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Prestações de Contas - 2013

O documento apresenta relatórios de prestação de contas da merenda escolar da Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha para os meses de julho a dezembro de 2013. Os relatórios mostram as receitas e despesas com a merenda, incluindo os fornecedores pagos e os saldos financeiros.

Incorporar apresentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.792,00 Repasse referente /JULHO/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR NORMAL FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ SUPERMERCADO QUEIROZ 24.967 000124 1.954,40 TOTAL 1.954,40 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de JULHO/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.954,40 SALDO ANTERIOR 644,00 SALDO SEGUINTE 1.481,60 TOTAL 3.436,00 TOTAL 3.436,00 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 04/09/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.028,00 Repasse referente /Julho/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ SUPERMERCADO CIDADE 29091 000130 1.419,60 COOAFAN 000.001.701 000133 2.030,11 TOTAL 3.449,71 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de Agosto/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.028,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.449,71 SALDO ANTERIOR 3.650,40 SALDO SEGUINTE 2.228,69 TOTAL 5.678,40 TOTAL 5.678,40 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 29/10/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.792,00 Repasse referente /Agosto/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR NORMAL FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ Hiper Queiróz 000.026.160 000124 1.954,40 COOAFAN 000.001.562 000129 1.192,85 TOTAL 3.147,25 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de Julho/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.147,25 SALDO ANTERIOR 1.481,60 SALDO SEGUINTE 1.126,35 TOTAL 4.273,60 TOTAL 4.273,60 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 23/07/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.792,00 Repasse referente /Agosto/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR NORMAL FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ Hiper Queiróz 000.026.160 000128 1.954,40 COOAFAN 000.001.704 000132 1.325,18 TOTAL 3.279,58 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de Agosto/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.279,58 SALDO ANTERIOR 1.126,35 SALDO SEGUINTE 638,77 TOTAL 3.918,35 TOTAL 3.918,35 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 29/10/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 7.612,00 Repasse referente /Setembro/Outubro/Novembro/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR MERENDA NORMAL E MAIS EDUCAÇÃO FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ SUPERMERCADO CIDADE 31.269 000138 1.419,60 COOAFAN 000.001.938 000137 911,60 COOAFAN 000.001.939 000136 896,50 HIPER QUEIROZ 28.211 000140 1.954,40 HIPER QUEIROZ 28.149 000139 1.954,40 TOTAL 6.240,00 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de SETEMBRO/OUT/NOVEMBRO/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 7.612,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.240,00 SALDO ANTERIOR 638,77 SALDO SEGUINTE 2.010,77 TOTAL 8.250,77 TOTAL 8.250,77 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 29/12/2013
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNPJ 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Cuseio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital -------------------------------- 1.816,00 ------------ ----------------- ------------------ _________________ ----------------------- ------------------- 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 24/07/2013ª 03/09/2013 ------------ ------------ 1.816,00 ------------ 1.816,00 -------------- ------------ ----------------- 01 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Item 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 LOC FÁCIL TURISMO/CNPJ 06.348.629/0001-03 EXCURSÃO DE ALUNOS FNDE C NF 000000191 24/07/13 850001 24/07/13 600,00I 02 INDEPENDENCIA COM. LTDA/CNPJ 04.701.515/0001-70 MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 8506 20/08/13 850002 20/08/13 616,00 03 MOSSORÓ CARTUCHOS/CNPJ 07.731.192/0001-55 MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 000000730 03/09/13 850003 03/09/13 600,00 TOTAL 1.816,00
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO Mossoró03/09/2013 Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ MAIS EDUCAÇÃO 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNP 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 4.811,06 690,00 44.271,79 13.343,94 - - - - - - 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 12.06.2013 49.082,85 14.033,94 18.650,00 1.419,46 30.432,85 12.614,48 a 01 16.12.2013 - - BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Ite m 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 S&F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ Nº 07.730.836/0001-90 MANUTENÇÃO DE NOTBOOK DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. FNDE C NF 000000006 28/02/2013 850281 28/02/2013 250,00 02 LOCFACIL TURISMO E RECEPTIVO LTDA – EPP-CNPJ Nº 06.348.629/0001-03 LOCAÇAO DE ÔNIBUS COM ALUNOS DA ESCOLA PARA O TEATRO DIX-HUIT- ROSADO. FNDE C NF 000000161 09/05/2013 850321 09/05/2013 200,00 03 MOSSORÓ CARTUCHOS LTDA CNPJ Nº 07.731.192/0001-55 MEMÓRIA DDR2 2GB 800 MHZ. FONTE PARA GABINETE 230 WATTS. S/F TP-LINK TL-WR340G. CARTUCHO DE TONER HP -85A COMPATÍVEL. TINTA PARA CARTUCHO COLOR HP 60 15 ML. FNDE C NF 000.000.351 20/05/2013 850323 20/05/2013 1.700,00 04 A L LACERDA VIEIRA DE LIMA – EPP CNPJ Nº 14.101.322/0001-31 PANDEIRO 10” FOL IMB PLAT CAST TARR(PELE CABRA). AGOGO DUPLO PINTADO. BERIMBAU ARTESANAL. CAXIXI(INSTRUMENTO MUSICAL). FNDE K NF 000.000.776 17/06/2013 850324 17/06/2013 590,00 05 P R F DA SILVA CNPJ Nº 12.611.952/0001-20 MANUTENÇÃO NO CONDICIONADOR DE AR SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS(CAPACITOR)CARGA DE GÁS R22. FNDE C NF 0000000062 30/08/2013 850340 30/08/2013 500,00
06 S&F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ Nº 07.730.836/0001-90 AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15” BENQ. FNDE K NF 2911 06/09/2013 850283 06/09/2013 500,00 07 FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- ME. CNPJ Nº41.006.719/0001-17 SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE LAVATÓRIOS E CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS,SERVIÇO DE TROCA DE CIFRÕES E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE GORDURAS E DO ESGOTO DA ESCOLA E CONSERTO DE DUAS PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS. FNDE C NF 000000025 10/10/2013 850286 10/10/2013 900,00 08 D. ELLEN SANTOS DE OILIVEIRA ME CNPJ Nº 14.504.259/0001-84 MACAQUINHOS DE MALHA FNDE C NF 000.000.865 24/10/2013 850287 24/10/2013 1.200,00 09 S&F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ Nº 07.730.836/0001-90 NO-BREAK 600VA-APC/MICROSOL FNDE K NF 3042 25/11/2013 850290 25/11/2013 329,46 TOTAL 6.169,46 BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO Mossoró, Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: Repasse referente: SALDO/2012-2.061,61 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000000004 000302 1.300,00 FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000000005 000305 200,00 LUCAS PIRES 000007205 000303 327,00 TOTAL 1.827,00 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do mês de Saldo de 2012 R$ VALOR DO REPASSE MATERIAL DE CONSUMO 1.827,00 SALDO ANTERIOR 2.061,61 SALDO SEGUINTE 234,61 TOTAL 2.061,61 TOTAL 2.061,60 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº: 8169/8 VISTO:_________________________________________ Mossoró, 21/02/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 4.320,00 Repasse referente: Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ LOJA DO PAPAI 000027974 000309 345,97 LUCAS PIRES 000007994 000306 281,20 PORCINO VARIEDADES 000.002.967 000308 979,57 DISCO FITAS 000.000.730 000307 250,00 FERREIRA PRESTAÇÃO 00000010 000310 500,00 SERVIÇOS JOSÉ IVANILSON DA SILVA 000045 000311 500,00 LOJA DO PAPAI 000028123 000312 577,50 LUCAS PIRES 000008330 000313 150,00 D. ELLEN SANTOS DE 000.000.810 000314 340,00 OLIVEIRA-ME TOTAL 3.924,24 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do mês de Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013 R$ VALOR DO REPASSE 4.320,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.924,24 SALDO ANTERIOR 234,61 SALDO SEGUINTE 630,37 TOTAL 4.554,61 TOTAL 4.554,61 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº:_8169/8 VISTO:_________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 1.728,00 Repasse referente: Agosto e Setembro/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ FERNANDES E LEITE COM.& SERV. LTDA 000002876 000329 176,86 PARQUE ELÉTRICO 0000.69413 000327 337,01 LOJA DO PAPAI 000028539 000328 254,10 LUCAS PIRES PROD. 00000.8883 000317 127,50 QUÍMICOS LTDA CONCRET MAT CONST.LTDA 0000.74078 000316 117,17 LUCAS PIRES PROD. QUÍMICOS LTDA 00000.9155 000330 267,71 CONCRET MAT CONST.LTDA 0000.80120 000331 58,54 D. ELLEN SANTOS DE OLIVEIRA-ME 000000836 000333 345,00 JESSE L. A. DUARTE 000000018 000334 200,00 JESSE L. A. DUARTE 000000017 000332 216,00 TOTAL 2.099,89 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do mês de Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013 R$ VALOR DO REPASSE 1.728,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.099,89 SALDO ANTERIOR 630,37 SALDO SEGUINTE 258,48 TOTAL 2.358,37 TOTAL 2.358,37 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº:_8169/8 VISTO:_________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 8.644,32 Repasse referente: Outubro e Novembro/ 2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ Lucas Pires Prod. Químicos Ltda. 000009908 000335 470,64 D.Ellen Santos de Oliveira ME 000000881 000336 245,00 W.M.E.Magalhães - ME 000003517 000337 1.304,47 Mossoró Cartuchos Ltda. 000000901 000338 500,00 Porcino Variedades Ltda. 000004834 000339 455,32 P R F da Silva 000000072 000340 200,00 Independencia Comercial Ltda. 000009681 000341 1.006,25 Marq Tech Comercio e Serviços Ltda- ME 000001066 000342 106,00 Independencia Comercial Ltda. 000009713 000343 1.315,00 Jonatan Josue Ribeiro Rebouças 000000039 000344 60,00 LOCFACIL Turismo e Receptivo Ltda _ EPP 000000267 000345 200,00 Jonatan Josue Ribeiro Rebouças 000000042 000346 150,00 Porcino Variedades Ltda. 000004975 000347 288,65 RS Comercio de Artigos Esportivos Ltda ME 000000359 000348 150,00 CAD. C.O. Op.. 000013 ---------- 11,00 TOTAL 6.462,33 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do Cheque Livro/ Outubro e Novembro/2013 R$ VALOR DO REPASSE 8 .644,32 MATERIAL DE CONSUMO 6.462,33 SALDO ANTERIOR 247,48 SALDO SEGUINTE 2.429,47 TOTAL 8.891,80 TOTAL 8.891,80 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº:_8169/8 VISTO:_________________________________________
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNPJ 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital -------------------------------- 6.204,00. 4.136,00 ----------------- ------------------ -------------- 35,48 ----------------------- ------------------- 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 22/05/2013 a 06/09/2013 ------------ ------------ 6.204,00 4.171,48 6.204,00 4.171,48 ------------ ----------------- 01 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Item 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 Bel Service Eletro peças MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000.690 22/05/13 850044 22/05/13 1.790,00 02 W.M.F MAGALHÃES-ME MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 002563 28/05/13 850045 28/05/13 1.259,69 03 W.M.F MAGALHÃES-ME .MATERIAL DE EXP. E LIMPEZA FNDE C NF 002747 02/07/13 850046 02/07/13 311,59 04 P.R.F.DA SILVA SERVIÇO ELÉTRICO FNDE C NF 000048 21/06/13 850047 21/06/13 650,00 05 FERREIRA PREST. SERVIÇOS SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA FNDE C NF 000009 03/06/13 850048 03/06/13 2.400,00 06 G e E Industria e Comercio INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000350 11/07/13 850049 11/07/13 1.650,00
07 Independência Comercial MATERIAL PÉDAGÓGICO FNDE C NF 008378 07/08/13 850050 07/08/13 1.582,72 08 S. e F Com. Serv. Informática MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 2910 06/09/13 850051 06/09/13 731,48 TOTAL 10.375,48 BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO Mossoró, 27/11/2013 Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ MAIS EDUCAÇÃO 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNP 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 4.811,06 690,00 44.271,79 13.343,94 -- --- 350,05 - - - 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 12.06.2013 49.082,85 14.033,94 18.650,00 1.419,46 30.432,85 12.614,48 a 01 16.12.2013 - - BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Ite m 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 WALTER DA SILVA RODRIGUES CPF Nº 057904003-88 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 850330 12.06.2013 300,00 02 EDILMA ALVES DA SILVA CPF Nº 430131984-00 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850331 850339 850345 850351 850360 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 180,00 300,00 300,00 180,00 180,00 240,00 03 PRISCILA RAYANE FERNANDES DA SILVA CPF Nº 103902714-89 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 850326 850334 850341 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 300,00 300,00 300,00 04 LEANDRO ÁVILA SILVA CPF Nº 073075064-75 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 850325 850333 12.06.2013 12.07.2013 300,00 300,00 05 PEDRO FERNANDES DA SILVA CPF Nº076732514-18 MONITOR FNDE C REC --------- 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850346 850284 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 240,00
06 EMÍLIA PAULA LIBÂNIO CPF Nº 085515584-12 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850327 850335 850342 850347 850355 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 400,00 07 LIESSA DE PAULA DIAS CPF Nº 107274294-26 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850332 850338 850344 850350 850357 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 300,00 180,00 300,00 400,00 08 LIZ CHRISTIANE DE PAULA MAIA CPF Nº 098255194-04 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850328 850338 850343 850348 850356 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 240,00 09 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CPF Nº 012369304-79 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 02.09.2013 04.10.2013 850329 850337 850354 850285 12.06.2013 12.07.2013 02.09.2013 04.10.2013 300,00 240,00 300,00 180,00 10 ELIS LIBANIO DA SILVA CPF Nº 017080674-00 MONITORA FNDE C REC --------- 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850353 850359 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 400,00 11 MATHEUS FERNANDES DA SILVA CPF Nº 107772644-98 MONITOR FNDE C REC --------- 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850352 850358 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 400,00 12 JOSÉ NILSON AVELINO SEGUNDO CPFº 090.467.974-81 MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00 13 DIEGO ARTHUR DANTAS DE MORAIS CPF Nº 103.503.054-39 MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 240,00 14 RAIMUNDO NONATO ARNAUD CPF Nº012.650.194-79 MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00 15 ISABELE BRUNA MARINHO DA COSTA CPF Nº016.552.614-73 MONITORA FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00 TOTAL 13.900,00 BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
Mossoró, 26.12.2013 Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

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Prestações de Contas - 2013

  • 1.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.792,00 Repasse referente /JULHO/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR NORMAL FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ SUPERMERCADO QUEIROZ 24.967 000124 1.954,40 TOTAL 1.954,40 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de JULHO/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.954,40 SALDO ANTERIOR 644,00 SALDO SEGUINTE 1.481,60 TOTAL 3.436,00 TOTAL 3.436,00 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 04/09/2013
  • 2.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.028,00 Repasse referente /Julho/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ SUPERMERCADO CIDADE 29091 000130 1.419,60 COOAFAN 000.001.701 000133 2.030,11 TOTAL 3.449,71 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de Agosto/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.028,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.449,71 SALDO ANTERIOR 3.650,40 SALDO SEGUINTE 2.228,69 TOTAL 5.678,40 TOTAL 5.678,40 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 29/10/2013
  • 3.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.792,00 Repasse referente /Agosto/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR NORMAL FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ Hiper Queiróz 000.026.160 000124 1.954,40 COOAFAN 000.001.562 000129 1.192,85 TOTAL 3.147,25 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de Julho/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.147,25 SALDO ANTERIOR 1.481,60 SALDO SEGUINTE 1.126,35 TOTAL 4.273,60 TOTAL 4.273,60 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 23/07/2013
  • 4.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 2.792,00 Repasse referente /Agosto/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR NORMAL FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ Hiper Queiróz 000.026.160 000128 1.954,40 COOAFAN 000.001.704 000132 1.325,18 TOTAL 3.279,58 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de Agosto/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.279,58 SALDO ANTERIOR 1.126,35 SALDO SEGUINTE 638,77 TOTAL 3.918,35 TOTAL 3.918,35 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 29/10/2013
  • 5.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 7.612,00 Repasse referente /Setembro/Outubro/Novembro/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR MERENDA NORMAL E MAIS EDUCAÇÃO FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ SUPERMERCADO CIDADE 31.269 000138 1.419,60 COOAFAN 000.001.938 000137 911,60 COOAFAN 000.001.939 000136 896,50 HIPER QUEIROZ 28.211 000140 1.954,40 HIPER QUEIROZ 28.149 000139 1.954,40 TOTAL 6.240,00 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao Repasse do mês de SETEMBRO/OUT/NOVEMBRO/2013 CPMF R$ VALOR DO REPASSE 7.612,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.240,00 SALDO ANTERIOR 638,77 SALDO SEGUINTE 2.010,77 TOTAL 8.250,77 TOTAL 8.250,77 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº- 8169/8 VISTO:______________________________________ Mossoró, RN 29/12/2013
  • 6.
