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                                            DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

                               MÊS DE FEVEREIRO / 2012

        SALDOS ANTERIORES - MÊS 01/2012
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        Conta Corrente Bradesco                                                                        6,384.64
        Aplicação Financeira Bradesco                                                                 18,448.56    25,340.98
        RECEITAS
        Cotas conforme relação anexa                                                                  10,200.00
        Rendimento de aplicação financeira                                                               129.51    10,329.51

      DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
 188 Salário José - 01/2012                                                               674.24
 188 INSS + FGTS - 01/2012                                                                809.68
 188 Rescisão contratual João - salário 01/2012                                         2,172.05
 188 Cestas básicas - 01/2012                                                              90.00
 189 FGTS ref. Rescisão João                                                              435.97
 188 Diferença ref. ao cheque 178                                                         110.60
 191 Salário José - 02/2012                                                               799.85
 191 INSS + FGTS - 02/2012                                                                352.37
 191 TFF (cota única)                                                                     483.15       5,927.91

        SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA
  190   Pagamento serv. Contábeis                                                         311.00
  191   Manutenção do quadriciclo                                                          67.00
  191   Aquisição de sacos de lixo (Mer limp)                                              44.90         422.90

        TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS
        Tarifa bancária mensal                                                              22.20
        Tarifa de boletas - Banco Bradesco                                                  44.10          66.30    6,417.11

        Transferência para aplicação                                                   11,569.68

        SALDO NO PERÍODO                                                                                           29,253.38
        DEMONSTRATIVO DE SALDO CONSOLIDADOS
        Caixinha( menos 1,00 p/complemento do ch. 183)                                    512.13
        Banco Bradesco                                                                      1.00
        Aplicação Financeira Bradesco                                                  28,740.25                   29,253.38

        De Acordo

                              Presidente                                           Vice Presidente

        1 - Conselho Fiscal                        2 - Conselho Fiscal                   3 - Conselho Fiscal

                                           Amploserv Assessoria e Serviços Ltda.
NOTAS
1-Encontra-se na administração à disposição dos associados a Pasta de Balancetes para eventual verificação se o desejarem
2-As cotas depositadas em conta sem identificação encontram-se relacionadas no demonstrativo e somente serão baixadas
  mediante apresentação dos respectivos comprovantes de Depósito.

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  • 1. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES / CASAS LOT. CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO / 2012 SALDOS ANTERIORES - MÊS 01/2012 Caixinha 507.78 Conta Corrente Bradesco 6,384.64 Aplicação Financeira Bradesco 18,448.56 25,340.98 RECEITAS Cotas conforme relação anexa 10,200.00 Rendimento de aplicação financeira 129.51 10,329.51 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 188 Salário José - 01/2012 674.24 188 INSS + FGTS - 01/2012 809.68 188 Rescisão contratual João - salário 01/2012 2,172.05 188 Cestas básicas - 01/2012 90.00 189 FGTS ref. Rescisão João 435.97 188 Diferença ref. ao cheque 178 110.60 191 Salário José - 02/2012 799.85 191 INSS + FGTS - 02/2012 352.37 191 TFF (cota única) 483.15 5,927.91 SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA 190 Pagamento serv. Contábeis 311.00 191 Manutenção do quadriciclo 67.00 191 Aquisição de sacos de lixo (Mer limp) 44.90 422.90 TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS Tarifa bancária mensal 22.20 Tarifa de boletas - Banco Bradesco 44.10 66.30 6,417.11 Transferência para aplicação 11,569.68 SALDO NO PERÍODO 29,253.38 DEMONSTRATIVO DE SALDO CONSOLIDADOS Caixinha( menos 1,00 p/complemento do ch. 183) 512.13 Banco Bradesco 1.00 Aplicação Financeira Bradesco 28,740.25 29,253.38 De Acordo Presidente Vice Presidente 1 - Conselho Fiscal 2 - Conselho Fiscal 3 - Conselho Fiscal Amploserv Assessoria e Serviços Ltda. NOTAS 1-Encontra-se na administração à disposição dos associados a Pasta de Balancetes para eventual verificação se o desejarem 2-As cotas depositadas em conta sem identificação encontram-se relacionadas no demonstrativo e somente serão baixadas mediante apresentação dos respectivos comprovantes de Depósito.