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20 trans paulista

O documento fornece informações sobre a Transmissão Paulista, incluindo sua missão, estrutura organizacional, área de atuação, informações técnicas sobre suas linhas de transmissão, subestações e telecomunicações, centros de operação e controle, e informações econômico-financeiras sobre sua composição acionária e demonstrações de resultados no primeiro semestre de 2003.

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APIMEC - Setembro 2003
VISÃO GERAL DA COMPANHIA
MISSÃO OPERAR, MANTER, EXPANDIR E EXPLORAR SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, • CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE • COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO • SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS • SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL • RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS 3
PRESIDÊNCIA 193 JURÍDICO REC. HUMANOS FINANCEIRA E RI 106 TÉCNICA 2.589 ADMINISTRATIVA 291 PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO INFORMÁTICA FINANÇAS ENGENHARIA PATRIMÔNIO CONTROLADORIA OPERAÇÃO SUPRIMENTOS REG. BAURU REG. CABREÚVA Quadro em 30/06/03: 3.179 empregados REG. SÃO PAULO 4
TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO S/E BRAGANÇA PAULISTA S/E ARARAQUARA S/E BOM JARDIM (CEMIG) (FURNAS) MINAS GERAIS UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (ÁGUA VERMEL HA) UHE JAGUARI MOGI CABREÚVA (FURNAS) S/E S. J. DOS (ELEKTRO) MAIRIPORÃ CAMPOS (SABESP) RIO GRANDE S/E BOTUCATU CARDOSO GUARULHOS (FURNAS) MOGI S/E TAUBATÉ (ELEKTRO) PIRITUBA NORDESTE ANHANGUERA ITAPETI NORTE JALES UHE ILHA (ELEKTRO) EDGARD DE R. REBERTE F. SOLTEIRA IBIÚNA S/E RIO SOUZA S/E BAURU (FURNAS) CENTRO PARDO STO. ÂNGELO ILHA ANHANGUERA ETR SOLTEIRA VOTUPORANGA II PROVISÓRIA MATO GROSSO M. FORNASARO CENTRO M. REALE LESTE TIJUCO PRETO (FURNAS) DO SUL (CPFL) XAVANTES BANDEIRANTES UHE ENG. BERTIOGA II SOUZA DIAS SUL (JUPIÁ) UHE S. JOSÉ DO INTERLAGOS JUPIÁ TRÊS RIO PRETO PIRATININGA S/E SÃO TRÊS IRMÃOS SEBASTIÃO IRMÃOS (CNEE) RIO (ENERSUL) PA UHE NOVA RD (CPFL) (ELEKTRO) O HENRY AVANHANDAVA (CPFL) (CPFL) BORDEN (CNEE) EMBU GUAÇU BAIXADA UBARANA CATANDUVA SANTISTA VALPARAÍSO VICENTE DE RIBEIRÃO CARVALHO UHE MÁRIO PRETO (ELMA) P. TAQUES (BE) LOPES LEÃO PENÁPOLIS (PROMISSÃO) ITAIPAVA (ELEKTRO) (CPFL) MOCOCA (CPFL) UHE EUCLIDES NÁ MONGAGUÁ (CPFL) UHE A. SALLES DA CUNHA UHE CACONDE RA (ELEKTRO) OLIVEIRA PA DRACENA RIO TIE (LIMOEIRO) RIO FLÓRIDA TÊ (CAIUÁ) PAULISTA CASA BRANCA S/E PERUÍBE S. JOSÉ DO SÃO CARLOS I RIO PARDO (CPFL) DESCALVADO UHE IBITINGA ARARAQUARA (CPFL) POÇOS DE CALDAS PORTO FERREIRA (FURNAS) PRES. PRUDENTE II (CAIUÁ) TUPÃ (EEVP) (CPFL) (CAIUÁ) UHE A. SOUZA LIMA SÃO J OÃO DA PRES. PRUDENTE I (BARIRI) BOA VISTA II RANCHARIA (EEVP) SÃO CARLOS II PINHAL (CPFL) STA. LINA BAURU (CPFL) DOURADOS (EEVP) MOGI GUAÇU I (ENERSUL) UHE SERGIO MOTA (CESP) (ELEKTRO (PTO. PRIMAVERA) (CPFL) (CESP) (CPFL) MOGI MIRIM II (CTEO) ASSIS RIO CLARO I (EEVP) UHE BARRA MOGI MIRIM III BONITA RIO (CPFL) PTO. PRIMAVERA PAR (CTEO) ANA LIMEIRA I PA NEM UHE ESCOLA A ASSIS POLITÉCNICA UHE ROSANA (TAQUARUÇU) (CPFL) STA. CABEÇA BERN. DE CAMPOS JAGUARIUNA UHE ESCOLA DE (CLFSC) STA. BARBARA ENG. MAK ENZIE (CPFL) D' OESTE OURINHOS BOTUCATU (EEB) ÍBA (CAPIVARA) (CLFSC) (CLFSC) PA RA RIO DE (COPEL) (COPEL) RIO JANEIRO SUMARÉ (FURNAS) APARECIDA UHE BRAGANÇA UHE (EPTE) PAULISTA CANOAS I UHE CHAVANTES (BE) TAUBATÉ CANOAS II UHE LUCAS TIETÊ N. GARCEZ UHE (BE) AVARÉ (CPFL) (COPEL) (SALTO GRANDE) JAGUARI (CLFSC) BOM JARDIM UHE ARMANDO (ELEKTRO) CABREUVA MOGI A. LAYDNER CERQUILHO (FURNAS) UHE (JURUMIRIM) (COPEL) MOGI S. J. DOS PARAIBUNA MAIRIPORÃ CAMPOS (COPEL) (SABESP) ITAPETININGA I CBA ITAPETI (PETROBRÁS) UBATUBA EDGARD DE ITAPETININGA II IBIÚNA SOUZA STO. ÂNGELO RIO PARDO (ELEKTRO) TIJUCO (BE) (FURNAS) LEGENDA TERMINAL TERMINAL PRETO (FURNAS) CARAGUATATUBA (CSPE) OESTE SUL INTERLAGOS BERTIOGA II (BE) USINA HIDRELÉTRICA PARANÁ (ELEKTRO) SÃO SEBASTIÃO ITAPEVA EMBU GUAÇU BAIXADA (PETROBRÁS) CAPÃO BONITO USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP ITARARÉ II SANTISTA VICENTE DE CARVALHO (ELMA) ITARARÉ I P. TAQUES SUBESTAÇÃO CTEEP (ELEKTRO) (BE) O IC NT MONGAGUÁ SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS. (COPEL) LÂ AT SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL NO PERUÍBE EA OC REGISTRO LT FUTURA LT 230 kV LT 500 kV LT 230 kV SUBTERRÂNEA (ELEKTRO) LT 440 kV LT 138 kV LT 345 kV LT 88 kV LT 345 kV SUBTERRÂNEA LT 69 kV LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS SETEMBRO / 2001
INFORMAÇÕES TÉCNICAS Linhas de transmissão Extensão de linhas 11.617 km Extensão de circuitos 18.101 km Subestações Número de subestações 99 Número de transformadores 449 Número de disjuntores 1.918 Número de reatores 66 Energia transmitida em 2002 98.665 GWh Capacidade de transformação 36.424 MVA 6
INFORMAÇÕES TÉCNICAS Telecomunicações Estações de microondas 145 Cabos de fibras óticas 1.400 km Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo 7
CENTROS REGIONAIS DE OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Bauru B.Jardim Cabreúva COS São Paulo CROs 8
CENTROS DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO Jupiá Bariri B.Jardim COS Chavantes EMAE COGs CESP DUKE AES / Tietê EMAE 9
Relacionamentos do COS Sistema Interligado Nacional - SIN COSR-SE COSR-S PIRATININGA
INFORMAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRAS
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Junho 2003 Total: 149,3 bilhões de ações ON PN 42% 58% Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões União Pessoa Nossa 15% Física Caixa Outros Eletrobrás 14% 8% (PJ/ADR) Eletrobrás 54% 16% 10% Pessoa Fazenda Estado SP Física 7% 6% Outros Nossa Fazenda Caixa (PJ/ADR) Estado SP 9% 8% 53% 12
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 % 1º Semestre 1º Semestre RECEITAS OPERACIONAIS Rede Básica 251 217 15,7 Conexão 143 125 14,4 Receita p/ Utilização de Infra-estrutura 2 6 (66,7) 396 348 13,8 DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL (29) (21) 38,1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 367 327 12,2 DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal (140) (126) 11,1 Material/Serv. Terceiros/Outros (59) (74) (20,3) Depreciação (80) (80) - Provisões (Trabalhista, IPTU) (7) (8) (12,5) (286) (288) (0,7) RESULTADO DO SERVIÇO 81 39 107,7 13
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 % 1º Semestre 1º Semestre RESULTADO FINANCEIRO Amortização do Deságio 8 8 - Receitas 46 31 48,4 Despesas (12) (9) 33,3 Variações Monetárias Líquidas (9) 15 (160,0) 33 45 (26,7) RESULTADO OPER. ANTES JSCP 114 84 35,7 Juros s/ Capital Próprio (68) (54) 25,9 RESULTADO OPERACIONAL 46 30 53,3 RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (10) - PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL (18) (3) 500,0 REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO 68 54 25,9 LUCRO LÍQUIDO 96 71 35,2 14
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 1º Semestre 1º Semestre % FLUXO CAIXA OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros 407 361 12,7 Pagamento Fornecedores e Empregados (212) (170) 24,7 Impostos e Contribuições (53) (51) 3,9 142 140 1,4 FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS (59) (42) 40,5 FLUXO CAIXA FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras 30 20 50,0 Pagamento Passivo por Empréstimos (40) (34) 17,6 Juros s/ Capital Próprio e Dividendos (58) (44) 31,8 Despesas Bancárias, CPMF e Outros (3) (3) - (71) (61) 16,4 FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL Outros Ingressos (1) 42 38 10,5 Outras Saídas (2) (163) (20) 715,0 (121) 18 (772,2) AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (109) 55 (298,2) (1) Valores recebidos da Sec. Fazenda (2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP 15
PRINCIPAIS INDICADORES - 1º SEMESTRE Em percentuais 2003 2002 DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA 77,9 88,1 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 38,1 38,5 RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA 22,1 11,9 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 26,2 21,7 LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5,7 4,2 16
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 CIRCULANTE Disponível 267 311 Clientes 86 89 Almoxarifado 24 21 Secretaria da Fazenda 118 102 Tributos e Contrib. Compensáveis 17 5 Cauções e Depósitos Vinculados 6 6 Outros 17 13 535 547 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Secretaria da Fazenda 190 158 Créditos Fiscais 76 75 Cauções e Depósitos Vinculados 50 43 Outros 3 3 319 279 17
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 PERMANENTE Investimentos 4 4 Imobilizado Em Serviço 5.142 5.122 Depreciação Acumulada (2.195) (2.157) Em Curso 466 449 3.413 3.414 Obrigações Especiais (32) (32) 3.381 3.382 3.385 3.386 TOTAL DO ATIVO 4.239 4.212 18
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 CIRCULANTE Fundação CESP 30 30 Empréstimos e Financiamentos 25 29 Fornecedores 22 8 Tributos a Recolher 9 13 Salários e Contribuições Sociais 10 10 Obrigações Estimadas 39 35 Provisões (Cofins) 31 28 Valores a Pagar (EMAE) - 3 Juros s/ Capital Próprio/Dividendos 63 13 Outros 19 19 248 188 19
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Fundação CESP 230 230 Empréstimos e Financiamentos 49 68 Imposto de Renda Diferido 16 16 Provisões para Contingências 155 152 Outras Obrigações 5 6 455 472 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 160 164 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social 462 462 Reservas de Capital 2.592 2.592 Reservas de Lucros 132 132 Lucros Acumulados 190 202 3.376 3.388 TOTAL DO PASSIVO 4.239 4.212 20
PASSIVO ONEROSO R$ milhões AMORTI- TAXA SALDO PAGTOS SALDO INSTITUIÇÃO CONTRATO ZAÇÕES JUROS 31/12/02 1º SEMESTRE 30/06/03 F CESP - CTEEP RES. 1997/2005 96 meses IGPDI + 6,00% 37 6 35 F CESP - CTEEP BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 79 4 84 F CESP - EPTE BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 133 6 141 249 16 260 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1) 1998/2006 10 sem. EURO + 9,59% 95 13 73 ELETROBRÁS - PRONI 1994/2021 80 trim. UFIR + 8,00% 1 - 1 96 13 74 TOTAL 345 29 334 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão) 21
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS R$ Milhões 31/12/00 (*) 31/12/01(*) 31/12/02 30/06/03 Anualizado RECEITA OPERAC. LÍQUIDA 611 668 769 734 DESPESA OPERACIONAL (568) (582) (605) (572) RESULTADO DO SERVIÇO 43 86 116 162 LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 43 98 168 192 LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$) 0,29 0,66 1,13 1,29 LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%) 1,2 3,0 5,0 5,7 (*) CTEEP + EPTE 22
DESPESA OPERACIONAL / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA em % 93,1 87,3 83,9 77,9(*) 2000 2001 2002 2003 (*) Junho 23
GERAÇÃO DE CAIXA R$ Milhões 322 (*) 277 248 204 2000 2001 2002 2003 (*) Junho anualizado 24
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO (Dividendos e juros sobre o capital próprio) R$ Milhões 200 Lucro Líquido 192 (1) 180 Distribuição 168 160 140 149 147 (2) 120 100 98 80 43 60 38 65 40 20 3 29 0 1999 2000 2001 2002 2003 Distribuição 7,9% 67,4% 66,3% 88,7% 76,6% Lucro Líquido (1) Junho anualizado (2) Juros declarados até Setembro/03 25
PROVENTOS DECLARADOS DATA VALOR BRUTO P/ LOTE MIL DATA PROVENTO DECLARAÇÃO (R$) (R$) PAGTO 08/09/03 JUROS 78.849.000,00 0,528178 - 12/05/03 JUROS 68.400.000,00 0,458184 27/08/03 25/04/03 DIVIDENDOS 12.782.077,16 0,085622 24/06/03 16/12/02 JUROS 50.000.000,00 0,334929 14/02/03 23/09/02 JUROS 32.000.000,00 0,214355 22/11/02 24/06/02 JUROS 54.353.000,00 0,364088 23/08/02 26/04/02 DIVIDENDOS 32.713.406,24 0,219134 25/06/02 03/12/01 JUROS 12.158.038,04 0,081442 25/06/02 25/06/01 JUROS 20.000.000,00 0,213451 28/12/01 24/04/01 DIVIDENDOS 5.985.686,01 0,063882 22/06/01 11/12/00 JUROS 20.000.000,00 0,213451 22/06/01 26
RANKING DE DIVIDENDOS PAGOS Últimos 12 meses até 24/06/2003 Dividend Yield Valorização em 2003 % (até 24/06/03) % TRANSMISSÃO PAULISTA PN 21,43 30,6 SIDERÚRGICA NACIONAL ON 17,31 50,4 SOUZA CRUZ ON 13,03 34,5 TELESP OPERACIONAL PN 12,28 2,2 ELETROBRÁS PNB 9,83 10,0 TELEMAR NORTE LESTE PNA 9,35 -5,2 SABESP ON 8,61 24,2 GERDAU PN 7,19 28,8 BRASIL TELECON PN 6,48 15,2 SIDERÚRGICA TUBARÃO PN 6,37 23,6 BRADESCO PN 6,33 7,6 BRASIL ON 6,03 42,3 BRASIL T. PAR. ON 5,89 23,1 ITAUSA PN 5,65 30,4 ARACRUZ PNB 5,48 -9,5 Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003) 27
EVOLUÇÃO DE MERCADO 28/12/01 a 17/09/03 Índice 100 em 28/12/2001 210 200 CTEEP ON + 95 % 190 180 170 CTEEP PN + 70 % 160 150 140 130 IBOVESPA + 24 % 120 110 100 90 80 70 60 50 dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- out- nov- dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 28
A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA
REAJUSTE DA RECEITA BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO Reajuste anual em 1º de julho de cada ano Indexador: IGP-M (FGV) Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novos investimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisão em julho/2005) 30
RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RAP = receita anual permitida RPB = receita permitida de rede básica RPC = receita permitida de demais instalações (vinculadas a geradoras e distribuidoras) RPB = RBSE + RBNI RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31 de dezembro de 1999 RBNI = receita de rede básica de novos investimentos PA = parcela de ajuste 31
RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003 Critérios Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 a maio/03) Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP, antes da incorporação da EPTE, de acordo com a Resolução ANEEL 432/01, implicando reajuste de 27,9541% sobre essa parcela Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excesso pela CTEEP, que será devolvida ao sistema no período julho/03 a junho/04 32
RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC), definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as distribuidoras 33
CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS A Portaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que os encargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPC fossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivos reajustes das Distribuidoras FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE PARANAPANEMA E NACIONAL ABRIL: CPFL E ENERSUL JULHO: ELETROPAULO AGOSTO: ELEKTRO OUTUBRO: BANDEIRANTE E PIRATININGA 34
EFEITOS NA RECEITA R$ milhões 01/07/02 01/07/03 % RBSE 497,0 642,5 29,27 RBNI 5,5 31,4 473,03 (1) RPC - geradoras 46,9 61,7 31,51 RPC - distribuidoras 208,3 240,7 15,56 (2) PA - 7,7 - 14,7 89,25 Total 750,0 961,6 28,22 (1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras (2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03 35
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003 Providências Complementares: Reclassificação Determinou a transferência de determinados valores contidos na RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000 Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo, R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para Elektro 36
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003 EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinha da Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes) Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes das Conexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirão da Rede Básica e 42% das Conexões 37
RECEITA ANUAL PERMITIDA EVENTOS SUBSEQÜENTES Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenado dos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de 29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7 milhões/ano na receita da CTEEP Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento da entrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de 30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhões na receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhões na receita esperada para 2004 38
ACORDO COLETIVO • DATA BASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004 • REAJUSTE DE 14,74%, SENDO: • 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003 • 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003 • ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004, AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO • PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004 39
O SEGMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL
RELAÇÕES CONTRATUAIS CONSUMIDOR LIVRE FORA GERADOR REDE BÁSICA NA REDE USO DO SISTEMA BÁSICA CONEXÃO À DE DISTRIBUIÇÃO TRANSMISSÃO (CUSD) CONEXÃO À (CCT) CONEXÃO À DISTRIBUIÇÃO TRANSMISSÃO (CCD) USO DO (CCT) SISTEMA DE TRANSMISSÃO TRANSMISSORA DISTRIBUIDORA (CUST) USO DO SISTEMA PRESTAÇÃO DE DE DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE (CUSD) CONEXÃO À TRANSMISSÃO USO DO TRANSMISSÃO (CPST) CONEXÃO À SISTEMA DE (CCT) TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO (CUST) (CCD) CONSUMIDOR GERADOR LIVRE NA FORA REDE BÁSICA DA REDE USO DO SISTEMA DE BÁSICA USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ONS TRANSMISSÃO (CUST) (CUST) Fonte: ONS 41
PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO PIET PDET PAR ONS PDET Consolidado R1 = Estudos de Planejamento R2 = Detalhamento da Alternativa R3 = Caracterização Sócio-Ambiental R4 = Caracterização da Rede Existente 3 meses Preparação do Edital 2,5 meses Realização do Leilão 22 a 34 meses Entrada em Operação Comercial Fonte: CCPE 42
FORMAS DE CONTRATAÇÃO ANEEL PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão Reforços Novas Obras Autorização Leilão com a com a correspondente correspondente receita adicional receita 43
DESAFIOS DA TRANSMISSÃO Somente no Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2007, serão necessários investimentos de R$ 2,5 bilhões em transmissão 44
INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM TRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 2003 - 2007 R$ milhões 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL . Programa de investimentos 241 213 213 224 224 1.115 CTEEP . Outros investimentos em DIT 4 496 219 158 78 955 ( linhas e transformações ) . Outros investimentos em RB - 246 102 43 43 434 ( linhas e transformações ) TOTAL 245 955 534 425 345 2.504 45
ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003 - 2007 DA TRANSMISSÃO PAULISTA R$ milhões 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL . Modernização e adequação do sistema 95 88 87 89 89 448 . Expansão com receita adicional 146 125 126 135 135 667 . Outros investimentos 16 7 7 6 6 42 corporativos TOTAL 257 220 220 230 230 1.157 46
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03 R$ milhões % ORÇADO COMPRO- REALI- A ÍNDICE DE ÍNDICE DE INVESTIMENTOS ANUAL MISSO ZADO REALIZAR COMPR. REALIZ. (1) (2)=(3)+(4) (3) (4) (2) / (1) (3) / (1) Modernização e adequação 95 26 15 11 27,4 15,8 Expansão c/ receita adicional 146 69 43 26 47,3 29,5 Investimentos corporativos 16 16 4 12 100,0 25,0 TOTAL 257 111 62 49 43,2 24,1 (2) processos de aquisição iniciados referentes a eventos comerciais previstos para o ano (3) eventos comerciais concluídos no ano (4) eventos comerciais a serem concluídos no ano 47
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LEI 9.991 DE JULHO/2000 Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos OBJETIVOS Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial CICLO 2001/2002 19 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetos plurianuais em desenvolvimento CICLO 2002/2003 19 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL 49
MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001 SE Santa Bárbara 2002 SE Xavantes 2002 SE Araraquara 2003 SE ETR Centro 2003 SE Oeste Sorocaba 2003 SE Registro 2004 50
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CENTRO DE CENTRO REGIONAL OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE DO SISTEMA E RIO GRAND BAURU 16/10/2002 03/05/2002 RI NÁ O TIE RA TÊ PA O RI RIO PARANA PA NEMA SÃO PAULO CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE CENTRO REGIONAL CABREÚVA DE OPERAÇÃO DE SÃO PAULO 15/05/2002 18/10/2002 51
MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LT Baixada Santista - Tijuco Preto LT Bauru - Embu Seccionamento SE Oeste Sorocaba LT Chavantes - Botucatu C2 LT Guarulhos - Anhanguera LT Tijuco Preto - Itapeti C3 e C4 LT Xavantes - Interlagos 52
QUALIDADE Certificação ISO - 9001:2000 COS - Bom Jardim CRO - SP Cambuci CRO - C Cabreúva CRO - B Bauru Certificação de 552 Operadores 53
EDUCAÇÃO CORPORATIVA TREINAMENTO EM 2002 ATÉ JUNHO 2003 CURSOS REALIZADOS 504 403 PARTICIPAÇÕES 5.995 6.519 CARGA HORÁRIA 9.290 6.256 TREINANDOS-HORA 116.447 67.951 54
BALANÇO SOCIAL HORTA COMUNITÁRIA PROJETO POMAR 55
BALANÇO SOCIAL FRENTES DE TRABALHO PROJETO BRAILE ESTAGIÁRIO MIRIM DEFICIENTES FÍSICOS DEPENDÊNCIA QUÍMICA 56
BALANÇO SOCIAL INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ 57
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20 trans paulista

  • 1.
  • 2.
    VISÃO GERAL DACOMPANHIA
  • 3.
    MISSÃO OPERAR, MANTER, EXPANDIR E EXPLORAR SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, • CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE • COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO • SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS • SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL • RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS 3
  • 4.
    PRESIDÊNCIA 193 JURÍDICO REC. HUMANOS FINANCEIRA E RI 106 TÉCNICA 2.589 ADMINISTRATIVA 291 PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO INFORMÁTICA FINANÇAS ENGENHARIA PATRIMÔNIO CONTROLADORIA OPERAÇÃO SUPRIMENTOS REG. BAURU REG. CABREÚVA Quadro em 30/06/03: 3.179 empregados REG. SÃO PAULO 4
  • 5.
    TRANSMISSÃO PAULISTA -ÁREA DE ATUAÇÃO S/E BRAGANÇA PAULISTA S/E ARARAQUARA S/E BOM JARDIM (CEMIG) (FURNAS) MINAS GERAIS UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (ÁGUA VERMEL HA) UHE JAGUARI MOGI CABREÚVA (FURNAS) S/E S. J. DOS (ELEKTRO) MAIRIPORÃ CAMPOS (SABESP) RIO GRANDE S/E BOTUCATU CARDOSO GUARULHOS (FURNAS) MOGI S/E TAUBATÉ (ELEKTRO) PIRITUBA NORDESTE ANHANGUERA ITAPETI NORTE JALES UHE ILHA (ELEKTRO) EDGARD DE R. REBERTE F. SOLTEIRA IBIÚNA S/E RIO SOUZA S/E BAURU (FURNAS) CENTRO PARDO STO. ÂNGELO ILHA ANHANGUERA ETR SOLTEIRA VOTUPORANGA II PROVISÓRIA MATO GROSSO M. FORNASARO CENTRO M. REALE LESTE TIJUCO PRETO (FURNAS) DO SUL (CPFL) XAVANTES BANDEIRANTES UHE ENG. BERTIOGA II SOUZA DIAS SUL (JUPIÁ) UHE S. JOSÉ DO INTERLAGOS JUPIÁ TRÊS RIO PRETO PIRATININGA S/E SÃO TRÊS IRMÃOS SEBASTIÃO IRMÃOS (CNEE) RIO (ENERSUL) PA UHE NOVA RD (CPFL) (ELEKTRO) O HENRY AVANHANDAVA (CPFL) (CPFL) BORDEN (CNEE) EMBU GUAÇU BAIXADA UBARANA CATANDUVA SANTISTA VALPARAÍSO VICENTE DE RIBEIRÃO CARVALHO UHE MÁRIO PRETO (ELMA) P. TAQUES (BE) LOPES LEÃO PENÁPOLIS (PROMISSÃO) ITAIPAVA (ELEKTRO) (CPFL) MOCOCA (CPFL) UHE EUCLIDES NÁ MONGAGUÁ (CPFL) UHE A. SALLES DA CUNHA UHE CACONDE RA (ELEKTRO) OLIVEIRA PA DRACENA RIO TIE (LIMOEIRO) RIO FLÓRIDA TÊ (CAIUÁ) PAULISTA CASA BRANCA S/E PERUÍBE S. JOSÉ DO SÃO CARLOS I RIO PARDO (CPFL) DESCALVADO UHE IBITINGA ARARAQUARA (CPFL) POÇOS DE CALDAS PORTO FERREIRA (FURNAS) PRES. PRUDENTE II (CAIUÁ) TUPÃ (EEVP) (CPFL) (CAIUÁ) UHE A. SOUZA LIMA SÃO J OÃO DA PRES. PRUDENTE I (BARIRI) BOA VISTA II RANCHARIA (EEVP) SÃO CARLOS II PINHAL (CPFL) STA. LINA BAURU (CPFL) DOURADOS (EEVP) MOGI GUAÇU I (ENERSUL) UHE SERGIO MOTA (CESP) (ELEKTRO (PTO. PRIMAVERA) (CPFL) (CESP) (CPFL) MOGI MIRIM II (CTEO) ASSIS RIO CLARO I (EEVP) UHE BARRA MOGI MIRIM III BONITA RIO (CPFL) PTO. PRIMAVERA PAR (CTEO) ANA LIMEIRA I PA NEM UHE ESCOLA A ASSIS POLITÉCNICA UHE ROSANA (TAQUARUÇU) (CPFL) STA. CABEÇA BERN. DE CAMPOS JAGUARIUNA UHE ESCOLA DE (CLFSC) STA. BARBARA ENG. MAK ENZIE (CPFL) D' OESTE OURINHOS BOTUCATU (EEB) ÍBA (CAPIVARA) (CLFSC) (CLFSC) PA RA RIO DE (COPEL) (COPEL) RIO JANEIRO SUMARÉ (FURNAS) APARECIDA UHE BRAGANÇA UHE (EPTE) PAULISTA CANOAS I UHE CHAVANTES (BE) TAUBATÉ CANOAS II UHE LUCAS TIETÊ N. GARCEZ UHE (BE) AVARÉ (CPFL) (COPEL) (SALTO GRANDE) JAGUARI (CLFSC) BOM JARDIM UHE ARMANDO (ELEKTRO) CABREUVA MOGI A. LAYDNER CERQUILHO (FURNAS) UHE (JURUMIRIM) (COPEL) MOGI S. J. DOS PARAIBUNA MAIRIPORÃ CAMPOS (COPEL) (SABESP) ITAPETININGA I CBA ITAPETI (PETROBRÁS) UBATUBA EDGARD DE ITAPETININGA II IBIÚNA SOUZA STO. ÂNGELO RIO PARDO (ELEKTRO) TIJUCO (BE) (FURNAS) LEGENDA TERMINAL TERMINAL PRETO (FURNAS) CARAGUATATUBA (CSPE) OESTE SUL INTERLAGOS BERTIOGA II (BE) USINA HIDRELÉTRICA PARANÁ (ELEKTRO) SÃO SEBASTIÃO ITAPEVA EMBU GUAÇU BAIXADA (PETROBRÁS) CAPÃO BONITO USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP ITARARÉ II SANTISTA VICENTE DE CARVALHO (ELMA) ITARARÉ I P. TAQUES SUBESTAÇÃO CTEEP (ELEKTRO) (BE) O IC NT MONGAGUÁ SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS. (COPEL) LÂ AT SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL NO PERUÍBE EA OC REGISTRO LT FUTURA LT 230 kV LT 500 kV LT 230 kV SUBTERRÂNEA (ELEKTRO) LT 440 kV LT 138 kV LT 345 kV LT 88 kV LT 345 kV SUBTERRÂNEA LT 69 kV LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS SETEMBRO / 2001
  • 6.
    INFORMAÇÕES TÉCNICAS Linhas detransmissão Extensão de linhas 11.617 km Extensão de circuitos 18.101 km Subestações Número de subestações 99 Número de transformadores 449 Número de disjuntores 1.918 Número de reatores 66 Energia transmitida em 2002 98.665 GWh Capacidade de transformação 36.424 MVA 6
  • 7.
    INFORMAÇÕES TÉCNICAS Telecomunicações Estações de microondas 145 Cabos de fibras óticas 1.400 km Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo 7
  • 8.
    CENTROS REGIONAIS DE OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Bauru B.Jardim Cabreúva COS São Paulo CROs 8
  • 9.
    CENTROS DE OPERAÇÃODA GERAÇÃO Jupiá Bariri B.Jardim COS Chavantes EMAE COGs CESP DUKE AES / Tietê EMAE 9
  • 10.
    Relacionamentos do COS Sistema Interligado Nacional - SIN COSR-SE COSR-S PIRATININGA
  • 11.
  • 12.
    COMPOSIÇÃO DO CAPITALSOCIAL Junho 2003 Total: 149,3 bilhões de ações ON PN 42% 58% Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões União Pessoa Nossa 15% Física Caixa Outros Eletrobrás 14% 8% (PJ/ADR) Eletrobrás 54% 16% 10% Pessoa Fazenda Estado SP Física 7% 6% Outros Nossa Fazenda Caixa (PJ/ADR) Estado SP 9% 8% 53% 12
  • 13.
    DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 % 1º Semestre 1º Semestre RECEITAS OPERACIONAIS Rede Básica 251 217 15,7 Conexão 143 125 14,4 Receita p/ Utilização de Infra-estrutura 2 6 (66,7) 396 348 13,8 DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL (29) (21) 38,1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 367 327 12,2 DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal (140) (126) 11,1 Material/Serv. Terceiros/Outros (59) (74) (20,3) Depreciação (80) (80) - Provisões (Trabalhista, IPTU) (7) (8) (12,5) (286) (288) (0,7) RESULTADO DO SERVIÇO 81 39 107,7 13
  • 14.
    DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 % 1º Semestre 1º Semestre RESULTADO FINANCEIRO Amortização do Deságio 8 8 - Receitas 46 31 48,4 Despesas (12) (9) 33,3 Variações Monetárias Líquidas (9) 15 (160,0) 33 45 (26,7) RESULTADO OPER. ANTES JSCP 114 84 35,7 Juros s/ Capital Próprio (68) (54) 25,9 RESULTADO OPERACIONAL 46 30 53,3 RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (10) - PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL (18) (3) 500,0 REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO 68 54 25,9 LUCRO LÍQUIDO 96 71 35,2 14
  • 15.
    DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOSDE CAIXA R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 1º Semestre 1º Semestre % FLUXO CAIXA OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros 407 361 12,7 Pagamento Fornecedores e Empregados (212) (170) 24,7 Impostos e Contribuições (53) (51) 3,9 142 140 1,4 FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS (59) (42) 40,5 FLUXO CAIXA FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras 30 20 50,0 Pagamento Passivo por Empréstimos (40) (34) 17,6 Juros s/ Capital Próprio e Dividendos (58) (44) 31,8 Despesas Bancárias, CPMF e Outros (3) (3) - (71) (61) 16,4 FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL Outros Ingressos (1) 42 38 10,5 Outras Saídas (2) (163) (20) 715,0 (121) 18 (772,2) AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (109) 55 (298,2) (1) Valores recebidos da Sec. Fazenda (2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP 15
  • 16.
    PRINCIPAIS INDICADORES -1º SEMESTRE Em percentuais 2003 2002 DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA 77,9 88,1 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 38,1 38,5 RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA 22,1 11,9 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 26,2 21,7 LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5,7 4,2 16
  • 17.
    BALANÇOS PATRIMONIAIS -ATIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 CIRCULANTE Disponível 267 311 Clientes 86 89 Almoxarifado 24 21 Secretaria da Fazenda 118 102 Tributos e Contrib. Compensáveis 17 5 Cauções e Depósitos Vinculados 6 6 Outros 17 13 535 547 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Secretaria da Fazenda 190 158 Créditos Fiscais 76 75 Cauções e Depósitos Vinculados 50 43 Outros 3 3 319 279 17
  • 18.
    BALANÇOS PATRIMONIAIS -ATIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 PERMANENTE Investimentos 4 4 Imobilizado Em Serviço 5.142 5.122 Depreciação Acumulada (2.195) (2.157) Em Curso 466 449 3.413 3.414 Obrigações Especiais (32) (32) 3.381 3.382 3.385 3.386 TOTAL DO ATIVO 4.239 4.212 18
  • 19.
    BALANÇOS PATRIMONIAIS -PASSIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 CIRCULANTE Fundação CESP 30 30 Empréstimos e Financiamentos 25 29 Fornecedores 22 8 Tributos a Recolher 9 13 Salários e Contribuições Sociais 10 10 Obrigações Estimadas 39 35 Provisões (Cofins) 31 28 Valores a Pagar (EMAE) - 3 Juros s/ Capital Próprio/Dividendos 63 13 Outros 19 19 248 188 19
  • 20.
    BALANÇOS PATRIMONIAIS -PASSIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Fundação CESP 230 230 Empréstimos e Financiamentos 49 68 Imposto de Renda Diferido 16 16 Provisões para Contingências 155 152 Outras Obrigações 5 6 455 472 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 160 164 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social 462 462 Reservas de Capital 2.592 2.592 Reservas de Lucros 132 132 Lucros Acumulados 190 202 3.376 3.388 TOTAL DO PASSIVO 4.239 4.212 20
  • 21.
