Plano de Gestão 1° quadrimestre

1. Agência:
Ref. ao
Documento
Fiscal:
Nº do Cheque:
Ref. ao
Documento
Fiscal:
Nº do
Cheque:
Ref. ao
Documento
Fiscal:
Nº do
Cheque:
Tarifa de dev.
de cheque
850040
ISS ref. NFS-e
153
ISS ref. NFS-e
422
APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Pagamento em Trânsito
20.588,97R$
Poupança/ Aplicação Financeira:
Valor:Ocorrências:
-R$ 20.588,97R$
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Ocorrências:
Nome da Instituição Financeira:
R$ 0,35
R$ 74,60
R$ 13,96
Despesa bancária indevida
Banco do Brasil Conta Corrente nº 31.356-4
20.766,69R$ R$20.766,69SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2018: R$ - SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2018:
SALDO EM 30/04/2018:
(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)
288,19R$ -R$ 14.908,85R$
3190-9
TOTAL: -R$ 35.209,63R$
Pagamento em Trânsito
Depósito ref. ressarcimento R$ 89,51
Valor: Ocorrências: Valor:
-R$ -R$
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
1.229,08R$ -R$ 1.229,08R$
-R$
-R$ -R$ -R$
-R$
2.527,77R$
-R$ 2.527,77R$
-R$
1.229,08R$ -R$
5.830,00R$ 2.527,77R$
-R$ -R$ -R$
1.232,00R$
-R$ 8.357,77R$ -R$ -R$ 5.830,00R$ 2.527,77R$ -R$
1.680,00R$ 448,00R$ 1.232,00R$ -R$
6.927,33R$ 1.964,28R$
Material Permanente
1.964,28R$-R$
-R$ 9.439,36R$ -R$ 9.439,36R$
- Contador
Custeio para Manutenção e
Conservação do Prédio Escolar
- Custeio para Manutenção
- Programa Escola Linda
5.900,00R$
19.722,78R$
8.357,77R$
SALDO TOTAL:
Custeio Geral
- Despesas gerais de Custeio
- Estudo do Meio
-R$ 7.375,33R$ 12.635,64R$ -R$ 12.635,64R$
SEGMENTO: SALDO ANTERIOR: VALOR REPASSADO: RENTABILIDADE:
Custeio para Programa Escola de
Portas Abertas
-R$
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REMANEJAMENTO VALOR UTILIZADO:
SALDO
REMANESCENTE:
DESPESAS GLOSADAS:
RESUMO DO PERÍODO
288,19R$
9.439,36R$
8.603,42R$ 288,19R$
Custeio da Biblioteca Interativa
Custeio do Laboratório de
Informática
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
-R$ 1.703,52R$ 4.196,48R$ -R$ 4.196,48R$
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
1

2. APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
- 88,56 0,35
- - -
- 89,51 -
-
(89,16)R$Valor pertencente a entidade:
Pagamento a menor Ressarcimento de despesa glosada Despesa indevida Despesas Glosadas
Pagamento a maior
Pagamento indevido
TOTAL POR OCORRÊNCIA:
Pagamento em trânsito -
Depósito ref. ressarcimento
Despesa bancária indevida
Juros / Multas
2

3. APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
NC: Data
Tipo de
Documento:
Nº do
documento:
Identif.
Pagto
1 19/02/18 NFS-e 16 850031
2 02/03/18 DANFE 010986 030501
3 07/03/18 DANFE 000.192.516 030502
4 09/03/18 NFS-e 422 030901
5 14/03/18 DANFE 000.003.906 031401
6 14/03/18 DANFE 000.003.907 031402
7 14/03/18 NFS-e 32 850032
8 16/03/18 DANFE 5030980 031501
9 28/03/18 NFS-e 153 850047
10 28/03/18 Recibo 218162 850041
11 15/04/18 ISS ref. NFS-e 153
12 15/04/18 ISS ref. NFS-e 422
13 27/04/18 NFS-e 7550 042601
Desta forma, a APM da EMEB Aldino Pinotti conclui que o objeto da parceria foi executado satisfatoriamente, respeitando o Plano de Trabalho e Termo de Colaboração correspondente.
Locação anual de máquina copiadora, para uso
pedagógico e administrativo.
Os recursos repassados foram empregados para atendimento de despesas de pequeno porte que beneficiam a comunidade escolar, conforme relatório acima, resultando na execução de 42% do valor total disponível no
período.
A atuação dos membros da APM no processo de gestão das escolas cria novos mecanismos e princípios administrativos e organizacionais, objetivando maximizar a eficiência e eficácia na utilização dos recursos
públicos, assegurando resultados significativos no fortalecimento da participação cidadã e na autogestão das unidades escolares, simplificando e racionalizando os procedimentos,
considerando as especificidades de cada escola nos aspectos pedagógicos, estruturais e organizacionais.
Destaca-se, ainda, a necessidade de que o processo de autonomia e gestão democrática na escola pública avance e que os órgãos que a compõem, como a APM, sejam conservados, considerados e
valorizados por todos, verdadeiros espaços de integração e participação da comunidade, possibilitando o diálogo e a pluralidade de ideias na busca e na construção de um ensino de melhor qualidade.
O Termo de Colaboração nº 27/2017-SE firmado entre a APM da EMEB Aldino Pinotti e o Município de São Bernardo do Campo tem como objeto desenvolver programas de cooperação mutua nos aspectos técnicos e
financeiros na instituição para manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino.
A Associação de Pais e Mestres – APM, tem como objetivo viabilizar o processo de democratização nas escolas públicas, promovendo, a partir da descentralização de recursos financeiros, maior participação da
comunidade na tomada de decisões, partindo do preceito da política educacional adotada pela Secretaria de Educação e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018
14.908,85R$
Custeio para Manutenção Municipio de São Bernardo Do Campo 13,96R$ ISS referente NFS-e 422.
Custeio Geral Contabilidade Armani, Sarti e Silveira 448,00R$ Pagamento dos honorários - 1ª parcela
ISS - ref. NFS de Manutenção
Contador
Custeio Geral
1º Oficial de Registro deTítulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
76,22R$
Pagamento do registro de Ata de Eleição de membros -
1ª Assembleia Geral Ordinária.
Custeio para Manutenção Municipio de São Bernardo Do Campo 74,60R$ ISS referente NFS-e 153.
Serviços de cartório
ISS - ref. NFS de Manutenção
Custeio para Manutenção
LCTEC Manutenção e Reforma Integrada
Ltda - EPP
3.655,40R$
Manutenção predial em elétrica, alvenaria e pintura das
salas 9 e 11, após sanar infiltração.
Aquisição de equipamento
Prest. Serviços - Manutenção
Material Permanente Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda 403,52R$
Compra de uma plastificadora a quente , para uso das
professoras e na Secretaria.
Custeio para Manutenção Apolo Toldos Ltda - ME 1.770,00R$
Colocação de rufo na cobertura de policarbonato e
lavagem da mesma.
Materiais diversos
Prest. Serviços - Manutenção
Custeio Geral Leandro Ferrarezi - ME 3.579,32R$
Compra de materiais de papelaria para professoras e
de cuidados/ higiene para uso com alunos .
Custeio Geral
Classmaq Copiadoras e Serviços Ltda - ME
Ricardo de Melo da Silva EPP
Mega Page Comércuio de Eletrônicos Eireli
ME
Material Permanente
Custeio Geral
Locação de equip/brinquedos
Aquisição de mobiliário
Materiais diversos
Prest. Serviços - ManutençãoCusteio para Manutenção
Custeio Geral
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
Categoria da Despesa: Fornecedor/ Empresa: Valor Total: Justificativa:Finalidade da Despesa:
316,04R$
Compra de cadeiras fixas para a sala dos professores e
de cadeiras giratórias para uso na Diretoria.
Compra de termômetro digital infravermelho, para
aferição da temperatura de alunos febris.
Troca de elementos filtrantes de bebedouros
refrigerados, de torneiras destes e do filtro externo.
Filtromar Com. Manut, Assist. Técnica de
Filtros e Água Eirelii - ME
Leandro Ferrarezi - ME
2.800,00R$
1.300,00R$
50,99R$
420,80R$
Compra de toners e cartuchos para impressora da
Secretaria e Diretoria.
Material de escritório
3

4. APM da EMEB Aldino Pinotti
Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
Organização da Sociedade Civil:
Endereço:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68TERMO SB 057561/2016-39
(JANEIRO/ FEVEREIRO/
MARÇO/ABRIL)
1º QUADRIMESTRE DE 2018Termo de Colaboração nº 27/2017-SE
Aline Barbosa Castellani Stela Pereira da Gama
Diretor(a) Executivo(a) Diretor(a) Escolar
4