SlideShare uma empresa Scribd logo
PBH ATIVOS S.A.
13.593.766/0001-79
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015
0001Folha:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1 1 ATIVO 1.180.207.052,23D1.206.365.202,20D 1.696.324.854,64 1.722.483.004,61
2 1.1 CIRCULANTE 208.117.737,88D219.626.456,79D 1.530.648.986,35 1.542.157.705,26
3 1.1.01 DISPONIBILIDADES 61.624.035,54D55.460.080,42D 1.186.095.477,53 1.179.931.522,41
4 1.1.01.01 CAIXA 0,00269,65D 43.409,81 43.679,46
5 1.1.01.01.0001 Caixa 0,00269,65D 43.409,81 43.679,46
6 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16,00D0,00 218.915.762,72 218.915.746,72
7 1.1.01.02.0001 BB 9190-1 - Conta Movimento 0,000,00 16.759.669,72 16.759.669,72
857 1.1.01.02.0004 BB 14932-2 - Operação de Debêntures 16,00D0,00 171.947.118,40 171.947.102,40
851 1.1.01.02.0006 BB 10815-4 0,000,00 9.480.000,00 9.480.000,00
852 1.1.01.02.0007 BB 11206-2 0,000,00 20.728.974,60 20.728.974,60
872 1.1.01.03 BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERAÇÕES MERCADO 3.343,16D0,12D 610.240.214,40 610.236.871,36
854 1.1.01.03.0001 BB 14732-X - Conta Centralizadora 0,000,00 237.229.196,80 237.229.196,80
855 1.1.01.03.0002 BB 14898-9 - Conta Recebimento 3.342,94D0,00 299.478.575,46 299.475.232,52
858 1.1.01.03.0003 BB 18120-X Conta Pagamento 0,22D0,12D 73.532.442,14 73.532.442,04
8 1.1.01.04 APLICACOES MERCADO FINANCEIRO 61.598.510,71D55.429.687,07D 335.451.603,70 329.282.780,06
873 1.1.01.04.0002 BB 9190-1 - Fundo Diferenciado - Admin Diferenciado 8.568.028,19D4.474.125,92D 10.774.905,03 6.681.002,76
877 1.1.01.04.0004 CEF 4676-9 - CDB Flex Empresarial 6.739.064,83D5.950.238,33D 788.826,50 0,00
881 1.1.01.04.0005 BB 14932-2 - Operação Debêntures - CP Corp 600 mil 29.388.648,55D30.084.514,74D 87.377.414,80 88.073.280,99
879 1.1.01.04.0008 BB 14732-X - Conta Centralizadora - Admin Soberano 13.528.816,06D8.147.892,17D 89.562.785,71 84.181.861,82
884 1.1.01.04.0013 BB 14898-9 - Conta Recebimento - Admin Diferenciado 3.373.953,08D6.772.823,95D 146.947.671,25 150.346.542,12
885 1.1.01.04.0014 BB 18120-x - Conta Pagamento - Publico Supremo 0,0091,96D 0,41 92,37
1088 1.1.01.05 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO 22.165,67D30.123,58D 21.444.486,90 21.452.444,81
1387 1.1.01.05.0001 Numerários em Trânsito 22.165,67D30.123,58D 21.444.486,90 21.452.444,81
10 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 146.493.702,34D164.166.376,37D 344.553.508,82 362.226.182,85
16 1.1.02.04 CRÉDITOS A RECEBER 141.856.079,31D162.924.442,24D 182.763.775,43 203.832.138,36
17 1.1.02.04.0001 Copasa MG 15.984.786,06D14.469.034,45D 16.866.791,25 15.351.039,64
1361 1.1.02.04.0003 Direitos Creditórios a Receber 157.129.076,09D182.908.848,89D 128.571.297,23 154.351.070,03
1393 1.1.02.04.0004 (-) Encargos Financeiros a Realizar - Direitos Creditórios 31.257.782,84C34.453.441,10C 37.325.686,95 34.130.028,69
18 1.1.02.05 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,000,00 156.259.534,37 156.259.534,37
1385 1.1.02.05.0001 Depósitos Restituíveis Valores Vinculados 0,000,00 156.259.534,37 156.259.534,37
20 1.1.02.07 ADIANTAMENTO A TERCEIROS/CREDITOS DIVERSOS 1.860,00D0,00 10.477,37 8.617,37
21 1.1.02.07.0001 Creditos Diversos 1.860,00D0,00 10.477,37 8.617,37
22 1.1.02.08 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS 6.079,45D707,50D 144.485,51 139.113,56
23 1.1.02.08.0001 Adiantamento para Despesas 0,000,00 44.898,37 44.898,37
25 1.1.02.08.0003 Antecipacao 13o. Salario 0,000,00 43.170,00 43.170,00
26 1.1.02.08.0004 Antecipação de Férias 6.071,87D0,00 52.794,76 46.722,89
27 1.1.02.08.0005 Adiantamento salarios e ordenados 0,00700,00D 3.441,46 4.141,46
28 1.1.02.08.0006 Arredondamentos Folha Pagamento 7,58D7,50D 180,92 180,84
30 1.1.02.09 IMPOSTOS A RECUPERAR 3.305.689,89D1.215.665,70D 3.999.501,63 1.909.477,44
33 1.1.02.09.0003 IRRF Retido s/Aplicações Financeiras 3.305.689,89D1.215.665,70D 3.999.501,63 1.909.477,44
75 1.1.02.19 SALDO NEGATIVO DO IRPJ 1.319.998,94D3.562,68D 1.366.036,19 49.599,93
79 1.1.02.19.0001 Saldo Negativo do IRPJ - 2014 1.319.998,94D0,00 1.365.981,13 45.982,19
76 1.1.02.19.0002 Saldo Negativo do IRPJ - 2013 0,003.562,68D 55,06 3.617,74
1502 1.1.02.20 SALDO NEGATIVO DO CSLL 369,67D0,00 6.447,19 6.077,52
1503 1.1.02.20.0001 Saldo Negativo do CSLL - 2014 369,67D0,00 6.447,19 6.077,52
1426 1.1.02.21 OUTROS CRÉDITOS 3.251,13D15.858,33D 3.251,13 15.858,33
1453 1.1.02.21.0003 Licença Maternidade Empresa Cidadã 1.153,33D15.858,33D 1.153,33 15.858,33
1507 1.1.02.21.0004 Banco do Brasil - Restituição Cobranças 2.097,80D0,00 2.097,80 0,00
81 1.1.02.25 IMPOSTOS A COMPENSAR 373,95D375,57D 0,00 1,62
82 1.1.02.25.0001 Imposto de Renda a Compensar 373,95D373,95D 0,00 0,00
1454 1.1.02.25.0007 ISSQN retido 0,001,62D 0,00 1,62
87 1.1.02.26 ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS 0,005.764,35D 0,00 5.764,35
89 1.1.02.26.0002 Contribuicao Social 0,005.764,35D 0,00 5.764,35
91 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 972.089.314,35D986.738.745,41D 165.675.868,29 180.325.299,35
92 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 971.896.415,79D986.617.385,64D 165.576.049,80 180.297.019,65
93 1.2.01.01 CRÉDITOS A RECEBER 809.682.715,07D846.535.110,01D 108.585.693,54 145.438.088,48
94 1.2.01.01.0001 Copasa MG 239.771.789,85D231.504.550,79D 25.134.030,31 16.866.791,25
1362 1.2.01.01.0002 Direitos Creditórios a Receber 654.940.717,89D734.190.380,58D 49.321.634,54 128.571.297,23
1392 1.2.01.01.0003 (-) Encargos Financeiros a Realizar - Direitos Creditórios 85.029.792,67C119.159.821,36C 34.130.028,69 0,00
95 1.2.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25.410.250,05D23.080.655,52D 2.894.182,81 564.588,28
887 1.2.01.02.0001 BB 20551-6 - Reserva de Contingência - Admin Diferenc 25.410.250,05D23.080.655,52D 2.894.182,81 564.588,28
1378 1.2.01.09 GARANTIAS E CAUÇÕES 82.223.081,39D74.413.636,39D 42.103.787,89 34.294.342,89
856 1.2.01.09.0001 Depósito em Dinheiro - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 14917-9 9.434,68D0,00 5.848.370,95 5.838.936,27
1388 1.2.01.09.0002 Aplicação Financeira - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 14917-9 23.332.478,01D25.711.903,11D 3.757.697,86 6.137.122,96
1379 1.2.01.09.0003 Depósito em Dinheiro - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 20626-1 0,000,00 5.421.183,43 5.421.183,43
1382 1.2.01.09.0004 Aplicação Financeira - Banco Brasil - Ag. 1615 - CC 20626-1 22.457.406,60D16.405.318,32D 7.234.714,69 1.182.626,41
PBH ATIVOS S.A.
13.593.766/0001-79
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015
0002Folha:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1383 1.2.01.09.0005 Depósito em Dinheiro - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 20543-5 0,0091,50D 1.495,22 1.586,72
1384 1.2.01.09.0006 Aplicação Financeira - Banco Brasil - Ag. 1615 - CC 20543-5 10.164,96D9.207,15D 1.785,81 828,00
96 1.2.01.09.0007 Aplicação Financeira - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 11206-2 674.720,39D9.052.721,54D 6.787.584,34 15.165.585,49
1090 1.2.01.09.0008 Aplic. Financeira - BB - CC 10815-4 - DI LCORP600 23.158.806,35D20.845.145,48D 2.711.330,41 397.669,54
1452 1.2.01.09.0009 Aplic. Financeira - BB - CC 10815-4 - SPúbDiferenc 12.580.070,40D2.389.249,29D 10.339.625,18 148.804,07
1449 1.2.01.10 CRÉDITOS FISCAIS 15.145.654,26D5.507.309,09D 9.638.345,17 0,00
1450 1.2.01.10.0001 IRPJ 11.149.216,37D4.055.844,92D 7.093.371,45 0,00
1451 1.2.01.10.0002 CSLL 3.996.437,89D1.451.464,17D 2.544.973,72 0,00
1473 1.2.01.11 ATIVOS DESTINADOS À VENDA 39.434.715,02D37.080.674,63D 2.354.040,39 0,00
1474 1.2.01.11.0001 Terrenos 39.315.895,47D37.021.302,90D 2.294.592,57 0,00
1508 1.2.01.11.0002 Custo de Aquisição Terrenos 118.819,55D59.371,73D 59.447,82 0,00
135 1.2.04 IMOBILIZADO 175.733,93D113.780,54D 87.764,75 25.811,36
161 1.2.04.09 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.163,00D11.163,00D 0,00 0,00
162 1.2.04.09.0001 Maquinas e Equipamentos 11.163,00D11.163,00D 0,00 0,00
164 1.2.04.11 MOVEIS E UTENSILIOS 116.168,76D66.943,90D 49.224,86 0,00
165 1.2.04.11.0001 Moveis e Utensilios 116.168,76D66.943,90D 49.224,86 0,00
182 1.2.04.18 COMPUTADORES E PERIFERICOS 88.825,29D50.285,40D 38.539,89 0,00
183 1.2.04.18.0001 Computadores e Perifericos 88.825,29D50.285,40D 38.539,89 0,00
194 1.2.04.30 DEPRECIACAO ACUMULADA 40.423,12C14.611,76C 0,00 25.811,36
199 1.2.04.30.0005 Depreciacao s/Maquinas e Equipamentos 1.941,82C825,82C 0,00 1.116,00
200 1.2.04.30.0006 Depreciacao s/Moveis e Utensilios 17.067,08C6.786,89C 0,00 10.280,19
204 1.2.04.30.0010 Depreciacao s/Computadores e Perifericos 21.414,22C6.999,05C 0,00 14.415,17
224 1.2.05 INTANGIVEL 17.164,63D7.579,23D 12.053,74 2.468,34
1300 1.2.05.03 DIREITO DE USO DE SOFTWARE 21.134,80D9.081,06D 12.053,74 0,00
1301 1.2.05.03.0001 Direito de Uso de Software/Licenças 21.134,80D9.081,06D 12.053,74 0,00
1350 1.2.05.20 AMORTIZACAO ACUMULADA 3.970,17C1.501,83C 0,00 2.468,34
1353 1.2.05.20.0003 Amortizacao Acumulada s/Direito Uso Software/Licencas 3.970,17C1.501,83C 0,00 2.468,34
249 2 PASSIVO 1.180.207.052,23C1.206.365.202,20C 346.517.373,38 320.359.223,41
250 2.1 CIRCULANTE 106.498.769,50C164.331.008,37C 187.381.809,51 129.549.570,64
251 2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 863.272,95C728.522,76C 1.535.780,99 1.670.531,18
254 2.1.01.02 FINANCIAMENTOS 863.272,95C728.522,76C 1.535.780,99 1.670.531,18
1098 2.1.01.02.0001 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111111 517.447,50C436.677,72C 920.548,80 1.001.318,58
1099 2.1.01.02.0002 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111112 112.113,31C94.613,40C 199.452,08 216.951,99
1100 2.1.01.02.0003 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111113 45.707,47C38.572,92C 81.314,90 88.449,45
1101 2.1.01.02.0004 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111114 52.606,90C44.395,32C 93.588,94 101.800,52
1102 2.1.01.02.0005 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111115 56.918,86C48.034,32C 101.260,11 110.144,65
1103 2.1.01.02.0006 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111116 42.257,90C35.661,84C 75.177,95 81.774,01
1104 2.1.01.02.0007 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111117 36.221,01C30.567,24C 64.438,21 70.091,98
263 2.1.03 DEBÊNTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES 105.030.135,79C163.351.451,05C 181.804.561,57 123.483.246,31
1465 2.1.03.01 DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO 58.446.634,53C111.923.468,57C 96.786.401,75 43.309.567,71
1371 2.1.03.01.0001 Debêntures - 1ª Emissão 58.446.634,53C111.923.468,57C 96.786.401,75 43.309.567,71
1466 2.1.03.02 DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO 46.953.901,26C51.944.382,48C 84.647.759,82 79.657.278,60
264 2.1.03.02.0001 Debêntures - 2ª Emissão 61.345.369,93C69.721.709,95C 73.531.093,80 65.154.753,78
266 2.1.03.02.0002 (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Debêntures 2ª Emissão 14.391.468,67D17.777.327,47D 11.116.666,02 14.502.524,82
1467 2.1.03.04 (-) CUSTOS DE CAPTAÇÃO 370.400,00D516.400,00D 370.400,00 516.400,00
1370 2.1.03.04.0001 (-) Custos de captação - Debêntures - 2ª Emissão 370.400,00D516.400,00D 370.400,00 516.400,00
267 2.1.04 FORNECEDORES 32.338,14C15.757,87C 616.563,60 633.143,87
268 2.1.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS 32.338,14C15.757,87C 616.563,60 633.143,87
1056 2.1.04.01.0001 Canal Publicações e Publicidade Ltda 0,000,00 588,06 588,06
1060 2.1.04.01.0005 Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. EPP 1.288,72C0,00 19.943,94 21.232,66
1061 2.1.04.01.0006 Marelli Moveis Para Escritorio S.A. 0,000,00 19.831,79 19.831,79
1062 2.1.04.01.0013 Fernandes Associados 14.270,25C0,00 167.162,00 181.432,25
1066 2.1.04.01.0017 Eletra Tecnologia e Inf. Ltda. 0,000,00 669,00 669,00
1069 2.1.04.01.0020 Empresa Mineira de Computadores Ltda. 0,000,00 414,00 414,00
1073 2.1.04.01.0024 Positivo Informatica S/A 0,000,00 26.837,89 26.837,89
1082 2.1.04.01.0033 Hidrobrás Águas Minerais Ltda 0,000,00 193,20 193,20
1359 2.1.04.01.0039 Grupo Work Auditores Independentes SS EP 0,000,00 38.898,78 38.898,78
1364 2.1.04.01.0042 Banco do Brasil 0,000,00 48.156,60 48.156,60
1365 2.1.04.01.0043 Space Minas Distribuidora Ltda. 0,000,00 8.515,00 8.515,00
1373 2.1.04.01.0044 PRODABEL 16.779,17C15.757,87C 185.287,81 186.309,11
1443 2.1.04.01.0057 TMS Telecomunicações Ltda. EPP 0,000,00 1.522,85 1.522,85
1446 2.1.04.01.0059 Chavek Ltda. 0,000,00 212,66 212,66
1455 2.1.04.01.0061 Perfil Ocupacional Ltda. 0,000,00 499,79 499,79
1470 2.1.04.01.0062 Nucleo de Inf. de Coord. do Ponto BR 0,000,00 30,00 30,00
1479 2.1.04.01.0063 Halt Grafica Ltda 0,000,00 717,80 717,80
1483 2.1.04.01.0064 Sigma Engenharia e Projetos Ltda. 0,000,00 12.372,50 12.372,50
1484 2.1.04.01.0065 PRODEMGE - Companhia de Tec. da Inform. do Estado de MG 0,000,00 243,75 243,75
1485 2.1.04.01.0066 JVC Assessoria em Publicidade Ltda 0,000,00 341,19 341,19
1486 2.1.04.01.0067 Futura Express Soluções Digitais Ltda. 0,000,00 54,51 54,51
1487 2.1.04.01.0068 Geraes Locações e Empreendimentos Ltda ME 0,000,00 3.172,95 3.172,95
PBH ATIVOS S.A.
13.593.766/0001-79
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015
0003Folha:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1488 2.1.04.01.0069 AB&P Engenheiros Associados LTDA EPP 0,000,00 39.644,98 39.644,98
1489 2.1.04.01.0070 Souza, Cescon, Barrieu, Flesch e Barreto 0,000,00 28.155,00 28.155,00
1497 2.1.04.01.0075 Comercial Mauristela Ltda ME 0,000,00 225,00 225,00
1498 2.1.04.01.0076 Sodexo Pass Brasil Serv. Com. S.A 0,000,00 7.492,50 7.492,50
1499 2.1.04.01.0077 Assert Assessoria Especializada 0,000,00 1.110,62 1.110,62
1500 2.1.04.01.0078 Empresa Mineira de Computadores Ltda. 0,000,00 3.227,15 3.227,15
1501 2.1.04.01.0079 Stalo Bauro Mobiliario ES Colar Ltda 0,000,00 758,08 758,08
1505 2.1.04.01.0080 Grafica Aguacor eireli me 0,000,00 284,20 284,20
271 2.1.05 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER 57.693,27C49.893,67C 262.151,56 269.951,16
286 2.1.05.03 RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER 57.693,27C49.893,67C 262.151,56 269.951,16
288 2.1.05.03.0002 Contribuicao Sindical 0,000,00 1.153,34 1.153,34
289 2.1.05.03.0003 Imposto de Renda Retido na Fonte 54.564,00C49.050,61C 243.475,69 248.989,08
841 2.1.05.03.0011 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - 4,65% 2.666,00C802,13C 16.097,60 17.961,47
441 2.1.05.03.0012 ISSQN Retido na Fonte 463,27C40,93C 1.424,93 1.847,27
1436 2.1.06 SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS 128.057,20C88.285,53C 2.912.023,29 2.951.794,96
305 2.1.06.01 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 0,000,00 1.404.417,55 1.404.417,55
306 2.1.06.01.0001 Ordenados e Salarios 0,000,00 1.356.777,90 1.356.777,90
309 2.1.06.01.0004 Rescisao a Pagar 0,000,00 47.639,65 47.639,65
1437 2.1.06.02 DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS 58.944,00C29.440,00C 785.454,06 814.958,06
1471 2.1.06.02.0001 Remuneração Diretoria e Conselheiros Adm e Fiscal 58.944,00C0,00 637.031,28 695.975,28
906 2.1.06.02.0010 Conselhos de Administração e Fiscal 0,0028.024,00C 28.024,00 0,00
907 2.1.06.02.0011 Profissionais Cedidos e Autônomos 0,001.416,00C 120.398,78 118.982,78
283 2.1.06.03 OBRIGACOES SOCIAIS 69.113,20C58.845,53C 722.151,68 732.419,35
284 2.1.06.03.0001 FGTS a Recolher 15.130,98C10.418,04C 118.911,79 123.624,73
285 2.1.06.03.0002 INSS a Recolher 53.982,22C48.427,49C 603.239,89 608.794,62
317 2.1.08 PROVISOES 163.867,73C97.097,49C 235.665,98 302.436,22
318 2.1.08.01 PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO 163.867,73C97.097,49C 235.665,98 302.436,22
319 2.1.08.01.0001 Provisao para 13º Salario 0,000,00 96.258,33 96.258,33
844 2.1.08.01.0002 Provisao para Férias 121.114,42C70.977,75C 77.246,67 127.383,34
845 2.1.08.01.0003 Encargos s/Provisão de 13º Salário 0,000,00 33.979,20 33.979,20
846 2.1.08.01.0004 Encargos s/Provisão de Férias 42.753,31C26.119,74C 28.181,78 44.815,35
294 2.1.09 OUTRAS OBRIGACOES 223.404,42C0,00 15.062,52 238.466,94
295 2.1.09.02 CONTAS A PAGAR 223.404,42C0,00 15.062,52 238.466,94
297 2.1.09.02.0002 Energia Eletrica 1.820,53C0,00 15.062,52 16.883,05
1375 2.1.09.02.0012 Valores de Terceiros 221.583,89C0,00 0,00 221.583,89
334 2.2 NAO CIRCULANTE 717.454.758,25C728.648.620,85C 116.059.124,98 104.865.262,38
335 2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.392.602,36C7.173.461,98C 909.620,78 128.761,16
340 2.2.01.03 FINANCIAMENTOS 6.392.602,36C7.173.461,98C 909.620,78 128.761,16
1091 2.2.01.03.0001 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111111 3.831.726,02C4.299.775,63C 545.228,58 77.178,97
1092 2.2.01.03.0002 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111112 830.208,08C931.618,32C 118.132,47 16.722,23
1093 2.2.01.03.0003 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111113 338.470,41C379.814,19C 48.161,44 6.817,66
1094 2.2.01.03.0004 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111114 389.559,67C437.144,33C 55.431,34 7.846,68
1095 2.2.01.03.0005 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111115 421.491,10C472.975,99C 59.974,70 8.489,81
1096 2.2.01.03.0006 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111116 312.925,31C351.148,81C 44.526,60 6.303,10
1097 2.2.01.03.0007 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111117 268.221,77C300.984,71C 38.165,65 5.402,71
1464 2.2.03 DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS EM AÇÕES 637.773.271,02C685.137.868,58C 108.464.321,49 61.099.723,93
351 2.2.03.01 DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO 522.708.024,87C539.052.642,42C 43.309.567,71 26.964.950,16
350 2.2.03.01.0001 Debentures - 1ª Emissão 522.708.024,87C539.052.642,42C 43.309.567,71 26.964.950,16
353 2.2.03.02 DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO 115.726.246,15C147.116.626,16C 65.154.753,78 33.764.373,77
1366 2.2.03.02.0002 Debentures - 2ª Emissão 135.565.163,25C178.072.209,28C 65.154.753,78 22.647.707,75
354 2.2.03.02.0003 (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Debêntures 2ª Emissão 19.838.917,10D30.955.583,12D 0,00 11.116.666,02
1468 2.2.03.04 (-) CUSTOS DE CAPTAÇÃO 661.000,00D1.031.400,00D 0,00 370.400,00
1367 2.2.03.04.0001 (-) Custos de captação - Debêntures - 2ª Emissão 661.000,00D1.031.400,00D 0,00 370.400,00
355 2.2.04 GARANTIAS E CAUÇÕES 22.665.728,42C16.009.061,00C 640,34 6.657.307,76
356 2.2.04.01 GARANTIAS E CAUÇÕES 9.474,76C9.061,00C 640,34 1.054,10
357 2.2.04.01.0001 Grupo Work Auditores 3.047,60C2.844,50C 0,00 203,10
1372 2.2.04.01.0002 Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. EPP 6.125,00C6.125,00C 0,00 0,00
1456 2.2.04.01.0004 Perfil Ocupacional Ltda. 82,16C91,50C 9,34 0,00
1478 2.2.04.01.0005 Sigma Engenharia e Projetos Ltda. 0,000,00 631,00 631,00
1504 2.2.04.01.0006 Selt Engenharia 220,00C0,00 0,00 220,00
1482 2.2.04.02 GARANTIAS E CAUÇÕES - PARTES RELACIONADAS 22.656.253,66C16.000.000,00C 0,00 6.656.253,66
1386 2.2.04.02.0001 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 22.656.253,66C16.000.000,00C 0,00 6.656.253,66
358 2.2.05 PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS 50.623.156,45C20.328.229,29C 6.684.542,37 36.979.469,53
359 2.2.05.01 PROVISÃO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CRÉDITOS COPASA 19.613.344,51C11.853.316,88C 0,00 7.760.027,63
360 2.2.05.01.0001 Provisão IRPJ Diferido - Créditos Copasa 14.415.223,91C8.702.968,33C 0,00 5.712.255,58
382 2.2.05.01.0002 Provisão CSLL Diferida - Créditos Copasa 5.198.120,60C3.150.348,55C 0,00 2.047.772,05
1457 2.2.05.02 PROVISÃO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CRÉDITOS CEDIDOS PMBH 31.009.811,94C8.474.912,41C 6.684.542,37 29.219.441,90
1458 2.2.05.02.0001 Provisão IRPJ Diferido s/ Receita Juros - Créd. Cedidos PMBH 12.963.693,45C6.231.553,24C 2.599.281,80 9.331.422,01
1459 2.2.05.02.0002 Provisão CSLL Diferida s/ Rec. de Juros - Créd. Cedidos PMBH 4.666.929,64C2.243.359,17C 935.741,45 3.359.311,92
PBH ATIVOS S.A.
13.593.766/0001-79
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015
0004Folha:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1475 2.2.05.02.0003 Prov. IRPJ Diferido s/ Rec. Atualização - Créd. Cedidos PMBH 9.837.638,86C0,00 2.315.822,89 12.153.461,75
1476 2.2.05.02.0004 Prov. CSLL Diferida s/ Rec. Atualização - Créd. Cedidos PMBH 3.541.549,99C0,00 833.696,23 4.375.246,22
376 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 356.253.524,48C313.385.572,98C 43.076.438,89 85.944.390,39
377 2.3.01 CAPITAL SOCIAL 284.280.301,74C281.985.709,17C 2.294.592,57 4.589.185,14
374 2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 284.280.301,74C281.985.709,17C 0,00 2.294.592,57
379 2.3.01.01.0001 Acionistas Domiciliados no País 284.280.301,74C281.985.709,17C 0,00 2.294.592,57
388 2.3.01.02 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 0,000,00 2.294.592,57 2.294.592,57
389 2.3.01.02.0001 Capital a Integralizar 0,000,00 2.294.592,57 2.294.592,57
390 2.3.02 RESERVAS 71.973.222,74C31.417.693,77C 0,00 40.555.528,97
404 2.3.02.03 RESERVAS DE LUCROS 71.973.222,74C31.417.693,77C 0,00 40.555.528,97
405 2.3.02.03.0001 Reserva de Lucros a Destinar 68.390.614,30C29.846.809,07C 0,00 38.543.805,23
406 2.3.02.03.0002 Reserva Legal 3.582.608,44C1.570.884,70C 0,00 2.011.723,74
412 2.3.03 RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE 0,000,00 40.234.474,76 40.234.474,76
413 2.3.03.01 RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE 0,000,00 40.234.474,76 40.234.474,76
416 2.3.03.01.0003 Resultado do Exercício 0,000,00 40.234.474,76 40.234.474,76
438 2.3.11 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,0017.829,96D 547.371,56 565.201,52
439 2.3.11.01 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,0017.829,96D 547.371,56 565.201,52
440 2.3.11.01.0001 ( - ) Ajustes Exercicios Anteriores 0,0017.829,96D 547.371,56 565.201,52
444 3 CUSTOS E DESPESAS 93.753.995,66D0,00 109.703.642,09 15.949.646,43
445 3.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 91.767.851,79D0,00 107.717.498,22 15.949.646,43
446 3.1.01 CUSTOS/DESPESAS 70.811.335,15D0,00 70.964.346,04 153.010,89
1438 3.1.01.01 CUSTOS SOBRE OPERAÇÕES 64.631.582,73D0,00 64.631.582,73 0,00
452 3.1.01.01.0001 Amortização de custos de captação 516.400,00D0,00 516.400,00 0,00
455 3.1.01.01.0002 Atualização Monetária sobre Debêntures 49.612.657,91D0,00 49.612.657,91 0,00
1448 3.1.01.01.0004 Juros sobre Debêntures 14.502.524,82D0,00 14.502.524,82 0,00
528 3.1.01.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.976.396,45D0,00 1.991.963,64 15.567,19
546 3.1.01.02.0001 Salários 1.119.359,08D0,00 1.119.359,08 0,00
671 3.1.01.02.0002 Remuneração Pessoal Cedido 102.319,26D0,00 102.319,26 0,00
535 3.1.01.02.0003 13o. Salario 96.258,33D0,00 96.258,33 0,00
536 3.1.01.02.0004 Ferias 143.241,67D0,00 143.241,67 0,00
537 3.1.01.02.0005 FGTS 127.635,58D0,00 130.956,49 3.320,91
540 3.1.01.02.0006 INSS 354.567,47D0,00 366.813,75 12.246,28
565 3.1.01.02.0007 Auxílio Moradia 4.055,17D0,00 4.055,17 0,00
1481 3.1.01.02.0008 Auxílio Moradia Pessoal Cedido 8.275,87D0,00 8.275,87 0,00
547 3.1.01.02.0017 Remuneracao Estagiários e Aprendiz 20.500,36D0,00 20.500,36 0,00
548 3.1.01.02.0018 Seguro de Vida 183,66D0,00 183,66 0,00
606 3.1.01.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.965.911,09D0,00 2.966.926,15 1.015,06
1472 3.1.01.03.0002 Remuneração Diretoria e Conselheiros 687.799,99D0,00 687.799,99 0,00
629 3.1.01.03.0003 INSS s/Conselheiros e Autonomos 157.968,37D0,00 157.968,37 0,00
620 3.1.01.03.0004 Auxílio Moradia Diretoria 8.110,35D0,00 8.110,35 0,00
643 3.1.01.03.0005 Servicos Profissionais Contratados 66.762,92D0,00 66.762,92 0,00
1480 3.1.01.03.0006 Ressarcimentos Despesas Servidores Cedidos 933.903,65D0,00 933.903,65 0,00
608 3.1.01.03.0007 Alimentação 35.137,36D0,00 35.137,36 0,00
609 3.1.01.03.0008 Aluguel e Condomínio 189.876,05D0,00 189.876,05 0,00
615 3.1.01.03.0009 Condução e Transporte 1.117,20D0,00 1.117,20 0,00
616 3.1.01.03.0010 Copa, Cozinha e Refeitorio 353,00D0,00 353,00 0,00
617 3.1.01.03.0011 Correios e Malotes 517,24D0,00 517,24 0,00
619 3.1.01.03.0013 Depreciacoes e Amortizações 28.279,70D0,00 28.279,70 0,00
622 3.1.01.03.0016 Energia Elétrica 17.507,43D0,00 17.507,43 0,00
628 3.1.01.03.0022 Publicações Obrigatórias Lei 6.404/76 114.107,22D0,00 114.676,02 568,80
630 3.1.01.03.0024 Indenizacoes 8.373,64D0,00 8.373,64 0,00
633 3.1.01.03.0027 Material de Escritório 6.541,84D0,00 6.541,84 0,00
634 3.1.01.03.0028 Material de Consumo 1.750,09D0,00 1.750,09 0,00
636 3.1.01.03.0030 Reproducao 8.092,93D0,00 8.092,93 0,00
645 3.1.01.03.0039 Taxas Diversas 5.630,52D0,00 5.630,52 0,00
646 3.1.01.03.0040 Telefone e Internet 10.422,68D0,00 10.422,68 0,00
647 3.1.01.03.0041 Viagens e Representacoes 11.545,52D0,00 11.891,78 346,26
651 3.1.01.03.0045 Estacionamento 45,00D0,00 45,00 0,00
652 3.1.01.03.0046 Locacao de Equipamentos e Veiculos 142.901,11D0,00 142.901,11 0,00
653 3.1.01.03.0047 Hospedagem 376,95D0,00 376,95 0,00
655 3.1.01.03.0049 Curso de Especializacao Profissional 2.571,00D0,00 2.571,00 0,00
657 3.1.01.03.0051 Material de Limpeza e Higiene 5.006,92D0,00 5.006,92 0,00
658 3.1.01.03.0052 Servicos Terceiros Pessoas Juridicas 520.387,51D0,00 520.487,51 100,00
667 3.1.01.03.0061 Materiais de Uso Permanente 240,99D0,00 240,99 0,00
612 3.1.01.03.0066 Cartórios e Certidões 583,91D0,00 583,91 0,00
673 3.1.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 220.278,17D0,00 220.278,17 0,00
674 3.1.01.04.0001 Contribuicao Sindical 62.079,13D0,00 62.079,13 0,00
676 3.1.01.04.0003 IPTU 157.557,62D0,00 157.557,62 0,00
681 3.1.01.04.0008 Multas e Juros 76,64D0,00 76,64 0,00
684 3.1.01.04.0011 Multas / Encargos Não Dedutíveis 12,03D0,00 12,03 0,00
688 3.1.01.04.0015 Taxa de Incendio 552,75D0,00 552,75 0,00
447 3.1.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 1.017.166,71D0,00 1.153.595,35 136.428,64
448 3.1.01.05.0001 Comissões e Despesas Bancárias 51.522,12D0,00 51.541,47 19,35
PBH ATIVOS S.A.
13.593.766/0001-79
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015
0005Folha:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
451 3.1.01.05.0004 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos 760.910,40D0,00 761.538,37 627,97
454 3.1.01.05.0007 IOF 75.973,03D0,00 211.754,35 135.781,32
459 3.1.01.05.0011 Atualização Monetária Empréstimos e Financiamentos 128.761,16D0,00 128.761,16 0,00
1439 3.1.02 IMPOSTO DE RENDA E CSLL 20.956.516,64D0,00 36.753.152,18 15.796.635,54
1477 3.1.02.01 CSLL 2.405.671,72C0,00 0,00 2.405.671,72
1431 3.1.02.01.0001 CSLL 2.405.671,72C0,00 0,00 2.405.671,72
1430 3.1.02.02 IRPJ 6.706.421,45C0,00 0,00 6.706.421,45
1432 3.1.02.02.0002 IRPJ 6.706.421,45C0,00 0,00 6.706.421,45
1389 3.1.02.03 IMPOSTO DE RENDA E CSLL DIFERIDO 30.068.609,81D0,00 36.753.152,18 6.684.542,37
1390 3.1.02.03.0001 Contribuição Social Diferida 7.959.337,88D0,00 9.728.775,56 1.769.437,68
1391 3.1.02.03.0002 Imposto de Renda Diferido 22.109.271,93D0,00 27.024.376,62 4.915.104,69
1441 3.2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00
1509 3.2.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00
458 3.2.01.01 OUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOES 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00
460 3.2.01.01.0002 Atualização Monetária 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00
699 4 RECEITAS 133.988.470,42C0,00 0,00 133.988.470,42
700 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 133.988.469,80C0,00 0,00 133.988.469,80
701 4.1.01 RECEITAS 111.781.351,80C0,00 0,00 111.781.351,80
702 4.1.01.01 JUROS RECEBIDOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.325.686,95C0,00 0,00 37.325.686,95
703 4.1.01.01.0001 Juros Recebidos s/ Direitos Creditórios 37.325.686,95C0,00 0,00 37.325.686,95
789 4.1.01.02 VARIAÇÕES DE CRÉDITO 74.455.664,85C0,00 0,00 74.455.664,85
790 4.1.01.02.0002 Atualização Monetária - Créditos Copasa MG 25.134.030,31C0,00 0,00 25.134.030,31
1469 4.1.01.02.0003 Atualização Monetária - Direitos Creditórios a Receber 49.321.634,54C0,00 0,00 49.321.634,54
1050 4.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 22.054.215,94C0,00 0,00 22.054.215,94
783 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 22.054.215,94C0,00 0,00 22.054.215,94
784 4.1.02.01.0001 Descontos Obtidos 4.963,08C0,00 0,00 4.963,08
786 4.1.02.01.0003 Receitas Aplicacao Mercado Financeiro Curto Prazo 11.599.503,91C0,00 0,00 11.599.503,91
787 4.1.02.01.0004 Receitas Aplicacao Mercado Financeiro Longo Prazo 10.449.748,95C0,00 0,00 10.449.748,95
782 4.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 152.902,06C0,00 0,00 152.902,06
797 4.1.03.04 OUTRAS VARIAÇÕES DE CRÉDITO 151.053,33C0,00 0,00 151.053,33
792 4.1.03.04.0002 Atualização Monetária 151.053,33C0,00 0,00 151.053,33
799 4.1.03.05 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.848,73C0,00 0,00 1.848,73
801 4.1.03.05.0002 Alimentacao 1.500,28C0,00 0,00 1.500,28
804 4.1.03.05.0005 Restituição Despesas com Reprodução 70,00C0,00 0,00 70,00
811 4.1.03.05.0012 Salarios 277,74C0,00 0,00 277,74
814 4.1.03.05.0015 Estorno de Valor Pago a Maior 0,22C0,00 0,00 0,22
815 4.1.03.05.0016 Comissões e Despesas Bancárias 0,49C0,00 0,00 0,49
1435 4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,62C0,00 0,00 0,62
818 4.2.01 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,62C0,00 0,00 0,62
1354 4.2.01.06 RECEITA DE BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDES 0,62C0,00 0,00 0,62
1355 4.2.01.06.0001 Doações Recebidas 0,62C0,00 0,00 0,62
833 5 SISTEMA AUXILIAR 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00
834 5.1 CONTAS DE APURACAO 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00
835 5.1.01 EXERCICIO COMERCIAL 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00
836 5.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00
837 5.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio - Sist. Aux. 31.122.381,59D0,00 31.122.381,59 0,00
1506 5.1.01.01.0002 IRPJ E CSLL 9.112.093,17D0,00 9.112.093,17 0,00
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS
RECEITAS
SISTEMA AUXILIAR
1.180.207.052,23D
1.180.207.052,23C
0,00
93.753.995,66D
133.988.470,42C
40.234.474,76D
1.722.483.004,61
320.359.223,41
0,00
15.949.646,43
133.988.470,42
0,00
1.696.324.854,64
346.517.373,38
0,00
109.703.642,09
0,00
40.234.474,76
1.206.365.202,20D
1.206.365.202,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
1.314.195.522,65D
1.314.195.522,65C
1.738.432.651,04
454.347.693,83
1.846.262.971,49
346.517.373,38
1.206.365.202,20D
1.206.365.202,20C
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
40.234.474,76C
40.234.474,76C
133.988.470,42
133.988.470,42
93.753.995,66
93.753.995,66
0,00
0,00
RESUMO DO BALANCETE
_______________________________________
VANDER LIMA FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG059391/0-O
CPF: 813.536.506-34
_______________________________________
RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.124.106-44

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Modelo de plano de contas
Modelo de plano de contasModelo de plano de contas
Modelo de plano de contas
Osmar Siqueira
 
Tabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEF
Tabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEFTabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEF
Tabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEF
Rede Democrática PMDF
 
Plano de contas
Plano de contasPlano de contas
Plano de contas
Divaneide Silva
 
Acta de conciliación de los saldos de existencia 2012
Acta de conciliación de los saldos de existencia  2012Acta de conciliación de los saldos de existencia  2012
Acta de conciliación de los saldos de existencia 2012
mibeba
 
127 exercicios resolvidos
127 exercicios resolvidos127 exercicios resolvidos
127 exercicios resolvidos
lili4321
 
Plano de contas (pecuária) modelo
Plano de contas (pecuária)   modeloPlano de contas (pecuária)   modelo
Plano de contas (pecuária) modelo
Claudia Marinho
 
Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1
Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1
Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1
zeramento contabil
 
Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3
Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3
Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3
zeramento contabil
 
PERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RAB
PERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RABPERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RAB
PERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RAB
HAJARUL ASWADI
 
Apostila c geral20092_exercicios1
Apostila c geral20092_exercicios1Apostila c geral20092_exercicios1
Apostila c geral20092_exercicios1
zeramento contabil
 
Contabilidade i exercício 09 - re balancete razonete
Contabilidade i   exercício 09 - re balancete razoneteContabilidade i   exercício 09 - re balancete razonete
Contabilidade i exercício 09 - re balancete razonete
apostilacontabil
 
32911951 introduccion-de-la-auditoria
32911951 introduccion-de-la-auditoria32911951 introduccion-de-la-auditoria
32911951 introduccion-de-la-auditoria
gumercindapirir
 
Ekiti State Financial Report for the year 2014
Ekiti State Financial Report for the year 2014Ekiti State Financial Report for the year 2014
Ekiti State Financial Report for the year 2014
Government of Ekiti State, Nigeria
 
Plano de Contas Referencial
Plano de Contas ReferencialPlano de Contas Referencial
Plano de Contas Referencial
Rebeca Carvalho
 
Tabela fisher
Tabela fisherTabela fisher
Tabela fisher
Pedro Casquilho
 
108成績人數累計
108成績人數累計108成績人數累計
108成績人數累計
中 央社
 
Encerramento exercicios
Encerramento exerciciosEncerramento exercicios
Encerramento exercicios
zeramento contabil
 
ProvisãO Para Ferias
ProvisãO Para FeriasProvisãO Para Ferias
ProvisãO Para Ferias
cone contrutora
 
Aula iss faap
Aula iss  faapAula iss  faap
Plano de contas (geral 2)
Plano de contas (geral 2)Plano de contas (geral 2)
Plano de contas (geral 2)
ELISMARCOS DIAS SILVA
 

Mais procurados (20)

Modelo de plano de contas
Modelo de plano de contasModelo de plano de contas
Modelo de plano de contas
 
Tabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEF
Tabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEFTabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEF
Tabela polícia militar com REAJUSTE DA GCEF
 
Plano de contas
Plano de contasPlano de contas
Plano de contas
 
Acta de conciliación de los saldos de existencia 2012
Acta de conciliación de los saldos de existencia  2012Acta de conciliación de los saldos de existencia  2012
Acta de conciliación de los saldos de existencia 2012
 
127 exercicios resolvidos
127 exercicios resolvidos127 exercicios resolvidos
127 exercicios resolvidos
 
Plano de contas (pecuária) modelo
Plano de contas (pecuária)   modeloPlano de contas (pecuária)   modelo
Plano de contas (pecuária) modelo
 
Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1
Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1
Folha de pagamento lancamentos contabeis 23 tipos-parte1
 
Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3
Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3
Lancamentos contabeis 36 tipos-parte3
 
PERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RAB
PERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RABPERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RAB
PERANCANGAN GEOMETRIK, TEBAL PERKERASAN DRAINASE, RAB
 
Apostila c geral20092_exercicios1
Apostila c geral20092_exercicios1Apostila c geral20092_exercicios1
Apostila c geral20092_exercicios1
 
Contabilidade i exercício 09 - re balancete razonete
Contabilidade i   exercício 09 - re balancete razoneteContabilidade i   exercício 09 - re balancete razonete
Contabilidade i exercício 09 - re balancete razonete
 
32911951 introduccion-de-la-auditoria
32911951 introduccion-de-la-auditoria32911951 introduccion-de-la-auditoria
32911951 introduccion-de-la-auditoria
 
Ekiti State Financial Report for the year 2014
Ekiti State Financial Report for the year 2014Ekiti State Financial Report for the year 2014
Ekiti State Financial Report for the year 2014
 
Plano de Contas Referencial
Plano de Contas ReferencialPlano de Contas Referencial
Plano de Contas Referencial
 
Tabela fisher
Tabela fisherTabela fisher
Tabela fisher
 
108成績人數累計
108成績人數累計108成績人數累計
108成績人數累計
 
Encerramento exercicios
Encerramento exerciciosEncerramento exercicios
Encerramento exercicios
 
ProvisãO Para Ferias
ProvisãO Para FeriasProvisãO Para Ferias
ProvisãO Para Ferias
 
Aula iss faap
Aula iss  faapAula iss  faap
Aula iss faap
 
Plano de contas (geral 2)
Plano de contas (geral 2)Plano de contas (geral 2)
Plano de contas (geral 2)
 

Semelhante a PBH Ativos - Balancete 2015

Release de Resultados 1T09
Release de Resultados 1T09Release de Resultados 1T09
Release de Resultados 1T09
brproperties
 
PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
deborarealeimoveis
 
TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
deborarealeimoveis
 
051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return
Sandro Suzart
 
Cemig
CemigCemig
TABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃO
TABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃOTABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃO
TABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃO
deborarealeimoveis
 
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuidaAnexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
guestf90a779
 
Cronograma -icapuí
Cronograma  -icapuíCronograma  -icapuí
Cronograma -icapuí
pmicapui
 
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuidaAnexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
guestf90a779
 
Indicadores financeiros balanço ripasa
Indicadores financeiros   balanço ripasaIndicadores financeiros   balanço ripasa
Indicadores financeiros balanço ripasa
professoredmilson
 
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuidaAnexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
PortalCabo
 
Proposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SP
Proposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SPProposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SP
Proposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SP
Rafael Duarte
 
Analise economica financeira corretora seguros
Analise economica financeira  corretora segurosAnalise economica financeira  corretora seguros
Analise economica financeira corretora seguros
CG - Choque de Gestao
 
ACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdf
ACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdfACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdf
ACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdf
acigweb
 
Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...
Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...
Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...
CG - Choque de Gestao
 
RELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdf
RELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdfRELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdf
RELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdf
helderdias19
 
Analise demonstracoes financeira_aula04
Analise demonstracoes financeira_aula04Analise demonstracoes financeira_aula04
Analise demonstracoes financeira_aula04
contacontabil
 
Apresentacao3
Apresentacao3Apresentacao3
Apresentacao3
condmarenmaral
 
Apresentacao3
Apresentacao3Apresentacao3
Apresentacao3
condmarenmaral
 
9 26-poderexecutivo
9 26-poderexecutivo9 26-poderexecutivo
9 26-poderexecutivo
Portal NE10
 

Semelhante a PBH Ativos - Balancete 2015 (20)

Release de Resultados 1T09
Release de Resultados 1T09Release de Resultados 1T09
Release de Resultados 1T09
 
PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
PROMOÇÃO CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
 
TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
TABELA PROMOCIONAL CYRELA DE 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2013
 
051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return
 
Cemig
CemigCemig
Cemig
 
TABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃO
TABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃOTABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃO
TABELA CYRELA - MÉDIO E ALTO PADRÃO
 
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuidaAnexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
 
Cronograma -icapuí
Cronograma  -icapuíCronograma  -icapuí
Cronograma -icapuí
 
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuidaAnexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
 
Indicadores financeiros balanço ripasa
Indicadores financeiros   balanço ripasaIndicadores financeiros   balanço ripasa
Indicadores financeiros balanço ripasa
 
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuidaAnexo Iii   Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
Anexo Iii Demonstrativo Da Receita Corrente LíQuida
 
Proposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SP
Proposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SPProposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SP
Proposta Orçamentaria São Caetano do Sul - SP
 
Analise economica financeira corretora seguros
Analise economica financeira  corretora segurosAnalise economica financeira  corretora seguros
Analise economica financeira corretora seguros
 
ACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdf
ACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdfACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdf
ACIG - Demonstrações Financeiras 2021.pdf
 
Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...
Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...
Estudo de viabilidade economica escola particular com concessão de bolsas e d...
 
RELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdf
RELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdfRELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdf
RELATÓRIO DE CONTAS CPSBICO 2019.pdf
 
Analise demonstracoes financeira_aula04
Analise demonstracoes financeira_aula04Analise demonstracoes financeira_aula04
Analise demonstracoes financeira_aula04
 
Apresentacao3
Apresentacao3Apresentacao3
Apresentacao3
 
Apresentacao3
Apresentacao3Apresentacao3
Apresentacao3
 
9 26-poderexecutivo
9 26-poderexecutivo9 26-poderexecutivo
9 26-poderexecutivo
 

Mais de Daniel Reis Duarte Pousa

Voto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto Requião
Voto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto RequiãoVoto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto Requião
Voto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto Requião
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Memória roda viva ciro gomes 1991
Memória roda viva   ciro gomes 1991Memória roda viva   ciro gomes 1991
Memória roda viva ciro gomes 1991
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Pls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdh
Pls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdhPls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdh
Pls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdh
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...
Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...
Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060
Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060
Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Pec 241 2016 Henrique de Campos Meirelles
Pec 241 2016 Henrique de Campos MeirellesPec 241 2016 Henrique de Campos Meirelles
Pec 241 2016 Henrique de Campos Meirelles
Daniel Reis Duarte Pousa
 
PBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revisto
PBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revistoPBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revisto
PBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revisto
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Brazil pt country note_final
Brazil pt country note_finalBrazil pt country note_final
Brazil pt country note_final
Daniel Reis Duarte Pousa
 
110519 comunicadoipea92
110519 comunicadoipea92110519 comunicadoipea92
110519 comunicadoipea92
Daniel Reis Duarte Pousa
 
05 evolucaodacargatributariabrasileira
05 evolucaodacargatributariabrasileira05 evolucaodacargatributariabrasileira
05 evolucaodacargatributariabrasileira
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Laudo pericial senado documento-senado
Laudo pericial senado   documento-senadoLaudo pericial senado   documento-senado
Laudo pericial senado documento-senado
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Defesa dilma-senado
Defesa dilma-senadoDefesa dilma-senado
Defesa dilma-senado
Daniel Reis Duarte Pousa
 
A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição congresso...
A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição   congresso...A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição   congresso...
A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição congresso...
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...
Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...
Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...
Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...
Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Relatorio anual-gerdau-2014
Relatorio anual-gerdau-2014Relatorio anual-gerdau-2014
Relatorio anual-gerdau-2014
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Currículo lattes Abraao Soares Dias dos Santos Gracco
Currículo lattes   Abraao Soares Dias dos Santos GraccoCurrículo lattes   Abraao Soares Dias dos Santos Gracco
Currículo lattes Abraao Soares Dias dos Santos Gracco
Daniel Reis Duarte Pousa
 
MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse
MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse
MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse
Daniel Reis Duarte Pousa
 
Currículo thomas da rosa de bustamante
Currículo thomas da rosa de bustamanteCurrículo thomas da rosa de bustamante
Currículo thomas da rosa de bustamante
Daniel Reis Duarte Pousa
 
A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16
A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16
A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16
Daniel Reis Duarte Pousa
 

Mais de Daniel Reis Duarte Pousa (20)

Voto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto Requião
Voto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto RequiãoVoto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto Requião
Voto em-separado-PEC55 - PEC241 Roberto Requião
 
Memória roda viva ciro gomes 1991
Memória roda viva   ciro gomes 1991Memória roda viva   ciro gomes 1991
Memória roda viva ciro gomes 1991
 
Pls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdh
Pls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdhPls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdh
Pls 2042016 maria lucia fattorelli 12 09-2016-comissao-permanente-cdh
 
Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...
Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...
Cpsec companhia paulista de securitização doc participante evt_3610_147368357...
 
Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060
Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060
Inconsistências do pls 2042016 Carmen Bressane resultado_1473683588060
 
Pec 241 2016 Henrique de Campos Meirelles
Pec 241 2016 Henrique de Campos MeirellesPec 241 2016 Henrique de Campos Meirelles
Pec 241 2016 Henrique de Campos Meirelles
 
PBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revisto
PBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revistoPBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revisto
PBH Ativos - Relatorio preliminar final eulalia revisto
 
Brazil pt country note_final
Brazil pt country note_finalBrazil pt country note_final
Brazil pt country note_final
 
110519 comunicadoipea92
110519 comunicadoipea92110519 comunicadoipea92
110519 comunicadoipea92
 
05 evolucaodacargatributariabrasileira
05 evolucaodacargatributariabrasileira05 evolucaodacargatributariabrasileira
05 evolucaodacargatributariabrasileira
 
Laudo pericial senado documento-senado
Laudo pericial senado   documento-senadoLaudo pericial senado   documento-senado
Laudo pericial senado documento-senado
 
Defesa dilma-senado
Defesa dilma-senadoDefesa dilma-senado
Defesa dilma-senado
 
A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição congresso...
A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição   congresso...A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição   congresso...
A íntegra do pedido de impeachment de dilma apoiado pela oposição congresso...
 
Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...
Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...
Relatorio apresentado-2016-relatorio-admissibilidade-83ff07f02ad54e9b96716a92...
 
Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...
Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...
Relatorio apresentado-2016-voto-em-separado-pronuncia-eac9079fc1d34cd29eecfe3...
 
Relatorio anual-gerdau-2014
Relatorio anual-gerdau-2014Relatorio anual-gerdau-2014
Relatorio anual-gerdau-2014
 
Currículo lattes Abraao Soares Dias dos Santos Gracco
Currículo lattes   Abraao Soares Dias dos Santos GraccoCurrículo lattes   Abraao Soares Dias dos Santos Gracco
Currículo lattes Abraao Soares Dias dos Santos Gracco
 
MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse
MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse
MCC Movimento Cidadão Comum Formulário apoiadores tse
 
Currículo thomas da rosa de bustamante
Currículo thomas da rosa de bustamanteCurrículo thomas da rosa de bustamante
Currículo thomas da rosa de bustamante
 
A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16
A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16
A crise do carf e a proposta de um novo modelo cpi do carf cd brasilia 09.06.16
 

PBH Ativos - Balancete 2015

  • 1. PBH ATIVOS S.A. 13.593.766/0001-79 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/01/2015 - 31/12/2015 0001Folha: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 1 1 ATIVO 1.180.207.052,23D1.206.365.202,20D 1.696.324.854,64 1.722.483.004,61 2 1.1 CIRCULANTE 208.117.737,88D219.626.456,79D 1.530.648.986,35 1.542.157.705,26 3 1.1.01 DISPONIBILIDADES 61.624.035,54D55.460.080,42D 1.186.095.477,53 1.179.931.522,41 4 1.1.01.01 CAIXA 0,00269,65D 43.409,81 43.679,46 5 1.1.01.01.0001 Caixa 0,00269,65D 43.409,81 43.679,46 6 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16,00D0,00 218.915.762,72 218.915.746,72 7 1.1.01.02.0001 BB 9190-1 - Conta Movimento 0,000,00 16.759.669,72 16.759.669,72 857 1.1.01.02.0004 BB 14932-2 - Operação de Debêntures 16,00D0,00 171.947.118,40 171.947.102,40 851 1.1.01.02.0006 BB 10815-4 0,000,00 9.480.000,00 9.480.000,00 852 1.1.01.02.0007 BB 11206-2 0,000,00 20.728.974,60 20.728.974,60 872 1.1.01.03 BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERAÇÕES MERCADO 3.343,16D0,12D 610.240.214,40 610.236.871,36 854 1.1.01.03.0001 BB 14732-X - Conta Centralizadora 0,000,00 237.229.196,80 237.229.196,80 855 1.1.01.03.0002 BB 14898-9 - Conta Recebimento 3.342,94D0,00 299.478.575,46 299.475.232,52 858 1.1.01.03.0003 BB 18120-X Conta Pagamento 0,22D0,12D 73.532.442,14 73.532.442,04 8 1.1.01.04 APLICACOES MERCADO FINANCEIRO 61.598.510,71D55.429.687,07D 335.451.603,70 329.282.780,06 873 1.1.01.04.0002 BB 9190-1 - Fundo Diferenciado - Admin Diferenciado 8.568.028,19D4.474.125,92D 10.774.905,03 6.681.002,76 877 1.1.01.04.0004 CEF 4676-9 - CDB Flex Empresarial 6.739.064,83D5.950.238,33D 788.826,50 0,00 881 1.1.01.04.0005 BB 14932-2 - Operação Debêntures - CP Corp 600 mil 29.388.648,55D30.084.514,74D 87.377.414,80 88.073.280,99 879 1.1.01.04.0008 BB 14732-X - Conta Centralizadora - Admin Soberano 13.528.816,06D8.147.892,17D 89.562.785,71 84.181.861,82 884 1.1.01.04.0013 BB 14898-9 - Conta Recebimento - Admin Diferenciado 3.373.953,08D6.772.823,95D 146.947.671,25 150.346.542,12 885 1.1.01.04.0014 BB 18120-x - Conta Pagamento - Publico Supremo 0,0091,96D 0,41 92,37 1088 1.1.01.05 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO 22.165,67D30.123,58D 21.444.486,90 21.452.444,81 1387 1.1.01.05.0001 Numerários em Trânsito 22.165,67D30.123,58D 21.444.486,90 21.452.444,81 10 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 146.493.702,34D164.166.376,37D 344.553.508,82 362.226.182,85 16 1.1.02.04 CRÉDITOS A RECEBER 141.856.079,31D162.924.442,24D 182.763.775,43 203.832.138,36 17 1.1.02.04.0001 Copasa MG 15.984.786,06D14.469.034,45D 16.866.791,25 15.351.039,64 1361 1.1.02.04.0003 Direitos Creditórios a Receber 157.129.076,09D182.908.848,89D 128.571.297,23 154.351.070,03 1393 1.1.02.04.0004 (-) Encargos Financeiros a Realizar - Direitos Creditórios 31.257.782,84C34.453.441,10C 37.325.686,95 34.130.028,69 18 1.1.02.05 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,000,00 156.259.534,37 156.259.534,37 1385 1.1.02.05.0001 Depósitos Restituíveis Valores Vinculados 0,000,00 156.259.534,37 156.259.534,37 20 1.1.02.07 ADIANTAMENTO A TERCEIROS/CREDITOS DIVERSOS 1.860,00D0,00 10.477,37 8.617,37 21 1.1.02.07.0001 Creditos Diversos 1.860,00D0,00 10.477,37 8.617,37 22 1.1.02.08 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS 6.079,45D707,50D 144.485,51 139.113,56 23 1.1.02.08.0001 Adiantamento para Despesas 0,000,00 44.898,37 44.898,37 25 1.1.02.08.0003 Antecipacao 13o. Salario 0,000,00 43.170,00 43.170,00 26 1.1.02.08.0004 Antecipação de Férias 6.071,87D0,00 52.794,76 46.722,89 27 1.1.02.08.0005 Adiantamento salarios e ordenados 0,00700,00D 3.441,46 4.141,46 28 1.1.02.08.0006 Arredondamentos Folha Pagamento 7,58D7,50D 180,92 180,84 30 1.1.02.09 IMPOSTOS A RECUPERAR 3.305.689,89D1.215.665,70D 3.999.501,63 1.909.477,44 33 1.1.02.09.0003 IRRF Retido s/Aplicações Financeiras 3.305.689,89D1.215.665,70D 3.999.501,63 1.909.477,44 75 1.1.02.19 SALDO NEGATIVO DO IRPJ 1.319.998,94D3.562,68D 1.366.036,19 49.599,93 79 1.1.02.19.0001 Saldo Negativo do IRPJ - 2014 1.319.998,94D0,00 1.365.981,13 45.982,19 76 1.1.02.19.0002 Saldo Negativo do IRPJ - 2013 0,003.562,68D 55,06 3.617,74 1502 1.1.02.20 SALDO NEGATIVO DO CSLL 369,67D0,00 6.447,19 6.077,52 1503 1.1.02.20.0001 Saldo Negativo do CSLL - 2014 369,67D0,00 6.447,19 6.077,52 1426 1.1.02.21 OUTROS CRÉDITOS 3.251,13D15.858,33D 3.251,13 15.858,33 1453 1.1.02.21.0003 Licença Maternidade Empresa Cidadã 1.153,33D15.858,33D 1.153,33 15.858,33 1507 1.1.02.21.0004 Banco do Brasil - Restituição Cobranças 2.097,80D0,00 2.097,80 0,00 81 1.1.02.25 IMPOSTOS A COMPENSAR 373,95D375,57D 0,00 1,62 82 1.1.02.25.0001 Imposto de Renda a Compensar 373,95D373,95D 0,00 0,00 1454 1.1.02.25.0007 ISSQN retido 0,001,62D 0,00 1,62 87 1.1.02.26 ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS 0,005.764,35D 0,00 5.764,35 89 1.1.02.26.0002 Contribuicao Social 0,005.764,35D 0,00 5.764,35 91 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 972.089.314,35D986.738.745,41D 165.675.868,29 180.325.299,35 92 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 971.896.415,79D986.617.385,64D 165.576.049,80 180.297.019,65 93 1.2.01.01 CRÉDITOS A RECEBER 809.682.715,07D846.535.110,01D 108.585.693,54 145.438.088,48 94 1.2.01.01.0001 Copasa MG 239.771.789,85D231.504.550,79D 25.134.030,31 16.866.791,25 1362 1.2.01.01.0002 Direitos Creditórios a Receber 654.940.717,89D734.190.380,58D 49.321.634,54 128.571.297,23 1392 1.2.01.01.0003 (-) Encargos Financeiros a Realizar - Direitos Creditórios 85.029.792,67C119.159.821,36C 34.130.028,69 0,00 95 1.2.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 25.410.250,05D23.080.655,52D 2.894.182,81 564.588,28 887 1.2.01.02.0001 BB 20551-6 - Reserva de Contingência - Admin Diferenc 25.410.250,05D23.080.655,52D 2.894.182,81 564.588,28 1378 1.2.01.09 GARANTIAS E CAUÇÕES 82.223.081,39D74.413.636,39D 42.103.787,89 34.294.342,89 856 1.2.01.09.0001 Depósito em Dinheiro - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 14917-9 9.434,68D0,00 5.848.370,95 5.838.936,27 1388 1.2.01.09.0002 Aplicação Financeira - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 14917-9 23.332.478,01D25.711.903,11D 3.757.697,86 6.137.122,96 1379 1.2.01.09.0003 Depósito em Dinheiro - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 20626-1 0,000,00 5.421.183,43 5.421.183,43 1382 1.2.01.09.0004 Aplicação Financeira - Banco Brasil - Ag. 1615 - CC 20626-1 22.457.406,60D16.405.318,32D 7.234.714,69 1.182.626,41
  • 2. PBH ATIVOS S.A. 13.593.766/0001-79 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/01/2015 - 31/12/2015 0002Folha: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 1383 1.2.01.09.0005 Depósito em Dinheiro - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 20543-5 0,0091,50D 1.495,22 1.586,72 1384 1.2.01.09.0006 Aplicação Financeira - Banco Brasil - Ag. 1615 - CC 20543-5 10.164,96D9.207,15D 1.785,81 828,00 96 1.2.01.09.0007 Aplicação Financeira - Banco do Brasil - Ag. 1615 CC 11206-2 674.720,39D9.052.721,54D 6.787.584,34 15.165.585,49 1090 1.2.01.09.0008 Aplic. Financeira - BB - CC 10815-4 - DI LCORP600 23.158.806,35D20.845.145,48D 2.711.330,41 397.669,54 1452 1.2.01.09.0009 Aplic. Financeira - BB - CC 10815-4 - SPúbDiferenc 12.580.070,40D2.389.249,29D 10.339.625,18 148.804,07 1449 1.2.01.10 CRÉDITOS FISCAIS 15.145.654,26D5.507.309,09D 9.638.345,17 0,00 1450 1.2.01.10.0001 IRPJ 11.149.216,37D4.055.844,92D 7.093.371,45 0,00 1451 1.2.01.10.0002 CSLL 3.996.437,89D1.451.464,17D 2.544.973,72 0,00 1473 1.2.01.11 ATIVOS DESTINADOS À VENDA 39.434.715,02D37.080.674,63D 2.354.040,39 0,00 1474 1.2.01.11.0001 Terrenos 39.315.895,47D37.021.302,90D 2.294.592,57 0,00 1508 1.2.01.11.0002 Custo de Aquisição Terrenos 118.819,55D59.371,73D 59.447,82 0,00 135 1.2.04 IMOBILIZADO 175.733,93D113.780,54D 87.764,75 25.811,36 161 1.2.04.09 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.163,00D11.163,00D 0,00 0,00 162 1.2.04.09.0001 Maquinas e Equipamentos 11.163,00D11.163,00D 0,00 0,00 164 1.2.04.11 MOVEIS E UTENSILIOS 116.168,76D66.943,90D 49.224,86 0,00 165 1.2.04.11.0001 Moveis e Utensilios 116.168,76D66.943,90D 49.224,86 0,00 182 1.2.04.18 COMPUTADORES E PERIFERICOS 88.825,29D50.285,40D 38.539,89 0,00 183 1.2.04.18.0001 Computadores e Perifericos 88.825,29D50.285,40D 38.539,89 0,00 194 1.2.04.30 DEPRECIACAO ACUMULADA 40.423,12C14.611,76C 0,00 25.811,36 199 1.2.04.30.0005 Depreciacao s/Maquinas e Equipamentos 1.941,82C825,82C 0,00 1.116,00 200 1.2.04.30.0006 Depreciacao s/Moveis e Utensilios 17.067,08C6.786,89C 0,00 10.280,19 204 1.2.04.30.0010 Depreciacao s/Computadores e Perifericos 21.414,22C6.999,05C 0,00 14.415,17 224 1.2.05 INTANGIVEL 17.164,63D7.579,23D 12.053,74 2.468,34 1300 1.2.05.03 DIREITO DE USO DE SOFTWARE 21.134,80D9.081,06D 12.053,74 0,00 1301 1.2.05.03.0001 Direito de Uso de Software/Licenças 21.134,80D9.081,06D 12.053,74 0,00 1350 1.2.05.20 AMORTIZACAO ACUMULADA 3.970,17C1.501,83C 0,00 2.468,34 1353 1.2.05.20.0003 Amortizacao Acumulada s/Direito Uso Software/Licencas 3.970,17C1.501,83C 0,00 2.468,34 249 2 PASSIVO 1.180.207.052,23C1.206.365.202,20C 346.517.373,38 320.359.223,41 250 2.1 CIRCULANTE 106.498.769,50C164.331.008,37C 187.381.809,51 129.549.570,64 251 2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 863.272,95C728.522,76C 1.535.780,99 1.670.531,18 254 2.1.01.02 FINANCIAMENTOS 863.272,95C728.522,76C 1.535.780,99 1.670.531,18 1098 2.1.01.02.0001 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111111 517.447,50C436.677,72C 920.548,80 1.001.318,58 1099 2.1.01.02.0002 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111112 112.113,31C94.613,40C 199.452,08 216.951,99 1100 2.1.01.02.0003 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111113 45.707,47C38.572,92C 81.314,90 88.449,45 1101 2.1.01.02.0004 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111114 52.606,90C44.395,32C 93.588,94 101.800,52 1102 2.1.01.02.0005 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111115 56.918,86C48.034,32C 101.260,11 110.144,65 1103 2.1.01.02.0006 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111116 42.257,90C35.661,84C 75.177,95 81.774,01 1104 2.1.01.02.0007 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111117 36.221,01C30.567,24C 64.438,21 70.091,98 263 2.1.03 DEBÊNTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES 105.030.135,79C163.351.451,05C 181.804.561,57 123.483.246,31 1465 2.1.03.01 DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO 58.446.634,53C111.923.468,57C 96.786.401,75 43.309.567,71 1371 2.1.03.01.0001 Debêntures - 1ª Emissão 58.446.634,53C111.923.468,57C 96.786.401,75 43.309.567,71 1466 2.1.03.02 DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO 46.953.901,26C51.944.382,48C 84.647.759,82 79.657.278,60 264 2.1.03.02.0001 Debêntures - 2ª Emissão 61.345.369,93C69.721.709,95C 73.531.093,80 65.154.753,78 266 2.1.03.02.0002 (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Debêntures 2ª Emissão 14.391.468,67D17.777.327,47D 11.116.666,02 14.502.524,82 1467 2.1.03.04 (-) CUSTOS DE CAPTAÇÃO 370.400,00D516.400,00D 370.400,00 516.400,00 1370 2.1.03.04.0001 (-) Custos de captação - Debêntures - 2ª Emissão 370.400,00D516.400,00D 370.400,00 516.400,00 267 2.1.04 FORNECEDORES 32.338,14C15.757,87C 616.563,60 633.143,87 268 2.1.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS 32.338,14C15.757,87C 616.563,60 633.143,87 1056 2.1.04.01.0001 Canal Publicações e Publicidade Ltda 0,000,00 588,06 588,06 1060 2.1.04.01.0005 Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. EPP 1.288,72C0,00 19.943,94 21.232,66 1061 2.1.04.01.0006 Marelli Moveis Para Escritorio S.A. 0,000,00 19.831,79 19.831,79 1062 2.1.04.01.0013 Fernandes Associados 14.270,25C0,00 167.162,00 181.432,25 1066 2.1.04.01.0017 Eletra Tecnologia e Inf. Ltda. 0,000,00 669,00 669,00 1069 2.1.04.01.0020 Empresa Mineira de Computadores Ltda. 0,000,00 414,00 414,00 1073 2.1.04.01.0024 Positivo Informatica S/A 0,000,00 26.837,89 26.837,89 1082 2.1.04.01.0033 Hidrobrás Águas Minerais Ltda 0,000,00 193,20 193,20 1359 2.1.04.01.0039 Grupo Work Auditores Independentes SS EP 0,000,00 38.898,78 38.898,78 1364 2.1.04.01.0042 Banco do Brasil 0,000,00 48.156,60 48.156,60 1365 2.1.04.01.0043 Space Minas Distribuidora Ltda. 0,000,00 8.515,00 8.515,00 1373 2.1.04.01.0044 PRODABEL 16.779,17C15.757,87C 185.287,81 186.309,11 1443 2.1.04.01.0057 TMS Telecomunicações Ltda. EPP 0,000,00 1.522,85 1.522,85 1446 2.1.04.01.0059 Chavek Ltda. 0,000,00 212,66 212,66 1455 2.1.04.01.0061 Perfil Ocupacional Ltda. 0,000,00 499,79 499,79 1470 2.1.04.01.0062 Nucleo de Inf. de Coord. do Ponto BR 0,000,00 30,00 30,00 1479 2.1.04.01.0063 Halt Grafica Ltda 0,000,00 717,80 717,80 1483 2.1.04.01.0064 Sigma Engenharia e Projetos Ltda. 0,000,00 12.372,50 12.372,50 1484 2.1.04.01.0065 PRODEMGE - Companhia de Tec. da Inform. do Estado de MG 0,000,00 243,75 243,75 1485 2.1.04.01.0066 JVC Assessoria em Publicidade Ltda 0,000,00 341,19 341,19 1486 2.1.04.01.0067 Futura Express Soluções Digitais Ltda. 0,000,00 54,51 54,51 1487 2.1.04.01.0068 Geraes Locações e Empreendimentos Ltda ME 0,000,00 3.172,95 3.172,95
  • 3. PBH ATIVOS S.A. 13.593.766/0001-79 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/01/2015 - 31/12/2015 0003Folha: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 1488 2.1.04.01.0069 AB&P Engenheiros Associados LTDA EPP 0,000,00 39.644,98 39.644,98 1489 2.1.04.01.0070 Souza, Cescon, Barrieu, Flesch e Barreto 0,000,00 28.155,00 28.155,00 1497 2.1.04.01.0075 Comercial Mauristela Ltda ME 0,000,00 225,00 225,00 1498 2.1.04.01.0076 Sodexo Pass Brasil Serv. Com. S.A 0,000,00 7.492,50 7.492,50 1499 2.1.04.01.0077 Assert Assessoria Especializada 0,000,00 1.110,62 1.110,62 1500 2.1.04.01.0078 Empresa Mineira de Computadores Ltda. 0,000,00 3.227,15 3.227,15 1501 2.1.04.01.0079 Stalo Bauro Mobiliario ES Colar Ltda 0,000,00 758,08 758,08 1505 2.1.04.01.0080 Grafica Aguacor eireli me 0,000,00 284,20 284,20 271 2.1.05 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER 57.693,27C49.893,67C 262.151,56 269.951,16 286 2.1.05.03 RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER 57.693,27C49.893,67C 262.151,56 269.951,16 288 2.1.05.03.0002 Contribuicao Sindical 0,000,00 1.153,34 1.153,34 289 2.1.05.03.0003 Imposto de Renda Retido na Fonte 54.564,00C49.050,61C 243.475,69 248.989,08 841 2.1.05.03.0011 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - 4,65% 2.666,00C802,13C 16.097,60 17.961,47 441 2.1.05.03.0012 ISSQN Retido na Fonte 463,27C40,93C 1.424,93 1.847,27 1436 2.1.06 SALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOS 128.057,20C88.285,53C 2.912.023,29 2.951.794,96 305 2.1.06.01 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 0,000,00 1.404.417,55 1.404.417,55 306 2.1.06.01.0001 Ordenados e Salarios 0,000,00 1.356.777,90 1.356.777,90 309 2.1.06.01.0004 Rescisao a Pagar 0,000,00 47.639,65 47.639,65 1437 2.1.06.02 DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS 58.944,00C29.440,00C 785.454,06 814.958,06 1471 2.1.06.02.0001 Remuneração Diretoria e Conselheiros Adm e Fiscal 58.944,00C0,00 637.031,28 695.975,28 906 2.1.06.02.0010 Conselhos de Administração e Fiscal 0,0028.024,00C 28.024,00 0,00 907 2.1.06.02.0011 Profissionais Cedidos e Autônomos 0,001.416,00C 120.398,78 118.982,78 283 2.1.06.03 OBRIGACOES SOCIAIS 69.113,20C58.845,53C 722.151,68 732.419,35 284 2.1.06.03.0001 FGTS a Recolher 15.130,98C10.418,04C 118.911,79 123.624,73 285 2.1.06.03.0002 INSS a Recolher 53.982,22C48.427,49C 603.239,89 608.794,62 317 2.1.08 PROVISOES 163.867,73C97.097,49C 235.665,98 302.436,22 318 2.1.08.01 PROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIO 163.867,73C97.097,49C 235.665,98 302.436,22 319 2.1.08.01.0001 Provisao para 13º Salario 0,000,00 96.258,33 96.258,33 844 2.1.08.01.0002 Provisao para Férias 121.114,42C70.977,75C 77.246,67 127.383,34 845 2.1.08.01.0003 Encargos s/Provisão de 13º Salário 0,000,00 33.979,20 33.979,20 846 2.1.08.01.0004 Encargos s/Provisão de Férias 42.753,31C26.119,74C 28.181,78 44.815,35 294 2.1.09 OUTRAS OBRIGACOES 223.404,42C0,00 15.062,52 238.466,94 295 2.1.09.02 CONTAS A PAGAR 223.404,42C0,00 15.062,52 238.466,94 297 2.1.09.02.0002 Energia Eletrica 1.820,53C0,00 15.062,52 16.883,05 1375 2.1.09.02.0012 Valores de Terceiros 221.583,89C0,00 0,00 221.583,89 334 2.2 NAO CIRCULANTE 717.454.758,25C728.648.620,85C 116.059.124,98 104.865.262,38 335 2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.392.602,36C7.173.461,98C 909.620,78 128.761,16 340 2.2.01.03 FINANCIAMENTOS 6.392.602,36C7.173.461,98C 909.620,78 128.761,16 1091 2.2.01.03.0001 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111111 3.831.726,02C4.299.775,63C 545.228,58 77.178,97 1092 2.2.01.03.0002 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111112 830.208,08C931.618,32C 118.132,47 16.722,23 1093 2.2.01.03.0003 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111113 338.470,41C379.814,19C 48.161,44 6.817,66 1094 2.2.01.03.0004 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111114 389.559,67C437.144,33C 55.431,34 7.846,68 1095 2.2.01.03.0005 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111115 421.491,10C472.975,99C 59.974,70 8.489,81 1096 2.2.01.03.0006 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111116 312.925,31C351.148,81C 44.526,60 6.303,10 1097 2.2.01.03.0007 Caixa Econômica Federal - Contrato - 1.0935.1111117 268.221,77C300.984,71C 38.165,65 5.402,71 1464 2.2.03 DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS EM AÇÕES 637.773.271,02C685.137.868,58C 108.464.321,49 61.099.723,93 351 2.2.03.01 DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO 522.708.024,87C539.052.642,42C 43.309.567,71 26.964.950,16 350 2.2.03.01.0001 Debentures - 1ª Emissão 522.708.024,87C539.052.642,42C 43.309.567,71 26.964.950,16 353 2.2.03.02 DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO 115.726.246,15C147.116.626,16C 65.154.753,78 33.764.373,77 1366 2.2.03.02.0002 Debentures - 2ª Emissão 135.565.163,25C178.072.209,28C 65.154.753,78 22.647.707,75 354 2.2.03.02.0003 (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Debêntures 2ª Emissão 19.838.917,10D30.955.583,12D 0,00 11.116.666,02 1468 2.2.03.04 (-) CUSTOS DE CAPTAÇÃO 661.000,00D1.031.400,00D 0,00 370.400,00 1367 2.2.03.04.0001 (-) Custos de captação - Debêntures - 2ª Emissão 661.000,00D1.031.400,00D 0,00 370.400,00 355 2.2.04 GARANTIAS E CAUÇÕES 22.665.728,42C16.009.061,00C 640,34 6.657.307,76 356 2.2.04.01 GARANTIAS E CAUÇÕES 9.474,76C9.061,00C 640,34 1.054,10 357 2.2.04.01.0001 Grupo Work Auditores 3.047,60C2.844,50C 0,00 203,10 1372 2.2.04.01.0002 Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. EPP 6.125,00C6.125,00C 0,00 0,00 1456 2.2.04.01.0004 Perfil Ocupacional Ltda. 82,16C91,50C 9,34 0,00 1478 2.2.04.01.0005 Sigma Engenharia e Projetos Ltda. 0,000,00 631,00 631,00 1504 2.2.04.01.0006 Selt Engenharia 220,00C0,00 0,00 220,00 1482 2.2.04.02 GARANTIAS E CAUÇÕES - PARTES RELACIONADAS 22.656.253,66C16.000.000,00C 0,00 6.656.253,66 1386 2.2.04.02.0001 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 22.656.253,66C16.000.000,00C 0,00 6.656.253,66 358 2.2.05 PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOS 50.623.156,45C20.328.229,29C 6.684.542,37 36.979.469,53 359 2.2.05.01 PROVISÃO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CRÉDITOS COPASA 19.613.344,51C11.853.316,88C 0,00 7.760.027,63 360 2.2.05.01.0001 Provisão IRPJ Diferido - Créditos Copasa 14.415.223,91C8.702.968,33C 0,00 5.712.255,58 382 2.2.05.01.0002 Provisão CSLL Diferida - Créditos Copasa 5.198.120,60C3.150.348,55C 0,00 2.047.772,05 1457 2.2.05.02 PROVISÃO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CRÉDITOS CEDIDOS PMBH 31.009.811,94C8.474.912,41C 6.684.542,37 29.219.441,90 1458 2.2.05.02.0001 Provisão IRPJ Diferido s/ Receita Juros - Créd. Cedidos PMBH 12.963.693,45C6.231.553,24C 2.599.281,80 9.331.422,01 1459 2.2.05.02.0002 Provisão CSLL Diferida s/ Rec. de Juros - Créd. Cedidos PMBH 4.666.929,64C2.243.359,17C 935.741,45 3.359.311,92
  • 4. PBH ATIVOS S.A. 13.593.766/0001-79 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/01/2015 - 31/12/2015 0004Folha: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 1475 2.2.05.02.0003 Prov. IRPJ Diferido s/ Rec. Atualização - Créd. Cedidos PMBH 9.837.638,86C0,00 2.315.822,89 12.153.461,75 1476 2.2.05.02.0004 Prov. CSLL Diferida s/ Rec. Atualização - Créd. Cedidos PMBH 3.541.549,99C0,00 833.696,23 4.375.246,22 376 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 356.253.524,48C313.385.572,98C 43.076.438,89 85.944.390,39 377 2.3.01 CAPITAL SOCIAL 284.280.301,74C281.985.709,17C 2.294.592,57 4.589.185,14 374 2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 284.280.301,74C281.985.709,17C 0,00 2.294.592,57 379 2.3.01.01.0001 Acionistas Domiciliados no País 284.280.301,74C281.985.709,17C 0,00 2.294.592,57 388 2.3.01.02 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 0,000,00 2.294.592,57 2.294.592,57 389 2.3.01.02.0001 Capital a Integralizar 0,000,00 2.294.592,57 2.294.592,57 390 2.3.02 RESERVAS 71.973.222,74C31.417.693,77C 0,00 40.555.528,97 404 2.3.02.03 RESERVAS DE LUCROS 71.973.222,74C31.417.693,77C 0,00 40.555.528,97 405 2.3.02.03.0001 Reserva de Lucros a Destinar 68.390.614,30C29.846.809,07C 0,00 38.543.805,23 406 2.3.02.03.0002 Reserva Legal 3.582.608,44C1.570.884,70C 0,00 2.011.723,74 412 2.3.03 RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE 0,000,00 40.234.474,76 40.234.474,76 413 2.3.03.01 RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE 0,000,00 40.234.474,76 40.234.474,76 416 2.3.03.01.0003 Resultado do Exercício 0,000,00 40.234.474,76 40.234.474,76 438 2.3.11 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,0017.829,96D 547.371,56 565.201,52 439 2.3.11.01 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,0017.829,96D 547.371,56 565.201,52 440 2.3.11.01.0001 ( - ) Ajustes Exercicios Anteriores 0,0017.829,96D 547.371,56 565.201,52 444 3 CUSTOS E DESPESAS 93.753.995,66D0,00 109.703.642,09 15.949.646,43 445 3.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 91.767.851,79D0,00 107.717.498,22 15.949.646,43 446 3.1.01 CUSTOS/DESPESAS 70.811.335,15D0,00 70.964.346,04 153.010,89 1438 3.1.01.01 CUSTOS SOBRE OPERAÇÕES 64.631.582,73D0,00 64.631.582,73 0,00 452 3.1.01.01.0001 Amortização de custos de captação 516.400,00D0,00 516.400,00 0,00 455 3.1.01.01.0002 Atualização Monetária sobre Debêntures 49.612.657,91D0,00 49.612.657,91 0,00 1448 3.1.01.01.0004 Juros sobre Debêntures 14.502.524,82D0,00 14.502.524,82 0,00 528 3.1.01.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.976.396,45D0,00 1.991.963,64 15.567,19 546 3.1.01.02.0001 Salários 1.119.359,08D0,00 1.119.359,08 0,00 671 3.1.01.02.0002 Remuneração Pessoal Cedido 102.319,26D0,00 102.319,26 0,00 535 3.1.01.02.0003 13o. Salario 96.258,33D0,00 96.258,33 0,00 536 3.1.01.02.0004 Ferias 143.241,67D0,00 143.241,67 0,00 537 3.1.01.02.0005 FGTS 127.635,58D0,00 130.956,49 3.320,91 540 3.1.01.02.0006 INSS 354.567,47D0,00 366.813,75 12.246,28 565 3.1.01.02.0007 Auxílio Moradia 4.055,17D0,00 4.055,17 0,00 1481 3.1.01.02.0008 Auxílio Moradia Pessoal Cedido 8.275,87D0,00 8.275,87 0,00 547 3.1.01.02.0017 Remuneracao Estagiários e Aprendiz 20.500,36D0,00 20.500,36 0,00 548 3.1.01.02.0018 Seguro de Vida 183,66D0,00 183,66 0,00 606 3.1.01.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.965.911,09D0,00 2.966.926,15 1.015,06 1472 3.1.01.03.0002 Remuneração Diretoria e Conselheiros 687.799,99D0,00 687.799,99 0,00 629 3.1.01.03.0003 INSS s/Conselheiros e Autonomos 157.968,37D0,00 157.968,37 0,00 620 3.1.01.03.0004 Auxílio Moradia Diretoria 8.110,35D0,00 8.110,35 0,00 643 3.1.01.03.0005 Servicos Profissionais Contratados 66.762,92D0,00 66.762,92 0,00 1480 3.1.01.03.0006 Ressarcimentos Despesas Servidores Cedidos 933.903,65D0,00 933.903,65 0,00 608 3.1.01.03.0007 Alimentação 35.137,36D0,00 35.137,36 0,00 609 3.1.01.03.0008 Aluguel e Condomínio 189.876,05D0,00 189.876,05 0,00 615 3.1.01.03.0009 Condução e Transporte 1.117,20D0,00 1.117,20 0,00 616 3.1.01.03.0010 Copa, Cozinha e Refeitorio 353,00D0,00 353,00 0,00 617 3.1.01.03.0011 Correios e Malotes 517,24D0,00 517,24 0,00 619 3.1.01.03.0013 Depreciacoes e Amortizações 28.279,70D0,00 28.279,70 0,00 622 3.1.01.03.0016 Energia Elétrica 17.507,43D0,00 17.507,43 0,00 628 3.1.01.03.0022 Publicações Obrigatórias Lei 6.404/76 114.107,22D0,00 114.676,02 568,80 630 3.1.01.03.0024 Indenizacoes 8.373,64D0,00 8.373,64 0,00 633 3.1.01.03.0027 Material de Escritório 6.541,84D0,00 6.541,84 0,00 634 3.1.01.03.0028 Material de Consumo 1.750,09D0,00 1.750,09 0,00 636 3.1.01.03.0030 Reproducao 8.092,93D0,00 8.092,93 0,00 645 3.1.01.03.0039 Taxas Diversas 5.630,52D0,00 5.630,52 0,00 646 3.1.01.03.0040 Telefone e Internet 10.422,68D0,00 10.422,68 0,00 647 3.1.01.03.0041 Viagens e Representacoes 11.545,52D0,00 11.891,78 346,26 651 3.1.01.03.0045 Estacionamento 45,00D0,00 45,00 0,00 652 3.1.01.03.0046 Locacao de Equipamentos e Veiculos 142.901,11D0,00 142.901,11 0,00 653 3.1.01.03.0047 Hospedagem 376,95D0,00 376,95 0,00 655 3.1.01.03.0049 Curso de Especializacao Profissional 2.571,00D0,00 2.571,00 0,00 657 3.1.01.03.0051 Material de Limpeza e Higiene 5.006,92D0,00 5.006,92 0,00 658 3.1.01.03.0052 Servicos Terceiros Pessoas Juridicas 520.387,51D0,00 520.487,51 100,00 667 3.1.01.03.0061 Materiais de Uso Permanente 240,99D0,00 240,99 0,00 612 3.1.01.03.0066 Cartórios e Certidões 583,91D0,00 583,91 0,00 673 3.1.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 220.278,17D0,00 220.278,17 0,00 674 3.1.01.04.0001 Contribuicao Sindical 62.079,13D0,00 62.079,13 0,00 676 3.1.01.04.0003 IPTU 157.557,62D0,00 157.557,62 0,00 681 3.1.01.04.0008 Multas e Juros 76,64D0,00 76,64 0,00 684 3.1.01.04.0011 Multas / Encargos Não Dedutíveis 12,03D0,00 12,03 0,00 688 3.1.01.04.0015 Taxa de Incendio 552,75D0,00 552,75 0,00 447 3.1.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 1.017.166,71D0,00 1.153.595,35 136.428,64 448 3.1.01.05.0001 Comissões e Despesas Bancárias 51.522,12D0,00 51.541,47 19,35
  • 5. PBH ATIVOS S.A. 13.593.766/0001-79 Empresa: Código BALANCETE Descrição da contaClassificação CNPJ: Período: 01/01/2015 - 31/12/2015 0005Folha: Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 451 3.1.01.05.0004 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos 760.910,40D0,00 761.538,37 627,97 454 3.1.01.05.0007 IOF 75.973,03D0,00 211.754,35 135.781,32 459 3.1.01.05.0011 Atualização Monetária Empréstimos e Financiamentos 128.761,16D0,00 128.761,16 0,00 1439 3.1.02 IMPOSTO DE RENDA E CSLL 20.956.516,64D0,00 36.753.152,18 15.796.635,54 1477 3.1.02.01 CSLL 2.405.671,72C0,00 0,00 2.405.671,72 1431 3.1.02.01.0001 CSLL 2.405.671,72C0,00 0,00 2.405.671,72 1430 3.1.02.02 IRPJ 6.706.421,45C0,00 0,00 6.706.421,45 1432 3.1.02.02.0002 IRPJ 6.706.421,45C0,00 0,00 6.706.421,45 1389 3.1.02.03 IMPOSTO DE RENDA E CSLL DIFERIDO 30.068.609,81D0,00 36.753.152,18 6.684.542,37 1390 3.1.02.03.0001 Contribuição Social Diferida 7.959.337,88D0,00 9.728.775,56 1.769.437,68 1391 3.1.02.03.0002 Imposto de Renda Diferido 22.109.271,93D0,00 27.024.376,62 4.915.104,69 1441 3.2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00 1509 3.2.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00 458 3.2.01.01 OUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOES 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00 460 3.2.01.01.0002 Atualização Monetária 1.986.143,87D0,00 1.986.143,87 0,00 699 4 RECEITAS 133.988.470,42C0,00 0,00 133.988.470,42 700 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 133.988.469,80C0,00 0,00 133.988.469,80 701 4.1.01 RECEITAS 111.781.351,80C0,00 0,00 111.781.351,80 702 4.1.01.01 JUROS RECEBIDOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.325.686,95C0,00 0,00 37.325.686,95 703 4.1.01.01.0001 Juros Recebidos s/ Direitos Creditórios 37.325.686,95C0,00 0,00 37.325.686,95 789 4.1.01.02 VARIAÇÕES DE CRÉDITO 74.455.664,85C0,00 0,00 74.455.664,85 790 4.1.01.02.0002 Atualização Monetária - Créditos Copasa MG 25.134.030,31C0,00 0,00 25.134.030,31 1469 4.1.01.02.0003 Atualização Monetária - Direitos Creditórios a Receber 49.321.634,54C0,00 0,00 49.321.634,54 1050 4.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 22.054.215,94C0,00 0,00 22.054.215,94 783 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 22.054.215,94C0,00 0,00 22.054.215,94 784 4.1.02.01.0001 Descontos Obtidos 4.963,08C0,00 0,00 4.963,08 786 4.1.02.01.0003 Receitas Aplicacao Mercado Financeiro Curto Prazo 11.599.503,91C0,00 0,00 11.599.503,91 787 4.1.02.01.0004 Receitas Aplicacao Mercado Financeiro Longo Prazo 10.449.748,95C0,00 0,00 10.449.748,95 782 4.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 152.902,06C0,00 0,00 152.902,06 797 4.1.03.04 OUTRAS VARIAÇÕES DE CRÉDITO 151.053,33C0,00 0,00 151.053,33 792 4.1.03.04.0002 Atualização Monetária 151.053,33C0,00 0,00 151.053,33 799 4.1.03.05 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.848,73C0,00 0,00 1.848,73 801 4.1.03.05.0002 Alimentacao 1.500,28C0,00 0,00 1.500,28 804 4.1.03.05.0005 Restituição Despesas com Reprodução 70,00C0,00 0,00 70,00 811 4.1.03.05.0012 Salarios 277,74C0,00 0,00 277,74 814 4.1.03.05.0015 Estorno de Valor Pago a Maior 0,22C0,00 0,00 0,22 815 4.1.03.05.0016 Comissões e Despesas Bancárias 0,49C0,00 0,00 0,49 1435 4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,62C0,00 0,00 0,62 818 4.2.01 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,62C0,00 0,00 0,62 1354 4.2.01.06 RECEITA DE BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDES 0,62C0,00 0,00 0,62 1355 4.2.01.06.0001 Doações Recebidas 0,62C0,00 0,00 0,62 833 5 SISTEMA AUXILIAR 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00 834 5.1 CONTAS DE APURACAO 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00 835 5.1.01 EXERCICIO COMERCIAL 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00 836 5.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 40.234.474,76D0,00 40.234.474,76 0,00 837 5.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio - Sist. Aux. 31.122.381,59D0,00 31.122.381,59 0,00 1506 5.1.01.01.0002 IRPJ E CSLL 9.112.093,17D0,00 9.112.093,17 0,00 ATIVO PASSIVO CUSTOS E DESPESAS RECEITAS SISTEMA AUXILIAR 1.180.207.052,23D 1.180.207.052,23C 0,00 93.753.995,66D 133.988.470,42C 40.234.474,76D 1.722.483.004,61 320.359.223,41 0,00 15.949.646,43 133.988.470,42 0,00 1.696.324.854,64 346.517.373,38 0,00 109.703.642,09 0,00 40.234.474,76 1.206.365.202,20D 1.206.365.202,20C 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 1.314.195.522,65D 1.314.195.522,65C 1.738.432.651,04 454.347.693,83 1.846.262.971,49 346.517.373,38 1.206.365.202,20D 1.206.365.202,20C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 40.234.474,76C 40.234.474,76C 133.988.470,42 133.988.470,42 93.753.995,66 93.753.995,66 0,00 0,00 RESUMO DO BALANCETE _______________________________________ VANDER LIMA FERNANDES Reg. no CRC - MG sob o No. MG059391/0-O CPF: 813.536.506-34 _______________________________________ RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS DIRETOR PRESIDENTE CPF: 236.124.106-44