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Tarifa de dev.
de cheque
850040
ISS ref. NFS-e
153
ISS ref. NFS-e
422
APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Pagamento em Trânsito
20.588,97R$
Poupança/ Aplicação Financeira:
Valor:Ocorrências:
-R$ 20.588,97R$
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Ocorrências:
Nome da Instituição Financeira:
R$ 0,35
R$ 74,60
R$ 13,96
Despesa bancária indevida
Banco do Brasil Conta Corrente nº 31.356-4
20.766,69R$ R$20.766,69SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2018: R$ - SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2018:
SALDO EM 30/04/2018:
(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)
288,19R$ -R$ 14.908,85R$
3190-9
TOTAL: -R$ 35.209,63R$
Pagamento em Trânsito
Depósito ref. ressarcimento R$ 89,51
Valor: Ocorrências: Valor:
-R$ -R$
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.229,08R$ -R$ 1.229,08R$
-R$
-R$ -R$ -R$
-R$
2.527,77R$
-R$ 2.527,77R$
-R$
1.229,08R$ -R$
5.830,00R$ 2.527,77R$
-R$ -R$ -R$
1.232,00R$
-R$ 8.357,77R$ -R$ -R$ 5.830,00R$ 2.527,77R$ -R$
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Material Permanente
1.964,28R$-R$
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- Contador
Custeio para Manutenção e
Conservação do Prédio Escolar
- Custeio para Manutenção
- Programa Escola Linda
5.900,00R$
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8.357,77R$
SALDO TOTAL:
Custeio Geral
- Despesas gerais de Custeio
- Estudo do Meio
-R$ 7.375,33R$ 12.635,64R$ -R$ 12.635,64R$
SEGMENTO: SALDO ANTERIOR: VALOR REPASSADO: RENTABILIDADE:
Custeio para Programa Escola de
Portas Abertas
-R$
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REMANEJAMENTO VALOR UTILIZADO:
SALDO
REMANESCENTE:
DESPESAS GLOSADAS:
RESUMO DO PERÍODO
288,19R$
9.439,36R$
8.603,42R$ 288,19R$
Custeio da Biblioteca Interativa
Custeio do Laboratório de
Informática
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
-R$ 1.703,52R$ 4.196,48R$ -R$ 4.196,48R$
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
1
APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
- 88,56 0,35
- - -
- 89,51 -
-
(89,16)R$Valor pertencente a entidade:
Pagamento a menor Ressarcimento de despesa glosada Despesa indevida Despesas Glosadas
Pagamento a maior
Pagamento indevido
TOTAL POR OCORRÊNCIA:
Pagamento em trânsito -
Depósito ref. ressarcimento
Despesa bancária indevida
Juros / Multas
2
APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
NC: Data
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1 19/02/18 NFS-e 16 850031
2 02/03/18 DANFE 010986 030501
3 07/03/18 DANFE 000.192.516 030502
4 09/03/18 NFS-e 422 030901
5 14/03/18 DANFE 000.003.906 031401
6 14/03/18 DANFE 000.003.907 031402
7 14/03/18 NFS-e 32 850032
8 16/03/18 DANFE 5030980 031501
9 28/03/18 NFS-e 153 850047
10 28/03/18 Recibo 218162 850041
11 15/04/18 ISS ref. NFS-e 153
12 15/04/18 ISS ref. NFS-e 422
13 27/04/18 NFS-e 7550 042601
Desta forma, a APM da EMEB Aldino Pinotti conclui que o objeto da parceria foi executado satisfatoriamente, respeitando o Plano de Trabalho e Termo de Colaboração correspondente.
Locação anual de máquina copiadora, para uso
pedagógico e administrativo.
Os recursos repassados foram empregados para atendimento de despesas de pequeno porte que beneficiam a comunidade escolar, conforme relatório acima, resultando na execução de 42% do valor total disponível no
período.
A atuação dos membros da APM no processo de gestão das escolas cria novos mecanismos e princípios administrativos e organizacionais, objetivando maximizar a eficiência e eficácia na utilização dos recursos
públicos, assegurando resultados significativos no fortalecimento da participação cidadã e na autogestão das unidades escolares, simplificando e racionalizando os procedimentos,
considerando as especificidades de cada escola nos aspectos pedagógicos, estruturais e organizacionais.
Destaca-se, ainda, a necessidade de que o processo de autonomia e gestão democrática na escola pública avance e que os órgãos que a compõem, como a APM, sejam conservados, considerados e
valorizados por todos, verdadeiros espaços de integração e participação da comunidade, possibilitando o diálogo e a pluralidade de ideias na busca e na construção de um ensino de melhor qualidade.
O Termo de Colaboração nº 27/2017-SE firmado entre a APM da EMEB Aldino Pinotti e o Município de São Bernardo do Campo tem como objeto desenvolver programas de cooperação mutua nos aspectos técnicos e
financeiros na instituição para manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino.
A Associação de Pais e Mestres – APM, tem como objetivo viabilizar o processo de democratização nas escolas públicas, promovendo, a partir da descentralização de recursos financeiros, maior participação da
comunidade na tomada de decisões, partindo do preceito da política educacional adotada pela Secretaria de Educação e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018
14.908,85R$
Custeio para Manutenção Municipio de São Bernardo Do Campo 13,96R$ ISS referente NFS-e 422.
Custeio Geral Contabilidade Armani, Sarti e Silveira 448,00R$ Pagamento dos honorários - 1ª parcela
ISS - ref. NFS de Manutenção
Contador
Custeio Geral
1º Oficial de Registro deTítulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
76,22R$
Pagamento do registro de Ata de Eleição de membros -
1ª Assembleia Geral Ordinária.
Custeio para Manutenção Municipio de São Bernardo Do Campo 74,60R$ ISS referente NFS-e 153.
Serviços de cartório
ISS - ref. NFS de Manutenção
Custeio para Manutenção
LCTEC Manutenção e Reforma Integrada
Ltda - EPP
3.655,40R$
Manutenção predial em elétrica, alvenaria e pintura das
salas 9 e 11, após sanar infiltração.
Aquisição de equipamento
Prest. Serviços - Manutenção
Material Permanente Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda 403,52R$
Compra de uma plastificadora a quente , para uso das
professoras e na Secretaria.
Custeio para Manutenção Apolo Toldos Ltda - ME 1.770,00R$
Colocação de rufo na cobertura de policarbonato e
lavagem da mesma.
Materiais diversos
Prest. Serviços - Manutenção
Custeio Geral Leandro Ferrarezi - ME 3.579,32R$
Compra de materiais de papelaria para professoras e
de cuidados/ higiene para uso com alunos .
Custeio Geral
Classmaq Copiadoras e Serviços Ltda - ME
Ricardo de Melo da Silva EPP
Mega Page Comércuio de Eletrônicos Eireli
ME
Material Permanente
Custeio Geral
Locação de equip/brinquedos
Aquisição de mobiliário
Materiais diversos
Prest. Serviços - ManutençãoCusteio para Manutenção
Custeio Geral
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
Categoria da Despesa: Fornecedor/ Empresa: Valor Total: Justificativa:Finalidade da Despesa:
316,04R$
Compra de cadeiras fixas para a sala dos professores e
de cadeiras giratórias para uso na Diretoria.
Compra de termômetro digital infravermelho, para
aferição da temperatura de alunos febris.
Troca de elementos filtrantes de bebedouros
refrigerados, de torneiras destes e do filtro externo.
Filtromar Com. Manut, Assist. Técnica de
Filtros e Água Eirelii - ME
Leandro Ferrarezi - ME
2.800,00R$
1.300,00R$
50,99R$
420,80R$
Compra de toners e cartuchos para impressora da
Secretaria e Diretoria.
