Manual Winthor – Treinamento Parametrização
ÍNDICE
Introdução................................................................
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6.2 Cadastrar Setor/Funcionário (528) ...........................................
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Introdução
Durante o Curso de Parametrização aprenderemos quais serão os dados...
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1. Como usar as rotinas de cadastro
1.1Liberar Acesso
1. Para as rotinas de ca...
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5. Caso alguma informações obrigatória não foi preenchida, ou registrada de fo...
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1.3Localizar Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros d...
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1.4 Editar Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros dis...
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1.5Excluir Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros dis...
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2. Comercial
2.1Departamento de Produtos (513)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo...
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4. Informe o Tipo Mercadoria:
Consumo Interno: mercadoria para consumo interno...
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IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos já deve...
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2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo:...
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6. O campo define a quantidade máxima
de venda para produtos dessa seção.
7. I...
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2.3Cadastrar Categoria (549)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar as Cat...
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2.4Cadastrar Sub-Categoria (569)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar as...
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3. Informe o código da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categ...
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2.5Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objet...
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IMPORTANTE:
Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades j...
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2.6Cadastrar Distribuição (555)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar as ...
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2.7Cadastrar Supervisores de Vendas (516)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: cad...
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5. Informe o código do gerente. Caso não saiba, basta clicar no botão . Caso n...
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2.8Cadastrar RCA (517)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar os RCAs (Rep...
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5. Informe a Distribuição do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos e...
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Cadastrar Comissão por venda à vista ou por venda à prazo
11. Podem existir um...
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2.9Cadastrar Plano de Pagamento (523)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Objetivo: cadastr...
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5. Informe à coluna da tabela de preço, qual plano de pagamento será associado...
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ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto com...
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2.10 Cadastrar Região de Venda (519)
(Módulo 5/Submódulo 3)
Objetivo: cadastra...
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4. Informe o Percentual do Frete que está diretamente ligado ao preço de venda...
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2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313)
(Módulo 3/Submódulo 8)
Objetivo:...
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d) Determine uma pesquisa através de um tipo de cobrança específica liberada p...
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2.12 Cadastrar Clientes (302)
(Módulo 3/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar os cl...
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2. Informe a Razão Social no campo “Cliente”.
3. Informe a descrição do nome F...
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Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente
16. Para efetuar devolução a Fornec...
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25. Informe alguns dados referente à posição financeira do cliente, e algumas ...
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O campo refere-se ao
percentual de desconto comercial do cliente na compra de ...
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IMPORTANTE: para a realização de algumas operações, em alguns estados, é neces...
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2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)
(Módulo 2/Submódulo...
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2.14 Cadastro de Fornecedores (202)
(Módulo 2/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar...
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4. Informe a descrição do nome Fantasia do Fornecedor.
5. Registre os dados ca...
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: define o prazo mínimo de pagamento
permitido para na negociação da compra de...
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IMPORTANTE:
O Parâmetro que define a utilização do índice por fornecedor pode ...
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2.15 Cadastrar Unidades (204)
(Módulo 2/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar unida...
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2.16 Cadastro de Produtos (203)
(Módulo 2/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar Pro...
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IMPORTANTE:
O campo Código do Produto pode, ou não, ser gerado automaticamente...
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15. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo será para rev...
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: devem ser preenchidos com os valores dos descontos
comerciais definidos no a...
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Existem ainda algumas outras informações na rotina 203, na categoria
ARMAZENAG...
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: Descreva informações
técnicas do produto que está sendo cadastrado.
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3. Fiscal
3.1Cadastrar Tipos de Tributação (514)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objeti...
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2. Informe o Código do Tipo de Tributação.
3. Informe a Descrição da Figura Tr...
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Vendas
6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Merc...
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13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que é isento do paga...
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19. Informe a alíquota de ICMS Externa, , alíquota referente ao ICMS praticado...
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24. Informe a alíquota de ICMS , que deverá ser destacada na Nota Fiscal de
Tr...
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32. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem Substitui...
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37. , Código Fiscal de Operação para
Transferência entre Filial. OBS: Operação...
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47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas para o cl...
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3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543).
(Módulo 5/Submódulo 1)...
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Principais Operações:
E - Entrada
ED - Entrada de Devolução
S - Saída
SD - Saí...
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3.3 Tributação por Estado (574)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: Definir a tri...
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5. Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação por Estado.
Será...
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IMPORTANTE:
O sistema identificará a tributação a ser utilizada na venda atrav...
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: impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no
sistem...
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3.4Cadastro de Tributos de Produtos (271)
(Módulo 2/Submódulo 1)
Objetivo: cad...
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: informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na Nota
Fi...
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
: informe o percentual da Substituição Tributária do produto referente à Compr...
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3.5Cadastrar Tributação de Entrada (212)
(Módulo 2/Submódulo 1)
Objetivo: cada...
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Frete FOB
IPI
ICMS
Outras Despesas
Suframa
Substituição Tributária
1. Normal
2...
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2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em >...
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4. Financeiro
4.1Cadastrar Moedas (527)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Objetivo: cadas...
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4.2Cadastrar Caixas/Banco (524)
(Módulo 5/ Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar os...
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4. Marque opção , para definir o Tipo do Caixa ou Banco que
está sendo cadastr...
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4.3Manter Integração Bancária (1520)
(Módulo15/Submódulo 1)
Objetivo: realizar...
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2. Os dados Cod. Banco, Banco, Agência com DV, Conta com DV são cadastrados na...
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11. Para o Banco do Brasil, deve ser informada a variação da carteira junto ao...
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4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Ob...
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4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Objetivo: ...
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4.6Cadastrar Conta Gerencial (570)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Objetivo: cadastrar ...
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5. Informe o Código da Conta Master. A Conta Máster é utilizada para definir u...
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4.7Cadastrar Tipos de Cobrança (522)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Objetivo: cadastra...
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Campos nos quais deverão ser informados valores de acordo com políticas defini...
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Campos que deverão ser marcados, de acordo com a utilização da cobrança em alg...
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4.8Cadastrar Histórico Padrão (536)
(Módulo 5/Submódulo 2)
Objetivo: cadastrar...
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4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308)
(Módulo 3/Submódulo 1...
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6. Defina se as condições de venda serão visualizadas , para marcar
qual delas...
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Os campos referem-se a algum plano
opcional para o RCA2 do cliente.
Para todas...
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4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203)
(Módulo 12/Submódulo 1)
Objetivo: cada...
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5. No campo “Novo Limite” informar o valor para aumento, respeitando a alçada ...
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5. Logística
5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518)
(Módulo 5/Submódulo 3)
Ob...
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5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520)
(Módulo 5/Submódulo 3)
Objetivo: cadastra...
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: percentual utilizado no cálculo da
comissão do motorista, onde o carregament...
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5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572)
(Módulo 5/Submódulo 3)
Objetivo: cadastr...
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4. Informe o código da rota à qual a praça pertence.
5. Dentro da rota de entr...
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5.4 Cadastrar Veículos (521)
(Módulo 5/Submódulo 3)
Objetivo: cadastrar os veí...
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Outras informações:
4. Informe a quantidade total de paletes que o veículo con...
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5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282)
(Módulo 2/Submódulo 1)
Objetivo: cad...
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  1. 1. Manual Winthor – Treinamento Parametrização ÍNDICE Introdução......................................................................................................................................4 1. Como usar as rotinas de cadastro............................................................................................5 1.1 Liberar Acesso..................................................................................................................5 1.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................5 1.3 Localizar Cadastro............................................................................................................7 1.4 Editar Cadastro.................................................................................................................8 1.5 Excluir Cadastro...............................................................................................................9 2. Comercial .................................................................................................................................10 2.1 Departamento de Produtos (513)....................................................................................10 2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571).................................................................13 2.3 Cadastrar Categoria (549) ..............................................................................................15 2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569).......................................................................................16 2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) ..........................................................18 2.6 Cadastrar Distribuição (555). .........................................................................................20 2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)........................................................................21 2.8 Cadastrar RCA (517)......................................................................................................23 2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) .............................................................................26 2.10 Cadastrar Região de Venda (519) ..................................................................................29 2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) .....................................................................31 2.12 Cadastrar Clientes (302).................................................................................................33 2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)..............................................39 2.14 Cadastro de Fornecedores (202).....................................................................................40 2.15 Cadastrar Unidades (204)...............................................................................................44 2.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................45 3. Fiscal.........................................................................................................................................51 3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514)..............................................................................51 3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543).......................................................60 3.3 Tributação por Estado (574)................................................................................................62 3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271).........................................................................66 3.5 Cadastrar Tributação de Entrada (212) ..........................................................................69 4. Financeiro ................................................................................................................................72 4.1 Cadastrar Moedas (527) .................................................................................................72 4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524)........................................................................................73 4.3 Manter Integração Bancária (1520)................................................................................75 4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525) .....................................................78 4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)....................................................................79 4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570)....................................................................................80 4.7 Cadastrar Tipos de Cobrança (522)................................................................................82 4.8 Cadastrar Histórico Padrão (536)...................................................................................85 4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308) ................................................86 4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203)................................................................................89 5. Logística ...................................................................................................................................91 5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518) ...........................................................................91 5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520)...................................................................................92 5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572) .................................................................................94 5.4 Cadastrar Veículos (521)................................................................................................96 5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) .....................................................................98 6. Filiais e Usuários....................................................................................................................100 6.1 Cadastrar Filiais (535).......................................................................................................100
  2. 2. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 6.2 Cadastrar Setor/Funcionário (528) ....................................................................................103 6.3 Permitir Acesso à Rotina (530) .........................................................................................106 6.4 Permitir Acesso a Dados (131)..........................................................................................109 6.5 Cadastro de Parâmetros Gerais do Sistema (532) .............................................................112 6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534)........................................................................122 6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521)...........................................................................126 7. Saiba mais!.............................................................................................................................129 7.1 Cobranças e Moedas..........................................................................................................129 7.2 Cobranças Utilizadas na Venda.........................................................................................129 7.3 Cobranças Utilizadas no Recebimento de Títulos de Clientes..........................................130 7.4 Moedas ..............................................................................................................................131
  3. 3. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Introdução Durante o Curso de Parametrização aprenderemos quais serão os dados cadastrais necessários para a utilização das rotinas do sistema. Veremos, também, a importância destes cadastros e alguns conceitos específicos. A entrada dos dados cadastrais no WinThor deverá seguir uma ordem, pois cada rotina de cadastro tem uma outra como pré-requisito. O objetivo do Curso de Parametrização é instruí-lo sobre o cadastro dos dados no sistema, informando-o sua ordem, quase que obrigatória, e o mais importante, conscientizando-o que: com um cadastro bem feito e planejado, a probabilidade de futuros problemas diminuirá. Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais grupos de atividades da empresa: COMERCIAL FISCAL FINANCEIRO LOGÍSTICA FILIAL E USUÁRIO
  4. 4. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1. Como usar as rotinas de cadastro 1.1Liberar Acesso 1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permissões 100, 101 e 200. 1.2Incluir Cadastro 1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro. 2. Localize e acesse o botão de inclusão . 3. Preencha todos os campos de edição na tela de inclusão, levando em consideração no mínimo os campos obrigatórios. 4. Clique no botão para concluir a operação.
  5. 5. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Caso alguma informações obrigatória não foi preenchida, ou registrada de forma incoerente, ao tentar salvar a rotina, o sistema irá negar a conclusão, e apontar a crítica conforme na figura abaixo: 6. Então basta corrigir, e novamente clicar no botão .
  6. 6. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1.3Localizar Cadastro 1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis, que podem ser: 2 Defina as chaves de pesquisas. 3 Clique no botão . 4 Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa, basta clicar no botão . 5 A seguir, a tela de resultados: 6 A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, através do botão . 7 Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em . 8 Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no botão .
  7. 7. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1.4 Editar Cadastro 1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que deseja excluir. 2 Clique no botão para localizar o registro 3 Selecione-o com um clique do mouse. 4 Clique no botão . Logo terá a tela de informações em modo de edição. 5 Efetue as alterações necessárias. 6 Clique no botão .
  8. 8. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1.5Excluir Cadastro 1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que deseja excluir. 2 Clique no botão para localizar o registro 3 Selecione-o com um clique do mouse. 4 Clique no botão . 5 Confirme a mensagem de exclusão do registro:
  9. 9. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Comercial 2.1Departamento de Produtos (513) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os departamentos. Os produtos serão associados aos departamentos, de acordo com a sua categoria ou tipo de mercadoria. 1. Ao acessar a rotina 513, clique no botão . Automaticamente, abrirá a seguir: 2. O campo Código* é um campo auto-gerado e por isso, não deve ser editado. 3. Informe o nome do departamento em Descrição*.
  10. 10. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe o Tipo Mercadoria: Consumo Interno: mercadoria para consumo interno da empresa. Imobilizado: mercadoria comprada para uso imobilizado. Matéria Prima/Embalagem: mercadoria que será utilizada para produzir outros produtos. Produção Própria: mercadoria produzida na própria empresa. Eletrodomésticos: mercadoria para uso eletrodoméstico na empresa. Revenda Terceiros: mercadoria comprada de terceiros para revenda. 5. Informe se o Departamento será atualizado no inventário geral: Sim ou Não. Em caso negativo, ao se extrair a lista de produtos na rotina 1112 – Inventário Geral, os produtos relacionados a esse cadastro não serão contados. 3. Clique no botão , para finalizar o Cadastro do Departamento. 4. Em podemos aproveitar os dados cadastrados de um departamento selecionado, e fazer nova inclusão. Para isto, basta acessar “Novo registro a partir do selecionado...” 5. Para excluir um departamento selecione-o e clique no botão . Caso existam seções ou produtos vinculados ao departamento, a ação será abortada, conforme a mensagem abaixo:
  11. 11. Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos já devem estar cadastrados no sistema. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos departamentos cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo assim, o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de produto.
  12. 12. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Seções dos Departamentos dos Produtos. Estas seções servem como subgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contém a Seção de Sabonete. Os produtos serão associados às seções de acordo com o seu departamento. 1. Acesse a rotina 571 – Cadastro de Seção. 2. Clique no botão . 3. O campo Código é auto-gerado, portanto não necessita ser preenchido. 4. Defina a Descrição da seção. 5. Informe o Código do Departamento ao qual deverá pertencer a nova seção. Caso não saiba o código clique no botão para ampliar a sua pesquisa por Código ou Descrição do Departamento.
  13. 13. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 6. O campo define a quantidade máxima de venda para produtos dessa seção. 7. Informe se a seção pertencerá ao grupo de produtos ou 8. Clique no botão , para confirmar o cadastro da nova seção. 9. Para excluir uma seção, clique no botão . Para produtos que estejam cadastrados na seção que será excluída, não será permitido excluí-la. IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as seções já devem estar cadastradas no sistema e relacionadas aos seus respectivos departamentos. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos das seções cadastradas no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo assim o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de produto.
  14. 14. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.3Cadastrar Categoria (549) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Categorias das Seções de Produtos. Estas categorias servem como subgrupos dentro das seções, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos serão associados às categorias de acordo com sua seção. 1. Acesse a rotina 549 – Cadastrar Categorias e clique no botão . 2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de categoria. Caso não se recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 3. Informe o código da categoria. 4. Defina a descrição. 5. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria.
  15. 15. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.4Cadastrar Sub-Categoria (569) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Sub-categorias das Categorias de Produtos. Estas sub-categorias servem como subgrupos dentro das categorias, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos, que contém por fim, a sub-categoria de Vermelhos Cintilantes. Os produtos serão associados às sub-categorias de acordo com sua categoria. 1. Acesse a rotina 569 – Cadastrar Sub-Categorias e clique no botão . 2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código.
  16. 16. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3. Informe o código da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 4. Informe o código da nova sub-categoria. 5. Defina a descrição. 6. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria.
  17. 17. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.5Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os Ramos de Atividade, de acordo com os segmentos de atuação da empresa. Os Ramos de Atividade serão associados no Cadastro de Clientes. 1. Ao acessar a rotina 512, clique no botão . Você irá visualizar a seguinte tela abaixo: 2. Preencha o Código da Atividade. 3. Especifique o Ramo. 4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opção, o código da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso não saiba o código, clique no botão para pesquisar. 5. O campo “%Taxa” é utilizado para informar o percentual de desconto para todos clientes associados ao ramo de atividade cadastrado. 6. O campo “Cód. Integração (CP)” deve ser utilizado somente para integração com o fornecedor Colgate/Palmolive. 7. O campo “Cód. Categoria (Kraft)” deve ser utilizado somente para integração com a Kraft. 8. O campo “Cód. Categoria (Bauduco)” deve ser utilizado somente para integração com o fornecedor Bauduco. 9. Clique no botão , para confirmar o cadastro do novo Ramo de Atividade.
  18. 18. Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem estar cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de cliente. Esta rotina, além das operações de Manutenção do Cadastro de Ramos de Atividades, permite a visualização do número de clientes em cada ramo de atividade, permitindo, também, a impressão de relatório contendo estes dados. Bastar clicar no botão da tela principal da rotina 512.
  19. 19. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.6Cadastrar Distribuição (555) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as distribuições que serão utilizadas no cadastro de RCA e Fornecedor, fazendo uma separação de linhas de distribuição, dentro de um mix de produtos movimentados pela empresa. Este cadastro é utilizado para distribuidores do tipo DEC – Distribuidor Especializado e Categorizado. 1. Acesse a rotina 555 – Cadastrar Distribuição e clique no botão . 2. Informe o código da Distribuição (não pode ser colocado um código já existente). 3. Informe um Código reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN. 4. Defina a descrição da Distribuição. Ex: Distribuidor Autorizado Nestlé. 5. Defina se o tipo de expedição dessa distribuição será por ou se por . 6. Clique no botão para finalizar o cadastro de distribuição.
  20. 20. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.7Cadastrar Supervisores de Vendas (516) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que serão associados aos RCAs (Representantes Comercias Autônomos). 1. Acesse a rotina 516 – Cadastro de Supervisor e clique no botão . 2. Informe o nome do Supervisor de Vendas. 3. Aponte o número de regional. 4. Para que o mesmo seja cadastrado como um Supervisor, devemos informar seu código como RCA, cadastrado que veremos logo mais ainda nesta apostila. Caso não se recorde do código, basca pesquisar através do botão .
  21. 21. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe o código do gerente. Caso não saiba, basta clicar no botão . Caso não haja nenhum gerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582 – Cadastrar Gerente, informando apenas o nome completo. 6. Defina o tipo de Supervisor: : para o supervisor que possui acordo empregatício, ou seja, é um funcionário contratado da empresa. : para os profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a empresa. 7. Por default o sistema já irá cadastrar o supervisor como . Caso o mesmo se desvincule de sua empresa, mude seu status para . 8. Clique no botão para finalizar o cadastro de supervisor de vendas.
  22. 22. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.8Cadastrar RCA (517) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os RCAs (Representantes Comerciais Autônomos), que serão associados no Cadastrado de Clientes. Este cadastro requer várias categorias, como a Identificação do RCA, Informações Básicas, seus Dados Bancários, Endereço, informações de Venda/Comissão, entre outras. A medida que reunir as todas as informações, o RCA poderá ser editado. Por hora, iremos fazer o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 517. 1. Acesse a rotina 517 – Cadastro de RCA e clique no botão . 2. Informe o nome do RCA. 3. Aponte seu supervisor, previamente cadastrado na rotina 516 – Cadastro de Supervisor. Caso não se lembre do código, basta clicar no botão para refinar sua pesquisa. 4. Selecione a Filial, caso tenha outras filiais com outros RCA´s.
  23. 23. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe a Distribuição do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos em que o distribuidor atue como DEC – Distribuidor Especializado Categorizado). 6. Defina o tipo de comissão que o RCA irá receber: : o RCA irá receber o valor proporcional aos títulos pagos por cada um de seus clientes. : a comissão do RCA será calculada mediante o valor gerado no pedido de compra, e será contato a partir do faturamento, não considerando o pagamento ou não quitação dos títulos. : a comissão poderá ser calculada tanto por liquidez quanto por venda. 7. O campo bloqueia a comissão a ser paga para esse RCA. Defina se SIM ou NÃO. 8. Existem ainda, outras informações importantes a serem consideradas durante o cadastramento de RCA. Veja a seguir: O campo é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema calcula o número do pedido da seguinte forma: Próximo Número do Pedido=(Código do RCA*1000000)+1. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer momento. O Campo é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema atribui o número 80001, para cada RCA cadastrado. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer momento. Informe o , que deverá ser enviado para o Força de Venda. 9. Há também outras informações no cadastro a serem completadas, como: Data de Nascimento do RCA. Valor Mínimo de Venda por pedido. Data de Nascimento do cônjuge. Nome do cônjuge. Praças de atuação do RCA. Mensagens para o RCA. 10. Clique no botão para finalizar o cadastro de RCA. IMPORTANTE: Para Geração Automática do Código do RCA, defina o parâmetro na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento, e marque a opção . Para alterar a Data Fim de um RCA, deve-se ter a permissão concedido na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.
  24. 24. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Cadastrar Comissão por venda à vista ou por venda à prazo 11. Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar à vista ou a prazo. Para tanto, acesse os campos e informe os percentuais adequados para os tipos de vendas.
  25. 25. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.9Cadastrar Plano de Pagamento (523) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que serão utilizados nas negociações de vendas de produtos. Além do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critérios destinados à política comercial, de acordo com cada plano cadastrado. 1. Na rotina 523, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 2. Informe o Código do Plano de Pagamento. 3. Informe a Descrição do Plano de Pagamento. 4. O prazo média, será calculado conforme os valores definidos número de dias de 1 a 12.
  26. 26. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe à coluna da tabela de preço, qual plano de pagamento será associado na venda. O sistema trabalha com colunas de preços diferenciados por uma taxa financeira aplicada para cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna é definida na Rotina 132 -Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação. 6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o número de parcelas é 0. 7. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado Bonificação: Planos de Pagamentos associados à vendas bonificadas. Normal: Plano de Pagamento associado à vendas normais. Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma restrição especifica, devendo selecionar qual a restrição para o respectivo plano  RA – RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento só poderá ser utilizado por cliente do ramo de atividade informado como código de restrição.  FO – FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de produtos do fornecedor informado como código de restrição.  DP – DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de produtos do departamento informado como código de restrição.  OP – ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 – Telemarketing, 2 – Balcão, 3 - Balcão Reserva e 4 - Força de Vendas) informado no código de restrição. Inativo: desativar um Plano de Pagamento. O código de restrição do Plano de Pagamento é o código de cadastro correspondente ao tipo de restrição escolhida. Por ser tratar do Plano de Pagamento à Vista, não vamos colocar nenhuma restrição de Negociação. 8. No campo , deverá ser informado o percentual de acréscimo que deverá ser aplicado no preço de venda do produto relacionado
  27. 27. Manual Winthor – Treinamento Parametrização ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial, para isso deve-se informar um valor negativo (-). 9. Informe o , para cada pedido associado ao Plano de Pagamento. 10. Informe a , a margem mínima de lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento. 11. Para o campo , deve-se informar o Número Mínimo de itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento. 12. Defina, o campo , se, para o Plano de Pagamento cadastrado será permitida venda para cobranças do tipo Boleto Bancário. 13. Defina o , a que o Plano de Pagamento se refere. 14. Para venda parcelada, selecione o Tipo de Entrada, . Igual: os valores das parcelas serão iguais. Diferente: no ato da venda, deverá ser informado o valor da primeira parcela, sendo que, as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, serão dividas igualmente. 15. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento.
  28. 28. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.10 Cadastrar Região de Venda (519) (Módulo 5/Submódulo 3) Objetivo: cadastrar Regiões de Venda. As Regiões são utilizadas quando vendemos para lugares onde as variáveis que dependem da região/distância (tributações, valor de frete, etc) fazem com que o preço diferencie. 1. Na rotina 519, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 2. O código da Região de Venda deve ser preenchido somente com números. 3. Informe sua descrição. Informe o Código da Filial. Caso não saiba o código, pode pesquisar através do botão . Informe o Estado da Região de Venda. Pesquise através do botão .
  29. 29. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe o Percentual do Frete que está diretamente ligado ao preço de venda final do produto na sua respectiva região de venda. 5. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Região de Venda. 6. Para gerar a Tabela de Preço de uma Nova Região cadastrada, com base na tabela de uma região já existente, clique no botão e na função “Gerar Tabela de Preços...”. Será apresentada a seguinte caixa de diálogo: 7. É válido informar que, se houver algum produto já cadastrado na atual região, o sistema não permitirá a cópia apresentando a seguinte caixa de diálogo: 8. Ainda no botão , poderemos fazer cópia de tributação de uma outra região, adotando os mesmo passos e restrições anteriormente já citadas.
  30. 30. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) (Módulo 3/Submódulo 8) Objetivo: conferir a carteira de clientes por RCA atendendo a critérios de pesquisas. 1. Acesse a rotina 313 – Cliente por RCA. 2. Na aba F3-Tipo de relatórios, existem algumas restrições de pesquisas, como por exemplo: a) b) c)
  31. 31. Manual Winthor – Treinamento Parametrização d) Determine uma pesquisa através de um tipo de cobrança específica liberada para os clientes, em . e) Delimite os Tipo de Pessoas em f) No relatório, você pode definir se trará o endereço comercial ou de entrega, através do filtro . 3. Defina a ordenação e o tipo de relatório 4. Ainda na aba F4-Seleção, sua pesquisa pode ser restrita ainda por: 5. Informe o código para cada restrição que desejar e clique no botão .
  32. 32. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.12 Cadastrar Clientes (302) (Módulo 3/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares. O cadastro de clientes é bastante complexo, e a princípio, veremos o passo a passo do cadastramento que a rotina 302 sugere como obrigatório. Logo mais, veremos outras informações importante para compor a ficha de um cliente. 1. Ao acionar a rotina 302 no menu do WinThor, e clicar no botão , a seguinte tela deverá ser visualizada: IMPORTANTE: O campo Código do Cliente pode ou não ser gerado automaticamente, para tanto, basta que seja definido na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento .
  33. 33. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Informe a Razão Social no campo “Cliente”. 3. Informe a descrição do nome Fantasia do cliente. 4. Defina o tipo de Pessoa: 5. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurídica, ou CPF para Pessoa Física. O sistema faz o cálculo automático do dígito verificador para CPF ou CNPJ. 8. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso não saiba o código do ramo de atividade, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. 9. Informe o código do RCA1. Caso o cliente tenha mais de um RCA, informe o segundo RCA que atende o cliente no campo RCA2. Caso não saiba o Código do RCA, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. 10. Digite a Inscrição Estadual. Para cliente que tenham Inscrição Municipal, deverá ser informado no campo. IMPORTANTE: A Inscrição Municipal é obrigatória para Prestadores de Serviço, pois, é através dessa inscrição que são recolhidos o imposto da prefeitura. Para os demais ramos, há necessidade de ter a Inscrição Municipal do mesmo jeito da Estadual, porém, não se faz tanta exigência pela prefeitura, já que o recolhimento é feito pelo estado. 11. Registre a data do cadastro. 12. No endereço comercial, vincule o cliente a uma praça cadastrada. Informe o código. Caso não saiba, basta clicar no botão para pesquisar. Além da praça, digite o endereço, bairro, município, estado e CEP para completar o cadastro. IMPORTANTE: É nesse momento que o sistema consiste na praça qual será a região de venda para esse cliente, que deverá ser associada à sua respectiva tabela de preço. Se a tributação for por região, a tributação de venda para este cliente também será definida pela Região. Além de definir qual será a rota de entrega do cliente, esta informação irá garantir sua roteirização no sistema. 13. Em condições comerciais, defina ainda se o cliente é ou não Consumidor Final e se é ou não contribuinte 14. Marque também, se para este cliente, será aceito cheque de terceiro para definir se será permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou não. Se a resposta for NÃO, só será permitida aceitação de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista de contato do cliente e que tenham a permissão de aceite. Cadastrar Rede de Clientes 15. Para redes de clientes, deverá ser informado o Código do Cliente Principal dentro da rede, . Caso não saiba o Código do Cliente, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. Se não houver rede para o cliente cadastrado, basta repetir seu código como cliente no campo de cliente principal.
  34. 34. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente 16. Para efetuar devolução a Fornecedor, ou ainda, registrar vendas e/ou transferências a uma filial, faz-se necessário seu cadastro como cliente. a) Fornecedor: preencher os dados conforme cadastro na rotina 202 – Cadastro de Fornecedor, preencher o código como cliente no campo . b) Filial: preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 – Cadastro de Filiais, preencher o código como cliente no campo . Outras informações: 17. O campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o último funcionário que fez qualquer alteração no cadastro do cliente. 18. O campo define a classificação ABC do cliente. Essa classificação é meramente informativa e inserida no cadastro. 19. Informe dados referentes ao endereço comercial do cliente e algumas informações que irão garantir a expedição e a venda que será realizada para o cliente. 19. Selecione qual será a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma filial cadastrada no sistema.. 20. Defina, dentro da Praça de Atendimento selecionada, qual será a seqüência de entrega do cliente na praça. Definindo essa seqüência, a expedição e a roteirização das cargas serão feitas de maneira rápida e organizada na entrega. 21. Informe o Código do Município, de acordo com o IBGE, . IMPORTANTE: O endereço de cobrança é essencial para Integração Bancária e Exportação do Arquivo Remessa para o banco. Caso o endereço de cobrança seja o mesmo do endereço comercial, informe o seguinte texto: O MESMO. 24. : todo cliente que pertence à ZONA FRANCA deve ter sua inscrição no SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus. Sendo assim, deve-se informar o número da inscrição, pois é obrigatório emiti-lo nos documentos fiscais emitidos pela empresa.
  35. 35. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 25. Informe alguns dados referente à posição financeira do cliente, e algumas informações são parametrizadas na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência para todo cliente que é cadastrado no sistema. IMPORTANTE: Os campos Código de Cobrança e Limite de Crédito Inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, serão definidos na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente. O campo Bloqueio tem caráter informativo, identificando se o cliente está bloqueado ou não. O Bloqueio é realizado nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro. Os campos Data Última Consulta SERASA e Data ùltima Consulta SCI referem-se às últimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas pelo Departamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro do Cliente ou nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro. IMPORTANTE: O SCI é uma empresa de gerenciamento de crédito. Este recurso é para todos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que é registrada no SCI, deve exportar informações sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via internet, onde a posição de crédito com base nas informações cedidas por todos os clientes associados ao SCI constituem um Banco de Dados disponível para consulta. Os campos referem-se às informações bancárias do cliente. O campo refere-se ao plano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema. IMPORTANTE: O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, será definido na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente:
  36. 36. Manual Winthor – Treinamento Parametrização O campo refere-se ao percentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa política de Desconto Comercial é definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa. O campo refere-se ao percentual de comissão paga por do cliente. O campo refere-se ao percentual financeiro do cliente, que será atribuído somente no Contas a Receber gerado no sistema em cima de uma venda realizada para o cliente. O campo refere-se à classificação ou nível do cliente fornecido pela Equifax. O campo refere-se para o caso do cliente cadastrado ser incluso ou não no arquivo que será enviado para o SCI, contendo todas as informações financeiras dos clientes cadastrados no sistema. O campo refere-se à freqüência de dias em que o cliente é atendido pelo RCA, e deverá ser utilizado para roteirizar as visitas dos RCAs. O campo refere-se às operações de transferências entre filiais em que se queira acrescentar um percentual no custo do produto. O campo define se o cliente cadastrado no sistema terá acesso a planos de pagamentos negociados, os quais são definidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa. O campo define se o cliente cadastrado no sistema será monitorado pelo Departamento Financeiro da empresa. O campo define qual o custo a ser utilizado para transferência entre filiais, realizadas para o cliente cadastrado no sistema. O campo refere-se a tipos de empresas que possuam algum Regime Especial de Apuração de ICMS, de acordo com a Legislação Vigente em cada Estado.
  37. 37. Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: para a realização de algumas operações, em alguns estados, é necessário definir o tipo de tributação a ser calculada na venda para o cliente, de acordo com os regimes praticados dentro do estado, são eles: 26. Preenchidas todas as informações necessárias para completar o cadastro de clientes, clique no botão .
  38. 38. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar parcelas de pagamento que serão disponibilizadas no pedido de compra. 1. Acessar a rotina 256 e clicar no botão . 2. O campo Código será preenchido automaticamente. 3. Informe a Descrição do plano. 4. Defina o Tipo da Parcela se:  AV – à vista: plano pagamento à vista  PF – prazo fixo: dia fixo do mês para vencimento da(s) parcela(s).  PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao dias corridos no campo . 5. Informe se a diferença da divisão entre as parcelas será embutida na primeira ou na última parcela. 6. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em . 7. Clique em para efetuar o cadastro.
  39. 39. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.14 Cadastro de Fornecedores (202) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os Fornecedores e todos os seus dados complementares. Os cadastros dos fornecedores serão associados aos produtos e aos compradores. 1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela deverá ser visualizada na tela: IMPORTANTE: O campo Código do Fornecedor pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras. 2. Informe a Razão Social no campo . 3. Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor. O sistema faz o cálculo automático do dígito verificador para CPF ou CNPJ.
  40. 40. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe a descrição do nome Fantasia do Fornecedor. 5. Registre os dados cadastrais a seguir: 8. Defina qual será o comprador para o fornecedor em cadastro no campo . 9. Registre o prazo de entrega que além do gerenciamento da entrega, é utilizado para cálculo da sugestão de compra dos produtos do Fornecedor. 10. Definir o campo com o valor SIM que indica que é um fornecedor de Revenda de Mercadoria. Vincular Fornecedor e Distribuição 11. Defina a qual distribuição de produtos será associado ao cadastro de Fornecedor, , desde que haja processo de expedição especializado. (DEC). Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) 12. Basta preencher o código do fornecedor principal no campo para que seja criada a rede de fornecedores. Se não houver, basta repetir o código do próprio cadastro. Cadastrar Transportadora 13. Para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte, basta preencher todas as informações pertinentes a empresa, e em especial na grid Cond. Comerciais, preencher o campo com o valor Transporte. Outras Informações O campo é alimentado automaticamente pelo sistema, com base na classe ABC de venda dos produtos relacionados ao Fornecedor.
  41. 41. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : define o prazo mínimo de pagamento permitido para na negociação da compra de produtos do Fornecedor. : define qual percentual de desconto financeiro deverá gerado no Contas a Pagar para o Fornecedor, se houver. : define se o Fornecedor cadastrado será estratégico ou não. Podendo ser analisado em relatórios gerencias do sistema. : define se o Fornecedor pertence ao regime especial de SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus. Algumas informações financeiras são definidas para o fornecedor. Elas serão relacionadas a baixo: Define o código do Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a partir desse cadastro, associe o código do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Um dos motivos pelos quais é necessário esse relacionamento é o fato de manter o mesmo layout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução de fornecedor, pois ambas são operações de saída, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo é incluir um possível Contas a Receber do fornecedor como cliente, às vezes pode-se emitir um boleto de algum banco para o fornecedor. Em Verbas, podemos definir os dados do representante do fornecedor, que deverá ser usado para emissão do Contrato de Verba: O WinThor permite que os preços de venda dos produtos possam ser definidos de acordo com índice financeiro atribuído ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser parametrizado para checar o índice estabelecido no seu cadastro: .
  42. 42. Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: O Parâmetro que define a utilização do índice por fornecedor pode ser atribuído na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação. Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificações: CNPJ, ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatórios para serem preenchidos no cadastro. Para Inscrição Estadual, se a mesma não for informada, é inserido a palavra ISENTO, automaticamente.
  43. 43. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.15 Cadastrar Unidades (204) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos 1 Ao acionar a rotina 204 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela deverá ser visualizada na tela: 2 Informe a Sigla da unidade. 3 Defina a Descrição da unidade. 4 Clique no botão .
  44. 44. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.16 Cadastro de Produtos (203) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, além de associar alguns dados essenciais a processos relacionados ao produto que está sendo cadastrado. Este cadastro requer várias categorias, como Informações Gerais, Dados de Cadastro, Condições de Compra, Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. A medida que reunir as todas as informações, o produto poderá ser editado. Por hora, iremos fazer o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 203. 1. Ao acionar a rotina 203 no menu do WinThor, e clicar no botão , a seguinte tela deverá ser visualizada, preencha as informações conforme figura abaixo:
  45. 45. Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: O campo Código do Produto pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras. Para validar o Dígito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento, e o mesmo será gerado no cadastro de Produto. 2. Desde que seja utilizado o dígito verificador, que será validado junto ao código do produto, o mesmo será gerado automaticamente. 3. Informe a Descrição do Produto. 4. Informe a embalagem/marca do produto que está sendo cadastrado. 5. Defina o Código do Fornecedor Principal para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código do Fornecedor, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Após selecionar o Fornecedor Principal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do fornecedor selecionado. 6. Defina o Código do Departamento para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código do Departamento, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar o departamento desejado. 7. Defina o Código da Seção dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código da Seção, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seção desejada. 8. Caso o produto que está sendo cadastrado pertença a uma família de produtos, informe o Código do Produto Principal da sua família. IMPORTANTE: Família? Grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR, CUSTO E PREÇO DE VENDA. 9. A data do cadastro é preenchida automaticamente, assim que o mesmo é finalizado. 10. Caso o produto tenha mais de uma embalagem cadastrada no sistema, deve-se informar, para todos cadastros, o Código do Produto Master. IMPORTANTE: Produto Master é o produto associado à embalagem Master de Compra. A Compra é feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo: Código do Produto Master. 11. Informe a quantidade de unidade que será vendida do produto que está sendo cadastrado. 12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX). 13. Informe a quantidade de unidade de venda que compõe a embalagem de compra do produto. 14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX).
  46. 46. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 15. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo será para revenda. 16. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo é produto importado. 17. Para produtos que são colocados como “FORA DE LINHA”, deve-se marcar o campo como SIM. 18. Informe a Quantidade Ideal que irá compor o cálculo da sugestão de compra deste produto. 19. Transcreva o código de barras deste produto no campo “Código de Barras”. 20. Informe o peso líquido e bruto do produto. 21. Caso o produto utilize WMS, marque a opção como SIM. 22. Defina se o produto aceita venda fracionada, nas seguintes opções: . 23. Para finalizar o cadastro básico de um produto, basta clicar no botão . IMPORTANTE: Existem ainda, algumas outras informações importante que saberemos a seguir sobre a rotina 203 – Cadastro de Produtos. : código gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado também no seu produto. : campo utilizado para empresas que trabalham com autopeças. : A data de exclusão é preenchida automaticamente pelo sistema quando se exclui um produto do cadastro. O produto em si não é excluído do sistema e sim fica inativo. : O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou o cadastro do produto, associando o código e o nome do funcionário. : O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou qualquer alteração no cadastro de um produto que já se encontra gravado no sistema. : refere-se ao valor da última compra realizada no sistema. : devem ser preenchidos com informações referentes aos custos adicionais, que incidem diretamente na formação do custo líquido do produto.
  47. 47. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : devem ser preenchidos com os valores dos descontos comerciais definidos no ato da negociação da compra do produto. : os percentuais de ressarcimento de ICMS e Substituição Tributária são preenchidos de acordo com os respectivos regimes de comercialização do produto. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. : Este campo define se o produto possui ou não, retenção do PIS/COFINS. Essa informação é atribuída no momento em que a tributação do produto é definida. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. : campo dedicado ao percentual do PIS/COFINS que é retido. O percentual é informado no momento em que a tributação do produto é definida. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. : define qual será a moeda de compra do produto. Essa opção é valida somente para o Pedido de Compra onde os valores serão convertidos para a moeda do Dólar desde que os índices de conversão sejam cadastrados no sistema. : Informações referentes às alíquotas que formam a Substituição Tributária do produto. : define qual data do pedido de compra será utilizada para converter o Dólar desde que essa opção seja utilizada no ato da compra do produto. : defina o Percentual da Margem Mínima que deverá ser validado momento no momento da venda do produto.
  48. 48. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Existem ainda algumas outras informações na rotina 203, na categoria ARMAZENAGEM que são definidos na rotina 282 – Cadastrar Dados de Armazenagem do Produto que veremos mais adiante, ainda nesta apostila. : Se a comissão da venda for calculada por produto, defina o percentual da comissão para cada tipo de vendedor. Para distribuidoras de medicamentos, defina a linha do produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o código, clique no botão , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do produto desejado. : Defina o percentual de indenização do produto, de acordo com as políticas e critérios definidos pela empresa. Este percentual será calculado na forma de desconto incondicional em um pedido de venda. : Defina a classe de venda para o produto, de acordo com à curva ABC. : Defina se o produto cadastrado irá utilizar Frete Especial a ser definido na região de venda. : Para políticas de preço fixo, defina se o produto que está sendo cadastrado vai utilizar preço fixo ou não. . Para medicamentos, deve-se definir o tipo de tributação do medicamento para Apuração do ICMS e PIS/COFINS, de acordo com a legislação vigente. : Defina a seqüência da ordem em que o produto deverá ser impresso na tabela de preço. : para Auto-Serviço, defina o que será exportado para a balança, Descrição/Embalagem. : para Auto-Serviço, defina o Código de Informação Nutricional que deve ser associado ao produto na exportação desses dados para a balança. Caso não saiba o Código da Informação Nutricional, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o código desejado. : para Auto-Serviço, informe o diretório que o sistema deverá buscar a foto do produto.
  49. 49. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : Descreva informações técnicas do produto que está sendo cadastrado.
  50. 50. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3. Fiscal 3.1Cadastrar Tipos de Tributação (514) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Figuras Tributárias, para as operações de saída de mercadoria no sistema WinThor. 1. Clique no botão da rotina 514.
  51. 51. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Informe o Código do Tipo de Tributação. 3. Informe a Descrição da Figura Tributária. 4. Para cada legislação e tributação vigente por estado, é necessário imprimir Mensagens da Tributação no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que poderão ser informadas até duas mensagens para cada tipo de pessoa, jurídica e física, e ainda uma mensagem para Transferência entre Filial, que deverá ser configurada no layout das suas respectivas notas. 5. A partir das informações iniciais do Cadastro de Tributação, informe as alíquotas, de acordo com as respectivas operações realizadas nas respectivas abas:
  52. 52. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Vendas 6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida). Esse percentual está relacionado à carga tributária (somatória dos impostos federais e estaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formação do preço de venda. 7. Informe as alíquotas de ICMS para pessoas jurídica e física , que incidirão sobre as vendas. 8. Informe a alíquota de ICMS Antecipado, que incidirá sobre os produtos, conforme determinar a legislação tributária da unidade federativa. Casos em que o cliente paga o ICMS Antecipado, serão tratados pela rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia Tributação. 9. Informe a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviço), , utilizado para emissão de Nota Fiscal de Serviços. 10. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, , para a tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS. 11. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para consumidor final, , para a tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS. 12. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, para produtos que serão comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA – NORMAL REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO, . *Regime de apuração de ICMS para o ESTADO de SÃO PAULO. Trata-se de clientes que são LTDA, e que participam do Regime Periódico de Apuração de Débito e Crédito.
  53. 53. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que é isento do pagamento de ICMS, de acordo com a legislação do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos terão direito ao desconto. No WinThor, os casos de Isenção de ICMS serão tratados na rotina 302 – Cadastrar Cliente - Guia Tributação). 14. Marque a opção , identificando como SIM se, para esse tipo de tributação, deverá ser utilizado o percentual de redução da base do ICMS para pessoa física. 15. Defina a Situação Tributária para Pessoa Jurídica , Pessoa Física e a Situação Tributária que deverá sair impressa em cupom fiscal . Subst. Tributária 16. A substituição Tributária vem a ser uma Figura Tributária que incide sobre determinados produtos, conforme determinado pela legislação tributária vigente, variando de estado para estado. A Substituição Tributária prevê o pagamento antecipado do ICMS, visando tributar toda a cadeia de comercialização do produto até o consumidor final. 17. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 18. Informe Alíquota de ICMS Interna, , alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto dentro do estado. É utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada.
  54. 54. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 19. Informe a alíquota de ICMS Externa, , alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 20. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar percentual do IVA. Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as alíquotas de ICMS interna e externa. 21. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que têm Substituição Tributária também têm redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser informado no campo . 22. Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o cálculo da Substituição Tributária nos seguintes campos: Transferência 23. Para Transferências Entre Filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia Transferência. Seja ICMS ou Substituição Tributária, de acordo com a tributação que está sendo cadastrada. ICMS:
  55. 55. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 24. Informe a alíquota de ICMS , que deverá ser destacada na Nota Fiscal de Transferência. 25. Informe o Percentual de Redução da Base de ICMS , que deverá ser reduzido na Nota Fiscal de Transferência. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO PRODUTO: 26. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Saída, . 27. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Entrada, . SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 28. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está sendo cadastrada. 29. Informe a alíquota de ICMS Interna . Alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto dentro do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 30. Informe a alíquota de ICMS Externa, . Alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está sendo cadastrada. 31. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar o percentual do IVA. Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as alíquotas de ICMS interna e externa.
  56. 56. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 32. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem Substituição Tributária, também tem redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser informado no campo . 33. Para a tributação que está sendo cadastrada, defina a condição em que a redução da base de cálculo da Substituição Tributária para Transferência entre Filial deverá ser calculada: Códigos Fiscais 34. Para cada tipo tributação, de acordo com legislação, é necessário informar o Código Fiscal de Operação, para cada natureza de operação praticada pela empresa, de acordo com o tipo de pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP é relacionado ao produto. 35. , Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Jurídica. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 36. , Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Física. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
  57. 57. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 37. , Código Fiscal de Operação para Transferência entre Filial. OBS: Operação definida pela venda Tipo 10 (Venda Transferência), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 38. , Código Fiscal de Operação para venda bonificada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferência), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 39. , Código Fiscal de Operação para Manifesto de venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela venda Tipo 14 (Venda de Manifesto), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 40. , Código Fiscal de Operação para Venda Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 41. , Código Fiscal de Operação para Simples Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 42. , Código Fiscal de Operação para Venda Consignada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 43. , Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda normal. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente. 44. , Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda bonificada. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente. 45. , Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela Rotina 1332 – Devolução Pronta Entrega. Venda – Acréscimo/Desconto 46. Para cada tipo de tributação, podem ser definidas algumas políticas, de acordo com a legislação e o repasse de alguns impostos para o preço de venda, são eles:
  58. 58. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas para o cliente que é inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA, , de acordo com a legislação do estado. 48. : aplica o percentual informado no preço de tabela para os produtos relacionados a essa tributação. 49. aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o custo no sistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituição tributária sendo este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crédito desse produto, que pode ser repassado para o preço de venda. 50. aplica o percentual de acréscimo informado no preço de venda para Pessoa Física.
  59. 59. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543). (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os Códigos Fiscais, de acordo com a natureza de operação praticada dentro da empresa, utilizados movimentação dos produtos (Entrada/Saída). O WinThor já vem com alguns códigos fiscais pré-cadastrados, é necessário conferir, pois é esta responsabilidade é do operador da validação dos dados. 1. Na rotina 543, acesso a função . 2. Conforme a tela acima, digite o Código Fiscal de Operação. 3. Informe a Descrição do Código Fiscal. 4. Informe a Operação a que se refere o Código Fiscal cadastrado.
  60. 60. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Principais Operações: E - Entrada ED - Entrada de Devolução S - Saída SD - Saída de Devolução ET - Entrada de Transferência ST - Saída de Transferência SR - Simples Remessa EB - Entrada de Bonificação SB - Saída de Bonificação 5. Informe observações da Nota Fiscal. 6. Clique no botão , para confirmar o Cadastro do Código Fiscal.
  61. 61. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3.3 Tributação por Estado (574) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: Definir a tributação de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. A Tributação por Estado leva em consideração o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado de Destino (Estado do cliente que está comprando), uma vez que o cliente pode comprar em qualquer filial atendida pela Empresa. A utilização dessa tributação não requer que a tributação seja definida por região de venda, onde cada região de venda irá assumir a tributação do Estado ao qual ela pertence para compor a formação do preço de venda. 1. Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure, marque a opção e clique no botão . O sistema irá gerar a tabela que deverá armazenar e relacionar a tributação de cada Estado. 2. Acesse a Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Vendas/Faturamento, defina a utilização da Tributação por Estado marcando para opção “Usa Tributação por Estado” SIM. 3. Para cada cliente, deverá ser definido a Tabela de Preço correspondente à cada filial de venda. Uma vez que a região é definida para o cliente, passaremos a ter o relacionamento entre o Estado de Origem da Venda (UF da Região de Venda) e o Estado de Destino da Venda (UF do Cliente). Para cadastrar a região deve-se acessar o Cadastro do Cliente pela Rotina 302 – Cadastrar Cliente/Tabela de Preço. 4. Para definir a tributação por estado é necessário realizar o cadastro dos tipos de tributação, que serão associados à cada estado de venda, que é definido na rotina 514 – Cadastrar Tipos de Tributação.
  62. 62. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação por Estado. Será apresentada a seguinte tela de cadastro:
  63. 63. Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: O sistema identificará a tributação a ser utilizada na venda através da UF de Origem do cliente, definida pela Filial de venda relacionada no seu Cadastro do Cliente. A Tributação da Venda por Estado é identificada na venda pela UF da Região de Venda do Cliente que é considerada a UF de Destino. Esta UF encontrada será comparada com a UF que será tributada para o Estado de Destino na Rotina 574 e, assim, encontrará o código da figura tributária a ser utilizada no faturamento. 6. Selecione a Filial de Origem. 7. Informe o Estado de Destino. 8. Selecione o Código da Tributação que será associada ao Estado de Destino. 9. Selecione o Código do Departamento para definir a tributação no Estado de Destino, informado-o somente para produtos que pertençam ao departamento selecionado. 10. Selecione o Código da Seção para definir a tributação no Estado de Destino, informado-o somente para os produtos que pertençam a Seção selecionada. 11. Selecione o Código do Produto para a definir a Tributação no Estado de Destino, informado-o somente para o produto selecionado. 12. Para associar o Estado de Destino informado aos produtos que serão tributados, clique no botão . Será apresentada a seguinte Caixa de Diálogo: 13. Clicando no Botão , será gerada no sistema a tabela dos produtos associados ao Estado de Destino, informado onde deverá ser definido a Tributação. 14. Se a tributação for a mesma para todos os produtos listados, informe o Código da Tributação no primeiro produto listado e clique no botão , para copiar a mesma tributação para todos os produtos listados no grid. IMPORTANTE: Na venda, será checado se a UF do cliente tem a mesma UF de destino tributada para o estado e se a tabela de preço do cliente foi associada à filial de venda. 15. A rotina ainda possui os seguintes relatórios , que serão utilizados para emitir: : impressão da tabela de tributação de acordo com os tipos de figuras tributárias que foram cadastradas no sistema. : impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no sistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de produtos para cada Região de Venda.
  64. 64. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no sistema, identificando todos os produtos associados às suas respectivas regiões de venda. IMPORTANTE: Caso não utilize Tributação por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Região de Venda. 16. Para sair desta Rotina, basta clicar no botão .
  65. 65. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3.4Cadastro de Tributos de Produtos (271) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar a tributação de um produto por região de venda. Além da tributação, algumas informações essenciais para formação do custo do produto e outros dados que serão utilizados para definir a carga tributária do produto podem ser definidos juntamente com sua tributação de venda. 1. Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os Produtos que serão tributados. Um dos filtros mais utilizados é: , disponível na aba Outros Filtros da rotina. 2. Após selecionar os filtros de pesquisa, clique no botão , os produtos serão listados na tela. 3. Na primeira grid, serão definidas informações essenciais para compor a carga tributária do produto, de maneira geral, e alguns dados essenciais para dar agilidade na entrada do produto, bem como informações que podem ou não fazer parte do cálculo do custo líquido do produto. Entre esses dados podemos destacar: . Campo dedicado a toda empresa associada ao Mercosul. Para cada produto comercializado existe um código de identificação dos produtos dentro do Mercosul. Esse código se chama NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.
  66. 66. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na Nota Fiscal de Venda. O percentual informado deverá ser associado ao preço do produto no momento da venda. : informe o valor da pauta do IPI de acordo com o produto e definido pela Legislação. Quando se usa o valor de pauta do IPI, é a partir desse valor que o IPI será destacado na Nota Fiscal de Venda. : informe se o produto que está sendo tributado possui PIS/COFINS retido, S – SIM/N – NÃO. Se NÃO, informe o percentual do PIS/CONFINS nos campos e . : neste campo é visualizada a Classe do produto, que pode ser inserida na Rotina 203 – Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema, através do cálculo da curva ABC. : neste campo é visualizado se o produto selecionado para tributar está Fora de Linha. : defina o Código Fiscal de Entrada do produto selecionado para Tributar. Desde que seja informado o código, o mesmo será apresentado automaticamente na Entrada do Produto. : defina a Situação Tributária de Entrada do produto selecionado para Tributar. Desde que seja informada a Situação Tributária, a mesma será apresentada automaticamente na Entrada do Produto. : informe se o produto selecionado para tributar possui Passe Livre. (S – SIM / N - NÃO). : informe as alíquotas referentes à Substituição Tributária do produto referente à Compra. Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto. : informe as alíquotas de ICMS do produto referente à Compra e o percentual de redução da base do ICMS, também da Compra. Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto.
  67. 67. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : informe o percentual da Substituição Tributária do produto referente à Compra. Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto. : informe os percentuais de ressarcimento de ICMS e IVA na Compra. Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto. ; informe o Código do Passe Fiscal, de acordo com a Secretaria da Fazenda de Cada Estado que emite passe fiscal, para o produto selecionado. 4. Para tributar o produto de acordo com a Região de Venda, basta informar o Código da Tributação, definido na Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, no campo . 5. Automaticamente será associado à tributação com a região de venda, onde a venda do produto será devidamente tributada. 6. Se na venda tiver ICMS antecipado, deverão ser informados os valores das alíquotas para que o cálculo seja realizado na venda do produto. 7. Para imprimir a relação de produtos por tributação, basta clicar no botão . 8. Para sair desta rotina, clique no botão .
  68. 68. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3.5Cadastrar Tributação de Entrada (212) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar a tributação de um produto para entrada de mercadorias. 1. Acesse a rotina 212 e confirme o tipo de tributação de venda parametrizada no WinThor, conforme aviso no rodapé da tela inicial. Tributação por Estado: 2. Selecionar opção 02 - Tributação por Estado clicar no botão . 3. Se necessário usar os filtros para pesquisar produtos já tributados senão clicar em para incluir tributação nos produtos. 4. Informar o código do produto na coluna “Cód.Prod” ou abrir tela de pesquisa no botão dentro da coluna “Cód.Prod”. 5. Informar o Estado de origem (compra do produto) e destino (entrega do produto) nos campos “Origem” e “Destino” da coluna “Estados”. 6. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo. 7. Informar os demais parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos seguintes tributos a saber: Frete CIF
  69. 69. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Frete FOB IPI ICMS Outras Despesas Suframa Substituição Tributária 1. Normal 2. BCR – com redução na base de cálculo Outros CFOPS PIS / Cofins 2. Para concluir clicar em Tributação por produto: 1. Selecionar opção 01 - Tributação por produto clicar no botão 2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em para incluir tributação nos produtos. 3. Informar os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos seguintes tributos a saber: ICMS ICMS Antecipado IPI PIS / Cofins Outros Substituição Tributária 1. Normal 2. BCR – com redução na base de cálculo Entrada Importação Códigos Fiscais 4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo. Tributação por Filial: 1. Selecionar opção 03 - Tributação por filial clicar no botão
  70. 70. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em > para incluir tributação nos produtos. 3. Informar os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos seguintes tributos a saber: IPI Gera ICMS Livro Fiscal PIS / Cofins Outros 4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.
  71. 71. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Financeiro 4.1Cadastrar Moedas (527) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar as Moedas que serão associadas às cobranças utilizadas no WinThor e, também, nas movimentações para os lançamentos de Receita e Despesa entre os caixas e intuições financeiras no sistema. 1. Acesse a rotina 527 no menu do WinThor, e clique no botão . 2. Informe o Código da Moeda. 3. Informe sua descrição. 4. Clique no botão para confirmar o cadastro da nova moeda.
  72. 72. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.2Cadastrar Caixas/Banco (524) (Módulo 5/ Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancárias que serão utilizados para movimentações de receitas e despesas na empresa. 1. Acesse a rotina 524 e clique no botão . 2. Informe o código do caixa/banco. 3. Informe o nome do caixa/Banco.
  73. 73. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Marque opção , para definir o Tipo do Caixa ou Banco que está sendo cadastrado. Banco: tipo utilizado quando está sendo cadastrada uma instituição bancária; Caixa: tipo utilizado quando está sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo: Caixa Motorista, Caixa Tesouraria; Empréstimos/Mútuo/Cob. Desconto: tipo utilizado para cadastrar caixas somente para fins de controlar empréstimos, financiamentos, investimentos, movimentação de títulos descontados em alguma instituição financeira; Inativa: utilizar essa opção para desativar um caixa ou banco que não será utilizado pela empresa. Dados a serem informados para instituições financeiras: 5. Informe o Número do Banco. 6. Informe o Código da Agência da conta relacionada à instituição financeira cadastrada. 7. Informe o Número da Conta que se refere à instituição financeira cadastrada. 8. Informe o Próximo Número do Cheque da instituição financeira que será movimentada. 9. Para uma possível integração contábil, informe o Código da Conta Contábil a que se refere a instituição financeira cadastrada nos seguintes casos: Conta Contábil para os identificar os lançamentos no caixa ou instituição financeira que serão exportados para contabilidade. Código da Conta Contábil para os lançamentos no caixa ou instituição financeira registrados na moeda DNI – Depósito Não Identificado, que serão exportados para contabilidade. Exemplo: Depósito de Cliente. Código da Conta Contábil para os lançamentos no caixa ou instituição financeira registrados na moeda COBS – Cobrança. Exemplo: Cobrança Magnética. Código da Conta Contábil para os lançamentos no caixa ou instituição financeira registrado na moeda CHDV – Cheque Devolvido, que serão exportados para contabilidade. 10. Clique no botão , para confirmar o cadastro do caixa.
  74. 74. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.3Manter Integração Bancária (1520) (Módulo15/Submódulo 1) Objetivo: realizar manutenção de um determinado cadastro de banco, cadastrado na Rotina 524, a fim de possibilitar algum tipo de integração bancária (cobrança magnética ou custódia). De acordo com a integração bancária que será realizada, as informações a serem cadastradas deverão ser previamente solicitadas à instituição financeira, que deverá enviar um contrato ou layout para validação da integração que será realizada. 1. Acesse a rotina 1520, localize a unidade bancária que deseja alterar a integração bancária, e clique na função . Teremos a seguinte tela:
  75. 75. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Os dados Cod. Banco, Banco, Agência com DV, Conta com DV são cadastrados na Rotina 524, mas podem sofrer alterações nessa rotina. 3. Para custódia, se for o caso de ter uma agência do mesmo banco, onde os cheques serão enviados para uma agência diferente do atual banco, informe o Código da Agência que receberá os cheques custodiados . 4. De acordo com a instituição financeira, informe o Próximo Nosso Número do Banco que deverá ser gerado o boleto bancário para a instituição financeira em questão . 5. Informe o Próximo Número do arquivo de Remessa, para o arquivo gerado para o banco . 6. De acordo com a instituição financeira, informe o Próximo Nosso Número da Custódia que deverá ser gerado para a instituição financeira em questão . 7. Para uma possível integração bancária para pagamentos de títulos no Contas a Pagar, deverá ser informado o Próximo Número desse Pagamento . 8. Defina o Tipo da Cobrança para a instituição financeira em questão, na aba “Tipo de Cobrança”. Registrada: tipo de contrato de cobrança entre a instituição financeira e a empresa, em que há uma integração entre arquivos magnéticos (remessa/retorno), para que a instituição financeira registre todos os boletos emitidos pela empresa. Não registrada: tipo de cobrança em que a instituição financeira não registra os boletos emitidos pela empresa. Não havendo nenhuma integração entre a empresa e a instituição financeira. Não Registrada – SINCO: Sistema Nacional de Cobrança – Cliente, este tipo de cobrança só é utilizado pela Caixa Econômica Federal. 9. De acordo com o contrato da cobrança entre a empresa e a instituição financeira, informe o Número da Carteira de Cobrança, novamente na aba “Dados Bancários”. Informação importante para geração do arquivo de remessa para a instituição financeira. 10. De acordo com o contrato da cobrança entre a empresa e a instituição financeira, informe o Número do Convênio da Conta do Cliente junto ao banco.
  76. 76. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 11. Para o Banco do Brasil, deve ser informada a variação da carteira junto ao banco, . Informação importante para geração do arquivo de remessa para a instituição financeira. 12. Informe o Código do Cliente junto à instituição financeira, . 13. Para Custódia, deverá ser informado o convênio da custódia que será utilizado junto ao banco, . Informação importante para geração do arquivo de custódia para a instituição financeira. 14. Para geração do arquivo de pagamento pelo sistema, que deverá ser transmitido para instituição financeira, deverá ser informado o Convênio para que essa transação seja realizada, . 15. Informe o nome do arquivo para geração dos boletos da instituição financeira, . IMPORTANTE: Arquivo de layout será disponibilizado pela PC Sistemas, para que seja armazenado no diretório P: do servidor. O mesmo será utilizado para a impressão dos boletos. 16. Clique no botão , para confirmar a manutenção dos dados da instituição financeira.
  77. 77. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar as Ocorrências da Cobrança Magnética. Refere se aos tipos de ocorrências que podem acontecer ao baixar um arquivo magnético de retorno da instituição financeira. Todas as ocorrências devem ser cadastradas de acordo com o layout enviado pela Instituição Financeira. 1. No menu do WinThor, acesse a rotina 525 e clique no botão . 2. Informe o Número do Cadastro do Banco. Caso não saiba o número, clique no botão e selecione-o, de acordo com os filtros de pesquisa. 3. Informe o Código da Ocorrência, de acordo com o layout da instituição financeira. 4. Informe a Descrição da Ocorrência,. 5. Selecione o Tipo de Baixa, SIM ou NÃO, identificando se, na ocorrência que está sendo cadastrada, será permitido realizar baixa automática ou não. IMPORTANTE: a informação de baixa automática é importante no momento do processamento do arquivo de retorno, onde todos os títulos no arquivo, de acordo com sua ocorrência, serão liquidados no sistema ou não. 6. Clique no botão , para confirmar o cadastro da ocorrência bancária.
  78. 78. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar os Grupos de Conta Gerencial, que serão utilizados na definição do Plano de Contas Gerencial da empresa. 1. Clique no botão da rotina 526. 2. Informe o Código do Plano de Contas. 3. Informe a Descrição do Grupo do Plano de Contas. 4. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Grupo do Plano de Contas.
  79. 79. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.6Cadastrar Conta Gerencial (570) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar as Contas Gerenciais associadas ao Grupo de Contas Gerenciais, que serão utilizadas para definição do Plano de Contas. 1. Clique no botão da rotina 570. 2. Informe o Código do Grupo de Contas que vai pertencer à conta gerencial. Caso não saiba o código do grupo, clique no botão e selecione-o de acordo com os filtros de pesquisa. 3. Informe o Código da Conta Gerencial. 4. Informe a Descrição da Conta Gerencial.
  80. 80. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe o Código da Conta Master. A Conta Máster é utilizada para definir um conjunto de contas similares a uma única conta, que deve ser implementada pela Contabilidade da empresa caso seja definido no sistema o Plano de Contas Contábil ao invés do Plano de Contas Gerencial. 6. Informe o Número da Conta Contábil,. Este código de conta é referente ao plano de contas contábeis, a que se refere a conta cadastrada. Somente será utilizado para Integração Contábil - caso não tenha, informe o Código 1. (*) 7. Defina o Tipo de Lançamento que será movimentado na conta que está sendo cadastrada, . 8. Defina se a conta irá fazer referência a lançamentos de investimento, . 9. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Conta Gerencial.
  81. 81. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.7Cadastrar Tipos de Cobrança (522) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar as cobranças que serão utilizadas nas vendas, bonificações, desdobramentos de títulos, etc. 1. Clique no botão . 2. Informe o Código da Cobrança. 3. Informe a Descrição da Cobrança. 4. Informe a moeda que será utilizada na baixa da cobrança. Para selecionar a moeda clique no botão e selecione-a de acordo com os filtros de pesquisa.
  82. 82. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Campos nos quais deverão ser informados valores de acordo com políticas definidas para cada cobrança: 5. define o número de dias, a partir da data de vencimento do título, em que essa cobrança será visualizada no fluxo de caixa. 6. , de acordo com as colunas visualizadas no fluxo de caixa, informa a coluna do fluxo para visualização da cobrança que está sendo cadastrada. 7. informa a taxa de juros que será cobrada para o título dessa cobrança ao efetuar a baixa do título vencido. 8. informa o nível de venda, para que a cobrança possa ser visualizada no momento da venda. IMPORTANTE: Os níveis de venda determinam a hierarquia das cobranças no processo de venda: Todas as cobranças que não serão movimentadas na venda deverão ter nível 0, o que representa um nível de hierarquia máximo. Os níveis das cobranças, que serão permitidas na venda, obedecem a uma hierarquia da seguinte maneira: nível menor, exceto o nível 0, destinado para as cobranças que não serão permitidas na venda, sobrepõe os maiores. Normalmente, a seqüência de níveis utilizada nas cobranças é: 1-2-3-4-5. Cobranças de Venda: BK: Nível 1. CH: Nível 2. DH: Nível 3. BNF: Nível 4. Dessa maneira, a cobrança BK sobrepõem todas as demais. A cobrança CH sobrepõe somente as cobranças com nível mais alto que o dela, e assim por diante. 9. define o número de dias em que o crédito, liberado em virtude das baixas dos títulos relacionados a essa cobrança, será liberado no sistema. Após a quitação do título, o limite não será liberado antes do prazo informado. 10. define o número de dias, após a data de vencimento do título, em que o cliente será bloqueado, caso tenha algum título relacionado a essa cobrança vencido no sistema. 11. informa o prazo máximo de venda permitido para essa cobrança, que será checado no momento da venda. Ao selecionar a cobrança, o sistema checa o prazo máximo de venda da cobrança com o plano de pagamento selecionado para a mesma venda. 12. , informa o código da cobrança que será enviado para impressora fiscal. O mesmo é definido pela impressora que será utilizada no Auto-Serviço.
  83. 83. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Campos que deverão ser marcados, de acordo com a utilização da cobrança em alguns processos: 13. informa se, para títulos vencidos para a respectiva cobrança, o cliente será bloqueado. 14. informa se a respectiva cobrança será baixada automaticamente no acerto dos títulos recebidos. Sua utilização fica restrita ao Acerto do Caixa Motorista. 15. informa se, para a respectiva cobrança, será calculada a comissão. 16. informa se a cobrança é do tipo boleto bancário. 17. define se será permitido alterar a cobrança num possível desdobramento, para algum titulo relacionado a essa cobrança. 18. informa se a respectiva cobrança será visualizada no fluxo de caixa. 19. informa se a respectiva cobrança será exibida no acerto do caixa motorista. (*) 20. informa se a respectiva cobrança será exibida no faturamento. (*) 21. informa se a respectiva cobrança é do tipo que será utilizada em operações de custódia. (*) 22. informa, para a cobrança definida como Cartão de Crédito, qual o Código do Cliente associado à Administradora do Cartão de Crédito (VISA, MASTER, American Express, ...). 23. informa o Prazo que deverá ser contabilizado para o pagamento da Administradora do Cartão. Este prazo deverá ser somado à Data de Emissão do Título Original referente à cobrança do Cartão de Crédito, que irá compor a data de pagamento da Administradora do Cartão. 24. informa a Conta Contábil a qual será associado algum desconto pago pela Administradora do Cartão de Crédito. 25. informa o percentual da Taxa de Juros da Administradora do Cartão de Crédito. 26. informa a cobrança que deverá ser lançada para o Título a Receber da Administradora do Cartão de Crédito. 27. Clique no botão , para confirmar o cadastro da cobrança.
  84. 84. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.8Cadastrar Histórico Padrão (536) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar Históricos Padrões mais usados nas transações realizadas nos caixas como: baixas de débito e crédito. Lançamentos de despesas e receitas... 1. Clique no botão da rotina 536. 2. Informe o código do Histórico. 3. Informe a descrição do Histórico Padrão. 4. Defina o Tipo de Histórico, . 5. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Histórico.
  85. 85. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308) (Módulo 3/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar condições comerciais para clientes que serão aplicadas na venda. 2. Clique no botão para listar todos os clientes cadastrados no sistema. 3. Alguns filtros de pesquisa são importantes para selecionar determinados clientes, entre eles: Código do Cliente, CNPJ/CPF, Código do Supervisor e Código do RCA. Para todos eles, existem a opção do botão para facilitar sua pesquisa. 4. Defina a Ordem Alfabética em que os clientes serão listados. 5. Defina o critério para que a pesquisa filtre os clientes a serem listados, . Especiais – Clientes que possuem Planos de Pagamentos Especiais.
  86. 86. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 6. Defina se as condições de venda serão visualizadas , para marcar qual delas serão listadas para alteração. Se a opção for SIM, serão apresentadas na tela as seguintes opções a serem marcadas: 7. Marque opção , para exibir as vendas dos clientes listados de acordo com o período selecionado . 8. Marque a opção , para selecionar somente clientes que tenham prazos adicionais, que devem ser contabilizados na venda. 3. No grid, serão listados todos os clientes, de acordo com a pesquisa realizada. Seguem, abaixo, os campos que devem ser alterados de acordo com as definições comerciais de cada cliente: O campo refere-se ao valor total das vendas já realizadas para o cliente. O campo tem caráter informativo, serve apenas para visualizar se o cliente está ou não bloqueado. O campo define o percentual de desconto comercial que será aplicado na venda de cada produto para este cliente. O campo define o percentual de desconto financeiro que será gerado no Contas a Receber do titulo relacionado à venda faturada para este cliente. O campo define o prazo adicional na venda que deve ser somado ao prazo do plano de pagamento associado na venda do cliente. O campo irá definir se o cliente irá ou não ter acesso aos planos de pagamentos negociados definidos no cadastro de plano de pagamento. O campo mostra o Código do RCA1 que está associado ao cadastro do cliente. Os campos referem-se aos planos de pagamentos que podem ser selecionado para o cliente. O campo mostra o Código do RCA2 que está associado ao cadastro do cliente.
  87. 87. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Os campos referem-se a algum plano opcional para o RCA2 do cliente. Para todas condições de venda para os clientes, defina, nos campos , se o cliente terá acesso ou não à condição de venda. 4. Ao clicar duas vezes no Registro do Cliente que foi listado na tela, será apresentada a seguinte caixa de diálogo: 5. Caso exista, atribua planos de pagamento especiais para o cliente selecionado. Basta informar o Código do Plano de Pagamento, e clicar no botão . O plano, automaticamente, será associado ao cliente. 6. Basta fechar a rotina
  88. 88. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203) (Módulo 12/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar limite de crédito para clientes realizarem compras. 1. Para alteração do limite de crédito de um cliente, basta localizá-lo na rotina 1203 – Extrato de cliente. 2. Dê duplo clique ou <ENTER> para acessar o cliente que sofrerá alteração em seu limite de crédito. 3. Na tela seguinte, confira os dados do cliente e certifique-se do cliente que está tratando. 4. Clique no botão que se encontra na barra inferior da tela.
  89. 89. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. No campo “Novo Limite” informar o valor para aumento, respeitando a alçada liberada para cada funcionário na rotina 528. 6. Cheque o percentual de alteração no campo a frente . 7. Informe também se desejar, o campo “Vencimento Lim. Crédito”, o prazo para expirar o limite de crédito de compra do cliente. 8. Clique em para registrar a alteração. 9. Basta fechar a rotina e então o sistema permitirá vendas baseadas no novo limite de crédito autorizado. IMPORTANTE: É possível parametrizar na 132 – Parâmetros da Presidência, para que o sistema gere um limite de crédito inicial assim que o cliente for cadastrado. Para tanto temos na aba Venda/ sub-aba Cadastro de clientes os campos Limite de Crédito Inicial Pessoa Física e Limite de Crédito Inicial Pessoa Jurídica.
  90. 90. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Logística 5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518) (Módulo 5/Submódulo 3) Objetivo: cadastrar os Motivos de Devolução, existentes no sistema para operações de devolução de cliente e fornecedor. 1. Na rotina 518, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 2. Informe a Descrição do Motivo de Devolução. (*) 3. Defina se o motivo cadastrado irá estornar a comissão de venda caso seja feita devolução de cliente. 4. Informe qual será o Percentual de Estorno da Comissão do RCA. A empresa pode, não só, estornar a comissão devida do RCA, como, também, criar penalidades de acordo com o motivo que o produto foi devolvido. 5. Informe o Tipo de Devolução: 6. Clique no botão , para confirmar o cadastro do motivo de devolução
  91. 91. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520) (Módulo 5/Submódulo 3) Objetivo: cadastrar as rotas de entrega, as quais definirão a área de entrega que serão associadas às praças de atendimento. São primordiais na montagem da carga. 1. Clique no botão . 2. Informe o Código da Rota de Entrega. 3. Informe a Descrição da Rota de Entrega. 4. Informe os Percentuais de Comissão, de acordo com as quantidades de entrega realizadas para cada rota: : percentual utilizado no cálculo da comissão do motorista, onde o carregamento possui uma única entrega para ser realizada.
  92. 92. Manual Winthor – Treinamento Parametrização : percentual utilizado no cálculo da comissão do motorista, onde o carregamento possui duas entregas para serem realizadas. , percentual utilizado no cálculo da comissão do motorista, onde o carregamento possui três ou mais entregas para serem realizadas. IMPORTANTE: Para alterar os percentuais de comissão no cadastro da rota é necessário ter permissão atribuída na Rotina 530 – Permitir Acesso a Rotinas. 4. Defina o dia de montagem de carga para a rota de entrega. Caso não marque nenhum dia de montagem a rota pode ser montada todo os dias. 5. Informe o prazo estimado (Dias), ,em que o motorista deverá concluir a entrega da rota. 6. Informe a quilometragem total, , que o caminhão deverá percorrer para concluir a entrega da rota. 7. Os seguintes dados são necessários, somente, para emissão de “Conhecimento de Frete”: 8. Clique no botão , para confirmar o cadastro da rota de entrega.
  93. 93. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572) (Módulo 5/Submódulo 3) Objetivo: cadastrar as praças de atendimento, de acordo com as rotas de entrega que foram definidas no sistema. É válido lembrar que: uma praça de atendimento deve ser associada à uma região de venda e uma rota de entrega. 1. Clique no botão da rotina 572. Automaticamente abrirá esta janela acima. 2. Defina a descrição da praça. 3. Informe o número da região onde fica localizada a praça que está sendo cadastrada. IMPORTANTE: A geração automática do Código da Praça na inclusão passa a ser definida na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento.
  94. 94. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe o código da rota à qual a praça pertence. 5. Dentro da rota de entrega, informe a seqüência de entrega da Praça de Atendimento. A seqüência de entrega é de fundamental importância no processo de montagem de cargas. Uma vez definida a seqüência, a montagem pode ser feita na ordem entregas de cada praça dentro da rota. 6. Informe a População, em números de habitantes. Dado apenas informativo. 7. Informe a Distância total da Praça de atendimento. Dado apenas informativo. 8. Defina a Situação da Praça: ATIVA ou INATIVA. 9. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Praça de Atendimento.
  95. 95. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5.4 Cadastrar Veículos (521) (Módulo 5/Submódulo 3) Objetivo: cadastrar os veículos, sendo eles próprios ou não, que são utilizados na montagem de carga, de acordo com suas respectivas entregas. 1. Na rotina 521, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela acima. 2. Informe o Código do Veículo. 3. Informe a Placa do Veículo.
  96. 96. Manual Winthor – Treinamento Parametrização Outras informações: 4. Informe a quantidade total de paletes que o veículo consegue transportar, de acordo com a norma dos paletes utilizados. 5. Informe o número de Volumes que o Veículo consegue transportar. 6. Informe o Peso Bruto Total de carga que o veículo consegue transportar. 7. Informe o Peso Líquido Total de carga que o veículo consegue transportar. 8. Informe a quilometragem inicial do veículo. 9. Defina, se, o Veículo é próprio ou não. 10. Informe a situação inicial do veículo: : o veículo encontra-se em viagem. Automaticamente, o sistema irá alterar a posição do veículo para viagem, a partir do momento que o veículo é associado a um carregamento. : deverá ser alterado para a posição de bloqueado, aquele veículo que, por um motivo ou outro, não esteja disponível para montagem de carga. : caso algum veículo seja encaminhado para oficina. : caso o veículo esteja disponível para montagem de carga. : identifique como inativo, aquele veículo que deixará de ser utilizado para montagem de carga. 11. Clique no botão , para confirmar o cadastro do veículo.
  97. 97. Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar dados de armazenagem no Centro de Distribuição, de cada produto. 1. Ao acionar a rotina 282 no menu do WinThor, clique em e a seguinte tela deverá ser visualizada: 1. Informe o Peso Líquido do Produto em Kg. 2. Informe o Peso Bruto do Produto em Kg.

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