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APIMEC - Setembro 2003
VISÃO GERAL DA COMPANHIA
MISSÃO

OPERAR,   MANTER,   EXPANDIR   E    EXPLORAR
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,


• CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE

• COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO


• SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS


• SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL


• RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS
                                               3
PRESIDÊNCIA     193



                  JURÍDICO                 REC. HUMANOS


FINANCEIRA E RI    106        TÉCNICA        2.589   ADMINISTRATIVA 291


   PLANEJAMENTO              PLANEJAMENTO               INFORMÁTICA


     FINANÇAS                 ENGENHARIA                  PATRIMÔNIO


  CONTROLADORIA               OPERAÇÃO                  SUPRIMENTOS


                              REG. BAURU


                             REG. CABREÚVA
                                                     Quadro em 30/06/03:
                                                      3.179 empregados
                             REG. SÃO PAULO
                                                                           4
TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S/E BRAGANÇA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAULISTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S/E ARARAQUARA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S/E BOM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JARDIM
                                                                                                                                                         (CEMIG)
                                                                                                                                                                               (FURNAS)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MINAS GERAIS
                                                                                                                                                                 UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
                                                                                                                                                                      (ÁGUA VERMEL HA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UHE JAGUARI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MOGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CABREÚVA                                                                                 (FURNAS)        S/E S. J. DOS
                                                                                                                                                                                                 (ELEKTRO)                                                                                                                                                                                                                                                                        MAIRIPORÃ                                                              CAMPOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (SABESP)
                                                                                                                                                                                                                                                                            RIO GRANDE                                                                                                                      S/E BOTUCATU
                                                                                                                                                                                           CARDOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                 GUARULHOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (FURNAS)                                                MOGI                S/E TAUBATÉ
                                                                                                                            (ELEKTRO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PIRITUBA                               NORDESTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ANHANGUERA                                                                     ITAPETI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NORTE
                                                                                                                                    JALES
                                                                                  UHE ILHA                                                                                         (ELEKTRO)                                                                                                                                                                                                                                                        EDGARD DE                                                R. REBERTE F.
                                                                                  SOLTEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IBIÚNA                                                                                                                              S/E RIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SOUZA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S/E BAURU               (FURNAS)                                              CENTRO                                                                          PARDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       STO. ÂNGELO
                                                                                   ILHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANHANGUERA                 ETR
                                                                                 SOLTEIRA                                                                                 VOTUPORANGA II                                                                                                                                                                                                                                                                 PROVISÓRIA
                    MATO GROSSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M. FORNASARO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CENTRO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M. REALE            LESTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TIJUCO PRETO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (FURNAS)
                      DO SUL                                                                                                                                                                                                    (CPFL)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    XAVANTES               BANDEIRANTES
                                                                        UHE ENG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BERTIOGA II
                                                                       SOUZA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SUL
                                                                         (JUPIÁ)                           UHE                                                                                                 S. JOSÉ DO                                                                                                                                                                                                                                 INTERLAGOS
                                                               JUPIÁ                                       TRÊS                                                                                                RIO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                        PIRATININGA                                                                      S/E SÃO
                                                                                                  TRÊS   IRMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SEBASTIÃO
                                                                                                IRMÃOS                                                                                                                                                                 (CNEE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RIO
                                             (ENERSUL)                                                                                                                                                                                                                                                                  PA
                                                                                                                                                      UHE NOVA                                                                                                                                                            RD
                                                                                                                                                                                          (CPFL) (ELEKTRO)                                                                                                                  O                                                                                                                                                                  HENRY
                                                                                                                                                    AVANHANDAVA
                                                                                                                                  (CPFL)                                                                                                                                                                                                  (CPFL)                                                                                                                                               BORDEN
                                                                                                                                                                                                               (CNEE)                                                                                                                                                                                                                                 EMBU GUAÇU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BAIXADA
                                                                                                                                                                                          UBARANA
                                                                                                                                                                                                                                                           CATANDUVA                                                                                                                                                                                                                                     SANTISTA
                                                                                                           VALPARAÍSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VICENTE DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RIBEIRÃO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CARVALHO
                                                                                                                                                                                                     UHE MÁRIO                                                                                                            PRETO                                                                                                                                 (ELMA)                                   P. TAQUES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (BE)
                                                                                                                                                                                                     LOPES LEÃO
                                                                                                                                                                   PENÁPOLIS
                                                                                                                                                                                                    (PROMISSÃO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ITAIPAVA
                                                                            (ELEKTRO)                                                                                                                                                                                                                                                                             (CPFL)        MOCOCA

                                                                                                                                                                                                   (CPFL)                                                                                                                                                                                UHE EUCLIDES
                                                          NÁ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MONGAGUÁ
                                                                                                                                                                                      (CPFL)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UHE A. SALLES               DA CUNHA               UHE CACONDE
                                                       RA




                                                                                                                      (ELEKTRO)                                                                                                                                                                                                                                 OLIVEIRA
                                                    PA




                                                                                      DRACENA                                                                                                                    RIO
                                                                                                                                                                                                                       TIE                                                                                                                                     (LIMOEIRO)
                                                  RIO




                                                                                            FLÓRIDA                                                                                                                       TÊ
                                                                                                                         (CAIUÁ)
                                                                                            PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                                          CASA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BRANCA                                                                         S/E PERUÍBE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S. JOSÉ DO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SÃO CARLOS I                                                                       RIO PARDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (CPFL)    DESCALVADO
                                                                                                                                                                                                                                  UHE IBITINGA                                       ARARAQUARA                                (CPFL)                                                                           POÇOS DE CALDAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PORTO FERREIRA                                             (FURNAS)
                                                                           PRES. PRUDENTE II
                                                                                (CAIUÁ)                                                              TUPÃ
                                                                                                                                                    (EEVP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                     (CPFL)

