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de Rondônia - SEDUC/ RO Programa de Apoio Financeiro - PROAFI APP DA ESCOLA E.E.E.F.M.Presidente Tancredo de Almeida Neves Referente a Execução do 2º Repasse do PROAFI / 2011 RELAÇÃO DE PAGAMENTO Nº NOME DO FAVORECIDO Natureza CNPJ TÍTULO PAGAMENTO VALOR ORDEM das desp. TIPO NUMERO DATA CH Nº DATA 1 Cornélio gomes 33.90.39 04.242.961/0001-63 NF 000493 11/07/2011 850483 12/07/2011 200,00 2 Ronsy Com.de Mat para Construção Ltda 33.90.30 09.525.380/0001-52 NF 006875 25/07/2011 850484 25/07/2011 6.313,23 3 J.D. da Trindade - ME 33.90.30 84.645.472/001-91 NF 000087 25/07/2011 850486 25/07/2011 1.326,00 4 Center Latas Latarias Ltda 33.90.30 04.545.963/0001-21 NF 000958 26/07/2011 850487 26/07/2011 6.705,00 5 Ronsy Com.de Mat para Construção Ltda 33.90.30 09.525.380/0001-52 NF 006913 26/07/2011 850488 26/07/2011 5.500,00 6 H. V. Orellana Hurtado 33.90.39 07.941.488/0001-09 NF 000843 26/07/2011 850489 26/07/2011 220,00 7 M. M. Araújo - Me 33.90.30 01.618.711/0001-97 NF 000015 26/07/2011 850490 26/07/2011 5.286,00 8 João Eduardo Goulart Neto Me 33.90.30 63.775.696/0001-48 NF 000027 26/07/2011 850491 28/07/2011 240,00 9 Center Latas Latarias Ltda 33.90.30 04.545.963/0001-21 NF 000965 28/07/2011 850492 28/07/2011 6.505,00 10 Zanella com.e manut. De extintores Ltda - Me 33.90.30 07.865.588/0001-95 NF 002916 29/07/2011 850493 29/07/2011 1.230,00 11 Monjolo Moveis Ltda 33.90.30 02.517.808/0002-57 NF 000105 27/07/2011 850494 01/08/2011 1.650,00 12 Fortaleza Dist.de Mat. de const.Ltda 33.90.30 10.894.925/0001-87 NF 003819 02/08/2011 850495 02/08/2011 1.850,00 13 Brasil Telecom S.A 33.90.39 76.535.764/0323-47 NF 054410 24/07/2011 850496 02/08/2011 169,26 14 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 001942 02/08/2011 850497 02/08/2011 1.600,00 15 Madeira const. E serv. Ltda 33.90.39 09.632.187/0001-10 NF 000031 03/08/2011 850498 03/08/2011 49.851,46 16 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 001968 03/08/2011 850499 03/08/2011 1.070,00 17 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 001993 04/08/2011 850500 04/08/2011 321,00 18 Reciclaron Serv. Const. E Transporte Ltda 33.90.39 09.307.621/0001-97 NF 000487 05/08/2011 850501 05/08/2011 4.235,00 19 Sociedade Fogas Ltda 33.90.39 04.563.672/0004-09 NF 099237 04/08/2011 850502 05/08/2011 416,00 20 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 002040 05/08/2011 850503 05/08/2011 418,00 21 Ronsy Com.de Mat para Construção Ltda 33.90.30 09.525.380/0001-52 NF 007642 08/08/2011 850504 08/08/2011 525,87 22 M. M. Araújo - Me 33.90.30 01.618.711/0001-97 NF 000016 05/08/2011 850505 05/08/2011 2.978,00 23 Marbras Marmoraria Brasil Ltda 33.90.30 04.559.589/0001-13 NF 000129 11/08/2011 850506 11/08/2011 1.388,00 24 Madeira const. E serv. Ltda 33.90.39 09.632.187/0001-10 NF 000034 11/08/2011 850507 11/08/2011 8.100,00
2.
25
Fortaleza Dist.de Mat. de const.Ltda 33.90.30 10.894.925/0001-87 NF 003971 12/08/2011 850508 12/08/2011 250,00 26 Antonio Valdemir souza silva -Me 33.90.30 11.046.029/0001-20 NF 000029 01/08/2011 850509 16/08/2011 690,00 27 M. M. Araújo - Me 33.90.30 01.618.711/0001-97 NF 000018 15/08/2011 850510 17/08/2011 1.892,00 28 Mariano mat. de Construção Ltda 33.90.30 63.769.731/0001-16 NF 000996 17/08/2011 850511 17/08/2011 590,00 29 Madeira const. E serv. Ltda 33.90.39 09.632.187/0001-10 NF 000035 18/08/2011 850512 19/08/2011 12.500,00 30 Lojas das Bombas Ltda - ME 33.90.39 06.196.608/0001-10 NF 002215 24/08/2011 850513 25/08/2011 1.168,00 31 Brasil Telecom S.A 33.90.39 76.535.764/0323-47 NF 055345 24/08/2011 850514 25/08/2011 196,25 32 J.D. da Trindade - ME 33.90.30 84.645.472/001-91 NF 000093 29/08/2011 850515 29/08/2011 2.150,00 33 Reciclaron Serv. Const. E Transporte Ltda 33.90.39 09.307.621/0001-97 NF 000499 02/09/2011 850516 02/09/2011 2.200,00 C.D de Oliveira - ME 33.90.39 02.949.025/0001-61 NF 000404 13/09/2011 850517 13/09/2011 700,00 34 RF Santos Me 33.90.39 05.518.307/0001-00 NF 000051 24/08/2011 580,00 34 Total das Notas Fiscais 131.014,07 35 BANCO DO BRASIL S. A DESPESAS BANCARIAS 0,00 36 Valor total das despesas 131.014,07 RESPONSAVÉL PELA EXECUÇÃO: APP da Escola E.E.E.F.M.Presidente Tancredo de Almeida Neves. Porto Velho, 31 de Dezembro de 2011. Local e data Gestor Escolar Presidente da APP
3.
30
39 saldo anterior 3446,03 proventos desp. Banca j. de apli *14/07/11 proventos 129.479,77 129.479,77 21,90 22,02 *26/07/11 j. de aplica 296,19 30,00 251,98 *26/07/11 20,37 22,19 *26/07/11 total da entrada 133.221,99 5,81 *26/07/11 24,00 *12/08/11 saidas 7,15 *27/07/11 desp.bancarias 161,13 21,90 *01/08/11 cheques 131.014,07 6,00 *29/07/11 24,00 *12/08/11 Total da Saida 131.175,20 *02/08/11 *02/08/11 *02/08/11 saldo razão 2.046,79 *03/08/11 *03/08/11 *04/08/11 cheque em transito *05/08/11 *05/08/11 *09/08/11 *08/08/11 580,00 *09/08/11 *09/08/11 *12/08/11 *11/08/11
4.
*16/08/11
total 580,00 *17/08/11 *18/08/11 *18/08/11 *19/08/11 *25/08/11 *25/08/11 129.479,77 161,13 296,19 *30/08/11 saldo bancario aplicação p. 9.018,85 C/C 2.626,79
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