Informativo que trata sobre a importância e como elaborar^através de dicas básicas o fluxo de caixa de uma empresa.

1. Informativo Digital
Soma Contabilidades
Fluxo de Caixa
Dando sequência na contribuição da
Soma
Contabilidades
para
o
desenvolvimento das pequenas e
médias empresas, apresentamos aqui
o Fluxo de Caixa!
O FLUXO DE CAIXA é uma importante ferramenta na gestão do
fluxo financeiro das empresas, que permite entender a relação
entre as contas a pagar e as contas a receber. E o mais importante:
controlar a necessidade de capital de giro.
Capital de Giro é o montante que além de ser utilizado para
manter as atividades operacionais por determinados períodos
sem receita, também cobre os ciclos desde o desembolso para a
compra da mercadoria/matéria prima até seu recebimento.
O FLUXO DE CAIXA possibilita projetar períodos futuros das
entradas e saídas de recursos financeiros, organizando assim, por
exemplo, as compras e a aquisição de equipamentos, pois exibe a
capacidade da empresa em cumprir as obrigações assumidas.
Acompanhe a Soma:

2. Informativo Digital
Soma Contabilidade
Como implantar
Primeira fase
Para empresas que não tem implantado o fluxo, nos primeiros 3
(três) meses as informações podem ainda não estar totalmente
confiáveis, isso faz parte do período de organização.
Controles auxiliares
Faça uso de controles auxiliares: vendas/previsão de vendas,
compras previstas, prazos de pagamentos, despesas operacionais,
etc. Todos os seus controles devem estar direcionados para
alimentar o fluxo de caixa.
Como montar o fluxo
Utilize uma planilha ou software que permita a inserção de dados
de modo ágil. Insira as informações dos controles auxiliares
obedecendo a ordem das datas. Estabeleça um controle diário da
movimentação da sua empresa, com análise semanal e mensal dos
números. Isso não só facilita o controle como favorece a análise e
veracidade das informações.
Para todas as demais dúvidas conte a Soma Contabilidades
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