    PASSIVO ONEROSO R$ milhões AMORTI- TAXA SALDO PAGTOS SALDO INSTITUIÇÃO CONTRATO ZAÇÕES JUROS 31/12/02 1º SEMESTRE 30/06/03 F CESP - CTEEP RES. 1997/2005 96 meses IGPDI + 6,00% 37 6 35 F CESP - CTEEP BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 79 4 84 F CESP - EPTE BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 133 6 141 249 16 260 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1) 1998/2006 10 sem. EURO + 9,59% 95 13 73 ELETROBRÁS - PRONI 1994/2021 80 trim. UFIR + 8,00% 1 - 1 96 13 74 TOTAL 345 29 334 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão) 21
  • 22.
    DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS R$ Milhões 31/12/00 (*) 31/12/01(*) 31/12/02 30/06/03 Anualizado RECEITA OPERAC. LÍQUIDA 611 668 769 734 DESPESA OPERACIONAL (568) (582) (605) (572) RESULTADO DO SERVIÇO 43 86 116 162 LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 43 98 168 192 LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$) 0,29 0,66 1,13 1,29 LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%) 1,2 3,0 5,0 5,7 (*) CTEEP + EPTE 22
  • 23.
    DESPESA OPERACIONAL /RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA em % 93,1 87,3 83,9 77,9(*) 2000 2001 2002 2003 (*) Junho 23
  • 24.
    GERAÇÃO DE CAIXA R$ Milhões 322 (*) 277 248 204 2000 2001 2002 2003 (*) Junho anualizado 24
  • 25.
    DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO (Dividendos e juros sobre o capital próprio) R$ Milhões 200 Lucro Líquido 192 (1) 180 Distribuição 168 160 140 149 147 (2) 120 100 98 80 43 60 38 65 40 20 3 29 0 1999 2000 2001 2002 2003 Distribuição 7,9% 67,4% 66,3% 88,7% 76,6% Lucro Líquido (1) Junho anualizado (2) Juros declarados até Setembro/03 25
  • 26.
    PROVENTOS DECLARADOS DATA VALOR BRUTO P/ LOTE MIL DATA PROVENTO DECLARAÇÃO (R$) (R$) PAGTO 08/09/03 JUROS 78.849.000,00 0,528178 - 12/05/03 JUROS 68.400.000,00 0,458184 27/08/03 25/04/03 DIVIDENDOS 12.782.077,16 0,085622 24/06/03 16/12/02 JUROS 50.000.000,00 0,334929 14/02/03 23/09/02 JUROS 32.000.000,00 0,214355 22/11/02 24/06/02 JUROS 54.353.000,00 0,364088 23/08/02 26/04/02 DIVIDENDOS 32.713.406,24 0,219134 25/06/02 03/12/01 JUROS 12.158.038,04 0,081442 25/06/02 25/06/01 JUROS 20.000.000,00 0,213451 28/12/01 24/04/01 DIVIDENDOS 5.985.686,01 0,063882 22/06/01 11/12/00 JUROS 20.000.000,00 0,213451 22/06/01 26
  • 27.
    RANKING DE DIVIDENDOSPAGOS Últimos 12 meses até 24/06/2003 Dividend Yield Valorização em 2003 % (até 24/06/03) % TRANSMISSÃO PAULISTA PN 21,43 30,6 SIDERÚRGICA NACIONAL ON 17,31 50,4 SOUZA CRUZ ON 13,03 34,5 TELESP OPERACIONAL PN 12,28 2,2 ELETROBRÁS PNB 9,83 10,0 TELEMAR NORTE LESTE PNA 9,35 -5,2 SABESP ON 8,61 24,2 GERDAU PN 7,19 28,8 BRASIL TELECON PN 6,48 15,2 SIDERÚRGICA TUBARÃO PN 6,37 23,6 BRADESCO PN 6,33 7,6 BRASIL ON 6,03 42,3 BRASIL T. PAR. ON 5,89 23,1 ITAUSA PN 5,65 30,4 ARACRUZ PNB 5,48 -9,5 Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003) 27
  • 28.
    EVOLUÇÃO DE MERCADO 28/12/01 a 17/09/03 Índice 100 em 28/12/2001 210 200 CTEEP ON + 95 % 190 180 170 CTEEP PN + 70 % 160 150 140 130 IBOVESPA + 24 % 120 110 100 90 80 70 60 50 dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- out- nov- dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 28
  • 29.
    A RECEITA DATRANSMISSÃO PAULISTA
  • 30.
    REAJUSTE DA RECEITA BASELEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO Reajuste anual em 1º de julho de cada ano Indexador: IGP-M (FGV) Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novos investimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisão em julho/2005) 30
  • 31.
    RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RAP = receita anual permitida RPB = receita permitida de rede básica RPC = receita permitida de demais instalações (vinculadas a geradoras e distribuidoras) RPB = RBSE + RBNI RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31 de dezembro de 1999 RBNI = receita de rede básica de novos investimentos PA = parcela de ajuste 31
  • 32.
    RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003 Critérios Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 a maio/03) Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP, antes da incorporação da EPTE, de acordo com a Resolução ANEEL 432/01, implicando reajuste de 27,9541% sobre essa parcela Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excesso pela CTEEP, que será devolvida ao sistema no período julho/03 a junho/04 32
  • 33.
    RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC), definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as distribuidoras 33
  • 34.
    CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS APortaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que os encargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPC fossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivos reajustes das Distribuidoras FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE PARANAPANEMA E NACIONAL ABRIL: CPFL E ENERSUL JULHO: ELETROPAULO AGOSTO: ELEKTRO OUTUBRO: BANDEIRANTE E PIRATININGA 34
  • 35.
    EFEITOS NA RECEITA R$ milhões 01/07/02 01/07/03 % RBSE 497,0 642,5 29,27 RBNI 5,5 31,4 473,03 (1) RPC - geradoras 46,9 61,7 31,51 RPC - distribuidoras 208,3 240,7 15,56 (2) PA - 7,7 - 14,7 89,25 Total 750,0 961,6 28,22 (1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras (2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03 35
  • 36.
    RESOLUÇÃO ANEEL Nº306/2003 Providências Complementares: Reclassificação Determinou a transferência de determinados valores contidos na RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000 Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo, R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para Elektro 36
  • 37.
