1. RECEITAS OPERACIONAIS Mês 9 2010
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 528,75 528,75
2 Saldo Caixa Mês Anterior 205,38 205,38
3 Promoções 2.445,50 2.445,50
4 Doações 1.336,13 1.336,13
5 Convenio CEMAT 310,00 310,00
6 Convenio Professores 10.107,00 10.107,00
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Deposito em conta - -
10 Vendas da horta - -
11 Convênio/Coopernova 577,00 577,00
12 Pula - Pula 373,00 373,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura 1.950,00 1.950,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 17.832,76 17.832,76
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 103,64 17.729,12
21 Energia - 17.729,12
22 Folha Pagamento Professores 8.068,20 9.660,92
23 Combustível 620,00 9.040,92
25 Despesa com Reparos 593,55 8.447,37
26 Despesas Postais 31,70 8.415,67
27 Despesas com Cartório 4,00 8.411,67
28 Despesa com Contabilidade 780,00 7.631,67
29 Multas Fiscais - 7.631,67
30 Despesas de Viagem - 7.631,67
31 Despesas administrativas extras - 7.631,67
32 Material de Expediente 340,80 7.290,87
33 Material de Informática e mão de obra - 7.290,87
34 Despesa com gás - 7.290,87
35 Despesa com Mercado 117,27 7.173,60
36 Contribuição Confederação APAE 70,50 7.103,10
37 IRPJ/RAIS - 7.103,10
38 Material para Artesanato - 7.103,10
39 Material Esportivo - 7.103,10
40 Material Permanente - 7.103,10
41 Serviços gerais (diárias e reparos) - 7.103,10
42 Material Pedagógico - 7.103,10
43 Despesa com piscina - 7.103,10
44 Despesas com publicidade - 7.103,10
45 Despesa com Festas - 7.103,10
46 Imposto de renda 37,92 7.065,18
47 INSS 2.823,48 4.241,70
48 Despesas com manutenção interna - 4.241,70

2. 49 Taxas do DETRAN - 4.241,70
50 Despesa com gincanas escolares - 4.241,70
51 Prestação de Serviço - 4.241,70
52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 4.241,70
53 Taxas Administrativas - 4.241,70
54 Estorno SEDUC - 4.241,70
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.591,06 (9.349,36)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -