160 erp605 bpd_pt_br

EHP5 for SAP ERP
6.0
Junho 2011
Português
Adminstração de Caixa
(160)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemanha
Documentação do Processo Empresarial

SAP Best Practices Administração de Caixa (160): BPD
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Ícones
Ícone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Processos Externos
Processo empresarial alternativo / decisão
Convenções tipográficas
Estilo de letra Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de
campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,
nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e
palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando
rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios,
mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim
como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de
dados..
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla
ENTER.
Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você
entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.
<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas
palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas
adequadas.
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Índice
Adminstração de Caixa .......................................................................................................................7
1 Introdução........................................................................................................................................... 7
1.1 Objetivo........................................................................................................................................7
2 Pré-requisitos.....................................................................................................................................8
2.1 Dados mestre...............................................................................................................................8
2.2 Funções.......................................................................................................................................8
2.3 Criar dados para teste (Demo Data)............................................................................................9
2.3.1 Lançar uma fatura de cliente (em moeda nacional)...............................................................9
2.3.2 Lançar uma fatura de fornecedor (em moeda nacional)......................................................10
2.3.3 Lançar uma fatura de fornecedor (em moeda estrangeira).................................................11
2.3.4 Compensação de Fatura de Fornecedor pela F110-Programa de Pagamento ..................13
3 Tabela Síntese do processo.............................................................................................................14
4 Etapas do processo..........................................................................................................................15
4.1 Lançar um registro individual de planejamento para pagamentos periódicos............................15
4.2 Arquivar registro individual.........................................................................................................17
4.3 Extrato Bancário........................................................................................................................18
4.3.1 Importar Extrato Bancário (Extrato Eletrônico)....................................................................18
4.3.2 Entrar um extrato manual da conta.....................................................................................19
4.3.3 Reprocessar Extrato Bancário ............................................................................................23
4.4 Concentração de caixa..............................................................................................................26
4.4.1 Criar uma proposta de concentração..................................................................................26
4.4.2 Criar ordens pagamento ....................................................................................................29
4.4.3 Compensação de Requisições de Pagamentos pela F111-Pagamentos Automáticos ......30
4.5 Síntese financeira/Situação de caixa e Previsão de liquidez.....................................................32
5 Anexo............................................................................................................................................... 35
5.1 Estorno das etapas do processo................................................................................................35
5.2 Formulários utilizados................................................................................................................36
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Adminstração de Caixa
1 Introdução
A Administração de Caixa no SAP ERP Financials fornece três funções básicas:
• Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontes internas
e externas para o sistema de administração de caixa (dados de entrada)
• Analisa e gera relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomar decisões da
previsão de tesouraria (análise e decisão)
• Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados do processo
de decisão (dados de saída)
O SAP ERP Financials oferece as seguintes ferramentas, desenvolvidas para compensar os fluxos
de caixa:
- Situação de caixa, que mostra as movimentações de curto prazo nas contas bancárias
- Previsão tesouraria a curto prazo, que mostra as movimentações de médio prazo nas contas de
terceiros
A situação do caixa mostra como as suas contas bancárias serão movidas nos próximos dias.
Enquanto isso, a previsão de tesouraria mostra as modificações de liquidez nas contas de terceiros.
As funções sempre tem suporte, as quais podem ser usadas para obter informações relevantes
sobre fluxos de pagamentos previstos. Essas informações são exibidas na forma de registros
individuais na situação de caixa ou como partidas planejadas na previsão de liquidez.
Este documento apresentará uma síntese sobre como usar a funcionalidade da Administração de
caixa do sistema SAP ERP. O cenário inclui a seguinte seqüência:
• Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira
• Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente)
• Lançamento de itens de planejamento e registros individuais
• Execução do relatório mostrando a situação de caixa e a previsão de liquidez. Todos os
documentos lançados serão exibidos na base em data efetiva.
• Após lançar o extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis de tesouraria será mostrado
• Devido aos lançamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais serão arquivados
automaticamente (utilizando um relatório especial).
• A função de concentração de caixa mostrará como identificar os montantes relevantes e
transferi-los de uma conta para outra.
1.1 Objetivo
A síntese da situação de caixa fornece informações sobre o estado financeiro atual das contas
bancárias. É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contas
bancárias estão concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e a
otimização de pagamento via bancária.
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O exemplo neste documento mostra um processo de lançamento que afeta a liquidez (fatura de
cliente e entrada de pagamentos). E, também, apresenta as funções principais para a recolha de
informações sobre o status de liquidez.
2 Pré-requisitos
2.1 Dados mestre
Você já entrou os dados mestre necessários para executar os procedimentos deste cenário.
Certifique-se de que os seguintes dados mestre específicos do cenário estejam disponíveis antes de
testar este cenário:
Dados mestre Valor Seleção Comentário
Cliente * Tudo O grupo de planejamento
de administração de
caixa precisa ser
atribuído a um cliente.
Para a criação de dados
mestre, compare o
cenário Dados mestre
centrais (152)
Fornecedores * Tudo O grupo de planejamento
caixa precisa ser
atribuído a um
fornecedor.
Para a criação de dados
mestre, compare o
cenário Dados mestre
centrais (152)
Contas do Razão * 11102001-11103001 O nível de planejamento
caixa precisa ser
atribuído a todas as
contas do Razão que
deverão ser incluídas na
síntese da posição do
caixa
2.2 Funções
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Utilização
As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP
Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial
devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só
precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você
estiver usando o SAP GUI standard.
Pré-requisitos
As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.
Funções Nome técnico Processo
Empregado (especialista) SAP_NBPR_EMPLOYEE_
S
Função necessária para
funcionalidades básicas.
BP: Caixa e liquidez SAP_NBPR_TREASURER
_S
Lançar avisos de tesouraria
(Manual Planning)
Arquivar avisos de tesouraria
Concentração de caixa
Posição de caixa e liquidez
BP: bancos SAP_NBPR_BANKACC_S Importar Extrato Eletronico
Entrar Extrato Manual
Reprocessar Extrato Bancário
Gerente de Contas a
Pagar
SAP_NBPR_AP_CLERK_
S
Criar fatura em moeda local e
em moeda estrangeira (demo
data).
2.3 Criar dados para teste (Demo Data)
2.3.1 Lançar uma fatura de cliente (em moeda nacional)
Utilização
O exemplo a seguir descreve como entrar uma fatura de cliente.
Pré-requisitos
O cliente já foi criado. Os dados mestre da conta do Razão estão atualizados.
Procedimento
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Para executar esta atividade, execute os processos em Processamento da ordem do cliente: Venda
no Depósito (109) usando os Dados Mestres deste documento.
Exemplo
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Material F126
Cliente 100000
Montante em Moeda
Local
20.000,00
Moeda BRL
Referência TR0150
2.3.2 Lançar uma fatura de fornecedor (em moeda nacional)
Utilização
O exemplo a seguir descreve como entrar uma fatura de fornecedor em moeda interna na
contabilidade financeira. Esse procedimento é utilizado, por exemplo, na compra de materiais de
escritório.
Objetivo
A empresa recebeu uma fatura de fornecedor a ser paga. A fatura deve ser lançada.
Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Interface Gráfica do Usuário (SAP GUI)
SAP Menu Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable →
Document entry → Invoice
Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores 
Lançamento  Fatura
Código de transação FB60
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Accounts Payable Accountant
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
NWBC Menu Accounts Payable → Posting → Invoices → Enter Vendor Invoices
w/o PO Reference
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Menu NWBC Contabilidade de fornecedores → Faturamento → Faturas 
Entrar fatura do fornecedor
2. Na tela Entrar fatura de fornecedor, ficha de registro Dados Básicos, entre os dados a seguir.
Empresa 1000
Fornecedor Qualquer fornecedor nacional Por exemplo:
300000
Data da Fatura Data atual
Data Lançamento Data atual
Montante 3.000,00
Moeda BRL
Cta.Razão 32204007
Referência NF 001
Centro Custo 1101
Montante *
3. Selecione a ficha de registro Pagamento e entre os seguintes dados:
FrmPgto M M representa um
pagamento através
de DOC
Cond.pgto. 0001 Caso deva ser
deduzido um
desconto para esse
pagamento, ele
deverá ser
considerado
quando você entrar
o extrato da conta.
4. Selecione Gravar (Ctrl+S).
2.3.3 Lançar uma fatura de fornecedor (em moeda estrangeira)
Utilização
O exemplo a seguir descreve como entrar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira na
contabilidade financeira. Esse procedimento é utilizado, por exemplo, na compra de materiais de
escritório.
Procedimento
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1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:
SAP Menu Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable →
Document entry → Invoice
Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores 
Lançamento  Fatura
Código de transação FB60
Função empresarial Accounts Payable Accountant
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
NWBC Menu Accounts Payable → Posting → Invoices → Enter Vendor Invoices
w/o PO Reference
Menu NWBC Contabilidade de fornecedores → Faturamento → Faturas 
Entrar fatura do fornecedor
2. Na tela Entrar fatura de fornecedor, ficha de registro Dados Básicos, entre os dados a seguir.
Empresa 1000
Fornecedor Qualquer fornecedor
estrangeiro
Por exemplo:
300010
Data da fatura Data atual
Data lançamento Data atual
Montante 10.000
Moeda USD
Cta.Razão 32204007
Referência FAT 001
Centro Custo 1101
Montante *
3. Selecione a ficha de registro Pagamento e entre os seguintes dados:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
FrmPgto E Preencher este campo com E
(pagamento a Vista) ou deixá-lo em
branco, pois este pagamento em
moeda estrangeira deve ser
liquidado manualmente
Cond.pgto. 0001 Caso deva ser deduzido um
desconto para esse pagamento, ele
deverá ser considerado quando você
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entrar o extrato da conta.
