O documento fornece dicas e ferramentas para análise gráfica de mercado, incluindo teoria de Dow, candlesticks importantes, indicadores técnicos e psicologia do trader. O plano inclui escolha de ações, aplicação da teoria de Dow, definição de pontos de análise gráfica e gestão de risco.

1. Dicas e Ferramentas para Análise
Gráfica

2. Agenda
Teoria de Dow
Candlesticks Importantes
Número de
Análise Gráfica Slides: 30
Duração Prevista:
Indicadores Técnicos 40 minutos
Plano de Operação
Psicologia do Trader

3. Teoria de Dow
Todas as informações do mercado são descontadas
Os preços descontam tudo.
no preço da ação.
O mercado tem três Principal ou de longo prazo, Secundária ou de
tendências. médio prazo e terciária ou de curto prazo.
As tendências estão em
Fase de acumulação, movimento e distribuição.
três fases.
As médias devem As médias não podem divergir, devem seguir em
confirmar a tendência. uma mesma direção.
As tendências são O volume deve aumentar à medida que os preços
confirmadas pelo volume. aumentam ou diminuem.
A tendência é válida até Ao assumir uma tendência de alta ou baixa ela é
ocorrer a inversão. válida até dar sinais efetivos de reversão.

4. Teoria de Dow
Dia que de fato ocorreu a oferta
Dia em que correram os boatos da de aquisição
aquisição da Suzano Petroquímica pela
Petrobras.
... E os “sardinhas” mais uma
vez ficaram no prejuízo
Mas, pelo volume, talvez os
grandes tenham entrado antes

5. Teoria de Dow
BNCA3 – maio/2008

6. Candlesticks importantes
O Candlestick tem esse nome, pois o corpo parece uma vela.
Máxima
Abertura
Fechamento
Mínima

7. Candlesticks Importantes
Alguns padrões gráficos de Candlesticks
Continuação
Marubozu Branco Três Corvos Negros
BVMF3: janeiro de 2009 EMBR3: fevereiro de 2008

8. Candlesticks Importantes
Alguns padrões gráficos de Candlesticks
Reversão
Engolfo Doji
ITAU4: novembro de 2007 PETR4: maio de 2008

9. Análise Gráfica
Procura entender o
comportamento das
cotações através da variação
histórica de seus preços e
buscar padrões gráficos
para tentar antecipar
movimentos futuros,
através de:

10. Análise Gráfica
Procura entender o Suportes e
comportamento das Resistências
cotações através da variação
histórica de seus preços e Linhas de
buscar padrões gráficos Tendências
para tentar antecipar
movimentos futuros, Padrões
através de: Gráficos

11. Análise Gráfica
Suportes e
Resistências
Linhas de
Tendências
Padrões
Gráficos

12. Análise Gráfica
Suportes e
Resistências
Linhas de
Tendências
Padrões
Gráficos
GGBR4: 2006

13. Análise Gráfica
Suportes e
Resistências
Linhas de
Tendências
Padrões
Gráficos
TAMM4: 2006 e 2007

14. Análise Gráfica
Cabeça
Suportes e
Resistências Ombro
Ombro
Linhas de
Tendências
Padrões
Gráficos
IBOV: dezembro de 2008 VALE5: abril 2008

15. Indicadores Técnicos
Os indicadores técnicos são
cálculos matemáticos feitos
com base em informações
de variações de preço e
volume para tentar avaliar a
real situação do papel atual.
São classificados em três
tipos:

16. Indicadores Técnicos
Os indicadores técnicos são Osciladores
cálculos matemáticos feitos
com base em informações
de variações de preço e Tendência
volume para tentar avaliar a
real situação do papel atual.
São classificados em três
Volume
tipos:

17. Indicadores Técnicos
Osciladores
Tendência
Volume

18. Indicadores Técnicos
Projetam momentos de exaustão de força
compradora ou força vendedora sugerindo
Osciladores
pontos de divergência e reversão. Exemplos:
Tendência • IFR: Índice de Força Relativa
• CCI: Commodity Channel Index
• MACD: Convergência/Divergência de Média Móvel
Volume • Momentum

19. Indicadores Técnicos
Osciladores
Tendência VALE5 – julho 2007
Volume

20. Indicadores Técnicos
Exibem se o papel está em tendência e quão forte
Osciladores e duradoura pode ser esta tendência. Exemplos:
• Médias Móveis
Tendência • Bandas de Bollinger: mede volatilidade
• Movimento Direcional: diz se o papel está em tendência
• Aroon UP/DOWN: mede tendência e sua força
Volume

21. Indicadores Técnicos
Osciladores
Tendência
LAME4 – 2007 e 2008
Volume

22. Indicadores Técnicos
Avaliam a variação do volume com ou sem as
variações do papel para tirar conclusões
Osciladores adicionais sobre o comportamento do gráfico de
preços. Exemplos:
Tendência • OBV: On Balance Volume.
• Acumulação/Distribuição: avalia o fluxo do dinheiro no
papel.
• Money Flow: IFR ponderado de volume.
Volume

23. Indicadores Técnicos
ELET6 – 2006/2007
Osciladores
Tendência
Volume

24. Plano de Operação
Preparo Emocional
Escolha de boas Aplicação da Definição de Confirmadores
empresas Teoria de Dow pontos da AG
• Baseadas em • Volume; • Topos e Fundos • Indicadores de
fundamentos. • Tendências • Suportes e Tendência
• Podemos primárias; Resistências • Indicadores de
adotar uma • Tendências • Canais reversão de
média de secundárias; e • Padrões Tendência
carteiras • Tendências • Indicadores de
• Candlesticks
recomendadas terciárias; Volume
Gestão de Risco

25. Plano de Operação

26. Psicologia do Trader
Efeito Aversão
Cassino à perdas
Ganhos
Prefira ter
alcançados
prejuízos
são seu
certos;
patrimônio;
Ajuste suas
Prefira
estratégias
ganhos em
para proteger
aberto.
seus ganhos.
Inside the Investor´s Brain

27. Psicologia do Trader
O sucesso de uma operação se deve a:
Análise
20% do
mercado
Gestão
50%
financeira
Controle de Risco 40%
Análise
do 50% Auto-controle
mercado 80% e gestão de
Auto-controle 60% risco
Van K. Tharp

28. investeducar
28/03 e 29/03 - 10h às 17h
Estação Embratel Convention Center
Av. Sete de Setembro 2.775
Rebouças

29. Dúvidas?
...?

30. Fim
Obrigado pela sua atenção.
Contato: Márcio Rodrigues
atendimento@investeducar.com.br
Blogs: https://www.investeducar.com.br/blogs/