O documento fornece instruções passo-a-passo para desenvolver uma planilha de fluxo de caixa no Excel. Ele explica como criar colunas para histórico, data, valor e status de pagamentos e recebimentos, e como formatar as colunas de data e valor. Também ensina como usar a validação de dados para restringir os valores na coluna de status a abreviaturas predefinidas.

1. 2014
Luciano Cardozo Magalhães
Digidados
04/12/2014
Pequenas Aulas de Excel
Aula 07

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Muito bem! Agora que conhecemos um pouco sobre o Excel podemos fazer um estudo de caso
mais aprofundado. Que tal desenvolvermos um fluxo de caixa. É uma planilha de fácil
desenvolvimento e com cálculos básicos.
Primeiro precisamos definir nosso fluxo de caixa:
1- uma coluna de histórico- descrever o que estamos pagando ou recebendo;
2- uma coluna par data- situar em que dia foi executado o pagamento ou recebimento;
3- uma coluna para valores- registrar em moeda nacional o valor do movimento: crédito
ou débito;
4- uma coluna para o status daquele movimento, ou seja, se está em Aberto, Pago ou
Creditado.
1- Fluxo de Caixa1
a. Criando o Cabeçalho das Colunas da Planilha
Baseado no que descrevemos nos itens acima temos o seguinte cabeçalho de coluna:
b. Lista de Lançamentos
Teremos visível na tela da planilha, uma lista de até 24 lançamentos – da linha 2 até a linha 26.
Deixaremos a linha 27 para podermos totalizar nossos lançamentos.
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Não esqueça de salvar o documento todas as vezes que este sofrer alguma alteração substancial para
que não se perca o que foi alterado em estrutura ou dados.

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c. Formatação das Colunas
Duas das nossas colunas serão formatadas: data e valor.
Selecione com o mouse a coluna de data:
1- Com o ponteiro do mouse sendo a cruz mais larga, clique na linha B2 e, mantendo o
botão esquerdo do mouse clicado arraste a cruz até a linha B26. Uma vez selecionada
a coluna, libere o botão do mouse.

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2- Depois, clique sobre a seleção com o botão direito do mouse. Este movimento fará
com que apareça um menu que conterá a opção de Formatar Células. Clique nesta
opção com o botão esquerdo do mouse. Aparecerá uma lista para que selecionemos a
opção Data para a formatação da coluna que selecionamos anteriormente.
3- Temos a formatação da Data.
O procedimento para formatarmos a coluna de valor já foi citada na Aula 4 do nosso curso. Por
isso, procure rever esta aula se não lembrar como executar esta formatação.
Vamos continuar!

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A coluna de Status será usada para trabalharmos com abreviaturas: A – Aberto; P – Pago; C –
Creditado, por isso ela será formatada de modo diferente. Este modo se chama Validação de
Dados. A validação funciona quando uma célula possui valores pré-determinados, ou seja, se
for inserido um valor diferente do que a célula está habilitada a receber será emitida uma
mensagem de erro. Este tipo de ação é importante porque em determinadas ações, cálculos
ou valores para comparação não pode haver erros de controle.
Validação de Dados
Antes de fazermos a nossa validação precisamos criar a lista que terá nosso status dos
lançamentos.
1- Escolha uma nova planilha;
2- Preencher a lista com a simbologia que definimos: A- Aberto, P- Pago e C- Creditado.

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3- Vamos voltar a planilha em que lançaremos os dados e vamos selecionar a primeira
célula da coluna de Status;
4- Selecionar a guia Dados e depois a opção Validação de Dados;
5- Na tela que aparece devemos fazer a seleção da caixa drop-down da opção Lista e na
caixa de texto (Fonte:) devemos dar um clique com o botão esquerdo do mouse para
que o cursor seja alocado ali;

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6- Após executarmos esse procedimento precisamos selecionar a planilha onde se
encontra a nossa lista de Status. Assim que clicamos na aba da planilha o nome dela é
colocado na caixa de texto que selecionamos no item anterior;
7- Depois nos dirigimos como ponteiro do mouse na célula que contém a primeira opção
do nosso Status. Clicamos sobre ela e, mantendo o botão esquerdo do mouse
pressionado, arrastamos até a última opção. A seleção das células aparecerá junto ao
nome da planilha na caixa de texto. Cliquemos em OK;

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Automaticamente passaremos à planilha inicial onde aparecerá uma caixa drop-dowm com as
opções de Status.
E se digitarmos qualquer letra que não esteja de acordo com as opções definidas obteremos
uma mensagem de erro.
Continuaremos a montar nosso Fluxo de Caixa na próxima aula. Não esqueça de salvar a
planilha.