O documento discute investimentos em gestão eletrônica de documentos (GED) e como medir o retorno sobre investimento (ROI). Apresenta formas de calcular o ROI considerando fatores como rentabilidade, liquidez e segurança. Também fornece exemplos de como medir ganhos em tempo e redução de custos com a digitalização de documentos.
Oficina de GED ECM BPM roi desmaterizlização documental
1. GED
2010
Camada Projeto GED
Desmaterialização Documental
ROI – Retorno sobre Investimento
Instrutor: Romoaldo Zacarias
Belo Horizonte: 17 a 18 de junho de 2010
2. Planejamento
Investimentos
em GED/ ECM
devem ser Projetos
empregados GED /
Em: ECM que
trarão O Valor pode ser medido de Retorno do
Valor diversas formas, mas é preciso Investimento
para as demonstrar do negócio
empresas claramente qual o ROI
É preciso conhecer as
necessidades do negócio da
empresa para
justificar a aquisição
De GED / ECM / BPM
Organizacionais + Culturais + Tecnológicos
Econômicos + Políticos + Mercadológicos
Hardware + Software + Peopleware GED 2010
2
3. ROI = Fatores para Análise
Rentabilidade
Formas
de
Mostrar o
Retorno
do
Investimento
Em
GED / ECM
Liquidez Segurança
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4. ROI = Análise de Retorno
Análise dos fatores
• Rentabilidade – ROI, IRR
– TCO = Total Cost of Ownership (soluções de TI)
• Soma de custos = aquisição, instalação, treinamento,
perda de produtividade, suporte, manutenção,
insumos para funcionamento
• Gratner Group
• Liquidez – Payback Period
– Período de Recuperação (tempo para recuperar
o investimento inicial)
• Segurança – NPV(( O valor presente líquido (VPL) (do
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inglês Net Present Value - NPV))
5. ROI - Possiveis Relatórios
Interesse de investidores
Seleção de investimentos ou projetos
ROI = Retorno do Investimento
NPV = Valor Presente Líquido
IRR = Taxa Interna de Retorno
Observação:
Análise considera fatores = rentabilidade,
liquidez e segurança
GED 2010
6. ROI = Análise de Retorno
Proposta para análise de investimentos em GED / ECM
Hardware / software ROI = cálculo monetário (tradicional,
tangível)
GED / ECM = ROI = intangível (“resultado previsto”)
VAT = Valor Agregado de GED / ECM
ROI = Hardware + Software + Peopleware
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7. ROI – Return On Investment
São argumentos para convencer aos investidores no Projeto:
De GED /ECM
De Gestão Documental / Informacional
De Gestão do Conhecimento
Ganhos
Otimização do Tempo de Acesso ao Documento.
Impacto no atendimento ao cliente, a fiscalização, a auditoria etc.
Redução do Risco sob o acervo (Multa, Ação Judicial, Sinistro, Fraudes)
Impacto sobre perdas, prejuízos etc.
Redução do Custo na Tomada de Decisão baseada em informação
Impacto sobre atuação mercadológica, posicionamento estratégico etc.
Melhoria com uso do Homem Hora para atividade fim. (Processo)
Impacto sobre a produtividade, criatividade, inovação etc.
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8. Custos – Capacidade de Armazenamento
Comporta em média 10.000 páginas;
Ocupa em média 0,30 m2;
Custa em média R$ 300,00.
01 CD comporta em média 15.000 páginas
01 DVD comporta em média 90.000 páginas
01 DVD custa em média = R$ 7,50
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9. Custo - Área Ocupada
Sala comercial de 60/80 m2 - custo locação ano = R$ 30.000,00
Comporta em média 100 armários
100 x 10.000 = 1.000.000 páginas
Espaço de até 12 pessoas
Estantes, mesas, etc.
GED 2010
10. Custos – Tempo de busca da informação
O executivo em média destina 04 semanas no ano a procura
documentos para a tomada de decisão.
A fidelização do cliente depende em média 65 % dos casos do
tempo de resposta contida nas informações.
Fluxo de trabalho baseados na busca de documentos em papel
compromete a qualidade do atendimento (Tempo de resposta).
A consulta direta que os Documentos em Papel exige penaliza os
custos em relação a mão de obra com desvio de função dos
profissionais envolvidos.
O acesso aos documentos é condicionado aos dias e horários de
operação da empresa.
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11. Custos de Logística – Captura Distribuída
CDI Rede Regional
Repositório Banco de Dados
Central
DATA CENTER
USUÁRIOS
Consulta via WEB GED 2010
12. Custo de Segurança
Sinistros: Documentos em papel estão sujeitos a
diversos tipos de ocorrências, como incêndios e
inundações.
Acesso: segurança no acesso aos documentos
se limita a portas e arquivos trancados com
chaves e cadeados.
Controle: O controle dos documentos de posse
dos interessados é precário e na maioria das
vezes fica esquecido nas gavetas dos mesmos.
Extravio: Risco de perda de parte ou de todo o
documento durante consulta e, no arquivamento.
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13. Custos Segurança – GED nas nuvens
Backups: de acordo com os
padrões internacionais;
Forte procedimento: Segurança
física e lógica;
Redundância de combate a
sinistros: Sistema detecção de
fumaças/incêndios, combate a
roedores etc.
Data Center
GED 2010
14. O Tempo é a Moeda do GED / ECM / BPM
Conta de Padaria! Na Silva e Silva S.A
• Tempo médio de busca por documentos em papel: 30 minutos
• Número de funcionários por dia buscando documentos: 6
• Número de buscas por dia por funcionários: 6 x 15 x 22 = 1.980 buscas mês
• Salário médio mensal por funcionário: R$ 1.000,00 x 2 (Encargos) = R$ 2.000,00
• Salário médio mensal do funcionário por hora: R$ 11,36 ( R$ 2.000,00 / 176 horas mês)
• Tempo mensal gasto com busca de documentos em papel: 59.400 minutos = 990 horas
•Custo do processo arquivístico em papel: 990 horas mês x R$ 11,36 = R$ 11.246,40
•Tempo estimado de busca por documentos digitais: 10 segundos
• Número de funcionários por dia buscando documentos: 6
• Número de buscas por dia por funcionários: 6 x 15 x 22 = 1.980 buscas mês
•Salário médio mensal por funcionário: R$ 1.000,00 x 2 (Encargos) = R$ 2.000,00
• Salário médio mensal do funcionário por hora: R$ 11,36 ( R$ 2.000,00 / 176 horas mês)
•Tempo mensal gasto com busca de documentos digitais: 10 segundos x 1.980 = 19800 segundos
• 19.800 / 60 segundos = 330 minutos / 60 minutos = 5 horas e 50 minutos
•Custo do processo arquivístico digital: 6 horas mês x R$ 11,36 = R$ 68,16
GED 2010
15. Investimento – Quadro Demonstravo
Fases do Projeto versus Expansão do Armazenamento
Expansão de Armazenamento
Descrição Valor do Projeto
e sobre vida do galpão
R$ 48.000,00 1.728 caixas
1- Adequação Layout –
Estantes do Meio / banheiro
2- Adequação dos Paletes para R$ 219.710,00
Estantes –Colocação de
25.200 caixas
Prateleiras – Base de Madeira
3- Adequação Metodológica de R$ 95.700,00
26.667 caixas
Gestão do Acervo - Método de
localização e identificação
4- Cortinas de proteção R$ 114.445,00 N.A
Contra Pó Químico
Investimento................ R$ 478.055,00.... 53.595 novas caixas
O quadro acima demonstra:
A- Investimento por caixa adicionada ao arquivo: R$ 478.055,00 / 53.595 caixas = R$ 8,92 ano e R$ 0,74 por mês.
B- A capacidade atual de armazenamento de caixas é de 84.000 caixas e o projeto permitirá adicionar 53.595 caixas o
que equivale a aquisição de um galpão com capacidade de 65 % do atual.
C- O acréscimo de 53.595 caixas reverte o esgotamento do galpão atual e fornece uma sobrevida de 6 anos nas condições
atuais de entrada de caixas. Porém com o crescimento natural do Grupo previsto para 20 % passando de
9.000 caixas que entram anualmente para 11.000 caixas que entrarão anualmente a sobrevida do galpão passa para 5 anos.
GED 2010
16. Investimentos – Quadro Descritivo
Descrição Como se faz Porque Ganho por redução de custo
A- Profissionais do Redução progressiva de •Introdução de metodologia R$ 334.800,00 ano após o
Processo profissionais do processo •Introdução de tecnologia Encerramento do projeto.
Número considerado em 45 % no decorrer do •Adequação das estantes
•Redução da logística (Consultas)
em projeto. •Melhoria da qualificação da MOD
Março de 2008.
•Redução do índice de perda:
B- Sobrevida as caixas Introdução das prateleiras por esmagamento.
R$ 2,20 por caixa
cortinas de proteção •Por acumulo de poeira combinada danificada.
Com pó químico.
C- Segurança 3.1 – Patrimonial
•Gestão de sinistros •Melhoria das condições para Agilidade ao atendimento:
execução do trabalho e possibilidade Solicitante.
(Combate a de perda da informação. Intimações.
incêndio, roedores etc.).
Fiscalizações
3.2- Informação
•Controle de acesso (Furto)
•Divisão do acervo em:
•Histórico /
Operacional
3.3- Trabalho (Equipe)
D- Digitalização •Preparação da mão de obra Redução em 40% do volume
•Redução do risco de para
acidente. a ser migrado( índice de
introdução da tecnologia.
duplicidade documental).
•Preparação da documentação
Preparação do Pessoal para
Preparação do acervo migração da mídia papel versus
mídia digital.
GED 2010
Legenda: MOD – Mão de obra direta
17. ROI e cronograma
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Bimestre 1
Abr Mar
Ações 15/04
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
16/03
30/09 31/11 31/01
1- Padronizar
2- Adequação Layout R$ 48.200,00
9.640 9.640 9.640 9.640 9.640
3- Adequação de Paletes
R$ 219.710,00
para Estantes.
36.619 36.619 36.619 36.619 36.619 36.619
4- Adequação Metodológica
de Gestão do Acervo R$ 95.700,00
Varredura de conteúdo 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
5- Cortinas de proteção R$ 114.445,00
Contra Pó Químico 16.349 16.349 16.349 16.349 16.349 16.349 16.349
11 meses
8.700 18.340 54.960 71.308 71.308 71.308 61.668 61.668 25.045 25045 8.700
R$ 81.990,00 R$213.924,00 R$148.391,00 R$ 33.745,00 R$ 478.055,00
1.728 / 3 = 576 10.080 / 3= 3.360 15.120 / 3= 5.040 26.667 / 3= 8.890 R$ 356.043,00
R$ 25.056,00 no decorrer
R$ 14.616,00 R$ 21.924,00 R$ 38.667,00
X 8 meses= do
X 5 meses= X 2 meses= X 1 meses=
R$ 200.448,00 projeto
R$ 73.080,00 R$ 43.848,00 R$ 38.667,00
Inicio / Fim operacional R$ 334.800,00 (Redução de MOD) + R$ 356.043,00 (Valor do Espaço Aberto no PE R$ 1,45) = R$ 690.843,00.
ROI : R$ 478.055,00 / R$ 690.843,00 = Projeto com pay back no decorrer do período de execução. GED 2010
RM: Ponto de Equilíbrio de R$ 1,45