O documento apresenta uma relação de pagamentos realizados pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves no 3o trimestre de 2011, totalizando R$27.267,08 a 12 fornecedores de merenda escolar, material didático e serviços para programas de educação. Também apresenta o balanço financeiro da associação de pais e professores da escola no período, com receitas de R$144.939,61 e despesas de R$27.269,08.

1. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES
ESCOLA EST. DE ENS. FUND. E MÉD. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ( X ) PNAE ( X ) PROEJA (X) MAIS EDUCAÇÃO , EXECUÇÃO DO 3° TRIMESTRE 2011
Nº NOME DO FAVORECIDO CNPJ TÍTULO PAGAMENTO VALOR
ORDEM TIPO NUMERO DATA CHEQUE Nº DATA
1 Roldão Braga Ribeiro-ME (pnae/eja) 34.467.753/0001-23 NF 000331 03/08/2011 850537 08/08/2011 1.082,35
2 G.P Comercio e Representações Ltda (pnae/eja) 05.355.436/0001-17 NF 000751 09/08/2011 850538 10/08/2011 2.633,40
3 Distribuidora de Carne Santa Elvira (pnae/eja) 34.723.155/0001-78 NF 010134 25/08/2011 850539 26/08/2011 2.679,00
4 Mendoza & Ikenohuchi Ltda -Me (pnae/eja) 03.238.232/0001-70 NF 000507 18/08/2011 850540 06/09/2011 4.464,51
5 Pedrosa & Pedrosa Ltda - Me (pnae/eja) 10.718.958/0001-76 NF 000023 14/09/2011 850541 16/09/2011 2.026,50
6 Roldão Braga Ribeiro-ME (mais educação) 34.467.753/0001-23 NF 000424 16/09/2011 850542 16/09/2011 3.109,83
7 Duporto Imp. Exp. Alim. Prod. Div.Lt (mais educação) 05.713.052/0001-29 NF 014226 15/09/2011 850543 19/09/2011 12,74
8 Cirineu Fernandes Figeiredo (pnae/eja) 327.027.602-87 NF 000353 21/09/2011 850544 21/09/2011 2.131,50
9 Distribuidora de Carne Santa Elvira (pnae/eja) 34.723.155/0001-78 NF 010594 16/09/2011 850546 21/09/2011 2.569,25
10 Pedro de Oliveira Bordalo (Pnae/eja) 004.458.602-78 NF 000059 22/09/2011 850547 22/09/2011 4.998,20
11 G.P Comercio e Representações Ltda (pnae/eja) 05.355.436/0001-17 NF 000949 28/09/2011 850548 30/09/2011 411,45
12 Fereira & Viana Ltda 34.457.291/0001-63 NF 000027 30/09/2011 850549 03/10/2011 1.148,35
11 Valor total das despesas 27.267,08
RESPONSAVÉL PELA EXECUÇÃO: APP da Escola Est. de Ens. Fund. e Méd. Pres.Tancredo de Almeida Neves.
Porto Velho, 30 de Setembro de 2011. __________________________ _______________________________
Local e data Gestor Escolar Presidente da APP

2. Entradas Desp. Banc Proventos juros de apli.
S. Anterior 77.915,29 2,00 3.787,94 463,66
ResGA AP. 0,00 15.912,00 502,18
Proventos 65.603,09 2.064,00 455,39
Juros aplic 1.421,23 3.492,00
total das entradas 144.939,61 1.032,00
1.746,00
Saidas 37.569,15
*18/08/11 Saques 27.267,08
*10/08/11
*26/08/11 Desp. Ba 2,00
*06/09/11
*19/09/11 total das saidas 27.269,08
*19/09/11
*21/09/11
*22/09/11
*23/09/11
*23/09/11
*30/09/11
Saldo do Razão 117.670,53
cheque em transito
850549 1.148,35
1.148,35
118.818,88 2,00 65.603,09 1.421,23 0,00
saldo do banco #REF! 0,00
aplicação poupança 96.509,20
aplicação corrente 22.309,68 118.818,88