4. Selecione gravar (Ctrl+S).
2.3.4 Compensação de Fatura de Fornecedor pela F110-
Programa de Pagamento
Pré-requisitos
Todos os documentos a serem compensados pela F110 devem estar criados na moeda local (BRL).
Caso seja necessário pagar pelo meio de pagamento ‘E’ e / ou documentos criados em moeda
estrangeira, favor usar o passo Pagamento Manual da transação F-53 no BPD-158.
Procedimento
Para efetuar esta atividade, execute os processos do cenário Contas a pagar (158), usando os dados
mestres deste documento.
Exemplo
Nome do
campo
Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Dia de
execução
Data de hoje
Identificação Entre uma ID alfanumérica
por data de execução. Por
exemplo, suas iniciais com
um número de 2 dígitos no
final
por exemplo, MO01
Data de
lançamento
Data de hoje
Docs. Criados
até
Data de hoje
Customer items
due by
Data de hoje + 1 mês Entrar uma data
futura
Empresa 1000
Métodos de
pagamento
UM
Próx.dta.lan Próxima data de
lançamento
Data de hoje + 1 mês Entrar uma Data
futura
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Fornecedor Entre o fornecedor
usado no passo
anterior, com
documentos na
Moeda Local (BRL).
Exemplo: 300000
3 Tabela Síntese do processo
Etapa do
processo
Referência
externa ao
processo
Condição
empresarial
Função
empresarial
Código de
transação
Resultados
previstos
Lançar um
registro
individual de
planejamento
para
pagamentos
periódicos
O registro
individual
fornecerá
informações de
previsão
FF63 Registro individual
lançado
Arquivar
registro
individual
Após o
vencimento do
registro
individual, será
necessário
arquivá-lo
FF6B
Importar
Extrato da
conta
( eletrônico
extrato de
conta)
Contador do
banco
FF_5 Extrato Bancário
contabilizado
Entrar um
extrato
manual da
conta
FF67 Compensação da
fatura de cliente e
conta de
compensação
Reprocessar
um extrato da
conta
bancária
Contador do
banco
FEBA_BANK_
STATEMENT
Concentraç
ão de caixa
Concentrar
todas as suas
contas emu ma
conta de destino
Caixa e
liquidez
FF73 Criar proposta de
concentração.
Gerar requisições
de pagamentos..
Execução da
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Etapa do
processo
Referência
externa ao
processo
Condição
empresarial
Função
empresarial
Código de
transação
Resultados
previstos
F111
F111 – programa
de pagamento.
Síntese
financeira/Sit
uação de
caixa e
Previsão de
liquidez
Situação de
caixa e previsão
FF7A ou FF7B Status financeiro
atualizado
4 Etapas do processo
4.1 Lançar um registro individual de planejamento para
pagamentos periódicos
Utilização
O exemplo a seguir descreve como entrar um registro individual. Esse exemplo mostra um
pagamento periódico mensal. Como não há nenhuma fatura no FI, esse registro individual precisará
ser criado, portanto, o relatório de administração de caixa incluirá essas despesas.
Para arquivar o aviso, um relatório comparará o extrato da conta com o registro
individual. O item da nota será identificado de acordo com o montante e, depois,
arquivado.
Caso haja diferenças, o resultado será representado. Devido a essa funcionalidade, o
usuário pode decidir se a partida individual será ou não arquivada.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
SAP Menu Accounting → Financial Supply Chain Management → Cash and
Liquidity Management → Cash Management → Incomings →
Memo Record → Create
Menu SAP Contabilidade  Financial Supply Chain Management 
Administração de caixa e de liquidez  Administração de caixa 
Entradas  Registro individual  Criar
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Código de transação FF63
Função empresarial BP: Caixa e liquidez (SAP_NBPR_TREASURER_S)
NWBC Menu Cash Management → Cash Management → Planning → Create
Planning Memo Record
Menu NWBC Gestão de Caixa  Gestão de caixa  Planejamento  Criar
registro individual tesouraria (FF63)
2. Na tela Criar registro individual, efetue as seguintes entradas:
Empresa 1000
Tp.fluxo caixa Qualquer tipo de planejamento por exemplo, DI
3. Selecione Enter.
4. Entre os seguintes dados na próxima tela:
DataPrvTsr Qualquer data por exemplo, dia
atual
Grp.prev.tesour Qualquer grupo de tesouraria por exemplo, A6
Montante Qualquer montante por exemplo,
15.000-
Moeda Qualquer moeda por exemplo, BRL
Atribuição Qualquer texto por exemplo,
imposto periódico
5. Selecione Enter e Copiar.
6. Entre os seguintes dados na próxima tela:
Numero Qualquer numero Entre o número de
registros individuais
a serem criados
(pagamentos
periódicos)
por exemplo 12
Incremento em
dias/semanas/m
eses
Qualquer numero Determina o
incremento em
dias, semanas ou
meses para a
função de cópia do
registro individual.
por exemplo, 1 no
campo do mês
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Em vez de
ignorar, alocar
para sexta-
feira/dia útil
Selecione Quando
selecionada, a data
é deslocada para a
sexta-feira anterior
em vez de pular os
fins de semana
(saltando para
segunda-feira).
7. Selecione Enter.
8. Selecione gravar.
Resultado
O número de registros individuais selecionados (por exemplo, 12) é gerado e lançado. Os registros
individuais atualizaram o status financeiro da administração de caixa e podem ser encontrados no
nível de planejamento correspondente (por exemplo, DI).
4.2 Arquivar registro individual
Utilização
Os registros individuais de planejamento da situação de caixa e a previsão de liquidez são
administrados com essa transação. O sistema exibe os registros individuais em uma lista. Você pode
selecionar um registro individual para exibição e modificação.
Na lista, é possível selecionar registros individuais para transferi-los, posteriormente, a um arquivo.
Depois de serem arquivados, os registros não serão mais relevantes para a situação de caixa e para
a previsão de liquidez, mas ainda estarão disponíveis para avaliações (por exemplo, para calcular os
juros médios em depósitos a prazo fixo do ano anterior).
Os registros individuais do arquivo podem ser processados da mesma forma. Para listar esses
registros, especifique a categoria do arquivo necessária durante a transação. O sistema exibe uma
lista dos registros individuais armazenados nesse arquivo.
Se esses registros forem selecionados, eles poderão ser reativados posteriormente.
Pré-requisitos
O extrato da conta foi processado.
Procedimento
Liquidity Management → Cash Management → Check → Planning
→ Memo Record → Change Using List
Planejamento  Registro individual  Modificar mediante lista
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Código de transação FF6B
Função empresarial BP: Caixa e liquidez
(SAP_NBPR_TREASURER_S)
NWBC Menu Cash Management → Cash Management → Planning → Change
Memo Record
Menu NWBC Gestão de Caixa  Gestão de Caixa  Planejamento 
Processar part.plano prv.curto prazo (FF6B)
2. Efetue as seguintes entradas:
Empresa 1000
Situação de caixa selecione
Prev.tesour.a
curto prazo
selecione
3. Selecione Executar (F8) .
Resultado
Os registros individuais entrados são listados. Ao selecionar Converter, os registros individuais
selecionados são enviados ao arquivo e não são mais relevantes para a Administração de caixa.
4.3 Extrato Bancário
4.3.1 Importar Extrato Bancário (Extrato Eletrônico)
Pré-requisitos
Necessário obter os arquivos eletrônicos dos extratos apropriados junto aos bancos da empresa
(CNAB 240).
Procedimento
1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP ECC menu Contabilidade → Contabilidade Financeira → Bancos → Entradas
→ Extrato da Conta → Importar
Transação FF_5
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Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial
Função Empresarial BP: bancos
(SAP_NBPR_BANKACC_S)
Menu NWBC Contabilidade de bancos  Receitas  Importar extrato de conta
eletrônico (FF_5)
2. Execute as seguintes entradas:
Nome do
Campo
Descrição
Ação do usuário e
valores
Comentários
Importar dados selecionar
Formato extrato
cta.eletronic.
B – Cobrança/Pagar Itaú -
Brasil
B – Cobrança/Pagar
Itaú - Brasil
File dump
Todos os outros valores devem ser mantidos inalterados.
Selecione Executar (F8).
4.3.2 Entrar um extrato manual da conta
Utilização
O exemplo a seguir descreve como entrar manualmente um extrato da conta.
Pré-requisitos
Há uma fatura de cliente em aberto no sistema.
Procedimento
Entre a entrada de pagamento para a fatura lançada pela entrada e pelo lançamento do extrato
manual da conta:
Liquidity Management → Cash Management → Incomings →
Manual Bank Statement → Enter
Entradas  Extrato de conta manual  Entrar
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Função empresarial BP: bancos
NWBC Menu Bank Accounting → Incomings → Manual Account Statement
Menu NWBC Contabilidade de bancos  Receitas  Extrato da conta manual
(FF67)
2. Quando você chama a transação pela primeira vez, a caixa de diálogo Predefinições é exibida
para que os seguintes dados sejam entrados:
Determ.interna
banco
selecione Se este código
estiver definido, você
poderá entrar a ID do
banco da empresa e
a ID da conta. Se o
indicador não estiver
definido, será
necessário entrar o
número do banco e o
número da conta
bancária.
Import.aviso
PrevTes
selecione
Variante Inicial YB01
Tp.process.poster. 4 Se você selecionar
esse tipo de
processamento, será
necessário utilizar a
transação FEBA
para processamento
posterior.
Transfer.dt.efetiva selecione
Caso não apareça essa caixa de diálogo, a mesma também pode ser exibida ao selecionar
Configurações Predefinições (somente através do SAP GUI). Verifique se os dados corretos
foram entrados.
3. Na tela Processar extrato de conta manual, efetue as seguintes entradas:
Empresa 1000
Banco da
empresa
Identificação do banco A ID do banco da
empresa do banco
cujo extrato da conta
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está sendo entrado.
por exemplo, IT01
(34171234)
ID conta Indentificação da conta A ID da conta da
conta bancária cujo
extrato está sendo
entrado.
por exemplo, c/c
Nº extrato Numero do extrato bancário Caso tenha
esquecido o número
do extrato anterior da
conta selecionada,
você poderá
escolher Síntese
para visualizar todos
os extratos
anteriores. Depois,
poderá transferir o
último extrato da
síntese ou criar um
novo extrato. Desse
modo, o número do
extrato, a data do
extrato e o saldo
inicial serão
preenchidos
automaticamente.
Data do extrato Data do extrato bancário por exemplo, data de
hoje
Saldo inicial Abertura do balanço Saldo inicial = saldo
final do extrato
anterior
por exemplo 0
Saldo final Encerramento do balanço Saldo final = Saldo
inicial – todos os
montantes de débito
+ todos os
montantes de crédito
por exemplo, 0 +
2000 – 3000 – 4000
= - 5000
4. Selecione Enter.
Na tela Processar extrato de conta manual, efetue as seguintes entradas:
Oper * Código do processo
para entradas em
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caixa
por exemplo, aplc
DataEfetiv valor da data Data efetiva da
transação de crédito
por exemplo, data de
hoje
Montante montante Montante da
transação
por exemplo, 20.000
Cliente * Número do cliente
por exemplo 100000
Refer.banco Referencia da fatura do
cliente
Entre a referência da
fatura de cliente
por exemplo,
TR0150
A transação aplc é para “Entradas em caixa” e contém a lógica do lançamento para o
documento a ser lançado. Neste caso, os seguintes documentos são lançados:
• Conta bancária / Subconta bancária (sem compensação)
• Subconta bancária / Fatura de cliente (com compensação)
da transferência
nacional
por exemplo, apld -
DataEfetv data Data efetiva da
transação de débito
hoje
Montante Qualquer montante Montante da
transação
por exemplo, 3.000-
A transação apld- é para “aplicação” e contém a lógica do lançamento para o documento
a ser lançado. Neste caso, os seguintes documentos são lançados:
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Subconta bancária (saída de pagamentos nacionais) / Conta bancária (com
compensação)
por exemplo, chqd-
DataEfetv Data Data efetiva da
transação de débito
hoje
Montante Qualquer montante Montante da
transação
por exemplo, 4000-
Selecione Gravar, depois, extrato da conta Lançar extrato.
A transação chqd- é para cheque compensado e contém a lógica do lançamento para o
documento a ser lançado. Neste caso, os seguintes documentos são lançados:
• Subconta bancária/Conta bancária
Uma etapa diferente será necessária para compensar a partida individual da conta de
despesas correta. Mas isso não faz parte do próximo cenário.
Resultado
O extrato da conta foi entrado manualmente e as transações correspondentes foram lançadas. A
fatura de cliente foi compensada automaticamente (usando a referência exclusiva). As partidas em
aberto nas subcontas bancárias foram compensadas.
4.3.3 Reprocessar Extrato Bancário
Utilização
Todas as vezes que um extrato manual foi lançado, você necessita reprocess-lo. Isto porque o
sistema nem sempre pode compensar ou lancer todos os ítens automaticamente. Isto é
particularmente importante caso o cliente (por exemplo) não efetuou o pagamento total de um título
ou informou uma referência errada. Neste caso em particular não houve a compensação do
pagamento e o reprocessamento torna-se necessário.
Pré-requisitos
O extrato de manual foi lançado.
Procedimento
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Opção 1: SAP Interface
Gráfica do Usuário
(SAP GUI)Menu SAP
Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Entradas 
Extrato da conta  Processar posteriormente
Código Transação FEBA_BANK_STATEMENT
Função empresarial BP: bancos
NWBC Menu Bank Accounting → Incomings → Postprocessing Bank Statement
Menu NWBC Contabilidade de bancos  Receitas  Pós-proc.extrato de conta
(FEBA_BANK_STATEMENT)
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1. Na tela Seleção dos extrs.cta.segundo bancos e numeros cta. efetue as seguintes entradas.
Field name Description User action and values Comment
Empresa 1000
Banco da
empresa
Determinação dos dados bancários
do país
Por exemplo, BR01
ID cont Chave de coordenação de uma
conta
Por exemplo, C/C
2. Selecione Executar (F8).
3. Na tela Processar extrato da conta todos os extratos são exibidos.
Na tela Síntese extratos de conta, todos os números de extratos são exibidos.
Uma marca de seleção verde ao lado do item do extrato indica que os lançamentos
foram processados sem erros. É possível ver o número do documento lançado nos itens
individuais do extrato. Clique duas vezes em um item para visualizar mais informações,
como a referência, o parceiro de negócios, os dados bancários, a transação externa, o
motivo da operação, entre outros. Para visualizar o documento que foi criado, clique
duas vezes no número do documento.
Uma luz vermelha ao lado do item do extrato indica que os itens do extrato não
puderam ser lançados. Você deve reprocessar estes itens.
Os seguintes passos somente são necessarios em casos luz vermelha
4. Na tela Processar extrato da conta, , selecione o número do extrato clicando duas vezes naquele
que deseja lançar (extrato com luz vermelha ).
5. Na tela Processar extrato da conta selecione a linha  Lançar.
6. Na tela Síntese extratos de conta seleção itens em aberto, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e
valores
Comentário
Empresa 1000
Conta <número da conta do
cliente>
Por exemplo, 100000
Tipo de Conta D Clientes
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7. Se você selecionar mais itens (por exemplo Montante, numero documento ou referencia) é
possível compensar com os critérios de seleção. Escolha a seleção adicional relevante. Neste
caso, na tela lançar Síntese extratos de conta seleção itens em aberto critério, entre a seleção
relevante e escolha Processar itens em aberto.
8. Se você não tiver critérios de seleção, escolha enter.
9. Na tela lançar Síntese extratos de conta seleção itens em aberto, selecione o(s) número(s) de
documento que você deseja lançar.
10. No campo Montante entrado é possível ver o montante do extrato bancário que deve ser
compensado. Quando você escolhe o(s) número(s) de documento relevante(s), o campo
atribuído mostra o montante total.
11. For assigning the amount, double-click the amount.
12. No campo não atribuído é possível ver a diferença entre Montante entrado . Quando este campo
for zero, você pode lançar e compensar o extrato.
13. Selecione gravar (Crtl+S).
Resultado
Os itens que não podem ser compensados automaticamente são lançados
4.4 Concentração de caixa
Utilização
Antes de tomar decisões relativas à administração de caixa, muitas vezes é aconselhável, por
motivos empresariais, concentrar todos os saldos das contas em uma conta de destino.
A concentração de caixa baseia-se em contas bancárias do Razão especificadas, compactadas em
um agrupamento dedicado (por exemplo, YCASHCONC).
4.4.1 Criar uma proposta de concentração
Utilização
O sistema gera uma proposta para a concentração de caixa, com base no seu agrupamento. Essa
proposta contém o saldo final do dia e os resultados do planejamento de caixa, isto é, as
transferências de conta esperadas. É possível corrigir a proposta em qualquer estágio manualmente
modificando, por exemplo, o montante mínimo, o montante planejado relacionado a uma
determinada conta bancária.
O sistema imprime o resultado do processo de concentração de caixa na forma de ordens de
pagamento a bancos. Ele também cria os avisos de pagamento necessários para determinar os
novos saldos de contas bancárias.
Pré-requisitos
Os dados mestre do Razão são atualizados de acordo. As contas bancárias mostram saldos
relevantes para a concentração de caixa (que excedem o saldo mínimo especificado durante a
execução da concentração de caixa).
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Procedimento
Liquidity Management → Cash Management → Planning → Cash
Concentration → Create
Planejamento  Concentração de caixa  Criar
NWBC Menu Cash Management → Cash Management → Planning → Cash
Concentration
Concentração de caixa (FF73)
2. Na tela compensação automática de contas bancarias , efetue as seguintes entradas:
Empresa 1000
DtaPrevTesourar Qualquer data por exemplo, data de
hoje
Estruturação YCASHCONC Seleção de contas
para a concentração
de caixa
Moeda da conta BRL A concentração de
caixa é configurada
apenas para contas
bancárias em moeda
interna
Saldo mínimo Qualquer montante As contas com um
saldo inferior ao
especificado aqui
não são incluídas no
processo de
concentração.
por exemplo, 1000
Denom.cta.dest. Qualquer conta atribuida ao
agrupamento YCASHCONC
Nome da conta de
destino da
Administração de
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caixa
por exemplo,
ENT. BRAD
Empresa
destinatária
1000
Data efetiva Qualquer data por exemplo, data de
hoje
Data de
vencimento
Qualquer data por exemplo, data de
hoje
Tipo de
planejamento
CL Tipo de
planejamento para
os avisos de
pagamento a serem
criados durante o
processo de
concentração de
caixa
Montante mínimo Qualquer montante Durante o processo
de concentração de
caixa, não são
criadas
transferências
bancárias com um
valor absoluto
inferior ao montante
mínimo aqui
especificado.
por exemplo, 1000
3. Selecione Executar.
Na tela Compensação de contas bancárias, verifique a proposta de concentração criada pelo
sistema e revise-a.
4. Selecione Processar Aviso.
Na tela Compensação de contas bancárias: processar avisos, é possível modificar os montantes
disponíveis para planejamento, conforme necessário.
5. Para criar os avisos de pagamento para as propostas de concentração, selecione Processar 
Nova linha.
6. A mensagem Aviso de pagamento serão criados aparecerá, confirme com sim.
O sistema exibe a mensagem Vão ser criados avisos. É possível visualizar os novos avisos de
pagamento criados na situação de caixa para analisar o resultado da concentração de caixa.
7. Para sair da transação, selecione voltar.
Resultado
É possível efetuar preparativos internos para compensar as contas bancárias criando uma proposta
de concentração e gerando os avisos de pagamento correspondentes.
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4.4.2 Criar ordens pagamento
Utilização
Uma vez que os avisos de pagamentos foram criados pela proposta de concentração de caixa, o
pagamento correspondente precisa ser criado. Requisição de pagamento estão prontas para serem
pagas e gerados arquivos de pagamentos nesta próxima etapa.
Pré-requisitos
Avisos de pagamentos foram criados na etapa de criação da proposta de concentração de caixa.
Procedimento
SAP ECC menu Contabilidade → Financial supply chain management → Administra
ção de caixa e de liquidez → Administração de caixa →
Planejamento → Criar ordens pagamento → De avisos de
pagamento
Transação FF.D
NWBC menu Cash Management → Cash Management → Planning  Generate
payt req. from advices
Menu NWBC Gestão de Caixa  Gestão de caixa → Planejamento Cash
Management → Cash Management → Planning → Criar ordem de
pagto.de avisos (FF.D)
1. Na tela Criar ordens de pagamento de avisos na administração de tesouraria , entre os dados
necessários:
valores
Comentário
Empresa 1000
Tipo de
planejamento
CL
Forma de
pagamento
U Forma de pagamento
2. Selecione Execute.
Resultado
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Requisições de pagamentos foram criadas. O avisos de pagamentos correspondentes foram
arquivados.
4.4.3 Compensação de Requisições de Pagamentos pela F111-
Pagamentos Automáticos
Utilização
Você pode usar este programa para fazer pagamentos para clientes e fornecedores ou entre Contas
Contábeis. Diferentemente do programa de pagamento standard, os pagamentos não são baseados
em ítens em aberto (Documentos de FI), mas em requisições de pagamentos.
Pré-requisitos
As requisições de pagamentos foram criadas nas etapas anteriores.
Procedimento
SAP menu Accounting → Financial Supply Chain Management → Cash and
Liquidity Management → Cash Management →Payment
Requests
Administração de caixa e de liquidez  Administração de caixa
→ Ordens de pagamento
Transação F111
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial
Função BP: Caixa e liquidez
SAP menu Cash Management → Cash Management → Planning →
Automatic Payment of PRequest
Menu SAP Gestão de Caixa  Gestão de caixa → Planejamento →
pagamento Automatico
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1. Entre os dados necessários:
valores
Comentário
Dia de execução Qualquer data de
identificação
Por exemplo, data de
hoje
Identificação Qualquer identificação Entre uma ID
alfanumérica por data de
execução. Por exemplo,
suas iniciais com um
número de 2 dígitos no
final
2. Selecione Parâmetro.
valores
Comentário
Data de
lançamento
any date Por exemplo, data de
hoje
próx.exec.pgto.e
m
qualquer data no futuro
Por exemplo, Data de
hoje + 1 mês
Empresa 1000
Frm.Pagto. U
3. Selecione a pasta Log. Adcional.
valores
Comentário
Sel. Forma pgto.
Em todos casos
selecione
Itens dos
documentos de
pagamento
selecione
Verificação do
vencimento
selecione
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4. Selecione Gravar, and go back to the tab page Status.
5. Selecione Proposta -> Planejar Proposta .
6. Selecionar Execut.imediat e Criar meio de pagamento. Você pode ir clicando em Status par aver
o status da criação da proposta. A proposta de pagamento é criada quando o sistema gera a
mensagem: Proposta de pagamento foi criada.
7. Escolha Exibir log de proposta. Verifique o log com a sua seleção.
8. Caso não contenha erros, execute o pagamento selecionando Ciclo de pagamento, planejar
pagamento.
9. Selecione Executar Imediatamente, Criar meio de pagamento e selecione Enter.
10. Escolha Exibir log de Pagamento para exibir o pagamento executado.
Resultado
O documento de pagamento e o aqruivo de pagamento foram criados.
O impacto do pagamento efetuado na Posição de Caixa é visível no relatório Administração de
Tesouraria.
4.5 Síntese financeira/Situação de caixa e Previsão de
liquidez
Utilização
A situação de caixa mostra uma síntese das entradas e saídas diárias de dinheiro nas contas
bancárias selecionadas. A situação de caixa é adequada para planejar a liquidez a curto prazo.
Você pode usar a previsão de liquidez para identificar as entradas e saídas de dinheiro a médio
prazo geradas pelas faturas lançadas de credor e devedor.
No customizing, você define as estruturas de agrupamento que reúnem determinadas contas
bancárias e/ou contas de terceiros na exibição de situação de caixa ou previsão de liquidez. A
seleção de um determinado agrupamento durante a execução da Situação de caixa e da Previsão de
liquidez influencia o resultado desse relatório.
