Controle Financeiro Janeiro de 2012 do D.A. das Engenharias - FEA - Universidade FUMEC

1. CONTROLE FINANCEIRO - GESTÃO COSTINHA - 2011/2012
RESUMO
SALDO TOTAL: R$ 17.455,00
ENTRADA TOTAL: R$ - MÊS: jan/12
SAÍDA TOTAL: R$ 8.896,68
DETALHAMENTO
Nº Data Atividade Descrição Departamento Valor Entrada Valor Saída Nota
Comprovante
Cota de PGTO cota mensal dos transferência entre
1 Administrativo R$ 1.540,00
impressão alunos para impressão contas ITAU - Hiper
03/01/12
Cópias
PGTO aulas de capoeira mês Comprovante
2 Capoeira Esporte e Lazer R$ 315,00
de dezembro depósito
PGTO sinal 50%
Documentário DA
3 11/01/12 documentário D.A. Comunicação R$ 2.500,00 Declaração assinada
Engenharia
Engenharia
Pagamento de férias / Comprovante
4 Bolsa Estágio Administrativo R$ 300,00
gratificação estagiária depósito
12/01/12
Crédito celular para Crédito Digital Pré-
5 Comunicação Administrativo R$ 25,00
negociações diversas pago
Comprovante
Assessoria júridica mensal
6 Advocacia Administrativo R$ 450,00 transferência entre
conforme contrato
contas ITAU
Carteirinha de Ribbon para confecção de Eletron Eletricidade
7 Administrativo R$ 471,33
Estudante carteirinhas LTDA

2. CCF: 029776 H & F
Keltke Comercio de
8 Alimentação Almoço do dia Administrativo R$ 18,95 Alimentos LTDA ME
(CNPJ
20/01/12
14.170.078/0001-69)
Recibo nº 0270 Loc
9 Transporte Táxi da Savassi para FUMEC Administrativo R$ 6,20 BH Taxi placa: HAZ
3306
Danfe nº 033986
Material de Caixa para correspondência Kalunga Com. E Ind.
10 Administrativo R$ 28,70
Expediente dupla Gráfica LTDA (CNPJ
43.283.811/0034-18)
Nota nº 02764
Macedo & Macedo
Seminário DCE Abastecimento para ida de
11 21/01/12 Comunicação R$ 20,00 Postos e Serviços
FUMEC alunos
LTDA (CNPJ
11.410.126/0001-50)
Reunião Taxi Caiçara para Barro
12 24/01/12 Administrativo R$ 29,00 Recibo táxi
Advogadas Preto ida e volta
Reunião Reforma
sala comum aos
13 Taxi Caiçara para FUMEC Administrativo R$ 24,00 Recibo táxi
DA's da
28/01/12 FEA/FUMEC
Documentário DA PGTO 20% documentário Comprovante
14 Comunicação R$ 1.000,00
Engenharia D.A. Engenharia depósito
PGTO acerto Normalizar Acadêmico e Comprovante
15 Curso MS Project R$ 2.080,00
restante do curso Ciêntífico depósito

3. Crédito celular para Vivo MG Recarga em
16 Comunicação Administrativo R$ 25,00
negociações diversas Pos
Troca de segredo da porta
Recibo Chaveiro
17 Segurança do salão comum aos DA's da Administrativo R$ 20,00
Anchieta
FEA/FUMEC
30/01/12
Nota nº 002881
Lesely e Vitral Casa de
18 Alimentação Almoço do dia Administrativo R$ 11,10 Lanches LTDA - ME
(CNPJ
09.434.268/0001-06)
Nota nº 002887
Lesely e Vitral Casa de
19 Alimentação Almoço do dia Administrativo R$ 18,40 Lanches LTDA - ME
31/01/12 (CNPJ
09.434.268/0001-06)
Recibo de táxi placa:
20 Transporte Táxi do Centro para FUMEC Administrativo R$ 14,00
HBL 4684