Planejamento Custeio com Remanejamento 18 06-2015

1. RECEITAS PROGRAMADAS
ORIGEM
RECEITAS DE CUSTEIO -
(7,5%) PREVISTO
PARA 2015
SALDOS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES -
(7,5%)
DOTE TOTAL GERAL
CG nº 02/IGAM/2012 750.000,00 -130.963,96 0,00 619.036,04
CG nº 014/ANA/2010 1.650.000,00 1.245.374,53 1.150.000,00 4.045.374,53
2.400.000,00 1.114.410,57 1.150.000,00 4.664.410,57
(*) Nota Explicativa: (1) - Aplicação fInanceira CG ANA / Poupança com Previsão de R$ 200.000,00, (fundo de reserva).
(2) Aplicação fInanceira CG IGAM / Fundos de Investimento com Previsão de R$ 100.000,00, (fundo de reserva).
(3) A arrecadação do custeio DOTE da ANA de acordo com Ofício AGBPV nº 127/2014, datado em 11 de setembro de 2014.
VALORES PROGRAMADOS
PARA EXECUÇÃO - CG
014/ANA, COM REMANEJ
01. Pagto pessoal - (salários, encargos e benefícios) 2.317.669,48 -188.000,00 2.129.669,48 292.315,45 2.421.984,93 67,68% 56,89% 61,50%
02. Locação de imóveis, taxas , IPTU e condominio da Sede e
Subsedes.
241.000,00 241.000,00 15.000,00 256.000,00 7,04% 2,92% 6,50%
03. Contrato de Assessoria Jurídica 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00% 29,19% 3,81%
04. Agência de viagens, hospedagem e traslados. 150.000,00 -50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 4,38% 0,00% 2,54%
05. Contrato de Assessoria Contábil 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 2,63% 0,00% 2,29%
06.Telefonia fixa, móvel e modens. 73.000,00 73.000,00 12.000,00 85.000,00 2,13% 2,34% 2,16%
07.Contratação serviços limpeza, conservação e recepção. 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 2,10% 0,00% 1,83%
08. Diárias, ressarcimento e reembolso da Equipe da AGBPV 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 1,26% 0,00% 1,09%
09.Contratação de auditoria independente. 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,88% 0,00% 0,76%
10. Serviços de publicação no Diário Ofícial e jornais 21.000,00 21.000,00 8.000,00 29.000,00 0,61% 1,56% 0,74%
11. Material de consumo. 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,73% 0,00% 0,63%
12. Tarifas públicas - água e energia 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,73% 0,00% 0,63%
13. Manutenção e conservação de equipamentos de informática 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00% 4,48% 0,58%
14. Aquisição de equipamentos permanentes 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,58% 0,00% 1,02%
15. Apoio a cursos, seminários e diversos eventos 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,55% 0,00% 0,48%
16. Despesas de pronto pagto 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,44% 0,00% 0,38%
17. Manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,44% 0,00% 0,38%
18. Serviços de postagem - (correio). 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,38% 0,00% 0,33%
19.Sistema de controle interno de contas a pagar e orçamento 0,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 30.000,00 0,00% 2,34% 0,76%
20. Serviços gráficos. 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,35% 0,00% 0,30%
21. Segurança eletronica predial da sede da AGB Peixe Vivo 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,34% 0,00% 0,30%
22. Hospedagem, gerenciamento e manutenção do portal da AGB
Peixe Vivo
10.000,00 10.000,00 1.500,00 11.500,00 0,29% 0,29% 0,29%
23. Locação de central PABX. 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,26% 0,00% 0,23%
24. Ajuda de custo para os conselheiros dos CA e CF da AGB PV e
apoio à Secretaria
7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,20% 0,00% 0,18%
25. Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,15% 0,00% 0,13%
26 - Contratação de escritório de advogacia com atuação em direito
público
200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 5,84% 0,00% 3,81%
27 - Contrataçao serviços revisão Planejamento Estrategico e
Redesenho governança AGBPV
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00% 0,00% 3,81%
28 - Contrataçao serviços de pesquiva avaliaçao sobre cobrança 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 1,27%
29 - contrataçao serviços de assessoria de comunicaçao 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00% 0,00% 1,27%
TOTAL 3.424.369,48 288.000,00 3.424.369,48 513.815,45 3.938.184,93 100% 100% 100%
Notas Explicativas
(1) Contratação 03 funcionários - (01 Assessor Técnico II para DITEC ; 01 Analista Ambiental para Subsede de Maceió e um Auxiliar Administrativo para Subsede de Bom Jesus da Lapa (substituição). Contratação de 01 estagiário para atuar na Subsede de Maceió.
(2) Absorção do salário e encargos trabalhistas da Diretora de Integração.
(3) De acordo com a Resolução ANA, nº 2018, de 15/12/2014, artigo 3º e 4º, as despesas com Pessoal estão dentro dos limites estabelecidos. Uma vez que os salários sem encargos sociais e previdenciários estão abaixo do 6%.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)
VALORES
PROGRAMADOS PARA
EXECUÇÃO - CG
014/ANA
VALORES
PROGRAMADOS PARA
EXECUÇÃO - CG
003/IGAM
TOTAL GERAL
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
TOTAL GERAL
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
CG 014/ANA
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
CG 003/IGAM
VALORES
REMANEJADOS
PLANEJAMENTO CONSOLIDADO - AGB PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2015
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2015
10.000.000,00
22.000.000,00