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Caixa 2011 saldo anterior

O documento lista detalhes de vários cheques emitidos entre março de 2011 e outubro de 2011, incluindo datas, números de cheques, valores e outras informações financeiras.

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DATA DA COMP. DATA CHEQUE SAIDAS Desp, B proventos contra partida 18/03/2011 18/03/2011 850442 300,00 6,00 89.328,60 18/03/2011 18/03/2011 850443 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850444 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850446 300,00 6,00 22/03/2011 18/03/2011 850447 300,00 6,00 03/02/2011 25/01/2011 850449 1134,00 6,00 03/02/2011 25/01/2011 850450 2567,50 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850453 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850455 300,00 6,00 09/02/2011 08/02/2011 850456 340,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850458 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850459 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850460 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850481 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850482 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850483 300,00 6,00 89.328,60 0,00 30/03/2011 18/03/2011 850484 300,00 6,00 22/03/2011 18/03/2011 850485 300,00 6,00 21/03/2011 21/03/2011 850486 300,00 6,00 21/03/2011 21/03/2011 850487 300,00 6,00 22/03/2011 22/03/2011 850488 300,00 6,00 22/03/2011 22/03/2011 850489 300,00 2,00 23/03/2011 22/03/2011 850490 300,00 30/03/2011 24/03/2011 850492 300,00 29/03/2011 25/03/2011 850493 300,00 128,00 04/04/2011 23/03/2011 850494 300,00 08/04/2011 25/03/2011 850495 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850496 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850497 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850498 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850499 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850500 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850501 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850502 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850503 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850504 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850505 300,00 12/04/2011 07/04/2011 850506 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850507 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850508 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850509 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850510 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850511 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850512 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850513 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850514 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850515 300,00 11/04/2011 08/04/2011 850516 300,00 11/04/2011 08/04/2011 850517 300,00 14/04/2011 08/04/2011 850518 300,00 13/04/2011 08/04/2011 850519 300,00 26/04/2011 26/04/2011 850520 418,40
05/05/2011 05/05/2011 850521 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850522 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850523 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850524 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850525 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850526 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850527 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850528 300,00 09/05/2011 06/05/2011 850529 300,00 06/05/2011 06/05/2011 850530 300,00 06/05/2011 06/05/2011 850531 300,00 06/05/2011 06/05/2011 850532 300,00 09/05/2011 06/05/2011 850533 300,00 09/05/2011 09/05/2011 850534 300,00 13/05/2011 09/05/2011 850535 300,00 11/05/2011 10/05/2011 850536 300,00 11/05/2011 11/05/2011 850537 300,00 11/05/2011 11/05/2011 850538 300,00 25/05/2011 11/05/2011 850539 300,00 16/05/2011 12/05/2011 850540 300,00 13/05/2011 12/05/2011 850541 300,00 18/05/2011 12/05/2011 850542 300,00 16/05/2011 01/05/2011 850543 1327,25 03/06/2011 03/06/2011 850544 300,00 03/06/2011 03/06/2011 850545 300,00 03/06/2011 03/06/2011 850546 300,00 03/06/2011 03/06/2011 850547 300,00 06/06/2011 03/06/2011 850548 300,00 06/06/2011 03/06/2011 850549 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850550 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850551 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850552 300,00 08/06/2011 06/06/2011 850553 300,00 07/06/2011 06/06/2011 850554 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850555 300,00 07/06/2011 03/06/2011 850556 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850557 300,00 10/06/2011 06/06/2011 850558 300,00 09/06/2011 07/06/2011 850559 300,00 09/06/2011 07/06/2011 850560 300,00 10/06/2011 07/06/2011 850561 300,00 07/06/2011 07/06/2011 850562 300,00 10/06/2011 07/06/2011 850563 300,00 08/06/2011 08/06/2011 850564 300,00 13/06/2011 10/06/2011 850565 300,00 16/06/2011 15/06/2011 850566 300,00 04/07/2011 30/06/2011 850567 3500,00 04/07/2011 04/07/2011 850568 300,00 04/07/2011 04/07/2011 850569 300,00 05/07/2011 04/07/2011 850570 300,00 05/07/2011 04/07/2011 850571 300,00 04/07/2011 04/07/2011 850572 300,00 08/07/2011 04/07/2011 850573 300,00 05/07/2011 04/07/2011 850574 300,00 05/07/2011 05/07/2011 850575 300,00
05/07/2011 05/07/2011 850576 300,00 05/07/2011 05/07/2011 850577 300,00 07/07/2011 06/07/2011 850578 300,00 06/07/2011 06/07/2011 850579 300,00 06/07/2011 06/07/2011 850580 300,00 07/07/2011 06/07/2011 850581 300,00 12/07/2011 06/07/2011 850582 300,00 07/07/2011 07/07/2011 850583 300,00 08/07/2011 07/07/2011 850584 300,00 11/07/2011 07/07/2011 850585 300,00 07/07/2011 07/07/2011 850586 300,00 07/07/2011 07/07/2011 850587 300,00 11/07/2011 11/07/2011 850588 300,00 02/08/2011 13/07/2011 850589 300,00 11/07/2011 11/07/2011 850590 300,00 11/07/2011 11/07/2011 850591 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850592 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850593 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850594 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850595 300,00 09/09/2011 05/09/2011 850596 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850597 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850598 300,00 06/09/2011 05/09/2011 850599 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850600 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850601 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850602 300,00 06/09/2011 850603 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850604 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850605 300,00 09/09/2011 06/09/2011 850606 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850607 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850608 300,00 08/09/2011 08/09/2011 850609 300,00 09/09/2011 08/09/2011 850610 300,00 09/09/2011 850611 300,00 09/09/2011 09/09/2011 850612 300,00 13/09/2011 12/09/2011 850613 300,00 14/09/2011 850614 300,00 05/10/2011 850615 300,00 05/10/2011 850616 300,00 05/10/2011 850617 300,00 05/10/2011 850618 300,00 05/10/2011 850619 300,00 05/10/2011 850620 300,00 05/10/2011 850621 300,00 05/10/2011 850622 300,00 05/10/2011 850623 300,00 05/10/2011 850624 300,00 05/10/2011 850625 300,00 06/10/2011 850626 300,00 06/10/2011 850627 300,00 850628 300,00 850629 300,00 850630 300,00
850631 300,00 850632 300,00 850633 300,00 850634 300,00 850635 300,00 850636 300,00 850637 300,00 850638 300,00 850639 300,00 850640 300,00 850641 300,00 850642 300,00 850643 300,00 850644 300,00 850645 300,00 850646 300,00 850647 300,00 850648 300,00 850649 300,00 850650 300,00 850651 300,00 850652 300,00 850653 300,00 850654 300,00 850655 300,00 63.587,15 SALDO ANTERIOR 73.878,48 PROGRAMADO 0,00 PORC. DA APLIC JUROS DE APLIC TOTAL ENTRADA 73.878,48 CUSTEIO
SAIDAS SOBRA
j. de aplica MONITOR 0,16 18/03/2011 850442 1 300,00 0,17 18/03/2011 850443 2 300,00 0,14 18/03/2011 850444 3 300,00 365,48 18/03/2011 850446 4 300,00 296,65 ENTRADAS 18/03/2011 850447 5 300,00 300,42 Saldo Ant 73.878,48 18/03/2011 850453 6 300,00 205,85 Proventos 18/03/2011 850455 7 300,00 217,52 j. aplicaç 4.059,93 18/03/2011 850458 8 300,00 1.760,37 Contra Partida 18/03/2011 850459 9 300,00 220,02 total da entrada 77.938,41 18/03/2011 850460 10 300,00 693,15 18/03/2011 850481 11 300,00 18/03/2011 850482 12 300,00 18/03/2011 850483 13 300,00 18/03/2011 850484 14 300,00 SAIDAS 18/03/2011 850485 15 300,00 4.059,93 Desp Banc 128,00 21/03/2011 850486 16 300,00 saidas 63.587,15 21/03/2011 850487 17 300,00 22/03/2011 850488 18 300,00 total saida 63.715,15 22/03/2011 850489 19 300,00 22/03/2011 850490 20 300,00 24/03/2011 850492 21 300,00 Saldo Razão 14.223,26 25/03/2011 850493 22 300,00 23/03/2011 850494 23 300,00 Saldo Banc 25/03/2011 850495 24 300,00 7200,00 APLICAÇÃO 32.730,11 07/04/2011 850496 25 300,00 C/C 83.328,60 07/04/2011 850497 26 300,00 116.058,71 07/04/2011 850498 27 300,00 07/04/2011 850499 28 300,00 cheq em trâns. 07/04/2011 850500 29 300,00 07/04/2011 850501 30 300,00 07/04/2011 850502 31 300,00 07/04/2011 850503 32 300,00 07/04/2011 850504 33 300,00 07/04/2011 850505 34 300,00 07/04/2011 850506 35 300,00 07/04/2011 850507 36 300,00 07/04/2011 850508 37 300,00 07/04/2011 850509 38 300,00 07/04/2011 850510 39 300,00 07/04/2011 850511 40 300,00 07/04/2011 850512 41 300,00 07/04/2011 850513 42 300,00 07/04/2011 850514 43 300,00 07/04/2011 850515 44 300,00 08/04/2011 850516 45 300,00 08/04/2011 850517 46 300,00 08/04/2011 850518 47 300,00 08/04/2011 850519 48 300,00 7200,00 05/05/2011 850521 49 300,00 05/05/2011 850522 50 300,00 05/05/2011 850523 51 300,00 05/05/2011 850524 52 300,00
05/05/2011 850525 53 300,00 05/05/2011 850526 54 300,00 05/05/2011 850527 55 300,00 05/05/2011 850528 56 300,00 06/05/2011 850529 57 300,00 06/05/2011 850530 58 300,00 06/05/2011 850531 59 300,00 06/05/2011 850532 60 300,00 06/05/2011 850533 61 300,00 09/05/2011 850534 62 300,00 09/05/2011 850535 63 300,00 10/05/2011 850536 64 300,00 11/05/2011 850537 65 300,00 11/05/2011 850538 66 300,00 11/05/2011 850539 67 300,00 12/05/2011 850540 68 300,00 12/05/2011 850541 69 300,00 12/05/2011 850542 70 300,00 6600,00 03/06/2011 850544 71 300,00 03/06/2011 850545 72 300,00 03/06/2011 850546 73 300,00 03/06/2011 850547 74 300,00 03/06/2011 850548 75 300,00 03/06/2011 850549 76 300,00 06/06/2011 850550 77 300,00 06/06/2011 850551 78 300,00 06/06/2011 850552 79 300,00 06/06/2011 850553 80 300,00 06/06/2011 850554 81 300,00 06/06/2011 850555 82 300,00 03/06/2011 850556 83 300,00 06/06/2011 850557 84 300,00 06/06/2011 850558 85 300,00 07/06/2011 850559 86 300,00 07/06/2011 850560 87 300,00 07/06/2011 850561 88 300,00 07/06/2011 850562 89 300,00 07/06/2011 850563 90 300,00 08/06/2011 850564 91 300,00 10/06/2011 850565 92 300,00 15/06/2011 850566 93 300,00 6900,00 04/07/2011 850568 94 300,00 04/07/2011 850569 95 300,00 04/07/2011 850570 96 300,00 04/07/2011 850571 97 300,00 04/07/2011 850572 98 300,00 04/07/2011 850573 99 300,00 04/07/2011 850574 100 300,00 05/07/2011 850575 101 300,00 05/07/2011 850576 102 300,00 05/07/2011 850577 103 300,00 06/07/2011 850578 104 300,00 06/07/2011 850579 105 300,00 06/07/2011 850580 106 300,00 06/07/2011 850581 107 300,00
06/07/2011 850582 108 300,00 07/07/2011 850583 109 300,00 07/07/2011 850584 110 300,00 07/07/2011 850585 111 300,00 07/07/2011 850586 112 300,00 07/07/2011 850587 113 300,00 11/07/2011 850588 114 300,00 13/07/2011 850589 115 300,00 11/07/2011 850590 116 300,00 11/07/2011 850591 117 300,00 7200,00 05/09/2011 850592 118 300,00 05/09/2011 850593 119 300,00 05/09/2011 850594 120 300,00 05/09/2011 850595 121 300,00 05/09/2011 850596 122 300,00 05/09/2011 850597 123 300,00 05/09/2011 850598 124 300,00 05/09/2011 850599 125 300,00 06/09/2011 850600 126 300,00 06/09/2011 850601 127 300,00 06/09/2011 850602 128 300,00 06/09/2011 850603 129 300,00 06/09/2011 850604 130 300,00 06/09/2011 850605 131 300,00 06/09/2011 850606 132 300,00 06/09/2011 850607 133 300,00 06/09/2011 850608 134 300,00 08/09/2011 850609 135 300,00 08/09/2011 850610 136 300,00 09/09/2011 850611 137 300,00 09/09/2011 850612 138 300,00 12/09/2011 850613 139 300,00 14/09/2011 850614 140 300,00 6900,00 05/10/2011 850615 141 300,00 05/10/2011 850616 142 300,00 05/10/2011 850617 143 300,00 05/10/2011 850618 144 300,00 05/10/2011 850619 145 300,00 05/10/2011 850620 146 300,00 05/10/2011 850621 147 300,00 05/10/2011 850622 148 300,00 05/10/2011 850623 149 300,00 05/10/2011 850624 150 300,00 05/10/2011 850625 151 300,00 06/10/2011 850626 152 300,00 06/10/2011 850627 153 300,00 850628 154 300,00 850629 155 300,00 850630 156 300,00 850631 157 300,00 850632 158 300,00 850633 159 300,00 850634 160 300,00 850635 161 300,00 850636 162 300,00 6600,00
850637 163 300,00 850638 164 300,00 850639 165 300,00 850640 166 300,00 850641 167 300,00 850642 168 300,00 850643 169 300,00 850644 170 300,00 850645 171 300,00 850646 172 300,00 850647 173 300,00 850648 174 300,00 850649 175 300,00 850650 176 300,00 850651 177 300,00 850652 178 300,00 850653 179 300,00 850654 180 300,00 850655 181 300,00 72000,00 54300,00 42000,00 17700,00 850451 300 850470 300 850465 300 0,00 CAPITAL
22.634,23 30,16 9,31 11,20
36900
CUSTEIO 1134,00 2567,50 340,00 418,40 300 1327,25 3500,00 9287,15
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Caixa 2011 saldo anterior

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    DATA DA COMP.DATA CHEQUE SAIDAS Desp, B proventos contra partida 18/03/2011 18/03/2011 850442 300,00 6,00 89.328,60 18/03/2011 18/03/2011 850443 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850444 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850446 300,00 6,00 22/03/2011 18/03/2011 850447 300,00 6,00 03/02/2011 25/01/2011 850449 1134,00 6,00 03/02/2011 25/01/2011 850450 2567,50 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850453 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850455 300,00 6,00 09/02/2011 08/02/2011 850456 340,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850458 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850459 300,00 6,00 18/03/2011 18/03/2011 850460 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850481 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850482 300,00 6,00 21/03/2011 18/03/2011 850483 300,00 6,00 89.328,60 0,00 30/03/2011 18/03/2011 850484 300,00 6,00 22/03/2011 18/03/2011 850485 300,00 6,00 21/03/2011 21/03/2011 850486 300,00 6,00 21/03/2011 21/03/2011 850487 300,00 6,00 22/03/2011 22/03/2011 850488 300,00 6,00 22/03/2011 22/03/2011 850489 300,00 2,00 23/03/2011 22/03/2011 850490 300,00 30/03/2011 24/03/2011 850492 300,00 29/03/2011 25/03/2011 850493 300,00 128,00 04/04/2011 23/03/2011 850494 300,00 08/04/2011 25/03/2011 850495 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850496 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850497 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850498 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850499 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850500 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850501 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850502 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850503 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850504 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850505 300,00 12/04/2011 07/04/2011 850506 300,00 07/04/2011 07/04/2011 850507 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850508 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850509 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850510 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850511 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850512 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850513 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850514 300,00 08/04/2011 07/04/2011 850515 300,00 11/04/2011 08/04/2011 850516 300,00 11/04/2011 08/04/2011 850517 300,00 14/04/2011 08/04/2011 850518 300,00 13/04/2011 08/04/2011 850519 300,00 26/04/2011 26/04/2011 850520 418,40
  • 2.
    05/05/2011 05/05/2011 850521 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850522 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850523 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850524 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850525 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850526 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850527 300,00 05/05/2011 05/05/2011 850528 300,00 09/05/2011 06/05/2011 850529 300,00 06/05/2011 06/05/2011 850530 300,00 06/05/2011 06/05/2011 850531 300,00 06/05/2011 06/05/2011 850532 300,00 09/05/2011 06/05/2011 850533 300,00 09/05/2011 09/05/2011 850534 300,00 13/05/2011 09/05/2011 850535 300,00 11/05/2011 10/05/2011 850536 300,00 11/05/2011 11/05/2011 850537 300,00 11/05/2011 11/05/2011 850538 300,00 25/05/2011 11/05/2011 850539 300,00 16/05/2011 12/05/2011 850540 300,00 13/05/2011 12/05/2011 850541 300,00 18/05/2011 12/05/2011 850542 300,00 16/05/2011 01/05/2011 850543 1327,25 03/06/2011 03/06/2011 850544 300,00 03/06/2011 03/06/2011 850545 300,00 03/06/2011 03/06/2011 850546 300,00 03/06/2011 03/06/2011 850547 300,00 06/06/2011 03/06/2011 850548 300,00 06/06/2011 03/06/2011 850549 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850550 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850551 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850552 300,00 08/06/2011 06/06/2011 850553 300,00 07/06/2011 06/06/2011 850554 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850555 300,00 07/06/2011 03/06/2011 850556 300,00 06/06/2011 06/06/2011 850557 300,00 10/06/2011 06/06/2011 850558 300,00 09/06/2011 07/06/2011 850559 300,00 09/06/2011 07/06/2011 850560 300,00 10/06/2011 07/06/2011 850561 300,00 07/06/2011 07/06/2011 850562 300,00 10/06/2011 07/06/2011 850563 300,00 08/06/2011 08/06/2011 850564 300,00 13/06/2011 10/06/2011 850565 300,00 16/06/2011 15/06/2011 850566 300,00 04/07/2011 30/06/2011 850567 3500,00 04/07/2011 04/07/2011 850568 300,00 04/07/2011 04/07/2011 850569 300,00 05/07/2011 04/07/2011 850570 300,00 05/07/2011 04/07/2011 850571 300,00 04/07/2011 04/07/2011 850572 300,00 08/07/2011 04/07/2011 850573 300,00 05/07/2011 04/07/2011 850574 300,00 05/07/2011 05/07/2011 850575 300,00
  • 3.
    05/07/2011 05/07/2011 850576 300,00 05/07/2011 05/07/2011 850577 300,00 07/07/2011 06/07/2011 850578 300,00 06/07/2011 06/07/2011 850579 300,00 06/07/2011 06/07/2011 850580 300,00 07/07/2011 06/07/2011 850581 300,00 12/07/2011 06/07/2011 850582 300,00 07/07/2011 07/07/2011 850583 300,00 08/07/2011 07/07/2011 850584 300,00 11/07/2011 07/07/2011 850585 300,00 07/07/2011 07/07/2011 850586 300,00 07/07/2011 07/07/2011 850587 300,00 11/07/2011 11/07/2011 850588 300,00 02/08/2011 13/07/2011 850589 300,00 11/07/2011 11/07/2011 850590 300,00 11/07/2011 11/07/2011 850591 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850592 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850593 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850594 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850595 300,00 09/09/2011 05/09/2011 850596 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850597 300,00 05/09/2011 05/09/2011 850598 300,00 06/09/2011 05/09/2011 850599 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850600 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850601 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850602 300,00 06/09/2011 850603 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850604 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850605 300,00 09/09/2011 06/09/2011 850606 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850607 300,00 06/09/2011 06/09/2011 850608 300,00 08/09/2011 08/09/2011 850609 300,00 09/09/2011 08/09/2011 850610 300,00 09/09/2011 850611 300,00 09/09/2011 09/09/2011 850612 300,00 13/09/2011 12/09/2011 850613 300,00 14/09/2011 850614 300,00 05/10/2011 850615 300,00 05/10/2011 850616 300,00 05/10/2011 850617 300,00 05/10/2011 850618 300,00 05/10/2011 850619 300,00 05/10/2011 850620 300,00 05/10/2011 850621 300,00 05/10/2011 850622 300,00 05/10/2011 850623 300,00 05/10/2011 850624 300,00 05/10/2011 850625 300,00 06/10/2011 850626 300,00 06/10/2011 850627 300,00 850628 300,00 850629 300,00 850630 300,00
  • 4.
    850631 300,00 850632 300,00 850633 300,00 850634 300,00 850635 300,00 850636 300,00 850637 300,00 850638 300,00 850639 300,00 850640 300,00 850641 300,00 850642 300,00 850643 300,00 850644 300,00 850645 300,00 850646 300,00 850647 300,00 850648 300,00 850649 300,00 850650 300,00 850651 300,00 850652 300,00 850653 300,00 850654 300,00 850655 300,00 63.587,15 SALDO ANTERIOR 73.878,48 PROGRAMADO 0,00 PORC. DA APLIC JUROS DE APLIC TOTAL ENTRADA 73.878,48 CUSTEIO
  • 5.
  • 8.
    j. de aplica MONITOR 0,16 18/03/2011 850442 1 300,00 0,17 18/03/2011 850443 2 300,00 0,14 18/03/2011 850444 3 300,00 365,48 18/03/2011 850446 4 300,00 296,65 ENTRADAS 18/03/2011 850447 5 300,00 300,42 Saldo Ant 73.878,48 18/03/2011 850453 6 300,00 205,85 Proventos 18/03/2011 850455 7 300,00 217,52 j. aplicaç 4.059,93 18/03/2011 850458 8 300,00 1.760,37 Contra Partida 18/03/2011 850459 9 300,00 220,02 total da entrada 77.938,41 18/03/2011 850460 10 300,00 693,15 18/03/2011 850481 11 300,00 18/03/2011 850482 12 300,00 18/03/2011 850483 13 300,00 18/03/2011 850484 14 300,00 SAIDAS 18/03/2011 850485 15 300,00 4.059,93 Desp Banc 128,00 21/03/2011 850486 16 300,00 saidas 63.587,15 21/03/2011 850487 17 300,00 22/03/2011 850488 18 300,00 total saida 63.715,15 22/03/2011 850489 19 300,00 22/03/2011 850490 20 300,00 24/03/2011 850492 21 300,00 Saldo Razão 14.223,26 25/03/2011 850493 22 300,00 23/03/2011 850494 23 300,00 Saldo Banc 25/03/2011 850495 24 300,00 7200,00 APLICAÇÃO 32.730,11 07/04/2011 850496 25 300,00 C/C 83.328,60 07/04/2011 850497 26 300,00 116.058,71 07/04/2011 850498 27 300,00 07/04/2011 850499 28 300,00 cheq em trâns. 07/04/2011 850500 29 300,00 07/04/2011 850501 30 300,00 07/04/2011 850502 31 300,00 07/04/2011 850503 32 300,00 07/04/2011 850504 33 300,00 07/04/2011 850505 34 300,00 07/04/2011 850506 35 300,00 07/04/2011 850507 36 300,00 07/04/2011 850508 37 300,00 07/04/2011 850509 38 300,00 07/04/2011 850510 39 300,00 07/04/2011 850511 40 300,00 07/04/2011 850512 41 300,00 07/04/2011 850513 42 300,00 07/04/2011 850514 43 300,00 07/04/2011 850515 44 300,00 08/04/2011 850516 45 300,00 08/04/2011 850517 46 300,00 08/04/2011 850518 47 300,00 08/04/2011 850519 48 300,00 7200,00 05/05/2011 850521 49 300,00 05/05/2011 850522 50 300,00 05/05/2011 850523 51 300,00 05/05/2011 850524 52 300,00
  • 9.
    05/05/2011 850525 53 300,00 05/05/2011 850526 54 300,00 05/05/2011 850527 55 300,00 05/05/2011 850528 56 300,00 06/05/2011 850529 57 300,00 06/05/2011 850530 58 300,00 06/05/2011 850531 59 300,00 06/05/2011 850532 60 300,00 06/05/2011 850533 61 300,00 09/05/2011 850534 62 300,00 09/05/2011 850535 63 300,00 10/05/2011 850536 64 300,00 11/05/2011 850537 65 300,00 11/05/2011 850538 66 300,00 11/05/2011 850539 67 300,00 12/05/2011 850540 68 300,00 12/05/2011 850541 69 300,00 12/05/2011 850542 70 300,00 6600,00 03/06/2011 850544 71 300,00 03/06/2011 850545 72 300,00 03/06/2011 850546 73 300,00 03/06/2011 850547 74 300,00 03/06/2011 850548 75 300,00 03/06/2011 850549 76 300,00 06/06/2011 850550 77 300,00 06/06/2011 850551 78 300,00 06/06/2011 850552 79 300,00 06/06/2011 850553 80 300,00 06/06/2011 850554 81 300,00 06/06/2011 850555 82 300,00 03/06/2011 850556 83 300,00 06/06/2011 850557 84 300,00 06/06/2011 850558 85 300,00 07/06/2011 850559 86 300,00 07/06/2011 850560 87 300,00 07/06/2011 850561 88 300,00 07/06/2011 850562 89 300,00 07/06/2011 850563 90 300,00 08/06/2011 850564 91 300,00 10/06/2011 850565 92 300,00 15/06/2011 850566 93 300,00 6900,00 04/07/2011 850568 94 300,00 04/07/2011 850569 95 300,00 04/07/2011 850570 96 300,00 04/07/2011 850571 97 300,00 04/07/2011 850572 98 300,00 04/07/2011 850573 99 300,00 04/07/2011 850574 100 300,00 05/07/2011 850575 101 300,00 05/07/2011 850576 102 300,00 05/07/2011 850577 103 300,00 06/07/2011 850578 104 300,00 06/07/2011 850579 105 300,00 06/07/2011 850580 106 300,00 06/07/2011 850581 107 300,00
  • 10.
    06/07/2011 850582 108 300,00 07/07/2011 850583 109 300,00 07/07/2011 850584 110 300,00 07/07/2011 850585 111 300,00 07/07/2011 850586 112 300,00 07/07/2011 850587 113 300,00 11/07/2011 850588 114 300,00 13/07/2011 850589 115 300,00 11/07/2011 850590 116 300,00 11/07/2011 850591 117 300,00 7200,00 05/09/2011 850592 118 300,00 05/09/2011 850593 119 300,00 05/09/2011 850594 120 300,00 05/09/2011 850595 121 300,00 05/09/2011 850596 122 300,00 05/09/2011 850597 123 300,00 05/09/2011 850598 124 300,00 05/09/2011 850599 125 300,00 06/09/2011 850600 126 300,00 06/09/2011 850601 127 300,00 06/09/2011 850602 128 300,00 06/09/2011 850603 129 300,00 06/09/2011 850604 130 300,00 06/09/2011 850605 131 300,00 06/09/2011 850606 132 300,00 06/09/2011 850607 133 300,00 06/09/2011 850608 134 300,00 08/09/2011 850609 135 300,00 08/09/2011 850610 136 300,00 09/09/2011 850611 137 300,00 09/09/2011 850612 138 300,00 12/09/2011 850613 139 300,00 14/09/2011 850614 140 300,00 6900,00 05/10/2011 850615 141 300,00 05/10/2011 850616 142 300,00 05/10/2011 850617 143 300,00 05/10/2011 850618 144 300,00 05/10/2011 850619 145 300,00 05/10/2011 850620 146 300,00 05/10/2011 850621 147 300,00 05/10/2011 850622 148 300,00 05/10/2011 850623 149 300,00 05/10/2011 850624 150 300,00 05/10/2011 850625 151 300,00 06/10/2011 850626 152 300,00 06/10/2011 850627 153 300,00 850628 154 300,00 850629 155 300,00 850630 156 300,00 850631 157 300,00 850632 158 300,00 850633 159 300,00 850634 160 300,00 850635 161 300,00 850636 162 300,00 6600,00
  • 11.
    850637 163 300,00 850638 164 300,00 850639 165 300,00 850640 166 300,00 850641 167 300,00 850642 168 300,00 850643 169 300,00 850644 170 300,00 850645 171 300,00 850646 172 300,00 850647 173 300,00 850648 174 300,00 850649 175 300,00 850650 176 300,00 850651 177 300,00 850652 178 300,00 850653 179 300,00 850654 180 300,00 850655 181 300,00 72000,00 54300,00 42000,00 17700,00 850451 300 850470 300 850465 300 0,00 CAPITAL
  • 12.
    22.634,23 30,16 9,31 11,20
  • 14.
  • 15.
    CUSTEIO 1134,00 2567,50 340,00 418,40 300 1327,25 3500,00 9287,15