RI ri.ccdi@camargocorrea.com.br Tel: (11) 3841-4824/8809

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