    RESOLUÇÃO ANEEL Nº306/2003 EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinha da Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes) Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes das Conexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirão da Rede Básica e 42% das Conexões 37
  • 38.
    RECEITA ANUAL PERMITIDA EVENTOS SUBSEQÜENTES Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenado dos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de 29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7 milhões/ano na receita da CTEEP Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento da entrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de 30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhões na receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhões na receita esperada para 2004 38
  • 39.
    ACORDO COLETIVO • DATABASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004 • REAJUSTE DE 14,74%, SENDO: • 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003 • 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003 • ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004, AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO • PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004 39
  • 40.
    O SEGMENTO TRANSMISSÃODE ENERGIA NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL
  • 41.
    RELAÇÕES CONTRATUAIS CONSUMIDOR LIVRE FORA GERADOR REDE BÁSICA NA REDE USO DO SISTEMA BÁSICA CONEXÃO À DE DISTRIBUIÇÃO TRANSMISSÃO (CUSD) CONEXÃO À (CCT) CONEXÃO À DISTRIBUIÇÃO TRANSMISSÃO (CCD) USO DO (CCT) SISTEMA DE TRANSMISSÃO TRANSMISSORA DISTRIBUIDORA (CUST) USO DO SISTEMA PRESTAÇÃO DE DE DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE (CUSD) CONEXÃO À TRANSMISSÃO USO DO TRANSMISSÃO (CPST) CONEXÃO À SISTEMA DE (CCT) TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO (CUST) (CCD) CONSUMIDOR GERADOR LIVRE NA FORA REDE BÁSICA DA REDE USO DO SISTEMA DE BÁSICA USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ONS TRANSMISSÃO (CUST) (CUST) Fonte: ONS 41
  • 42.
    PROCESSO DE REALIZAÇÃODO INVESTIMENTO PIET PDET PAR ONS PDET Consolidado R1 = Estudos de Planejamento R2 = Detalhamento da Alternativa R3 = Caracterização Sócio-Ambiental R4 = Caracterização da Rede Existente 3 meses Preparação do Edital 2,5 meses Realização do Leilão 22 a 34 meses Entrada em Operação Comercial Fonte: CCPE 42
  • 43.
    FORMAS DE CONTRATAÇÃO ANEEL PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão Reforços Novas Obras Autorização Leilão com a com a correspondente correspondente receita adicional receita 43
  • 44.
    DESAFIOS DA TRANSMISSÃO Somenteno Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2007, serão necessários investimentos de R$ 2,5 bilhões em transmissão 44
  • 45.
    INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM TRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 2003 - 2007 R$ milhões 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL . Programa de investimentos 241 213 213 224 224 1.115 CTEEP . Outros investimentos em DIT 4 496 219 158 78 955 ( linhas e transformações ) . Outros investimentos em RB - 246 102 43 43 434 ( linhas e transformações ) TOTAL 245 955 534 425 345 2.504 45
  • 46.
    ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003- 2007 DA TRANSMISSÃO PAULISTA R$ milhões 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL . Modernização e adequação do sistema 95 88 87 89 89 448 . Expansão com receita adicional 146 125 126 135 135 667 . Outros investimentos 16 7 7 6 6 42 corporativos TOTAL 257 220 220 230 230 1.157 46
  • 47.
    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03 R$ milhões % ORÇADO COMPRO- REALI- A ÍNDICE DE ÍNDICE DE INVESTIMENTOS ANUAL MISSO ZADO REALIZAR COMPR. REALIZ. (1) (2)=(3)+(4) (3) (4) (2) / (1) (3) / (1) Modernização e adequação 95 26 15 11 27,4 15,8 Expansão c/ receita adicional 146 69 43 26 47,3 29,5 Investimentos corporativos 16 16 4 12 100,0 25,0 TOTAL 257 111 62 49 43,2 24,1 (2) processos de aquisição iniciados referentes a eventos comerciais previstos para o ano (3) eventos comerciais concluídos no ano (4) eventos comerciais a serem concluídos no ano 47
  • 48.
  • 49.
    PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LEI9.991 DE JULHO/2000 Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos OBJETIVOS Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial CICLO 2001/2002 19 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetos plurianuais em desenvolvimento CICLO 2002/2003 19 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL 49
  • 50.
    MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO ISO- 14.001 SE Santa Bárbara 2002 SE Xavantes 2002 SE Araraquara 2003 SE ETR Centro 2003 SE Oeste Sorocaba 2003 SE Registro 2004 50
  • 51.
    CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CENTRO DE CENTRO REGIONAL OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE DO SISTEMA E RIO GRAND BAURU 16/10/2002 03/05/2002 RI NÁ O TIE RA TÊ PA O RI RIO PARANA PA NEMA SÃO PAULO CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE CENTRO REGIONAL CABREÚVA DE OPERAÇÃO DE SÃO PAULO 15/05/2002 18/10/2002 51
  • 52.
    MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LT Baixada Santista - Tijuco Preto LT Bauru - Embu Seccionamento SE Oeste Sorocaba LT Chavantes - Botucatu C2 LT Guarulhos - Anhanguera LT Tijuco Preto - Itapeti C3 e C4 LT Xavantes - Interlagos 52
  • 53.
    QUALIDADE Certificação ISO -9001:2000 COS - Bom Jardim CRO - SP Cambuci CRO - C Cabreúva CRO - B Bauru Certificação de 552 Operadores 53
  • 54.
    EDUCAÇÃO CORPORATIVA TREINAMENTO EM 2002 ATÉ JUNHO 2003 CURSOS REALIZADOS 504 403 PARTICIPAÇÕES 5.995 6.519 CARGA HORÁRIA 9.290 6.256 TREINANDOS-HORA 116.447 67.951 54
  • 55.
    BALANÇO SOCIAL HORTA COMUNITÁRIA PROJETO POMAR 55
  • 56.
    BALANÇO SOCIAL FRENTES DE TRABALHO PROJETO BRAILE ESTAGIÁRIO MIRIM DEFICIENTES FÍSICOS DEPENDÊNCIA QUÍMICA 56
  • 57.
    BALANÇO SOCIAL INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ 57
  • 58.
  • 59.