O documento fornece um resumo financeiro de novembro de 2011, com entrada total de R$49.565,00, saída de R$21.395,87 e saldo de R$31.754,43. As maiores saídas incluem pagamentos para atividades esportivas e culturais, compras de equipamentos para o diretório e uma viagem acadêmica ao Rio de Janeiro.
1. CONTROLE FINANCEIRO - GESTÃO COSTINHA - 2011/2012
RESUMO
SALDO TOTAL: R$ 31.754,43
ENTRADA TOTAL: R$ 49.565,00 MÊS: nov/11
SAÍDA TOTAL: R$ 21.395,87
DETALHAMENTO
Nº Data Atividade Descrição Departamento Valor Entrada Valor Saída Nota
Pagamento gratificação
para artista que se
1 Distrito Aberto Cultura e Arte R$ 150,00 Declaração assinada
apresentou no mês de
Setembro
2 Jiu-jitsu PGTO aulas de Jiu-Jitsu Esporte e Lazer R$ 920,00 Declaração assinada
01/11/11
nota nº 001932 +
Danfe nº 000.000.565
Conserto Totó e 2º parcela
Bola Branca Indústria
3 Patrimônio sinuca Bronsweek Tam Esporte e Lazer R$ 1.585,00
e Comércio LTDA
Oficial
(CNPJ
22.273.148/0001-32)
Tarifa manutenção conta
4 Banco Itaú Administrativo R$ 22,50 conforme extrato
pessoa jurídica
Pagamento gratificações
para artistas que se
5 Distrito Aberto Cultura e Arte R$ 725,00 Declaração assinada
apresentaram no mês de
Outubro
03/11/11
2. 03/11/11
CCF: 006777
TELLERINA COM. DE
PRES. E ART. PARA
6 Reforma Diferença troca de móveis Administrativo R$ 44,81
DECORAÇÃO S.A
(CNPJ
84.453.844/0158-86)
Compra jogo PS3 conforme
7 PES 2012 Esporte e Lazer R$ 150,00 Declaração assinada
solicitação de estudantes
07/11/11
Recebimento repasse
8 Repasse Taxa DA referente ao 2º semestre de Administrativo R$ 45.570,00 conforme extrato
2011
Danfe nº 522075
Comunicação Camera digital para Americanas.com
9 08/11/11 Administrativo R$ 426,55
Visual fotografias gerais (CNPJ
00.776.574/0007-41)
Pagamento bolsa estagiários
10 Bolsa Estágio Administrativo R$ 900,00 Declaração assinada
referente ao mês de outubro
NFS-e nº 2011/2311
Cota de PGTO cota de impressão Hiper Cópias LTDA -
11 Administrativo R$ 500,00
Impressão para associados EPP (CNPJ
73.291.122/0001-58)
09/11/11
3. 09/11/11
Faxina duas vezes por
semana compreendendo os
mês de outubro, e uma vez
por mês visando limpeza,
12 Faxina Administrativo R$ 240,00 Declaração assinada
conservação e manutenção
do espaço comum aos
diretórios e da sala do DA
das Engenharias
Recibo Associação dos
Servidores da
Material de Estilete, marca texto, bloco
13 Administrativo R$ 20,60 FEA/FUMEC e do
Expediente de folha A4
CENTEC (CNPJ
19.711.738/0001-95)
10/11/11
Oficina de currículos e
Oficina de Acadêmico e
14 processo seletivo realizado R$ 600,00 Declaração assinada
Currículos Ciêntífico
em 29 de outubro de 2011
Planejamento 2º worshop de planejamento Acadêmico e
15 R$ 600,00 Declaração assinada
Estratégico DA estratégico Ciêntífico
Comprovante de
Assessoria Jurídica do mês
16 11/11/11 Advocacia Administrativo R$ 450,00 transferência entre
conforme contrato
contas ITAU
Danfe nº 000.236.276
Pelada do Bolas e cronometro para NS2.Com Internet S.A.
17 12/11/11 Esporte e Lazer R$ 104,22
Arnaldino atividade (CNPJ
09.339.936/0002-05)
4. Danfe nº 3242264
Calculadora do Calculadoras ciêntíficas para Acadêmico e Americanas.com
18 R$ 149,70
DA Engenharia empréstimo aos associados Ciêntífico (CNPJ
00.776.574/0007-41)
Danfe nº 323263
Material de Americanas.com
19 Scanner de mesa Administrativo R$ 188,10
Expediente (CNPJ
16/11/11 00.776.574/0007-41)
Danfe nº 000.120.908
Pelada do Bomba para enchimento de NS2.Com Internet S.A.
20 Esporte e Lazer R$ 53,16
Arnaldino bolas e apito para árbitro (CNPJ
09.339.936/0002-05)
Planejamento Ressarcimento despesas com
21 Administrativo R$ 100,00 Declaração assinada
Estratégico DA workshop
Material de Pagamento
22 17/11/11 Megafone Administrativo R$ 97,00
Expediente Digital.com.br
Danfe nº 281329
Bebedouro do DA Americanas.com
23 Bebedouro eletrônico Administrativo R$ 149,00
Engenharia (CNPJ
00.776.574/0007-41)
5. Danfe nº 000.000.218
Eletron Eletricidade
Carteirinha de Ribbon para confecção de
24 Administrativo R$ 521,82 Telecomunicações
Estudante carteirinhas
LTDA (CNPJ
18/11/11
19.159.789/0001-56)
Comprovante de
Assessoria contábil do mês
25 Contabilidade Administrativo R$ 150,00 transferência entre
de Outubro de 2011
contas ITAU
Recibo Terra de Minas
Feira
Aluguel de 2 ônibus com Acadêmico e Turismo LTDA - ME
26 Internacional da R$ 7.200,00
destino ao Rio de Janeiro Ciêntífico (CNPJ
Construção Civil
10.207.467/0001-60)
Entrada PGTO alunos que Acadêmico e
27 Curso de HP R$ 320,00 conforme extrato
participaram do curso Ciêntífico
Ocorrência nº
2690594 + 6755255 +
Feira
Pedágios deslocamento para Acadêmico e 2606267 Linha
28 Internacional da R$ 32,70
Rio Centro Ciêntífico Amarela S/A - LAMSA
Construção Civil
(CNPJ
19/11/11 00.974.211/0001-25)
Saída nº 5805 + 5806
+ 5832 Garuda -
Feira Estacionamento ônibus
Acadêmico e Serviços e
29 Internacional da conforme contrato de R$ 206,00
Ciêntífico Estacinamentos LTDA
Construção Civil locação
(CNPJ
31.365.802/0001-29)
6. NF-e nº 00000476
Hostel República
Feira
Acadêmico e Serviços de
30 Internacional da PGTO estadia em hostel R$ 3.130,00
Ciêntífico Hospedagem LTDA
Construção Civil
(CNPJ
09.232.023/0001-04)
20/11/11
CCF: 003704 + 003705
Feira
Acadêmico e Bar Novo Russel LTDA
31 Internacional da Almoço motoristas R$ 41,00
Ciêntífico (CNPJ
Construção Civil
33.365.057/0001-43)
Feira
Entrada PGTO alunos que Acadêmico e
32 Internacional da R$ 3.675,00 conforme extrato
participaram da feira Ciêntífico
Construção Civil
Recibo Associação
Propagadora Esdeva
Pelada do
33 21/11/11 Aluguel da quadra Esporte e Lazer R$ 45,00 Colégio Arnaldo
Arnaldino
Anchieta (CGC
21.562.368/0011-95)
CCF 045351
Compra de componetes
ELETROINICA
34 Caixas Acústicas eletronicos para confecção Comunicação R$ 50,76
GUARANI LTDA (cnpj
caixas de som
20.272.019/0001-02)
CCF 011901 ABRANGE
Compra de material para
35 23/11/11 Caixas Acústicas Comunicação R$ 70,00 COMERCIAL (CNPJ
confecção caixas de som
05.908.919/001-00)
7. nota nº 000091 +
000106 Cortinas e
36 Reforma Persianas Administrativo R$ 611,00 Persianas União LTDA
(CNPJ
11.291.832/0001-20)
CCF 069034
Compra de componetes
ELETRONICA SANTA
37 Caixas Acústicas eletronicos para confecção Comunicação R$ 8,40
EFIGENIA LTDA (CNPJ
caixas de som
00.521.628/0001-32)
CCF 034230
Compra de componetes
ELETRONICA AGM
38 Caixas Acústicas eletronicos para confecção Comunicação R$ 64,00
LTDA (CNPJ
caixas de som
05.466.209/0001-69)
Nota nº 042596
Compra de componete
ELETRONICA CAPITAL
39 Caixas Acústicas eletrônico para confecção Comunicação R$ 25,00
24/11/11 LTDA (CNPJ
caixas de som
04.148.679/0001-11)
PGTO aulas de capoeira no
40 Capoeira período entre outubro e Esporte e Lazer R$ 500,00 Declaração assinada
novembro de 2011
8. RECIBO DE
estacionamento para PAGAMENTO
41 Estacionamento compra de material de Administrativo R$ 10,00 ESTACIONAMENTO
caixas acusticas CARIJOS LTDA (CNPJ
07.307.450/0001-70)
Criação de material de
42 Fumec Radical Esporte e Lazer R$ 100,00 Declaração assinada
divulgação do evento
Nota Fiscal 000144
C.T.A ATACADISTA DE
Compra de frutas para
43 Café com FEA Administrativo R$ 100,00 HORTIFRUTIGRANjEIR
projeto aos sábados
OS (CNPJ
09.309.863/0001-10)
26/11/11
CCF: 143101 PADARIA
Acadêmico e E MERCEARIA SOUZA
44 Curso de HP Cooffe Break R$ 27,45
Ciêntífico LTDA (CNPJ
06.016.106/0001-60)
Tarifa envio de extrato
45 27/11/11 Banco Itaú Administrativo R$ 3,70 conforme extrato
consolidado
Acadêmico e
46 28/11/11 Curso de HP Pagamento Professor R$ 300,00 Declaração assinada
Ciêntífico
47 31/11/11 Banco Itaú Tarifa DOC's Administrativo R$ 23,40 conforme extrato