São definidos os seguintes agrupamentos:
Agrupamento Objetivo
YALL Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor
mostra uma síntese categorizada de acordo com os grupos de
planejamento
YTOTAL Inclui todas as contas bancárias e de fornecedor/cliente
YCUST-VEND Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor
mostra uma síntese de todos os pagamentos de entrada e saída
YBANKS-ST Inclui todas as principais contas bancárias dos bancos da empresa
mostra uma síntese dos saldos atuais das contas bancárias
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YBANKS Inclui todas as contas e subcontas bancárias da empresa
mostra uma síntese geral da situação de caixa a curto prazo
YBANK-IT Inclui todas as contas e subcontas bancárias da empresa com o Banco
Itaú
YBANK-BR Inclui todas as contas e subcontas bancárias da empresa com o Banco
Bradesco
YBANK-CN Inclui todas as contas e subcontas bancárias da empresa com o Banco
CNAB ( usado p/ outro banco qualquer, diferente de Bradesco e Itaú )
YCASHCONC Inclui todas as contas e subcontas bancárias principais selecionadas
administradas em moeda interna e que devem ser incluídas no processo
de concentração de caixa
Pré-requisitos
As etapas anteriores foram processadas (as faturas do credor e do fornecedor e os registros
individuais foram lançados).
Procedimento
Liquidity Management → Cash Management → Information System
→ Reports for Cash Management → Liquidity Analyses → Cash
Position
Sistema de informação  Relatórios sobre administração de caixa
 Análise de liquidez  Situação de caixa
Código de transação FF7A
NWBC Menu Cash Management → Cash Management → Reporting → Cash
Position
Menu NWBC Gestão de Caixa  Gestão de caixa  Sistema de relatórios 
Situação de caixa (FF7A)
2. Na tela Administração de tesouraria, efetue as seguintes entradas:
Empresa 1000
Situação de caixa selecione Análise das contas
bancárias
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Prev.tesour.a
curto prazo
selecione Análise de entradas
e saídas de dinheiro
ou partidas
planejadas nas
contas de terceiros
Estruturação YTOTAL Este agrupamento
mostra uma síntese
total das contas
bancárias e das
contas de terceiros.
Exibição por Qualquer data por exemplo, data de
hoje
Exibição em BRL Moeda de exibição
3. Selecione para expandir os parâmetros da tela de seleção.
Tipo de exibição Selecione exibição delta O tipo de exibição
determina se os
valores acumulados,
ou apenas os
créditos e débitos,
são liberados para
cada período.
4. Selecione Executar.
5. A tela Administração de tesouraria é exibida. Ela apresenta uma síntese da evolução da liquidez
para um período maior. Se você executar “drill down” ( detalhamento das informações - duplo
click ) na linha TERCEIROS, depois na linha F1 – FI cli/for e depois novo duplo click no valor,
então deverá localizar os montantes criados pelos documentos de faturamento. Além disso, os
registros individuais deverão ficar visíveis.
6. Para modificar a exibição atual, selecione Outras apresentações.
7. Na caixa de diálogo Outras apresentações, selecione Exib.delta com saldos e escolha Avançar.
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros de controle selecionados, com a forma de
uma exibição delta, com o saldo inicial e final.
Resultado
Todas as faturas de fornecedor em aberto são visíveis no grupo de planejamento A*.
Todas as faturas de cliente em aberto são visíveis no grupo de planejamento E*.
Os registros individuais são visíveis no nível de planejamento correspondente e no grupo de
planejamento.
Dependendo da conta e do banco da empresa determinado pelo ciclo de pagamento e o método de
pagamento usado (U = transferência, M = Doc, S =TED STR, T=TED CIP), o montante deverá estar
visível em uma das seguintes subcontas bancárias:
• 11102301  Transitória Saídas - Itaú
• 11102302  Transitória Saídas - Bradesco
• 11102303  Transitória Saídas - Brasil
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5 Anexo
5.1 Estorno das etapas do processo
Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas
para estornar algumas das atividades descritas neste documento.
Arquivar registro individual
Código de transação (SAP
GUI)
FF6B
Estorno: Reativar registros individuais arquivados
GUI)
FF6B
Menu da função empresarial Cash Management → Cash Management → Planning →
Change Memo Record
Comentário Quando, na tela de seleção do relatório, uma categoria de
arquivamento é escolhida em Archiving Category, todos os
registros individuais arquivados são exibidos. A função Convert
pode ser usada para reativar um registro individual arquivado
anteriormente.
Criar uma proposta de concentração
GUI)
FF73
Estorno: Arquivar registro individual
GUI)
FF6B
Menu da função empresarial Cash Management → Cash Management → Planning →
Change Memo Record
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Comentário Para estornar o resultado de um ciclo de concentração de caixa,
todos os avisos de pagamento precisam ser arquivados.
5.2 Formulários utilizados
Não relevante.
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