                                                                        (CAIUÁ)                                                                                                                                                                                         UHE A. SOUZA LIMA                                                                                       SÃO J OÃO DA
                                                                                             PRES. PRUDENTE I                                                                                                                                                                (BARIRI)                                                                                            BOA VISTA II
                                                                                                                      RANCHARIA
                                                                                                                        (EEVP)                                                                                                                                                                    SÃO CARLOS II                                                                                         PINHAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (CPFL)
                                                                                                                                    STA. LINA                                                                                      BAURU                                                             (CPFL)
DOURADOS
                                                                                                                                     (EEVP)                                                                                                                                                                                                                                                      MOGI GUAÇU I
(ENERSUL)
         UHE SERGIO MOTA            (CESP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ELEKTRO
         (PTO. PRIMAVERA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (CPFL)
                                         (CESP)                                                                                                                                                                                          (CPFL)                                                                                                                                             MOGI MIRIM II
                                                                          (CTEO)                                                                              ASSIS                                                                                                                                                              RIO CLARO I
                                                                                                                                                              (EEVP)                                                                                                 UHE BARRA                                                                                    MOGI MIRIM III
                                                                                                                                                                                                                                                                      BONITA
                                                                  RIO                                                                                                                                                                             (CPFL)
PTO. PRIMAVERA                                                        PAR                                                                                                                                   (CTEO)
                                                                         ANA                                                                                                                                                                                                                                                                              LIMEIRA I
                                                                             PA    NEM
                                                    UHE ESCOLA                        A                                                     ASSIS
                                                    POLITÉCNICA
                      UHE ROSANA                   (TAQUARUÇU)                                                                                                                                                                                                                     (CPFL)                                                                                                                                                                                                                                         STA. CABEÇA
                                                                                                                                                                                                            BERN. DE CAMPOS                                                                                                                                                        JAGUARIUNA
                                                                                            UHE ESCOLA DE                                                                                                       (CLFSC)                                                                                                                                 STA. BARBARA
                                                                                            ENG. MAK ENZIE                                                                                                                                                                                                                                     (CPFL)     D' OESTE
                                                                                                                                                                                             OURINHOS                                                                                 BOTUCATU                                                                                                                  (EEB)                                                                ÍBA
                                                                                              (CAPIVARA)                                                                                  (CLFSC) (CLFSC)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RA                                                                           RIO DE
                 (COPEL)                                               (COPEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RIO                                                                                  JANEIRO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SUMARÉ                                                                                                                 (FURNAS)                 APARECIDA
                                                                                                                                     UHE                                                                                                                                                                                                                                                                       BRAGANÇA
                                                                                                                                                       UHE                                                                                                                        (EPTE)                                                                                                                       PAULISTA
                                                                                                                                   CANOAS I                                                                 UHE CHAVANTES                                                                                                                                                    (BE)                                                                                        TAUBATÉ
                                                                                                                                                     CANOAS II            UHE LUCAS                                                                                                                                      TIETÊ
                                                                                                                                                                          N. GARCEZ                                                                                                                                                                                                                                                                   UHE                                      (BE)
                                                                                                                                                                                                                                                              AVARÉ                                                                                                    (CPFL)
                                                                                                                                                             (COPEL)   (SALTO GRANDE)                                                                                                                                                                                                                                                               JAGUARI
                                                                                                                                                                                                                                                             (CLFSC)                                                                                                                    BOM JARDIM
                                                                                                                                                                                                             UHE ARMANDO                                                                                                                                                                                                                                                                   (ELEKTRO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CABREUVA                                                      MOGI
                                                                                                                                                                                                               A. LAYDNER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CERQUILHO                                                                                        (FURNAS)                           UHE
                                                                                                                                                                                                              (JURUMIRIM)
                                                                                                                                                                         (COPEL)                                                                                                                                                                                                                                              MOGI                 S. J. DOS         PARAIBUNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MAIRIPORÃ                                          CAMPOS

                                                                                      (COPEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                             (SABESP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ITAPETININGA I                                                        CBA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ITAPETI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (PETROBRÁS)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UBATUBA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EDGARD DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ITAPETININGA II                                            IBIÚNA        SOUZA                    STO. ÂNGELO                             RIO PARDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ELEKTRO)                                                                                                                                          TIJUCO                                               (BE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (FURNAS)
                                                   LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         TERMINAL                                                 TERMINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRETO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (FURNAS)                                       CARAGUATATUBA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (CSPE)                                OESTE                                                      SUL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     INTERLAGOS                                                 BERTIOGA II
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (BE)


                              USINA HIDRELÉTRICA                                                                                                PARANÁ                                                                      (ELEKTRO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SÃO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SEBASTIÃO
                                                                                                                                                                                                                                                           ITAPEVA                                                                                                         EMBU GUAÇU                       BAIXADA                                           (PETROBRÁS)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                CAPÃO BONITO
                              USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP                                                                                                                                                                                       ITARARÉ II
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SANTISTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VICENTE DE CARVALHO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ELMA)
                                                                                                                                                                                                                               ITARARÉ I                                                                                                                                                                       P. TAQUES
                              SUBESTAÇÃO CTEEP                                                                                                                                                                                                                                   (ELEKTRO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (BE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MONGAGUÁ

                              SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS.                                                                                                                                           (COPEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LÂ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AT
                              SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PERUÍBE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              OC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REGISTRO
                           LT FUTURA                                        LT 230 kV
                           LT 500 kV                                        LT 230 kV SUBTERRÂNEA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (ELEKTRO)
                           LT 440 kV                                        LT 138 kV
                           LT 345 kV                                        LT 88 kV
                           LT 345 kV SUBTERRÂNEA                            LT 69 kV


                                             LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS

                                                                                                    SETEMBRO / 2001
INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Linhas de transmissão
   Extensão de linhas            11.617 km
   Extensão de circuitos         18.101 km

Subestações
   Número de subestações            99
   Número de transformadores       449
   Número de disjuntores         1.918
   Número de reatores               66

Energia transmitida em 2002    98.665 GWh
Capacidade de transformação    36.424 MVA

                                             6
INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Telecomunicações
    Estações de microondas           145
    Cabos de fibras óticas         1.400 km


Centros de controle
   Centro de Operação do Sistema      1
      Bom Jardim

   Centros Regionais de Operação      3
     Bauru
     Cabreúva
     São Paulo


                                              7
CENTROS REGIONAIS DE
  OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO




          Bauru

                             B.Jardim

                  Cabreúva
COS                                São Paulo

CROs



                                               8
CENTROS DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO




              Jupiá


                      Bariri

                                   B.Jardim

COS                    Chavantes     EMAE
COGs

CESP
DUKE
AES / Tietê
EMAE
                                              9
Relacionamentos do COS
            Sistema Interligado Nacional - SIN



COSR-SE   COSR-S




                        PIRATININGA
INFORMAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRAS
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
                                          Junho 2003

                               Total: 149,3 bilhões de ações


                                     ON                      PN
                                     42%                    58%




      Total ON: 62,6 bilhões                                                Total PN: 86,7 bilhões

                           União                                  Pessoa
   Nossa                    15%                                    Física
   Caixa                                                                                     Outros
                                                   Eletrobrás       14%
    8%                                                                                      (PJ/ADR)
                                      Eletrobrás      54%                                     16%
                                         10%

                                         Pessoa                                                Fazenda
                                                                                              Estado SP
                                          Física
                                                                                                 7%
                                           6%
                                    Outros                                                Nossa
 Fazenda                                                                                  Caixa
                                   (PJ/ADR)
Estado SP                                                                                  9%
                                      8%
   53%
                                                                                                       12
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
                               R$ Milhões        A             B          A/B
                                              30/06/03      30/06/02
                                                                           %
                                             1º Semestre   1º Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS
  Rede Básica                                   251           217         15,7
  Conexão                                       143           125         14,4
  Receita p/ Utilização de Infra-estrutura        2             6        (66,7)
                                                396           348         13,8
DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL                     (29)          (21)        38,1

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                     367           327        12,2

DESPESAS OPERACIONAIS
  Pessoal                                       (140)        (126)        11,1
  Material/Serv. Terceiros/Outros                (59)         (74)       (20,3)
  Depreciação                                    (80)         (80)            -
  Provisões (Trabalhista, IPTU)                   (7)          (8)       (12,5)
                                                (286)        (288)         (0,7)


RESULTADO DO SERVIÇO                              81           39        107,7
                                                                                   13
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
                              R$ Milhões
                                                 A           B          A/B
                                            30/06/03      30/06/02
                                                                          %
                                           1º Semestre   1º Semestre

RESULTADO FINANCEIRO
  Amortização do Deságio                      8              8             -
  Receitas                                  46              31           48,4
  Despesas                                 (12)             (9)          33,3
  Variações Monetárias Líquidas              (9)            15         (160,0)
                                            33              45          (26,7)
RESULTADO OPER. ANTES JSCP                 114              84           35,7
  Juros s/ Capital Próprio                 (68)            (54)          25,9

RESULTADO OPERACIONAL                       46              30          53,3

RESULTADO NÃO OPERACIONAL                    -             (10)            -

PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL              (18)              (3)       500,0

REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO         68              54          25,9

LUCRO LÍQUIDO                               96              71          35,2
                                                                                 14
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
                                                R$ Milhões             A             B          A/B
                                                                    30/06/03      30/06/02
                                                                   1º Semestre   1º Semestre      %
  FLUXO CAIXA OPERACIONAL
    Recebimento Clientes e Outros                                    407            361         12,7
    Pagamento Fornecedores e Empregados                             (212)          (170)        24,7
    Impostos e Contribuições                                          (53)           (51)        3,9
                                                                     142            140          1,4
  FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS                                        (59)          (42)        40,5
  FLUXO CAIXA FINANCEIRO
    Receitas de Aplicações Financeiras                                 30            20         50,0
    Pagamento Passivo por Empréstimos                                 (40)          (34)        17,6
    Juros s/ Capital Próprio e Dividendos                             (58)          (44)        31,8
    Despesas Bancárias, CPMF e Outros                                   (3)           (3)        -
                                                                      (71)          (61)        16,4
  FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL
    Outros Ingressos (1)                                              42             38          10,5
    Outras Saídas (2)                                               (163)           (20)        715,0
                                                                    (121)            18        (772,2)
  AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA                           (109)            55        (298,2)
(1) Valores recebidos da Sec. Fazenda
(2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP                                       15
PRINCIPAIS INDICADORES - 1º SEMESTRE
                       Em percentuais



                                        2003   2002


DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA             77,9   88,1

PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA               38,1   38,5

RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA          22,1   11,9

LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA            26,2   21,7

LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO          5,7    4,2




                                                      16
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO
                              R$ Milhões


                                           30/06/03   31/03/03

CIRCULANTE
  Disponível                                267         311
  Clientes                                   86          89
  Almoxarifado                               24          21
  Secretaria da Fazenda                     118         102
  Tributos e Contrib. Compensáveis           17           5
  Cauções e Depósitos Vinculados              6           6
  Outros                                     17          13
                                            535         547
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
  Secretaria da Fazenda                     190         158
  Créditos Fiscais                           76          75
  Cauções e Depósitos Vinculados             50          43
  Outros                                      3           3
                                            319         279      17
BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO
                            R$ Milhões


                                 30/06/03     31/03/03

PERMANENTE
  Investimentos                      4                4

  Imobilizado
    Em Serviço                    5.142            5.122
    Depreciação Acumulada        (2.195)          (2.157)
    Em Curso                        466              449
                                  3.413            3.414
  Obrigações Especiais              (32)             (32)
                                  3.381            3.382
                                  3.385            3.386

TOTAL DO ATIVO                    4.239           4.212


                                                            18
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO
                              R$ Milhões

                                           30/06/03   31/03/03

CIRCULANTE
  Fundação CESP                              30          30
  Empréstimos e Financiamentos               25          29
  Fornecedores                               22           8
  Tributos a Recolher                         9          13
  Salários e Contribuições Sociais           10          10
  Obrigações Estimadas                       39          35
  Provisões (Cofins)                         31          28
  Valores a Pagar (EMAE)                      -           3
  Juros s/ Capital Próprio/Dividendos        63          13
  Outros                                     19          19
                                            248         188


                                                                 19
BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO
                                 R$ Milhões
                                              30/06/03   31/03/03
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
  Fundação CESP                                  230        230
  Empréstimos e Financiamentos                    49         68
  Imposto de Renda Diferido                       16         16
  Provisões para Contingências                   155        152
  Outras Obrigações                                5          6
                                                 455        472

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                  160        164

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Capital Social                                 462        462
  Reservas de Capital                          2.592      2.592
  Reservas de Lucros                             132        132
  Lucros Acumulados                              190        202
                                               3.376      3.388
TOTAL DO PASSIVO                               4.239      4.212
                                                                    20
PASSIVO ONEROSO
                                                                                           R$ milhões
                                      AMORTI-        TAXA         SALDO       PAGTOS          SALDO
 INSTITUIÇÃO            CONTRATO
                                      ZAÇÕES        JUROS         31/12/02   1º SEMESTRE      30/06/03

F CESP - CTEEP RES.      1997/2005     96 meses   IGPDI + 6,00%      37            6             35

F CESP - CTEEP BSPS      1997/2017    240 meses   IGPDI + 6,00%      79            4             84

F CESP - EPTE BSPS       1997/2017    240 meses   IGPDI + 6,00%     133            6            141

                                                                    249           16            260



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1)      1998/2006    10 sem.     EURO + 9,59%       95           13             73

ELETROBRÁS - PRONI       1994/2021    80 trim.    UFIR + 8,00%        1            -              1

                                                                     96           13             74




 TOTAL                                                              345           29            334

 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)                                                              21
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
                                R$ Milhões




                                31/12/00 (*)   31/12/01(*)   31/12/02   30/06/03

                                                                        Anualizado

RECEITA OPERAC. LÍQUIDA             611            668         769         734

DESPESA OPERACIONAL                (568)          (582)       (605)       (572)

RESULTADO DO SERVIÇO                 43             86         116         162

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO             43             98         168         192

LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$)        0,29           0,66        1,13        1,29

LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%)       1,2            3,0         5,0         5,7



(*) CTEEP + EPTE
                                                                                     22
DESPESA OPERACIONAL / RECEITA
      OPERACIONAL LÍQUIDA
              em %


  93,1

          87,3
                         83,9
                                 77,9(*)




2000     2001          2002     2003

           (*) Junho                       23
GERAÇÃO DE CAIXA
                   R$ Milhões




                                     322 (*)
                             277
          248
  204




2000    2001              2002     2003


          (*) Junho anualizado                 24
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
                        (Dividendos e juros sobre o capital próprio)
                                        R$ Milhões


         200            Lucro Líquido                                  192 (1)
         180            Distribuição                      168
         160

         140
                                                          149         147 (2)
         120

         100
                                           98
          80
                                 43
          60
                   38                        65
          40

          20        3
                                   29
           0
                 1999           2000       2001         2002          2003


 Distribuição    7,9%            67,4%    66,3%         88,7%        76,6%
Lucro Líquido

           (1) Junho anualizado            (2) Juros declarados até Setembro/03   25
PROVENTOS DECLARADOS


   DATA                   VALOR BRUTO      P/ LOTE MIL    DATA
             PROVENTO
DECLARAÇÃO                    (R$)             (R$)      PAGTO

  08/09/03     JUROS      78.849.000,00     0,528178         -

  12/05/03     JUROS      68.400.000,00     0,458184     27/08/03

  25/04/03   DIVIDENDOS   12.782.077,16     0,085622     24/06/03

  16/12/02     JUROS      50.000.000,00     0,334929     14/02/03

  23/09/02     JUROS      32.000.000,00     0,214355     22/11/02

  24/06/02     JUROS      54.353.000,00     0,364088     23/08/02

  26/04/02   DIVIDENDOS   32.713.406,24     0,219134     25/06/02

  03/12/01     JUROS      12.158.038,04     0,081442     25/06/02

  25/06/01     JUROS       20.000.000,00    0,213451     28/12/01

  24/04/01   DIVIDENDOS    5.985.686,01     0,063882     22/06/01

  11/12/00     JUROS       20.000.000,00    0,213451     22/06/01
                                                                    26
RANKING DE DIVIDENDOS PAGOS
                          Últimos 12 meses até 24/06/2003

                                                Dividend Yield   Valorização em 2003
                                                      %            (até 24/06/03) %

TRANSMISSÃO PAULISTA PN                                 21,43           30,6
SIDERÚRGICA NACIONAL ON                                 17,31           50,4
SOUZA CRUZ ON                                           13,03           34,5
TELESP OPERACIONAL PN                                   12,28            2,2
ELETROBRÁS PNB                                           9,83           10,0
TELEMAR NORTE LESTE PNA                                  9,35           -5,2
SABESP ON                                                8,61           24,2
GERDAU PN                                                7,19           28,8
BRASIL TELECON PN                                        6,48           15,2
SIDERÚRGICA TUBARÃO PN                                   6,37           23,6
BRADESCO PN                                              6,33            7,6
BRASIL ON                                                6,03           42,3
BRASIL T. PAR. ON                                        5,89           23,1
ITAUSA PN                                                5,65           30,4
ARACRUZ PNB                                              5,48           -9,5
Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003)                                  27
EVOLUÇÃO DE MERCADO
                                                 28/12/01 a 17/09/03


      Índice 100 em 28/12/2001
210
200                                                                                                               CTEEP ON + 95 %
190
180
170                                                                                                               CTEEP PN + 70 %
160
150
140
130
                                                                                                                  IBOVESPA + 24 %
120
110
100
90
80
70
60
50
  dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- out- nov- dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set-
   01   02   02 02     02 02     02   02   02   02   02   02   02   03   03 03     03 03     03 03     03   03



                                                                                                                               28
A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA
REAJUSTE DA RECEITA


BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO



 Reajuste anual em 1º de julho de cada ano


 Indexador: IGP-M (FGV)


 Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novos
 investimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisão
 em julho/2005)



                                                          30
RECEITA ANUAL PERMITIDA

              RAP = RPB + RPC + PA

RAP = receita anual permitida

RPB = receita permitida de rede básica

RPC = receita permitida de demais instalações
        (vinculadas a geradoras e distribuidoras)

RPB = RBSE + RBNI

RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em
        31 de dezembro de 1999

RBNI = receita de rede básica de novos investimentos

PA    = parcela de ajuste                                 31
RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003

                      Critérios


Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 a
maio/03)


Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP,
antes da incorporação da EPTE, de acordo com a
Resolução    ANEEL    432/01,   implicando   reajuste   de
27,9541% sobre essa parcela


Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excesso
pela CTEEP, que será devolvida ao sistema no período
julho/03 a junho/04
                                                             32
RECEITA ANUAL PERMITIDA

                 RAP = RPB + RPC + PA



A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as
receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas
das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC),
definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu
reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as
distribuidoras




                                                          33
CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS

A Portaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que os
encargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPC
fossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivos
reajustes das Distribuidoras


       FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE
                  PARANAPANEMA E NACIONAL

       ABRIL:       CPFL E ENERSUL

       JULHO:       ELETROPAULO

       AGOSTO:      ELEKTRO

       OUTUBRO:     BANDEIRANTE E PIRATININGA
                                                                      34
EFEITOS NA RECEITA

                                    R$ milhões
                           01/07/02         01/07/03      %

RBSE                       497,0             642,5       29,27

RBNI                         5,5                 31,4   473,03 (1)

RPC - geradoras             46,9                 61,7    31,51

RPC - distribuidoras       208,3             240,7       15,56 (2)

PA                          - 7,7            - 14,7      89,25

Total                      750,0             961,6       28,22



(1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras
(2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03                    35
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003

          Providências Complementares: Reclassificação

Determinou a transferência de determinados valores contidos na
RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas
distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000


Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos
do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para
encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo,
R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para
Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para
Elektro

                                                                   36
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003

                EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO



Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinha
da Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes)



Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes das
Conexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirão
da Rede Básica e 42% das Conexões




                                                                    37
RECEITA ANUAL PERMITIDA

               EVENTOS SUBSEQÜENTES


Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenado
dos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de
29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7
milhões/ano na receita da CTEEP


Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento da
entrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de
30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhões
na receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhões
na receita esperada para 2004
                                                                 38
ACORDO COLETIVO

• DATA BASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004


• REAJUSTE DE 14,74%, SENDO:
   • 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003
   • 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003


• ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO
  VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004,
  AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO


• PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER
  PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004
                                                              39
O SEGMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA

   NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL
RELAÇÕES CONTRATUAIS

                                                                       CONSUMIDOR
                                                                        LIVRE FORA
 GERADOR                                                               REDE BÁSICA
 NA REDE                                           USO DO SISTEMA
  BÁSICA       CONEXÃO À                           DE DISTRIBUIÇÃO
              TRANSMISSÃO                               (CUSD)        CONEXÃO À
                 (CCT)                CONEXÃO À                      DISTRIBUIÇÃO
                                     TRANSMISSÃO                         (CCD)
   USO DO                               (CCT)
 SISTEMA DE
TRANSMISSÃO          TRANSMISSORA                  DISTRIBUIDORA
    (CUST)
                                                                     USO DO SISTEMA
                             PRESTAÇÃO DE                            DE DISTRIBUIÇÃO
                              SERVIÇOS DE                                 (CUSD)
     CONEXÃO À               TRANSMISSÃO     USO DO
    TRANSMISSÃO                  (CPST)                  CONEXÃO À
                                           SISTEMA DE
       (CCT)                              TRANSMISSÃO   DISTRIBUIÇÃO
                                              (CUST)        (CCD)
CONSUMIDOR                                                               GERADOR
  LIVRE NA                                                                 FORA
REDE BÁSICA                                                              DA REDE
                                             USO DO SISTEMA DE
                                                                          BÁSICA
        USO DO SISTEMA
        DE TRANSMISSÃO
                            ONS                TRANSMISSÃO
                                                  (CUST)
             (CUST)


                                                                      Fonte: ONS
                                                                                       41
PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO

                               PIET


                 PDET                      PAR ONS


                        PDET Consolidado


               R1 = Estudos de Planejamento
               R2 = Detalhamento da Alternativa
               R3 = Caracterização Sócio-Ambiental
               R4 = Caracterização da Rede Existente


   3 meses              Preparação do Edital

   2,5 meses            Realização do Leilão

 22 a 34 meses    Entrada em Operação Comercial
                                                       Fonte: CCPE
                                                                     42
FORMAS DE CONTRATAÇÃO


ANEEL

    PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão

           Reforços                 Novas Obras




         Autorização                    Leilão

             com a                     com a
        correspondente             correspondente
        receita adicional              receita


                                                            43
DESAFIOS DA TRANSMISSÃO




Somente no Estado de São Paulo, no
período de 2003 a 2007, serão necessários
investimentos   de   R$   2,5   bilhões   em
transmissão




                                               44
INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM
       TRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
                          2003 - 2007
                              R$ milhões



                                 2003   2004   2005   2006   2007   TOTAL

. Programa de investimentos
                                 241    213    213    224    224    1.115
  CTEEP
. Outros investimentos em DIT
                                   4    496    219    158     78     955
  ( linhas e transformações )
. Outros investimentos em RB
                                   -    246    102     43    43      434
  ( linhas e transformações )
  TOTAL                          245    955    534    425    345    2.504




                                                                            45
ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003 - 2007
              DA TRANSMISSÃO PAULISTA
                             R$ milhões




                             2003   2004   2005   2006   2007   TOTAL


. Modernização e adequação
  do sistema                  95     88     87    89      89     448
. Expansão com receita
  adicional                  146    125    126    135    135     667
. Outros investimentos
                              16      7      7      6      6      42
 corporativos

  TOTAL                      257    220    220    230    230    1.157




                                                                        46
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                  INVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03
                                                R$ milhões                                         %


                           ORÇADO        COMPRO-         REALI-          A           ÍNDICE DE         ÍNDICE DE
   INVESTIMENTOS            ANUAL          MISSO         ZADO         REALIZAR        COMPR.            REALIZ.
                              (1)        (2)=(3)+(4)      (3)            (4)           (2) / (1)         (3) / (1)



Modernização e
adequação                       95            26             15             11              27,4          15,8

Expansão c/ receita
adicional                      146            69             43             26              47,3          29,5

Investimentos
corporativos                    16            16             4              12          100,0             25,0

TOTAL                          257           111             62             49              43,2          24,1

(2) processos de aquisição iniciados referentes a eventos comerciais previstos para o ano
(3) eventos comerciais concluídos no ano
(4) eventos comerciais a serem concluídos no ano                                                                 47
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO


LEI 9.991 DE JULHO/2000
Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita
operacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos

OBJETIVOS
Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência
empresarial

CICLO 2001/2002
19 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetos
plurianuais em desenvolvimento

CICLO 2002/2003
19 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL

                                                                           49
MEIO AMBIENTE




CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001

SE Santa Bárbara     2002
SE Xavantes           2002
SE Araraquara         2003
SE ETR Centro         2003
SE Oeste Sorocaba     2003
SE Registro           2004

                             50
20 trans paulista
20 trans paulista
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  • 2. VISÃO GERAL DA COMPANHIA
  • 3. MISSÃO OPERAR, MANTER, EXPANDIR E EXPLORAR SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, • CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE • COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO • SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS • SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL • RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS 3
  • 4. PRESIDÊNCIA 193 JURÍDICO REC. HUMANOS FINANCEIRA E RI 106 TÉCNICA 2.589 ADMINISTRATIVA 291 PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO INFORMÁTICA FINANÇAS ENGENHARIA PATRIMÔNIO CONTROLADORIA OPERAÇÃO SUPRIMENTOS REG. BAURU REG. CABREÚVA Quadro em 30/06/03: 3.179 empregados REG. SÃO PAULO 4
  • 5. TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO S/E BRAGANÇA PAULISTA S/E ARARAQUARA S/E BOM JARDIM (CEMIG) (FURNAS) MINAS GERAIS UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (ÁGUA VERMEL HA) UHE JAGUARI MOGI CABREÚVA (FURNAS) S/E S. J. DOS (ELEKTRO) MAIRIPORÃ CAMPOS (SABESP) RIO GRANDE S/E BOTUCATU CARDOSO GUARULHOS (FURNAS) MOGI S/E TAUBATÉ (ELEKTRO) PIRITUBA NORDESTE ANHANGUERA ITAPETI NORTE JALES UHE ILHA (ELEKTRO) EDGARD DE R. REBERTE F. SOLTEIRA IBIÚNA S/E RIO SOUZA S/E BAURU (FURNAS) CENTRO PARDO STO. ÂNGELO ILHA ANHANGUERA ETR SOLTEIRA VOTUPORANGA II PROVISÓRIA MATO GROSSO M. FORNASARO CENTRO M. REALE LESTE TIJUCO PRETO (FURNAS) DO SUL (CPFL) XAVANTES BANDEIRANTES UHE ENG. BERTIOGA II SOUZA DIAS SUL (JUPIÁ) UHE S. JOSÉ DO INTERLAGOS JUPIÁ TRÊS RIO PRETO PIRATININGA S/E SÃO TRÊS IRMÃOS SEBASTIÃO IRMÃOS (CNEE) RIO (ENERSUL) PA UHE NOVA RD (CPFL) (ELEKTRO) O HENRY AVANHANDAVA (CPFL) (CPFL) BORDEN (CNEE) EMBU GUAÇU BAIXADA UBARANA CATANDUVA SANTISTA VALPARAÍSO VICENTE DE RIBEIRÃO CARVALHO UHE MÁRIO PRETO (ELMA) P. TAQUES (BE) LOPES LEÃO PENÁPOLIS (PROMISSÃO) ITAIPAVA (ELEKTRO) (CPFL) MOCOCA (CPFL) UHE EUCLIDES NÁ MONGAGUÁ (CPFL) UHE A. SALLES DA CUNHA UHE CACONDE RA (ELEKTRO) OLIVEIRA PA DRACENA RIO TIE (LIMOEIRO) RIO FLÓRIDA TÊ (CAIUÁ) PAULISTA CASA BRANCA S/E PERUÍBE S. JOSÉ DO SÃO CARLOS I RIO PARDO (CPFL) DESCALVADO UHE IBITINGA ARARAQUARA (CPFL) POÇOS DE CALDAS PORTO FERREIRA (FURNAS) PRES. PRUDENTE II (CAIUÁ) TUPÃ (EEVP) (CPFL) (CAIUÁ) UHE A. SOUZA LIMA SÃO J OÃO DA PRES. PRUDENTE I (BARIRI) BOA VISTA II RANCHARIA (EEVP) SÃO CARLOS II PINHAL (CPFL) STA. LINA BAURU (CPFL) DOURADOS (EEVP) MOGI GUAÇU I (ENERSUL) UHE SERGIO MOTA (CESP) (ELEKTRO (PTO. PRIMAVERA) (CPFL) (CESP) (CPFL) MOGI MIRIM II (CTEO) ASSIS RIO CLARO I (EEVP) UHE BARRA MOGI MIRIM III BONITA RIO (CPFL) PTO. PRIMAVERA PAR (CTEO) ANA LIMEIRA I PA NEM UHE ESCOLA A ASSIS POLITÉCNICA UHE ROSANA (TAQUARUÇU) (CPFL) STA. CABEÇA BERN. DE CAMPOS JAGUARIUNA UHE ESCOLA DE (CLFSC) STA. BARBARA ENG. MAK ENZIE (CPFL) D' OESTE OURINHOS BOTUCATU (EEB) ÍBA (CAPIVARA) (CLFSC) (CLFSC) PA RA RIO DE (COPEL) (COPEL) RIO JANEIRO SUMARÉ (FURNAS) APARECIDA UHE BRAGANÇA UHE (EPTE) PAULISTA CANOAS I UHE CHAVANTES (BE) TAUBATÉ CANOAS II UHE LUCAS TIETÊ N. GARCEZ UHE (BE) AVARÉ (CPFL) (COPEL) (SALTO GRANDE) JAGUARI (CLFSC) BOM JARDIM UHE ARMANDO (ELEKTRO) CABREUVA MOGI A. LAYDNER CERQUILHO (FURNAS) UHE (JURUMIRIM) (COPEL) MOGI S. J. DOS PARAIBUNA MAIRIPORÃ CAMPOS (COPEL) (SABESP) ITAPETININGA I CBA ITAPETI (PETROBRÁS) UBATUBA EDGARD DE ITAPETININGA II IBIÚNA SOUZA STO. ÂNGELO RIO PARDO (ELEKTRO) TIJUCO (BE) (FURNAS) LEGENDA TERMINAL TERMINAL PRETO (FURNAS) CARAGUATATUBA (CSPE) OESTE SUL INTERLAGOS BERTIOGA II (BE) USINA HIDRELÉTRICA PARANÁ (ELEKTRO) SÃO SEBASTIÃO ITAPEVA EMBU GUAÇU BAIXADA (PETROBRÁS) CAPÃO BONITO USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP ITARARÉ II SANTISTA VICENTE DE CARVALHO (ELMA) ITARARÉ I P. TAQUES SUBESTAÇÃO CTEEP (ELEKTRO) (BE) O IC NT MONGAGUÁ SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS. (COPEL) LÂ AT SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL NO PERUÍBE EA OC REGISTRO LT FUTURA LT 230 kV LT 500 kV LT 230 kV SUBTERRÂNEA (ELEKTRO) LT 440 kV LT 138 kV LT 345 kV LT 88 kV LT 345 kV SUBTERRÂNEA LT 69 kV LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS SETEMBRO / 2001
  • 6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Linhas de transmissão Extensão de linhas 11.617 km Extensão de circuitos 18.101 km Subestações Número de subestações 99 Número de transformadores 449 Número de disjuntores 1.918 Número de reatores 66 Energia transmitida em 2002 98.665 GWh Capacidade de transformação 36.424 MVA 6
  • 7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Telecomunicações Estações de microondas 145 Cabos de fibras óticas 1.400 km Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo 7
  • 8. CENTROS REGIONAIS DE OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Bauru B.Jardim Cabreúva COS São Paulo CROs 8
  • 9. CENTROS DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO Jupiá Bariri B.Jardim COS Chavantes EMAE COGs CESP DUKE AES / Tietê EMAE 9
  • 10. Relacionamentos do COS Sistema Interligado Nacional - SIN COSR-SE COSR-S PIRATININGA
  • 12. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Junho 2003 Total: 149,3 bilhões de ações ON PN 42% 58% Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões União Pessoa Nossa 15% Física Caixa Outros Eletrobrás 14% 8% (PJ/ADR) Eletrobrás 54% 16% 10% Pessoa Fazenda Estado SP Física 7% 6% Outros Nossa Fazenda Caixa (PJ/ADR) Estado SP 9% 8% 53% 12
  • 13. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 % 1º Semestre 1º Semestre RECEITAS OPERACIONAIS Rede Básica 251 217 15,7 Conexão 143 125 14,4 Receita p/ Utilização de Infra-estrutura 2 6 (66,7) 396 348 13,8 DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL (29) (21) 38,1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 367 327 12,2 DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal (140) (126) 11,1 Material/Serv. Terceiros/Outros (59) (74) (20,3) Depreciação (80) (80) - Provisões (Trabalhista, IPTU) (7) (8) (12,5) (286) (288) (0,7) RESULTADO DO SERVIÇO 81 39 107,7 13
  • 14. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 % 1º Semestre 1º Semestre RESULTADO FINANCEIRO Amortização do Deságio 8 8 - Receitas 46 31 48,4 Despesas (12) (9) 33,3 Variações Monetárias Líquidas (9) 15 (160,0) 33 45 (26,7) RESULTADO OPER. ANTES JSCP 114 84 35,7 Juros s/ Capital Próprio (68) (54) 25,9 RESULTADO OPERACIONAL 46 30 53,3 RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (10) - PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL (18) (3) 500,0 REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO 68 54 25,9 LUCRO LÍQUIDO 96 71 35,2 14
  • 15. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA R$ Milhões A B A/B 30/06/03 30/06/02 1º Semestre 1º Semestre % FLUXO CAIXA OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros 407 361 12,7 Pagamento Fornecedores e Empregados (212) (170) 24,7 Impostos e Contribuições (53) (51) 3,9 142 140 1,4 FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS (59) (42) 40,5 FLUXO CAIXA FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras 30 20 50,0 Pagamento Passivo por Empréstimos (40) (34) 17,6 Juros s/ Capital Próprio e Dividendos (58) (44) 31,8 Despesas Bancárias, CPMF e Outros (3) (3) - (71) (61) 16,4 FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL Outros Ingressos (1) 42 38 10,5 Outras Saídas (2) (163) (20) 715,0 (121) 18 (772,2) AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (109) 55 (298,2) (1) Valores recebidos da Sec. Fazenda (2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP 15
  • 16. PRINCIPAIS INDICADORES - 1º SEMESTRE Em percentuais 2003 2002 DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA 77,9 88,1 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 38,1 38,5 RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA 22,1 11,9 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 26,2 21,7 LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5,7 4,2 16
  • 17. BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 CIRCULANTE Disponível 267 311 Clientes 86 89 Almoxarifado 24 21 Secretaria da Fazenda 118 102 Tributos e Contrib. Compensáveis 17 5 Cauções e Depósitos Vinculados 6 6 Outros 17 13 535 547 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Secretaria da Fazenda 190 158 Créditos Fiscais 76 75 Cauções e Depósitos Vinculados 50 43 Outros 3 3 319 279 17
  • 18. BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 PERMANENTE Investimentos 4 4 Imobilizado Em Serviço 5.142 5.122 Depreciação Acumulada (2.195) (2.157) Em Curso 466 449 3.413 3.414 Obrigações Especiais (32) (32) 3.381 3.382 3.385 3.386 TOTAL DO ATIVO 4.239 4.212 18
  • 19. BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 CIRCULANTE Fundação CESP 30 30 Empréstimos e Financiamentos 25 29 Fornecedores 22 8 Tributos a Recolher 9 13 Salários e Contribuições Sociais 10 10 Obrigações Estimadas 39 35 Provisões (Cofins) 31 28 Valores a Pagar (EMAE) - 3 Juros s/ Capital Próprio/Dividendos 63 13 Outros 19 19 248 188 19
  • 20. BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO R$ Milhões 30/06/03 31/03/03 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Fundação CESP 230 230 Empréstimos e Financiamentos 49 68 Imposto de Renda Diferido 16 16 Provisões para Contingências 155 152 Outras Obrigações 5 6 455 472 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 160 164 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social 462 462 Reservas de Capital 2.592 2.592 Reservas de Lucros 132 132 Lucros Acumulados 190 202 3.376 3.388 TOTAL DO PASSIVO 4.239 4.212 20
  • 21. PASSIVO ONEROSO R$ milhões AMORTI- TAXA SALDO PAGTOS SALDO INSTITUIÇÃO CONTRATO ZAÇÕES JUROS 31/12/02 1º SEMESTRE 30/06/03 F CESP - CTEEP RES. 1997/2005 96 meses IGPDI + 6,00% 37 6 35 F CESP - CTEEP BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 79 4 84 F CESP - EPTE BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 133 6 141 249 16 260 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1) 1998/2006 10 sem. EURO + 9,59% 95 13 73 ELETROBRÁS - PRONI 1994/2021 80 trim. UFIR + 8,00% 1 - 1 96 13 74 TOTAL 345 29 334 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão) 21
  • 22. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS R$ Milhões 31/12/00 (*) 31/12/01(*) 31/12/02 30/06/03 Anualizado RECEITA OPERAC. LÍQUIDA 611 668 769 734 DESPESA OPERACIONAL (568) (582) (605) (572) RESULTADO DO SERVIÇO 43 86 116 162 LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 43 98 168 192 LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$) 0,29 0,66 1,13 1,29 LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%) 1,2 3,0 5,0 5,7 (*) CTEEP + EPTE 22
  • 23. DESPESA OPERACIONAL / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA em % 93,1 87,3 83,9 77,9(*) 2000 2001 2002 2003 (*) Junho 23
  • 24. GERAÇÃO DE CAIXA R$ Milhões 322 (*) 277 248 204 2000 2001 2002 2003 (*) Junho anualizado 24
  • 25. DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO (Dividendos e juros sobre o capital próprio) R$ Milhões 200 Lucro Líquido 192 (1) 180 Distribuição 168 160 140 149 147 (2) 120 100 98 80 43 60 38 65 40 20 3 29 0 1999 2000 2001 2002 2003 Distribuição 7,9% 67,4% 66,3% 88,7% 76,6% Lucro Líquido (1) Junho anualizado (2) Juros declarados até Setembro/03 25
  • 26. PROVENTOS DECLARADOS DATA VALOR BRUTO P/ LOTE MIL DATA PROVENTO DECLARAÇÃO (R$) (R$) PAGTO 08/09/03 JUROS 78.849.000,00 0,528178 - 12/05/03 JUROS 68.400.000,00 0,458184 27/08/03 25/04/03 DIVIDENDOS 12.782.077,16 0,085622 24/06/03 16/12/02 JUROS 50.000.000,00 0,334929 14/02/03 23/09/02 JUROS 32.000.000,00 0,214355 22/11/02 24/06/02 JUROS 54.353.000,00 0,364088 23/08/02 26/04/02 DIVIDENDOS 32.713.406,24 0,219134 25/06/02 03/12/01 JUROS 12.158.038,04 0,081442 25/06/02 25/06/01 JUROS 20.000.000,00 0,213451 28/12/01 24/04/01 DIVIDENDOS 5.985.686,01 0,063882 22/06/01 11/12/00 JUROS 20.000.000,00 0,213451 22/06/01 26
  • 27. RANKING DE DIVIDENDOS PAGOS Últimos 12 meses até 24/06/2003 Dividend Yield Valorização em 2003 % (até 24/06/03) % TRANSMISSÃO PAULISTA PN 21,43 30,6 SIDERÚRGICA NACIONAL ON 17,31 50,4 SOUZA CRUZ ON 13,03 34,5 TELESP OPERACIONAL PN 12,28 2,2 ELETROBRÁS PNB 9,83 10,0 TELEMAR NORTE LESTE PNA 9,35 -5,2 SABESP ON 8,61 24,2 GERDAU PN 7,19 28,8 BRASIL TELECON PN 6,48 15,2 SIDERÚRGICA TUBARÃO PN 6,37 23,6 BRADESCO PN 6,33 7,6 BRASIL ON 6,03 42,3 BRASIL T. PAR. ON 5,89 23,1 ITAUSA PN 5,65 30,4 ARACRUZ PNB 5,48 -9,5 Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003) 27
  • 28. EVOLUÇÃO DE MERCADO 28/12/01 a 17/09/03 Índice 100 em 28/12/2001 210 200 CTEEP ON + 95 % 190 180 170 CTEEP PN + 70 % 160 150 140 130 IBOVESPA + 24 % 120 110 100 90 80 70 60 50 dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- out- nov- dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 28
  • 29. A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA
  • 30. REAJUSTE DA RECEITA BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO Reajuste anual em 1º de julho de cada ano Indexador: IGP-M (FGV) Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novos investimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisão em julho/2005) 30
  • 31. RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RAP = receita anual permitida RPB = receita permitida de rede básica RPC = receita permitida de demais instalações (vinculadas a geradoras e distribuidoras) RPB = RBSE + RBNI RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31 de dezembro de 1999 RBNI = receita de rede básica de novos investimentos PA = parcela de ajuste 31
  • 32. RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003 Critérios Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 a maio/03) Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP, antes da incorporação da EPTE, de acordo com a Resolução ANEEL 432/01, implicando reajuste de 27,9541% sobre essa parcela Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excesso pela CTEEP, que será devolvida ao sistema no período julho/03 a junho/04 32
  • 33. RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC), definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as distribuidoras 33
  • 34. CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS A Portaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que os encargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPC fossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivos reajustes das Distribuidoras FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE PARANAPANEMA E NACIONAL ABRIL: CPFL E ENERSUL JULHO: ELETROPAULO AGOSTO: ELEKTRO OUTUBRO: BANDEIRANTE E PIRATININGA 34
  • 35. EFEITOS NA RECEITA R$ milhões 01/07/02 01/07/03 % RBSE 497,0 642,5 29,27 RBNI 5,5 31,4 473,03 (1) RPC - geradoras 46,9 61,7 31,51 RPC - distribuidoras 208,3 240,7 15,56 (2) PA - 7,7 - 14,7 89,25 Total 750,0 961,6 28,22 (1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras (2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03 35
  • 36. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003 Providências Complementares: Reclassificação Determinou a transferência de determinados valores contidos na RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000 Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo, R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para Elektro 36
  • 37. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003 EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinha da Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes) Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes das Conexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirão da Rede Básica e 42% das Conexões 37
  • 38. RECEITA ANUAL PERMITIDA EVENTOS SUBSEQÜENTES Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenado dos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de 29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7 milhões/ano na receita da CTEEP Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento da entrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de 30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhões na receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhões na receita esperada para 2004 38
  • 39. ACORDO COLETIVO • DATA BASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004 • REAJUSTE DE 14,74%, SENDO: • 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003 • 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003 • ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004, AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO • PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004 39
  • 40. O SEGMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL
  • 41. RELAÇÕES CONTRATUAIS CONSUMIDOR LIVRE FORA GERADOR REDE BÁSICA NA REDE USO DO SISTEMA BÁSICA CONEXÃO À DE DISTRIBUIÇÃO TRANSMISSÃO (CUSD) CONEXÃO À (CCT) CONEXÃO À DISTRIBUIÇÃO TRANSMISSÃO (CCD) USO DO (CCT) SISTEMA DE TRANSMISSÃO TRANSMISSORA DISTRIBUIDORA (CUST) USO DO SISTEMA PRESTAÇÃO DE DE DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE (CUSD) CONEXÃO À TRANSMISSÃO USO DO TRANSMISSÃO (CPST) CONEXÃO À SISTEMA DE (CCT) TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO (CUST) (CCD) CONSUMIDOR GERADOR LIVRE NA FORA REDE BÁSICA DA REDE USO DO SISTEMA DE BÁSICA USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ONS TRANSMISSÃO (CUST) (CUST) Fonte: ONS 41
  • 42. PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO PIET PDET PAR ONS PDET Consolidado R1 = Estudos de Planejamento R2 = Detalhamento da Alternativa R3 = Caracterização Sócio-Ambiental R4 = Caracterização da Rede Existente 3 meses Preparação do Edital 2,5 meses Realização do Leilão 22 a 34 meses Entrada em Operação Comercial Fonte: CCPE 42
  • 43. FORMAS DE CONTRATAÇÃO ANEEL PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão Reforços Novas Obras Autorização Leilão com a com a correspondente correspondente receita adicional receita 43
  • 44. DESAFIOS DA TRANSMISSÃO Somente no Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2007, serão necessários investimentos de R$ 2,5 bilhões em transmissão 44
  • 45. INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM TRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 2003 - 2007 R$ milhões 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL . Programa de investimentos 241 213 213 224 224 1.115 CTEEP . Outros investimentos em DIT 4 496 219 158 78 955 ( linhas e transformações ) . Outros investimentos em RB - 246 102 43 43 434 ( linhas e transformações ) TOTAL 245 955 534 425 345 2.504 45
  • 46. ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003 - 2007 DA TRANSMISSÃO PAULISTA R$ milhões 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL . Modernização e adequação do sistema 95 88 87 89 89 448 . Expansão com receita adicional 146 125 126 135 135 667 . Outros investimentos 16 7 7 6 6 42 corporativos TOTAL 257 220 220 230 230 1.157 46
  • 47. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03 R$ milhões % ORÇADO COMPRO- REALI- A ÍNDICE DE ÍNDICE DE INVESTIMENTOS ANUAL MISSO ZADO REALIZAR COMPR. REALIZ. (1) (2)=(3)+(4) (3) (4) (2) / (1) (3) / (1) Modernização e adequação 95 26 15 11 27,4 15,8 Expansão c/ receita adicional 146 69 43 26 47,3 29,5 Investimentos corporativos 16 16 4 12 100,0 25,0 TOTAL 257 111 62 49 43,2 24,1 (2) processos de aquisição iniciados referentes a eventos comerciais previstos para o ano (3) eventos comerciais concluídos no ano (4) eventos comerciais a serem concluídos no ano 47
  • 49. PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LEI 9.991 DE JULHO/2000 Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos OBJETIVOS Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial CICLO 2001/2002 19 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetos plurianuais em desenvolvimento CICLO 2002/2003 19 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL 49
  • 50. MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001 SE Santa Bárbara 2002 SE Xavantes 2002 SE Araraquara 2003 SE ETR Centro 2003 SE Oeste Sorocaba 2003 SE Registro 2004 50