Material de escritório
3
APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
Aline Barbosa Castellani Stela Pereira da Gama
Diretor(a) Executivo(a) Diretor(a) Escolar
4

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Pgi

  • 1. Agência: Ref. ao Documento Fiscal: Nº do Cheque: Ref. ao Documento Fiscal: Nº do Cheque: Ref. ao Documento Fiscal: Nº do Cheque: Tarifa de dev. de cheque 850040 ISS ref. NFS-e 153 ISS ref. NFS-e 422 APM da EMEB Aldino Pinotti Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001 Pagamento em Trânsito 20.588,97R$ Poupança/ Aplicação Financeira: Valor:Ocorrências: -R$ 20.588,97R$ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Ocorrências: Nome da Instituição Financeira: R$ 0,35 R$ 74,60 R$ 13,96 Despesa bancária indevida Banco do Brasil Conta Corrente nº 31.356-4 20.766,69R$ R$20.766,69SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2018: R$ - SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2018: SALDO EM 30/04/2018: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) 288,19R$ -R$ 14.908,85R$ 3190-9 TOTAL: -R$ 35.209,63R$ Pagamento em Trânsito Depósito ref. ressarcimento R$ 89,51 Valor: Ocorrências: Valor: -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 1.229,08R$ -R$ 1.229,08R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 2.527,77R$ -R$ 2.527,77R$ -R$ 1.229,08R$ -R$ 5.830,00R$ 2.527,77R$ -R$ -R$ -R$ 1.232,00R$ -R$ 8.357,77R$ -R$ -R$ 5.830,00R$ 2.527,77R$ -R$ 1.680,00R$ 448,00R$ 1.232,00R$ -R$ 6.927,33R$ 1.964,28R$ Material Permanente 1.964,28R$-R$ -R$ 9.439,36R$ -R$ 9.439,36R$ - Contador Custeio para Manutenção e Conservação do Prédio Escolar - Custeio para Manutenção - Programa Escola Linda 5.900,00R$ 19.722,78R$ 8.357,77R$ SALDO TOTAL: Custeio Geral - Despesas gerais de Custeio - Estudo do Meio -R$ 7.375,33R$ 12.635,64R$ -R$ 12.635,64R$ SEGMENTO: SALDO ANTERIOR: VALOR REPASSADO: RENTABILIDADE: Custeio para Programa Escola de Portas Abertas -R$ Organização da Sociedade Civil: Endereço: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REMANEJAMENTO VALOR UTILIZADO: SALDO REMANESCENTE: DESPESAS GLOSADAS: RESUMO DO PERÍODO 288,19R$ 9.439,36R$ 8.603,42R$ 288,19R$ Custeio da Biblioteca Interativa Custeio do Laboratório de Informática PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL) -R$ 1.703,52R$ 4.196,48R$ -R$ 4.196,48R$ 1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE 1
  • 2. APM da EMEB Aldino Pinotti Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001 Organização da Sociedade Civil: Endereço: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL) 1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE - 88,56 0,35 - - - - 89,51 - - (89,16)R$Valor pertencente a entidade: Pagamento a menor Ressarcimento de despesa glosada Despesa indevida Despesas Glosadas Pagamento a maior Pagamento indevido TOTAL POR OCORRÊNCIA: Pagamento em trânsito - Depósito ref. ressarcimento Despesa bancária indevida Juros / Multas 2
  • 3. APM da EMEB Aldino Pinotti Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001 Organização da Sociedade Civil: Endereço: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL) 1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE NC: Data Tipo de Documento: Nº do documento: Identif. Pagto 1 19/02/18 NFS-e 16 850031 2 02/03/18 DANFE 010986 030501 3 07/03/18 DANFE 000.192.516 030502 4 09/03/18 NFS-e 422 030901 5 14/03/18 DANFE 000.003.906 031401 6 14/03/18 DANFE 000.003.907 031402 7 14/03/18 NFS-e 32 850032 8 16/03/18 DANFE 5030980 031501 9 28/03/18 NFS-e 153 850047 10 28/03/18 Recibo 218162 850041 11 15/04/18 ISS ref. NFS-e 153 12 15/04/18 ISS ref. NFS-e 422 13 27/04/18 NFS-e 7550 042601 Desta forma, a APM da EMEB Aldino Pinotti conclui que o objeto da parceria foi executado satisfatoriamente, respeitando o Plano de Trabalho e Termo de Colaboração correspondente. Locação anual de máquina copiadora, para uso pedagógico e administrativo. Os recursos repassados foram empregados para atendimento de despesas de pequeno porte que beneficiam a comunidade escolar, conforme relatório acima, resultando na execução de 42% do valor total disponível no período. A atuação dos membros da APM no processo de gestão das escolas cria novos mecanismos e princípios administrativos e organizacionais, objetivando maximizar a eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos, assegurando resultados significativos no fortalecimento da participação cidadã e na autogestão das unidades escolares, simplificando e racionalizando os procedimentos, considerando as especificidades de cada escola nos aspectos pedagógicos, estruturais e organizacionais. Destaca-se, ainda, a necessidade de que o processo de autonomia e gestão democrática na escola pública avance e que os órgãos que a compõem, como a APM, sejam conservados, considerados e valorizados por todos, verdadeiros espaços de integração e participação da comunidade, possibilitando o diálogo e a pluralidade de ideias na busca e na construção de um ensino de melhor qualidade. O Termo de Colaboração nº 27/2017-SE firmado entre a APM da EMEB Aldino Pinotti e o Município de São Bernardo do Campo tem como objeto desenvolver programas de cooperação mutua nos aspectos técnicos e financeiros na instituição para manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino. A Associação de Pais e Mestres – APM, tem como objetivo viabilizar o processo de democratização nas escolas públicas, promovendo, a partir da descentralização de recursos financeiros, maior participação da comunidade na tomada de decisões, partindo do preceito da política educacional adotada pela Secretaria de Educação e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar. São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018 14.908,85R$ Custeio para Manutenção Municipio de São Bernardo Do Campo 13,96R$ ISS referente NFS-e 422. Custeio Geral Contabilidade Armani, Sarti e Silveira 448,00R$ Pagamento dos honorários - 1ª parcela ISS - ref. NFS de Manutenção Contador Custeio Geral 1º Oficial de Registro deTítulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 76,22R$ Pagamento do registro de Ata de Eleição de membros - 1ª Assembleia Geral Ordinária. Custeio para Manutenção Municipio de São Bernardo Do Campo 74,60R$ ISS referente NFS-e 153. Serviços de cartório ISS - ref. NFS de Manutenção Custeio para Manutenção LCTEC Manutenção e Reforma Integrada Ltda - EPP 3.655,40R$ Manutenção predial em elétrica, alvenaria e pintura das salas 9 e 11, após sanar infiltração. Aquisição de equipamento Prest. Serviços - Manutenção Material Permanente Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda 403,52R$ Compra de uma plastificadora a quente , para uso das professoras e na Secretaria. Custeio para Manutenção Apolo Toldos Ltda - ME 1.770,00R$ Colocação de rufo na cobertura de policarbonato e lavagem da mesma. Materiais diversos Prest. Serviços - Manutenção Custeio Geral Leandro Ferrarezi - ME 3.579,32R$ Compra de materiais de papelaria para professoras e de cuidados/ higiene para uso com alunos . Custeio Geral Classmaq Copiadoras e Serviços Ltda - ME Ricardo de Melo da Silva EPP Mega Page Comércuio de Eletrônicos Eireli ME Material Permanente Custeio Geral Locação de equip/brinquedos Aquisição de mobiliário Materiais diversos Prest. Serviços - ManutençãoCusteio para Manutenção Custeio Geral RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO Categoria da Despesa: Fornecedor/ Empresa: Valor Total: Justificativa:Finalidade da Despesa: 316,04R$ Compra de cadeiras fixas para a sala dos professores e de cadeiras giratórias para uso na Diretoria. Compra de termômetro digital infravermelho, para aferição da temperatura de alunos febris. Troca de elementos filtrantes de bebedouros refrigerados, de torneiras destes e do filtro externo. Filtromar Com. Manut, Assist. Técnica de Filtros e Água Eirelii - ME Leandro Ferrarezi - ME 2.800,00R$ 1.300,00R$ 50,99R$ 420,80R$ Compra de toners e cartuchos para impressora da Secretaria e Diretoria. Material de escritório 3
  • 4. APM da EMEB Aldino Pinotti Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001 Organização da Sociedade Civil: Endereço: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL) 1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE Aline Barbosa Castellani Stela Pereira da Gama Diretor(a) Executivo(a) Diretor(a) Escolar 4