    BLOCO 1 –IDENTIFICAÇÃO 1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNPJ 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Cuseio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital -------------------------------- 1.816,00 ------------ ----------------- ------------------ _________________ ----------------------- ------------------- 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 24/07/2013ª 03/09/2013 ------------ ------------ 1.816,00 ------------ 1.816,00 -------------- ------------ ----------------- 01 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Item 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 LOC FÁCIL TURISMO/CNPJ 06.348.629/0001-03 EXCURSÃO DE ALUNOS FNDE C NF 000000191 24/07/13 850001 24/07/13 600,00I 02 INDEPENDENCIA COM. LTDA/CNPJ 04.701.515/0001-70 MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 8506 20/08/13 850002 20/08/13 616,00 03 MOSSORÓ CARTUCHOS/CNPJ 07.731.192/0001-55 MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 000000730 03/09/13 850003 03/09/13 600,00 TOTAL 1.816,00
  • 7.
    BLOCO 4 –AUTENTICAÇÃO Mossoró03/09/2013 Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
  • 8.
    1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ MAIS EDUCAÇÃO 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNP 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 4.811,06 690,00 44.271,79 13.343,94 - - - - - - 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 12.06.2013 49.082,85 14.033,94 18.650,00 1.419,46 30.432,85 12.614,48 a 01 16.12.2013 - - BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Ite m 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 S&F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ Nº 07.730.836/0001-90 MANUTENÇÃO DE NOTBOOK DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. FNDE C NF 000000006 28/02/2013 850281 28/02/2013 250,00 02 LOCFACIL TURISMO E RECEPTIVO LTDA – EPP-CNPJ Nº 06.348.629/0001-03 LOCAÇAO DE ÔNIBUS COM ALUNOS DA ESCOLA PARA O TEATRO DIX-HUIT- ROSADO. FNDE C NF 000000161 09/05/2013 850321 09/05/2013 200,00 03 MOSSORÓ CARTUCHOS LTDA CNPJ Nº 07.731.192/0001-55 MEMÓRIA DDR2 2GB 800 MHZ. FONTE PARA GABINETE 230 WATTS. S/F TP-LINK TL-WR340G. CARTUCHO DE TONER HP -85A COMPATÍVEL. TINTA PARA CARTUCHO COLOR HP 60 15 ML. FNDE C NF 000.000.351 20/05/2013 850323 20/05/2013 1.700,00 04 A L LACERDA VIEIRA DE LIMA – EPP CNPJ Nº 14.101.322/0001-31 PANDEIRO 10” FOL IMB PLAT CAST TARR(PELE CABRA). AGOGO DUPLO PINTADO. BERIMBAU ARTESANAL. CAXIXI(INSTRUMENTO MUSICAL). FNDE K NF 000.000.776 17/06/2013 850324 17/06/2013 590,00 05 P R F DA SILVA CNPJ Nº 12.611.952/0001-20 MANUTENÇÃO NO CONDICIONADOR DE AR SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS(CAPACITOR)CARGA DE GÁS R22. FNDE C NF 0000000062 30/08/2013 850340 30/08/2013 500,00
  • 9.
    06 S&F COM.E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ Nº 07.730.836/0001-90 AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15” BENQ. FNDE K NF 2911 06/09/2013 850283 06/09/2013 500,00 07 FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- ME. CNPJ Nº41.006.719/0001-17 SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE LAVATÓRIOS E CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS,SERVIÇO DE TROCA DE CIFRÕES E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE GORDURAS E DO ESGOTO DA ESCOLA E CONSERTO DE DUAS PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS. FNDE C NF 000000025 10/10/2013 850286 10/10/2013 900,00 08 D. ELLEN SANTOS DE OILIVEIRA ME CNPJ Nº 14.504.259/0001-84 MACAQUINHOS DE MALHA FNDE C NF 000.000.865 24/10/2013 850287 24/10/2013 1.200,00 09 S&F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ Nº 07.730.836/0001-90 NO-BREAK 600VA-APC/MICROSOL FNDE K NF 3042 25/11/2013 850290 25/11/2013 329,46 TOTAL 6.169,46 BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO Mossoró, Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
  • 11.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: Repasse referente: SALDO/2012-2.061,61 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000000004 000302 1.300,00 FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000000005 000305 200,00 LUCAS PIRES 000007205 000303 327,00 TOTAL 1.827,00 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do mês de Saldo de 2012 R$ VALOR DO REPASSE MATERIAL DE CONSUMO 1.827,00 SALDO ANTERIOR 2.061,61 SALDO SEGUINTE 234,61 TOTAL 2.061,61 TOTAL 2.061,60 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº: 8169/8 VISTO:_________________________________________ Mossoró, 21/02/2013
  • 12.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 4.320,00 Repasse referente: Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ LOJA DO PAPAI 000027974 000309 345,97 LUCAS PIRES 000007994 000306 281,20 PORCINO VARIEDADES 000.002.967 000308 979,57 DISCO FITAS 000.000.730 000307 250,00 FERREIRA PRESTAÇÃO 00000010 000310 500,00 SERVIÇOS JOSÉ IVANILSON DA SILVA 000045 000311 500,00 LOJA DO PAPAI 000028123 000312 577,50 LUCAS PIRES 000008330 000313 150,00 D. ELLEN SANTOS DE 000.000.810 000314 340,00 OLIVEIRA-ME TOTAL 3.924,24 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do mês de Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013 R$ VALOR DO REPASSE 4.320,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.924,24 SALDO ANTERIOR 234,61 SALDO SEGUINTE 630,37 TOTAL 4.554,61 TOTAL 4.554,61 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº:_8169/8 VISTO:_________________________________________
  • 13.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 1.728,00 Repasse referente: Agosto e Setembro/2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES N. FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ FERNANDES E LEITE COM.& SERV. LTDA 000002876 000329 176,86 PARQUE ELÉTRICO 0000.69413 000327 337,01 LOJA DO PAPAI 000028539 000328 254,10 LUCAS PIRES PROD. 00000.8883 000317 127,50 QUÍMICOS LTDA CONCRET MAT CONST.LTDA 0000.74078 000316 117,17 LUCAS PIRES PROD. QUÍMICOS LTDA 00000.9155 000330 267,71 CONCRET MAT CONST.LTDA 0000.80120 000331 58,54 D. ELLEN SANTOS DE OLIVEIRA-ME 000000836 000333 345,00 JESSE L. A. DUARTE 000000018 000334 200,00 JESSE L. A. DUARTE 000000017 000332 216,00 TOTAL 2.099,89 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do mês de Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013 R$ VALOR DO REPASSE 1.728,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.099,89 SALDO ANTERIOR 630,37 SALDO SEGUINTE 258,48 TOTAL 2.358,37 TOTAL 2.358,37 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº:_8169/8 VISTO:_________________________________________
  • 14.
    PREFEITURA MUNICIPAL DEMOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Valor do Repasse R$: 8.644,32 Repasse referente: Outubro e Novembro/ 2013 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº Nº DO CHEQUE VALOR- R$ Lucas Pires Prod. Químicos Ltda. 000009908 000335 470,64 D.Ellen Santos de Oliveira ME 000000881 000336 245,00 W.M.E.Magalhães - ME 000003517 000337 1.304,47 Mossoró Cartuchos Ltda. 000000901 000338 500,00 Porcino Variedades Ltda. 000004834 000339 455,32 P R F da Silva 000000072 000340 200,00 Independencia Comercial Ltda. 000009681 000341 1.006,25 Marq Tech Comercio e Serviços Ltda- ME 000001066 000342 106,00 Independencia Comercial Ltda. 000009713 000343 1.315,00 Jonatan Josue Ribeiro Rebouças 000000039 000344 60,00 LOCFACIL Turismo e Receptivo Ltda _ EPP 000000267 000345 200,00 Jonatan Josue Ribeiro Rebouças 000000042 000346 150,00 Porcino Variedades Ltda. 000004975 000347 288,65 RS Comercio de Artigos Esportivos Ltda ME 000000359 000348 150,00 CAD. C.O. Op.. 000013 ---------- 11,00 TOTAL 6.462,33 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED a importância correspondente ao repasse do Cheque Livro/ Outubro e Novembro/2013 R$ VALOR DO REPASSE 8 .644,32 MATERIAL DE CONSUMO 6.462,33 SALDO ANTERIOR 247,48 SALDO SEGUINTE 2.429,47 TOTAL 8.891,80 TOTAL 8.891,80 NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega MATRÍCULA Nº:_8169/8 VISTO:_________________________________________
  • 16.
    BLOCO 1 –IDENTIFICAÇÃO 1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNPJ 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital -------------------------------- 6.204,00. 4.136,00 ----------------- ------------------ -------------- 35,48 ----------------------- ------------------- 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 22/05/2013 a 06/09/2013 ------------ ------------ 6.204,00 4.171,48 6.204,00 4.171,48 ------------ ----------------- 01 BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Item 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 Bel Service Eletro peças MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000.690 22/05/13 850044 22/05/13 1.790,00 02 W.M.F MAGALHÃES-ME MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 002563 28/05/13 850045 28/05/13 1.259,69 03 W.M.F MAGALHÃES-ME .MATERIAL DE EXP. E LIMPEZA FNDE C NF 002747 02/07/13 850046 02/07/13 311,59 04 P.R.F.DA SILVA SERVIÇO ELÉTRICO FNDE C NF 000048 21/06/13 850047 21/06/13 650,00 05 FERREIRA PREST. SERVIÇOS SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA FNDE C NF 000009 03/06/13 850048 03/06/13 2.400,00 06 G e E Industria e Comercio INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000350 11/07/13 850049 11/07/13 1.650,00
  • 17.
    07 Independência ComercialMATERIAL PÉDAGÓGICO FNDE C NF 008378 07/08/13 850050 07/08/13 1.582,72 08 S. e F Com. Serv. Informática MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 2910 06/09/13 850051 06/09/13 731,48 TOTAL 10.375,48 BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO Mossoró, 27/11/2013 Local e Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
  • 19.
    1. PROGRAMA /AÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ MAIS EDUCAÇÃO 02 – Exercício 2013 03 – Nome CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA 04 – Número do CNP 03.057.374/0001-31 05 – Endereço RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 4.811,06 690,00 44.271,79 13.343,94 -- --- 350,05 - - - 13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital 12.06.2013 49.082,85 14.033,94 18.650,00 1.419,46 30.432,85 12.614,48 a 01 16.12.2013 - - BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS 19 – Ite m 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 22 – Origem R$ (*) 23 – Nat. Desp 24 – Documento 25 – Pagamento 26 – Valor (R$) Tipo Número Data Nº Ch/OB Data 01 WALTER DA SILVA RODRIGUES CPF Nº 057904003-88 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 850330 12.06.2013 300,00 02 EDILMA ALVES DA SILVA CPF Nº 430131984-00 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850331 850339 850345 850351 850360 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 180,00 300,00 300,00 180,00 180,00 240,00 03 PRISCILA RAYANE FERNANDES DA SILVA CPF Nº 103902714-89 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 850326 850334 850341 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 300,00 300,00 300,00 04 LEANDRO ÁVILA SILVA CPF Nº 073075064-75 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 850325 850333 12.06.2013 12.07.2013 300,00 300,00 05 PEDRO FERNANDES DA SILVA CPF Nº076732514-18 MONITOR FNDE C REC --------- 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850346 850284 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 240,00
  • 20.
    06 EMÍLIA PAULALIBÂNIO CPF Nº 085515584-12 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850327 850335 850342 850347 850355 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 400,00 07 LIESSA DE PAULA DIAS CPF Nº 107274294-26 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850332 850338 850344 850350 850357 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 300,00 180,00 300,00 400,00 08 LIZ CHRISTIANE DE PAULA MAIA CPF Nº 098255194-04 MONITORA FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850328 850338 850343 850348 850356 12.06.2013 12.07.2013 07.08.2013 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 240,00 09 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CPF Nº 012369304-79 MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 12.07.2013 02.09.2013 04.10.2013 850329 850337 850354 850285 12.06.2013 12.07.2013 02.09.2013 04.10.2013 300,00 240,00 300,00 180,00 10 ELIS LIBANIO DA SILVA CPF Nº 017080674-00 MONITORA FNDE C REC --------- 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850353 850359 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 400,00 11 MATHEUS FERNANDES DA SILVA CPF Nº 107772644-98 MONITOR FNDE C REC --------- 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 850352 850358 02.09.2013 04.10.2013 16.12.2013 300,00 300,00 400,00 12 JOSÉ NILSON AVELINO SEGUNDO CPFº 090.467.974-81 MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00 13 DIEGO ARTHUR DANTAS DE MORAIS CPF Nº 103.503.054-39 MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 240,00 14 RAIMUNDO NONATO ARNAUD CPF Nº012.650.194-79 MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00 15 ISABELE BRUNA MARINHO DA COSTA CPF Nº016.552.614-73 MONITORA FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00 TOTAL 13.900,00 BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
  • 21.
    Mossoró, 26.12.2013 Locale Data Maria de Fátima Rocha da Nóbrega Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _______________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal