1. ASSOC. PROP. HÍPICO RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2011
RECEITAS RESUMO
Taxa de Condomínio R$ 8.523,40
Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 3.189,99 DINHEIRO EM CAIXA
Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 1.482,40 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Taxa de Condomínio a Individualizar R$ 200,00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Taxa Extra - 13º Salário R$ 650,00
Taxa Extra - Guarita
Taxa Extra - Hidrômetro R$ 300,00 CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7
Outras Taxas Extras Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Doações R$ 2.492,28 R$ 14.459,69 R$ 15.600,42 R$ 1.351,55
Depósitos (Sobra de Saque)
Juros & Multas Ativas R$ 50,17
CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual
TOTAL DAS RECEITAS R$ 14.395,96 R$ 19.341,29 R$ 5.043,28 R$ 63,93 R$ 24.320,64
)
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES
13 set/11 R$ 102,00 R$ 6.682,80
192 Acerto débito R$ 200,00 79 set/11 R$ 102,70
192 jan/11 R$ 100,00 80 set/11 R$ 102,70
192 fev/11 R$ 100,00 120/121 set/11 R$ 152,70
192 mar/11 R$ 110,00 161/162 set/11 R$ 152,70
12 set/11 R$ 102,70 181/182 set/11 R$ 152,70
204 set/11 R$ 102,70 041/042 set/11 R$ 152,70
128 set/11 R$ 102,70 143/144/145 set/11 R$ 202,70
113 set/11 R$ 102,70 224/225/226 set/11 R$ 202,70
18 set/11 R$ 102,70 63 set/11 R$ 102,70
23 set/11 R$ 102,70 63 abr/11 R$ 100,00
37 set/11 R$ 102,70 174/175/210/211 set/11 R$ 252,70
66 set/11 R$ 102,70 192 Parcela 01/03 R$ 100,00
72 set/11 R$ 102,70 192 Parcela 02/03 R$ 100,00
84 set/11 R$ 102,70 30 set/11 R$ 102,00
88 set/11 R$ 102,70 062/003 fev/11 R$ 129,00
93 set/11 R$ 102,70 062/003 Parcela 13/25 R$ 84,00
061/002/003 set/11 R$ 177,70 062/003 Parcela 03/03 R$ 100,00
041/042 jun/11 R$ 152,70 234 jun/11 R$ 102,70
041/042 jul/11 R$ 152,70 234 jul/11 R$ 102,70
188 set/11 R$ 102,70 234 ago/11 R$ 104,60
200 set/11 R$ 102,70 159 set/11 R$ 102,70
205 set/11 R$ 102,70 198 set/11 R$ 102,70
35 set/11 R$ 102,70 227 set/11 R$ 102,70
64 set/11 R$ 102,70 40 set/11 R$ 102,70
74 set/11 R$ 102,70 061/001 Parcela 05/15 R$ 415,09
78 set/11 R$ 102,70 1 set/11 R$ 102,70
141/142 set/11 R$ 152,70 180 ago/11 R$ 102,70
032/033 set/11 R$ 152,70 86 set/11 R$ 102,70
063/A abr/11 R$ 102,70 076/077 set/11 R$ 152,70
31 set/11 R$ 102,70 180 out/11 R$ 102,70
111 set/11 R$ 102,70 180 13/2011 R$ 50,00
160 set/11 R$ 102,70 198 ago/11 R$ 102,70
132 set/11 R$ 102,70 81 out/11 R$ 102,70
234 set/11 R$ 102,70 81 13/2011 R$ 50,00
108/109 set/11 R$ 152,70 173/176/177 ago/11 R$ 102,70
108/109 jan/97 R$ 50,00 173/176/177 set/11 R$ 102,70
126 set/11 R$ 102,70 114 set/11 R$ 102,70
126 abr/11 R$ 102,70 19 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70
223 out/11 R$ 102,70 232 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70
223 13/2011 R$ 50,00 076/077 10/2011 - 13/2011 R$ 202,70
098/099 out/11 R$ 152,70 122 set/11 R$ 102,70
098/099 13/2011 R$ 50,00 21 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70
103 set/11 R$ 102,70 173/176/177 jul/11 R$ 205,40
110 set/11 R$ 102,70 173/176/177 Compl. 08/2011 R$ 100,00
112 set/11 R$ 102,70 173/177/176 Compl. 09/2011 R$ 100,00
119 set/11 R$ 102,70 94 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70
124 set/11 R$ 102,70 195 ago/11 R$ 102,70
125 set/11 R$ 102,70 195 set/11 R$ 102,70
127 set/11 R$ 102,70 161/162 10/2011 - 13/2011 R$ 202,70
133 set/11 R$ 102,70 100/101/102 10/2011 - 13/2011 R$ 252,70
14 set/11 R$ 102,70 100/101/102 Compl. 04/2011 R$ 50,00
15 set/11 R$ 102,70 84 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70
16 set/11 R$ 102,70 20 13/2011 R$ 50,00
163 set/11 R$ 102,70 27 set/11 R$ 102,70
164 set/11 R$ 102,70 73 set/11 R$ 102,70
194 set/11 R$ 102,70 Dep. s/Identificação S/Identificação R$ 200,00
196 set/11 R$ 102,70 34 ago/11 R$ 102,70
22 set/11 R$ 102,70 34 set/11 R$ 102,70
26 set/11 R$ 102,70 062/003 (50%) mar/11 R$ 128,00
36 set/11 R$ 102,70 062/003 (50%) Parcela 14/25 R$ 84,00
063/A set/11 R$ 102,70 Juros & Multas out/11 R$ 50,17
R$ 6.682,80 R$ 14.395,76

2. DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
03/10/11 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 312,60
04/10/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ - 09/2011 R$ 31,00
05/10/11 - Pg. Guia de PIS Folha de Pagamento - Setembro/2011 R$ 33,86
05/10/11 - Pg. Guia de FGTS - Setembro/2011 R$ 335,44
06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 641,00
06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 662,00
06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 784,00
06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 787,00
06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 708,00
06/10/11 - Pg. Salário 09/211 - José Antonio Marques R$ 763,00
06/10/11 - Pg. Vale transporte de 10/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00
06/10/11 - Pg. Vale transporte de 10/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00
10/10/11 - Pg. Cheque 000294 - Manutenção Geraldo período 10/09/2011 a 09/10/2011 R$ 1.400,00
11/10/11 - Pg. Eletronico - Cemig (Bomba) R$ 1.262,90
11/10/11 - Pg. Eletronico - Cemig (Portaria) R$ 174,90
13/10/11 - Pg. Compra de cloro, barrilha e sulfato - Arara Azul Piscinas Ltda. - Cheque 000293 R$ 95,00
19/10/11 - Pg. Eletronico - Guia de GPS referente 09/2011 R$ 1.321,45
19/10/11 - Pg. Eletronico - Guia GPS - Parcela 39/60 - RFB R$ 300,27
27/10/11 - Pg. Férias 2010/2011 - Luiz Antonio Duarte - Saque em 27/10/2011 R$ 862,00
R$ 10.600,42
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior R$ 19.341,29
Aplicação - 20/10/2011 R$ 5.000,00
Aplicação -
Aplicacao -
Aplicação -
Aplicação -
Total de Aplicação Financeira R$ 5.000,00
Juros de Aplicação Financeira R$ 43,28
Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 5.043,28
Resgate de Aplicação - 06/10/2011 63,93
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Total de Resgates de Aplicação R$ 63,93
Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 24.320,64