Leiaute do arquivo 8

216 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
216
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Leiaute do arquivo 8

  1. 1. Leiaute do Arquivo 8.2 - Tabela 001- Plano de Contas Diário Geral - Portaria Cofis13/1995Este arquivo deverá conter o plano de contas completo, composto por todas as contas sintéticas eanalíticas que foram movimentadas ou tiveram saldo no período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de 1 8 N Preencher com a data de criação do Atualização código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Número da 9 3 N Preencher com “001” Tabela de Código3 Código Utilizado 12 28 C Preencher com o código da conta do diário geral5 Descrição do 40 45 C Preencher com a descrição da conta. Código UtilizadoTamanho mínimo do registro: 84 bytesLeiaute do Arquivo 8.2 - Tabela 001 - Plano de Contas Diário Auxiliar - PortariaCofis 13/1995Este arquivo deverá conter todas as contas analíticas dos diários auxiliares que foram movimentadas outiveram saldo no período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de 1 8 N Preencher com a data de criação do Atualização código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Número da 9 3 N Preencher com “001” Tabela de Código3 Código Utilizado 12 28 C Preencher com o código da conta do diário auxiliar.5 Descrição do 40 45 C Preencher com a descrição da conta. Código UtilizadoTamanho mínimo do registro: 84 bytes.Leiaute do Arquivo 8.2 - Tabela 003 - Centro de Custos - Portaria Cofis 13/1995
  2. 2. Este arquivo deverá conter a descrição dos Centros de Custo ou Produção que foram utilizados nosarquivos de lançamentos do período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de Atualização 1 8 N Preencher com a data de criação do código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Número da Tabela de 9 3 N Preencher com “003” Código3 Código Utilizado 12 28 C Preencher com o código do centro de custo ou produção5 Descrição do Código 40 45 C Preencher com a descrição Utilizado do centro de custo ou produção.Tamanho mínimo do registro: 84 bytesLeiaute do Arquivo 8.2 - Tabela 004 - Centro de Despesas - Portaria Cofis 13/1995Este arquivo deverá conter a descrição dos Centros de Despesa que foram utilizados nos arquivos delançamentos do período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de Atualização 1 8 N Preencher com a data de criação do código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Número da Tabela de 9 3 N Preencher com “004” Código3 Código Utilizado 12 28 C Preencher com o código do centro de despesa.5 Descrição do Código 40 45 C Preencher com a descrição Utilizado do centro de despesa.Tamanho mínimo do registro: 84 bytesLeiaute do Arquivo 8.2 - Tabela 005 - Histórico Padrão - Portaria Cofis 13/1995Este arquivo deverá conter a descrição dos Históricos Padrão que foram utilizados nos arquivos delançamentos do período.
  3. 3. Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de 1 8 N Preencher com a data de criação do Atualização código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Número da 9 3 N Preencher com “005” Tabela de Código3 Código Utilizado 12 28 C Preencher com o código do histórico padrão.5 Descrição do 40 45 C Preencher com a descrição do histórico Código Utilizado padrão.Tamanho mínimo do registro: 84 bytesLeiaute do Arquivo 1.1 - Lançamentos Diário Geral - Portaria Cofis 13/1995O registro no arquivo de lançamentos contábeis será considerado como partidas simples. Desta forma,tem-se: • no caso de um lançamento com um débito e um crédito, utiliza-se um registro que represente o débito e um registro que represente o crédito. O campo "Código da Contrapartida" deve ser preenchido em ambos os registros; • no caso de um lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos, deixando em branco o campo "Código da Contrapartida" no registro correspondente ao débito.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do 1 8 N Formato DDMMAAAA Lançamento2 Conta Analítica 9 28 C Preencher com o código da conta analítica, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 001 - Plano de Contas Diário Geral.3 Valor do 37 17 N Valor do lançamento, sem sinal, pontos ou Lançamento vírgulas e com 2 casas decimais.4 Indicador de 54 1 C Preencher com “D” ou “C”. Débito ou Crédito5 Contrapartida 55 28 C Preencher com o código da conta analítica, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 001 - Plano de Contas Diário Geral.6 Tipo de Operação 83 3 N7 Centro de Custo ou 86 28 C Preencher com o código do centro de custo Produção ou produção, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 003 – Centro de Custos.8 Centro de Despesa 114 28 C Preencher com o código do centro de despesa, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 004 – Centro de Despesas.9 Histórico Padrão 142 4 C Preencher com o código do histórico padrão, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 005
  4. 4. – Histórico Padrão10 Histórico 146 45 C Preencher com informação que Complementar complementa o histórico padrão.11 Número de 191 12 C Preencher com código destinado à Arquivamento ou identificação e localização do documento Lançamento lastreador da operação ou com código destinado à identificação do CONJUNTO DE REGISTROS representativos do lançamento, assim considerado todos os débitos e seus respectivos créditos.Tamanho mínimo do registro: 202 bytesLeiaute do Arquivo 1.1 - Lançamentos Diário Auxiliar - Portaria Cofis 13/1995Este arquivo deve apresentar registros que detalhem os registros que foram totalizados no arquivo 1.1 –Lançamentos Diário Geral, ou seja, os registros do diário auxiliar. Havendo mais de um diário auxiliar, osregistros deverão ser anexados em um único arquivo, que represente todos os diários auxiliares.O registro no arquivo de lançamentos contábeis será considerado como partidas simples.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do 1 8 N Formato DDMMAAAA Lançamento2 Conta Analítica 9 28 C Preencher com o código da conta analítica, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 001 - Plano de Contas Diário Auxiliar.3 Valor do 37 17 N Valor do lançamento, sem sinal, pontos Lançamento ou vírgulas e com 2 casas decimais.4 Indicador de Débito 54 1 C Preencher com “D” ou “C”. ou Crédito5 Contrapartida 55 28 C6 Tipo de Operação 83 3 N7 Centro de Custo ou 86 28 C Preencher com o código do centro de Produção custo ou produção, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 003 – Centro de Custos.8 Centro de Despesa 114 28 C Preencher com o código do centro de despesa, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 004 – Centro de Despesas.9 Histórico Padrão 142 4 C Preencher com o código do histórico padrão, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 005 – Histórico Padrão10 Histórico 146 45 C Preencher com informação que Complementar complementa o histórico padrão.11 Número de 191 12 C Preencher com código destinado à Arquivamento ou identificação e localização do Lançamento documento lastreador da operação ou com código destinado à identificação do CONJUNTO DE REGISTROS representativos do lançamento, assim considerado todos os débitos e seus respectivos créditos.
  5. 5. Tamanho mínimo do registro: 202 bytesLeiaute do Arquivo 1.2 - Saldos Mensais Diário Geral - Portaria Cofis 13/1995O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas analíticasmovimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no período, apresentando somente um registropara cada mês/conta.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do Saldo 1 8 N Formato DDMMAAAA Inicial2 Conta Analítica 9 28 C Preencher com o código da conta analítica, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 001 - Plano de Contas Diário Geral.3 Valor do Saldo 37 17 N Valor do saldo inicial do mês, sem sinal, Inicial do Mês pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.4 Indicador de 54 1 C Preencher com “D” ou “C”, referente ao Débito ou Crédito item 03.5 Valor Total dos 55 17 N Total de débitos do mês, sem sinal, pontos Débitos ou vírgulas e com 2 casas decimais.6 Valor Total dos 72 17 N Total de créditos do mês, sem sinal, pontos Créditos ou vírgulas e com 2 casas decimais.7 Valor do Saldo 89 17 N Valor do saldo final do mês, sem sinal, Final Acumulado pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.8 Indicador de 106 1 C Preencher com “D” ou “C”, referente ao Débito ou Crédito item 07.Tamanho mínimo do registro: 106 bytesLeiaute do Arquivo 1.2 - Saldos Mensais Diário Auxiliar - Portaria Cofis 13/1995O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas analíticasmovimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no período, apresentando somente um registropara cada mês/conta.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do Saldo 1 8 N Formato DDMMAAAA Inicial2 Conta Analítica 9 28 C Preencher com o código da conta analítica, conforme Arquivo 8.2 – Tabela 001 - Plano de Contas Diário Auxiliar.3 Valor do Saldo 37 17 N Valor do saldo inicial do mês, sem sinal, Inicial do Mês pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.4 Indicador de 54 1 C Preencher com “D” ou “C”, referente ao Débito ou Crédito item 03.5 Valor Total dos 55 17 N Total de débitos do mês, sem sinal, pontos Débitos ou vírgulas e com 2 casas decimais.6 Valor Total dos 72 17 N Total de créditos do mês, sem sinal, pontos Créditos ou vírgulas e com 2 casas decimais.7 Valor do Saldo 89 17 N Valor do saldo final do mês, sem sinal, Final Acumulado pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.8 Indicador de 106 1 C Preencher com “D” ou “C”, referente ao Débito ou Crédito item 07.
  6. 6. Tamanho mínimo do registro: 106 bytesLeiaute do Arquivo 4.9.2 - Plano de Contas Diário Geral - ADE Cofis 15/2001Este arquivo deverá conter o plano de contas completo, composto por todas as contas sintéticas eanalíticas que foram movimentadas ou tiveram saldo no período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de Atualização 1 8 N Preencher com a data de criação do código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Código da Conta 9 28 C3 Tipo de Conta 37 1 C Preencher com “A” para conta analítica e “S” para sintética, referente ao item 2.4 Código da Conta 38 28 C Preencher com o código da Totalizadora conta sintética de nível imediatamente superior.5 Descrição da Conta 66 45 CTamanho mínimo do registro: 110 bytesLeiaute do Arquivo 4.9.2 - Plano de Contas Diário Auxiliar - ADE Cofis 15/2001Este arquivo deverá conter todas as contas analíticas dos diários auxiliares que foram movimentadas outiveram saldo no período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de 1 8 N Preencher com a data de criação do código Atualização ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Código da Conta 9 28 C Preencher com o código da conta analítica do diário auxiliar.3 Tipo de Conta 37 1 C Preencher com “A” indicando tratar-se de conta analítica, referente ao item 2.4 Código da Conta 38 28 C Preencher com o código da conta analítica do Totalizadora diário geral a que se refere a conta do diário auxiliar constante do item 2.5 Descrição da 66 45 C Conta
  7. 7. Tamanho mínimo do registro: 110 bytesLeiaute do Arquivo 4.9.3 - Centro de Custo/Despesa - ADE Cofis 15/2001Este arquivo deverá conter a descrição dos Centros de Custo ou Despesa que foram utilizados no arquivode lançamentos do período.Havendo reutilização de códigos ou qualquer alteração nos demais campos do registro, deverão serapresentados tantos registros quantas forem as alterações ocorridas no período solicitado. O campo datade atualização deve indicar a partir de que data as informações do registro são válidas.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data de Atualização 1 8 N Preencher com a data de criação do código ou com a data de qualquer alteração ocorrida nos demais campos do registro, no formato DDMMAAAA.2 Código do Centro de 9 28 C Custo / Despesa3 Descrição 37 45 CTamanho mínimo do registro: 81 bytesLeiaute do Arquivo 4.1.1 - Lançamentos Díário Geral - ADE Cofis 15/2001O registro no arquivo de lançamentos contábeis será considerado como partidas simples. Desta forma,tem-se: • no caso de um lançamento com um débito e um crédito, utiliza-se um registro que represente o débito e um registro que represente o crédito. O campo "Código da Contrapartida" deve ser preenchido em ambos os registros; • no caso de um lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos, deixando em branco o campo "Código da Contrapartida" no registro correspondente ao débito.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do Lançamento 1 8 N Formato DDMMAAAA2 Código da Conta Analítica 9 28 C Conforme Arquivo 4.9.2 - Plano de Contas Diário Geral.3 Código do Centro de 37 28 C Conforme Arquivo 4.9.3 - Custo / Despesa Centro de Custo/Despesa.4 Código da Contrapartida 65 28 C Conforme Arquivo 4.9.2 - Plano de Contas Diário Geral.5 Valor 93 17 N Valor do lançamento, sem sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.6 Indicador de Débito ou 110 1 C Preencher com “D” ou “C”. Crédito7 Número de Arquivamento 111 12 C Destinado à identificação e
  8. 8. localização do documento lastreador da operação.8 Número de Lançamento 123 12 C Destinado à identificação do CONJUNTO DE REGISTROS representativos do lançamento, assim considerado todos os débitos e seus respectivos créditos.9 Histórico 135 150 C Histórico completo.Tamanho mínimo do registro: 284 bytesLeiaute do Arquivo 4.1.1 - Lançamentos Diário Auxiliar - ADE Cofis 15/2001Este arquivo deve apresentar registros que detalhem os registros que foram totalizados no arquivo 4.1.1 –Lançamentos Diário Geral, ou seja, os registros do diário auxiliar. Havendo mais de um diário auxiliar, osregistros deverão ser anexados em um único arquivo, que represente todos os diários auxiliares.O registro no arquivo de lançamentos contábeis será considerado como partidas simples.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do Lançamento 1 8 N Formato DDMMAAAA2 Código da Conta 9 28 C Conforme Arquivo 4.9.2 - Plano de Analítica Contas Diário Auxiliar.3 Código do Centro 37 28 C Conforme Arquivo 4.9.3 - Centro de de Custo / Despesa Custo/Despesa.4 Código da 65 28 C Contrapartida5 Valor 93 17 N Valor do lançamento, sem sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.6 Indicador de Débito 110 1 C Preencher com “D” ou “C”. ou Crédito7 Número de 111 12 C Destinado à identificação e localização Arquivamento do documento lastreador da operação.8 Número de 123 12 C Destinado à identificação do Lançamento CONJUNTO DE REGISTROS representativos do lançamento, assim considerado todos os débitos e seus respectivos créditos.9 Histórico 135 150 C Histórico completo.Tamanho mínimo do registro: 284 bytesLeiaute do Arquivo 4.1.2 - Saldos Mensais Diário Geral - ADE Cofis 15/2001O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas analíticasmovimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no período, apresentando somente um registropara cada mês/conta.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do Saldo 1 8 N Formato DDMMAAAA Inicial
  9. 9. 2 Código da Conta 9 28 C Conforme Arquivo 4.9.2 - Plano de Analítica Contas Diário Geral.3 Valor do Saldo 37 17 N Valor do saldo inicial do mês, sem Inicial do Mês sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.4 Indicador de 54 1 C Preencher com “D” ou “C”, referente Débito ou Crédito ao item 3.5 Valor Total dos 55 17 N Total de débitos do mês, sem sinal, Débitos pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.6 Valor Total dos 72 17 N Total de créditos do mês, sem sinal, Créditos pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.7 Valor do Saldo 89 17 N Valor do saldo final do mês, sem sinal, Final do mês pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.8 Indicador de 106 1 C Preencher com “D” ou “C”, referente Débito ou Crédito ao item 7.Tamanho mínimo do registro: 106 bytesLeiaute do Arquivo 4.1.2 - Saldos Mensais Diário Auxiliar - ADE Cofis 15/2001O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas analíticasmovimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no período, apresentando somente um registropara cada mês/conta.Item CAMPO Posição Tamanho Formato OBSERVAÇÕES Inicial1 Data do Saldo Inicial 1 8 N Formato DDMMAAAA2 Código da Conta Analítica 9 28 C Conforme Arquivo 4.9.2 - Plano de Contas Diário Auxiliar.3 Valor do Saldo Inicial do 37 17 N Valor do saldo inicial do Mês mês, sem sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.4 Indicador de Débito ou 54 1 C Preencher com “D” ou “C”, Crédito referente ao item 3.5 Valor Total dos Débitos 55 17 N Total de débitos do mês, sem sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.6 Valor Total dos Créditos 72 17 N Total de créditos do mês, sem sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.7 Valor do Saldo Final do 89 17 N Valor do saldo final do mês, mês sem sinal, pontos ou vírgulas e com 2 casas decimais.8 Indicador de Débito ou 106 1 C Preencher com “D” ou “C”, Crédito referente ao item 7.Tamanho mínimo do registro: 106 bytes

×