O balanço demonstra as receitas e despesas da associação de proprietários residenciais Caracol em dezembro de 2011. As receitas totalizaram R$14.324,19 provenientes principalmente de taxas de condomínio. As despesas somaram R$16.833,24 incluindo salários, contas e compras. O saldo em conta corrente foi de R$2.961,66 e na conta de aplicação financeira foi de R$27.425,99.

1. ASSOC. PROP. HÍPICO RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - DEZEMBRO/2011
RECEITAS RESUMO
Taxa de Condomínio R$ 8.854,50
Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 4.174,08 DINHEIRO EM CAIXA
Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 1.074,30 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Taxa de Condomínio a Individualizar R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Taxa Extra - 13º Salário R$ 150,00
Taxa Extra - Guarita R$ -
Taxa Extra - Hidrômetro R$ - CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7
Outras Taxas Extras R$ - Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Doações R$ - R$ 265,40 R$ 19.529,50 R$ 16.833,24 R$ 2.961,66
Depósitos (Sobra de Saque) R$ -
Juros & Multas Ativas R$ 71,31
R$ - CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R$ - Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual
TOTAL DAS RECEITAS R$ 14.324,19 R$ 32.567,24 R$ 64,06 R$ 5.205,31 R$ 27.425,99
)
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES
93 nov/11 R$ 102,70 R$ 7.156,70
113 nov/11 R$ 102,70 126 nov/11 R$ 102,70
135/136 nov/11 R$ 152,70 36 ago/11 R$ 102,70
64 nov/11 R$ 102,70 36 nov/11 R$ 102,70
78 nov/11 R$ 102,70 125 abr/11 R$ 102,70
66 nov/11 R$ 102,70 125 nov/11 R$ 102,70
72 nov/11 R$ 102,70 180 nov/11 R$ 102,70
37 nov/11 R$ 102,70 114 mai/11 R$ 102,70
205 nov/11 R$ 102,70 114 jun/11 R$ 102,70
163 nov/11 R$ 102,70 114 nov/11 R$ 102,70
84 nov/11 R$ 102,70 223 nov/11 R$ 102,70
67 nov/11 R$ 100,00 120/121 out/11 R$ 152,70
18 nov/11 R$ 102,70 120/121 13/2011 R$ 50,00
199 nov/11 R$ 102,70 120/121 nov/11 R$ 152,70
133 nov/11 R$ 102,70 122 nov/11 R$ 102,00
098/099 nov/11 R$ 152,70 192 Acerto parte débito R$ 1.012,00
196 nov/11 R$ 102,70 139/140 nov/11 R$ 152,70
111 nov/11 R$ 102,70 159 ago/11 R$ 102,70
164 nov/11 R$ 102,70 159 nov/11 R$ 102,70
26 nov/11 R$ 102,70 100/101/102 nov/11 R$ 202,70
103 nov/11 R$ 102,70 65 nov/11 R$ 102,70
188 nov/11 R$ 102,70 75 Parcela 02/20 R$ 341,30
110 nov/11 R$ 102,70 75 nov/11 R$ 102,70
112 nov/11 R$ 102,70 024/025 nov/11 R$ 152,70
88 nov/11 R$ 102,70 23 nov/11 R$ 102,70
12 nov/11 R$ 102,70 94 dez/11 R$ 102,70
234 nov/11 R$ 102,70 128 abr/11 R$ 102,70
132 nov/11 R$ 102,70 128 nov/11 R$ 102,70
124 nov/11 R$ 102,70 143/144/145 dez/11 R$ 202,70
31 nov/11 R$ 102,70 195 out/11 R$ 102,70
160 nov/11 R$ 102,70 195 13/2011 R$ 50,00
119 nov/11 R$ 102,70 30 dez/11 R$ 102,70
14 nov/11 R$ 102,70 19 dez/11 R$ 102,70
35 nov/11 R$ 102,70 73 nov/11 R$ 102,70
010/011 nov/11 R$ 152,70 89 dez/11 R$ 102,70
181/182 nov/11 R$ 152,70 14 dez/11 R$ 102,70
032/033 nov/11 R$ 152,70 232 dez/11 R$ 102,70
108/109 abr/97 R$ 50,00 87 nov/11 R$ 102,70
108/109 nov/11 R$ 152,70 61 Parcela 06/15 R$ 415,09
174/175/210/211 nov/11 R$ 252,70 1 out/11 R$ 102,70
79 Parcela 01/12 R$ 197,40 1 13/2011 R$ 50,00
79 nov/11 R$ 102,70 61 Parcela 07/15 R$ 415,09
139/140 set/11 R$ 152,70 1 nov/11 R$ 102,70
139/140 nov/11 R$ 152,70 098/099 dez/11 R$ 152,70
227 nov/11 R$ 102,70 18 dez/11 R$ 102,70
177 nov/11 R$ 102,70 40 nov/11 R$ 102,70
16 nov/11 R$ 102,70 107 dez/11 R$ 102,70
203 nov/11 R$ 102,70 93 dez/11 R$ 102,70
63 nov/11 R$ 102,70 123 nov/11 R$ 102,70
19 nov/11 R$ 102,70 123 dez/11 R$ 102,70
22 nov/11 R$ 102,70
15 nov/11 R$ 102,70
200 nov/11 R$ 102,70
127 nov/11 R$ 102,70
198 nov/11 R$ 102,70
80 nov/11 R$ 102,70
141/142 nov/11 R$ 152,70
161/162 nov/11 R$ 152,70
224/225/226 nov/11 R$ 202,70
107 mai/11 R$ 102,70
107 nov/11 R$ 102,70 Juros & Multas dez/11 R$ 71,31
126 mai/11 R$ 102,70
R$ 7.156,70 R$ 14.324,19

2. DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
01/12/11 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 322,14
02/12/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ - 11/2011 R$ 35,00
01/12/11 - Pg. Eletrônico - Guia de PIS Folha de Pagamento - Novembro/2011 R$ 50,05
01/12/11 - Pg.eletrônico - Guia de FGTS - Novembro/2011 R$ 461,51
02/12/11 - Pg. Salário 11/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 796,00
02/12/11 - Pg. Salário 11/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 653,00
02/12/11 - Pg. Salário 11/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 763,00
02/12/11 - Pg. Salário 11/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 804,00
02/12/11 - Pg. Salário 11/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 722,00
02/12/11 - Pg. Salário 11/211 - José Antonio Marques R$ 763,00
02/12/11 - Pg. Vale transporte de 12/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00
02/12/11 - Pg. Vale transporte de 12/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00
07/12/11 - Pg. Correios + Papelaria + Estacionamento Itaú para saques - Cheque 000299 R$ 42,88
08/12/11 - Pg. Botinas, calças, utensílios, cadeiras para pessoal da Guarita conf. notas - Cheque 000298 (Compras Emerson) R$ 545,45
09/12/11 - Pg. Registro de ata no Cartório Laura Figueiredo - Cheque 000297 R$ 70,00
09/12/11 - Saques para pagamento parte serviços do Geraldo, período de 10/11/2011 a 09/12/2011 R$ 1.000,00
12/12/11 - Débito automático ref. Conta Cemig - Bomba R$ 1.293,91
12/12/11 - Débito automático ref. Conta Cemig - Portaria R$ 156,84
13/12/11 - Saque - Restante pagamento serviços do Geraldo - Período de 10/11/2011 a 09/12/2011 R$ 400,00
13/12/11 - Pg. Eletrônico - Guia de GRRF s/ RCT de Dirceu Araujo de Lima R$ 341,73
14/12/11 - Pg. Eletrônico - Guia de GPS referente 11/2011 R$ 1.320,01
14/12/11 - Pg. Eletrônico - Guia de GPS referente 13º/2011 R$ 864,97
15/12/11 - Pg. 2ª parcela 13º/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 160,00
15/12/11 - Pg. 2ª parcela 13º/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 312,00
15/12/11 - Pg. 2ª parcela 13º/2011 - Vicente de Paula Abreu R$ 327,00
15/12/11 - Pg. 2ª parcela 13º/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 355,00
15/12/11 - Pg. 2ª parcela 13º/2011 - Jose Antonio Marques R$ 223,00
15/12/11 - Pg. Rescisão Contrato Trabalho de Dirceu Araujo de Lima R$ 1.008,00
19/12/11 - Pg. Eletrônico - Guia GPS - Parcela 41/60 - Processo 60.448.327-7 - RFB R$ 303,95
19/12/11 - Pg. Compras efetuadas pelo Januzzi, conforme notas (Saques & Pagamentos) - Cheque 000300 R$ 225,00
22/12/11 - Saque - Pg. Complemento da RCT de Dirceu Araujo de Lima R$ 200,00
28/12/11 - Pg. Compras de 06 caminhões de borra de asfalto - João Eudes R$ 900,00
28/12/11 - Pg. 3,30 horas de máquinas - Dimas Rezende Pifano R$ 250,00
28/12/11 - Pg. Compra de uma bateria para o celular da Portaria R$ 30,00
28/12/11 - Débito despesas bancárias referente transferência n/data R$ 7,80
28/12/11 - Pg. aos Correios - Envio de cobranças, conforme recibos R$ 26,50
28/12/11 - Pg. CF. 006139 - Moreira Rezende Materiais de Construção Ltda. (materiais hidráulico) R$ 58,70
28/12/11 - Pg. CF. 001147 - Serpa Materiais de Piscinas Jfotra Ltda. (cloro + sulfato + barrilha) R$ 399,00
28/12/11 - Pg. CF. 187270 - Organizações Pais & Filhos Ltda. (7 cestas básicas p/ funcionários + Geraldo) R$ 265,80
30/12/11 - Saque caixa eletrônico - Adiantamento do Geraldo R$ 250,00
R$ 16.833,24
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior R$ 32.567,24
Aplicação -
Aplicação -
Aplicacao -
Aplicação -
Aplicação -
Total de Aplicação Financeira R$ -
Juros de Aplicação Financeira R$ 64,06
Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 64,06
Resgate de Aplicação - 01/12/2011 5205,31
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Total de Resgates de Aplicação R$ 5.205,31
Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 27.425,99