Apresentação call 3 t11

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Apresentação call 3 t11

  1. 1. Receita Líquida Crescimento de 16,6%, atingindo R$53,4 milhõesLucro Bruto Atingiu R$33,4 milhões, representando crescimento de 16,6% e margem de 62,4%Lucro Líquido Crescimento de 69,8%, atingindo R$14,8 milhõesAjustadoLucro Ajustadopor Ação Atingiu R$0,19, representando crescimento de 43,3%Mormaii Renovação do contrato de licenciamento por 15 anos
  2. 2. 211,1 Receita bruta 65,7 156,8 • R$65,7 milhões, + 18,5% no 3T1155,5 • R$211,1 milhões, + 34,6% no 9M113T10 3T11 9M10 9M11 172,6 Receita líquida 130,0 53,445,8 • R$53,4 milhões, + 16,6% no 3T11 • R$172,6 milhões, + 32,7% no 9M113T10 3T11 9M10 9M11
  3. 3. 132 +0,5% 127 127 1.614 124 1.198 482 434 3T10 3T11 9M10 9M11 Volume (mil) Preço Médio (R$)• Categoria Clássico impulsionando aumento do preço médio• Estabilidade de preço médio no acumulado do ano
  4. 4. 100% 3,2 100% 10,8 30,6 34,3 80% 16,8 80% 24,7 60% 60% Moda Magazines e Outros Esporte Lojas Especializadas 40% 40% 72,1 72,5 Clássico 69,4 65,7 20% 20% 0% 0% 3T10 3T11 3T10 3T11• Forte crescimento da categoria Moda: • Sucesso da Euro e introdução da marca Mariner• Redução da categoria Esporte: •Redução na venda de troca pulseiras da marca Mormaii (lançamento no 3T10) •Concorrência de parte do portfólio com troca-pulseiras – público alvo e ticket médio semelhantes• Ambos os canais crescendo a taxas saudáveis
  5. 5. 108,8 63,0% 81,6 33,4 28,6 62,8% 0,0p.p. 62,4% 62,4% 3T10 3T11 9M10 9M11 Lucro Bruto (R$ m) Margem Bruta (%)• Em linha com crescimento de receita.• Sucesso nas coleções da categoria Clássico geraram efeito positivo na margem,contrapondo margens inferiores de linhas específicas das categorias Esporte e Moda
  6. 6. 49,6 37,0 13,5 12,4 28,7% 28,4% 27,0% 25,3% 3T10 3T11 9M10 9M11 EBITDA ajustado (R$ m) Margem EBITDA ajustada (%)• Desalavancagem operacional no trimestre causada pelo aumento das despesas com vendas,conforme planejado• 9M11: manutenção da margem EBITDA ajustado e crescimento do EBITDA ajustado de 34,2%
  7. 7. 40,8 23,7% 28,4 14,8 8,7 21,9% 27,7% 19,0% 3T10 3T11 9M10 9M11 Lucro líquido ajustado (R$ m) Margem líquida ajustada (%)• Melhor resultado financeiro pós-IPO• Ajustado no 3T11 por: • Passivo fiscal diferido: +R$2,8m • Contingências não-operacionais: +R$0,6m • Venda de dois imóveis não-operacionais: -R$0,9m
  8. 8. % Receita % ReceitaR$ milhões 3T11 3T10 Líquida Líquida(+) Contas a receber 103,3 39,6% 82,1 43,0%(+) Estoques e Adiantamento a 96,5 37,0% 61,2 31,9%Fornecedores(-) Contas a Pagar (5,9) (2,3%) (3,4) (1,8%)(=) Capital de Giro 193,9 74,3% 139,9 72,9%• Contas a Receber: -3.4 p.p. causado pela redução de prazos concedidos a clientes• Estoques: +5,1 p.p. crescimento da cobertura de Moda e Esporte• Contas a Pagar: + 0,5 p.p. decorrente da política de prazos mais dilatados para fornecedores• Capital de Giro: +1,4 p.p.
  9. 9. R$ milhões 3T10 2T11 3T11Dívida Bruta (109,9) (121,4) (9,6)(-) Caixa 4,1 11,1 66,5(=) (Dívida)/Caixa Líquido (105,8) (110,3) 56,9• Recursos IPO: • Quitação integral de dívidas bancárias; • Antecipação de parcela dos royalties Mormaii; • Restante em caixa• Caixa líquido de R$56,9m no final do trimestre
  10. 10. Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Technos S.A. e suas subsidiárias ("Companhia"), preparada na data desta apresentação, exclusivamente para reuniõescom potenciais investidores em relação à oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Companhia em mercado de balcão não organizado, nos termos daInstrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior ("Oferta"). Este material, no todo ou em parte, não constitui uma subscrição ou venda dasações ordinárias de emissão da Companhia, objeto da Oferta. O investidor deve ler o prospecto da Oferta antes de tomar uma decisão de investimento nas ações ordinárias de emissão daCompanhia. O investidor poderá solicitar os prospectos da Oferta ao Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse S.A., e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (emconjunto, "Coordenadores"). Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. As informações contidas nesta apresentação não foram conferidas de formaindependente pelos Coordenadores (conforme definido abaixo) ou pelos agentes de colocação dos esforços de colocação das ações no exterior. Algumas informações foram obtidas apartir de fontes independentes. As informações desta apresentação que não foram obtidas de fontes independentes foram incluídas exclusivamente com base em informações fornecidaspela Companhia. O investidor deve consultar o prospecto da Oferta para obter informações mais completas sobre a Oferta e a decisão de investimento deverá ser baseada exclusivamentena informação contida no prospecto da Oferta.Esta apresentação não deve ser interpretada como uma oferta, solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação não é direcionada paraobjetivos específicos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento.Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação não deve ser consideradapor seus destinatários como um substituto ao seu próprio exercício de julgamento. Quaisquer opiniões ou informações expressas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio enem a Companhia, nem os Coordenadores têm qualquer obrigação de atualizar ou manter atuais as informações contidas nesta apresentação. A Companhia, os Coordenadores e suasrespectivas afiliadas, agentes, diretores, sócios e empregados não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer espécie decorrentes do uso total ouparcial deste material. As ações ordinárias de emissão da Companhia serão ofertadas somente em jurisdições permitidas e na medida do permitido. Esta apresentação é estritamenteconfidencial e está sendo distribuída apenas a receptores selecionados. Esta apresentação não deve ser reproduzida (no todo ou em parte) ou distribuída para qualquer outra pessoa.Esta apresentação contém informações prospectivas e incluem, sem limitação, qualquer informação que pode predizer, anunciar, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ourealizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "prevê", "estima"," pretende", "pode", "irá","continua" ou quaisquer outras palavras ou expressões designificado semelhante. Essas informações prospectivas constituem apenas estimativas e não são garantia de futura performance. Os investidores devem estar cientes que taisinformações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ao segmento de negócios da Companhia quepodem fazer com que seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação. Embora a Companhia acredite que asestimativas e considerações refletidas nas informações prospectivas desta apresentação são razoavelmente baseadas em informações disponíveis atualmente à administração daCompanhia, a Companhia não pode garantir resultados futuros ou eventos. Em razão destas incertezas, investidores não devem tomar qualquer decisão de investimento baseada nessasestimativas e informações prospectivas. A Companhia e os Coordenadores declaram expressamente que não atualizarão quaisquer das informações prospectivas.O investidor deve consultar seu próprio assessor jurídico, regulatório, tributário, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil na medida em que julgar necessário e sua decisão deinvestir na Oferta deve ser tomada com base em seu próprio julgamento e conselho de seus assessores, conforme julgar necessário, e não em qualquer das informações e opiniõesexpressas nesta apresentação.

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