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APAE-  Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês52011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior           1.325,94              1.325,94 2 Saldo Caixa Mês Anterior               51,57                  51,57 3 Promoções             431,15                 431,15 4 Doações         10.960,00            10.960,00 5 Convenio CEMAT             270,00                 270,00 6 Convenio Professores         24.288,00            24.288,00 7 Mensalidades               73,00                  73,00 8 Convênio PDDE                    -                         -   9 Resgate da Aplicação Financeira                    -                         -   10 Credito de Custodia                     -                         -   11 Convênio/Coopernova              618,00                 618,00 12 Pula - Pula              423,50                 423,50 13 Vendas de Artesanatos                     -                         -   14 Convenio Prefeitura            2.468,09              2.468,09 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS        40.909,25             40.909,25 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone              108,30           40.800,95 21 Energia              280,56           40.520,39 22 Folha Pagamento Professores            8.106,13           32.414,26 23 Combustível              655,00           31.759,26 25 Despesa com Reparos              454,20           31.305,06 26 Despesas Postais                49,40           31.255,66 27 Despesas com Cartório                     -             31.255,66 28 Despesa com Contabilidade                     -             31.255,66 29 Multas Fiscais                     -             31.255,66 30 Despesas de Viagem                     -             31.255,66 31 Despesas administrativas extras                      -             31.255,66 32 Material de Expediente                     -             31.255,66 33 Material de Informática e mão de obra                      -             31.255,66 34 Despesa com gás               135,00           31.120,66 35 Despesa com Mercado              171,50           30.949,16 36 Contribuição Confederação APAE                     -             30.949,16 37 IRPJ/RAIS                     -             30.949,16 38 Material para Artesanato                     -             30.949,16 39 Material Esportivo                     -             30.949,16 40 Material Permanente                     -             30.949,16 41 Pagamento de Cheque de Custodia                      -             30.949,16 42 Material Pedagógico                     -             30.949,16 43 Despesa com piscina                87,00           30.862,16 44 Despesas com publicidade                     -             30.862,16 45 Despesa com Festas                      -             30.862,16 46 Imposto de renda                      -             30.862,16 47 INSS             2.823,46           28.038,70 48 Tarifa d Custódia                   2,20           28.036,50 49 Taxas do DETRAN                     -             28.036,50 50 Despesa com gincanas escolares                     -             28.036,50 51 Prestação de Serviço             1.915,00           26.121,50 52 Despesas com passeios e jogos estudantis                     -             26.121,50 53 Taxas Administrativas                      -             26.121,50 54 Aplicação Financeira                     -             26.121,50 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS         14.787,75           11.333,75 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO                       -   <br />
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  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês52011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.325,94   1.325,94 2 Saldo Caixa Mês Anterior 51,57   51,57 3 Promoções 431,15   431,15 4 Doações 10.960,00   10.960,00 5 Convenio CEMAT 270,00   270,00 6 Convenio Professores 24.288,00   24.288,00 7 Mensalidades 73,00   73,00 8 Convênio PDDE -   - 9 Resgate da Aplicação Financeira -   - 10 Credito de Custodia -   - 11 Convênio/Coopernova 618,00   618,00 12 Pula - Pula 423,50   423,50 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura 2.468,09   2.468,09 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 40.909,25   40.909,25 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone   108,30 40.800,95 21 Energia   280,56 40.520,39 22 Folha Pagamento Professores   8.106,13 32.414,26 23 Combustível   655,00 31.759,26 25 Despesa com Reparos   454,20 31.305,06 26 Despesas Postais   49,40 31.255,66 27 Despesas com Cartório   - 31.255,66 28 Despesa com Contabilidade   - 31.255,66 29 Multas Fiscais   - 31.255,66 30 Despesas de Viagem   - 31.255,66 31 Despesas administrativas extras   - 31.255,66 32 Material de Expediente   - 31.255,66 33 Material de Informática e mão de obra   - 31.255,66 34 Despesa com gás   135,00 31.120,66 35 Despesa com Mercado   171,50 30.949,16 36 Contribuição Confederação APAE   - 30.949,16 37 IRPJ/RAIS   - 30.949,16 38 Material para Artesanato   - 30.949,16 39 Material Esportivo   - 30.949,16 40 Material Permanente   - 30.949,16 41 Pagamento de Cheque de Custodia   - 30.949,16 42 Material Pedagógico   - 30.949,16 43 Despesa com piscina   87,00 30.862,16 44 Despesas com publicidade   - 30.862,16 45 Despesa com Festas   - 30.862,16 46 Imposto de renda   - 30.862,16 47 INSS   2.823,46 28.038,70 48 Tarifa d Custódia   2,20 28.036,50 49 Taxas do DETRAN   - 28.036,50 50 Despesa com gincanas escolares   - 28.036,50 51 Prestação de Serviço   1.915,00 26.121,50 52 Despesas com passeios e jogos estudantis   - 26.121,50 53 Taxas Administrativas   - 26.121,50 54 Aplicação Financeira   - 26.121,50 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  14.787,75 11.333,75 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO   - <br />