1. ASSOC. PROP. HÍPICO RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - SETEMBRO/2011
RECEITAS RESUMO
Taxa de Condomínio R$ 8.399,10
Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 3.896,68 DINHEIRO EM CAIXA
Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 818,90 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Taxa de Condomínio a Individualizar R$ 202,00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Taxa Extra - 13º Salário
Taxa Extra - Guarita
Taxa Extra - Hidrômetro R$ 300,00 CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7
Outras Taxas Extras Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Doações R$ 1.554,74 R$ 17.299,49 R$ 16.361,95 R$ 2.492,28
Depósitos (Sobra de Saques)
Juros & Multas Ativas R$ 95,89
CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual
TOTAL DAS RECEITAS R$ 13.712,57 R$ 17.294,56 R$ 5.633,65 R$ 3.586,92 R$ 19.341,29
R$ 15.036,52
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES
93 ago/11 R$ 102,70 R$ 7.022,80
163 ago/11 R$ 102,70 111 ago/11 R$ 102,70
13 ago/11 R$ 102,70 108/109 ago/11 R$ 152,70
161/162 ago/11 R$ 152,70 108/109 dez/06 R$ 50,00
197 mar/11 R$ 102,70 123 ago/11 R$ 102,70
204 ago/11 R$ 102,70 114 ago/11 R$ 102,70
128 ago/11 R$ 102,70 88 ago/11 R$ 102,70
35 ago/11 R$ 102,70 199 ago/11 R$ 102,70
72 ago/11 R$ 102,70 124 ago/11 R$ 102,70
37 ago/11 R$ 102,70 86 ago/11 R$ 202,70
23 ago/11 R$ 102,70 12 Parcela 10/10 R$ 167,00
141/142 ago/11 R$ 152,70 198 Hidrometro 03/03 R$ 100,00
120/121 ago/11 R$ 152,70 062 + ¹/² 003 mar/11 R$ 128,00
17 jul/11 R$ 102,70 062 + ¹/² 003 Parcela 12/25 R$ 84,00
78 ago/11 R$ 102,70 062 + ¹/² 003 Hidrometro 02/03 R$ 100,00
203 ago/11 R$ 102,70 195 jul/11 R$ 102,70
74 ago/11 R$ 102,70 192 Acerto débito R$ 217,00
107 ago/11 R$ 102,70 61 Parcela 03/15 R$ 415,09
198 mai/11 R$ 108,10 61 Parcela 04/15 R$ 415,09
198 jun/11 R$ 102,70 1 jul/11 R$ 102,70
198 jul/11 R$ 102,70 1 ago/11 R$ 102,70
143/144/145 jul/11 R$ 202,70 160 mai/11 R$ 102,70
233 ago/11 R$ 102,70 160 Hidrometro 03/03 R$ 100,00
132 ago/11 R$ 102,70 160 ago/11 R$ 102,70
31 ago/11 R$ 102,70 89 ago/11 R$ 102,70
29 ago/11 R$ 102,70 133 jul/11 R$ 102,70
12 ago/11 R$ 102,70 27 ago/11 R$ 102,70
80 ago/11 R$ 102,70 Dep. S/Identificação S/Identificação R$ 202,00
63 ago/11 R$ 102,70 024/025 ago/11 R$ 152,70
063/1 ago/11 R$ 102,70 024/025 Parcela 01/03 R$ 880,00
22 ago/11 R$ 102,70 126 ago/11 R$ 102,70
127 ago/11 R$ 102,70 164 jul/11 R$ 102,70
84 ago/11 R$ 102,70 010/011 ago/11 R$ 152,70
198 ago/11 R$ 102,70 94 set/11 R$ 102,70
164 ago/11 R$ 102,70 73 ago/11 R$ 102,70
26 ago/11 R$ 102,70 30 ago/11 R$ 102,00
113 ago/11 R$ 102,70 199 set/11 R$ 102,70
103 ago/11 R$ 102,70 122 ago/11 R$ 102,70
79 ago/11 R$ 102,70 107 set/11 R$ 102,70
200 ago/11 R$ 102,70 19 set/11 R$ 102,70
125 ago/11 R$ 102,70 232 set/11 R$ 102,70
188 ago/11 R$ 102,70 010/011 set/11 R$ 152,70
194 ago/11 R$ 102,70 135/136 jun/11 R$ 152,70
64 ago/11 R$ 102,70 135/136 jul/11 R$ 152,70
110 ago/11 R$ 102,70 135/136 set/11 R$ 152,70
16 ago/11 R$ 102,70
65 ago/11 R$ 102,70
14 ago/11 R$ 102,70
112 ago/11 R$ 102,70
21 ago/11 R$ 102,70
205 ago/11 R$ 102,70
227 ago/11 R$ 102,70
223 ago/11 R$ 102,70
15 ago/11 R$ 102,70
133 ago/11 R$ 102,70
119 ago/11 R$ 102,70
181/182 ago/11 R$ 152,70
032/033 ago/11 R$ 152,70
139/140 ago/11 R$ 152,70
224/225/226 ago/11 R$ 202,70
174/175/210/211 ago/11 R$ 252,70 Juros & Multas R$ 95,89
134 ago/11 R$ 102,70
R$ 7.022,80 R$ 13.712,57

2. DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
01/09/11 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 597,66
02/09/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ - Agosto/2011 R$ 23,25
03/09/11 - Pg. Salário 08/2011 - Vicentre Abreu nde Paula R$ 722,00
03/09/11 - Pg. Salário 08/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 855,00
03/09/11 - Pg. Salário 08/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 776,00
03/09/11 - Pg. Salário 08/2011 - Dirceu de Araujo Lima R$ 630,00
03/09/11 - Pg. Salário 08/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 662,00
03/09/11 - Pg. Salário 08/2011 - José Antonio Marques R$ 763,00
03/09/11 - Pg. Vale transporte de 09/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00
03/09/11 - Pg. Vale transporte de 09/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00
05/09/11 - Pg. Guia de PIS Folha de pagamento - Agosto/2011 R$ 40,60
05/09/11 - Pg. Guia de FGTS - Agosto/2011 R$ 324,77
05/09/11 - Pg. Guia de Imposto Sindical - Agosto/2011 - (Carlos Alberto Ribeiro) R$ 20,33
05/09/11 - Pg. Dupl. 000030/000200 - Bom de Máquinas Ltda. - Serviços de água R$ 245,00
10/09/11 - Pg. Compl. Manutenção Geraldo - 09/08 a 10/09/11 - Saque R$ 1,000,00 + Cheque 000291 - R$ 100,00 R$ 1.100,00
12/09/11 - Débito Cemig - Bomba R$ 1.890,13
12/09/11 - Débito Cemig - Portaria R$ 184,91
13/09/11 - Pg. Publicação reunião/eleição no jornal Tribuna de Minas R$ 140,58
13/09/11 - Pg. Guia de INSS referente mês de agosto/2011 R$ 1.277,44
21/09/11 - Pg. Guia de INSS referente parcela 38/60 - Receita Federal do Brasil R$ 298,28
22/09/11 - Pg. Postagem correspondências - ECT de 27/07/11 (Andréia) R$ 63,00
22/09/11 - Pg. CF. 132397- Palimontes Papelaria Ltda. - Cheque 000292 R$ 12,10
22/09/11 - Pg. CF. 000028 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (Remessas de cobranças) - Cheque 000292 R$ 9,90
R$ 10.761,95
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior R$ 17.294,56
Aplicação - 20/09/2011 R$ 5.600,00
Aplicação -
Aplicacao -
Aplicação -
Aplicação -
Total de Aplicação Financeira R$ 5.600,00
Juros de Aplicação Financeira R$ 33,65
Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 5.633,65
Resgate de Aplicação - 01/09/2011 3586,92
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Total de Resgates de Aplicação R$ 3.586,92
Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 19.341,29