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ASSOC. PROP. HÍPICO
RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - AGOSTO/2011 RECEITAS RESUMO Taxa de Condomínio R$ 9.137,40 Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 3.330,50 DINHEIRO EM CAIXA Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 1.252,00 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual Taxa de Condomínio a Individualizar R$ 1.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - Taxa Extra - 13º Salário Taxa Extra - Guarita Taxa Extra - Hidrômetro R$ 1.000,00 CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7 Outras Taxas Extras Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual Doações R$ 105,67 R$ 19.458,86 R$ 18.009,79 R$ 1.554,74 Depósitos (Sobra de Saque) Juros & Multas Ativas R$ 12,05 CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual TOTAL DAS RECEITAS R$ 15.731,95 R$ 17.972,80 R$ 3.048,67 R$ 3.726,91 R$ 17.294,56 R$ 15.036,52 DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES 232 jul/11 R$ 102,70 R$ 8.528,90 134 fev/11 R$ 100,00 132 jul/11 R$ 102,70 134 mar/11 R$ 102,70 107 jul/11 R$ 102,70 134 Hidrômetro - 01/03 R$ 100,00 128 jul/11 R$ 102,70 134 Hidrômetro - 02/03 R$ 100,00 15 jul/11 R$ 102,70 209 Parcela 02/02 R$ 1.500,00 119 jul/11 R$ 102,70 163 jul/11 R$ 102,70 010/011 jul/11 R$ 152,70 161/162 jul/11 R$ 152,70 181/182 jul/11 R$ 152,70 29 jul/11 R$ 102,70 032/033 jul/11 R$ 152,70 94 jul/11 R$ 102,70 224/224/226 jul/00 R$ 202,70 78 jul/11 R$ 102,70 174/175/210/211 jul/11 R$ 252,70 93 jul/11 R$ 102,70 12 jul/11 R$ 102,70 113 jul/11 R$ 102,70 12 Parcela 09/10 R$ 167,00 66 jul/11 R$ 102,70 199 jul/11 R$ 102,70 200 jul/11 R$ 102,70 65 jul/11 R$ 102,70 37 jul/11 R$ 102,70 100/101/102 jul/11 R$ 202,00 23 jul/11 R$ 102,70 126 Hidrômetro Total R$ 300,00 120/121 jul/11 R$ 152,70 126 jul/11 R$ 100,00 29 Parcela 03/03 R$ 500,00 123 jul/11 R$ 102,70 204 jul/11 R$ 102,70 076/077 jul/11 R$ 152,70 35 jul/11 R$ 102,70 17 jun/11 R$ 102,70 81 jul/11 R$ 102,70 195 jun/11 R$ 102,70 72 jul/11 R$ 102,70 223 jul/11 R$ 102,70 180 jul/11 R$ 102,70 124 jul/11 R$ 102,70 205 jul/11 R$ 102,70 108/109 jul/11 R$ 152,50 80 jul/11 R$ 102,70 108/109 nov/06 R$ 50,00 19 jul/11 R$ 102,70 DI DIN 54634105691 S/Identificação R$ 500,00 160 jul/11 R$ 102,70 111 jul/11 R$ 102,70 098/099 jul/11 R$ 152,70 234 mai/11 R$ 100,00 22 jul/11 R$ 102,70 234 Hidrômetro - 03/03 R$ 100,00 127 jul/11 R$ 102,70 27 jul/11 R$ 102,70 30 jul/11 R$ 102,70 159 jul/11 R$ 102,70 104 jul/11 R$ 102,70 73 jul/11 R$ 102,70 64 jul/11 R$ 102,70 232 ago/11 R$ 102,70 18 jul/11 R$ 102,70 18 ago/11 R$ 102,70 89 jul/11 R$ 102,70 203 jul/11 R$ 102,70 122 jul/11 R$ 102,70 81 ago/11 R$ 102,70 141/142 jul/11 R$ 152,70 061/002/003 ago/11 R$ 177,70 139/140 jul/11 R$ 152,70 DI DIN 54634105691 S/Identificação R$ 500,00 061/002/003 (50%) jul/11 R$ 177,70 94 ago/11 R$ 102,70 134 jul/11 R$ 102,70 076/077 ago/11 R$ 152,70 041/042 jun/11 R$ 152,70 67 Hidrometro - 02/03 R$ 100,00 31 jul/11 R$ 102,70 67 mai/11 R$ 100,00 63 jul/11 R$ 102,70 67 jun/11 R$ 100,00 63/A jul/11 R$ 102,70 67 jul/11 R$ 100,00 84 jul/11 R$ 102,70 81 Hidrometro Total R$ 300,00 196 jul/11 R$ 102,70 135/136 mai/11 R$ 152,70 26 jul/11 R$ 102,70 66 ago/11 R$ 102,70 103 jul/11 R$ 102,70 098/099 ago/11 R$ 152,70 79 jul/11 R$ 102,70 024/025 jul/11 R$ 152,70 36 jul/11 R$ 102,70 19 ago/11 R$ 102,70 125 jul/11 R$ 102,70 188 jul/11 R$ 102,70 194 jul/11 R$ 102,70 74 jul/11 R$ 102,70 110 jul/11 R$ 102,70 16 jul/11 R$ 102,70 114 jul/11 R$ 102,70 14 jul/11 R$ 102,70 112 jul/11 R$ 102,70 88 jul/11 R$ 102,70 Juros de Mora R$ 12,05 227 jul/11 R$ 102,70 R$ 8.528,90 R$ 15.731,95
2.
DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS 01/08/11
- Débito Tarifa de Cobrança R$ 267,54 02/08/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ ref. 07/2011 R$ 23,25 05/08/11 - Pg. Guia de PIS Folha de Pagamento - Julho/2011 R$ 39,69 05/08/11 - Pg. Guia de FGTS - Julho/2011 R$ 317,53 05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 689,00 05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 652,00 05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 1.011,00 05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 820,00 05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 735,00 05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - José Antonio Marques R$ 753,00 05/08/11 - Pg. Vale transporte de 08/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00 08/08/11 - Pg. Cheque 000283 - Pg. Parte manutenção do Geraldo - 10/07/2011 a 09/08/2011 R$ 500,00 09/08/11 - Pg. Cheque 000284 - CF. 125432 - Organizações Pais & Filhos Ltda. (Emerson) R$ 29,49 09/08/11 - Pg. Cheque 000284 - CF. 112639 - Eletro Giumarães Irmãos Ltda. (Emerson) R$ 29,30 09/08/11 - Pg. Cheque 000284 - CF. 078933 - Supermercados Bahamas Ltda. (Emerson) R$ 35,65 09/08/11 - Pg. Cheque 000285 - CF. 044861 - Benfica Ferragens Ltda. (Januzzi) R$ 140,00 11/08/11 - Débito da Cemig (Bomba) R$ 2.504,17 11/08/11 - Débito da Cemig (Portaria) R$ 257,51 12/08/11 - Pg. Cheque 000286 - Pg. Restante da manutenção do Geraldo - 10/07/2011 a 09/08/2011 R$ 700,00 16/08/11 - Pg. Cheque 000287 - CF. 001637 - Agro Igrejinha Ltda. - 1 escova para piscina R$ 26,00 16/08/11 - Pagamento eletrônico referente GPS de julho/2011 R$ 1.259,35 17/08/11 - Pg. Cheque 000288 - Restante serviços de hidrômetros - Bom de Máquinas Ltda. R$ 2.591,00 17/08/11 - Pagamento eletrônico refrente parcela 37/60 - GPS - Receita Federal do Brasil R$ 296,01 17/08/11 - Débito em Conta Corrente referente tarifa depósito identificado sem convênio R$ 3,00 25/08/11 - Pg. Cheque 000289 - Empresa de Correios e Telegrafos R$ 24,30 29/08/11 - Pg. Cheque 000290 - Adiantamento manutenção Geraldo ref. 10/08/2011 a 09/09/2011 R$ 300,00 30/08/11 - Saque Caixa Eletronico - Pg. Férias 2010/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 940,00 31/08/11 - Débito em C/C refernte tarifa de depósito identificado sem convênio R$ 3,00 R$ 15.009,79 DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior R$ 17.972,80 Aplicação - em 17/08/2011 R$ 3.000,00 Aplicação - Aplicacao - Aplicação - Aplicação - Total de Aplicação Financeira R$ 3.000,00 Juros de Aplicação Financeira R$ 48,67 Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 3.048,67 Resgate de Aplicação - 04/08/2011 R$ 1.437,55 Resgate de Aplicação - 18/08/2011 R$ 2.289,36 Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Total de Resgates de Aplicação R$ 3.726,91 Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 17.294,56
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