O documento apresenta a previsão orçamentária para 2013/2014 do condomínio Arena Park, com detalhamento das despesas com pessoal, contratos com terceiros, conservação e manutenção, impostos e serviços públicos, despesas gerais, melhorias patrimoniais, contingência financeira e fundo de reserva, totalizando uma previsão de R$460.889,00, com aumento de 8% em relação à previsão anterior.

1. CONDOMÍNIO ARENA PARK
Previsão Orçamentária 2013/2014
Pessoal
Sub Total
Salários Empregados (diretos)
Previsão
R$ 17.519,00
R$ 17.519,00
Atualizado
R$ 24.564,02
R$ 12.828,20
Variação %
40
-27
Encargos Sociais ( INSS, FGTS, PIS, etc )
R$ 0,00
R$ 8.181,05
100
Vale Transporte ( Lei 7.418, de 16/12/1985)
R$ 0,00
R$ 0,00
0
Auxílio Refeição
R$ 0,00
R$ 0,00
0
Rescisões Trabalhistas
R$ 0,00
R$ 500,00
100
Seguro de Vida ( Dissídio Trabalhista da Classe, cláusula 24 )
R$ 0,00
R$ 0,00
0
Assessoria Médica ( NR-7, portaria 29/12/1994)
R$ 0,00
R$ 0,00
0
Férias
R$ 0,00
R$ 1.839,77
100
Dissidio/13º Salário
R$ 0,00
R$ 1.215,00
100
Previsão
Atualizado
Variação
Contratos com Terceiros
Sub Total
Servicos de Portaria / Segurança
Serviços de Limpeza
Serviços de Conservação de Jardins
Serviço de Manutenção
R$ 257.588,13
-5
R$ 11.550,00
R$ 12.500,00
8
R$ 54.723,00
R$ 58.000,00
6
R$ 55.000,00
Serviços de Recepcionista / Courrier
R$ 271.225,53
R$ 72.000,00
31
R$ 7.990,00
R$ 22.000,00
Serv. Manutenção de Ar. Condicionado
Serviço de Manutenção de Piscinas
R$ 3.500,00
0
9
R$ 3.500,00
0
R$ 15.062,00
8
Serviço de Fitness e Recreação
R$ 8.730,00
R$ 8.730,00
0
Manutenção de CFTV
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
100
Manutenção de Software Gestão
R$ 3.336,11
R$ 0,00
-100
R$ 18.000,00
0
Manutenção de Elevador
R$ 14.000,00
R$ 7.990,00
R$ 24.000,00
R$ 18.000,00
Seguro Predial
R$ 976,13
Administração Condominial
Auditoria Contábil e Trabalhista
Equipe de Gestão Residente
R$ 976,13
0
R$ 23.865,17
R$ 3.900,00
-84
R$ 3.956,00
R$ 3.956,00
0
R$ 0,00
-100
R$ 19.099,12
Controle Integrado de Pragas
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
0
Honorários Advocatícios
R$ 3.500,00
R$ 5.474,00
56
R$ 11.000,00
0
R$ 6.000,00
0
Previsão
Atualizado
Variação
R$ 15.950,00
R$ 15.950,00
Brigadista de Incêndio
R$ 11.000,00
Pro-labore Síndico
R$ 6.000,00
Conservação e Manutenção
Sub Total
0
Manut. de Telefonia e Computadores
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
0
Materiais Elétricos
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
0
Materiais Civis
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
0
R$ 600,00
0
R$ 600,00
0
Recarga de Extintores
Materiais Hidráulicos
Manutenção de Bombas
Manutenção de Exaustores
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 2.800,00
R$ 0,00
R$ 2.800,00
0
R$ 0,00
100
Manut. de Controle de Acesso e Alarme
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
0
Materiais de Limpeza
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
0
R$ 0,00
0
R$ 600,00
0
R$ 3.350,00
0
Materiais de Jardins
Materiais de Elevadores
Limpeza de Caixa de Água
R$ 0,00
R$ 600,00
R$ 3.350,00

2. Impostos e Taxas e Serviços Públicos
Sub Total
Previsão
Atualizado
R$ 113.000,00
Variação
R$ 113.000,00
0
Energia Elétrica
R$ 90.000,00
R$ 90.000,00
0
Água e Saneamento
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
0
Gás(Aquecimento da Piscina)
R$ 11.700,00
R$ 11.700,00
0
R$ 1.300,00
0
Atualizado
Variação
Telefone / Fax
R$ 1.300,00
Despesas Gerais
Sub Total
Previsão
R$ 7.537,85
R$ 7.887,85
5
Locação de Equipamentos
R$ 300,00
R$ 500,00
67
Materiais de Expediente
R$ 850,00
R$ 850,00
0
R$ 1.204,35
0
R$ 250,00
150
R$ 1.483,50
0
R$ 100,00
0
Correios
R$ 1.204,35
Despesas Legais
R$ 100,00
Despesas Bancárias
R$ 1.483,50
Despesas com Condução
R$ 100,00
Xerox
R$ 0,00
R$ 0,00
0
Provedor Internet
R$ 0,00
R$ 0,00
0
Despesas com Assembléias
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
0
Outras despesas
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
0
Total Geral
R$ 425.232,38
R$ 418.990,00
-1
Patrimoniais (Materiais e Reposições)
Previsão
Atualizado
Variação
Sub Total
R$ 0,00
R$ 0,00
0
0
Melhoriais
Contingência Financeira
Sub Total
Previsão
0
Variação
R$ 0,00
R$ 41.899,00
100
0
R$ 41.899,00
100
Fundo de Reserva (10%)
Total Incluído Fundo
Atualizado
0
R$ 425.232,38
R$ 460.889,00
8