Repasses federais 20/02/18

1. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 1/7
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 22:33:14
TIMBAUBA - PE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018 PARCELA DE IPI R$ 241.770,10 C
PARCELA DE IR R$ 843.966,31 C
RETENCAO PASEP R$ 10.857,36 D
RFB-PREV-OB COR R$ 407.799,80 D
RFB-PREV-OB DEV R$ 32.338,52 D
RFB-PREV-PARC60 R$ 32.164,40 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 217.147,28 D
TOTAL: R$ 385.429,05 C
19.01.2018 PARCELA DE IPI R$ 82.177,72 C
PARCELA DE IR R$ 406.745,43 C
RETENCAO PASEP R$ 4.889,22 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 97.784,62 D
TOTAL: R$ 386.249,31 C
30.01.2018 PARCELA DE IPI R$ 41.133,18 C
PARCELA DE IR R$ 1.058.186,11 C
RETENCAO PASEP R$ 10.993,19 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 219.863,85 D
TOTAL: R$ 868.462,25 C
09.02.2018 PARCELA DE IPI R$ 269.081,12 C
PARCELA DE IR R$ 2.263.270,61 C
RETENCAO PASEP R$ 25.323,51 D
RFB-PREV-OB COR R$ 482.080,04 D
RFB-PREV-OB DEV R$ 36.877,38 D
RFB-PREV-PARC60 R$ 32.298,79 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 506.470,34 D
TOTAL: R$ 1.449.301,67 C
20.02.2018 PARCELA DE IPI R$ 66.722,63 C
PARCELA DE IR R$ 143.224,78 C
RETENCAO PASEP R$ 2.099,46 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 41.989,47 D
TOTAL: R$ 165.858,48 C
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 700.884,75 C
PARCELA DE IR R$ 4.715.393,24 C
RETENCAO PASEP R$ 54.162,74 D
RFB-PREV-OB COR R$ 889.879,84 D
RFB-PREV-OB DEV R$ 69.215,90 D
RFB-PREV-PARC60 R$ 64.463,19 D

2. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 2/7
DEDUCAO FUNDEB R$ 1.083.255,56 D
DEBITO FUNDO R$ 2.160.977,23 D
CREDITO FUNDO R$ 5.416.277,99 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018 COTA-PARTE R$ 33.932,32 C
RETENCAO PASEP R$ 339,32 D
TOTAL: R$ 33.593,00 C
TOTAIS COTA-PARTE R$ 33.932,32 C
RETENCAO PASEP R$ 339,32 D
DEBITO FUNDO R$ 339,32 D
CREDITO FUNDO R$ 33.932,32 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018 COTA MENSAL R$ 1.987,50 C
RETENCAO PASEP R$ 15,90 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 397,50 D
TOTAL: R$ 1.574,10 C
TOTAIS COTA MENSAL R$ 1.987,50 C
RETENCAO PASEP R$ 15,90 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 397,50 D
DEBITO FUNDO R$ 413,40 D
CREDITO FUNDO R$ 1.987,50 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018 RETENCAO PASEP R$ 3,10 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 77,72 D
ITR-NAO CONVEN R$ 388,61 C
TOTAL: R$ 307,79 C
19.01.2018 RETENCAO PASEP R$ 0,22 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 5,66 D
ITR-NAO CONVEN R$ 28,32 C
TOTAL: R$ 22,44 C
09.02.2018 RETENCAO PASEP R$ 0,29 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 7,31 D
ITR-NAO CONVEN R$ 36,56 C
TOTAL: R$ 28,96 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 3,61 D

3. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 3/7
DEDUCAO FUNDEB R$ 90,69 D
ITR-NAO CONVEN R$ 453,49 C
DEBITO FUNDO R$ 94,30 D
CREDITO FUNDO R$ 453,49 C
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018 ISS - CONV. STN R$ 967,40 C
10.01.2018 ISS - CONV. STN R$ 1.403,29 C
30.01.2018 ISS - CONV. STN R$ 22,48 C
14.02.2018 ISS - CONV. STN R$ 572,08 C
20.02.2018 ISS - CONV. STN R$ 965,86 C
TOTAIS ISS - CONV. STN R$ 3.931,11 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 3.931,11 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018 PASEP MUNICIPIO R$ 237,56 D
COTA-MUNICIPIO R$ 23.756,26 C
TOTAL: R$ 23.518,70 C
TOTAIS PASEP MUNICIPIO R$ 237,56 D
COTA-MUNICIPIO R$ 23.756,26 C
DEBITO FUNDO R$ 237,56 D
CREDITO FUNDO R$ 23.756,26 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018 ORIGEM IPVA R$ 1.216,51 C
ORIGEM ICMS EST R$ 198.089,51 C
TOTAL: R$ 199.306,02 C
09.01.2018 ORIGEM IPVA R$ 5.598,24 C
ORIGEM ICMS EST R$ 82.155,10 C
TOTAL: R$ 87.753,34 C
10.01.2018 ORIGEM ITR R$ 151,57 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 3.419,78 C

4. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 4/7
ORIGEM FPE R$ 161.723,03 C
ORIGEM FPM R$ 120.776,00 C
TOTAL: R$ 286.070,38 C
11.01.2018 ORIGEM ITCMD R$ 5.214,79 C
ORIGEM ICMS EST R$ 64.889,46 C
TOTAL: R$ 70.104,25 C
16.01.2018 ORIGEM IPVA R$ 17.949,78 C
ORIGEM ICMS EST R$ 251.170,83 C
TOTAL: R$ 269.120,61 C
19.01.2018 ORIGEM ITR R$ 5,82 C
ORIGEM IPVA R$ 57.688,18 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 1.162,38 C
ORIGEM FPE R$ 72.826,27 C
ORIGEM FPM R$ 54.387,22 C
TOTAL: R$ 186.069,87 C
23.01.2018 ORIGEM IPVA R$ 20.846,93 C
ORIGEM ICMS EST R$ 320.336,75 C
TOTAL: R$ 341.183,68 C
30.01.2018 ORIGEM ITR R$ 12,81 C
ORIGEM IPVA R$ 23.179,49 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 581,82 C
ORIGEM ICMS EST R$ 164.507,23 C
ORIGEM FPE R$ 163.746,23 C
ORIGEM FPM R$ 122.286,95 C
TOTAL: R$ 474.314,53 C
31.01.2018 ORIGEM LEI87/96 R$ 1.767,98 C
01.02.2018 COMPLEM. UNIAO R$ 132.365,04 C
COMP.UNIAO PISO R$ 14.707,23 C
TOTAL: R$ 147.072,27 C
02.02.2018 COMPLEM. UNIAO R$ 93.476,80 C
COMP.UNIAO PISO R$ 930,45 C
TOTAL: R$ 94.407,25 C
06.02.2018 ORIGEM IPVA R$ 30.400,07 C
ORIGEM ICMS EST R$ 214.077,23 C
TOTAL: R$ 244.477,30 C
09.02.2018 ORIGEM ITR R$ 18,65 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 3.806,09 C
ORIGEM FPE R$ 372.165,31 C
ORIGEM FPM R$ 281.695,75 C
TOTAL: R$ 657.685,80 C
15.02.2018 ORIGEM IPVA R$ 62.270,85 C
ORIGEM ITCMD R$ 5.352,88 C

5. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 5/7
ORIGEM ICMS EST R$ 87.834,55 C
TOTAL: R$ 155.458,28 C
20.02.2018 ORIGEM ITR R$ 3,38 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 943,78 C
ORIGEM FPE R$ 31.138,65 C
ORIGEM FPM R$ 23.354,29 C
TOTAL: R$ 55.440,10 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 225.841,84 C
ORIGEM ITR R$ 192,23 C
ORIGEM IPVA R$ 219.150,05 C
ORIGEM ITCMD R$ 10.567,67 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 9.913,85 C
ORIGEM ICMS EST R$ 1.383.060,66 C
ORIGEM FPE R$ 801.599,49 C
ORIGEM FPM R$ 602.500,21 C
ORIGEM LEI87/96 R$ 1.767,98 C
COMP.UNIAO PISO R$ 15.637,68 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 3.270.231,66 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 1.985,51 C
04.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 1.540,00 C
05.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 45,70 C
08.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 258,28 C
09.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 34,80 C
10.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 157,01 C
11.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 255,55 C
12.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 75,40 C
15.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 15,00 C
16.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 21,17 C
17.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 35,00 C
18.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 953,05 C
19.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 2.363,07 C

6. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 6/7
22.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 389,53 C
23.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 3.952,49 C
24.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 5.838,10 C
25.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 35.655,45 C
26.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 724,39 C
29.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 1.053,52 C
30.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 336,13 C
31.01.2018 SIMPLES NACION. R$ 295,25 C
01.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 1.453,31 C
02.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 3.206,65 C
05.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 1.620,62 C
06.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 100,09 C
07.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 32,56 C
08.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 210,32 C
09.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 28,32 C
14.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 200,79 C
15.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
16.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 875,52 C
19.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 20,00 C
20.02.2018 SIMPLES NACION. R$ 240,69 C
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 63.978,27 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 63.978,27 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. R$ 2.162.061,81 D

7. 19/02/2018 [bb.com.br]
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=29128 7/7
CREDITO BENEF. R$ 8.814.548,60 C