O documento apresenta relatórios de prestação de contas da merenda escolar da Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha para os meses de julho a dezembro de 2013. Os relatórios mostram as receitas e despesas com a merenda, incluindo os fornecedores pagos e os saldos financeiros.
ATIVIDADE 2 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024
Prestações de Contas - 2013
1. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 2.792,00
Repasse referente /JULHO/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR
NORMAL
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO
CHEQUE
VALOR- R$
SUPERMERCADO QUEIROZ 24.967 000124 1.954,40
TOTAL 1.954,40
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
Repasse do mês de JULHO/2013
CPMF R$
VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.954,40
SALDO ANTERIOR 644,00 SALDO SEGUINTE 1.481,60
TOTAL 3.436,00 TOTAL 3.436,00
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº- 8169/8
VISTO:______________________________________
Mossoró, RN 04/09/2013
2. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 2.028,00
Repasse referente /Julho/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR
MAIS EDUCAÇÃO
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO
CHEQUE
VALOR- R$
SUPERMERCADO CIDADE 29091 000130 1.419,60
COOAFAN 000.001.701 000133 2.030,11
TOTAL 3.449,71
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
Repasse do mês de Agosto/2013
CPMF R$
VALOR DO REPASSE 2.028,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.449,71
SALDO ANTERIOR 3.650,40 SALDO SEGUINTE 2.228,69
TOTAL 5.678,40 TOTAL 5.678,40
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº- 8169/8
VISTO:______________________________________
Mossoró, RN 29/10/2013
3. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 2.792,00
Repasse referente /Agosto/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR
NORMAL
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO
CHEQUE
VALOR- R$
Hiper Queiróz 000.026.160
000124 1.954,40
COOAFAN 000.001.562 000129 1.192,85
TOTAL 3.147,25
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
Repasse do mês de Julho/2013
CPMF R$
VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.147,25
SALDO ANTERIOR 1.481,60 SALDO SEGUINTE 1.126,35
TOTAL 4.273,60 TOTAL 4.273,60
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº- 8169/8
VISTO:______________________________________
Mossoró, RN 23/07/2013
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 2.792,00
Repasse referente /Agosto/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR
NORMAL
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO
CHEQUE
VALOR- R$
Hiper Queiróz 000.026.160
000128 1.954,40
COOAFAN 000.001.704 000132 1.325,18
TOTAL 3.279,58
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
Repasse do mês de Agosto/2013
CPMF R$
VALOR DO REPASSE 2.792,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.279,58
SALDO ANTERIOR 1.126,35 SALDO SEGUINTE 638,77
TOTAL 3.918,35 TOTAL 3.918,35
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº- 8169/8
VISTO:______________________________________
Mossoró, RN 29/10/2013
5. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-MERENDA ESCOLAR
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 7.612,00
Repasse referente /Setembro/Outubro/Novembro/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – MERENDA ESCOLAR
MERENDA NORMAL E MAIS EDUCAÇÃO
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO
CHEQUE
VALOR- R$
SUPERMERCADO CIDADE 31.269
000138 1.419,60
COOAFAN 000.001.938 000137 911,60
COOAFAN 000.001.939 000136 896,50
HIPER QUEIROZ 28.211 000140 1.954,40
HIPER QUEIROZ 28.149 000139 1.954,40
TOTAL 6.240,00
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
Repasse do mês de
SETEMBRO/OUT/NOVEMBRO/2013
CPMF R$
VALOR DO REPASSE 7.612,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.240,00
SALDO ANTERIOR 638,77 SALDO SEGUINTE 2.010,77
TOTAL 8.250,77 TOTAL 8.250,77
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº- 8169/8
VISTO:______________________________________
Mossoró, RN 29/12/2013
6. BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
1. PROGRAMA /AÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
02 – Exercício
2013
03 – Nome
CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
04 – Número do CNPJ
03.057.374/0001-31
05 – Endereço
RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I
06 – Município
MOSSORÓ
07 – UF
RN
BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior
09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira
12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)
Custeio Capital Cuseio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
--------------------------------
1.816,00 ------------ ----------------- ------------------ _________________
----------------------- -------------------
13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas
Atendidas
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
24/07/2013ª 03/09/2013
------------
------------
1.816,00 ------------ 1.816,00 -------------- ------------ ----------------- 01
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS
19 –
Item
20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF
21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços
Contratados
22 – Origem
R$ (*)
23 –
Nat.
Desp
24 – Documento 25 – Pagamento
26 – Valor (R$)
Tipo Número Data Nº Ch/OB Data
01
LOC FÁCIL TURISMO/CNPJ
06.348.629/0001-03
EXCURSÃO DE ALUNOS FNDE C NF 000000191 24/07/13 850001 24/07/13 600,00I
02
INDEPENDENCIA COM. LTDA/CNPJ
04.701.515/0001-70
MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 8506 20/08/13 850002 20/08/13 616,00
03
MOSSORÓ CARTUCHOS/CNPJ
07.731.192/0001-55
MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 000000730 03/09/13 850003 03/09/13 600,00
TOTAL 1.816,00
7. BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
Mossoró03/09/2013
Local e Data
Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
_______________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
8. 1. PROGRAMA /AÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ MAIS EDUCAÇÃO
02 – Exercício
2013
03 – Nome
CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
04 – Número do CNP
03.057.374/0001-31
05 – Endereço
RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I
06 – Município
MOSSORÓ
07 – UF
RN
BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior
09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira
12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
4.811,06 690,00 44.271,79 13.343,94 - - - -
- -
13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas
Atendidas
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
12.06.2013
49.082,85 14.033,94 18.650,00 1.419,46 30.432,85 12.614,48
a
01 16.12.2013
-
-
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS
19 –
Ite
m
20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF
21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou
Serviços Contratados
22 –
Origem
R$ (*)
23 –
Nat.
Desp
24 – Documento 25 – Pagamento
26 – Valor (R$)
Tipo Número Data Nº Ch/OB Data
01
S&F COM. E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº 07.730.836/0001-90
MANUTENÇÃO DE NOTBOOK DO
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.
FNDE C NF 000000006 28/02/2013 850281 28/02/2013 250,00
02
LOCFACIL TURISMO E RECEPTIVO LTDA
– EPP-CNPJ Nº 06.348.629/0001-03
LOCAÇAO DE ÔNIBUS COM ALUNOS
DA ESCOLA PARA O TEATRO DIX-HUIT-
ROSADO.
FNDE C NF 000000161 09/05/2013 850321 09/05/2013 200,00
03
MOSSORÓ CARTUCHOS LTDA
CNPJ Nº 07.731.192/0001-55
MEMÓRIA DDR2 2GB 800 MHZ.
FONTE PARA GABINETE 230 WATTS.
S/F TP-LINK TL-WR340G.
CARTUCHO DE TONER HP -85A
COMPATÍVEL.
TINTA PARA CARTUCHO COLOR HP
60 15 ML.
FNDE C NF 000.000.351 20/05/2013 850323 20/05/2013 1.700,00
04
A L LACERDA VIEIRA DE LIMA – EPP
CNPJ Nº 14.101.322/0001-31
PANDEIRO 10” FOL IMB PLAT CAST
TARR(PELE CABRA).
AGOGO DUPLO PINTADO.
BERIMBAU ARTESANAL.
CAXIXI(INSTRUMENTO MUSICAL).
FNDE K NF 000.000.776 17/06/2013 850324 17/06/2013 590,00
05
P R F DA SILVA
CNPJ Nº 12.611.952/0001-20
MANUTENÇÃO NO CONDICIONADOR
DE AR SPLIT COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS(CAPACITOR)CARGA DE GÁS
R22.
FNDE
C
NF
0000000062
30/08/2013
850340
30/08/2013
500,00
9. 06
S&F COM. E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº 07.730.836/0001-90
AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15”
BENQ.
FNDE K NF 2911 06/09/2013 850283 06/09/2013 500,00
07
FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LTDA- ME.
CNPJ Nº41.006.719/0001-17
SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA
DE LAVATÓRIOS E CAIXAS DE
DESCARGAS DOS
BANHEIROS,SERVIÇO DE TROCA DE
CIFRÕES E DESENTUPIMENTO DAS
CAIXAS DE GORDURAS E DO ESGOTO
DA ESCOLA E CONSERTO DE DUAS
PORTAS COM TROCA DE
FECHADURAS.
FNDE C NF 000000025 10/10/2013 850286 10/10/2013 900,00
08
D. ELLEN SANTOS DE OILIVEIRA ME
CNPJ Nº 14.504.259/0001-84
MACAQUINHOS DE MALHA FNDE C NF 000.000.865 24/10/2013 850287 24/10/2013 1.200,00
09
S&F COM. E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº 07.730.836/0001-90
NO-BREAK 600VA-APC/MICROSOL FNDE K NF 3042 25/11/2013 850290 25/11/2013 329,46
TOTAL 6.169,46
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
Mossoró,
Local e Data
Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
_______________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
10.
11. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM
Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: Repasse referente: SALDO/2012-2.061,61
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO CHEQUE
VALOR- R$
FERREIRA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
000000004 000302 1.300,00
FERREIRA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
000000005 000305 200,00
LUCAS PIRES 000007205 000303 327,00
TOTAL 1.827,00
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
repasse do mês de Saldo de 2012
R$
VALOR DO REPASSE MATERIAL DE CONSUMO 1.827,00
SALDO ANTERIOR 2.061,61 SALDO SEGUINTE 234,61
TOTAL 2.061,61 TOTAL 2.061,60
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº: 8169/8
VISTO:_________________________________________
Mossoró, 21/02/2013
12. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM
Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 4.320,00
Repasse referente: Março-Abril- Maio Junho e Julho/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO CHEQUE
VALOR- R$
LOJA DO PAPAI 000027974 000309 345,97
LUCAS PIRES 000007994 000306 281,20
PORCINO VARIEDADES 000.002.967 000308 979,57
DISCO FITAS 000.000.730 000307 250,00
FERREIRA PRESTAÇÃO
00000010 000310 500,00
SERVIÇOS
JOSÉ IVANILSON DA
SILVA
000045 000311 500,00
LOJA DO PAPAI 000028123 000312 577,50
LUCAS PIRES 000008330 000313 150,00
D. ELLEN SANTOS DE
000.000.810 000314 340,00
OLIVEIRA-ME
TOTAL 3.924,24
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
repasse do mês de Março-Abril- Maio Junho e
Julho/2013
R$
VALOR DO REPASSE 4.320,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.924,24
SALDO ANTERIOR 234,61 SALDO SEGUINTE 630,37
TOTAL 4.554,61 TOTAL 4.554,61
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº:_8169/8
VISTO:_________________________________________
13. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM
Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 1.728,00
Repasse referente: Agosto e Setembro/2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM
FORNECEDORES
N. FISCAL Nº
Nº DO CHEQUE
VALOR- R$
FERNANDES E LEITE
COM.& SERV. LTDA
000002876 000329 176,86
PARQUE ELÉTRICO 0000.69413 000327 337,01
LOJA DO PAPAI 000028539 000328 254,10
LUCAS PIRES PROD.
00000.8883 000317 127,50
QUÍMICOS LTDA
CONCRET MAT
CONST.LTDA
0000.74078 000316 117,17
LUCAS PIRES PROD.
QUÍMICOS LTDA
00000.9155 000330 267,71
CONCRET MAT
CONST.LTDA
0000.80120 000331 58,54
D. ELLEN SANTOS DE
OLIVEIRA-ME
000000836 000333 345,00
JESSE L. A. DUARTE 000000018 000334 200,00
JESSE L. A. DUARTE 000000017 000332 216,00
TOTAL 2.099,89
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
repasse do mês de Março-Abril- Maio Junho e
Julho/2013
R$
VALOR DO REPASSE 1.728,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.099,89
SALDO ANTERIOR 630,37 SALDO SEGUINTE 258,48
TOTAL 2.358,37 TOTAL 2.358,37
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº:_8169/8
VISTO:_________________________________________
14. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
GERÊNCIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROMEM
Caixa Escolar: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha
Presidente: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Valor do Repasse R$: 8.644,32
Repasse referente: Outubro e Novembro/ 2013
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS – PROMEM
FORNECEDORES
NOTA FISCAL Nº
Nº DO CHEQUE
VALOR- R$
Lucas Pires Prod. Químicos Ltda.
000009908
000335
470,64
D.Ellen Santos de Oliveira ME 000000881 000336 245,00
W.M.E.Magalhães - ME 000003517 000337 1.304,47
Mossoró Cartuchos Ltda. 000000901 000338 500,00
Porcino Variedades Ltda. 000004834 000339 455,32
P R F da Silva 000000072 000340 200,00
Independencia Comercial Ltda. 000009681 000341 1.006,25
Marq Tech Comercio e Serviços Ltda-
ME
000001066
000342
106,00
Independencia Comercial Ltda. 000009713 000343 1.315,00
Jonatan Josue Ribeiro Rebouças
000000039
000344 60,00
LOCFACIL Turismo e Receptivo Ltda
_ EPP
000000267 000345
200,00
Jonatan Josue Ribeiro Rebouças 000000042 000346 150,00
Porcino Variedades Ltda.
000004975 000347 288,65
RS Comercio de Artigos Esportivos
Ltda ME
000000359
000348
150,00
CAD. C.O. Op.. 000013 ---------- 11,00
TOTAL 6.462,33
BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Gerência Executiva da Educação e do
Desporto/GEED a importância correspondente ao
repasse do Cheque Livro/ Outubro e Novembro/2013
R$
VALOR DO REPASSE 8 .644,32 MATERIAL DE CONSUMO 6.462,33
SALDO ANTERIOR 247,48 SALDO SEGUINTE 2.429,47
TOTAL 8.891,80 TOTAL 8.891,80
NOME DO SERVIDOR: Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
MATRÍCULA Nº:_8169/8
VISTO:_________________________________________
15.
16. BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
1. PROGRAMA /AÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
02 – Exercício
2013
03 – Nome
CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
04 – Número do CNPJ
03.057.374/0001-31
05 – Endereço
RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I
06 – Município
MOSSORÓ
07 – UF
RN
BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior
09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira
12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
--------------------------------
6.204,00. 4.136,00 ----------------- ------------------ -------------- 35,48
----------------------- -------------------
13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas
Atendidas
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
22/05/2013 a
06/09/2013
------------
------------
6.204,00 4.171,48 6.204,00 4.171,48 ------------ ----------------- 01
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS
19 –
Item
20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF
21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços
Contratados
22 – Origem
R$ (*)
23 –
Nat.
Desp
24 – Documento 25 – Pagamento
26 – Valor (R$)
Tipo Número Data Nº Ch/OB Data
01 Bel Service Eletro peças MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000.690 22/05/13 850044 22/05/13 1.790,00
02 W.M.F MAGALHÃES-ME MATERIAL DE CONSUMO FNDE C NF 002563 28/05/13 850045 28/05/13 1.259,69
03 W.M.F MAGALHÃES-ME .MATERIAL DE EXP. E LIMPEZA FNDE C NF 002747 02/07/13 850046 02/07/13 311,59
04 P.R.F.DA SILVA SERVIÇO ELÉTRICO FNDE C NF 000048 21/06/13 850047 21/06/13 650,00
05 FERREIRA PREST. SERVIÇOS
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA
ESCOLA
FNDE C NF 000009 03/06/13 850048 03/06/13 2.400,00
06
G e E Industria e Comercio
INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA
MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000350 11/07/13 850049 11/07/13 1.650,00
17. 07 Independência Comercial MATERIAL PÉDAGÓGICO FNDE C NF 008378 07/08/13 850050 07/08/13 1.582,72
08 S. e F Com. Serv. Informática MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 2910 06/09/13 850051 06/09/13 731,48
TOTAL 10.375,48
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
Mossoró, 27/11/2013
Local e Data
Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
_______________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
18.
19. 1. PROGRAMA /AÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ MAIS EDUCAÇÃO
02 – Exercício
2013
03 – Nome
CX ESC. E. M. MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
04 – Número do CNP
03.057.374/0001-31
05 – Endereço
RUA HENRIQUE MACIEL DE LIMA, 2050 SANTA DELMIRA I
06 – Município
MOSSORÓ
07 – UF
RN
BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior
09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira
12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
4.811,06 690,00 44.271,79 13.343,94 -- --- 350,05 -
- -
13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas
Atendidas
Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital
12.06.2013
49.082,85 14.033,94 18.650,00 1.419,46 30.432,85 12.614,48
a
01 16.12.2013
-
-
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS
19 –
Ite
m
20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF
21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou
Serviços Contratados
22 – Origem
R$ (*)
23 –
Nat.
Desp
24 – Documento 25 – Pagamento
26 – Valor (R$)
Tipo Número Data Nº Ch/OB Data
01
WALTER DA SILVA RODRIGUES
CPF Nº 057904003-88
MONITOR FNDE C REC --------- 12.06.2013 850330 12.06.2013 300,00
02
EDILMA ALVES DA SILVA
CPF Nº 430131984-00
MONITORA FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850331
850339
850345
850351
850360
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
180,00
300,00
300,00
180,00
180,00
240,00
03
PRISCILA RAYANE FERNANDES DA
SILVA
CPF Nº 103902714-89
MONITORA FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
850326
850334
850341
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
300,00
300,00
300,00
04
LEANDRO ÁVILA SILVA
CPF Nº 073075064-75
MONITOR FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
850325
850333
12.06.2013
12.07.2013
300,00
300,00
05
PEDRO FERNANDES DA SILVA
CPF Nº076732514-18
MONITOR FNDE C REC ---------
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850346
850284
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
300,00
300,00
240,00
20. 06
EMÍLIA PAULA LIBÂNIO
CPF Nº 085515584-12
MONITOR FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850327
850335
850342
850347
850355
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
07
LIESSA DE PAULA DIAS
CPF Nº 107274294-26
MONITORA FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850332
850338
850344
850350
850357
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
300,00
300,00
300,00
180,00
300,00
400,00
08
LIZ CHRISTIANE DE PAULA MAIA
CPF Nº 098255194-04
MONITORA FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850328
850338
850343
850348
850356
12.06.2013
12.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
240,00
09
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA
CPF Nº 012369304-79
MONITOR FNDE C REC ---------
12.06.2013
12.07.2013
02.09.2013
04.10.2013
850329
850337
850354
850285
12.06.2013
12.07.2013
02.09.2013
04.10.2013
300,00
240,00
300,00
180,00
10
ELIS LIBANIO DA SILVA
CPF Nº 017080674-00
MONITORA FNDE C REC ---------
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850353
850359
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
300,00
300,00
400,00
11
MATHEUS FERNANDES DA SILVA
CPF Nº 107772644-98
MONITOR FNDE C REC ---------
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
850352
850358
02.09.2013
04.10.2013
16.12.2013
300,00
300,00
400,00
12
JOSÉ NILSON AVELINO SEGUNDO
CPFº 090.467.974-81
MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00
13
DIEGO ARTHUR DANTAS DE MORAIS
CPF Nº 103.503.054-39
MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 240,00
14
RAIMUNDO NONATO ARNAUD
CPF Nº012.650.194-79
MONITOR FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00
15
ISABELE BRUNA MARINHO DA COSTA
CPF Nº016.552.614-73
MONITORA FNDE C REC --------- 16.12.2013 16.12.2013 400,00
TOTAL 13.900,00
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO
21. Mossoró, 26.12.2013
Local e Data
Maria de Fátima Rocha da Nóbrega
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
_______________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal