O documento descreve uma plataforma online chamada Sunlytics para análise de dados através de assinatura, com apoio de consultoria. Ele fornece detalhes sobre o plano de negócios, incluindo objetivos, segmentação de mercado, persona de cliente, jornada do cliente e análise de concorrência.

1. Sunlytics
Trabalho escolar / estudo
Plataforma online com acesso através de um
serviço de assinatura para gerar análise
exploratória de dados de forma rápida e fácil
com apoio de consultoria especializada.

2. Informações do Plano de Negócio
Nome do projeto Objetivo
Sunlytics Trabalho escolar / estudo
Enquadramento Tributário Período de planejamento
Empresa optante pelo Simples 1 ano
Porte da empresa Setor de atuação
Microempresa Serviço.
Segmento(s) Cidade
Mercado digital, Tecnologia. São Paulo
Telefone Contatos
(11) 3 0405-060 http://facebook.com/sunlytics
http://instagram.com/sunlytics
http://linkedin.com/showcase/sunlytics
Sócios
Sócios
Thiago F.
Função: CEO
Contato: (11) 9 4721-1929
Thiago M.
Função: CMO

3. Mauricio
Função: CTO
Aline
Função: CSO
Thayane
Função: CFO
Leonardo
Função: COO

4. Sunlytics
Trabalho escolar / estudo
Relatório Geral
Segmentação de Mercado
Médias empresas
Variável 1
Alta maturidade em dados
Baixa maturidade em dados
Variável 2
Necessidade de expandir negócio
Estagnação
Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados
1º
Alta maturidade em dados
Estagnação
Perfil interessante para se trabalhar.
Não crescem mais já trabalham
dados.
2º
Alta maturidade em dados
Necessidade de expandir negócio
Empresa com bom perfil para
aquisição do Sunlytics pois já tem
conhecimento do processo de dados.
3º
Baixa maturidade em dados
Necessidade de expandir negócio
Também um bom perfil para o
produto, pois ainda não têm
maturidade e querem crescer.
4º
Baixa maturidade em dados
Estagnação
Esse é complexo de se trabalhar, mas
há potencial.
Pág 1 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

5. Alta maturidade em dados | Estagnação
Atributos avaliados Notas
Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 8
Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 9
Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 9
Média Geral 9
Alta maturidade em dados | Necessidade de expandir negócio
Atributos avaliados Notas
Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 7
Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 8
Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 9
Média Geral 8
Baixa maturidade em dados | Necessidade de expandir negócio
Atributos avaliados Notas
Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 6
Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 8
Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 7
Média Geral 7
Baixa maturidade em dados | Estagnação
Atributos avaliados Notas
Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 6
Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 6
Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 6
Média Geral 6
Pág 2 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

6. Persona
João Roberto
45 anos, Engenheiro
Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 15000,00
Escolaridade: Ensino Superior Cidade: São Paulo
João Roberto é Engenheiro, montou uma fábrica de materiais e peças automotivas e quer fazer seu
negócio crescer analisando melhor os dados que gera em sua empresa.
"Trabalho é meu sobrenome."
Hábitos e comportamentos
Gosta de esportes;
Gosta de estudar;
Conservador;
Se interessa por política;
É bom líder;
Fluência Digital
Usando computador Usando smartphone Usando aplicativos Comprando pela
internet
Redes Sociais
Rotina
Manhã Tarde Noite
Acordar
Ler ou assistir jornal
No trabalho Ficar com a família
Se atualizar com as notícias
E talvez, trabalhar mais um
pouco
Pág 3 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

7. Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas
Avaliação de outros
clientes
Mídia tradicional Redes sociais utilizadas
Ganhos
- Aumentar faturamento
- Aumentar margem
- Conhecer melhor meus clientes
Desafios
- Crescer sem aumentar custos
- Melhorar a gestão de pessoas
Pág 4 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

8. Jornada do Cliente
Persona do Negócio
João Roberto
45 anos, Engenheiro
João Roberto é Engenheiro, montou uma fábrica de materiais e peças automotivas e quer fazer seu negócio crescer analisando
melhor os dados que gera em sua empresa.
Ganhos
Aumentar faturamento
Aumentar margem
Conhecer melhor meus clientes
Desafios
Crescer sem aumentar custos
Melhorar a gestão de pessoas
Pág 5 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

9. Antes
Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado
Emocional
Oportunidades
Descoberta
Pesquisar por
soluções
Buscar na internet soluções que ajudem
na análise de dados
Buscadores, sites,
Landing Pages
Satisfeito
Consideração
Analisa as
possibilidades
Compara as melhores soluções entre os
vários fornecedores
Site, Telefone, e-mail,
WhatsApp
Satisfeito
Decisão
Escolha do melhor Precisa atender as necessidades do
negócio, e claro, o preço precisa ser
acessível
Site, telefone, e-mail,
whatsapp
Satisfeito
Pág 6 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

10. Durante
Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado
Emocional
Oportunidades
Compra
e
pagamento
Cartão de Crédito Necessidade de se usar o cartão de
crédito da empresa para a realização do
pagamento
Chat e WhatsApp
Satisfeito
Entrega
Liberação para uso Após o pagamento, o sistema fica
disponível para uso e as configurações
iniciais podem ser feitas.
Chat, WhatsApp.
Satisfeito
Uso
Uso Começa as primeiras análise ou inicia
projeto de consultoria.
Chat e WhatsApp
Satisfeito
Pág 7 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

11. Depois
Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado
Emocional
Oportunidades
Avaliação
Avaliação A cada projeto realizado no sunlytics, o
software pede uma avaliação das
funcionalidades
App
Satisfeito
Suporte,
troca
e
devolução
Suporte sempre
disponível
Suporte disponível para ajudar em todas
as etapas do processo de construção da
análise de dados.
Chat e WhatsApp
Satisfeito
Lealdade
e
advocacia
Recomendação Sendo feliz com o uso e com o suporte, o
cliente se tornar um parceiro de indicação
da ferramenta.
Redes sociais
Satisfeito
Pág 8 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

12. Proposta de Valor
Persona do Negócio
João Roberto
45 anos, Engenheiro
João Roberto é Engenheiro, montou uma fábrica de materiais e peças
automotivas e quer fazer seu negócio crescer analisando melhor os dados que
gera em sua empresa.
Ganhos
Aumentar faturamento
Aumentar margem
Conhecer melhor meus clientes
Desafios
Crescer sem aumentar custos
Melhorar a gestão de pessoas
Valores Percebidos pela Persona
Valor Formas entrega
Aumento da renda Análise de dados permite o aumento de
receitas
Economia de tempo O sunlytics otimiza o processo de análise de
dados
Pág 9 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

13. Valor Formas entrega
Preço razoável Preço é adequado ao serviço liberado
Redução de custos Analisar custos de produção e operação
podem permitir reduçã
Redução de riscos e perdas Possível ser desenvolvido soluções anti-fraudes
e de análise
Status Ter uma ferramenta dessas é estar na hype da
gestão de negóc
Crescimento e Desenvolvimento Aumento de conhecimentos a partir do wiki da
ferramenta
Entregas Essenciais
Pág 10 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

14. Análise de Concorrência
Atributos Avaliados Sunlytics SPSS SAS Exploratory.io Tanagra
Atendimento 10 10 9 0 0
Competência da equipe 7 10 9 10 8
Inovação 10 8 8 8 8
Preço 8 5 7 9 0
Tecnologia 9 8 8 7 5
Média Geral 9 8 8 7 4
Avaliação das Pontuações
Pág 11 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

15. Altos e Baixos
Forças do negócio frente à concorrência
Atendimento, Competência da equipe, Inovação, Preço e Tecnologia
Fraquezas do negócio frente à concorrência
Destaque do Negócio
Atributo em que seu negócio mais se destaca
Atendimento e Inovação
Pág 12 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

16. Quadro de Experimentação
H2
H2
Um cliente não cancela a plataforma antes de fazer a primeira análise
Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:
Não testada Alto Alto Proposta de valor
Experimento
Como testar?
Acompanhar os primeiros clientes, e incentivá-los a fazer a primeira análise e gerar os primeiros
resultados.
Com quem testar?
João Roberto
Critérios de Validação
Churn/cancelamento
Pág 13 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

17. H3
H3
Diversificar a segmentação de clientes é importante
Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:
Não testada Muito Alto Muito Alto Cliente
Experimento
Como testar?
Criar ao menos 3 segmentações de clientes: médias empresas, startups e estudantes
Com quem testar?
João Roberto
Critérios de Validação
Aumento de receita e margem
Pág 14 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

18. H1
H1
Usar Google Ads pode trazer clientes para operação
Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:
Não testada Baixo Alto Canais
Pág 15 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

19. Canais de Aquisição
Avaliação de Canais
Canal de Aquisição Atratividade Alcance
Esperado
Cliente Relacionamento Viabilidade Média
Geral
E-mail Marketing 10 10 10 10 8 10
Vendas 10 10 10 9 7 9
SEO 10 10 8 7 9 9
Publicidade em
Redes Sociais
10 10 10 8 9 9
Marketing de
Conteúdo
10 8 7 10 10 9
Blog 10 6 6 7 10 8
Canais de Tração
E-mail Marketing, Vendas, SEO
Pág 16 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

20. Experimentos
Pág 17 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

21. Funil de Vendas
Topo do Funil
Ação de
Venda
Orçamento
Investido
(R$)
Pessoas
Alcançadas
com a Ação
Pessoas
Chamadas para
a Ação
Custo de
Aquisição de
Cliente (R$)
Taxa de
Conversão
(%)
Vendas 7.500,00 50 10 750.00 0.20
Consolidado 7.500,00 50 10 750.00 0.20
Gatilhos de passagem
Vendas
1. Interagir com a mensagem e CTA
Pág 18 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

22. Meio do Funil
Chegaram da etapa anterior: 10 pessoas
Chegaram da etapa anterior: 10 pessoas
Ação de
Venda
Orçamento
Investido
(R$)
Pessoas
Alcançadas
com a Ação
Pessoas
Chamadas para
a Ação
Custo de
Aquisição de
Cliente (R$)
Taxa de
Conversão
(%)
Vendas 5.000,00 10 3 1666.67 0.30
Consolidado 5.000,00 10 3 1666.67 0.30
Gatilhos de passagem
Vendas
1. Fez a demo
Pág 19 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

23. Fundo do Funil
Chegaram da etapa anterior: 3 pessoas
Chegaram da etapa anterior: 3 pessoas
Ação de
Venda
Orçamento
Investido
(R$)
Pessoas
Alcançadas
com a Ação
Pessoas
Chamadas para
a Ação
Custo de
Aquisição de
Cliente (R$)
Taxa de
Conversão
(%)
Vendas 5.000,00 3 1 5000.00 0.33
Consolidado 5.000,00 3 1 5000.00 0.33
Gatilhos de passagem
Vendas
1. Fez a compra
Pág 20 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

24. Análise
Efetivaram/realizaram
a compra:
Custo Total de
Aquisicao de Pessoas:
Taxa Total de
Conversão:
1 pessoas R$ 17.500,00 0.33 %
Percentual de Pessoas que fizeram a Conversão
Percentual de Pessoas que passaram pelas Etapas do Funil
Pág 21 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

25. Investimento fixo
Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %
Coworking 12 1.500,00 18.000,00 15.79
Diversos 1 30.000,00 30.000,00 26.32
Máquinas (PCs e Notes) 6 6.000,00 36.000,00 31.58
Móveis e utensílios 1 30.000,00 30.000,00 26.32
Total 114.000,00 100.00
Pág 22 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

26. Investimento pré-operacional
Descrição Valor total (R$) %
Criação e registro da marca 2.500,00 5.81
Gastos de legalização 5.000,00 11.63
Marketing para inauguração 15.000,00 34.88
Reformas e obras 10.000,00 23.26
Softwares de gestão 6.000,00 13.95
Taxas e licenças 2.500,00 5.81
Treinamento da equipe 1.500,00 3.49
Uniformes e crachás 500,00 1.16
Total 43.000,00 100.00
Pág 23 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

27. Estoque Inicial
Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %
Total 0.00
Pág 24 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

28. Capital de Giro
Prazos Médios de Recebimento
Prazo Média ponderada (dias) %
À vista 0 100.00
Total 0 100.00
Prazos Médios de Pagamento
Prazo Média ponderada (dias) %
15 dias 15 100.00
Total 15 100.00
Resultados
Ciclo Financeiro -14 dia
Prazo Médio de Estoque 1 dia
Prazo Médio de Recebimento 0 dia
Prazo Médio de Pagamento 15 dias
Giro de Caixa Anual -25.71 dia
Necessidade de Capital de Giro -R$ 177.295,64
Desembolso Anual R$ 5.844.745,15
Reserva Finaceira R$ 50.000,00
Pág 25 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

29. Investimento Total
Fontes de Recursos
Descrição Valor (R$) %
Thiago F. - -
Thiago M. - -
Mauricio - -
Aline - -
Thayane - -
Leonardo - -
Total 0,00 100.00
Aplicação de Recursos
Total dos investimentos
Descrição Valor (R$) %
Investimentos fixos 114.000,00 -561.70
Investimentos pré-operacionais 43.000,00 -211.87
Estoque inicial 0,00 0.00
Capital de giro -177.295,645 873.57
Total -20.295,645 100.00
Total das fontes de recursos
Descrição Valor (R$) %
Fontes de recurso próprio 0,00 -
Fontes de recurso de terceiros 0,00 -
Total 0,00 100.00
Pág 26 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

30. Gráficos
Aplicação de Recursos
Pág 27 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

31. Produtos e Serviços
Descrição Categoria Preço de Venda (R$)
Consultoria - Pack 1 Serviço 8.500,00
Consultoria - Pack 2 Serviço 15.000,00
Consultoria - Pack 3 Serviço 25.000,00
Licença Go Serviço 599,00
Licença Start Serviço 299,00
Licença Up Serviço 1.099,00
Onboarding Serviço 2.500,00
Pág 28 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

32. Receita
Descrição Categoria Quant. Preço de venda (R$) Valor total %
Consultoria - Pack 1 Serviço 7 8.500,00 59.500,00 13.57
Consultoria - Pack 2 Serviço 4 15.000,00 60.000,00 13.69
Consultoria - Pack 3 Serviço 2 25.000,00 50.000,00 11.40
Licença Go Serviço 30 599,00 17.970,00 4.10
Licença Start Serviço 50 299,00 14.950,00 3.41
Licença Up Serviço 10 1.099,00 10.990,00 2.51
Onboarding Serviço 90 2.500,00 225.000,00 51.32
Total - 438.410,00 100.00
Projeção da Receita
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento
Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 5%
Descrição Valor (R$)
Mês 1 438.410,00
Mês 2 460.330,50
Mês 3 483.347,025
Mês 4 507.514,376
Mês 5 532.890,095
Mês 6 559.534,60
Mês 7 587.511,33
Mês 8 616.886,896
Mês 9 647.731,241
Mês 10 680.117,803
Mês 11 714.123,694
Mês 12 749.829,878
Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 35%
Descrição Valor (R$)
Primeiro Ano 6.978.227,439
Pág 29 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

33. Gráficos
Evolução da receita
Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços
Receita de acordo com parcelamento
Pág 30 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

34. Pág 31 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

35. Custos dos Produtos e Serviços
Serviços
Consultoria - Pack 1 Preço de venda: R$ 8.500,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
Consultor 1 HR 3.400,00 100.00 R$3,400.00
Total 100 3.400,00
Consultoria - Pack 2 Preço de venda: R$ 15.000,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
Consultor 1 HR 6.000,00 100.00 R$6,000.00
Total 100 6.000,00
Consultoria - Pack 3 Preço de venda: R$ 25.000,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
Consultor 1 HR 10.000,00 100.00 R$10,000.00
Total 100 10.000,00
Licença Go Preço de venda: R$ 599,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
Custos 1 99,00 100.00 R$99.00
Total 100 99,00
Licença Start Preço de venda: R$ 299,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
Custos 1 99,00 100.00 R$99.00
Total 100 99,00
Licença Up Preço de venda: R$ 1.099,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
Custos 1 99,00 100.00 R$99.00
Total 100 99,00
Pág 32 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

36. Onboarding Preço de venda: R$ 2.500,00
Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)
CSM 1 HR 500,00 100.00 R$500.00
Total 100 500,00
Pág 33 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

37. Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos
Descrição Custo un. (R$) Quant. Custo total (R$) %
Consultoria - Pack 1 3.400,00 7 23.800,00 19.55
Consultoria - Pack 2 6.000,00 4 24.000,00 19.72
Consultoria - Pack 3 10.000,00 2 20.000,00 16.43
Licença Go 99,00 30 2.970,00 2.44
Licença Start 99,00 50 4.950,00 4.07
Licença Up 99,00 10 990,00 0.81
Onboarding 500,00 90 45.000,00 36.97
Total 121.710,00 100.00
Projeção do Custo de Mercadoria Vendida
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento
Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 2%
Descrição Valor (R$)
Mês 1 121.710,00
Mês 2 124.144,20
Mês 3 126.627,084
Mês 4 129.159,626
Mês 5 131.742,818
Mês 6 134.377,675
Mês 7 137.065,228
Mês 8 139.806,533
Mês 9 142.602,663
Mês 10 145.454,717
Mês 11 148.363,811
Mês 12 151.331,087
Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 7%
Descrição Valor (R$)
Primeiro Ano 1.632.385,442
Pág 34 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

38. Gráfico
Evolução dos Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos
Pág 35 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

39. Custos Variáveis
Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)
Comissões 438.410,00 5.00 21.920,50
Previsão de inadimplência 438.410,00 0.01 43,841
Propaganda 438.410,00 10.00 43.841,00
Taxas de cartões 438.410,00 5.00 21.920,50
Total 87.725,841
Impostos
Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)
Simples 438.410,00 10.00 43.841,00
Total 43.841,00
Projeção dos Custos Variáveis
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento
Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 2%
Descrição Valor (R$)
Mês 1 131.566,841
Mês 2 134.198,178
Mês 3 136.882,141
Mês 4 139.619,784
Mês 5 142.412,18
Mês 6 145.260,424
Mês 7 148.165,632
Mês 8 151.128,945
Mês 9 154.151,524
Mês 10 157.234,554
Mês 11 160.379,245
Mês 12 163.586,83
Pág 36 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

40. Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 7%
Descrição Valor (R$)
Primeiro Ano 1.764.586,277
Pág 37 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

41. Depreciação
Descrição Vida
útil
Val. residual
(R$)
Val. total
(R$)
Depreciaçã
o anual (R$)
Depreciaçã
o mensal
(R$)
Coworking 25 anos 18.000,00
Diversos 5 anos 30.000,00
Máquinas (PCs e Notes) 10 anos 36.000,00
Móveis e utensílios 10 anos 30.000,00
Total
Pág 38 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

42. Custos com Pessoal
Cargo N°
Emprega-dos
Salário Mensal
(R$)
Custo com
Salários (R$)
Encargo
Social (%)
Custo com
Encargos (R$)
Beneficios
(R$)
Custo Total
(R$)
AE 1 3.500,00 3.500,00 100.00 3.500,00 750,00 7.750,00
CSM 1 4.000,00 4.000,00 75.00 3.000,00 750,00 7.750,00
DEVs 2 7.500,00 15.000,00 75.00 11.250,00 1.500,00 29.250,00
SDRs 2 2.500,00 5.000,00 100.00 5.000,00 550,00 11.100,00
Sócios 6 7.500,00 45.000,00 50.00 22.500,00 1.500,00 76.500,00
Total 132.350,00
Pág 39 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

43. Custos Fixos
Descrição Valor total Porcentagem
Água 150,00 0.08
Aluguéis, condomínio e IPTU 1.500,00 0.82
Amortização de empréstimos 1,00 0.00
CLOUD SERVER 5.000,00 2.74
Depreciação
Encargos sociais sobre pró-labore 5.000,00 2.74
Encargos sociais sobre salários 45.250,00 24.79
Honorários contábeis 1.000,00 0.55
Juros 1,00 0.00
Luz 500,00 0.27
Manutenção 5.000,00 2.74
Marketing e propaganda 15.000,00 8.22
Materiais de limpeza 500,00 0.27
Material de escritório 500,00 0.27
Pró-labore 1,00 0.00
Salários e Benefícios 87.100,00 47.73
Seguros 500,00 0.27
Serviços de terceiros 10.000,00 5.48
STACK DEV 5.000,00 2.74
Tarifas bancárias 1,00 0.00
Tarifas de operadoras de cartão 1,00 0.00
Telefone e internet 500,00 0.27
Total 182.505,00 100.00
Projeção dos Custos Fixos
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento
Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 2%
Descrição Valor (R$)
Mês 1 182.505,00
Pág 40 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

44. Descrição Valor (R$)
Mês 2 186.155,10
Mês 3 189.878,202
Mês 4 193.675,766
Mês 5 197.549,281
Mês 6 201.500,267
Mês 7 205.530,272
Mês 8 209.640,878
Mês 9 213.833,695
Mês 10 218.110,369
Mês 11 222.472,577
Mês 12 226.922,028
Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 8%
Descrição Valor (R$)
Primeiro Ano 2.447.773,435
Gráficos
Evolução dos Custos Fixos
Pág 41 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

45. Top 5 Custos Fixos
Pág 42 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

46. DRE
1. Receita Total
Descrição Valor (R$) %
Vendas à Vista 438.410,00 100.00
Vendas à Prazo 0,00 0.00
Total 438.410,00 100.00
2. Custos Variáveis Totais
Descrição Valor (R$) %
CPV - Custos dos Produtos de Vendidos 0,00 0.00
CMV - Custos das Mercadorias Vendidas 0,00 0.00
CSV - Custos dos Serviços Vendidos 121.710,00 27.76
Impostos Federais 43.841,00 10.00
Comissões 21.920,50 5.00
Taxas de cartões 21.920,50 5.00
Propaganda 43.841,00 10.00
Previsão de inadimplência 43,841 0.01
Total 253.276,841 57.77
3. Margem de Contribuição
Valor (R$) %
Total 185.133,159 42.23
4. Custos Fixos Totais
Descrição Valor (R$) %
Pró-labore 1,00 0.00
Encargos sociais sobre pró-labore 5.000,00 1.14
Salários e Benefícios 87.100,00 19.87
Encargos sociais sobre salários 45.250,00 10.32
Aluguéis, condomínio e IPTU 1.500,00 0.34
Pág 43 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

47. Descrição Valor (R$) %
Água 150,00 0.03
Luz 500,00 0.11
Telefone e internet 500,00 0.11
Seguros 500,00 0.11
Manutenção 5.000,00 1.14
Depreciação 0,00 0.00
Honorários contábeis 1.000,00 0.23
Serviços de terceiros 10.000,00 2.28
Tarifas bancárias 1,00 0.00
Amortização de empréstimos 1,00 0.00
Juros 1,00 0.00
Tarifas de operadoras de cartão 1,00 0.00
Marketing e propaganda 15.000,00 3.42
Material de escritório 500,00 0.11
Materiais de limpeza 500,00 0.11
CLOUD SERVER 5.000,00 1.14
STACK DEV 5.000,00 1.14
Total 182.505,00 41.63
5. Resultado Operacional
Valor (R$) %
Total 2.628,159 0.60
Projeção da DRE
Tipo de projeção: Projetar valores constantes
Totais mensais
Descrição Valor (R$)
Mês 1 2.628,159
Mês 2 15.833,022
Mês 3 29.959,598
Mês 4 45.059,20
Mês 5 61.185,816
Pág 44 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

48. Descrição Valor (R$)
Mês 6 78.396,235
Mês 7 96.750,198
Mês 8 116.310,541
Mês 9 137.143,359
Mês 10 159.318,164
Mês 11 182.908,061
Mês 12 207.989,933
Totais anuais
Descrição Valor (R$)
Primeiro Ano 1.133.482,285
Gráficos
Evolução dos Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos
Pág 45 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

49. Indicadores Financeiros
Resumo Financeiro
Descrição
Receita Anual R$ 6.978.227,44
Custos Variaveis -R$ 3.396.971,72
Margem de Contribuição R$ 3.581.255,72
Custos Fixos -R$ 2.447.773,43
Resultado R$ 1.133.482,00
Lucratividade Anual 16.24 %
Outros Indicadores
Descrição
Payback Simples Não se aplica
Rentabilidade Anual -5584.85 %
Pontos de Equilíbrio
Lucro Desejado: R$ 100.000,00
Descrição
PE Contabil R$ 4.769.628,66
PE Financeiro R$ 4.769.628,66
PE Econômico R$ 4.964.484,47
Pág 46 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

50. Gráficos
Indicador de Lucratividade
Receitas x Custos
Margem de Contribuição x Custos Fixos
Pág 47 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

51. Simulador de Resultados
Percentuais Aplicados
Cenário Otimista Cenário Pessimista
Receita maior em: 0% Receita menor em: 0%
Custo menor em: 0% Custo maior em: 0%
Investimento menor em: 0% Investimento maior em: 0%
Resumo
Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista
Receita Anual R$ 6.978.227,44 Não Informado Não Informado
Custos Variáveis -R$ 3.396.971,72 Não Informado Não Informado
Margem de Contribuição R$ 3.581.255,72 Não Informado Não Informado
Custos Fixos -R$ 2.447.773,43 Não Informado Não Informado
Resultado R$ 1.133.482,00 Não Informado Não Informado
Indicadores Financeiros
Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista
Lucratividade Anual 16.24 % Não Informado Não Informado
Payback Simples Não se aplica quando o seu negócio não gera lucro o suficiente dentro do
período planejado
Rentabilidade Anual -5584.85 % Não Informado Não Informado
PE Contábil R$ 4.769.628,66 Não Informado Não Informado
PE Financeiro R$ 4.769.628,66 Não Informado Não Informado
PE Econômico R$ 4.964.484,47 Não Informado Não Informado
Pág 48 de 48 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae