Zeramento

MANUAL

SISTEMA

DE

CONTABILIDADE

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O QUE É O SISTEMA DE CONTABILIDADE?
É um sistema desenvolvido especialmente para simplificar a rotina administrativa, dinamizando as
decisões e otimizando os resultados.

Desenvolvido por profissionais da área e assistido por contadores, visa atender à vários tipos de
empresas (indústria, comércio, prestação de serviços e micro-empresas).

Prático e de fácil manuseio, possuidor de um plano de contas com atualização automática,
lançamentos simples/múltiplos vários créditos à vários débitos, Consolidação de Matriz e Filiais,
Centro de Custos, Diário, Razão, Balancete/Balanço, Separação e Junção de lançamentos,
Consistência de lançamentos, Demonstração Analítica e Sintética, Apuração de Impostos, Montagem
automática de relatórios da Demonstração e DARFS.

USUÁRIOS TREINADOS
Visando um maior apoio ao usuário, oferecemos cursos e treinamentos na própria empresa ou em
nossa sede (horas estipuladas conforme previsto em cláusula contratual) e também o Programa de
Treinamento Permanente Gratuito. Desta forma, você poderá esclarecer suas dúvidas a partir do
primeiro contato com o Software.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO
Oferecemos o contrato de manutenção, que abrange um completo suporte técnico e garante ao
cliente: Assistência ampla e total apoio no que se referir a qualquer problema no Sistema, todas e
quaisquer alterações/mudanças legais que venham requerer adaptações.
Fornecimento de novas atualizações, sendo aperfeiçoadas/acrescidas de novos recursos técnicos.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda-feira à quinta-feira - 8:00hs às 18:00hs - intervalo 12:00hs -13:30hs
Sextas-feiras - 8:00hs às 17:00hs - intervalo das 12:00hs às 13:30hs

NOSSOS ENDEREÇOS NA INTERNET
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INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS - BRASIL INFORMÁTICA
Temos a Integração dos Sistemas: Fiscal com Contabilidade e com Lucro Presumido, Lucro
Presumido com Contabilidade, Ativo Fixo com Contabilidade e Folha de Pagamento com a
Contabilidade.

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FUNÇÕES PRINCIPAIS

F2 -> Disponibiliza uma calculadora na tela. Esta opção pode ser ativada em qualquer lugar do
sistema.
Para utilizar os botões da calculadora, pressione a
letra maiúscula ou a função correspondente.

Formas de movimentar a calculadora:

A tecla [Ctrl] e as teclas H (Esquerda) e J
(Direita) movimenta Calculadora para qualquer
lado.

Como utilizar a fita da Calculadora:

Utilize a Seta Acima para acessar e com
as Setas Acima e Abaixo é possível movimentar-
se pelos números ali existentes.
Para utilizar algum destes números, pressione a
tecla [Enter] e o valor indicado aparecera como
numero no visor, ou então pressione [Esc]
para cancelar o acesso a fita.

Botões da Calculadora

ESC Volta ao ponto do programa onde a C Limpa o display da calculadora
calculadora foi chamada;
Lim Limpa todas as entradas da cE Limpa o último valor digitado
calculadora, inclusive a fita;
peG Utilizado para capturar um valor de « Apaga o ultimo numero digitado
um campo numérico;
Man Utilizado para enviar valores para um ¹ Raiz Quadrada de um numero;
campo numérico;
Am+ Soma o valor na memória / Divisão;
Sm- Subtrai o valor da memória X² - Eleva um numero ao Quadrado;
Rm Retira valor da memória (sem zerar) * Multiplicação;
Zm Zera a memória y^x Eleva o numero y a potência x;
moD Calc. o módulo (resto) de uma divisão - Subtração;
n Número de meses x! Calcula o fatorial do numero x;
i Percentual . Utilizado para indicar decimais
Pv Valor Presente = Termina uma operação;
pmT Pagamento + Soma;
Fv Valor Futuro ± Inverte o sinal de um numero;
% Calcula o percentual de um valor 0..9 Número

F3 -> ativa o menu CONTROLE DE IMPRESSÃO: Disponibiliza o menu CONTROLE DE
IMPRESSÃO. Esta opção pode ser utilizada em qualquer lugar do sistema.

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Imprimir impressora: ativa a impressora.
Imprimir Arquivo: gera relatório em arquivo para posterior visualização
em tela. Ao ativar este campo informe o nome do arquivo a ser gerado,
tecle ENTER e ESC em seguida. Imprima qualquer relatório (o mesmo
não será listado na impressora). Para visualisá-lo utilize a tecla F4.
Imprimir Internet: gera o relatório em um arquivo para ser enviado a
terceiros. Este relatório poderá ser visualizado pelo programa BRFORM
da Brasil. Desta forma, quem receber este relatório não precisa ter o
sistema da Brasil para listar os relatórios.
Compactar: imprimir em papel 80 colunas.
Descompactar: imprimir em papel 132 colunas.

F4 -> Mostra lista dos arquivos PRN (impressões geradas com tecla F3), tecle ENTER sobre o
arquivo para visualizar o relatório.

F5 -> ativa calendário na tela mostrando o mês anterior, o atual e o mês posterior. Utilize as SETAS
para navegar entre os meses e as teclas PGUP/PGWN para navegar entre anos, F5 para visualizar /
inserir feriados.

F7 -> ativa a tela para seleção de Empresa sem abandonar o sistema.

F9 -> Lista de usuários para limitar acessos. Esta opção será ativada apenas para o usuário
SUPERVISOR ou EQUIVALENTE AO SUPERVISOR. Selecione o usuário e em cada opção do
sistema em que o mesmo tiver acesso tecle ENTER para marcar.

Outras funções:
+/-:MARCA/DESM.TODOS
ESPACO:MARCA/DESM.
ENTER:PROX.MENU
ESC:MENU ANT./GRAVA

F10 -> ativa tela do login no sistema para troca do usuário sem abandonar o sistema.

ESC -> sair do sistema.

FUNÇÕES GERAIS DO SISTEMA
⇒Todas as telas de Cadastro (empresa, plano, histórico, centro de custo, setores, indexadores,
valores dos indexadores) possuem as opções Alteração, Consulta, Exclusão e Listagem.

⇒CTRL+SETA - É uma função para buscar uma informação já cadastrada no sistema anteriormente.
Pode ser utilizado para todas as telas de cadastro, consulta, exclusão, listagens (plano, empresa,
histórico) e relatórios (balancete, Razão), tela de lançamentos (selecionar um histórico ou uma
conta).

Ex. Consulta de Empresas (1.1.3): Ao teclar Ctrl+seta , o sistema listará em vídeo todas as empresas
cadastradas da seguinte forma:

+--------------------- CONSULTA DE EMPRESAS --------------------------------+
¦CODIGO¦RAZAOSOCIAL ¦
¦--------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0001 ¦VSA VEICULOS LTDA ¦
¦0030 ¦WWW AUTOMOVEIS LTDA ¦
¦0008 ¦CASA DO AUTOMOVEL LTDA ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
"TAB"=ORDEM "0..9"=LOC.COD. "A..Z"=LOC.NOME "F7"=PESQ.RAPIDA "F10"=REP.PESQ.

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TAB -> mudar ordem da tela alfabética / numérica.
0..9 -> Localização pelo código. Digite o número da empresa a ser localizada e o cursor irá buscar
conforme digitação.
A..Z -> Localização pelo nome. Digite o nome ou parte do nome da empresa a ser localizada e o
cursor irá buscar conforme digitação.
F7 -> Pesquisa Rápida. Digite o nome ou parte do nome da empresa.
F10 -> Caso o primeiro nome localizado com F7 não for o desejado utilize esta tecla para continuar a
pesquisa até o fim do cadastro.

TODOS OS CAMPOS EXPLICADOS NESTE MANUAL QUE TIVEREM ACESSO AO
CONTROL+SETA INDENTIFICAREMOS COM SÍMBOLO ↓.

1.1. EMPRESAS
1.1.1. CADASTRO DE EMPRESAS
É importante informar dados verídicos em todos os campos para evitar problemas quanto à cálculos
e utilização do sistema.
Não há necessidade de informar zeros à esquerda, pois o sistema completará, se necessário.
Ao cadastrar a empresa pela Contabilidade, o sistema assumirá o mesmo cadastro para os outros
sistemas da Brasil Informática, pois utiliza o mesmo arquivo de dados, porém existem algumas
particularidades em alguns campos que devem ser alterados nos outros sistemas.
Não utilize caracteres especiais e acentuações no cadastro, pois poderão ser geradas
inconsistências nas exportações de arquivos textos. Ex.: Asterisco, n.º, etc.

↓ CÓDIGO -> O código é o número pelo qual a empresa será identificada. O sistema traz o código
seqüencial (1, 2, 3, etc.), porém pode-se informar o código desejado. Ex.: 0354, 0002.

NOME -> Informe a razão social da empresa com até 55 dígitos. Não utilize o nome fantasia da
empresa, pois os relatórios oficiais serão impressos conforme este campo.

NOME REDUZIDO EMPRESA -> Este campo é utilizado para abreviar a razão social da empresa,
pois há guias de recolhimento e relatórios que não suportem 55 dígitos da Razão Social.

ENDEREÇO -> Informe o endereço da empresa e o número com até 40 dígitos. O número deve ser
separado do endereço por vírgula (,).
Ex.: Av. Washington Luis, 774

BAIRRO -> Informe o nome do bairro da empresa

CEP -> Informe o CEP do endereço em que a empresa está estabelecida. A falta de informação
poderá gerar inconsistência nas exportações de arquivo texto.

MUNICÍPIO -> Informe neste campo o município da empresa.

ESTADO -> Informe neste campo a estado (UF) da empresa.

TELEFONE E FAX -> Informe os números de telefone e fax da empresa (com DDD). O sistema
permitirá permite passar por este campo sem informá-lo, porém os impostos que necessitem desta
informação, serão impressos com o campo em branco.

CNPJ -> Informe o número do CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurídica da empresa ou CPF -
Cadastro de Pessoa Física.
Para mudar de CNPJ para CPF, com o campo vazio, digite o número 9 em seguida tecle [ENTER].

Caso seja informado um número incorreto o sistema apresentará a seguinte mensagem: “O CNPJ
ou CPF ESTÁ INCORRETO. FAVOR VERIFICAR...”

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INSC. EST -> Informe o número de inscrição estadual da empresa. É permitido a utilização de pontos
para separação dos números e também letras. Ex.: ABC.115.032.370.

Caso seja informado um número incorreto o sistema apresentará a seguinte mensagem:
“INSCRIÇÃO ESTADUAL INVÁLIDA. PRESSIONE QUALQUER TECLA.”. Mesmo assim o sistema
permite a inclusão de Inscrição Estadual, através da mensagem: ´CADASTRA ASSIM MESMO?”

• Para empresas isentas de inscrição estadual, informe a palavra ISENTO.

RESPONSÁVEL / C.P.F. / RG: - > Informe o nome do titular/responsável pela empresa bem como o
CPF e o RG do mesmo.
Obs.: O sistema validará o CPF da mesma forma que o CNPJ.

FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL -> Informe o cargo do responsável pela empresa. Esta informação é
necessária para os relatórios, livros e Termos de Abertura e Encerramento.

CONTADOR / C.R.C / UF -> Informe o nome do contador. Esta informação é necessária para os
relatórios, livros e Termos de Abertura / Encerramento. Obs.: Caso seja Técnico Contábil utilize antes
do nome o seguinte sufixo (T). Ex.: (T)ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA. No campo seguinte
informe o C.R.C. e o estado em que o mesmo foi registrado.

MATRIZ/FILIAL -> O sistema permite escriturar separadamente matriz e filiais com possibilidade de
consultar os saldos consolidados ou separados. Informe (M) para matriz e (F) para filial. No caso de
empresa Filial, o sistema irá solicitar o CÓDIGO DA MATRIZ. Dessa forma irá utilizar para a Filial os
mesmos arquivos de Plano de Contas e Demonstrações da Matriz.

JUCESP(NIRE)/CARTÓRIO -> Informe o número da empresa registrado na Jucesp/Cartório. Este
número será impresso nos termos de Abertura e Encerramento.

DATA DO REGISTRO -> Informe a data do registro da empresa perante a Junta Comercial/Cartório.
Este número será impresso nos termos de Abertura e Encerramento.

HIST.PADRÃO ÚNICO -> O sistema possui um cadastro de históricos onde pode-se ou não pré
cadastrar a descrição e as contas de uma lançamento para agilizar a digitação. Se for “S” todas as
empresas (com esta resposta) terão acesso ao mesmo cadastro. Neste caso todo cadastro, alteração
e exclusão de históricos será simultâneo em todas as empresas.

OBS.: Para compartilhar este arquivo, os planos contábeis dessas empresas devem ser iguais.

DATA DE DEFLAÇÃO -> Será utilizada para obtenção dos saldos em moeda diferente do Real.
Através dela será possível converter lançamentos pela cotação de uma data diferente da atual.
Ex.: lançamento de 25/01/02 deverá ser convertido em outra moeda com data de 31/01/02.

Se informado “S” habilitará o campo DATA DE DEFLAÇÃO na tela de lançamentos.

O sistema faz a conversão para outras moedas independente desta informação, utilizando uma
tabela de índices a ser cadastrada. Veja no item 1.6 e 1.7.

°
N° DE LCTO. AUTOMÁTICO -> Informe “S” para que, na tela de lançamentos, o sistema assuma
para o campo de documento o mesmo número do lançamento.
Ex.: LCTO. Nº.:00015 DOC. Nº.:0000015

Ao informar “N” o sistema permite acesso, na tela de lançamentos, informar o número do documento
a ser lançado.
Ex.: LCTO. Nº.:00015 DOC. Nº.:0555114

LANÇAMENTO LOTE MENSAL -> Ao informar “S” será um gerado um arquivo para cada mês de
movimento, onde a chave inicial de cada mês será 00001.

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Ao informar “N” será gerado um único arquivo com o movimento de todos os meses do exercício
totalizando o máximo de 99.999 lançamentos. Ex.: Se em 01/02 a última chave cadastrada foi 55 ao
selecionar 02/02, assumirá chave 56 pois dará seqüência ao mês anterior.

Para empresas com grande movimentação, sugerimos lote mensal “S”.
CENTRO DE CUSTOS S/N -> Informe se a empresa vai utilizar Centro de Custos (para calcular
gastos por departamentos).
Para utilizá-lo, informe “S” neste campo e também nas contas contábeis no campo de centro de
custo e cadastre-os nas opções 1.4.1, explicadas adiante.

SETORES -> Informe se a empresa vai utilizar Setores (para calcular gastos por departamentos).
Para utilizá-los, informe “S” neste campo e também nas contas contábeis no campo de setor e
cadastre-os nas opções 1.5.1, explicados adiante.

OBS.: Não existe hierarquia entre Centro de Custos e Setores, ou seja, no sistema setores não
totalizará em Centro de Custos. Trata-se apenas de uma outra forma de separação por
departamentos.

O sistema possui relatórios de balancete, Razão e Posição de saldos das Contas por Centro de
Custos e Setores.

PLANO DE CONTAS ÚNICO -> O sistema permite utilizar um mesmo cadastro de plano de contas
para várias empresas (todas com resposta “S”). Neste caso todo cadastro, alteração e exclusão de
históricos será simultâneo em todas as empresas.
Informe “N” para que a empresa tenha seu arquivo independente.

Obs.: Para empresas filiais, o sistema assumirá o mesmo plano da matriz.

DEMONSTRAÇÃO ÚNICA -> Trata-se do cadastro da Demonstração de Resultados Sintética
personalizado. Informe “S” para utilizar o mesmo arquivo de demonstração (somente para empresas
que tenham planos iguais) e “N” para que a empresa tenha seu arquivo independente.

1.2 PLANO DE CONTAS

↓ CÓDIGO SINTÉTICO -> Trata-se do código reduzido da conta utilizado para o cadastro dos
lançamentos contábeis. Pode-se cadastrá-los em qualquer ordem, pois o código analítico é que
define os grupos das contas (se é despesa, receita, etc.). Ex.:

CONTA GRAU DESCRICAO
10000000001-6 1 ATIVO
11000000002-1 2 ATIVO CIRCULANTE
11100000003-7 3 DISPONIVEL
11101010000-9 4 CAIXA GERAL
11101555412-4 5 CAIXA MATRIZ
11101000010-7 5 CAIXA FILIAL

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11102080000-6 4 BANCOS C/MOVTO.
11102000005-8 5 BANCO BRADESCO

Ao cadastrar a conta, o sistema gera o dígito automaticamente, não sendo necessário informá-lo no
cadastro. Veja como o dígito da conta é calculado pelo sistema

A conta tem o código sintético 01234, o sistema efetuará a seguinte operação:

0 x (multiplicado) por 10 = 0 70 (dividido) por 11 = 6,36 (= 6,00... Considere
1x “ por 9 = 9 o n° inteiro independente do n° decimal).
2x “ por 8 = 16 70 -(11x 6) = 4 (este será o dígito da conta
3x " por 7 = 21 de código sintético 01234).
4x " por 6 = 24 Se o resultado encontrado for igual a 0 ou >
=== que 9 o dígito será igual a “1”.
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CÓDIGO ANALÍTICO -> Trata-se código (os cinco primeiros números) que determina o grupo de
cada conta contábil.
Ex.: 10000 - Ativo 20000 - Passivo

Podem ser criados até mais cinco grupos conforme a necessidade.
O Grupo 1 sempre será Ativo e o Grupo 2 sempre será Passivo. Os demais grupos poderão ser
cadastrados conforme exemplos:

3 - DESPESAS / 4 - RECEITAS ou 3 - RECEITAS / 4 - DESPESAS

Ao efetuar o Encerramento do Exercício (opções 4.2 ou 4.3), as contas a partir do Grupo “3” são
encerradas (zeradas e transferidas para a conta de RESULTADO DO EXERCÍCIO). Utilize as
opções 9.3.4 para configurar os sinais das contas

GRAU DA CONTA -> O grau determina a subordinação da conta e também é definido pelo código
analítico. Ex.: Graus 1, 2, 3 e 4 são totalizadoras e as contas de Grau 5 são utilizadas para o cadastro
dos lançamentos. Ex.:

CONTA GRAU DESCRICAO

10000.00001-6 1 ATIVO

11000.00002-1 2 ATIVO CIRCULANTE

11100.00003-7 3 DISPONIVEL

11101.00004-2 4 CAIXA GERAL
11101.00005-8 5 CAIXA - MATRIZ
11101.00055-1 5 CAIXA-FILIAL

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição que identificará a conta contábil.

As opções SALDO ANTERIOR, DEBITOS DO MÊS, CREDITOS DO MÊS E SALDO DO MÊS não
podem ser alteradas, pois serão atualizados automaticamente conforme digitação dos lançamentos.

CENTRO DE CUSTO -> Informe “S” para as contas que serão utilizadas para centro de custos. Este
campo não estará acessível se no cadastro de empresas foi informado “N” para Centro de Custos.

SETOR -> Informe “S” para as contas que serão utilizadas para setores. Este campo não estará
acessível se no cadastro de empresas foi informado “N” para Setores.

1.2.3.1 ↓ CONSULTA DO SALDO NORMAL

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Nesta consulta é possível visualizar o cadastro das contas do plano bem como os saldos das
mesmas.

A tela abaixo é a mesma para consulta dos saldos em outras moedas e saldo consolidado.

↓ CÓDIGO SINTÉTICO -> Informe o número reduzido da conta cadastrado nas opções 1.2.1. Não
informe o dígito pois o mesmo será completado pelo sistema. É necessário informar uma conta para
utilizar todas as opções da consulta

- ALT+F2 COM/SEM ENCER. -> O encerramento é o zeramento das contas de receita/despesa após
conciliações. Esta consulta possibilita visualizar os saldos antes e depois do encerramento sem
desfazer o mesmo.

Ao acionar o ALT+F2 aparecerá as seguintes opções:

SEM ENCERRAMENTO -> consulta do saldo normal em reais antes do encerramento
ENCERRAMENTO MENSAL -> consulta do saldo encerrado mensalmente (receita e despesas =
zero e ativo/passivo iguais)
ENCERRAMENTO ANUAL -> consulta do saldo encerrado anualmente (mês de dezembro). Idem
mensal.

- ALT+F3 ORDEM ANALIT./SINT -> Analítica: consulta dos saldos das contas pelo código analítico
(cinco números à esquerda) Ex.: 1000000001-6
Sintética: consulta dos saldos das contas pelo código sintético (seis número à direita) Ex.:
1000000001-6

Ao acionar as teclas [1] POSTERIOR [2] ANTERIOR a pesquisa se dará pela ordem selecionada.

- ALT+F4 SLD MENSAL/ANUAL: para consulta de saldos da conta selecionada de todos os meses
do ano:

1.2.3.2 ↓ CONSULTA DO SALDO EM OUTRA MOEDA
Consulta dos saldos em outras moedas, com as mesmas opções acima citadas (ALT F2, ALT F3 e
ALT F4). Ao selecionar esta opção o sistema pedirá o código da moeda.

Para consultar os saldos e listar os relatórios em outra moeda é necessário seguir alguns passos:

1) Cadastrar as moedas no item 1.6 Indexador
2) Cadastrar os valores (mensais/anuais) das moedas no item 1.7 VR. INDEX
3) Atualizar os saldos em outra moeda no item 1.2.8.2

1.2.3.3 ↓ CONSULTA DO SALDO CONSOLIDADO

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Consulta dos saldos consolidados com as mesmas opções acima citadas (ALT F2, ALT F3 e ALT
F4). A consolidação é a junção dos lançamentos de empresas matriz e filiais lançadas
separadamente. Para consultar este saldo é necessário executar antes a consolidação nas opções
4.1

1.2.3.4 ↓ CONSULTA TIPO RAZÃO
Consulta dos saldos através da listagem de um Razão em tela.

DATA / CÓDIGO INICIAL-FINAL -> Informe o intervalo de datas e contas para consulta. Informe as
contas sem o dígito verificador.

TOTAL DIÁRIO <S/N> -> Informando “S” os lançamentos do razão serão totalizados dia a dia e ao
final total do mês. Informando “N” somente após listagem dos lançamentos será informado o total do
mês.

Na tela serão listados os lançamentos que compreendem o intervalo informado. Utilize as seguintes
teclas para navegar no razão:

[1} Posterior - lista razão da conta seguinte à selecionada
[2] Anterior - lista razão da conta anterior à selecionada
[ENTER] - para visualizar tela seguinte, se houver mais lançamentos do que o mostrado.

1.2.4 ↓ EXCLUSÃO DE CONTAS
Para excluir uma conta, a mesma deve estar com saldos zerados (movimentação e saldo anterior).
Se a conta a ser excluída for de grau 4 e possuir contas de grau 5 atreladas a ela, o sistema
apresentará a mensagem:

EXISTEM CONTAS DE GRAU 5 ATRELADAS A ESTA - PRESSIONE QUALQUER TECLA !!!

Exemplo:
1.1.1.01.00004-2 4 CAIXA GERAL
1.1.1.01.00005-8 5 CAIXA-MATRIZ

Para excluir a conta 4-2 (seguindo o exemplo acima), é necessário excluir primeiro a conta 5-8 e
depois a 4-2.

Obs.: O sistema não permite a exclusão de conta se ela tiver movimentação no exercício
corrente.

IMPORTANTE: O plano de contas é um mesmo arquivo utilizado para exercícios diferentes. Portanto
a exclusão de uma conta no exercício corrente pode prejudicar a contabilidade do exercício anterior
se esta conta possuir saldo.

Ex.: Exercício 2002 - Conta 1.1.1.01.00005-8 - Saldo 0,00
Exercício 2001 - Conta 1.1.1.01.00005-8 - Saldo 1.000,00

1.2.5 IMPLANTAÇÃO DE SALDOS
Esta opção é utilizada para implantar saldo anterior das contas na aquisição do sistema ou no
cadastro de uma nova empresa com contabilidade anterior.

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Os tipos de implantação são:

1> IMP.NORMAL.: Implantação dos saldos das contas em moeda corrente (reais).
2> IMP.MOEDAS.: Implantação dos saldos das contas em outras moedas.
3> IMP.CONSOL.: Implantação dos saldos consolidados (matriz e filiais).

MOEDA PARA IMPLANTAÇÃO -> Este campo só pode ser alterada nos itens 2> IMP. Moedas e 3>
IMP. Consol. e serve para selecionar a moeda para implantação.

CONSOLIDADO -> Este campo só pode ser utilizada no item 3>Imp. Consol. e serve para implantar
os saldos consolidados entre matriz e filial.

CÓDIGO SINTÉTICO -> Informe o código sintético da conta (sem o dígito) a ser implantado o saldo.

SALDO ANTERIOR -> Informe o valor do saldo anterior da conta. Ex.: 100,00.

IMPORTANTÍSSIMO!

⊗ O valor das contas redutoras do Ativo e Passivo, tais como: Depreciação, Amortização, Devedores
duvidosos, Prejuízo, etc., devem ser implantadas com o sinal de menos (-) antes dos valores.
⊗ Após a implantação dos saldos, liste um balancete, para verificar se os valores informados estão
corretos e se os totais do Ativo e Passivo estão iguais.
⊗ A implantação de saldos pode ser feita a qualquer momento, mesmo os lançamentos já tenham
sido cadastrados. Após a implantação, pedir as opções 1. Manutenção Geral - 2.Plano de
Contas e 8.Atualização de Saldos.

1.2.6 RELATORIO (LISTAGEM DO PLANO)
CLASSIFICAÇÃO -> É a ordem em que a listagem será impressa: [1] Numérica [2] Alfabética.

DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre o último dia do mês selecionado,
porém é possível informar a data desejada.

NÚMERO DE VIAS -> Informe a quantidade de vias da listagem do plano. Ex.: 03

↓ GRUPO INICIAL E FINAL -> Informe o grupo (código analítico) inicial e final. Serão impressos
todos os grupos informados neste intervalo. Para listagem de todos grupos, tecle ENTER nos dois
campos.

Nº DA FOLHA INICIAL -> Informe a folha inicial para dar continuidade ao outro relatório. Ex.:
Incorporação do plano ao Livro Diário.

1-COM SALDO/2-SEM SALDO -> Informe [1] para listagem do plano com os saldos das contas e [2]
para listagem do plano sem o saldo das contas.

SÓ CONTAS ESTOURADAS -> Informe “S” para listagem do plano apenas das contas com saldos
estourados. Ex.: Banco com saldo de R$ -100,00.
Esta informação só estará acessível se na opção anterior estiver selecionado o item 1-COM SALDO.

SALDO ANTERIOR -> Informe “S” para listagem das contas com o saldo anterior. Ex.: Conta 5-8:
saldo anterior de R$ 100,00 e saldo do mês de R$ 200,00.
Ao informar “S” o saldo a ser impresso será R$ 300,00
Ao informar “N” o saldo a ser impresso será R$ 200,00

Esta informação só estará acessível se na opção anterior estiver selecionado o item 1-COM SALDO.

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SÓ CONTAS COM MOVIMENTAÇÃO -> Informe “S” para listagem do plano somente das contas
que possuírem movimentação. Informe “N” para listagem do plano completo.

1.2.7 ZERAMENTO DO PLANO DE CONTAS
Esta opção é utilizada para o zeramento dos saldos das contas do plano, inclusive do saldo de
implantação, se necessário para os casos de dúvida quanto aos cálculos efetuados pelo sistema.

Nas opções 1.2.8 os saldos serão recalculados baseando-se nos lançamentos efetuados
anteriormente.

DATA / ↓ CODIGO - > Informe o intervalo de datas e contas (sem o dígito) para zeramento.

ZERAR IMPLANTAÇÃO -> Informe “N” se for apenas para recálculo. O saldo do período zerado
poderá ser recuperado através das opções 1.2.8 de “Atualização de Saldos”. Informe “S” para zerar
o saldo de implantação. A atualização não recupera saldos de implantação se o mesmo tiver sido
zerado.

Obs.: Se os saldos de implantação forem zerados, deverão ser implantados novamente, pois a
atualização não recupera saldos de “implantação” zerados.

1.2.8 ATUALIZAÇÃO DE SALDOS
Esta opção pode ser utilizada para recuperar os saldos das contas zerados na opção anterior e
também para acerto dos saldos no caso da implantação de saldo posterior ao cadastro de
lançamentos.

Os saldos poderão ser atualizados em reais, em outra moeda, em real consolidado (matriz e filiais) e
em outra moeda consolidado.

Para cada moeda e consolidação, o sistema cria um arquivo separado, não influenciando os valores
em reais.

1.3. HISTÓRICO PADRÃO
O histórico padrão é utilizado para agilizar o cadastro de lançamentos, pois uma vez cadastrados,
prevendo as contas débito e crédito, determinam uma contabilidade prévia. Assim, ao cadastrar os
lançamentos, basta informar os complementos. Este cadastro é livre, não sendo obrigatório o
preenchimento de todos os campos.

O histórico padrão poderá ter a descrição seguida do símbolo @ utilizado para dar uma pausa na
descrição do documento no momento do cadastro do lançamento.

Ex.: Histórico 22 - Pagto Dupl. conforme No. @@@. Ao pedir o histórico 22 no lançamento, o sistema
dará uma pausa para informar o número do documento. A quantidade de "@" na descrição, será a
quantidade de caracteres a serem informados.

↓ CÓDIGO DO HISTÓRICO -> Informe o código do histórico, não é necessário ordem seqüencial.
Podem ser cadastrados até 99999 históricos.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição para identificação do histórico. Ex.: PGTOS/PROVISAO
SALARIOS

12

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


↓ CONTA DÉBITO/CRÉDITO -> Informe a conta que deve ser debitada e creditada. No momento do
lançamento estas contas serão informadas automaticamente.

CÓDIGO DO HISTÓRICO.:01565
DESCRICAO...............:PROVISAO 13. SALARIO
CONTA DEBITO..........:3120170305-3-13º SALARIO
CONTA CREDITO.......:2110750037-3-13º SALARIO A PAGAR
Outras formas de histórico para serem complementados no lançamento.

- Informar apenas a conta débito
- Informar apenas a conta crédito
- Não informar as contas

GRUPO -> Informe neste campo uma letra para separar os históricos em grupos Ex.:

Histórico 00158 "RECEBIMENTOS DIVERSOS" Grupo A
Histórico 00356 "PAGTOS DIVERSOS" Grupo B

1-TÍTULO/2-NORMAL -> Esta opção pode ser utilizada em conjunto com a opção acima (GRUPO).
Para definir se o histórico é um título do Grupo(não recebe lançamento) ou normal (recebe
lançamentos). Ex.:

0158 - RECEB. DIVERSOS - GRUPO A- TÍTULO (este é o título do GRUPO A).
0159 - DUPLICATAS A RECEBER - GRUPO A- NORMAL (um histórico do GRUPO A).

0356 - PAGTOS DIVERSOS - GRUPO B- TÍTULO (este é o título do GRUPO B).
0357 - PAGTO DE ÁGUA - GRUPO B- NORMAL (um histórico do GRUPO B).

DESPESA/RECEITA -> Esta opção é utilizada para outra definir se o histórico é 3 - receita ou 4 -
despesa.

1.3.5 LISTAGEM DE HISTÓRICOS
DATA DO PROCESSAMENTO -> Informe a data que está sendo impressa a listagem, quando a
mesma for diferente da data do computador.
Ex.: Data do computador........: 31/01/02
Data para a listagem.......: 28/01/02

↓ HISTÓRICO -> Informe o código inicial e final do histórico a ser listado. Ex.: 00001 a 00050.

TIPO DE LISTAGEM -> Selecione o tipo de listagem dos históricos a ser impressa:

1-NORMAL....: Relatório onde são listados os códigos, as descrições e as contas débito e crédito.
Para esta opção só abrirá na sequência o campo CLASSIFICAÇÃO.

2-PLANILHA..: Relatório, em forma de planilha de lançamentos onde são listados os códigos, as
descrições, as contas débito e crédito e as colunas de meses para informar os valores.

3-PROVISÃO..: Relatório em forma de planilha, onde são listados os históricos, conforme a definição
dos grupos (Despesas ou Receitas). Para esta opção só abrirá na sequencia o campo
CLASSIFICAÇÃO.

NÚMERO DE VIAS EM BRANCO -> Para listar planilhas de lançamentos em branco, sem os dados
do histórico.

CLASSIFICAÇÃO -> Informe a ordem da listagem: [1] Numérica [2] Alfabética.

13

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


MESES -> Ao pedir a listagem TIPO PLANILHA, o sistema irá pedir os meses para planilhar os
lançamentos, podendo informar até 3 meses.
1.4 CENTRO DE CUSTOS
A opção de centro de custos é utilizada para calcular os gastos por departamentos e deve ser
habilitada no cadastro de empresas, caso contrário, aparecerá a seguinte mensagem:

“EMPRESA SELECIONADA NÃO TEM CENTRO DE CUSTO - PRESSIONE QUALQUER TECLA”
↓ CÓDIGO -> Informe o código do centro de custos com até 6 dígitos. O sistema assumirá sempre o
código sequêncial, porém não é necessário cadastrá-lo em ordem numérica. Ex.: Centro custos
000555, 002221, etc.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do centro de custos. Ex.: Depto Pessoal


1.4.6 RECUPERAÇÃO DE CENTRO CUSTOS
Esta opção é utilizada para recalcular saldos do Centro de Custos após zeramento (1.4.7), caso
exista algum valor incorreto ou para converter os valores em outra moeda.

DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data (dia/mês/ano) inicial e final para a recuperação dos saldos.

↓ CENTRO CUSTOS INICIAL/FINAL -> Informe o código do centro de custos inicial e final para a
recuperação dos saldos.

CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda para recuperação de saldos em outra moeda,
cadastrado nas opções 1.6.

1.4.7 ZERAMENTO DE CENTRO CUSTOS
Esta opção é utilizada para fazer o zeramento dos saldos de centro de custos, caso exista algum
valor incorreto, seguido da recuperação dos saldos nas opções 1.4.6.

DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data (dia/mês/ano) inicial e final para o zeramento dos saldos.

↓ CENTRO CUSTOS INICIAL/FINAL -> Informe o código do centro de custos inicial e final para o
zeramento dos saldos.

1.5 SETORES
A opção de setores é utilizada para calcular os gastos por departamentos e deve ser habilitada no
cadastro de empresas, caso contrário, aparecerá a seguinte mensagem:

“EMPRESA SELECIONADA NÃO TEM SETORES - PRESSIONE QUALQUER TECLA”

↓ CÓDIGO -> Informe o código do setor com até 6 dígitos. O sistema assumirá sempre o código
sequencial, porém não é necessário cadastrá-lo em ordem numérica. Ex.: Centro custos 000601,
002314, etc.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do setor. Ex.: Produção

14

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


1.5.6 RECUPERAÇÃO DE SETORES
Esta opção é utilizada para recalcular saldos dos Setores após zeramento (1.5.7), caso exista algum
valor incorreto ou para converter os valores em outra moeda.

DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data (dia/mês/ano) inicial e final para a recuperação dos saldos.

↓ SETOR INICIAL/FINAL -> Informe o código do setor inicial e final para a recuperação dos saldos.

MOEDA -> Informe o código da moeda para recuperação de saldos em outra moeda, cadastrado nas
opções 1.6.

1.5.7 ZERAMENTO DE SETORES
Esta opção é utilizada para fazer o zeramento dos saldos dos setores, caso exista algum valor
incorreto, seguido da recuperação dos saldos nas opções 1.5.6.

DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data inicial e final para o zeramento dos saldos.

↓ SETOR INICIAL E FINAL -> Informe o código do setor inicial e final para o zeramento dos saldos.

1.6 INDEXADORES
Os indexadores são índices utilizados para conversões de saldos em outras moedas.

CÓDIGO DO ÍNDICE -> Informe o código do índice, não sendo necessário cadastrá-los em ordem
numérica. Ex.: 001, 050, etc.

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE -> Informe a descrição do índice. Ex.: DOLAR, SALÁRIO MÍNIMO.

ABREVIATURA DO ÍNDICE -> Informe a abreviatura do índice, se houver. Ex.: U$$, SM.

VALOR MENSAL S/N -> Informe “S” para índice com valores mensal e “N” para o índice com valor
diário.

1.7 VALOR DO INDEXADOR
Nesta opção, deverão ser cadastrados os valores dos índices para a conversão de saldos em outras
moedas. Para isso, informe o código do índice e o seu valor mensal ou diário.

15

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


2.1 CADASTRO DE LANÇAMENTOS
É nesta opção em que deverá ser feita a escrituração contábil: lançamentos simples (débito e crédito)
e lançamentos múltiplos (vários débitos a vários créditos e vice-versa)

LCTO N.º -> O sistema numera automaticamente os lançamentos. Esta numeração será utilizada
para pesquisar / identificar lançamentos, quando necessário.

DOC. N.º -> Este campo refere-se ao cadastro de empresas - opção “número lançamento
automático” . Se foi informado “S”, o sistema assume o mesmo número do campo acima (LCTO N
°). Se foi informado “N”, será permitido informar o número do documento.

°
LOTE N° -> O preenchimento deste campo é opcional. O lote pode ser utilizado tanto para
lançamentos simples (débito contra crédito e crédito contra débito) em lote como para lançamentos
múltiplos (vários créditos para vários débitos, vários débitos para vários créditos, múltiplo à débito e
múltiplo à crédito).
Para trabalhar em lote, neste campo tecle ALT F2, caso contrário, passe com ENTER neste campo.

Veja mais sobre os tipos de múltiplos nos textos abaixo no TÓPICO ALT-F2 LOTE após explicações
sobre a tela de lançamentos.

DD/MM/AA -> Informe o dia do lançamento, pois o mês e o ano, o sistema traz automaticamente
conforme o período selecionado na opção 8.Seleção Mês Movto.

16

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


DATA DEFLAÇÃO -> Este campo refere-se ao que foi respondido no cadastro de empresas. Só
estará ativado se a resposta foi “S”.

↓ HISTÓRICO N.º -> Informe o código do histórico padrão cadastrado nas opções 1.3. Se o mesmo
ainda não estiver cadastrado, aparecerá a seguinte mensagem:

HISTÓRICO PADRÃO NÃO CADASTRADO - CADASTRAR S/N?

Onde “S” abrirá a tela de cadastro de históricos e “N” o cursor volta ao campo para mudar código
informado.

Para passar neste campo sem informar um histórico padrão, tecle ENTER no campo em branco ou
digite 99999. Desta forma os campos DESCR., CONTA DB., CONTA CR., deverão ser informados
manualmente.

DESCR. -> Será preenchido automaticamente se informado um histórico padrão no campo anterior,
podendo ser complementado se necessário. Se foi 99999 informe a descrição do histórico referente
ao documento a ser lançado.

Nas opções 9.3.4 Configuração de empresa configure a melhor forma de utilizar os históricos.
Segue as opções:

• Zerar a descrição do histórico a cada lançamento efetuado.
• Zerar o complemento do histórico a cada lançamento.
• Posicionar o cursor no primeiro dígito do campo de histórico.
• Zerar as contas débito/crédito no histórico 99999 a cada lançamento.

COMPLEMENTOS 1-2-3 -> Informe nestes campos, os complementos do histórico, se necessário.

↓ CONTA DB / CONTA CR -> Informe o código da conta contábil cadastrada nas opções 1.2.1.

Nas opções 9.3.4 Configuração de empresa pode-se configurar se deseja ou não, informar o dígito
da conta ao cadastrar os lançamentos.

Se a mesma ainda não estiver cadastrada, aparecerá a seguinte mensagem:

CONTA NÃO CADASTRADA - CADASTRAR S/N?

Onde “S” abrirá a tela de cadastro de plano de contas e “N” o cursor volta ao campo para mudar
código informado.

↓ C.CUSTO/SETOR (DÉBITO) / (CRÉDITO) -> Informe o código do centro de custos e/ou setor
cadastrados nas opções 1.4 e 1.5
OBS.: Estes campos só serão habilitados se as contas contábeis informadas estiverem cadastradas
como “S” para Centro de Custo e/ou Setor.

Para que o sistema não permita cadastrar um lançamento sem informar o centro de custo e o setor,
acesse as opções 9.3.4 e informe “S” no campo “trava c.custo/setor no lançamento”.

VALOR -> Informe o valor do lançamento contábil, utilizando ponto final (.) para definir as casas
decimais.

Legenda:

ALT-F2 - Abrir lote de lançamentos (ativada até o campo histórico). Veja detalhes no TOPICO ALT-
F2 LOTE

17

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


ALT-F3 - Consultar lançamentos já efetuados sem abandonar a tela de cadastro de lançamentos;
pode ser utilizada também nas tela de cadastro, alteração, consulta e exclusão de lançamentos,
porém deve ser informado um número de lançamento para ativar esta opção.

ALT-F4 - Busca através de filtro dos lançamentos contábeis. Esta função é ativada somente quando
pressionado ALT-F3 antes). Pode ser utilizada na tela de cadastro, alteração, consulta e exclusão de
lançamentos. Veja mais detalhes no TOPICO ALT-F4 FILTRO.

ALF-F5 - Consulta do saldo do Plano de Contas atualizado. Poderá ser utilizada na tela de cadastro,
alteração, consulta e exclusão de lançamentos.

ALT-F6 - Consulta do saldo do centro de custos atualizado. Poderá ser utilizada na tela de cadastro,

ALT-F7 - Consultar do saldo de setores atualizado. Poderá ser utilizada na tela de cadastro,

ALT-F2 LOTE
Para abrir o lote tecle ALT-F2 na tela de lançamentos (opções 2.1). Sobre a tela de lançamentos
aparecerá o seguinte quadro:

NÚMERO DO LOTE -> O sistema traz o número do lote a partir do “3” pois o lotes número “1” é
reservado para uso interno do sistema e o lote número “2” é utilizado para lançamentos de
implantação gerados nas opções 2.6.

VALOR TOTAL DO LOTE -> Esta informação é opcional e pode ser utilizada para conferência do
lote enquanto o mesmo estiver sendo lançado.

FECH.MUL AUT.: Neste campo será determinado se o lote será automático ou não. Veja abaixo a
diferença entre eles:

N -> LOTE NÃO AUTOMÁTICO: Significa que os lançamentos serão múltiplos (vários créditos à
vários débitos ou vários débitos à vários créditos) cujo fechamento será efetuado pelo usuário.

Durante o cadastro dos lançamentos o sistema vai apresentando no rodapé, a diferença entre o
débito e o crédito até que os lançamentos efetuados totalizem deixando débito e crédito com o
mesmo valor.

Caso os valores lançados sejam maiores ou menores que o valor informado no total do lote
(opcional), no rodapé da tela serão mostrados os valores de débito/crédito no campo “diferença”.

Se necessário tecle ALT-F2 para alterar o valor do lote e em seguida peça a totalização nas opções
2.8.

Para continuar lançando em um lote já encerrado, informe o número do lote no campo “Lote n.º” e o
sistema apresentará a pergunta:

18

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


“ESTE LOTE ESTÁ ENCERRADO, CONTINUA A LANÇAR <S/N?”

Ao informar “S” o lote encerrado será re-aberto e ao informar “N”, o campo “Lote n.º” será limpo.

S -> LOTE AUTOMÁTICO: Significa que o lote de múltiplos será somente à débito ou somente à
crédito. Esta resposta abrirá o próximo campo para informar a conta em que este lote será fechado.

Durante o cadastro dos lançamentos o sistema vai apresentando no rodapé, a diferença. Quando o
lote estiver totalmente lançado abra um novo lançamento que será o de fechamento informando o
histórico. No campo da conta contábil, tecle ALT-F8 e o sistema fará um lançamento, na conta pré
determinada na abertura do lote, com o valor da diferença fechando o lote.

Se for lançado um valor maior ou menor que o total do lote, no fechamento com ALT+F8, será
apresentada a seguinte pergunta:

“O LOTE NÃO SERÁ FECHADO COM SEU VALOR TOTAL - CONFIRMA S/N?”

Ao informar “N”, será permitido voltar e alterar o valor do lançamento errado ou cadastrar os
lançamentos restantes, e posteriormente deverá ser executada a totalização de lotes nas opções 2.8.

Ao informar “S”, o sistema apresenta outra pergunta:

“DESEJA ALTERAR TOTAL DO LOTE AUTOMATICAMENTE S/N?“

Ao informar “N”, o lote será fechado com o valor anterior, deixando na tela o valor da diferença a
lançar para que sejam cadastrados os demais lançamentos para fechar o lote alterado.

Ao informar “S”, o sistema altera automaticamente o valor do lote de acordo com os valores dos
lançamentos.

CONTA DE FECHAMENTO -> Este campo será habilitado se no campo anterior (FECH.MUL.AUT) a
resposta foi “S”. Informe o número da conta (com o dígito) em que o lote de múltiplos será fechado.

C. CUSTO FECHAMENTO -> Este campo será habilitado se a conta informada no campo anterior
(CONTA DE FECHAMENTO) foi cadastrada como “S” para Centro de Custos. Informe o código do
centro de custos em que o lote será fechado.

SETOR FECHAMENTO -> Este campo será habilitado se a conta informada no campo CONTA
FECHAMENTO foi cadastrada como “S” para setores. Informe o código do setor em que o lote será
fechado.

D>DÉBITO/C>CRÉDITO -> Este campo só será habilitado para LOTE AUTOMÁTICO. O múltiplo
será a débito, quando houver diversos créditos para um débito e será a crédito, quando houver
diversos débitos para um crédito.

ALT-F4 FILTRO

O filtro torna mais fácil a procura de determinados lançamentos de forma simples e direta. Para
utilizá-la é necessário antes de acionar a função de consulta, teclando ALT-F3 na tela de cadastro e
em alteração, consulta e exclusão é necessário selecionar um número de lançamento, seguido da
tecla ATL-F3.

Serão listados em tela os lançamentos do mês selecionado. Tecle ALT-F4 e o sistema apresentará a
tela do filtro como segue:

19

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


TIPOS DE FILTRO -> Utilize as setas (para baixo e para cima) para navegar entre as opções,
ENTER marcar o filtro e ESC para visualizar o resultado da pesquisa.

LOTE 00000 -> para consultar os lançamentos de um lote. Só funcionará nas opções 2.2 Alteração,
2.3 Consulta e 2.4 Exclusão.

Informe no campo LCTO o número de um lançamento que compõe o lote a ser consultado, em
seguida ALT-F3 e ALT-F4. Onde está 00000 aparecerá o número do lote a consultar, tecle ENTER
para marcar e ESC para visualizar os lançamentos.

DÉBITO -> para consultar todos os lançamentos múltiplos à débito cadastrados no mês selecionado.
Tecle Enter para marcar e ESC para visualizar os lançamentos.

CRÉDITO -> para consultar todos os lançamentos múltiplos à crédito cadastrados no mês
selecionado, tecle ENTER para marcar e ESC para visualizar os lançamentos.

OUTROS -> consulta dos lançamentos pelo conteúdo de cada campo do cadastro para lançamentos
simples e múltiplos.

Ao marcar a opção OUTROS na tela ao lado SELEÇÃO DOS CAMPOS serão listados os campos da
tela de lançamentos para utilizar o filtro. São eles:

NUMERO DA CHAVE, NUMERO DO DOCTO., NUMERO DO LOTE, DATA DO LCTO.MM/AA, DIA
DO LANCAMENTO, DATA DE DEFLACAO, HISTORICO PADRAO, HISTORICO DO LCTO.,
COMPLEMENTO 1, COMPLEMENTO 2, COMPLEMENTO 3, CONTA A DEBITO, CONTA A
CREDITO
C.CUSTO DEBITO, C.CUSTO CREDITO, SETOR DEBITO, SETOR CREDITO, VALOR DO LCTO.
NUMERO DA ESTACAO, LCTO.ENC.MENSAL, LCTO.ENC.ANUAL

Tecle ENTER para escolher o campo pelo qual deseja efetuar a consulta. O cursor irá para o quadro
OPER. MATEM. com as seguintes opções:

(>) MAIOR QUE, (<) MENOR QUE, (=) IGUAL, (>=) MAIOR IGUAL, (<=) MENOR IGUAL

Exemplos:

TIPOS DE FILTRO: OUTROS
SELEÇÃO DE CAMPOS: CHAVE
OPER. MATEM.: >
STRING P/FILTRO: 150

Tecle ESC para sair de todas as telas do filtro, serão listados todos os lançamentos cujo
número da chave sejam maiores que 150.

Ao selecionar o tipo de busca a ser utilizada, o sistema apresenta outra tela com os operadores para
informar mais de um tipo de busca:

AND -> E
Selecionando esta opção o campo STRING PARA FILTRO será aberto novamente para informação
de um outro campo. Exemplo pesquisa pelo número da CHAVE > 150 E pela DATA DO
LANÇAMENTO=01/02

OR -> OU

Selecionando esta opção o campo STRING PARA FILTRO será aberto novamente para informação
de um outro campo. Exemplo pesquisa pelo número da CHAVE > 150 OU pela DATA DO
LANÇAMENTO=01/02

20

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


Outro Exemplo: Ao pedir a consulta pelo número de chave maior que 300, informar também que a
chave pode estar entre 300 e 500.
chave>300.OR.chave<500

OBS.:

- Nos campos CONTA A DÉBITO e CONTA A CRÉDITO deve ser informado apenas o código
sintético sem o dígito. (quando o código sintético tiver zeros à esquerda não é preciso informá-los)
Ex.: 1110100005-8, informar apenas 5).

- O campo VALOR deve ser utilizado ponto (.) para separar as casas decimais. Ex.: 1.000,00 informe
1000.00

- O campo NÚMERO DA ESTAÇÃO é utilizado para filtrar um lançamento pela estação/terminal que
o cadastrou. O número da estação é informado no arquivo AUTOEXEC.BAT ou no BR.BAT. O
número da estação sempre será composto por 3 dígitos> Ex.: 001

- O Campo LANÇAMENTO ENC. MENSAL é utilizado para filtrar os lançamentos pelo tipo de
encerramento mensal (zeramento de receitas e despesas mês a mês) A linha de string para filtro
será: LCTENC=.T.

- O Campo LANÇAMENTO ENC. ANUAL é utilizado para filtrar os lançamentos pelo tipo de
encerramento anual (zeramento de receitas e despesas no mês de dezembro. A linha de string para
filtro será: LCTANOENC=.T.

↓ 2.3 CONSULTA DE LANÇAMENTOS
A consulta de lançamentos poderá ser:

[1] Normal -> Consulta dos lançamentos somente da Matriz / Empresa única
[2] Consolidada -> Consulta dos lançamentos da Matriz consolidada com as Filiais. Para esta
consulta antes deve ser executada a Consolidação nas opções 4.1.

↓ 2.4 EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS
Na exclusão de lançamentos simples, informe o número do lançamento, tecle ENTER. No rodapé da
tela, selecione uma das opções:

[1]EXCLUI - para excluir o registro selecionado.
[2]CANCELA - para limpar a tela e voltar ao campo LCTO.

Quando um lançamento for excluído dentre outros já cadastradas, o número do mesmo ficará em
aberto, não podendo ser re-utilizado.

Para renumerar esses lançamentos, faça a Renumeração na Emissão do Diário - opções 2.7.1.
informando “S” no campo RENUMERA ARQ. LANÇAMENTOS.

Quando tratar-se de exclusão de um lançamento múltiplo com fechamento não automático: informe
o número do lançamento, tecle ENTER e aparecerá a seguinte tela, para lançar acerto da diferença
que esta exclusão vai gerar.

21

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


Se for excluído um lançamento à débito, a diferença deve ser acertada em um lançamento à crédito,
Se for excluído um lançamento à crédito, a diferença deve ser acertada em um lançamento à débito.

Pode-se ainda não acertar a diferença: tecle ESC duas vezes para sair da tela de acerto dos
valores, e faça um novo lançamento para fechar o lote (neste caso o sistema traz o número do lote
automaticamente ao acessar a tela de cadastro).

Quando tratar-se de exclusão de lançamento com fechamento automático, o sistema acerta
automaticamente a diferença de saldos, alterando o valor do lançamento de fechamento e o valor
total do lote.

Na a exclusão do lançamento de fechamento (último lançamento que fechou o lote automático), o
sistema irá excluir todos os lançamentos do respectivo lote e apresentará uma pergunta:

“NÃO HÁ MAIS LANÇAMENTOS NESTE LOTE. EXCLUIR O LOTE S/N?“

Ao informar “S”, o sistema irá excluir o número do lote para ser reutilizado para outros lançamentos.
e ao informar “N”, o número deste lote será inutilizado. Na abertura de um novo lote o número será
posterior ao lote excluído.

2.5. MANUTENÇÃO DE LOTES
Esta opção pode ser utilizada para consultar um lote ou excluir. Para isso, basta informar o número
do lote e o sistema traz todos os lançamentos efetuados no mesmo.

1.POSTERIOR -> Para consultar o próximo lote.
2.ANTERIOR -> Para consultar o lote anterior.
3.ALTERA -> Para alterar os campos do lote: Tipo fechamento, Conta fechamento e Tipo
lançamento.

Obs.: Essa alteração é válida somente para lote com fechamento automático.

4.EXCLUI -> Para excluir o lote selecionado.
5.ALT.VLR.FECTO. -> Para alterar o valor do fechamento do lote.
6.CANCELA -> Para sair da tela de consulta de lotes.

2.6. GERA LANÇAMENTOS DE IMPLANTAÇÃO
Refere-se à criação de lançamentos de abertura.
Esta rotina deve ser executada após a implantação dos saldos nas contas (opções 1.2.5) ou após
transferência de exercício.

• Mês selecionado para utilizar esta opção deverá ser Janeiro.

22

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


DATA -> Será preenchido pelo sistema como dia 01/01 do ano selecionado.

HISTÓRICO PADRÃO -> Informe o histórico com que este lançamento será gravado e
posteriormente listado no diário.

Caso seja necessário refazer a implantação ou transferir do exercício anterior novamente, faça a
exclusão do lote 2 (utilizado exclusivamente para esses lançamentos), e implante o saldo correto
antes de executar esta rotina.
2.7.1. EMISSÃO DO DIÁRIO
Refere-se à listagem dos lançamentos para composição do Livro Diário ou para conferência.

DATA DE PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre essa data conforme a configuração
informada nas opções 9.3.1 - Data a ser impressa nos relatórios.

DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período a emissão do diário. O sistema assumirá sempre o 1º e
o último dia do mês selecionado, podendo ser alterado conforme sua necessidade.

N.º FOLHA INICIAL -> Informe o número da primeira folha do livro. Ex.: 0002 pois a 0001 seria para
o termo de abertura.

N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> Se a listagem for interrompida por queda de energia,
travamento do computador ou problema na impressora, utilize esta opção para dar continuidade ao
relatório do ponto onde o mesmo parou. Ao pedir a listagem novamente os campos deverão ser
preenchido de forma idêntica à listagem anterior.

Exemplo: Listagem de 01/01/02 à 30/06/02, folha inicial 0002. Impressão interrompida, por queda de
energia, na folha 125 do mês de Março.

DATA INICIAL E FINAL: 01/01/02 à 30/06/02
N° DA FOLHA INICIAL: 0002
N° DA FOLHA PARA COMERÇAR IMPRESSÃO: 0125

O sistema irá imprimir o livro normalmente, contando internamente das páginas 0002 até a 0124, e
imprimirá a 0125 em diante, evitando assim a perda das 124 páginas que já haviam sido impressas.

↓ N.º DA CONTA -> Informe o código para imprimir os lançamentos apenas de uma conta.

CHAVE INICIAL E FINAL -> Informe o número do lançamento inicial e final para a listagem parcial ou
tecle “ENTER” em ambos os campos para listagem geral.

CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda (opções 1.6.1) para emissão do Diário em outra
moeda. Para isso, deve-se recuperar o saldo em outra moeda antes (opções 1.2.8.2).

CONSOLIDADO -> Informe “S” para a emissão do Diário consolidado (com lançamentos da matriz e
filiais). Para isso deve-se consolidar os lançamentos antes (opções 4.1).

ESTOURADAS -> Informe “S” para a listagem das contas com saldo estourado. Ex.: Conta credora
com saldo positivo e Conta devedora com saldo negativo.

TIPO ENCERRAMENTO A UTILIZAR -> Informe o tipo de encerramento a considerar para listagem
do Diário: “Sem Encerramento” , “Encerramento mensal” ou “Encerramento anual”

23

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


Caso tenha sido efetuado o Encerramento Mensal ou Anual e a listagem for pedida Sem
Encerramento não serão listados os lançamentos gerados para o encerramento.

RENUMERA ARQ. LANÇAMENTO -> Informe “S” para que os lançamentos sejam renumerados por
ordem de data.

NÚMERO MÁXIMO DE PÁGINAS POR DIÁRIO -> Informe o limite máximo de páginas por Diário.
Ex.: 500.

Neste exemplo o número máximo de páginas do Diário será 0500. Quando o número da folha chegar
a 0499, o sistema irá começar a numeração novamente abrindo um outro livro com página 0002 (001
- Termo de Abertura, 0500 - Termo de Encerramento).

Nas opções 9.3.1. Config. Sistema, pode-se alterar o CONTADOR DE PÁGINAS DOS LIVROS:
Sequencial “S”: após a folha 0499, viria a 0502
Sequencial “N”: após a folha 0499, viria a 0002

2.7.2. LISTAGEM CONFERÊNCIA DE LOTES
Este relatório traz a listagem de conferência dos lotes, trazendo os lançamentos que compõem cada
lote lançado no sistema.

DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre essa data conforme a configuração

LOTE INICIAL E FINAL -> Informe os parâmetros para listagem parcial ou ENTER para assumir
TODOS.

SEPARA RELATÓRIO POR LOTES -> Informe “S” para a listagem dos lotes separadamente. Ex.:
Lote 3 em uma folha, lote 4 em outra.

2.8. TOTALIZAÇÃO
Esta opção é utilizada para recalcular valores de débito e crédito disponíveis na tela de lançamentos,
bem como acertar diferenças em lotes não fechados corretamente.

TOTALIZA CAMPO DE TOTAL DE LOTE -> Informe “S” para totalizar o “valor total” dos lotes de
lançamentos. Serão acertadas algumas diferenças referentes a lotes em aberto. Informe “N” para
acertar apenas os valores dos lançamentos simples.

Obs.: Esta opção não totaliza saldos do plano de contas.

2.9 SEPARAÇÃO/JUNÇÃO
A separação é utilizada para excluir vários lançamentos sequenciais de uma só vez. E a junção para
retornar os últimos lançamentos excluídos via separação.

[1] SEPARAÇÃO -> exclusão de lançamentos de uma única vez. Informe o número do lançamento
INICIAL e FINAL para serem excluídos.

Na separação, o sistema cria o arquivo LSXXXXyy.ARQ onde:

LS = são os lançamentos separados
XXXX = é o código da empresa
yy = o mês separado

24

S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


[2] JUNÇÃO -> retorna sempre os últimos lançamentos separados.

Obs.: Quando tratar-se de separação de lote de múltiplos, informe todo o lote pois o sistema não
separa o lote pela metade, apresentando a seguinte mensagem: VOCE DEVE INFORMAR TODO O
INTERVALO DE MULTIPLOS!

3.1.1. EMISSÃO DO BALANCETE
Listagem do balancete após escrituração dos lançamentos.

MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o intervalo de meses para listagem do balancete.

- Quando solicitado mais de um mês o balancete será listado no formato do exemplo abaixo:
BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO/2002 A JUNHO/2002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
* -- DESCRICAO -- * *SALDO ANTERIOR* * MVTO. DEBITO * *MVTO.CREDITO * *SALDO
EXERCICIO* MES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
* A T I V O *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------

1000000001-6 ATIVO 2.297.328,72 928.913,95 1.626.186,67 1.600.056,00 JAN
1.600.056,00 1.557.098,25 1.277.439,90 1.879.714,35 FEV
1.879.714,35 261.349,13 695.100,88 1.445.962,60 MAR
1.445.962,60 1.215.039,94 1.332.788,09 1.328.214,45 ABR
1.328.214,45 725.739,97 740.410,13 1.313.544,29 MAI
1.313.544,29 1.288.370,94 708.321,15 1.893.594,08 JUN

1100000002-1 AT.CIR. 887.691,46 520.113,95 805.846,75 601.958,66 JAN
601.958,66 544.753,25 512.387,98 634.323,93 FEV
634.323,93 125.249,13 204.848,96 554.724,10 MAR
554.724,10 337.187,15 463.474,40 428.436,85 ABR
428.436,85 246.739,97 172.496,54 502.680,28 MAI
502.680,28 377.395,05 323.262,13 556.813,20 JUN

Obs.: Os valores informados neste relatório são apenas exemplos.

Para listar balancete de vários meses desmembrados utilize a opção que se encontra mais adiante
SEPARA RELATÓRIO POR MÊS.

Para imprimir o balancete de um único mês repita o número do mês nos dois campos.

↓ CONTA INICIAL E FINAL -> Informe o intervalo de contas para emissão do balancete parcial ou
tecle ENTER para assumir todas as contas.

N.º DE VIAS -> Informe a quantidade de vias para listagem do balancete.

N.º FOLHA INICIAL -> Informe o número da primeira folha do balancete, caso o mesmo seja
continuação do diário.


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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888



CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código para listar o balancete em outra moeda. Para isso, deve-se
antes recuperar o saldo nas opções 1.2.8.2.

SALDO ANTERIOR -> Selecione como esta coluna deve ser impressa no balancete:

1> SEM ENCERRAMENTO - não incluir no saldo anterior os lançamentos gerados no encerramento
mensal.
2> COM ENCERRAMENTO - incluir no saldo anterior os lançamentos gerados no encerramento
mensal: serão listadas as colunas do ATIVO/PASSIVO iguais e as
contas de RECEITA/DESPESAS zeradas.
3> SD.DE IMPLANTACAO - somente saldo de implantação.
4> SEM SALDO - coluna sairá zerada e na coluna SALDO EXERCICIO será considerado o valor
do mês descontado o saldo anterior.

MOVIMENTO DO MÊS -> Selecione como o movimento (débito e crédito) deve ser impresso no
balancete:

1> SEM ENCERRAMENTO - não incluir os lançamentos gerados no encerramento mensal. O saldo
do balancete será acumulativo.

2> ENCERRAMENTO MENSAL - incluir os lançamentos gerados com o encerramento mensal. Serão
listadas as colunas do ATIVO/PASSIVO iguais e as contas de
RECEITA/DESPESAS zeradas.

3> ENCERRAMENTO ANUAL - Esta opção só aparecerá ser o encerramento anual foi executado.
Utilize-a para incluir

Obs.: a opção SEM ENCERRAMENTO nos campos SALDO ANTERIOR e MOVIMENTO DO MÊS
permitem visualizar os saldos antes do encerramento sem necessariamente excluir o mesmo ou
retornar algum backup.

IMPRIME ÍNDICE DE LIQUIDEZ -> Informe “S” para listar no final do balancete o cálculo do Ativo
Circulante dividido pelo Passivo Circulante obtendo um resultado sobre a situação da empresa: se o
índice for igual ou superior a 1 pode-se considerar um resultado satisfatório.

SINTÉTICO -> Informe “S” para listar um balancete resumido contendo apenas as contas
totalizadoras (do grau 1 ao 4) e “N” para listar todas as contas.

GRUPOS ANALÍTICOS -> Se na opção anterior for informando “S”, pode-se especificar quais
grupos de contas serão exceção à regra. Ou seja, só imprimirá contas de grau 1 à 4, porém dos
grupos relacionados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 5.

GRUPOS SINTÉTICOS -> Se na opção anterior for informado “N”, pode-se especificar quais grupos
de contas serão exceção à regra. Ou seja, imprimirá todas as contas em todos os graus, porém dos
grupos informados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 4.

IMPRIME O CÓDIGO DA CONTA -> Informe “N” para listar o balancete apenas com a descrição das
contas e seus saldos e “S” para listar com o número da conta.

TRIMESTRAL -> Informe “S” para obter a listagem do balancete trimestral: em relação ao mês
pedido. Se foi pedido o balancete de um mês e esta opção for habilitada será impresso o balancete
do trimestre a que este mês pertence.

CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem consolidada (com saldos da matriz e filiais que tenha
sido lançadas em empresas separadas). Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos antes
(opções 4.1).

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


SEPARA RELATÓRIO POR MÊS -> Informe “S” para que o sistema desmembre os balancentes por
mês quando solicitado a impressão de vários meses. Dessa forma, será impresso um balancete para
cada mês, caso contrario, será impresso em um só balancete, todos os meses selecionados.

SEPARA ATIVO-PASSIVO-DESPESA-RECEITA -> Informe “S” para listar o balancete com os
grupos por folha. Ex. Ativo na folha 0001, Passivo na folha 0002, etc.

IMPRIMIR SINAL (-) NO ATIVO/PASSIVO -> Informe “S” para a listagem do balancete com sinal (-)
nas contas de natureza credora (Passivo e Receita) e nas contas do Ativo e Despesas que
estiverem com saldo estourado.
O sistema assumirá sempre “S”. Dessa forma, a listagem do balancete apresentará o sinal (-) e ao
informar “N”, o sistema apresentará os valores entre parênteses para simbolizar que o saldo está
irregular.
Ex.: Banco estourado em 500,00: será (500,00).

3.1.2 EMISSÃO BALANCETE POR CENTRO DE CUSTOS
3.1.3 EMISSÃO BALANCETE POR SETORES
Listagem do balancete de verificação conforme lançamentos efetuados por centro de Custo / Setores.

Todos os campos abaixo são os mesmos para Balancete por Centro de Custo e Setores.

Modelo de impressão:

BALANCETE POR C.DE CUSTO DE JANEIRO/2004 Contabi V.5.21 Brasil Informatica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.DE CUSTO.: TOT.DEBITO.: TOT.CREDITO.:
SALDO ATUAL: SALDO ANTER.:

*-CONTA-* * -DESCRICAO- * *SALDO ANTERIOR* *DEBITO* *CREDITO* * SALDO * MÊS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o período para listagem. Será listado um mês em cada página.

C.CUSTO/SETOR INICIAL E FINAL -> Informe os códigos inicial e final para emissão do balancete
parcial ou tecle ENTER para assumir todos os códigos.

CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.4.6 / 1.5.6.

SALDO ANTERIOR -> Informe “S” para listar o saldo anterior. Este valor estará compondo o saldo
atual e “N” para não considerar o saldo anterior. O saldo atual será composto apenas pelo
movimentação do mês.

CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem do saldos unificados de matriz e filiais que tenham
sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções
4.1) e “N”: para listar apenas o balancete da matriz independente de ter efetuado a consolidação.

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


RESUMO POR GRUPOS -> Informe “S” para demonstrar após cada centro de custo / setor um
resumo dos contas totalizadas em seu grau 1.

TOTAIS A CADA GRUPO -> Informe “S” para totalizar cada grupo de contas analíticas e “N” para
listar somente as contas.

3.2.1. EMISSÃO RAZÃO NORMAL
Listagem das contas contábeis e seus respectivos lançamentos. As contas que não possuírem
lançamentos não serão listadas neste relatório.

DATA DE PROCESSAMENTO -> será preenchida conforme configuração nas opções 9.3.1 - Data a
ser impressa nos relatórios.

DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período (dia e mês) para a listagem.

CÓDIGO INICIAL E FINAL -> o número sintético da conta (sem o dígito) para listagem parcial ou
tecle ENTER para assumir todas as contas.

N.º FOLHA INICIAL -> o número a ser impresso na primeira folha do relatório para numeração de
páginas.

CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.

TOTAL DIÁRIO -> Informe “S” para totalizar os saldos por dia e “N”: para totalizar o mês ao final da
listagem do conteúdo da conta.

CONTRA-PARTIDA -> Informe “S” para incluir na listagem uma coluna com a contra-partida utilizada
para cada lançamento e “N” para a coluna da contra-partida não ser incluída no razão.

4.1) e “N” para listar apenas o razão da matriz independente de ter efetuado a consolidação.

TIPO ENCERRAMENTO -> Selecioneo tipo de encerramento a ser utilizado:

1> SEM ENCERRAMENTO - não incluir os lançamentos gerados no encerramento mensal.
2> ENCERRAMENTO MENSAL - incluir os lançamentos gerados com o encerramento mensal.
3> ENCERRAMENTO ANUAL - incluir os lançamentos gerados com o encerramento anual.

SEPARA RELATÓRIO POR CONTAS -> Informe “S” para incluir quebra de página a cada conta, ou
seja, cada conta será impressa em um nova página e “N” para as contas serem listadas numa
mesma página separadas por uma linha.

NÚMERO MÁXIMO DE PÁGINAS POR RAZÃO -> Informe o limite máximo de páginas por Livro
Razão. Ex.: 500.

Neste exemplo o número máximo de páginas do Livro Razão será 0500. Quando o número da folha
chegar a 0499, o sistema irá começar a numeração novamente abrindo um outro livro com página
0002 (001 - Termo de Abertura, 0500 - Termo de Encerramento).

Nas opções 9.3.1. Config. Sistema, pode-se alterar o CONTADOR DE PÁGINAS DOS LIVROS:
Sequencial “S”: após a folha 0499, viria a 0502, Sequencial “N”: após a folha 0499, viria a 0002

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


3.2.2. RAZÃO POR CENTRO DE CUSTOS I
3.2.4. RAZÃO POR SETORES I

Emissão do razão por Centro de Custos / Setor.
Serão listadas todas as contas com movimentação que compõem cada Centro de Custo / Setor.


CÓDIGO INICIAL E FINAL -> Informe o código do centro de custos/setor inicial e final para listagem
parcial ou tecle ENTER para assumir todas os códigos

páginas.

N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> a listagem for interrompida por queda de energia,

CÓDIGO DA MOEDA -> o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso, deve-se
recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.4.6. / 1.5.6.

TOTAL DIÁRIO -> Informe “S” para totalizar os saldos por dia e “N”: para totalizar o mês ao final da

CONTRA-PARTIDA -> Informe “S” para incluir na listagem uma coluna com a contra-partida utilizada
para cada lançamento e “N”: para a coluna da contra-partida não ser incluída no razão.

4.1). “N”: para listar apenas o razão da matriz independente de ter efetuado a consolidação.

3.2.3. RAZÃO POR CENTRO DE CUSTOS II
3.2.5. RAZÃO POR SETORES II
Emissão do razão por Centro de Custos / Setor com possibilidade de filtrar também por conta
contábil.


CÓDIGO INICIAL E FINAL -> Informe o código do centro de custos/setor inicial e final para listagem
parcial ou tecle ENTER para assumir todas os códigos.

CONTA INICIAL E FINAL -> Informe o código sintético da conta (sem o dígito) inicial e final para
listagem parcial ou tecle ENTER para assumir todas as contas.

páginas.

N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> a listagem for interrompida por queda de energia,

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


CÓDIGO DA MOEDA -> o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso, deve-se
recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.4.6. / 1.5.6.

TOTAL DIÁRIO -> Informe “S” para totalizar os saldos por dia e “N” para totalizar o mês ao final da

4.1). “N”: para listar apenas o razão da matriz independente de ter efetuado a consolidação.

3.3.1. POSIÇÃO DIÁRIA NORMAL
Listagem diária das contas por grupos analíticos.


DIA INICIAL E FINAL -> Informe o dia inicial e final para a listagem.

GRUPO INICIAL E FINAL -> Informe o grupo inicial e final (código analítico) para a listagem.
Exemplo: conta 1120100004-2. Ex.: 11201 como inicial e final: serão listadas todas as contas que
compões este grupo.
SEPARA RELATÓRIO POR DIA -> Informe “S” para listar com quebra de página à cada dia. Ex. dia
01 na folha 0001, dia 02 na folha 0002, etc e . “N” para listar os saldos das contas acumuladas entre
o dia inicial e final.

3.3.2. POSIÇÃO MENSAL NORMAL
Listagem mensal das contas em formato de planilha por grupos analíticos.
Este relatório é impresso em formulário de 132 colunas.


MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o mês inicial e final para a listagem. Este relatório deve ser
impresso em até seis meses, pois cada mês é impresso em uma coluna (mais de 6 meses não
caberia no relatório). Ex.: 01 a 06.

GRUPO INICIAL E FINAL -> Informe o grupo inicial e final (código analítico) para a listagem.
Exemplo: conta 1120100004-2. Ex.: grupo 11201 como inicial e final: serão listadas todas as contas
que compõem este grupo.

Obs.: apesar de pedir o relatório por código de grupo no mesmo será impresso apenas a descrição
de cada conta.

SEPARA RELATÓRIO GRUPO -> Informe “S” para listar com quebra de página à cada grupo.

Na coluna PERCENTUAL deste relatório, será informado quando cada conta representa no grupo,
baseado em seus valores finais

3.3.3. POSIÇÃO MENSAL CENTRO DE CUSTOS
3.3.4. POSIÇÃO MENSAL SETORES
Listagem dos Centro de Custos / Setores por contas contábeis

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


Serão listados os saldos dos centros de custos /setores e as contas que os compões com seus
respectivos saldos mês a mês

DATA DE PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá data do último dia do mês selecionado
podendo ser alterada conforme a necessidade.

MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o período inicial e final para a listagem.

CENTRO DE CUSTO/SETOR INICIAL E FINAL -> Informe o código inicial e final para listagem
parcial ou tecle ENTER para listar todos os códigos

3.3.5 POSIÇÃO MENSAL CENTRO DE CUSTOS POR CONTA
3.3.6 POSIÇÃO MENSAL SETORES POR CONTA
Listagem das contas por Centro de Custos e Setores.
Serão listados os saldos das contas contábeis e os centro de custos/setores que as compõem com
seus respectivos saldos mês a mês.

DATA DE PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá data do último dia do mês selecionado
podendo ser alterada conforme a necessidade.

MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o período inicial e final para a listagem.

CONTA INICIAL E FINAL -> Informe o código sintético da conta contábil (sem o dígito) inicial e final
para emissão parcial ou tecle ENTER para todas as contas.

4. ENC./ TRANSF. / FILIAL
Neste tópico serão efetuados os procedimentos de encerramento do exercício, transferência do saldo
e manutenção dos saldos de matriz e filiais.

4.1 CONSOLIDAÇÃO
Esta opção é utilizada para unificar saldos de matriz e filiais que tenham sido escrituradas em
empresas separadas, gerando assim informações sobre cada empresa do grupo individualmente e
totalizados na matriz.

CONSOLIDA ATÉ O MES -> Informe o mês até o qual o saldo deve ser consolidado. Será
considerado o saldo anterior até o mês informado.

MATRIZ -> sistema assumirá o nome da matriz a ser consolidada, conforme seleção da empresa não
podendo ser alterado.

4.2. ENCERRAMENTO MENSAL
4.3. ENCERRAMENTO ANUAL

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


Esta opção é utilizada para gerar os lançamentos de zeramento das contas de Receita e Despesa
utilizando como contra partida a conta Resultado do Exercício.

Para encerramento mensal, basta selecionar o mês a ser encerrado e executar esta opção.
Para encerramento anual, selecione o mês de Dezembro.

Mesmo executando o encerramento, tanto mensal como anual, existe a opção de consultar de
saldos e emitir listagens com os valores apurados antes do encerramento.

DATA DO LANÇAMENTO -> É a data com que os lançamentos de encerramento serão cadastrados.
Para encerramento mensal, o sistema assumirá sempre a data do último dia do mês selecionado,
podendo ser alterado conforme a necessidade. Para encerramento anual, o sistema assumirá
sempre a data de 31/12 do ano selecionado.

HISTÓRICO PADRÃO -> É o histórico com que os lançamentos de encerramento serão cadastrados.
O sistema assumirá o histórico: TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADO, porém o
mesmo pode ser alterado se necessário.

CONTA DE RESULTADO -> a conta de resultado do exercício (normalmente conta do Patrimônio
Líquido) para que o sistema possa gerar os lançamentos de encerramento em contra-partida com as
contas de receita e despesas.
CÓDIGO MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores estão totalizados se for diferente
de real. Para isso, deve-se antes recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.

ENCERRAR ARQUIVO CONSOLIDADO -> Informe “S” para encerrar o saldo unificado de matriz e
filial e gerar os lançamentos na matriz e “N”: encerrar apenas o saldo da empresa selecionada,
sendo que o mesmo procedimento deverá ser efetuado nas filiais.

4.4. TRANSFERÊNCIA EXERCÍCIO
Esta opção é utilizada para levar ao exercício seguinte os saldos das contas do exercício atual. Para
efetuar a transferência de exercício, o mês de dezembro deverá estar selecionado.

EXERCÍCIO ATUAL -> O sistema traz automaticamente o exercício atual de acordo com o ano
selecionado.

EXERCÍCIO DESTINO -> O sistema traz automaticamente o exercício seguinte baseando-se no ano
informado no campo anterior.

EMPRESA INICIAL E FINAL -> Informe o número de empresa inicial e final para transferir os saldos
de várias empresas ao mesmo tempo. Para transferir apenas a empresa selecionada tecle ENTER
nos dois campos.

TIPO DE ENCERRAMENTO A UTILIZAR -> Informe qual o tipo de encerramento que foi efetuado:
1> ENCERRAMENTO MENSAL 2> ENCERRAMENTO ANUAL

ZERA DESPESAS/RECEITAS -> Informe “S” para levar ao exercício seguinte os saldos de
Despesas e Receitas zerados mesmo que o encerramento não tenha sido efetuado.

4.5. BLOQUEAR ARQ. DE LANÇAMENTOS
Esta opção é utilizada para bloquear o acesso de usuários a um movimento encerrado e só está
disponível para usuário SUPERVISOR e/ou EQUIVALENTE AO SUPERVISOR.

CONFIRMA O TRAVAMENTO <S/N>..:

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


Informe “S” para que os lançamentos do mês selecionado sejam bloqueados e apenas o usuário
SUPERVISOR ou aqueles que tenham EQUIVALÊNCIA AO SUPERVISOR consegam cadastrar,
alterar ou excluir lançamentos e “N” para que os lançamentos do mês selecionado continuem
sujeitos à alteração, consulta e exclusão.

Com esta opção ativa se algum usuário comum tentar cadastrar, alterar ou excluir lançamentos
aparecerá a seguinte mensagem:

ATENCAO, O MOVIMENTO DESTE MES JA FOI ENCERRADO !!!

4.6. DESBLOQUEAR ARQ. DE LANCAMENTOS
Esta opção é utilizada para desbloquear o arquivo de lançamentos que eventualmente tenha sido
bloqueado na opção anterior e só está disponível para usuário SUPERVISOR e/ou EQUIVALENTE
AO SUPERVISOR.

CONFIRMA O DESTRAVAMENTO <S/N>..:N

Informe “S” para que os lançamentos fiquem disponíveis para alteração, consulta e exclusão e “N”
para continuar bloqueados.

5. BALAN./DEMONS./GRAF.
Neste tópico poderão ser montados / listados outros relatórios para apuração como Demonstração de
Resultados, Balanço Patrimonial, Análise de Balanço, etc.

5.1. MANUT. TÓPICOS
Esta opção é o primeiro passo necessário para a Montagem da demonstração de resultados
sintética.

O tópico é o título do relatório ou demonstração a ser montada nas opções 5.2.1.

Exemplos:
Tópico 1- * Demonstração de Resultado do Exercício *
Tópico 2- * Demonstração de Lucros / Prejuízos *
Tópico 3- * Apuração de Impostos

5.2. DEMONSTRAÇÕES
O sistema emite a demonstração de resultados em dois formatos:

opções 5.2.9 - ANALÍTICA: demonstração onde constam todas as contas de receita e despesas com
movimentação.
Este relatório não requer nenhum procedimento para acumular valores. Os saldos serão listados
igualmente às apurações de balancete, razão, diário, etc.

Opção 5.2.8 - SINTÉTICA: personalisar a demonstração. Será criada à partir de uma montagem de
grupos e contas para tornar o relatório menor e menos detalhado que o analítico.

Os procedimentos a serem seguidos para esta montagem são:

- cadastrar tópicos: opções 5.1.

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


- cadastrar chaves para os tópicos e associar contas ou valores: opções 5.2.1.
- atualizar a demonstração: opções 5.2.5.
- executar a montagem automática: opções 5.2.7.
- listar demonstração: 5.2.8.

Cada uma destas etapas será explicada a seguir.

5.2.1. MANUTENÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO
Esta opção é utilizada para criar os itens que irão compor uma Demonstração de resultados. Para
cada item serão associados parâmetros que permitirão ao sistema buscar valores do que já apurado
anteriormente ou para inserir valores manualmente.

TÓPICO -> É o título da demonstração a ser montada. Informe o código cadastrado nas opções 5.1.

CHAVE -> É cada linha que irá compor o relatório. O sistema traz este número sequencial, podendo
ser alterado conforme a necessidade. Este número não aparecerá no relatório somente a descrição
da chave.

Após informar o número da chave será aberto um campo para digitar a descrição da mesma:

Exemplos:

(+) RECEITA BRUTA DE VENDAS
(+) PRESTACAO DE SERVICOS
(+) OUTRAS RECEITAS
(=) RECEITA BRUTA OPERACIONAL
(-) COFINS
(-) PIS
(=) RECEITA LIQUIDA

FUNÇÃO -> Trata-se de fórmulas elaboradas pela Brasil Informática para determinados cálculos
como por exemplo chaves de apuração de impostos e valores absolutos.

Exemplo: Mesmo que o valor da chave seja negativo, a função ABS(XCHVVAL) informada neste
campo, serviria para o sistema tratá-lo como valor absoluto (sem sinal).

Obs.: Caso seja necessário elaborar alguma fórmula específica solicite à Brasil Informática. Na
aquisição do sistema será fornecido também um arquivo modelo de demonstração de resultados com
as respectivas fórmulas que pode servir de padrão para montagem de outros relatórios.

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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888


INFORMADO, SALDO ANTERIOR E TOTAL DA CHAVE -> Estes campos são totalizadores, não
devem ser preenchidos, pois trará o resultado lançado nas entradas na tela inferior, quando
executadas as opções 5.2.5

IMPRIME S/ VALOR -> Informe “S” para listar as chaves, independente de ter ou não valor e “N”
para listar somente as chaves com movimentação.

ENTRADAS:

TIPO -> Refere-se ao tipo de busca que o sistema deverá utilizar para acumular a Demonstração:

[1] para buscar os valores no plano de contas. O cursor pulará para os campos INICIAL/FINAL para
informar a sequência de contas contábeis que acumulará a entrada.
[2] para buscar os valores nos lançamentos contábeis. O cursor pulará para os campos
INICIAL/FINAL para informar a sequência de lançamentos que acumulará a entrada
[3] para buscar valores de outras chaves da própria Demonstração. O cursor pulará para os campos
INICIAL/FINAL para informar a sequência de chaves já cadastradas cujos resultados acumulará a
entrada.
[4] para que o sistema abra o campo para informar os valores. O cursor pulará para o campo
VLR.ENTRADA para informar os valores manualmente.

Se a inserção de valores for manual, atenção ao utilizar as opções 5.2.4 Zeramento, pois quando
executado os valores deverão ser lançados novamente.

O mais prudente é utilizar as opções 1,2 ou 3 nas entradas. Desta forma o zeramento e atualização
da demonstração poderão ser efetuados sempre que necessário sem perder os cadastros

ENTRADA -> Numeração automática das linhas que vão compor o total da chave.

TÓPICO -> Só estará ativo se no campo TIPO for informado 3, possibilitando utilizar uma chave de
algum outro relatório diferente do atual.

INICIAL/FINAL -> Preencha o campo conforme resposta na coluna TIPO: se foi informado 1: informe
as contas contábeis (sem o dígito) para compor esta entrada. Podem ser informadas contas de
qualquer grau. Se foi informado 2: informe os lançamentos para compor entrada. Se informado tipo 3
e o Tópico: informe a chave da DRE anteriormente cadastrada para compor a entrada. Este tipo
normalmente é utilizado para chaves totalizadoras.

O saldo das contas ou lançamentos informadas na entrada serão totalizados no campo VLR.
ENTRADA quando executada a opção 5.2.5. Atualização.

OPERAÇÃO (+-/*) -> sinal a ser utilizado entre as entradas. Para as chaves não totalizadoras utilize
sempre o sinal de +. Ex.:

Exemplo chave de despesa:

TOPICO...:00001-* DEMONST.DO RESULTADO DO EXERCICIO *
CHAVE....:00034-(-) DESP.TRIBUTARIAS
FUNCAO...:ABS(XCHVVAL)
INFORMADO: 0,0000
SLD.ANT..: 0,0000 TT.CHAVE.: 0,0000
IMPRIME CHAVE SEM VALOR <S/N>:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPO ¦ENTRADA ¦TOPICO ¦INICIAL¦ FINAL ¦OPER.(+-*/)¦ VLR.ENTRADA
--------+------------+-----------+---------+---------+--------------+-------------------------
1 ¦ 000038 ¦ 00001 ¦08403-1¦08407-3¦ + ¦ 0,00
1 ¦ 000039 ¦ 00001 ¦08409-4¦08412-2¦ + ¦ 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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