1. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES / CASAS LOT. CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO / 2011
SALDOS ANTERIORES - MÊS 09/2011
Caixinha 172.74
Conta Corrente Bradesco 655.26
Aplicação Financeira Bradesco 25,452.18 26,280.18
RECEITAS
Cotas conforme relação anexa 2,657.55
Rendimento de aplicação financeira 379.91 3,037.46
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
171 INSS - setembro/2011 588.60
171 FGTS - setembro/2011 126.61
171 Auxílio transporte José - outubro/2011 125.00
171 Cesta básica - outubro/2011 180.00
171 Fardamento (duas calças) 53.80
171 Diárias de Manuel (03) 55.00
173 Complemento do ch. 171 emitido a menor 7.01
173 INSS - outubro/2011 518.66
173 FGTS - outubro/2011 112.08
173 Salários - outubro/2011 1,380.48 3,147.24
SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA
172 Pagamento serv. Contábeis 272.50
171 Manutenção do quadriciclo 42.00
171 Compra de apanhador de folhas 19.00
171 Gandai 17.00 350.50
TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS
Tarifa bancária mensal 21.20
Tarifa de boletas - Banco Bradesco 33.36 54.56 3,552.30
SALDO NO PERÍODO 25,765.34
DEMONSTRATIVO DE SALDO CONSOLIDADOS
Caixinha (R$ 0,04 usado p/ completar o ch 173 emitido a menor) 172.70
Banco Bradesco 1.00
Aplicação Financeira Bradesco 25,591.64 25,765.34
De Acordo
Presidente Vice Presidente
1 - Conselho Fiscal 2 - Conselho Fiscal 3 - Conselho Fiscal
Amploserv Assessoria e Serviços Ltda.
NOTAS
1-Encontra-se na administração à disposição dos associados a Pasta de Balancetes para eventual verificação se o desejarem
2-As cotas depositadas em conta sem identificação encontram-se relacionadas no demonstrativo e somente serão baixadas
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de Depósito.