Refere-se a avaliação do desempenho 2021 e perspectivas para 2022.

1. Maputo, 09 de Dezembro de 2021
APRESENTAÇÃO SOBRE BALANÇO
DAS ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2021 – FRC
LEMA: Promovendo Serviços Sustentáveis, Resilientes e Inclusivos de Abastecimento de Água
Urbana em Moçambique
0
REUNIÃO NACIONAL DE BALANÇO

2. 1 PRINCIPAIS ACÇÕES REALIZADAS 2021
PRIORIDADE II: IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO, A
PRODUTIVIDADE E A GERAÇÃO DE EMPREGOer
Realizações até Novembro 2021
Objectivo Estratégico: (x) Promover o desenvolvimento de Infra-estruturas
Económicas, Sociais e de Administração
Ord Acção Indicador de Produto Meta
1
Reabilitar, expandir e
construir sistemas de
abastecimento de água
nas cidades e vilas
Número de sistemas reabilitados e
expandidos (Fase: Conclusão
4
1. Beira: Reabilitados filtros na ETA 1 em Mutua, em
curso a reabilitação da torre no CD da Munhava no
no âmbito do projecto WSUP e abertura da loja de
de atendimento e cobrança em Gorongosa;
2. Manica: Reativado o sistema do bairro tambara-2,
Número de sistemas reabilitados e
expandidos (Fase: início)
2
Construir sistemas de
Fontanários de água
Número de Fomntários de água
construidos concluidos
35
24
Número de Fontanários de água
Reabilitados
-
3
Redução de Perdas de
Níveis de Redução de perdas 38 40

3. 2 PRINCIPAIS INDICADORES DE ACÇÕES 2021
Indicador Real. 2020 Meta 2021 Real. Out.2021 Grau de Real (%)
Ligações Domésticas Activas
Existentes (un) 174 972 193 236 179 267 93
Novas Ligações (un) 11 711 15 500 11 757 76
Recuperações (un) 5 136 3 362 4 566 136
Água não contabilizada (%) 43 38 40 97
Rácio de Facturação (%) 30 99 95 96
Rácio de Cobrança (%) 82 90 83 92
Fluxo de Caixa Operacional
Acumulado (MZN) 27 224 212 25 877 228 40 624 585 157
Média de Horas de Distribuição
(Hrs) 14 16 15 97
Qualidade da Água (%) 100 100 100 100

4. 3
IMPACTO DAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS
 Extensão de 53 km de rede de distribuião, sendo 16 na Beira, 13 em Manica, 8 em Tete,
4.7
em Quelimane, 1.6 em Moatize e10 em Mocuba;
 Redução de perdas de água em 3%, de 43% em 2020 para 40% em 2021;
 Incremento das vendas em 17% de 114 milhões/mês em 2020 para 133 milhões/mês
em 2021;
 Aumento da eficiência do processo de tratamento de agua com a reabilitação
dos filtros da ETA 1 na AO Beira;
 Executadas 11 757 novas ligacções domésticas beneficiando 62 312 habitantes.

5. 4
BALANÇO DAS ACTIVIDADES PQG 2020-2024
Indicadores PQG (2020-2024) Realização até
Outubro 2021
Base 2019 Meta 2024
Novas Ligações Domésticas (Nr) 10 286 22 500 22 627
Novos Fontenários (Nr) 69 15 60
Taxa de Cobertura (%) 57 80 50
Água não contabilizada (%) 43 34 40

6. 5 BALANÇO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2021
Cidades/AO
Salários e
Remuneraçõe
s
Outros
Custos com
Pessoal
Prestação de
Serviços
Químicos Energia
Manutenção
de Sistemas
Impostos e
Taxas
Outros
Custos de
Funcioname
nto
Custos Não
Desembolsáv
eis
Total
Beira
87.125.930
12.619.83
8
38.756.931 38.013.575 48.580.827 6.328.913 49.898.098 23.064.103 59.433.255
363.821.47
0
Manica 57.568.679 5.449.484 18.875.199 4.493.522 57.045.877 4.849.630 20.101.631 8.257.396 9.667.054 186.308.47
2
Quelimane 30.667.607 4.571.323 22.074.362 1.016.964 17.148.030 6.526.985 12.870.098 5.423.629 20.170.684 120.469.68
2
Tete 47.232.575 6.619.254 39.336.449 2.184.863 34.090.348 12.055.35
7
34.632.005 9.569.721 8.443.509 194.164.08
1
Moatize 16.374.385 2.741.712 5.809.097 883.108 9.492.672 1.367.174 3.137.050 3.248.800 5.285.121 48.339.119
Mocuba 8.550.966 2.060.546 3.454.170 2.131.705 4.559.769 406.847 144.883 7.293.683 666.194 29.268.763
FRC
247.520.14
2
34.062.15
7
128.306.20
8
48.723.737
170.917.52
3
31.534.90
6
120.783.76
5
56.857.332 103.665.817
942.371.58
7

7. 6
TENDÊNCIA DA DIVIDA COM TERCEIROS
O saldo da divida com fornecedores e credores tende a
crescer de 2019 à Outubro de 2021 devido:
 Os impactos dos ciclones IDAI e Chalane que
afectaram a Cidade da Beira e das cheias que
assolaram a Cidade de Tete em 2019;
 A pandemia COVID-19 que iniciou em 2020, reduziu
a capacidade financeira das empresas,
consequentemente adiou-se o pagamento das
despesas.
ENTIDADE VALOR
FORNECEDORES 68 886 612
CREDORES DIVERSOS 87 461 375
EDM 30 869 577
ARA 8 562 921
AURA 10 026 339
PHC 872 927
DIVIDA POR REGULARIZAR 10 483 076

8. 7
FUNDAMENTAÇÃO
 O incumprimento das ligações domésticas activas (93%) foi influenciado
pelo processo de requalificação da base de dados de clientes nas Áreas
Operacionais, que culminou com a suspensão de cerca de 9.000 clientes.
 Em relação a recuperações de clientes, superou a meta estabelecida(136%),
sendo um dos objectivo compensar o défice provocado pela requalificação
de base de dados comercial na carteira de clientes.
 O indicador Água não contabilizada teve uma realização de 40%, um
decréscimo de 3% comparado com 2020, resultado da implementação do
Plano Estratégico de Redução de Perdas ao nível do FRC.

9. 8
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Região Centro até Outubro de 2021, teve uma produção de 46 milhões/m3,
equivalente a 102% de desempenho, o Volume facturado situa-se em 99%,
correspondente a 27 milhões/m3.
Como foi referido anteriormente, houve incumprimento das ligações domésticas
activas (93%) influenciado pelo processo de requalificação da base de dados de
clientes.
Houve incremento das vendas em 17%, de 114 milhões/mês em 2020 para 133
milhões/mês em 2021, e das cobranças em 11%, de 97 milhões/mês em 2020
para 108 milhões/mês em 2021.
O resultado liquido foi de 219 milhões positivo, equivalente a 141% até Outubro

10. MUITO OBRIGADO

11. Maputo, 09 de Dezembro de 2021
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E
ORÇAMENTO - 2022
LEMA: Promovendo Serviços Sustentáveis, Resilientes e Inclusivos de Abastecimento de Água
Urbana em Moçambique
0.
REUNIÃO NACIONAL DE BALANÇO

12. 1
OBJECTIVOS DA APRESENTAÇÃO
Objectivo
Apresentar o Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2022 para
garantir a materialização dos objetivos estratégicos da Região Centro

13. 2
INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Actividades e Orçamento 2022 foi elaborado alinhado aos desafios do Plano
Quinquenal do Governo 2020 – 2024 e as Metas de Negócio.
Para a cobertura dos sistemas, e devido ao número da população da área de serviço fornecida
pelo INE com base no Censo 2017, houve um incremento da população em 24% (512 mil hab.),
isto é, saiu de 2.1 milhões de habitantes do Censo 2007 para 2.6 milhões de habitantes com o
Censo 2017, tendo impactado no decréscimo da cobertura de 57 em 2019 para 50% em 2021.
Para responder os desafios do PQG 2020 - 2024, está previsto em 2022 o incremento da taxa de
cobertura para 53%, com a execucao de 16 645 novas ligações domésticas, 30 novos
fontenários e recuperação de 4 660 igações.
Nisto, com o incremento das novas ligações e o reajuste tarifario, a facturação cresce em 15%,
de 1.5 mil milhões em 2021 para 1.8 mil milhões de meticais em 2022.
Os resultados liquidos serão de 273 milhões de meticais positivo, um incremento de 12% em
relação a 2021.

14. 3
DETERMINANTES DO PLANO
 Foram considerados como determinantes do plano:
 Expansão de novas áreas de serviço, com extensão de 75 km de rede
de distribuição;
 Incremento da taxa de cobertura, com a execução de 16 645 novas
ligações domésticas, 30 novos fontenários e recuperação de 4 660
igações;
 Incremento de receitas com a redução de perdas de água de 40%
para 37% e pelo reajuste da tarifa.

15. 4 PROPOSTA DAS PRINCIPAIS ACÇÕES 2022
PRIORIDADE II: IMPULSIONAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO, A PRODUTIVIDADE E A GERAÇÃO DE EMPREGO
Responsável
Objectivo Estratégico: (x) Promover o desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas, Sociais e de Administração
Nº de
Ordem
Acção Indicador de Produto Meta
1
Reabilitar, expandir e construir
sistemas de abastecimento de água
água nas cidades e vilas
Número de sistemas reabilitados e
expandidos (Fase: Conclusão
4
FRC
Número de sistemas reabilitados e
expandidos (Fase: início)
2
Construir sistemas de Fontanários
Fontanários de água
Número de Fomntários de água construidos
30
Número de Fontanários de água Reabilitados
Reabilitados
3 Redução de Perdas de água Níveis de Redução de perdas 37
4
Estabelecer ligações domiciliárias
nas cidades e vilas
Número de ligações domiciliárias por ser
estabelecidas
16 645
5
Expandir redes de distribuição de
de água
Kms de rede de distribuição de água
expandidos
75

16. 5 PRINCIPAIS INDICADORES DE ACÇÕES 2022
Indicador Real. 2020 Meta 2021 Real. Out.2021 Projecção 2021 Metas 2022
Ligações Domésticas Activas
Activas Existentes (un) 174 972 193 236 179 267 180 679 201 211
Novas Ligações (un) 11 711 15 500 11 757 13 218 16 645
Recuperações (un) 5 136 3 362 4 566 5 214 4 660
Água não contabilizada (%)
(%)
43 38 40
40 37
Rácio de Facturação (%) 30 99 95 97 100
Rácio de Cobrança (%) 82 90 83 84 95
Fluxo de Caixa Operacional
Operacional Acumulado
(MZN)
27 224 212 25 877 228 40 624 585
23 815 421 33 946 907
Média de Horas de
Distribuição (Hrs)
14 16 15 15 15
Qualidade da Água (%) 100 100 100 100 100

17. 6 ORÇAMENTO DE TESOURARIA 2022
CATEGORIAS ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO 2022 REALIZADO 2021 % VARIAÇÃO
Actividades de Funcionamento
Recebimentos 1.778.034.147 1.216.780.422 46%
Pagamentos 1.581.418.448 1.179.766.676 34%
Saldo das Actividades de Funcionamento 196.615.699 37.013.746 431%
Actividades de Investimento
Recebimentos
Pagamentos 186.484.215 40.893.844 356%
Saldo das Actividades de Investimento (186.484.215) ( 356%
Actividades de Financiamento
Recebimentos
Pagamentos
Saldos das Actividades de Financiamento
Soma dos fluxos 10.131.484 (3.880.098) 361%
Saldo no inicio do ano 23.815.421 27.695.519 -14%

18. 7
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2022
Instituição/Cidade
s
Receitas/Interno
Despesas de
Funcionamento
Pequenos Investimentos Peso (%)
Beira 547.875.137 512.805.590 34.180.071 6%
Manica 335.232.474 311.129.173 24.078.201 7%
Quelimane 262.627.092 211.827.949 50.192.062 19%
Tete 473.571.245 414.044.174 50.406.400 11%
Moatize 119.394.269 110.900.492 9.013.121 8%
Mocuba 39.333.930 20.711.070 18.614.360 47%
FRC 1.778.034.147 1.581.418.448 186.484.215 10%

19. 8
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 2022
Cidade
s/AO
Salários e
Remuneraç
ões
Outros
Custos
com
Pessoal
Prestação de
Serviços
Químicos Energia
Manutençã
o de
Sistemas
Impostos e
Taxas
Outros
Custos de
Funcioname
nto
Custos Não
Desembols
áveis
Total
Beira 114.208.0
68
13.985.2
43
54.243.914 52.317.465
62.201.84
4
9.466.063
59.537.93
5
30.719.634
70.994.29
4
467.674.46
0
Manica 83.392.43
5
6.899.62
6
34.724.010 5.538.682
71.492.68
9
27.944.17
4
29.057.04
8
21.730.413
15.412.79
1
296.191.86
8
Quelim
ane
44.783.19
5
6.586.94
5
33.698.726 1.617.340
21.718.10
7
14.455.51
7
18.774.03
4
10.474.416
27.893.63
3
180.001.91
3
Tete 78.637.14
7
8.040.57
1
84.670.471 2.733.139
48.395.68
7
13.067.16
3
17.447.37
6
21.364.230
13.905.60
5
288.261.38
9
Moatiz
e
22.261.49
4
1.675.51
8
16.001.688 1.528.874
14.199.77
2
3.997.584 5.928.502 5.644.764 7.658.870 78.897.066
Mocub
a
13.889.32
5
1.853.38
3
8.257.508 1.989.982 5.553.452 1.811.466 590.060 15.898.941 2.082.117 51.926.234
FRC 357.171.6
64
39.041.2
86
231.596.31
7
65.725.482
223.561.5
51
70.741.96
7
131.334.9
55
105.832.39
8
137.947.3
10
1.362.952.9
30

20. 9
FUNDAMENTAÇÃO
O plano de atividades e orçamento foi elaborado num contexto de
transformações de negocio da empresa com a implementação do reajuste
tarifário, o que vai influenciar no incremento das vendas em 15%.
O incremento dos custos serão influenciados principalmente pelos
pressupostos de inflação, aumento salarial e subida do preço de combustíveis.

21. 10
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De uma forma geral, os desafios propostos para 2022 remetem a Região Centro a
uma necessidade de envidar maior esforços para o seu alcance. O Plano de 2022,
prevê o incremento da produção em 3% com construção de 4 furos, extensão de
75 km de rede de distribuição para novas áreas de serviço, execução de 16 645
novas ligações domésticas, 30 novos fontenários e recuperação de 4 660 igações
para garantir o incremento da cobertura. As perdas de água vão reduzir de 40%
para 37% em 2022.
Nisto, com o incremento das novas ligações e o reajuste tarifario, a facturação
cresce em 15%, de 1.5 mil milhões em 2021 para 1.8 mil milhões de meticais em
2022.
Os resultados liquidos serão de 273 milhões de meticais positivo, um incremento
de 12% em relação a 2021.

22. MUITO OBRIGADO