O documento apresenta as receitas e despesas operacionais de um mês de 2010. As receitas somaram R$19.241,89, provenientes principalmente de convênios com prefeitura e professores. Já as despesas totalizaram R$10.262,31, com destaque para folha de pagamento de professores e serviços gerais, resultando em um prejuízo de R$1.282,73 no período.

1. RECEITAS OPERACIONAIS Mês 10 2010
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 1.948,28 1.948,28
2 Saldo Caixa Mês Anterior 123,61 123,61
3 Promoções - -
4 Doações 290,00 290,00
5 Convenio CEMAT 344,00 344,00
6 Convenio Professores 13.143,00 13.143,00
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Deposito em conta - -
10 Vendas da horta - -
11 Convênio/Coopernova - -
12 Pula - Pula 273,00 273,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura 3.120,00 3.120,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 19.241,89 19.241,89
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 123,35 19.118,54
21 Energia 515,34 18.603,20
22 Folha Pagamento Professores 5.817,93 12.785,27
23 Combustível 354,30 12.430,97
25 Despesa com Reparos - 12.430,97
26 Despesas Postais - 12.430,97
27 Despesas com Cartório - 12.430,97
28 Despesa com Contabilidade - 12.430,97
29 Multas Fiscais - 12.430,97
30 Despesas de Viagem - 12.430,97
31 Despesas administrativas extras 205,00 12.225,97
32 Material de Expediente 375,32 11.850,65
33 Material de Informática e mão de obra - 11.850,65
34 Despesa com gás 150,00 11.700,65
35 Despesa com Mercado - 11.700,65
36 Contribuição Confederação APAE - 11.700,65
37 IRPJ/RAIS - 11.700,65
38 Material para Artesanato - 11.700,65
39 Material Esportivo 143,00 11.557,65
40 Material Permanente - 11.557,65
41 Serviços gerais (diárias e reparos) 1.830,00 9.727,65
42 Material Pedagógico - 9.727,65
43 Despesa com piscina - 9.727,65
44 Despesas com publicidade - 9.727,65
45 Despesa com Festas - 9.727,65
46 Imposto de renda 25,83 9.701,82
47 INSS 722,24 8.979,58
48 Despesas com manutenção interna - 8.979,58

2. 49 Taxas do DETRAN - 8.979,58
50 Despesa com gincanas escolares - 8.979,58
51 Prestação de Serviço - 8.979,58
52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 8.979,58
53 Taxas Administrativas - 8.979,58
54 Estorno SEDUC - 8.979,58
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.262,31 (1.282,73)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -